VLID3 - Valid

A Valid é uma empresa brasileira de destaque na área de tecnologia, focada na oferta de soluções de identificação digital, segurança e serviços financeiros. Com um core business restrito à impressão de documentos e gestão de dados, a Valid se destaca pela inovação e pela qualidade de seus serviços, proporcionando segurança e confiabilidade a instituições públicas e privadas. Seus diferenciais competitivos incluem a capacidade de personalização de soluções, atendimento ágil e uma abordagem centrada no cliente. Assim, a Valid não apenas impulsiona o crescimento do setor, mas também demonstra robustez financeira, refletindo sua posição forte no mercado, o que a torna uma escolha relevante para investidores na B3.
  
  
  
Cotação
R$ 18,32
Mín: R$ 16,52 / Máx: R$ 23,68
Média: R$ 20,22
Val. Mês
2,92%
Setor: 4,13%
Segmento: 1,87%
Val. Ano
-10,54%
Setor: -1,74%
Segmento: -4,47%
P/L
5,91
Setor: 7,57
Segmento: 14,18
P. / P. Médio
0,83
Setor: 0,83
Segmento: 0,83
DY
9,08%
DY Proj.: 9,39%
Segmento: 6,99%
Investidos R$ 1.000,00 em 45,27 cotas na Ação VLID3 há 1 ano, hoje você teria R$ 895,03 (-10,5% ), sendo deste valor, R$ -170,67 (-17,07% ) referente à valorização da Ação e R$ 65,70 (6,57% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
33.113.309/0001-47
Website:
http://www.valid.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 38,95 (112,59% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 14,93 (-18,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VLID3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VLID3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,6% | 3,95% | 8,46% | 8,73% | 13,78% | 14,07% | 15% | 15,76%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,42%
  • Calculando status valorização atual VLID3
    • Valorização Último Quadrimestre: 0,74%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • VLID3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 18,32
    • Valor Médio: R$ 22,04
    • VLID3 está a uma distancia de 16,9% gerando uma força de distancia de 0,17
  • Força atual: 0,17
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de VLID3: 9,39%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,79%
    • Dy Médio de VLID3 em 5 anos: 6,52%
    • VLID3 está a uma distancia de 62,08% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,31
    • VLID3 está a uma distancia de 44,02% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,22
    • VLID3 gerou força de distancia de DY de 0,53
  • Força atual: 0,7
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 55.679.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 48.051.238,10
    • VLID3 está a uma distancia de 15,87% gerando uma força de distancia de 0,16
  • Força atual: 0,86
  • Força após reduzir 20% devido a VLID3 estar estagnado: 0,69
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,69
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,42%
    • Valorização Quadrimestral: 0,69 * 10,42% = 7,15%
  • Simulando valorização de VLID3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 0,74%
    • Valorização quadrimestre: 7,15%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,42%
    • Cotação Atual: R$ 18,32
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,33%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (3,93%)
      • Resultado: 4,27%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (1,28%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (5,01%)
      • Resultado: 6,29%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,94%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (6,08%)
      • Resultado: 7,02%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 17,57%, VLID3 valerá R$ 21,54 após um ano
  • O valor de VLID3 para o próximo ano ficou em R$ 21,54 o que da uma valorização de 17,57%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    VLID3SetorSegmentoVLID3
    CotaçãoR$ 18,32----R$ 19,49R$ 23,18R$ 19,97
    DPA R$ 1,69----R$ 0,18R$ 3,08R$ 0,31
    DY 9,08%8,31%6,99%0,92%13,3%1,54%
    Payout 53,67%65,68%50,58%25,84%93,85%6,63%
    P. / P. Médio 0,830,830,830,891,071,17
    P/L 5,917,5714,1827,957,064,3
    P/VP 0,860,841,330,911,110,91
    LPA 3,14-0,631,330,73,284,64
    VPA 21,476,788,1521,4720,8621,93
    PSR 0,747,120,883,480,920,75
    ROE 14,63%20,79%34,19%3,25%15,74%21,15%
    ROIC 10,09%2,8%-11,19%3,08%11,39%17,75%
    ROA 8,25%-9,69%-2,2%1,83%8,54%12,9%
    Margem Líquida 12,48%-89,37%-0,91%12,46%13,03%17,48%
    Margem Ebit 13,59%-80,94%9,05%18,61%14,44%22,02%
    Margem Ebitda 19,57%-79,44%18,15%24,75%20,19%26,78%
    Margem Bruta 34,81%24,17%29,91%38,71%33,68%35,79%
    EV/EBITDA 3,954,782,6314,714,62,78
    EV/EBIT 5,696,596,0219,566,433,38
    P/EBITDA 3,773,972,4814,074,552,81
    P/EBIT 5,432,374,5118,76,373,42
    P/Ativo 0,490,610,610,510,60,56
    P/Cap. Giro 4,97-3,29-67,565,226,033,32
    P/Ativo Circ. Liq. 1,823,921,651,912,021,61
    Giro Ativos 0,660,640,780,150,660,74
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,04-0,240,640,040,01-0,01
    D. Liq. / EBITDA 0,180,810,160,640,05-0,03
    D. Liq. / EBIT 0,264,211,510,860,07-0,03
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,43-0,021,080,430,460,33
    Patr. / Ativos 0,560,030,270,560,540,61
    Passivos / Ativos 0,430,960,720,430,450,38
    Liq. Corrente 2,321,821,652,322,422,88
    CAGR Receitas 5A -0,8%10,71%19,05%-27,28%1,24%1,58%
    CAGR Lucros 5A --6,51%41,77%-0,79%--47,85%
      
      
      
    Janeiro
    2 dys, 16,67%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 8,33%
    Abril
    1 dys, 8,33%
    Maio
    1 dys, 8,33%
    Junho
    1 dys, 8,33%
    Julho
    1 dys, 8,33%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 8,33%
    Outubro
    1 dys, 8,33%
    Novembro
    1 dys, 8,33%
    Dezembro
    2 dys, 16,67%
    Janeiro
    2 dys, 22,22%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 11,11%
    Abril
    1 dys, 11,11%
    Maio
    1 dys, 11,11%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 11,11%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 11,11%
    Novembro
    1 dys, 11,11%
    Dezembro
    1 dys, 11,11%

    Nos últimos 12 meses, VLID3 entregou cerca de R$ 1,69 por cota, equivalente a um dividend yield de 9,08% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Serviços Diversos (6,99%) quanto no Setor Bens Industriais (8,31%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,52%.

    VLID3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 53,67% está em linha com o payout médio histórico de 55,53%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 55,53%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,39%, com distribuição em torno de R$ 1,74 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 21,50. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 17,20 e R$ 14,34, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    9,08%
    Setor: 8,31%Segmento: 6,99%
    DY (5A):
    6,52%
    Setor: 4,95%Segmento: 3,65%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    55,53%
    Atual: 53,67%
    DPA :
    R$ 1,69
    R$ 1,74
    9,39%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VLID3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 9,39%R$ 43,01R$ 28,67R$ 21,50R$ 17,20R$ 14,34R$ 12,29
    DY 9,08%R$ 41,59R$ 27,72R$ 20,79R$ 16,63R$ 13,86R$ 11,88
    DY (5A) 6,52%R$ 29,86R$ 19,91R$ 14,93R$ 11,94R$ 9,95R$ 8,53
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    11/05/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,180229000
    R$ 0,18022900
    0,99%
    28/11/2025
    31/03/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,376468000
    R$ 0,37646800
    1,59%
    28/11/2025
    30/06/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,376468000
    R$ 0,37646800
    1,59%
    28/11/2025
    30/09/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,376468000
    R$ 0,37646800
    1,59%
    28/11/2025
    18/12/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,376468000
    R$ 0,37646800
    1,59%
    13/03/2025
    23/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,393877000
    R$ 0,39387700
    1,63%
    13/03/2025
    30/09/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,393877000
    R$ 0,39387700
    1,63%
    13/03/2025
    30/06/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,393877000
    R$ 0,39387700
    1,63%
    13/03/2025
    27/03/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,393877000
    R$ 0,39387700
    1,63%
    22/04/2024
    30/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,307419000
    R$ 0,30741900
    1,73%
    06/12/2023
    15/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,307000000
    R$ 0,30700000
    1,46%
    30/10/2023
    30/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,270000000
    R$ 0,27000000
    1,72%
    27/10/2023
    08/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,270000000
    R$ 0,27000000
    1,69%
    24/07/2023
    24/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,200000000
    R$ 0,20000000
    1,39%
    16/05/2023
    16/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    1,36%
    06/01/2023
    06/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,263000000
    R$ 0,26300000
    2,88%
    06/01/2022
    06/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,290400000
    R$ 0,29040000
    3,79%
    R$ 5,349428000
    R$ 5,34942800
    Exibindo 17 registros
    Lista completa dos dividendos de VLID3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    79.836.375
    Ordinários: 79.836.375
    Free Float % :
    94,58% (75.510.413)
    Ordinários: 75.510.413
    P. Fora Circulação :
    5,42% (4.325.962)
    Ordinários: 4.325.962Tesouraria: 1.665.747
    T. Cotistas :
    23.069
    PF: 22.457PJ: 317I. Institucional: 295
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/08/2025
    Alaska Asset Management
    36.933.530
    46%
     
    Outros
    31.722.998
    40%
    26/08/2025
    BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    9.514.100
    12%
     
    Ações Tesouraria
    1.665.747
    2%
    79.836.375
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    81.836.375
    Ordinários: 81.836.375
    Free Float % :
    92,66% (75.830.365)
    Ordinários: 75.830.365
    P. Fora Circulação :
    7,34% (6.006.010)
    Ordinários: 6.006.010Tesouraria: 3.231.603
    T. Cotistas :
    21.346
    PF: 20.939PJ: 207I. Institucional: 200
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    36.892.142
    45%
    26/08/2025
    Alaska Asset Management
    32.817.630
    40%
    26/08/2025
    BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    8.895.000
    11%
     
    Ações Tesouraria
    3.231.603
    4%
    81.836.375
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    81.836.375
    Ordinários: 81.836.375
    Free Float % :
    92,9% (76.026.408)
    Ordinários: 76.026.408
    P. Fora Circulação :
    7,1% (5.809.967)
    Ordinários: 5.809.967Tesouraria: 3.193.878
    T. Cotistas :
    21.351
    PF: 20.938PJ: 212I. Institucional: 201
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    40.358.031
    49%
    21/03/2025
    Alaska Asset Management
    29.058.766
    36%
    21/03/2025
    BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    9.225.700
    11%
     
    Ações Tesouraria
    3.193.878
    4%
    81.836.375
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    81.836.375
    Ordinários: 81.836.375
    Free Float % :
    95,06% (77.797.532)
    Ordinários: 77.797.532
    P. Fora Circulação :
    4,94% (4.038.843)
    Ordinários: 4.038.843Tesouraria: 1.664.823
    T. Cotistas :
    17.862
    PF: 17.430PJ: 231I. Institucional: 201
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    43.863.385
    54%
    12/12/2023
    Alaska Asset Management
    23.078.798
    28%
    12/12/2023
    BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    9.017.400
    11%
    30/04/2024
    ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS
    4.211.969
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.664.823
    2%
    81.836.375
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    82.475.442
    Ordinários: 82.475.442
    Free Float % :
    96,1% (79.254.979)
    Ordinários: 79.254.979
    P. Fora Circulação :
    3,9% (3.220.463)
    Ordinários: 3.220.463Tesouraria: 3.206.814
    T. Cotistas :
    20.190
    PF: 19.924PJ: 60I. Institucional: 206
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    35.840.930
    43%
    15/07/2022
    Alaska Asset Management
    23.515.945
    29%
    15/07/2022
    BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    8.450.600
    10%
    15/07/2022
    Cape Ann Asset Management Limited
    6.286.536
    8%
    15/07/2022
    4UM Gestão de Recursos Ltda
    5.174.617
    6%
    15/07/2022
    Ações Tesouraria
    3.206.814
    4%
    82.475.442
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    05/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.008.871.000,00R$ 446.980.000,00R$ 2.062.563.000,00R$ 2.171.344.000,00R$ 2.255.510.000,00R$ 1.879.437.000,00
    Custos R$ -1.309.516.000,00R$ -273.966.000,00R$ -1.367.844.000,00R$ -1.394.290.000,00R$ -1.432.675.000,00R$ -1.209.810.000,00
    Lucro Bruto R$ 699.355.000,00R$ 173.014.000,00R$ 694.719.000,00R$ 777.054.000,00R$ 822.835.000,00R$ 669.627.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -426.433.000,00R$ -89.813.000,00R$ -396.866.000,00R$ -298.845.000,00R$ -431.075.000,00R$ -366.976.000,00
    EBITDA R$ 393.158.000,00R$ 110.620.000,00R$ 416.394.000,00R$ 581.543.000,00R$ 512.699.000,00R$ 446.924.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 120.236.000,00R$ 27.419.000,00R$ 118.541.000,00R$ 103.334.000,00R$ 120.939.000,00R$ 144.273.000,00
    EBIT R$ 272.922.000,00R$ 83.201.000,00R$ 297.853.000,00R$ 478.209.000,00R$ 391.760.000,00R$ 302.651.000,00
    R. Financeiro R$ -37.187.000,00R$ 4.585.000,00R$ -63.575.000,00R$ -42.314.000,00R$ -118.597.000,00R$ -186.577.000,00
    Impostos R$ 15.071.000,00R$ -32.107.000,00R$ 34.429.000,00R$ -56.246.000,00R$ -62.542.000,00R$ -18.716.000,00
    Lucro Líquido R$ 250.806.000,00R$ 55.679.000,00R$ 268.707.000,00R$ 379.649.000,00R$ 210.621.000,00R$ 36.503.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 243.763.000,00R$ 55.916.000,00R$ 261.266.000,00R$ 380.914.000,00R$ 213.286.000,00R$ 24.479.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 7.043.000,00R$ -237.000,00R$ 7.441.000,00R$ -1.265.000,00R$ -2.665.000,00R$ -8.976.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.714.471.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.031.932.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.317.461.000,00
    D. Bruta :
    R$ 740.952.000,00
    D. Líquida :
    R$ 71.288.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 669.664.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.462.602.390,00
    Val. Firma :
    R$ 1.533.890.390,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 740.952.000,00R$ 784.594.000,00R$ 599.216.000,00R$ 709.954.000,00R$ 867.155.000,00
    Disponibilidade R$ 669.664.000,00R$ 764.931.000,00R$ 615.599.000,00R$ 438.171.000,00R$ 384.805.000,00
    D. Líquida R$ 71.288.000,00R$ 19.663.000,00R$ -16.383.000,00R$ 271.783.000,00R$ 482.350.000,00
    Patrimônio R$ 1.714.471.000,00R$ 1.706.866.000,00R$ 1.794.711.000,00R$ 1.298.463.000,00R$ 1.235.367.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.317.461.000,00R$ 1.426.472.000,00R$ 1.121.752.000,00R$ 1.214.357.000,00R$ 1.390.676.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.031.932.000,00R$ 3.133.338.000,00R$ 2.916.463.000,00R$ 2.512.820.000,00R$ 2.626.043.000,00
    Ativo Total R$ 3.041.825.000,00R$ 3.147.366.000,00R$ 2.943.849.000,00R$ 2.545.626.000,00R$ 2.663.351.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.431.584.000,00R$ 1.600.153.000,00R$ 1.552.569.000,00R$ 1.267.435.000,00R$ 1.311.719.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 607.367.000,00R$ 699.196.000,00R$ 569.472.000,00R$ 422.029.000,00R$ 365.161.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 62.297.000,00R$ 65.735.000,00R$ 46.127.000,00R$ 16.142.000,00R$ 19.644.000,00
    Contas a Receber R$ 411.664.000,00R$ 462.852.000,00R$ 494.210.000,00R$ 396.923.000,00R$ 452.009.000,00
    Estoques R$ 225.014.000,00R$ 238.227.000,00R$ 274.491.000,00R$ 267.477.000,00R$ 344.161.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 93.629.000,00R$ 102.388.000,00R$ 137.928.000,00R$ 86.137.000,00R$ 96.478.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 27.328.000,00R$ 27.480.000,00R$ 20.948.000,00R$ 30.170.000,00R$ 17.520.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 4.285.000,00R$ 4.275.000,00R$ 9.393.000,00R$ 48.557.000,00R$ 16.746.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.610.241.000,00R$ 1.547.213.000,00R$ 1.391.280.000,00R$ 1.278.191.000,00R$ 1.351.632.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 557.812.000,00R$ 513.656.000,00R$ 448.980.000,00R$ 395.183.000,00R$ 360.702.000,00
    Investimentos ----R$ 2.074.000,00R$ 18.886.000,00R$ 62.122.000,00
    Imobilizado R$ 250.654.000,00R$ 240.326.000,00R$ 233.969.000,00R$ 207.775.000,00R$ 262.562.000,00
    Intangível R$ 801.775.000,00R$ 793.231.000,00R$ 706.257.000,00R$ 656.347.000,00R$ 666.246.000,00
    Passivo T. R$ 3.041.825.000,00R$ 3.147.366.000,00R$ 2.943.849.000,00R$ 2.545.626.000,00R$ 2.663.351.000,00
    Passivo C. R$ 616.784.000,00R$ 660.397.000,00R$ 539.370.000,00R$ 551.170.000,00R$ 702.216.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 97.712.000,00R$ 118.515.000,00R$ 126.995.000,00R$ 103.227.000,00R$ 96.814.000,00
    Fornecedores R$ 171.308.000,00R$ 172.376.000,00R$ 176.424.000,00R$ 165.338.000,00R$ 185.961.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 60.363.000,00R$ 62.163.000,00R$ 75.748.000,00R$ 65.579.000,00R$ 55.749.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 180.382.000,00R$ 167.070.000,00R$ 116.131.000,00R$ 172.061.000,00R$ 281.801.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 107.019.000,00R$ 140.273.000,00R$ 44.072.000,00R$ 44.965.000,00R$ 81.891.000,00
    Passivo NC. R$ 700.677.000,00R$ 766.075.000,00R$ 582.382.000,00R$ 663.187.000,00R$ 688.460.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 560.570.000,00R$ 617.524.000,00R$ 483.085.000,00R$ 537.893.000,00R$ 585.354.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 15.758.000,00R$ 13.460.000,00R$ 12.172.000,00R$ 12.146.000,00R$ 27.391.000,00
    Trib. Diferidos R$ 29.425.000,00R$ 28.200.000,00R$ 13.434.000,00R$ 9.940.000,00R$ 9.585.000,00
    PNC. Provisões R$ 94.924.000,00R$ 106.891.000,00R$ 73.691.000,00R$ 103.208.000,00R$ 66.130.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.724.364.000,00R$ 1.720.894.000,00R$ 1.822.097.000,00R$ 1.331.269.000,00R$ 1.272.675.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.022.370.000,00R$ 1.022.370.000,00R$ 1.022.370.000,00R$ 1.022.370.000,00R$ 1.022.370.000,00
    Res. Capital R$ -50.893.000,00R$ -49.478.000,00R$ -18.104.000,00R$ 25.777.000,00R$ 22.481.000,00
    Res. Lucros R$ 515.153.000,00R$ 506.929.000,00R$ 469.063.000,00R$ 176.459.000,00R$ 15.206.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 55.916.000,00--------
    Aj. Acum. Conv. R$ 171.925.000,00R$ 227.045.000,00R$ 321.382.000,00R$ 73.857.000,00R$ 175.310.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 9.893.000,00R$ 14.028.000,00R$ 27.386.000,00R$ 32.806.000,00R$ 37.308.000,00

    VLID3 - Risco Baixo

    Valid (VLID3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Baixo, obtendo 80 pontos na análise de risco.
    A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
    80
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,04 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -73,43% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    87
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,26 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -0,32 em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +8,7 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    58

    ROIC de 10,09% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -29,48% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 8,25% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 6,18% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 14,63% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 4,37% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,22 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    54
    A Receita Líquida diminuiu em -3,98% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida cresceu em 12,03% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +4,32 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    83
    Margem Líquida de 12,48% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 19,45% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,64 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    84
    Liquidez Corrente de 2,32 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -2% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,72 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    57
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.714.471.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 32,04% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 49,78% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,99 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para VLID3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 94,58%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    VLID3 apresenta cotação de R$ 18,32 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 22,04, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    85
    VLID3 mostra forte tendência de valorização de 17,57%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +3,4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de VLID3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    VLID3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: 43,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 17,57%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 19,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,83
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 23,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 9,39%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -18,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 17,57%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 7,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,83
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 1,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 9,39%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    722.362
    Empr. Tot. :
    1.034.609
    Doador % Mês :
    0,04%
    Tomador: 0,04%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    11
    75.510.413
    39.579 (0,05%)1.016.532 (1,35%)
    R$ 725.483,07
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    5
    75.510.413
    1.1201.008.718 (1,34%)
    R$ 20.238,40
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    48
    75.510.413
    84.486 (0,11%)1.034.609 (1,37%)
    R$ 1.523.282,58
    0,03%
    0,03%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    6
    75.510.413
    4.6941.033.400 (1,37%)
    R$ 83.928,72
    0,04%
    0,04%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    11
    75.510.413
    11.036 (0,01%)1.035.190 (1,37%)
    R$ 194.785,40
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    81
    377.552.065
    140.9155.128.449
    R$ 2.547.718,17
    0,04%
    0,04%
    0,05%
    0,05%
    0,11%
    0,11%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/03/2026
    06/05/2026 19:02
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    31/03/2026
    18/05/2026 18:16
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    31/03/2026
    11/05/2026 17:30
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    11/05/2026 17:33
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    27/03/2026
    27/03/2026 19:58
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    27/03/2026
    27/03/2026 20:40
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    26/03/2026 10:00
    05/03/2026 19:02
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    26/03/2026 10:00
    05/03/2026 19:16
    2
    Assembleia
    AGE
    Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
    Abrir documento
    26/03/2026 10:00
    05/03/2026 19:45
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    26/03/2026 10:00
    05/03/2026 19:59
    1
    Assembleia
    AGE
    Manual para participação
    Abrir documento
    Exibindo registros de 40 a 50 de um total de 300 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    BAIXO
    CSUD3
    Serviços Diversos
    R$ 14,40
    R$ 13,87R$ 20,30
    16,2%
    7,87%16,2%
    -5,34%
    -0,69% 18,07%
    0,83
    5,971,27
     
    R$ 478.135.000,00
    113
    Ação CSUD3
    VLID3 - Valid
    BAIXO
    VLID3
    Serviços Diversos
    R$ 18,32
    R$ 16,52R$ 23,68
    9,08%
    6,52%9,39%
    -10,54%
    2,92% 17,57%
    0,83
    5,910,86
     
    R$ 1.714.471.000,00
    94,7
    Ação VLID3
    MOD. BAIXO
    PRNR3
    Serviços Diversos
    R$ 18,75
    R$ 14,63R$ 22,00
     
    1,32%1,14%
    23,76%
    4,28% 33,05%
    1,16
    19,472,06
     
    R$ 540.971.000,00
    78
    Ação PRNR3
    MILS3 - Mills
    BAIXO
    MILS3
    Serviços Diversos
    R$ 15,60
    R$ 11,50R$ 15,80
    6,72%
    4,43%4,47%
    46,91%
    1,17% 31,13%
    1,31
    8,622,09
     
    R$ 1.777.787.000,00
    74,9
    Ação MILS3
    GGPS3 - GPS
    BAIXO
    GGPS3
    Serviços Diversos
    R$ 11,72
    R$ 11,25R$ 19,80
    2,77%
    1,6%3,39%
    -15,95%
    -5,41% 1,13%
    0,73
    13,142,14
    R$ 37.232.074,32
    R$ 4.122.178.000,00
    50,3
    Ação GGPS3
    MOD. BAIXO
    DTCY3
    Serviços Diversos
    R$ 2,30
    R$ 2,30R$ 2,99
     
      
    -22,03%
    -6,12% 4,53%
    0,56
      
     
    R$ 1.237.000,00
    33,7
    Ação DTCY3
    MOD. ALTO
    ALPK3
    Serviços Diversos
    R$ 4,38
    R$ 2,81R$ 5,37
    0,17%
    0,17%0,17%
    46,74%
    2,1% 18,18%
    1,22
    47,352,66
     
    R$ 361.758.000,00
    29
    Ação ALPK3
    SEQL3 - Sequoia
    EXTREMO
    SEQL3
    Serviços Diversos
    R$ 0,07
    R$ 0,06R$ 15,90
     
     0%
    -99,27%
    16,67% -22,96%
     
    -1,19-1,75
     
    R$ -254.601.000,00
    -98,4
    Ação SEQL3
    ALTO
    ATMP3
    Serviços Diversos
    R$ 1,25
      
     
     0%
    0% -
    0% - 
    0,98
    -1,970,37
     
    R$ 90.400.000,00
    -0,7
    Ação ATMP3
    3,88%
    2,43%3,86%
    -3,97%
    1,66%11,19%
    0,85
    10,811,08
    R$ 4.136.897,15
    R$ 981.370.666,67
    41,6
    Exibindo registros de 0 a 9 de um total de 9 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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