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Ação	Dt. Aprovação	Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Ajustado	Vl. Original	%	Ações
DOHL3	28/04/2026	06/05/2026	27/05/2026	Dividendo	R$ 0,03300000	R$ 0,033000000		Ação DOHL3
DOHL4	28/04/2026	06/05/2026	27/05/2026	Dividendo	R$ 0,03630000	R$ 0,036300000	0,98%	Ação DOHL4
BEES3	15/12/2025	04/05/2026	01/06/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,02877660	R$ 0,028776600	0,32%	Ação BEES3
BBDC3	18/12/2025	04/05/2026	01/06/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,01724980	R$ 0,017249800	0,11%	Ação BBDC3
BBDC4	18/12/2025	04/05/2026	01/06/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,01897480	R$ 0,018974800	0,1%	Ação BBDC4
JOPA3	30/04/2026	04/05/2026	03/07/2026	Dividendo	R$ 0,31944400	R$ 0,319444000		Ação JOPA3
BEES4	15/12/2025	04/05/2026	01/06/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,02877660	R$ 0,028776600	0,32%	Ação BEES4
JOPA4	30/04/2026	04/05/2026	03/07/2026	Dividendo	R$ 0,35138900	R$ 0,351389000		Ação JOPA4
BRSR6	28/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	Dividendo	R$ 0,07085550	R$ 0,070855500	0,46%	Ação BRSR6
NEOE3	04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026	Resgate Total	100%	100%	100%	Ação NEOE3
ESPA3	28/04/2026	04/05/2026	29/05/2026	Dividendo	R$ 0,00622131	R$ 0,000622131	0,06%	Ação ESPA3
PASS3	29/04/2026	04/05/2026	31/12/2026	Dividendo	R$ 0,56783600	R$ 0,567836000		Ação PASS3
BRSR3	28/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	Dividendo	R$ 0,07085550	R$ 0,070855500	0,4%	Ação BRSR3
BRSR5	28/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	Dividendo	R$ 0,08527640	R$ 0,085276400	0,49%	Ação BRSR5
EGIE3	24/04/2026	04/05/2026	20/05/2026	Dividendo	R$ 0,48829000	R$ 0,488290000	1,39%	Ação EGIE3
LPSB3	30/04/2026	30/04/2026	19/06/2026	Dividendo	R$ 0,07645630	R$ 0,076456300	4,09%	Ação LPSB3
ITUB3	09/12/2025	30/04/2026	01/06/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,01818200	R$ 0,018182000	0,04%	Ação ITUB3
CLSC3	30/04/2026	30/04/2026	30/12/2026	Dividendo	R$ 0,63321700	R$ 0,633217000		Ação CLSC3
SOND6	30/04/2026	30/04/2026	14/05/2026	Dividendo	R$ 7,03816000	R$ 7,038160000		Ação SOND6
CLSC3	30/04/2026	30/04/2026	30/06/2026	Dividendo	R$ 0,63321700	R$ 0,633217000		Ação CLSC3
CXSE3	30/01/2026	30/04/2026	15/05/2026	Dividendo	R$ 0,33000000	R$ 0,330000000	1,83%	Ação CXSE3
CMIG4	30/04/2026	30/04/2026	30/12/2026	Dividendo	R$ 0,11817800	R$ 0,118178000	0,94%	Ação CMIG4
ITUB4	09/12/2025	30/04/2026	01/06/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,01818200	R$ 0,018182000	0,04%	Ação ITUB4
CMIG4	30/04/2026	30/04/2026	30/06/2026	Dividendo	R$ 0,11817800	R$ 0,118178000	0,94%	Ação CMIG4
TFCO4	24/04/2026	30/04/2026	29/05/2026	Dividendo	R$ 0,01011590	R$ 0,010115900	0,07%	Ação TFCO4
					R$ 111,11713171	R$ 111,111532531	4,5%

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