WHRL3 - Whirlpool

A Whirlpool é uma das líderes mundiais em eletrodomésticos e soluções para o lar, destacando-se na fabricação de produtos como refrigeradores, fogões e lavadoras. Com um portfólio robusto, a empresa se diferencia pela inovação constante e pela sustentabilidade em seus processos produtivos, mantendo-se em sintonia com as tendências do consumidor moderno. A Whirlpool exerce forte presença no mercado brasileiro, onde a demanda por eletrodomésticos de qualidade e eficiência energética é crescente. Sua sólida posição financeira permite investimentos em tecnologia e ampliação de linha de produtos, assegurando competitividade em um setor estratégico, que continua a crescer em importância na economia nacional.

/ Ação / Consumo Cíclico / Eletrodomésticos / WHRL3 - Whirlpool

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 3,50
Mín: R$ 3,45 / Máx: R$ 4,58
Média: R$ 4,11
Val. Mês
1,45%
Setor: 15,24%
Segmento: 26,86%
Val. Ano
-21,02%
Setor: -16,45%
Segmento: -42,26%
P/L
17,76
Setor: 7,08
Segmento: 17,77
P/PM
0,85
Setor: 0,88
Segmento: 0,67
DY
3,19%
DY Proj.: 3,48%
Segmento: 4,07%
Investidos R$ 1.000,00 em 219,78 cotas na Ação WHRL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 837,63 (-16,24% ), sendo deste valor, R$ -230,77 (-23,08% ) referente à valorização da Ação e R$ 68,40 (6,84% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
59.105.999/0001-86
Liq. Diária :
R$ 9.725,65
Volume 30d: 2.800Volume 1a: 4.591
Website:
http://www.whirlpool.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 2,43 (-30,63% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,43 (-30,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de WHRL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de WHRL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,4% | 6,07% | 6,31% | 7,46% | 7,6% | 8,55% | 9,51% | 9,74%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,46%
  • Calculando status valorização atual WHRL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -7,46%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • WHRL3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,50
    • Valor Médio: R$ 4,13
    • WHRL3 está a uma distancia de 15,29% gerando uma força de distancia de 0,15
  • Força atual: 0,15
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de WHRL3: 3,48%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,46%
    • Dy Médio de WHRL3 em 5 anos: 5,55%
    • WHRL3 está a uma distancia de -46,13% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,23
    • WHRL3 está a uma distancia de -37,3% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,19
    • WHRL3 gerou força de distancia de DY de -0,42
  • Força atual: -0,26
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 89.699.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 144.411.500,00
    • WHRL3 está a uma distancia de -37,89% gerando uma força de distancia de -0,38
  • Força atual: -0,64
  • Força após reduzir 40% devido a WHRL3 já estar em baixa: -0,39
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,39
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,46%
    • Valorização Quadrimestral: -0,39 * 7,46% = -2,88%
  • Simulando valorização de WHRL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -7,46%
    • Valorização quadrimestre: -2,88%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,46%
    • Cotação Atual: R$ 3,50
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,24%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,01%)
      • Resultado: -4,25%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,85%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,3%)
      • Resultado: -3,15%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,32%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-2,59%)
      • Resultado: -2,9%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -10,31%, WHRL3 valerá R$ 3,14 após um ano
  • O valor de WHRL3 para o próximo ano ficou em R$ 3,14 o que da uma valorização de -10,31%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    WHRL3SetorSegmentoWHRL3
    CotaçãoR$ 3,50----R$ 4,01R$ 4,21R$ 4,37R$ 4,51R$ 5,35
    DPA R$ 0,11----R$ 0,04R$ 0,50--R$ 0,24R$ 0,19
    DY 3,19%10,52%4,07%0,97%11,78%--5,26%3,5%
    Payout 56,63%72,87%50,33%36,15%165,16%--140,36%67,15%
    P/PM 0,850,880,670,970,980,990,910,87
    P/L 17,767,0817,7737,4114,037,2226,6619,21
    P/VP 2,671,061,223,063,462,443,473,69
    LPA 0,21,07-1,750,110,30,610,170,28
    VPA 1,31-6,415,051,311,221,791,31,45
    PSR 0,430,940,221,050,50,510,590,74
    ROE 15,04%1,9%42,72%8,17%24,65%33,85%13,02%19,24%
    ROIC 27,29%-5,16%28,72%11,91%55,07%168,57%58,11%27,98%
    ROA 2,87%1,82%-6,96%1,56%4,33%8,62%2,82%4,96%
    Margem Líquida 2,41%3,99%-6,56%2,8%3,59%7,04%2,21%3,88%
    Margem Ebit 7,83%5,57%4,5%7,29%9,28%8,01%9,37%6,99%
    Margem Ebitda 9,78%11,86%6,83%9,47%11,23%9,87%11,28%8,9%
    Margem Bruta 17,95%38,49%21,79%16,54%18,88%17,09%17,11%15,65%
    EV/EBITDA 4,68-17,861,4911,714,183,364,667,96
    EV/EBIT 5,848,582,8515,195,054,145,6110,13
    P/EBITDA 4,38-6,942,1111,054,485,155,238,37
    P/EBIT 5,472,22,8514,345,426,346,2910,65
    P/Ativo 0,510,530,270,580,610,620,750,95
    P/Cap. Giro -13,64-0,28-4,85-15,61-6,1-3,44-10,48-50,03
    P/Ativo Circ. Liq. -7,11,49-2,25-8,13-10,4917,41113,4334,15
    Giro Ativos 1,190,651,230,561,211,221,271,28
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,180,7700,18-0,24-0,85-0,37-0,18
    D. Liq. / EBITDA 0,3-10,93-0,620,65-0,31-1,79-0,56-0,41
    D. Liq. / EBIT 0,376,3800,85-0,37-2,21-0,68-0,52
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,171,050,431,171,20,410,720,52
    Patr. / Ativos 0,190,160,160,190,180,250,220,26
    Passivos / Ativos 0,810,830,840,810,820,740,780,74
    Liq. Corrente 0,92,031,040,90,921,051,011,04
    CAGR Receitas 5A 1,6%-1,59%-0,39%-12,75%6,29%10,8%13,15%2,63%
    CAGR Lucros 5A -22,96%1,65%-10,82%-30,35%-8,78%-12,51%7,86%-0,42%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 20%
    Junho
    1 dys, 20%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 40%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 20%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 40%

    WHRL3 pagou aproximadamente R$ 0,11 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,19% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Eletrodomésticos (4,07%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,52%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,55%.

    WHRL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 56,63% está em linha com o payout médio histórico de 61,89%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 61,89%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,48%, com distribuição em torno de R$ 0,12 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,52. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,22 e R$ 1,02, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,19%
    Setor: 10,52%Segmento: 4,07%
    DY (5A):
    5,55%
    Setor: 5,68%Segmento: 6,43%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    61,89%
    Atual: 56,63%
    DPA :
    R$ 0,11
    R$ 0,12
    3,48%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para WHRL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,48%R$ 3,05R$ 2,03R$ 1,52R$ 1,22R$ 1,02R$ 0,87
    DY 3,19%R$ 2,79R$ 1,86R$ 1,40R$ 1,12R$ 0,93R$ 0,80
    DY (5A) 5,55%R$ 4,86R$ 3,24R$ 2,43R$ 1,94R$ 1,62R$ 1,39
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    27/04/2026
    12/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,038704800
    R$ 0,03870480
    0,96%
    15/12/2025
    23/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,072894100
    R$ 0,07289410
    1,66%
    15/10/2025
    23/10/2025
    Rest. Capital Dinheiro
    R$ 0,199629000
    R$ 0,19962900
    4,41%
    05/09/2025
    16/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,083860400
    R$ 0,08386040
    1,79%
    12/06/2025
    25/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,115582000
    R$ 0,11558200
    2,36%
    12/06/2025
    25/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,006982840
    R$ 0,00698284
    0,14%
    25/04/2025
    13/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,216102000
    R$ 0,21610200
    5,31%
    06/12/2023
    18/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,237300000
    R$ 0,23730000
    4,92%
    07/12/2022
    07/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,187100000
    R$ 0,18710000
    3,72%
    R$ 1,158155140
    R$ 1,15815514
    Exibindo 9 registros
    Lista completa dos dividendos de WHRL3
     
     
     
    C. Acionário: Estrangeiro
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.502.786.004
    Ordinárias: 1.028.700.891Preferenciais: 474.085.113
    Free Float % :
    100% (1.502.786.004)
    FF Ordinárias: 1.028.700.891FF Preferenciais: 474.085.113
    T. Cotistas :
    9.548
    I. P. Física: 9.473I. P. Jurídica: 53I. Institucionais: 22
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    05/10/2023
    Whirlpool do Brasil Ltda.
    546.249.053
    36%
    241.464.551
    16%
    05/10/2023
    Brasmotor Ltda
    454.958.734
    30%
    212.116.767
    14%
     
    Outros
    8.197.233
    1%
    20.503.796
    1%
    17/08/2018
    Whirlpool CSA Holdings S.À.R.L.
    19.295.872
    1%
     
    0%
    1.028.700.892
    68%
    474.085.114
    32%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.502.786.004
    Ordinárias: 1.028.700.891Preferenciais: 474.085.113
    Free Float % :
    100% (1.502.786.006)
    FF Ordinárias: 1.028.700.892FF Preferenciais: 474.085.114
    T. Cotistas :
    8.828
    I. P. Física: 8.757I. P. Jurídica: 53I. Institucionais: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    05/10/2023
    Whirlpool do Brasil Ltda.
    546.249.053
    36%
    241.464.551
    16%
    05/10/2023
    Brasmotor Ltda
    454.958.734
    30%
    212.116.767
    14%
     
    Outros
    8.197.233
    1%
    20.503.796
    1%
    17/08/2018
    Whirlpool CSA Holdings S.À.R.L.
    19.295.872
    1%
     
    0%
    1.028.700.892
    68%
    474.085.114
    32%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.502.786.006
    Ordinárias: 1.028.700.892Preferenciais: 474.085.114
    Free Float % :
    100% (1.502.786.006)
    FF Ordinárias: 1.028.700.892FF Preferenciais: 474.085.114
    T. Fora Circulação :
    98,09% (1.474.084.977)
    Ordinárias Fora C.: 2.023.786.770Preferenciais Fora C.: 241.464.551Ações Controlador: 2.265.251.321Ações Tesouraria: 602
    T. Cotistas :
    9.463
    I. P. Física: 9.391I. P. Jurídica: 54I. Institucionais: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    17/08/2018
    Whirlpool CSA Holdings S.À.R.L.
    1.477.537.717
    98%
     
    0%
    05/10/2023
    Whirlpool do Brasil Ltda.
    546.249.053
    36%
    241.464.551
    16%
    05/10/2023
    Brasmotor Ltda
    454.958.734
    30%
    212.116.767
    14%
     
    Outros
    8.197.233
    1%
    20.503.796
    1%
    2.486.942.737
    165%
    474.085.114
    32%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.502.786.006
    Ordinárias: 1.028.700.892Preferenciais: 474.085.114
    Free Float % :
    1,91% (28.701.029)
    FF Ordinárias: 8.197.233FF Preferenciais: 20.503.796
    T. Fora Circulação :
    98,09% (1.474.084.977)
    Ordinárias Fora C.: 1.020.503.659Preferenciais Fora C.: 453.581.318Ações Controlador: 1.474.084.977Ações Tesouraria: 602
    T. Cotistas :
    10.720
    I. P. Física: 10.658I. P. Jurídica: 42I. Institucionais: 20
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/10/2020
    Whirlpool do Brasil Ltda.
    546.249.053
    36%
    241.464.551
    16%
    14/12/2020
    Brasmotor Ltda
    454.958.734
    30%
    212.116.767
    14%
     
    Outros
    8.197.233
    1%
    20.503.796
    1%
    13/09/2013
    Whirlpool CSA Holdings S.À.R.L.
    19.295.872
    1%
     
    0%
    1.028.700.892
    68%
    474.085.114
    32%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.502.786.006
    Free Float % :
    100% (1.502.786.006)
    FF Ordinárias: 1.028.700.892FF Preferenciais: 474.085.114
    T. Fora Circulação :
    98,09% (1.474.084.977)
    Ordinárias Fora C.: 1.020.503.659Preferenciais Fora C.: 453.581.318Ações Controlador: 1.474.084.977Ações Tesouraria: 602
    T. Cotistas :
    2.896.806
    I. P. Física: 2.896.700I. P. Jurídica: 94I. Institucionais: 12
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    14/10/2020
    Whirlpool do Brasil Ltda
    546.249.053
    36%
    241.464.551
    16%
    14/12/2020
    Brasmotor Ltda
    454.958.734
    30%
    212.116.767
    14%
     
    Outros
    8.197.233
    1%
    20.503.796
    1%
    13/09/2013
    Whirlpool CSA Holdings S.À.R.L.
    19.295.872
    1%
     
    0%
    1.028.700.892
    68%
    474.085.114
    32%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.502.786.006
    Free Float % :
    1,91% (28.701.029)
    FF Ordinárias: 8.197.233FF Preferenciais: 20.503.796
    T. Fora Circulação :
    98,09% (1.474.084.977)
    Ordinárias Fora C.: 1.020.503.660Preferenciais Fora C.: 453.581.919Ações Controlador: 1.474.084.977Ações Tesouraria: 602
    T. Cotistas :
    2.896.806
    I. P. Física: 2.896.700I. P. Jurídica: 94I. Institucionais: 12
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    11/08/2017
    Whirlpool do Brasil Ltda
    546.249.053
    36%
    241.464.551
    16%
    18/01/2017
    Brasmotor Ltda
    454.958.734
    30%
    212.116.767
    14%
     
    Outros
    8.197.232
    1%
    20.503.195
    1%
    30/07/2013
    Whirlpool CSA Holdings S.À.R.L.
    19.295.872
    1%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    1
    0%
    601
    0%
    1.028.700.892
    68%
    474.085.114
    32%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    13/08/2026
    13/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 12.268.664.000,00R$ 5.753.010.000,00R$ 12.561.821.000,00R$ 12.931.658.000,00R$ 11.487.988.000,00R$ 10.798.149.000,00
    Custos R$ -10.066.158.000,00R$ -4.801.667.000,00R$ -10.190.580.000,00R$ -10.721.337.000,00R$ -9.521.956.000,00R$ -9.108.069.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.202.506.000,00R$ 951.343.000,00R$ 2.371.241.000,00R$ 2.210.321.000,00R$ 1.966.032.000,00R$ 1.690.080.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.241.348.000,00R$ -531.707.000,00R$ -1.205.105.000,00R$ -1.173.946.000,00R$ -889.343.000,00R$ -935.357.000,00
    EBITDA R$ 1.199.674.000,00R$ 544.536.000,00R$ 1.410.490.000,00R$ 1.276.666.000,00R$ 1.296.342.000,00R$ 961.027.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 238.516.000,00R$ 124.900.000,00R$ 244.354.000,00R$ 240.291.000,00R$ 219.653.000,00R$ 206.304.000,00
    EBIT R$ 961.158.000,00R$ 419.636.000,00R$ 1.166.136.000,00R$ 1.036.375.000,00R$ 1.076.689.000,00R$ 754.723.000,00
    R. Financeiro R$ -511.730.000,00R$ -208.373.000,00R$ -504.466.000,00R$ -47.835.000,00R$ -753.281.000,00R$ -201.693.000,00
    Impostos R$ -153.267.000,00R$ -50.347.000,00R$ -210.886.000,00R$ -205.218.000,00R$ -79.406.000,00R$ -134.334.000,00
    Lucro Líquido R$ 296.161.000,00R$ 160.916.000,00R$ 450.784.000,00R$ 910.783.000,00R$ 254.064.000,00R$ 418.696.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 293.170.000,00R$ 159.328.000,00R$ 448.526.000,00R$ 908.716.000,00R$ 251.919.000,00R$ 416.715.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 2.991.000,00R$ 1.588.000,00R$ 2.258.000,00R$ 2.067.000,00R$ 2.145.000,00R$ 1.981.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.968.616.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 10.309.955.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 8.341.339.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.300.185.000,00
    D. Líquida :
    R$ 356.064.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.944.121.000,00
    V. Mercado :
    R$ 5.259.751.014,00
    Val. Firma :
    R$ 5.615.815.014,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 2.300.185.000,00R$ 2.201.434.000,00R$ 1.091.293.000,00R$ 1.396.945.000,00R$ 1.122.339.000,00
    Disponibilidade R$ 1.944.121.000,00R$ 2.632.627.000,00R$ 3.376.540.000,00R$ 2.126.109.000,00R$ 1.518.512.000,00
    D. Líquida R$ 356.064.000,00R$ -431.193.000,00R$ -2.285.247.000,00R$ -729.164.000,00R$ -396.173.000,00
    Patrimônio R$ 1.968.616.000,00R$ 1.828.770.000,00R$ 2.691.025.000,00R$ 1.952.050.000,00R$ 2.176.471.000,00
    Passivo Exigível R$ 8.341.339.000,00R$ 8.567.012.000,00R$ 7.873.617.000,00R$ 7.064.618.000,00R$ 6.253.513.000,00
    Ativo Controladora R$ 10.309.955.000,00R$ 10.395.782.000,00R$ 10.564.642.000,00R$ 9.016.668.000,00R$ 8.429.984.000,00
    Ativo Total R$ 10.315.656.000,00R$ 10.400.830.000,00R$ 10.569.338.000,00R$ 9.021.134.000,00R$ 8.434.866.000,00
    Ativo Circ. R$ 6.522.763.000,00R$ 7.149.843.000,00R$ 7.479.488.000,00R$ 6.388.922.000,00R$ 5.972.765.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.944.121.000,00R$ 2.632.627.000,00R$ 3.376.540.000,00R$ 2.126.109.000,00R$ 1.518.512.000,00
    Contas a Receber R$ 2.978.383.000,00R$ 2.787.793.000,00R$ 2.177.619.000,00R$ 2.778.413.000,00R$ 2.965.460.000,00
    Estoques R$ 1.233.600.000,00R$ 1.311.825.000,00R$ 1.497.142.000,00R$ 1.194.608.000,00R$ 1.174.435.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 201.627.000,00R$ 203.724.000,00R$ 253.556.000,00R$ 125.047.000,00R$ 268.323.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 165.032.000,00R$ 213.874.000,00R$ 174.631.000,00R$ 164.745.000,00R$ 46.035.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 3.792.893.000,00R$ 3.250.987.000,00R$ 3.089.850.000,00R$ 2.632.212.000,00R$ 2.462.101.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.068.548.000,00R$ 1.573.876.000,00R$ 1.334.467.000,00R$ 1.152.105.000,00R$ 818.427.000,00
    Investimentos R$ 2.563.000,00R$ 2.577.000,00R$ 2.956.000,00R$ 3.607.000,00R$ 71.781.000,00
    Imobilizado R$ 1.693.110.000,00R$ 1.641.706.000,00R$ 1.709.108.000,00R$ 1.442.511.000,00R$ 1.543.873.000,00
    Intangível R$ 28.672.000,00R$ 32.828.000,00R$ 43.319.000,00R$ 33.989.000,00R$ 28.020.000,00
    Passivo T. R$ 10.315.656.000,00R$ 10.400.830.000,00R$ 10.569.338.000,00R$ 9.021.134.000,00R$ 8.434.866.000,00
    Passivo C. R$ 7.263.073.000,00R$ 7.752.754.000,00R$ 7.101.828.000,00R$ 6.329.202.000,00R$ 5.737.324.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 207.807.000,00R$ 155.194.000,00R$ 154.384.000,00R$ 140.148.000,00R$ 120.326.000,00
    Fornecedores R$ 3.792.594.000,00R$ 4.221.078.000,00R$ 4.652.491.000,00R$ 3.661.222.000,00R$ 3.424.467.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 182.719.000,00R$ 304.474.000,00R$ 311.408.000,00R$ 334.615.000,00R$ 268.634.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 2.298.827.000,00R$ 2.199.538.000,00R$ 1.086.951.000,00R$ 1.391.286.000,00R$ 1.122.339.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 781.126.000,00R$ 872.470.000,00R$ 896.594.000,00R$ 773.236.000,00R$ 801.558.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ------R$ 28.695.000,00--
    Passivo NC. R$ 1.078.266.000,00R$ 814.258.000,00R$ 771.789.000,00R$ 735.416.000,00R$ 516.189.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.358.000,00R$ 1.896.000,00R$ 4.342.000,00R$ 5.659.000,00--
    PNC. Outras Obrig. R$ 218.689.000,00R$ 228.267.000,00R$ 217.666.000,00R$ 422.515.000,00R$ 201.970.000,00
    Trib. Diferidos ----R$ 12.000,00R$ 11.136.000,00--
    PNC. Provisões R$ 858.219.000,00R$ 584.095.000,00R$ 549.769.000,00R$ 296.106.000,00R$ 314.219.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.974.317.000,00R$ 1.833.818.000,00R$ 2.695.721.000,00R$ 1.956.516.000,00R$ 2.181.353.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 859.103.000,00R$ 859.103.000,00R$ 1.159.103.000,00R$ 1.159.103.000,00R$ 1.159.103.000,00
    Res. Capital R$ 304.895.000,00R$ 302.917.000,00R$ 294.427.000,00R$ 286.204.000,00R$ 274.859.000,00
    Res. Lucros R$ 508.668.000,00R$ 568.204.000,00R$ 887.677.000,00R$ 565.180.000,00R$ 838.663.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 159.328.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -50.872.000,00R$ -53.231.000,00R$ 154.303.000,00R$ -39.684.000,00R$ -35.690.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 187.494.000,00R$ 151.777.000,00R$ 195.515.000,00R$ -18.753.000,00R$ -60.464.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 5.701.000,00R$ 5.048.000,00R$ 4.696.000,00R$ 4.466.000,00R$ 4.882.000,00

    WHRL3 - Risco Moderado

    Whirlpool (WHRL3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Eletrodomésticos, com classificação de risco Moderado, obtendo 55 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    55
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • Nível de liquidez corrente que merece acompanhamento.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,18 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 143,89% em relação à média desde 2022, de -0,41 para 0,18. Elevando significativamente o risco.
    +7,45 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    66
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,3 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 1,07 em relação à média desde 2022, de -0,77 para 0,3. Elevando significativamente o risco.
    +7,02 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    86
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +8,23 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    61

    ROIC de 27,29% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -64,76% em relação à média desde 2022, de 77,43% para 27,29%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 2,87% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -44,63% em relação à média desde 2022, de 5,18% para 2,87%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 15,04% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -33,71% em relação à média desde 2022, de 22,69% para 15,04%. Elevando significativamente o risco.
    +5,84 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    26
    A Receita Líquida cresceu em 2,71% em relação à média desde 2022, de R$ 11.944.904.000,00 para R$ 12.268.664.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido diminuiu em -41,77% em relação à média desde 2022, de R$ 508.581.750,00 para R$ 296.161.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +2,21 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    11
    Margem Líquida de 2,41% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -42,35% em relação à média desde 2022, de 4,18% para 2,41%. Elevando significativamente o risco.
    +0,94 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    17
    Liquidez Corrente de 0,9 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -10,58% em relação à média desde 2022, de 1,01 para 0,9. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,45 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    33
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.968.616.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 0,85% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.952.050.000,00 para R$ 1.968.616.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -2,4% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.017.059.000,00 para R$ 1.968.616.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,46 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    WHRL3 apresenta cotação de R$ 3,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,13, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    29
    WHRL3 está com tendência de desvalorização de -10,31%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,23 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 9.725,65 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de WHRL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    WHRL3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 100%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 41 / 100


    49
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +19pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    33
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores

    Score de Venda: 50 / 100


    28
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +11pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    67
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +10pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

    Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.
    Configurar Scores
     
     
     
     
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    346
    Empr. Tot. :
    336
    Doador % Mês :
    0,08%
    Tomador: 0,08%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.502.786.004
     336
     
     
     
     
     
     
     
    17/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.502.786.004
     336
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    M. BAIXA
    3
    1.502.786.004
    197333
    R$ 695,41
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    15/09/2026
    M. BAIXA
    1
    1.502.786.004
    20208
    R$ 69,60
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    14/09/2026
    M. BAIXA
    1
    1.502.786.004
    17 
    R$ 59,67
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    5
    7.513.930.020
    2341.213
    R$ 824,68
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    02/12/2024
    02/12/2024 17:26
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    12/2024
    03/12/2024 18:07
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    13/11/2024 09:00
    13/11/2024 17:57
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    13/11/2024 12:00
    13/11/2024 17:58
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    30/09/2024
    13/11/2024 20:23
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    10/09/2024 08:00
    10/09/2024 18:34
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    10/09/2024
    10/09/2024 18:44
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    10/09/2024 11:00
    11/09/2024 13:19
    2
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    09/2024
    12/09/2024 09:59
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    14/08/2024 08:00
    14/08/2024 19:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 90 a 100 de um total de 118 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de WHRL3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    ALLD3 - Allied Tecnologia
    M. BAIXO
    ALLD3
    Eletrodomésticos
    R$ 5,05
    R$ 4,43R$ 10,36
    8,33%
    11,83%17,29%
    -37,19%
    0% - 36,27%
    0,71
    1,330,31
    R$ 2.742.475,48
    R$ 1.574.186.000,00
    93
    Ação ALLD3
    WHRL4 - Whirlpool
    MODERADO
    WHRL4
    Eletrodomésticos
    R$ 3,65
    R$ 3,57R$ 4,93
    3,36%
    5,58%3,68%
    -23,13%
    -4,45% -8,77%
    0,83
    18,522,79
    R$ 55.645,05
    R$ 1.968.616.000,00
    42
    Ação WHRL4
    WHRL3 - Whirlpool
    MODERADO
    WHRL3
    Eletrodomésticos
    R$ 3,50
    R$ 3,45R$ 4,58
    3,19%
    5,55%3,48%
    -21,02%
    1,45% -10,31%
    0,85
    17,762,67
    R$ 9.725,65
    R$ 1.968.616.000,00
    41
    Ação WHRL3
    MGLU3 - Magazine Luiza
    MOD. BAIXO
    MGLU3
    Eletrodomésticos
    R$ 5,85
    R$ 3,88R$ 11,70
    1,39%
    2,75%1,39%
    -46,84%
    44,44% -51,12%
    0,71
    51,290,41
    R$ 147.887.879,73
    R$ 11.166.703.000,00
    41
    Ação MGLU3
    BHIA3 - Grupo Casas Bahia
    EXTREMO
    BHIA3
    Eletrodomésticos
    R$ 0,81
    R$ 0,34R$ 4,80
     
     0%
    -83,12%
    92,86% -81,75%
    0,25
    -0,06-0,1
    R$ 8.688.176,73
    R$ -8.270.000.000,00
    22
    Ação BHIA3
    3,25%
    5,14%5,17%
    -42,26%
    26,86%-23,14%
    0,67
    17,771,22
    R$ 31.876.780,53
    R$ 1.681.624.200,00
    48
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 5 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos