O HSBC Holdings Plc é uma instituição financeira global que se destaca na oferta de serviços bancários e financeiros diversificados, incluindo varejo, investimentos, e gestão de patrimônio. Com uma forte presença mundial, o banco é reconhecido por sua expertise em mercados emergentes e inovação tecnológica, proporcionando soluções financeiras adaptadas às necessidades de seus clientes. A robustez financeira do HSBC, aliada a uma governança sólida e a um compromisso com a sustentabilidade, garantem sua relevância estratégica no setor bancário global. Com um foco em digitalização e atendimento ao cliente, a empresa se posiciona para enfrentar os desafios do mercado, consolidando sua liderança no segmento de serviços financeiros.
H1SB34 pagou aproximadamente R$ 4,60 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,37% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Financeiro (2,42%) quanto no Setor Financeiro e Outros (1,94%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 3,38%.
H1SB34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,37%, com distribuição em torno de R$ 4,60 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 57,46. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 45,97 e R$ 38,31, respectivamente.
Hsbc Holdings Plc (H1SB34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Financeiro, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco. Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
60
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
1 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para H1SB34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 90,48, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
60
H1SB34 mostra tendência de valorização de 4,97%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
100
H1SB34 possui histórico consolidado de 5,8 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 4,97%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,51
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 8,4 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:3,37%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 4,97%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,51
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 16,6 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:3,37%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
