INTB3 - Intelbras

A Intelbras é uma empresa brasileira referência no setor de tecnologia, especializada em soluções de segurança eletrônica, comunicação e energia. Com uma ampla gama de produtos que inclui câmeras de segurança, sistemas de telefonia e automação, a Intelbras se destaca pela inovação e pelo design de seus equipamentos. Seus diferenciais competitivos incluem um forte compromisso com a qualidade, um robusto suporte técnico e uma rede de distribuição eficiente, que garantem a satisfação do cliente. Atuando em um mercado em constante crescimento, a empresa mostra solidez financeira e um histórico de resultados positivos, consolidando-se como um player estratégico no cenário tecnológico da América Latina.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 14,93
Mín: R$ 10,67 / Máx: R$ 15,41
Média: R$ 13,23
Val. Mês
3,75%
Setor: 5,13%
Segmento: 5,59%
Val. Ano
25,87%
Setor: -2,75%
Segmento: 27,16%
P/L
8,19
Setor: 5,46
Segmento: 16,76
P/PM
1,07
Setor: 0,91
Segmento: 1,07
DY
8,05%
DY Proj.: 6,07%
Segmento: 5,36%
Investidos R$ 1.000,00 em 76,98 cotas na Ação INTB3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.241,89 (24,19% ), sendo deste valor, R$ 149,35 (14,93% ) referente à valorização da Ação e R$ 92,55 (9,25% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
82.901.000/0001-27
Liq. Diária :
R$ 17.211.997,14
Volume 30d: 1.199.075Volume 1a: 2.098.815
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 20,32 (36,08% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 7,45 (-50,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de INTB3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de INTB3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,29% | 8,85% | 8,87% | 9,76% | 12,71% | 14,01% | 14,65% | 15,29%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,43%
  • Calculando status valorização atual INTB3
    • Valorização Último Quadrimestre: 7,29%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,12%
    • INTB3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 14,93
    • Valor Médio: R$ 14,01
    • INTB3 está a uma distancia de -6,58% gerando uma força de distancia de -0,07
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de INTB3: 6,07%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,18%
    • Dy Médio de INTB3 em 5 anos: 3,99%
    • INTB3 está a uma distancia de 90,68% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,45
    • INTB3 está a uma distancia de 52,13% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,26
    • INTB3 gerou força de distancia de DY de 0,71
  • Força atual: 0,65
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 158.302.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 123.266.000,00
    • INTB3 está a uma distancia de 28,42% gerando uma força de distancia de 0,28
  • Força atual: 0,93
  • Força após reduzir 40% devido a INTB3 já estar em alta: 0,56
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,56
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,43%
    • Valorização Quadrimestral: 0,56 * 11,43% = 6,39%
  • Simulando valorização de INTB3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 7,29%
    • Valorização quadrimestre: 6,39%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,43%
    • Cotação Atual: R$ 14,93
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (2,19%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (4,48%)
      • Resultado: 6,66%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,33%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (5,12%)
      • Resultado: 6,45%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,64%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (5,75%)
      • Resultado: 6,4%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 19,51%, INTB3 valerá R$ 17,84 após um ano
  • O valor de INTB3 para o próximo ano ficou em R$ 17,84 o que da uma valorização de 19,51%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    INTB3SetorSegmentoINTB3
    CotaçãoR$ 14,93----R$ 13,66R$ 13,23R$ 20,58R$ 24,30R$ 29,23
    DPA R$ 1,20----R$ 0,29R$ 1,40R$ 0,12R$ 0,69R$ 0,56
    DY 8,05%4,51%5,36%2,09%10,6%0,6%2,86%1,92%
    Payout 65,95%82,51%92,53%30,05%95,01%7,64%41,72%38,44%
    P/PM 1,070,911,071,020,780,920,911,05
    P/L 8,195,4616,7614,378,9612,7614,5919,98
    P/VP 1,481,290,751,361,452,293,064,29
    LPA 1,82-0,730,760,951,481,611,671,46
    VPA 10,086,648,3410,089,138,987,946,81
    PSR 1,070,940,531,980,971,421,942,26
    ROE 18,08%-24,91%9,43%9,43%16,17%17,96%20,98%21,48%
    ROIC 12,42%-50,82%8,86%6,46%10,03%11,99%15,48%17,31%
    ROA 10,76%-3,17%5,57%5,61%9,08%9,49%11,16%9,61%
    Margem Líquida 13,12%-6,05%6,98%13,78%10,85%11,11%13,29%11,32%
    Margem Ebit 11,3%-3,86%8,56%11,84%9,53%11,44%12,7%10,95%
    Margem Ebitda 13,87%2,74%10,69%14,39%12,15%13,5%14,63%12,59%
    Margem Bruta 31,35%32,86%28,24%31,92%30,1%30,75%31,12%28,39%
    EV/EBITDA 6,840,664,5212,017,6410,5812,6217,09
    EV/EBIT 8,43,145,6414,69,7412,4914,5419,66
    P/EBITDA 7,75-0,694,5513,76810,513,2517,96
    P/EBIT 9,512,435,5816,7310,212,3915,2720,66
    P/Ativo 0,880,620,430,810,811,211,631,92
    P/Cap. Giro 3,55-4,291,673,2534,197,4612,59
    P/Ativo Circ. Liq. 1,923,671,021,751,912,963,544,61
    Giro Ativos 0,820,690,80,410,840,850,840,85
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,170,220,05-0,17-0,070,02-0,15-0,21
    D. Liq. / EBITDA -0,91,35-0,03-1,75-0,360,08-0,63-0,87
    D. Liq. / EBIT -1,110,710,05-2,13-0,460,1-0,73-1
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,270,860,380,270,30,320,360,49
    Patr. / Ativos 0,590,50,520,590,560,530,530,45
    Passivos / Ativos 0,40,540,480,40,430,470,460,55
    Liq. Corrente 2,641,892,22,642,422,272,642,19
    CAGR Receitas 5A --21,76%2,05%-6,05%15,88%------
    CAGR Lucros 5A --4,55%-47,11%-3,05%8,08%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 37,5%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 37,5%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 42,86%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 28,57%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 28,57%

    INTB3 apresentou uma distribuição de R$ 1,20 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,05% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Computadores e Equipamentos (5,36%) quanto no Setor Tecnologia da Informação (4,51%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,99%.

    INTB3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 65,95% acima do payout médio histórico de 49,75% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 49,75%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,07%, com distribuição em torno de R$ 0,91 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 11,33. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 9,06 e R$ 7,55, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    8,05%
    Setor: 4,51%Segmento: 5,36%
    DY (3M):
    7,65%
    Setor: 4,93%Segmento: 7,65%
    DY (5A):
    3,99%
    Setor: 3,11%Segmento: 3,65%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    49,75%
    Atual: 65,95%
    DPA :
    R$ 1,20
    R$ 0,91
    6,07%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para INTB3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 6,07%R$ 22,66R$ 15,10R$ 11,33R$ 9,06R$ 7,55R$ 6,47
    DY 8,05%R$ 30,05R$ 20,03R$ 15,02R$ 12,02R$ 10,02R$ 8,58
    DY (3M) 7,65%R$ 28,55R$ 19,04R$ 14,28R$ 11,42R$ 9,52R$ 8,16
    DY (5A) 3,99%R$ 14,89R$ 9,93R$ 7,45R$ 5,96R$ 4,96R$ 4,26
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    03/08/2026
    14/08/2026
    Dividendo
    R$ 0,285636000
    R$ 0,28563600
    1,95%
    15/12/2025
    23/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,916576000
    R$ 0,91657600
    6,88%
    01/08/2025
    15/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,211651000
    R$ 0,21165100
    1,51%
    05/03/2025
    17/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,274569000
    R$ 0,27456900
    2,21%
    22/03/2024
    15/08/2024
    JCP
    R$ 0,123185000
    R$ 0,12318500
    0,59%
    27/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,160300000
    R$ 0,16030000
    0,73%
    26/12/2023
    15/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,160300000
    R$ 0,16030000
    0,73%
    02/08/2023
    02/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,165600000
    R$ 0,16560000
    0,7%
    30/03/2023
    30/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,118700000
    R$ 0,11870000
    0,5%
    03/03/2023
    03/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,089800000
    R$ 0,08980000
    0,3%
    29/12/2022
    29/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,197400000
    R$ 0,19740000
    0,65%
    02/08/2022
    02/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,126600000
    R$ 0,12660000
    0,48%
    29/06/2022
    29/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,060700000
    R$ 0,06070000
    0,25%
    11/03/2022
    11/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,177600000
    R$ 0,17760000
    0,57%
    R$ 3,068617000
    R$ 3,06861700
    Exibindo 14 registros
    Lista completa dos dividendos de INTB3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    327.611.110
    Ordinárias: 327.611.110
    Free Float % :
    34,75% (113.830.322)
    FF Ordinárias: 113.830.322
    T. Fora Circulação :
    65,25% (213.780.788)
    Ordinárias Fora C.: 213.780.788Ações Controlador: 210.534.246Ações A. Acionista: 24.761.111Ações Tesouraria: 400.000
    T. Cotistas :
    23.639
    I. P. Física: 23.069I. P. Jurídica: 277I. Institucionais: 293
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    91.915.753
    28%
    15/04/2026
    ANTONIA DE FREITAS TONIN
    31.681.840
    10%
    15/04/2026
    MARIA AUGUSTA DE FREITAS FRANCALACCI
    31.681.240
    10%
    15/04/2026
    Dahua Europe B.V.
    24.761.111
    8%
    15/04/2026
    JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS
    21.448.870
    7%
    15/04/2026
    JANETE SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    15/04/2026
    JANE SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    15/04/2026
    JADNA SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    15/04/2026
    PEDRO HORN DE FREITAS
    16.068.720
    5%
    15/04/2026
    JOANNA HORN DE FREITAS
    15.870.820
    5%
    15/04/2026
    EDUARDO DE FREITAS TEIXEIRA
    15.849.216
    5%
    15/04/2026
    ANTONIO DE FREITAS AIQUEL
    15.840.620
    5%
     
    Ações Tesouraria
    400.000
    0%
    327.611.110
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    327.611.110
    Ordinárias: 327.611.110
    Free Float % :
    34,75% (113.830.322)
    FF Ordinárias: 113.830.322
    T. Fora Circulação :
    65,25% (213.780.788)
    Ordinárias Fora C.: 213.780.788Ações Controlador: 210.534.246Ações A. Acionista: 24.761.111Ações Tesouraria: 400.000
    T. Cotistas :
    23.639
    I. P. Física: 23.069I. P. Jurídica: 277I. Institucionais: 293
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    91.915.753
    28%
    29/04/2025
    ANTONIA DE FREITAS TONIN
    31.681.840
    10%
    29/04/2025
    MARIA AUGUSTA DE FREITAS FRANCALACCI
    31.681.240
    10%
    29/04/2025
    Dahua Europe B.V.
    24.761.111
    8%
    29/04/2025
    JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS
    21.448.870
    7%
    29/04/2025
    JADNA SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    29/04/2025
    JANE SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    29/04/2025
    JANETE SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    29/04/2025
    PEDRO HORN DE FREITAS
    16.068.720
    5%
    29/04/2025
    JOANNA HORN DE FREITAS
    15.870.820
    5%
    29/04/2025
    EDUARDO DE FREITAS TEIXEIRA
    15.849.216
    5%
    29/04/2025
    ANTONIO DE FREITAS AIQUEL
    15.840.620
    5%
     
    Ações Tesouraria
    400.000
    0%
    327.611.110
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    327.611.110
    Ordinárias: 327.611.110
    Free Float % :
    34,84% (114.132.681)
    FF Ordinárias: 114.132.681
    T. Fora Circulação :
    65,16% (213.478.429)
    Ordinárias Fora C.: 213.478.429Ações Controlador: 210.476.724Ações A. Acionista: 24.761.111Ações Tesouraria: 141.500
    T. Cotistas :
    29.143
    I. P. Física: 28.521I. P. Jurídica: 316I. Institucionais: 306
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    92.297.983
    28%
    14/04/2023
    ANTONIA DE FREITAS TONIN
    31.681.840
    10%
    08/01/2021
    MARIA AUGUSTA DE FREITAS FRANCALACCI
    31.681.240
    10%
    15/06/2023
    Dahua Europe B.V.
    24.761.111
    8%
    18/04/2024
    JORGE LUIZ SAVI DE FREITAS
    21.391.348
    7%
    08/12/2021
    JADNA SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    08/12/2021
    JANETE SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    08/12/2021
    JANE SAVI DE FREITAS
    20.697.640
    6%
    18/04/2024
    PEDRO HORN DE FREITAS
    16.068.720
    5%
    18/04/2024
    JOANNA HORN DE FREITAS
    15.870.820
    5%
    14/06/2021
    EDUARDO DE FREITAS TEIXEIRA
    15.849.216
    5%
    31/03/2023
    ANTONIO DE FREITAS AIQUEL
    15.840.620
    5%
     
    Ações Tesouraria
    141.500
    0%
    327.677.318
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    327.611.110
    Ordinárias: 327.611.110
    Free Float % :
    34,88% (114.286.318)
    FF Ordinárias: 114.286.318
    T. Fora Circulação :
    65,12% (213.324.792)
    Ordinárias Fora C.: 213.324.792Ações Controlador: 210.552.016Ações A. Acionista: 24.761.111
    T. Cotistas :
    26.092
    I. P. Física: 25.725I. P. Jurídica: 146I. Institucionais: 221
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    89.525.207
    27%
    14/04/2023
    Antonia de Freitas Tonin
    31.681.840
    10%
    08/01/2021
    Maria Augusta de Freitas Francalacci
    31.681.240
    10%
    15/06/2023
    Dahua Europe B.V.
    24.761.111
    8%
    18/04/2024
    Jorge Luiz Savi de Freitas
    21.391.348
    7%
    08/12/2021
    Janete Savi de Freitas
    20.697.640
    6%
    08/12/2021
    Jadna Savi de Freitas
    20.697.640
    6%
    08/12/2021
    Jane Savi de Freitas
    20.697.640
    6%
    18/04/2024
    Pedro Horn de Freitas
    16.057.720
    5%
    31/03/2023
    Antonio de Freitas Aiquel
    15.926.912
    5%
    18/04/2024
    Joanna Horn de Freitas
    15.870.820
    5%
    14/06/2021
    Eduardo de Freitas Teixeira
    15.849.216
    5%
    18/04/2024
    Altair Angelo Silvestri
    2.372.524
    1%
    03/02/2023
    Rafael Boeing
    326.440
    0%
    31/03/2023
    Gilberto Heinzelmann
    24.198
    0%
    18/04/2024
    ROGERIO SEKEFF ZAMPRONHA
    16.500
    0%
    17/05/2023
    Henrique Fernandez
    15.096
    0%
    15/06/2022
    Mateus Affonso Bandeira
    12.000
    0%
    18/04/2024
    Marcio Ferreira da Silva
    3.971
    0%
    17/05/2023
    Paulo Daniel Correa
    2.047
    0%
    327.611.110
    100%
    Exibindo 20 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    327.611.110
    Ordinárias: 327.611.110
    Free Float % :
    34,96% (114.530.513)
    FF Ordinárias: 114.530.513
    T. Fora Circulação :
    65,04% (213.080.597)
    Ordinárias Fora C.: 213.080.597Ações Controlador: 210.290.598Ações A. Acionista: 32.761.111
    T. Cotistas :
    28.975
    I. P. Física: 28.489I. P. Jurídica: 137I. Institucionais: 349
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    81.722.329
    25%
    08/12/2021
    Dahua Europe B.V.
    32.761.111
    10%
    07/04/2021
    Antonia de Freitas Tonin
    31.681.432
    10%
    08/01/2021
    Maria Augusta de Freitas Francalacci
    31.681.240
    10%
    05/05/2022
    Jorge Luiz Savi de Freitas
    21.107.071
    6%
    08/12/2021
    Jane Savi de Freitas
    20.787.554
    6%
    08/12/2021
    Janete Savi de Freitas
    20.697.640
    6%
    08/12/2021
    Jadna Savi de Freitas
    20.697.640
    6%
    11/07/2022
    Pedro Horn de Freitas
    15.995.620
    5%
    19/01/2022
    Antonio de Freitas Aiquel
    15.931.312
    5%
    16/08/2021
    Joanna Horn de Freitas
    15.862.120
    5%
    14/06/2021
    Eduardo de Freitas Teixeira
    15.848.969
    5%
    02/03/2021
    Altair Angelo Silvestri
    2.428.024
    1%
    06/05/2022
    Rafael Boeing
    355.940
    0%
    24/11/2021
    Gilberto Heinzelmann
    21.998
    0%
    10/03/2022
    Yoshio Kawakami
    19.110
    0%
    15/06/2022
    Mateus Affonso Bandeira
    12.000
    0%
    327.611.110
    100%
    Exibindo 17 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    327.611.110
    Ordinárias: 327.611.110
    Free Float % :
    34,97% (114.575.879)
    FF Ordinárias: 114.575.879
    T. Fora Circulação :
    65,03% (213.035.231)
    Ordinárias Fora C.: 213.035.231Ações Controlador: 210.167.323Ações A. Acionista: 32.761.111
    T. Cotistas :
    27.559
    I. P. Física: 27.097I. P. Jurídica: 219I. Institucionais: 243
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    81.865.541
    25%
    08/12/2021
    Dahua Europe B.V.
    32.761.111
    10%
    07/04/2021
    Antonia de Freitas Tonin
    31.681.432
    10%
    08/01/2021
    Maria Augusta de Freitas Francalacci
    31.681.240
    10%
    08/12/2021
    Jorge Luiz Savi de Freitas
    21.000.299
    6%
    08/12/2021
    Jane Savi de Freitas
    20.787.554
    6%
    08/12/2021
    Jadna Savi de Freitas
    20.697.640
    6%
    08/12/2021
    Janete Savi de Freitas
    20.697.640
    6%
    28/10/2021
    Pedro Horn de Freitas
    15.964.117
    5%
    01/11/2021
    Antônio de Freitas Aiquel
    15.946.312
    5%
    16/08/2021
    Joanna Horn de Freitas
    15.862.120
    5%
    14/06/2021
    Eduardo de Freitas Teixeira
    15.848.969
    5%
    02/03/2021
    Altair Angelo Silvestri
    2.428.024
    1%
    05/10/2021
    Rafael Boeing
    346.440
    0%
    24/11/2021
    Gilberto Heinzelmann
    21.998
    0%
    31/05/2021
    Yoshio Kawakami
    20.673
    0%
    327.611.110
    100%
    Exibindo 16 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    Publicação
    29/07/2026
    28/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 4.552.336.000,00R$ 2.259.672.000,00R$ 4.460.379.000,00R$ 4.756.146.000,00R$ 4.103.676.000,00R$ 4.232.623.000,00
    Custos R$ -3.125.391.000,00R$ -1.538.411.000,00R$ -3.117.798.000,00R$ -3.293.517.000,00R$ -2.826.669.000,00R$ -3.031.094.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.426.945.000,00R$ 721.261.000,00R$ 1.342.581.000,00R$ 1.462.629.000,00R$ 1.277.007.000,00R$ 1.201.529.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -912.552.000,00R$ -453.758.000,00R$ -917.429.000,00R$ -918.312.000,00R$ -755.682.000,00R$ -738.155.000,00
    EBITDA R$ 631.421.000,00R$ 325.152.000,00R$ 541.777.000,00R$ 642.151.000,00R$ 600.565.000,00R$ 533.022.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 117.028.000,00R$ 57.649.000,00R$ 116.625.000,00R$ 97.834.000,00R$ 79.240.000,00R$ 69.648.000,00
    EBIT R$ 514.393.000,00R$ 267.503.000,00R$ 425.152.000,00R$ 544.317.000,00R$ 521.325.000,00R$ 463.374.000,00
    R. Financeiro R$ 99.621.000,00R$ 52.753.000,00R$ 55.037.000,00R$ -29.482.000,00R$ -4.631.000,00R$ 6.689.000,00
    Impostos R$ -16.778.000,00R$ -8.864.000,00R$ 3.544.000,00R$ 13.577.000,00R$ 28.864.000,00R$ 9.185.000,00
    Lucro Líquido R$ 597.236.000,00R$ 311.392.000,00R$ 483.733.000,00R$ 528.412.000,00R$ 545.558.000,00R$ 479.248.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 438.314.000,00R$ 153.527.000,00R$ 482.772.000,00R$ 528.934.000,00R$ 544.231.000,00R$ 480.262.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 620.000,00R$ -437.000,00R$ 961.000,00R$ -522.000,00R$ 1.327.000,00R$ -1.014.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 3.302.549.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 5.529.048.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.226.499.000,00
    D. Bruta :
    R$ 875.652.000,00
    D. Líquida :
    R$ -569.590.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.445.242.000,00
    V. Mercado :
    R$ 4.891.233.872,30
    Val. Firma :
    R$ 4.321.643.872,30
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 875.652.000,00R$ 889.227.000,00R$ 941.730.000,00R$ 927.327.000,00R$ 1.097.474.000,00
    Disponibilidade R$ 1.445.242.000,00R$ 1.083.860.000,00R$ 888.109.000,00R$ 1.306.085.000,00R$ 1.561.287.000,00
    D. Líquida R$ -569.590.000,00R$ -194.633.000,00R$ 53.621.000,00R$ -378.758.000,00R$ -463.813.000,00
    Patrimônio R$ 3.302.549.000,00R$ 2.991.500.000,00R$ 2.941.909.000,00R$ 2.600.824.000,00R$ 2.231.037.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.226.499.000,00R$ 2.311.511.000,00R$ 2.602.985.000,00R$ 2.264.763.000,00R$ 2.739.100.000,00
    Ativo Controladora R$ 5.529.048.000,00R$ 5.303.011.000,00R$ 5.544.894.000,00R$ 4.865.587.000,00R$ 4.970.137.000,00
    Ativo Total R$ 5.551.661.000,00R$ 5.325.682.000,00R$ 5.569.521.000,00R$ 4.888.285.000,00R$ 4.987.382.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.105.855.000,00R$ 3.866.307.000,00R$ 4.076.783.000,00R$ 3.613.750.000,00R$ 3.821.998.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.445.232.000,00R$ 1.070.774.000,00R$ 887.969.000,00R$ 1.303.169.000,00R$ 1.556.826.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 10.000,00R$ 13.086.000,00R$ 140.000,00R$ 2.916.000,00R$ 4.461.000,00
    Contas a Receber R$ 1.260.625.000,00R$ 1.149.218.000,00R$ 1.213.341.000,00R$ 950.998.000,00R$ 809.169.000,00
    Estoques R$ 1.229.597.000,00R$ 1.473.938.000,00R$ 1.772.722.000,00R$ 1.167.552.000,00R$ 1.333.271.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 150.890.000,00R$ 142.068.000,00R$ 133.012.000,00R$ 154.276.000,00R$ 92.153.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 19.501.000,00R$ 17.223.000,00R$ 69.599.000,00R$ 34.839.000,00R$ 26.118.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.445.806.000,00R$ 1.459.375.000,00R$ 1.492.738.000,00R$ 1.274.535.000,00R$ 1.165.384.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 174.596.000,00R$ 182.529.000,00R$ 198.553.000,00R$ 113.244.000,00R$ 123.005.000,00
    Investimentos R$ 7.416.000,00R$ 7.400.000,00R$ 5.849.000,00R$ 3.739.000,00R$ 5.169.000,00
    Imobilizado R$ 713.640.000,00R$ 697.922.000,00R$ 703.527.000,00R$ 617.996.000,00R$ 522.259.000,00
    Intangível R$ 550.154.000,00R$ 571.524.000,00R$ 584.809.000,00R$ 539.556.000,00R$ 514.951.000,00
    Passivo T. R$ 5.551.661.000,00R$ 5.325.682.000,00R$ 5.569.521.000,00R$ 4.888.285.000,00R$ 4.987.382.000,00
    Passivo C. R$ 1.553.553.000,00R$ 1.598.740.000,00R$ 1.796.371.000,00R$ 1.366.286.000,00R$ 1.746.489.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 144.811.000,00R$ 109.342.000,00R$ 121.788.000,00R$ 112.448.000,00R$ 118.495.000,00
    Fornecedores R$ 978.753.000,00R$ 1.048.902.000,00R$ 1.219.606.000,00R$ 877.124.000,00R$ 1.002.723.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 44.180.000,00R$ 38.873.000,00R$ 43.915.000,00R$ 28.822.000,00R$ 18.766.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 271.271.000,00R$ 261.076.000,00R$ 218.100.000,00R$ 125.652.000,00R$ 246.363.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 87.611.000,00R$ 117.976.000,00R$ 146.153.000,00R$ 193.517.000,00R$ 327.744.000,00
    PC. Provisões R$ 26.927.000,00R$ 22.571.000,00R$ 46.809.000,00R$ 28.723.000,00R$ 32.398.000,00
    Passivo NC. R$ 672.946.000,00R$ 712.771.000,00R$ 806.614.000,00R$ 898.477.000,00R$ 992.611.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 604.381.000,00R$ 628.151.000,00R$ 723.630.000,00R$ 801.675.000,00R$ 851.111.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 22.496.000,00R$ 27.315.000,00R$ 41.005.000,00R$ 44.052.000,00R$ 81.349.000,00
    PNC. Provisões R$ 46.069.000,00R$ 57.305.000,00R$ 41.979.000,00R$ 52.750.000,00R$ 60.151.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 3.325.162.000,00R$ 3.014.171.000,00R$ 2.966.536.000,00R$ 2.623.522.000,00R$ 2.248.282.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.000.000.000,00R$ 2.000.000.000,00R$ 1.700.000.000,00R$ 1.700.000.000,00R$ 1.074.500.000,00
    Res. Capital R$ -32.069.000,00R$ -31.131.000,00R$ -26.701.000,00R$ -26.701.000,00R$ -26.701.000,00
    Res. Lucros R$ 1.020.730.000,00R$ 1.020.730.000,00R$ 1.266.845.000,00R$ 927.806.000,00R$ 1.183.981.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 311.592.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -1.268.000,00R$ -1.220.000,00R$ -1.125.000,00R$ -969.000,00R$ -833.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 3.564.000,00R$ 3.121.000,00R$ 2.890.000,00R$ 688.000,00R$ 90.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 22.613.000,00R$ 22.671.000,00R$ 24.627.000,00R$ 22.698.000,00R$ 17.245.000,00

    INTB3 - Risco Muito Baixo

    Intelbras (INTB3) uma Ação do Setor Tecnologia da Informação e segmento Computadores e Equipamentos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 87 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    87
    pontos de 100
    13 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • +10 critérios com avaliação positiva!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,17, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 1.445.242.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    73

    ROIC de 12,42% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -9,37% em relação à média desde 2022, de 13,7% para 12,42%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 10,76% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 9,4% em relação à média desde 2022, de 9,84% para 10,76%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 18,08% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -5,57% em relação à média desde 2022, de 19,15% para 18,08%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,99 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    62
    A Receita Líquida cresceu em 3,74% em relação à média desde 2022, de R$ 4.388.206.000,00 para R$ 4.552.336.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido cresceu em 17,28% em relação à média desde 2022, de R$ 509.237.750,00 para R$ 597.236.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +5,28 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    82
    Margem Líquida de 13,12% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 12,69% em relação à média desde 2022, de 11,64% para 13,12%. Contribuindo para a redução do risco.
    +6,98 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    90
    Liquidez Corrente de 2,64 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 10,91% em relação à média desde 2022, de 2,38 para 2,64. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,66 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    65
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.302.549.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
    Patrimônio Líquido cresceu em 26,98% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.600.824.000,00 para R$ 3.302.549.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 67,16% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.975.706.000,00 para R$ 3.302.549.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,84 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    INTB3 apresenta cotação de R$ 14,93 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 14,01, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    89
    INTB3 mostra forte tendência de valorização de 19,7%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +3,79 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    86
    A Liquidez Diária de R$ 17.211.997,14 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +3,66 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de INTB3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    INTB3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    70
    Possui free float de 34,75%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,23 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 68 / 100


    63
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +24pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +27pts
    83
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +13pts
    21
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +3pts

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    Score de Venda: 19 / 100


    3
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +1pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +3pts
    17
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +3pts
    79
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +12pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    18.813.594
    Empr. Tot. :
    11.387.124
    Doador % Mês :
    0,17%
    Tomador: 0,17%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MOD. BAIXA
    119
    113.830.322
    399.359 (0,35%)11.387.124 (10%)
    R$ 5.930.481,15
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    MOD. BAIXA
    1.226
    113.830.322
    4.005.140 (3,52%)10.983.610 (9,65%)
    R$ 59.636.534,60
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    MOD. BAIXA
    45
    113.830.322
    86.209 (0,08%)10.855.347 (9,54%)
    R$ 1.306.066,35
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    MOD. BAIXA
    38
    113.830.322
    226.822 (0,2%) 
    R$ 3.449.962,62
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    11/09/2026
    MOD. BAIXA
    708
    113.830.322
    1.269.158 (1,11%)11.194.830 (9,83%)
    R$ 19.392.734,24
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    2.136
    569.151.610
    5.986.68844.420.911
    R$ 89.715.778,96
    0,09%
    0,09%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    09/12/2025 13:23
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 15:46
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    19/08/2026 08:00
    26/08/2026 17:00
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/2026
    10/09/2026 20:12
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    08/2026
    10/09/2026 20:12
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    30/07/2026
    29/07/2026 18:09
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    29/07/2026
    29/07/2026 18:12
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    28/07/2026 08:00
    29/07/2026 18:12
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    13/07/2026
    13/07/2026 18:09
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    13/07/2026
    13/07/2026 18:10
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 223 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    INTB3 - Intelbras
    M. BAIXO
    INTB3
    Computadores e Equipam...
    R$ 14,93
    R$ 10,67R$ 15,41
    8,05%
    3,99%6,07%
    25,87%
    3,75% 19,7%
    1,07
    8,191,48
    R$ 17.211.997,14
    R$ 3.302.549.000,00
    68
    Ação INTB3
    MLAS3 - Multilaser
    BAIXO
    MLAS3
    Computadores e Equipam...
    R$ 1,87
    R$ 0,89R$ 1,93
    2,7%
    1,39%2,7%
    77,83%
    10% 54,92%
    1,4
    5,060,47
    R$ 3.918.537,27
    R$ 3.231.056.000,00
    63
    Ação MLAS3
    POSI3 - Positivo
    MODERADO
    POSI3
    Computadores e Equipam...
    R$ 3,42
    R$ 3,28R$ 4,72
    5,34%
    5,56%0,78%
    -22,23%
    3,01% -36,95%
    0,74
    37,040,31
    R$ 2.973.746,05
    R$ 1.560.822.000,00
    36
    Ação POSI3
    5,36%
    3,65%3,18%
    27,16%
    5,59%12,56%
    1,07
    16,760,75
    R$ 8.034.760,15
    R$ 2.698.142.333,33
    56
    Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
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    Por Matheus Garcia de Carvalho em 02/01/2026 15:49
    Em 2025, mesmo com um payout de 100% a empresa pagou somente 12% de dividendos. Em seu histórico, ela também não foi uma boa pagadora de dividendos, logo tenham em mente ao investir na empresa, que apesar dos bons dividendos pagos em 2025, esta não é uma empresa para quem investe pensando em dividendos!
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