VLID3 - Valid: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Bens Industriais / Serviços Diversos / VLID3 - Valid

Cotação

R$ 14,19

Val. Mês

-21,39%

Val. Ano

-30,46%

P/L

4,68

P/PM

0,66

13,62%

Investidos R$ 1.000,00 em 44,94 cotas na Ação VLID3 há 1 ano, hoje você teria R$ 710,43 (-28,96% ), sendo deste valor, R$ -362,25 (-36,22% ) referente à valorização da Ação e R$ 72,68 (7,27% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

33.113.309/0001-47

Liq. Diária :

R$ 11.267.017,11

Volume 30d: 637.240Volume 1a: 354.163

Website:

http://www.valid.com.br/

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 37,55 (164,62% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 11,37 (-19,88% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização VLID3: 12,2%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VLID3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VLID3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 6,37% | 11,34% | 12,63% | 13,75% | 15,41% | 16,5% | 17,85% | 19,42%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,16%

Calculando status valorização atual VLID3

Valorização Último Quadrimestre: -19,42%
Variação limite para considerar estagnado: 5,6%
VLID3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 14,19
Valor Médio: R$ 21,45
VLID3 está a uma distancia de 33,84% gerando uma força de distancia de 0,34

Força atual: 0,34

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de VLID3: 12,29%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,84%
Dy Médio de VLID3 em 5 anos: 6,41%
VLID3 está a uma distancia de 79,68% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,4
VLID3 está a uma distancia de 91,73% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,46
VLID3 gerou força de distancia de DY de 0,86

Força atual: 1,2

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 37.547.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 47.573.772,73
VLID3 está a uma distancia de -21,08% gerando uma força de distancia de -0,21

Força atual: 0,98

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,98
Potencial de variação Quadrimestral: 14,16%
Valorização Quadrimestral: 0,98 * 14,16% = 13,94%

Simulando valorização de VLID3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -19,42%
Valorização quadrimestre: 13,94%
Potencial de valorização quadrimestral: 14,16%
Cotação Atual: R$ 14,19
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-11,65%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (5,58%)
- Resultado: -6,08%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,43%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (8,36%)
- Resultado: 5,93%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,19%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (11,15%)
- Resultado: 12,34%
Aplicada a valorização anual simulada de 12,2%, VLID3 valerá R$ 15,92 após um ano

O valor de VLID3 para o próximo ano ficou em R$ 15,92 o que da uma valorização de 12,2%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	VLID3	Setor	Segmento	VLID3
Cotação	R$ 14,19	--	--	R$ 18,89	R$ 23,18	R$ 19,97	R$ 14,12	R$ 9,95
DPA	R$ 1,87	--	--	R$ 0,36	R$ 3,08	R$ 0,31	R$ 1,49	R$ 0,29
DY	13,62%	9,15%	8,09%	1,91%	13,3%	1,54%	10,56%	2,92%
Payout	63,82%	57,42%	50,39%	30,86%	93,85%	6,63%	57,89%	65,61%
P/PM	0,66	0,8	0,72	0,89	1,07	1,17	1,17	1,06
P/L	4,68	3,4	6,25	16,18	7,06	4,3	5,48	22,48
P/VP	0,64	1	1,24	0,88	1,11	0,91	0,89	0,66
LPA	2,92	-0,35	0,41	1,17	3,28	4,64	2,57	0,44
VPA	21,46	6,95	7,34	21,46	20,86	21,93	15,87	14,98
PSR	0,54	7,76	0,99	1,58	0,92	0,75	0,51	0,44
ROE	13,63%	27,61%	28,44%	5,44%	15,74%	21,15%	16,22%	2,95%
ROIC	10,43%	42,03%	-10,47%	5,66%	11,39%	17,75%	16,47%	11,63%
ROA	7,86%	-2,58%	-2,57%	3,14%	8,54%	12,9%	8,27%	1,37%
Margem Líquida	11,53%	-394,29%	-0,03%	9,79%	13,03%	17,48%	9,34%	1,94%
Margem Ebit	14,47%	-181,45%	8,34%	16,69%	14,44%	22,02%	17,37%	16,1%
Margem Ebitda	20,48%	-199,65%	17,35%	22,81%	20,19%	26,78%	22,73%	23,78%
Margem Bruta	35,19%	24,79%	29,39%	36,13%	33,68%	35,79%	36,48%	35,63%
EV/EBITDA	2,98	-6,42	-15,33	7,59	4,6	2,78	2,78	2,92
EV/EBIT	4,22	3,91	1,89	10,38	6,43	3,38	3,64	4,3
P/EBITDA	2,64	-25,12	-9,3	6,94	4,55	2,81	2,25	1,84
P/EBIT	3,73	2,72	0,38	9,49	6,37	3,42	2,95	2,71
P/Ativo	0,37	0,61	1,07	0,51	0,6	0,56	0,45	0,31
P/Cap. Giro	2,93	5,58	3,88	4,04	6,03	3,32	2,75	1,68
P/Ativo Circ. Liq.	1,42	4,98	15,38	1,95	2,02	1,61	1,61	1,35
Giro Ativos	0,68	0,65	0,92	0,32	0,66	0,74	0,89	0,71
D. Liq. / Patr. Liq.	0,08	0,27	0,69	0,08	0,01	-0,01	0,21	0,39
D. Liq. / EBITDA	0,34	18,71	-6,03	0,65	0,05	-0,03	0,53	1,08
D. Liq. / EBIT	0,48	1,19	1,51	0,89	0,07	-0,03	0,69	1,59
D. Bru. / Patr. Liq.	0,41	0,71	1,09	0,41	0,46	0,33	0,55	0,7
Patr. / Ativos	0,58	0,08	0,27	0,58	0,54	0,61	0,51	0,46
Passivos / Ativos	0,42	0,92	0,75	0,42	0,45	0,38	0,48	0,52
Liq. Corrente	2,3	1,74	1,67	2,3	2,42	2,88	2,3	1,87
CAGR Receitas 5A	-1,22%	2,07%	21,93%	-15,4%	1,24%	1,58%	5,4%	3,6%
CAGR Lucros 5A	--	10,03%	30,84%	9,99%	--	47,85%	16,05%	5,63%

Dividendos VLID3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
2 dys, 16,67%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 8,33%

Abril
1 dys, 8,33%

Maio
1 dys, 8,33%

Junho
1 dys, 8,33%

Julho
1 dys, 8,33%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 8,33%

Outubro
1 dys, 8,33%

Novembro
1 dys, 8,33%

Dezembro
2 dys, 16,67%

Janeiro
2 dys, 22,22%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 11,11%

Abril
1 dys, 11,11%

Maio
1 dys, 11,11%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 11,11%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 11,11%

Novembro
1 dys, 11,11%

Dezembro
1 dys, 11,11%

Nos últimos 12 meses, VLID3 entregou cerca de R$ 1,87 por cota, equivalente a um dividend yield de 13,62% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Serviços Diversos (8,09%) quanto no Setor Bens Industriais (9,15%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,41%.

VLID3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 63,82% está acima do payout médio histórico de 57,56%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 57,56%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 12,29%, com distribuição em torno de R$ 1,68 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 21,80. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 17,44 e R$ 14,53, respectivamente.

Dividendos

DY :

13,62%

Setor: 9,15%Segmento: 8,09%

DY (3M):

5,26%

Setor: 10,53%Segmento: 8,49%

DY (5A):

6,41%

Setor: 4,89%Segmento: 3,65%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

57,56%

Atual: 63,82%

DPA :

R$ 1,87

DPA Proj.:

R$ 1,68

DY Proj.:

12,29%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VLID3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	12,29%	R$ 43,60	R$ 29,07	R$ 21,80	R$ 17,44	R$ 14,53	R$ 12,46
DY	13,62%	R$ 48,32	R$ 32,21	R$ 24,16	R$ 19,33	R$ 16,11	R$ 13,80
DY (3M)	5,26%	R$ 18,66	R$ 12,44	R$ 9,33	R$ 7,46	R$ 6,22	R$ 5,33
DY (5A)	6,41%	R$ 22,74	R$ 15,16	R$ 11,37	R$ 9,10	R$ 7,58	R$ 6,50

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
12/08/2026	31/08/2026	Dividendo	R$ 0,180115000	R$ 0,18011500	1,07%
11/05/2026	29/05/2026	Dividendo	R$ 0,180229000	R$ 0,18022900	0,99%
28/11/2025	30/06/2026	JCP	R$ 0,376468000	R$ 0,37646800	1,59%
28/11/2025	30/09/2026	JCP	R$ 0,376468000	R$ 0,37646800	1,59%
28/11/2025	18/12/2026	JCP	R$ 0,376468000	R$ 0,37646800	1,59%
28/11/2025	31/03/2026	JCP	R$ 0,376468000	R$ 0,37646800	1,59%
13/03/2025	23/12/2025	JCP	R$ 0,393877000	R$ 0,39387700	1,63%
13/03/2025	27/03/2025	JCP	R$ 0,393877000	R$ 0,39387700	1,63%
13/03/2025	30/06/2025	JCP	R$ 0,393877000	R$ 0,39387700	1,63%
13/03/2025	30/09/2025	JCP	R$ 0,393877000	R$ 0,39387700	1,63%
22/04/2024	30/04/2024	Dividendo	R$ 0,307419000	R$ 0,30741900	1,73%
06/12/2023	15/12/2023	Dividendo	R$ 0,307000000	R$ 0,30700000	1,46%
30/10/2023	30/10/2023	Dividendo	R$ 0,270000000	R$ 0,27000000	1,72%
27/10/2023	08/11/2023	Dividendo	R$ 0,270000000	R$ 0,27000000	1,69%
24/07/2023	24/07/2023	Dividendo	R$ 0,200000000	R$ 0,20000000	1,39%
16/05/2023	16/05/2023	Dividendo	R$ 0,180000000	R$ 0,18000000	1,36%
06/01/2023	06/01/2023	Dividendo	R$ 0,263000000	R$ 0,26300000	2,88%
06/01/2022	06/01/2022	Dividendo	R$ 0,290400000	R$ 0,29040000	3,79%
			R$ 5,529543000	R$ 5,52954300

Exibindo 18 registros

Lista completa dos dividendos de VLID3

Composição Acionária VLID3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

79.836.375

Ordinárias: 79.836.375

Free Float % :

94,58% (75.510.413)

FF Ordinárias: 75.510.413

T. Fora Circulação :

5,42% (4.325.962)

Ordinárias Fora C.: 4.325.962Ações Tesouraria: 1.665.747

T. Cotistas :

23.069

I. P. Física: 22.457I. P. Jurídica: 317I. Institucionais: 295

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
26/08/2025	Alaska Asset Management	36.933.530	46%
	Outros	31.722.998	40%
26/08/2025	BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda.	9.514.100	12%
	Ações Tesouraria	1.665.747	2%
		79.836.375	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

81.836.375

Ordinárias: 81.836.375

Free Float % :

92,66% (75.830.365)

FF Ordinárias: 75.830.365

T. Fora Circulação :

7,34% (6.006.010)

Ordinárias Fora C.: 6.006.010Ações Tesouraria: 3.231.603

T. Cotistas :

21.346

I. P. Física: 20.939I. P. Jurídica: 207I. Institucionais: 200

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	36.892.142	45%
26/08/2025	Alaska Asset Management	32.817.630	40%
26/08/2025	BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	8.895.000	11%
	Ações Tesouraria	3.231.603	4%
		81.836.375	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

81.836.375

Ordinárias: 81.836.375

Free Float % :

92,9% (76.026.408)

FF Ordinárias: 76.026.408

T. Fora Circulação :

7,1% (5.809.967)

Ordinárias Fora C.: 5.809.967Ações Tesouraria: 3.193.878

T. Cotistas :

21.351

I. P. Física: 20.938I. P. Jurídica: 212I. Institucionais: 201

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	40.358.031	49%
21/03/2025	Alaska Asset Management	29.058.766	36%
21/03/2025	BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	9.225.700	11%
	Ações Tesouraria	3.193.878	4%
		81.836.375	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

81.836.375

Ordinárias: 81.836.375

Free Float % :

95,06% (77.797.532)

FF Ordinárias: 77.797.532

T. Fora Circulação :

4,94% (4.038.843)

Ordinárias Fora C.: 4.038.843Ações Tesouraria: 1.664.823

T. Cotistas :

17.862

I. P. Física: 17.430I. P. Jurídica: 231I. Institucionais: 201

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	43.863.385	54%
12/12/2023	Alaska Asset Management	23.078.798	28%
12/12/2023	BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	9.017.400	11%
30/04/2024	ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS	4.211.969	5%
	Ações Tesouraria	1.664.823	2%
		81.836.375	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

82.475.442

Ordinárias: 82.475.442

Free Float % :

96,1% (79.254.979)

FF Ordinárias: 79.254.979

T. Fora Circulação :

3,9% (3.220.463)

Ordinárias Fora C.: 3.220.463Ações Tesouraria: 3.206.814

T. Cotistas :

20.190

I. P. Física: 19.924I. P. Jurídica: 60I. Institucionais: 206

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	35.840.930	43%
15/07/2022	Alaska Asset Management	23.515.945	29%
15/07/2022	BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	8.450.600	10%
15/07/2022	Cape Ann Asset Management Limited	6.286.536	8%
15/07/2022	4UM Gestão de Recursos Ltda	5.174.617	6%
15/07/2022	Ações Tesouraria	3.206.814	4%
		82.475.442	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

82.475.442

Ordinárias: 82.475.442

Free Float % :

94,9% (78.269.230)

FF Ordinárias: 78.269.230

T. Fora Circulação :

5,1% (4.206.212)

Ordinárias Fora C.: 4.206.212Ações Tesouraria: 1.566.876

T. Cotistas :

31.602

I. P. Física: 31.085I. P. Jurídica: 440I. Institucionais: 77

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	46.422.842	56%
12/03/2021	Alaska Asset Management	21.321.054	26%
12/03/2021	Cape Ann Asset Management Limited	8.265.564	10%
12/03/2021	4UM Gestão de Recursos Ltda	4.494.051	5%
20/10/2021	Ações Tesouraria	1.566.876	2%
		82.070.387	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
05/08/2026
11/11/2026

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VLID3 participa em 8 Índices

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VLID3 participa com um peso de 0,05% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
VLID3 participa com um peso de 0,04% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
VLID3 participa com um peso de 0,38% do Índice Small Cap
VLID3 participa com um peso de 0,04% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
VLID3 participa com um peso de 0,25% do Índice Índice Dividendos
VLID3 participa com um peso de 0,04% do Índice Índice Brasil Amplo
VLID3 participa com um peso de 0,07% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
VLID3 participa com um peso de 0,17% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos

Resultados Financeiros VLID3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 2.024.425.000,00	R$ 952.633.000,00	R$ 2.062.563.000,00	R$ 2.171.344.000,00	R$ 2.255.510.000,00	R$ 1.879.437.000,00
Custos	R$ -1.312.127.000,00	R$ -608.484.000,00	R$ -1.367.844.000,00	R$ -1.394.290.000,00	R$ -1.432.675.000,00	R$ -1.209.810.000,00
Lucro Bruto	R$ 712.298.000,00	R$ 344.149.000,00	R$ 694.719.000,00	R$ 777.054.000,00	R$ 822.835.000,00	R$ 669.627.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -419.314.000,00	R$ -185.174.000,00	R$ -396.866.000,00	R$ -298.845.000,00	R$ -431.075.000,00	R$ -366.976.000,00
EBITDA	R$ 414.635.000,00	R$ 217.270.000,00	R$ 416.394.000,00	R$ 581.543.000,00	R$ 512.699.000,00	R$ 446.924.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 121.651.000,00	R$ 58.295.000,00	R$ 118.541.000,00	R$ 103.334.000,00	R$ 120.939.000,00	R$ 144.273.000,00
EBIT	R$ 292.984.000,00	R$ 158.975.000,00	R$ 297.853.000,00	R$ 478.209.000,00	R$ 391.760.000,00	R$ 302.651.000,00
R. Financeiro	R$ -30.837.000,00	R$ -12.235.000,00	R$ -63.575.000,00	R$ -42.314.000,00	R$ -118.597.000,00	R$ -186.577.000,00
Impostos	R$ -28.674.000,00	R$ -53.514.000,00	R$ 34.429.000,00	R$ -56.246.000,00	R$ -62.542.000,00	R$ -18.716.000,00
Lucro Líquido	R$ 233.473.000,00	R$ 93.226.000,00	R$ 268.707.000,00	R$ 379.649.000,00	R$ 210.621.000,00	R$ 36.503.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 225.809.000,00	R$ 92.016.000,00	R$ 261.266.000,00	R$ 380.914.000,00	R$ 213.286.000,00	R$ 24.479.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 7.664.000,00	R$ 1.210.000,00	R$ 7.441.000,00	R$ -1.265.000,00	R$ -2.665.000,00	R$ -8.976.000,00

Balanço patrimonial VLID3

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A análise do endividamento de Valid (VLID3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 141.178.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 414.635.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,34 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 1.713.420.000,00

Ativo Controladora :

R$ 2.961.339.000,00

Passivo Exigível :

R$ 1.247.919.000,00

D. Bruta :

R$ 710.481.000,00

D. Líquida :

R$ 141.178.000,00

Disponibilidade :

R$ 569.303.000,00

V. Mercado :

R$ 1.132.878.161,25

Val. Firma :

R$ 1.274.056.161,25

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 710.481.000,00	R$ 784.594.000,00	R$ 599.216.000,00	R$ 709.954.000,00	R$ 867.155.000,00
Disponibilidade	R$ 569.303.000,00	R$ 764.931.000,00	R$ 615.599.000,00	R$ 438.171.000,00	R$ 384.805.000,00
D. Líquida	R$ 141.178.000,00	R$ 19.663.000,00	R$ -16.383.000,00	R$ 271.783.000,00	R$ 482.350.000,00
Patrimônio	R$ 1.713.420.000,00	R$ 1.706.866.000,00	R$ 1.794.711.000,00	R$ 1.298.463.000,00	R$ 1.235.367.000,00
Passivo Exigível	R$ 1.247.919.000,00	R$ 1.426.472.000,00	R$ 1.121.752.000,00	R$ 1.214.357.000,00	R$ 1.390.676.000,00
Ativo Controladora	R$ 2.961.339.000,00	R$ 3.133.338.000,00	R$ 2.916.463.000,00	R$ 2.512.820.000,00	R$ 2.626.043.000,00
Ativo Total	R$ 2.971.127.000,00	R$ 3.147.366.000,00	R$ 2.943.849.000,00	R$ 2.545.626.000,00	R$ 2.663.351.000,00
Ativo Circ.	R$ 1.367.561.000,00	R$ 1.600.153.000,00	R$ 1.552.569.000,00	R$ 1.267.435.000,00	R$ 1.311.719.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 491.110.000,00	R$ 699.196.000,00	R$ 569.472.000,00	R$ 422.029.000,00	R$ 365.161.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 78.193.000,00	R$ 65.735.000,00	R$ 46.127.000,00	R$ 16.142.000,00	R$ 19.644.000,00
Contas a Receber	R$ 453.842.000,00	R$ 462.852.000,00	R$ 494.210.000,00	R$ 396.923.000,00	R$ 452.009.000,00
Estoques	R$ 230.447.000,00	R$ 238.227.000,00	R$ 274.491.000,00	R$ 267.477.000,00	R$ 344.161.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 87.584.000,00	R$ 102.388.000,00	R$ 137.928.000,00	R$ 86.137.000,00	R$ 96.478.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 22.110.000,00	R$ 27.480.000,00	R$ 20.948.000,00	R$ 30.170.000,00	R$ 17.520.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 4.275.000,00	R$ 4.275.000,00	R$ 9.393.000,00	R$ 48.557.000,00	R$ 16.746.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 1.603.566.000,00	R$ 1.547.213.000,00	R$ 1.391.280.000,00	R$ 1.278.191.000,00	R$ 1.351.632.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 549.531.000,00	R$ 513.656.000,00	R$ 448.980.000,00	R$ 395.183.000,00	R$ 360.702.000,00
Investimentos	--	--	R$ 2.074.000,00	R$ 18.886.000,00	R$ 62.122.000,00
Imobilizado	R$ 258.620.000,00	R$ 240.326.000,00	R$ 233.969.000,00	R$ 207.775.000,00	R$ 262.562.000,00
Intangível	R$ 795.415.000,00	R$ 793.231.000,00	R$ 706.257.000,00	R$ 656.347.000,00	R$ 666.246.000,00
Passivo T.	R$ 2.971.127.000,00	R$ 3.147.366.000,00	R$ 2.943.849.000,00	R$ 2.545.626.000,00	R$ 2.663.351.000,00
Passivo C.	R$ 595.558.000,00	R$ 660.397.000,00	R$ 539.370.000,00	R$ 551.170.000,00	R$ 702.216.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 104.286.000,00	R$ 118.515.000,00	R$ 126.995.000,00	R$ 103.227.000,00	R$ 96.814.000,00
Fornecedores	R$ 164.167.000,00	R$ 172.376.000,00	R$ 176.424.000,00	R$ 165.338.000,00	R$ 185.961.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 57.762.000,00	R$ 62.163.000,00	R$ 75.748.000,00	R$ 65.579.000,00	R$ 55.749.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 192.494.000,00	R$ 167.070.000,00	R$ 116.131.000,00	R$ 172.061.000,00	R$ 281.801.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 76.849.000,00	R$ 140.273.000,00	R$ 44.072.000,00	R$ 44.965.000,00	R$ 81.891.000,00
Passivo NC.	R$ 652.361.000,00	R$ 766.075.000,00	R$ 582.382.000,00	R$ 663.187.000,00	R$ 688.460.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 517.987.000,00	R$ 617.524.000,00	R$ 483.085.000,00	R$ 537.893.000,00	R$ 585.354.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 16.776.000,00	R$ 13.460.000,00	R$ 12.172.000,00	R$ 12.146.000,00	R$ 27.391.000,00
Trib. Diferidos	R$ 24.318.000,00	R$ 28.200.000,00	R$ 13.434.000,00	R$ 9.940.000,00	R$ 9.585.000,00
PNC. Provisões	R$ 93.280.000,00	R$ 106.891.000,00	R$ 73.691.000,00	R$ 103.208.000,00	R$ 66.130.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.723.208.000,00	R$ 1.720.894.000,00	R$ 1.822.097.000,00	R$ 1.331.269.000,00	R$ 1.272.675.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 1.022.370.000,00	R$ 1.022.370.000,00	R$ 1.022.370.000,00	R$ 1.022.370.000,00	R$ 1.022.370.000,00
Res. Capital	R$ -18.171.000,00	R$ -49.478.000,00	R$ -18.104.000,00	R$ 25.777.000,00	R$ 22.481.000,00
Res. Lucros	R$ 460.603.000,00	R$ 506.929.000,00	R$ 469.063.000,00	R$ 176.459.000,00	R$ 15.206.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 92.016.000,00	--	--	--	--
Aj. Acum. Conv.	R$ 156.602.000,00	R$ 227.045.000,00	R$ 321.382.000,00	R$ 73.857.000,00	R$ 175.310.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 9.788.000,00	R$ 14.028.000,00	R$ 27.386.000,00	R$ 32.806.000,00	R$ 37.308.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

VLID3 - Risco Baixo

Valid (VLID3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Baixo, obtendo 80 pontos na análise de risco.
A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.

pontos de 100

11 Pontos positivos da análise:

Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
+8 critérios com avaliação positiva!

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

100

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,08 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -46,86% em relação à média desde 2022, de 0,15 para 0,08. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,34 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,07 em relação à média desde 2022, de 0,41 para 0,34. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 10,43% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -27,1% em relação à média desde 2022, de 14,31% para 10,43%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 7,86% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 1,16% em relação à média desde 2022, de 7,77% para 7,86%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROE de 13,63% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -2,77% em relação à média desde 2022, de 14,02% para 13,63%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida diminuiu em -3,24% em relação à média desde 2022, de R$ 2.092.213.500,00 para R$ 2.024.425.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido cresceu em 4,29% em relação à média desde 2022, de R$ 223.870.000,00 para R$ 233.473.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 11,53% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 10,35% em relação à média desde 2022, de 10,45% para 11,53%. Contribuindo para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 2,3 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -2,84% em relação à média desde 2022, de 2,37 para 2,3. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.713.420.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 31,96% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.298.463.000,00 para R$ 1.713.420.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 49,69% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.144.675.000,00 para R$ 1.713.420.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

VLID3 apresenta cotação de R$ 14,19 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 21,45, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

VLID3 mostra tendência de valorização de 12,2%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

A Liquidez Diária de R$ 11.267.017,11 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de VLID3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

VLID3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 94,58%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para VLID3

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Alertas de Compra

Preço:

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Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 84/100

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Score de Compra: 84 / 100

94	Valuation
	Peso: 38,46%, +36pts

78	Qualidade
	Peso: 30,77%, +24pts

70	Tendência
	Peso: 15,38%, +11pts

83	Dividendos
	Peso: 15,38%, +13pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 14/100

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1	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

22	Qualidade
	Peso: 30,77%, +7pts

30	Tendência
	Peso: 15,38%, +5pts

17	Dividendos
	Peso: 15,38%, +3pts

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0,06%

Tomador: 0,06%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

01/10/2026

BAIXA

75.510.413
87.553 (0,12%)	957.464 (1,27%)

R$ 1.536.555,15

0,04%

0,06%

0,15%

30/09/2026

BAIXA

75.510.413
153.412 (0,2%)	908.417 (1,2%)

R$ 2.638.686,40

0,01%

0,06%

0,15%

29/09/2026

BAIXA

75.510.413
42.401 (0,06%)	923.382 (1,22%)

R$ 731.841,26

0,01%

0,06%

0,15%

28/09/2026

BAIXA

75.510.413
29.447 (0,04%)	1.008.001 (1,33%)

R$ 508.255,22

0,06%

25/09/2026

BAIXA

75.510.413
87.178 (0,12%)	1.030.125 (1,36%)

R$ 1.512.538,30

0,01%

0,06%

0,15%

180

377.552.065
399.991	4.827.389

R$ 6.927.876,33

0,03%

0,06%

0,13%

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	21/07/2026 18:34	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/12/2026	02/10/2026 08:48	6	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
26/10/2026	26/10/2026 18:29	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública	-	Abrir documento
21/10/2026 16:00	21/10/2026 17:48	1	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Resumido	Abrir documento
21/10/2026 16:00	21/10/2026 17:52	1	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
21/10/2026 16:00	21/10/2026 18:06	1	Assembleia	AGE	Ata	Abrir documento
21/10/2026 16:00	30/09/2026 18:14	1	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância	Abrir documento
21/10/2026	21/10/2026 19:19	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Anúncio de Início de Distribuição Pública	-	Abrir documento
21/10/2026 16:00	30/09/2026 18:21	1	Assembleia	AGE	Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão	Abrir documento
21/10/2026 16:00	30/09/2026 18:42	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento

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Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

VLID3

Serviços Diversos

R$ 14,19
R$ 13,65	R$ 23,68

13,62%
6,41%	12,29%

-30,46%
-21,39%	12,2%

0,66
4,68	0,64

R$ 11.267.017,11

R$ 1.713.420.000,00

M. BAIXO

GGPS3

Serviços Diversos

R$ 10,95
R$ 10,50	R$ 19,80

2,97%
1,52%	7,62%

-43,26%
-28,43%	31,09%

0,71
8,91	1,83

R$ 180.662.777,32

R$ 4.496.494.000,00

BAIXO

CSUD3

Serviços Diversos

R$ 13,97
R$ 13,00	R$ 20,30

18,39%
8,33%	14,98%

-9,11%
-9,87%	15,17%

0,83
6,01	1,2

R$ 1.627.912,37

R$ 491.118.000,00

M. BAIXO

MILS3

Serviços Diversos

R$ 16,23
R$ 12,23	R$ 16,26

5,27%
4,2%	4,27%

26,97%
1%	4,02%

1,3
8,38	2

R$ 27.866.582,55

R$ 1.885.975.000,00

MODERADO

PRNR3

Serviços Diversos

R$ 12,98
R$ 12,12	R$ 22,60


1,25%	1,67%

-14,03%
-35,74%	-26,27%

0,77
13,26	1,54

R$ 24.616.975,10

R$ 478.172.000,00

MODERADO

ALPK3

Serviços Diversos

R$ 3,61
R$ 3,30	R$ 6,05

0,21%
0,17%	0,21%

-13,27%
-26,18%	33,9%

0,96
32,96	2,15

R$ 1.673.671,38

R$ 367.393.000,00

M. ALTO

SEQL3

Serviços Diversos

R$ 4,23
R$ 4,10	R$ 1.304,39


	0%

-99,67%
-52,98%	-39,76%


-0,67	-0,69

R$ 26.176.326,05

R$ -252.680.000,00

ALTO

DTCY3

Serviços Diversos

R$ 1,85
R$ 1,85	R$ 2,99


	0%

-32,72%
-10,19%	-28,2%

0,5
-23,56

R$ 164,20

R$ 1.237.000,00

ALTO

ATMP3

Serviços Diversos

R$ 1,25


	0%

0% -
0% -

1,05
-0,61	0,68

R$ 49.382.000,00

4,5%
2,43%	4,56%

-23,95%
-20,42%	0,24%

0,75
5,48	1,04

R$ 30.432.380,68

R$ 1.025.612.333,33

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