M1UF34 - Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc.: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 112,92

Val. Mês

-5,33%

Val. Ano

41,66%

T. Val.

-12,63%

P/PM

1,28

2,08%

Investidos R$ 1.000,00 em 12,24 cotas no Bdr M1UF34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.408,14 (40,81% ), sendo deste valor, R$ 382,47 (38,25% ) referente à valorização do Bdr e R$ 25,67 (2,57% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. Diária :

R$ 2.348,58

Volume 30d: 21Volume 1a: 25

27% Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 42,49 (-62,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização M1UF34: -12,63%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de M1UF34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de M1UF34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 3,69% | 5,05% | 9,34% | 12,16% | 21,93%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,43%

Calculando status valorização atual M1UF34

Valorização Último Quadrimestre: -2,22%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
M1UF34 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 112,92
Valor Médio: R$ 87,93
M1UF34 está a uma distancia de -28,42% gerando uma força de distancia de -0,28

Força atual: -0,28

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de M1UF34 em 1 ano: 2,08%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,78%
Dy Médio de M1UF34 em 5 anos: 3,01%
M1UF34 está a uma distancia de -25,18% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,13
M1UF34 está a uma distancia de -30,9% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,15
M1UF34 gerou força de distancia de DY de -0,28

Força atual: -0,56

Força após reduzir 20% devido a M1UF34 estar estagnado: -0,45

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,45
Potencial de variação Quadrimestral: 10,43%
Valorização Quadrimestral: -0,45 * 10,43% = -4,71%

Simulando valorização de M1UF34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -2,22%
Valorização quadrimestre: -4,71%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,43%
Cotação Atual: R$ 112,92
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-2,59%)
- Resultado: -3,59%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,08%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,3%)
- Resultado: -4,38%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,66%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-4,01%)
- Resultado: -4,66%
Aplicada a valorização anual simulada de -12,63%, M1UF34 valerá R$ 98,66 após um ano

O valor de M1UF34 para o próximo ano ficou em R$ 98,66 o que da uma valorização de -12,63%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	M1UF34	Setor	Segmento	M1UF34
Cotação	R$ 112,92	--	--	R$ 104,25	R$ 77,68	R$ 60,49
DPA	R$ 2,51	--	--	R$ 2,51	R$ 2,02	--
DY	2,08%	2,14%	2,78%	2,41%	2,6%	--
P/PM	1,28	1,08	1,05	1,16	1,11	1

Dividendos M1UF34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 50%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 50%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 50%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 50%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, M1UF34 entregou cerca de R$ 2,51 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,08% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Financeiro (2,78%) quanto no Setor Financeiro e Outros (2,14%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 3,01%.

M1UF34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,08%, com distribuição em torno de R$ 2,51 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 29,36. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 23,49 e R$ 19,57, respectivamente.

Dividendos

DY :

2,08%

Setor: 2,14%Segmento: 2,78%

DY (3M):

4,4%

Setor: 2,68%Segmento: 4,39%

DY (5A):

3,01%

Setor: 2,31%Segmento: 3,45%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

DPA :

R$ 2,51

DPA Proj.:

R$ 2,51

DY Proj.:

2,08%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para M1UF34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	2,08%	R$ 58,72	R$ 39,15	R$ 29,36	R$ 23,49	R$ 19,57	R$ 16,78
DY (3M)	4,4%	R$ 124,21	R$ 82,81	R$ 62,11	R$ 49,68	R$ 41,40	R$ 35,49
DY (5A)	3,01%	R$ 84,97	R$ 56,65	R$ 42,49	R$ 33,99	R$ 28,32	R$ 24,28

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
28/09/2026	Indefinida	Dividendo	R$ 1,325210000	R$ 1,32521000	1,09%
27/03/2026	15/07/2026	Dividendo	R$ 1,187890000	R$ 1,18789000	1,33%
26/09/2025	19/12/2025	Dividendo	R$ 0,908619000	R$ 0,90861900	1,07%
27/03/2025	16/07/2025	Dividendo	R$ 1,112640000	R$ 1,11264000	1,34%
			R$ 4,534359000	R$ 4,53435900

Exibindo 4 registros

Lista completa dos dividendos de M1UF34

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

M1UF34 - Risco Alto

Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. (M1UF34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Financeiro, com classificação de risco Alto, obtendo 38 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Comportamento favorável da cotação no período analisado.

2 Pontos de atenção:

Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Movimento recente de queda que merece acompanhamento.

Liquidez Diária

Peso na análise: 33,33%

A Liquidez Diária de R$ 2.348,58 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Tendência

Peso na análise: 28,57%

M1UF34 está com tendência de desvalorização de -12,63%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 87,93, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

M1UF34 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para M1UF34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 15/100

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Score de Compra: 15 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

33	Qualidade
	Peso: 30,77%, +10pts

29	Tendência
	Peso: 15,38%, +4pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Score de Venda: 60/100

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Score de Venda: 60 / 100

35	Valuation
	Peso: 38,46%, +13pts

67	Qualidade
	Peso: 30,77%, +21pts

71	Tendência
	Peso: 15,38%, +11pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos do Bdr M1UF34

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Demanda Empr.:

MODERADA

Empr. Mês :

Empr. Tot. :

Doador % Mês :

12%

Tomador: 12%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

27/10/2026

MODERADA


	10

26/10/2026

MODERADA


10	10

R$ 1.059,50

12%

21/10/2026

MODERADA


	3

20/10/2026

MODERADA


3	3

R$ 331,50

12%

07/10/2026

MODERADA


	19

0
13	45

R$ 1.391,00

4,8%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 28 registros
Registos por página:

Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

Liq. Diária

SC WebWallet

Ações

M. BAIXO

C2OI34

Financeiro

R$ 32,00
R$ 29,58	R$ 68,59

R$ 40,59
R$ 52,56	R$ 37,65

-51,77%
-16,67%	14,95%

0,61

R$ 6.214.383,99

MODERADO

G2DI33

Financeiro

R$ 1,12
R$ 1,06	R$ 1,73

R$ 1,35
R$ 1,54	R$ 2,35

-31,7%
-5,88%	2,61%

0,73

R$ 223.444,05

M. BAIXO

XPBR31

Financeiro

R$ 82,56
R$ 77,11	R$ 160,00

R$ 97,56
R$ 94,36	R$ 104,75

2,53%
3,45%	2,53%

-13,36%
-26,42%	-8,09%

0,87

R$ 371.559.637,46

MOD. ALTO

H1DB34

Financeiro

R$ 26,49
R$ 22,18	R$ 44,00

R$ 27,57
R$ 32,94	R$ 28,51

1,3%
1,63%	1,3%

-31,16%
12,72%	4,3%

0,8

R$ 3.911,49

MOD. ALTO

I1BN34

Financeiro

R$ 154,65
R$ 130,72	R$ 169,36

R$ 153,68
R$ 170,49	R$ 164,24

0,69%
0,63%	0,69%

-4,14%
8,72%	-0,37%

0,91

R$ 12.983,08

MODERADO

H1SB34

Financeiro

R$ 122,78
R$ 92,42	R$ 137,59

R$ 116,40
R$ 99,06	R$ 67,76

3,95%
3,26%	3,95%

34,64%
-2%	-2,39%

1,24

R$ 83.117,64

MOD. ALTO

N1WG34

Financeiro

R$ 89,65
R$ 72,83	R$ 105,58

R$ 88,02
R$ 79,30	R$ 73,40

5,22%
5,94%	5,22%

14,28%
-2,05%	4,25%

1,13

R$ 35.116,25

MOD. ALTO

A1EG34

Financeiro

R$ 45,44
R$ 33,81	R$ 49,40

R$ 42,86
R$ 40,52	R$ 38,05

4,95%
6,99%	4,95%

16,54%
2,6%	0,53%

1,12

R$ 19.097,10

MOD. ALTO

L1YG34

Financeiro

R$ 28,89
R$ 24,75	R$ 32,88

R$ 28,61
R$ 24,90	R$ 23,31

3,79%
4,3%	3,79%

19,93%
1,01%	-2,02%

1,16

R$ 10.178,85

MOD. ALTO

B1AM34

Financeiro

R$ 56,93
R$ 45,34	R$ 66,28

R$ 56,21
R$ 56,50	R$ 49,37

0,46%
0,53%	0,46%

-7,18%
17,38%	-6,22%

1,01

R$ 160.424,71

2,29%
2,67%	2,29%

-5,39%
-1,06%	0,76%

0,96

R$ 37.832.229,46

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