A Eaton Corporation Public Limited Company é uma líder global em gestão de energia, atuando em diversas áreas como geração, distribuição e controle de energia. Com um portfólio inovador que abrange soluções de eletrificação e eficiência energética, a empresa se destaca pela tecnologia de ponta e a capacidade de atender às necessidades de energia sustentável de seus clientes. Seus principais diferenciais competitivos incluem pesquisa e desenvolvimento contínuos, parcerias estratégicas e um forte compromisso com a sustentabilidade. Atuando em um setor cada vez mais relevante para a transição energética global, a Eaton demonstra robustez financeira, o que a posiciona favoravelmente no mercado da B3.
E1TN34 pagou aproximadamente R$ 1,16 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,71% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (2,25%) quanto no Setor Utilidade Pública (2,12%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,6%.
E1TN34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,71%, com distribuição em torno de R$ 1,16 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,63. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,71 e R$ 9,75, respectivamente.
Eaton Corporation Public Limited Company (E1TN34) umo Bdr do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 59 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
59
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
1 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para E1TN34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 136,02, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
51
E1TN34 mostra tendência de estabilidade de 0,29%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
100
E1TN34 possui histórico consolidado de 6,4 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 0,29%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -14 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,21
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 1,8 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:0,71%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 0,29%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 24,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,21
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 23,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:0,71%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
