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Ativo	Dt. Aprovação	Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Ajustado	Vl. Original	%	Ações
ENGI4	03/03/2011	03/03/2011	03/03/2011	Dividendo	R$ 0,03290000	R$ 0,032900000		Ação ENGI4
UGPA3	03/03/2011	03/03/2011	03/03/2011	Dividendo	R$ 0,05410000	R$ 0,054100000		Ação UGPA3
ENGI11	03/03/2011	03/03/2011	03/03/2011	Dividendo	R$ 0,14850000	R$ 0,148500000		Ação ENGI11
BBDC4	02/03/2011	02/03/2011	02/03/2011	Dividendo	R$ 0,00180000	R$ 0,001800000		Ação BBDC4
BBDC3	02/03/2011	02/03/2011	02/03/2011	Dividendo	R$ 0,00170000	R$ 0,001700000		Ação BBDC3
BEES3	01/03/2011	01/03/2011	01/03/2011	Dividendo	R$ 0,00110000	R$ 0,001100000		Ação BEES3
BEES4	01/03/2011	01/03/2011	01/03/2011	Dividendo	R$ 0,00110000	R$ 0,001100000		Ação BEES4
ITSA3	01/03/2011	01/03/2011	01/03/2011	Dividendo	R$ 0,00290000	R$ 0,002900000		Ação ITSA3
MYPK3	01/03/2011	01/03/2011	01/03/2011	Dividendo	R$ 0,62910000	R$ 0,629100000		Ação MYPK3
ITUB3	01/03/2011	01/03/2011	01/03/2011	Dividendo	R$ 0,00250000	R$ 0,002500000		Ação ITUB3
ITSA4	01/03/2011	01/03/2011	01/03/2011	Dividendo	R$ 0,00300000	R$ 0,003000000		Ação ITSA4
ITUB4	01/03/2011	01/03/2011	01/03/2011	Dividendo	R$ 0,00250000	R$ 0,002500000		Ação ITUB4
WEGE3	23/02/2011	23/02/2011	23/02/2011	Dividendo	R$ 0,00180000	R$ 0,003600000		Ação WEGE3
B3SA3	22/02/2011	22/02/2011	22/02/2011	Dividendo	R$ 0,00080000	R$ 0,000800000		Ação B3SA3
BBAS3	22/02/2011	22/02/2011	22/02/2011	Dividendo	R$ 0,16310000	R$ 0,163100000		Ação BBAS3
BMEB4	14/02/2011	14/02/2011	14/02/2011	Dividendo	R$ 0,07750000	R$ 0,077500000		Ação BMEB4
BBDC4	14/02/2011	14/02/2011	14/02/2011	Dividendo	R$ 0,01110000	R$ 0,011100000		Ação BBDC4
BBDC3	14/02/2011	14/02/2011	14/02/2011	Dividendo	R$ 0,01010000	R$ 0,010100000		Ação BBDC3
STBP3	04/02/2011	04/02/2011	04/02/2011	Dividendo	R$ 0,03490000	R$ 0,034900000		Ação STBP3
BBDC4	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2011	Dividendo	R$ 0,00180000	R$ 0,001800000		Ação BBDC4
BBDC3	02/02/2011	02/02/2011	02/02/2011	Dividendo	R$ 0,00170000	R$ 0,001700000		Ação BBDC3
ITUB4	01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	Dividendo	R$ 0,00250000	R$ 0,002500000		Ação ITUB4
BEES3	01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	Dividendo	R$ 0,00090000	R$ 0,000900000		Ação BEES3
BEES4	01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	Dividendo	R$ 0,00090000	R$ 0,000900000		Ação BEES4
ITUB3	01/02/2011	01/02/2011	01/02/2011	Dividendo	R$ 0,00250000	R$ 0,002500000		Ação ITUB3
					R$ 1,19080000	R$ 1,192600000	0%

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