I1BN34 - Icici Bank Limited: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 138,60

Valorização Mês

-1,98%

-23,84%

5,54%

0,82

0,8%

Investidos R$ 1.000,00 em 5,5 cotas no Bdr I1BN34 há 1 ano, hoje você teria R$ 767,73 (-23,23% ), sendo deste valor, R$ -238,38 (-23,84% ) referente à valorização do Bdr e R$ 6,11 (0,61% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. diária:

R$ 522,88

Volume 1a: 11

Valor de Mercado:

R$ 6.906.300.000.000,00

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 6,41 (-95,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização I1BN34: 5,54%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de I1BN34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de I1BN34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 2,52% | 5,32% | 7,68% | 13,3% | 16,09%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,98%

Calculando status valorização atual I1BN34

Valorização Último Quadrimestre: -2,52%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
I1BN34 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 138,60
Valor Médio: R$ 169,07
I1BN34 está a uma distancia de 18,02% gerando uma força de distancia de 0,18

Força atual: 0,18

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de I1BN34 em 1 ano: 0,8%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,77%
Dy Médio de I1BN34 em 5 anos: 0,37%
I1BN34 está a uma distancia de -71,14% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,36
I1BN34 está a uma distancia de 116,22% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,58
I1BN34 gerou força de distancia de DY de 0,23

Força atual: 0,41

Força após reduzir 20% devido a I1BN34 já estar em baixa: 0,32

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,32
Potencial de variação Quadrimestral: 8,98%
Valorização Quadrimestral: 0,32 * 8,98% = 2,92%

Simulando valorização de I1BN34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -2,52%
Valorização quadrimestre: 2,92%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,98%
Cotação Atual: R$ 138,60
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,14%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (1,6%)
- Resultado: 0,47%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,14%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,04%)
- Resultado: 2,18%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,33%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (2,48%)
- Resultado: 2,81%
Aplicada a valorização anual simulada de 5,45%, I1BN34 valerá R$ 146,16 após um ano

O valor de I1BN34 para o próximo ano ficou em R$ 146,16 o que da uma valorização de 5,45%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	I1BN34	Setor	Segmento	I1BN34
Preço / P. Médio	0,82	1,05	1,11	0,89	1,04	1
DY A.	0,8%	2,17%	2,77%	--	0,65%	0,68%

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 138,60	R$ 150,86	R$ 172,14	R$ 160,94
DPA	R$ 1,11	--	R$ 1,11	R$ 1,09

Dividendos I1BN34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
2 dys, 100%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
2 dys, 100%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

I1BN34 apresentou uma distribuição de R$ 1,11 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,8% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Financeiro (2,77%) quanto no Setor Financeiro e Outros (2,17%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,37%.

I1BN34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,8%, com distribuição em torno de R$ 1,11 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 13,86. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,09 e R$ 9,24, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

0,8%

Setor: 2,17%Segmento: 2,77%

DY Médio (5a):

0,37%

Setor: 2,35%Segmento: 3,44%

Frequência:

Anual
1x ao ano

DPA (1a):

R$ 1,11

DPA Projetado:

R$ 1,11

DY Projetado:

0,8%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para I1BN34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy 1a	0,8%	R$ 27,72	R$ 18,48	R$ 13,86	R$ 11,09	R$ 9,24	R$ 7,92
Dy 5a	0,37%	R$ 12,82	R$ 8,55	R$ 6,41	R$ 5,13	R$ 4,27	R$ 3,66

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
08/08/2025	15/09/2025	Dividendo	R$ 1,111070000	R$ 1,11107000
08/08/2024	13/09/2024	Dividendo	R$ 1,094000000	R$ 1,09400000	0,69%
			R$ 2,205070000	R$ 2,20507000

Exibindo 2 registros

Lista completa dos dividendos de I1BN34

Análise de risco - Sistema: Baixo

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 1.5, Risco: Baixo
4 anos na bolsa: 2,42 anos
Cotação superior a 25% (R$ 42,26) do Preço médio: R$ 138,60
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 522,88
Tendência de valorização acima de -10%: 5,54%

Observações:

Alertas I1BN34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

Data:

Score de Compra: 44,4

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[Sistema] S. Tendência V.: 13,9 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: 5,54%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 21 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,82

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 2 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 0,8%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 41,2

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[Sistema] S. Tendência V.: 11,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: 5,54%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,82

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 23 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 0,8%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

SC Sistema

Ações

REGULAR

B1AM34

Financeiro

R$ 56,71
R$ 39,18	R$ 66,28

R$ 59,06

R$ 48,93

1,03

0,43%
0,56%	0,43%

5,61%
0,21%	-20,08%

R$ 55.696,48

-51,2

M. BAIXO

GSGI34

Serviços Financeiros

R$ 190,88
R$ 118,44	R$ 190,88

R$ 148,69

R$ 75,42

1,5

1,05%
1,83%	1,05%

62,98%
17,1%	-14,28%

R$ 5.753.306,87

-53,1

BAIXO

BCSA34

Instituição Financeira

R$ 70,40
R$ 44,00	R$ 72,00

R$ 57,33

R$ 28,75

1,57

1,41%
1,67%	1,41%

59,2%
13,92%	-12%

R$ 53.196,45

-54

REGULAR

C1FG34

Instituição Financeira

R$ 346,90
R$ 256,62	R$ 354,02

R$ 294,09

R$ 235,97

1,38

1,84%
2,28%	1,84%

54,81%
8,09%	-17,33%

R$ 224.484,47

-65,3

REGULAR

B1CS34

Financeiro

R$ 138,19
R$ 95,30	R$ 145,18

R$ 117,76

R$ 86,27

1,43

1,63%
2,73%	1,63%

45,4%
20,1%	-21,44%

R$ 14.610,75

-79,6

BAIXO

A1JG34

Seguradoras

R$ 559,44
R$ 553,82	R$ 903,35

R$ 739,68

R$ 792,47

0,67

0,86%
0,31%	0,86%

-35,99%
0% -	31,77%

R$ 3.943,01

120,6

BAIXO

STOC34

Financeiro

R$ 54,69
R$ 69,87	R$ 102,58

R$ 87,16

R$ 80,60

0,68

21,66%
	21,66%

-32,65%
-42,21%

R$ 8.152.419,79

94,3

BAIXO

C2PT34

Exploração de Imóveis

R$ 34,04
R$ 38,00	R$ 42,36

R$ 39,39

R$ 43,38

0,75

2,97%
1,8%	2,97%

-26,18%
-9,82%

R$ 5.037,92

44,1

BAIXO

P1DT34

Seguradoras

R$ 275,40
R$ 273,51	R$ 298,23

R$ 284,62

R$ 315,98

0,84

3,56%
1,23%	3,56%

-3,74%
-0,74%

R$ 28.366,20

35,1

BAIXO

A1ON34

Seguradoras

R$ 413,07
R$ 475,00	R$ 506,32

R$ 484,41

R$ 483,89

0,82

0,7%
0,1%	0,7%

-15,7%
-15,27%

R$ 2.065,35

30,3

1,07

3,61%
1,25%	3,61%

11,37%
-0,86%	-5,34%

R$ 1.429.312,73

2,1

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Legenda:

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