A Eaton Corporation Public Limited Company é uma líder global em gestão de energia, atuando em diversas áreas como geração, distribuição e controle de energia. Com um portfólio inovador que abrange soluções de eletrificação e eficiência energética, a empresa se destaca pela tecnologia de ponta e a capacidade de atender às necessidades de energia sustentável de seus clientes. Seus principais diferenciais competitivos incluem pesquisa e desenvolvimento contínuos, parcerias estratégicas e um forte compromisso com a sustentabilidade. Atuando em um setor cada vez mais relevante para a transição energética global, a Eaton demonstra robustez financeira, o que a posiciona favoravelmente no mercado da B3.
E1TN34 pagou aproximadamente R$ 1,16 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,71% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (2,25%) quanto no Setor Utilidade Pública (2,12%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,6%.
E1TN34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,71%, com distribuição em torno de R$ 1,16 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,45. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,56 e R$ 9,63, respectivamente.
Eaton Corporation Public Limited Company (E1TN34) umo Bdr do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
58
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
1 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para E1TN34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 136,02, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
49
E1TN34 mostra tendência de estabilidade de -0,42%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
100
E1TN34 possui histórico consolidado de 6,4 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -0,42%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -14 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,2
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 1,9 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:0,71%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -0,42%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 24,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,2
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 23,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:0,71%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
