VLID3 - Valid

A Valid é uma empresa brasileira de destaque na área de tecnologia, focada na oferta de soluções de identificação digital, segurança e serviços financeiros. Com um core business restrito à impressão de documentos e gestão de dados, a Valid se destaca pela inovação e pela qualidade de seus serviços, proporcionando segurança e confiabilidade a instituições públicas e privadas. Seus diferenciais competitivos incluem a capacidade de personalização de soluções, atendimento ágil e uma abordagem centrada no cliente. Assim, a Valid não apenas impulsiona o crescimento do setor, mas também demonstra robustez financeira, refletindo sua posição forte no mercado, o que a torna uma escolha relevante para investidores na B3.
  
  
  
  
  
Cotação
R$ 17,20
Mín: R$ 16,52 / Máx: R$ 25,61
Média: R$ 20,97
Valorização Mês
-2,44%
Setor: -4,85%
Segmento: -7,75%
Valorização Ano
-27,42%
Setor: -9,18%
Segmento: -9,28%
P/L
5,48
Setor: 8,14
Segmento: 13,52
Preço / P. Médio
0,78
Setor: 0,82
Segmento: 0,82
DY A.
9,8%
DY Projetado: 10,14%
Segmento: 7,02%
Investidos R$ 1.000,00 em 39,12 cotas na Ação VLID3 há 1 ano, hoje você teria R$ 730,27 (-26,97% ), sendo deste valor, R$ -327,07 (-32,71% ) referente à valorização da Ação e R$ 57,34 (5,73% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
33.113.309/0001-47
R$ 7.825.779,00
Volume 30d: 444.424Volume 1a: 391.079
R$ 1.714.471.000,00
R$ 1.373.185.650,00
R$ 1.444.473.650,00
Website:
http://www.valid.com.br/
Medo Ganância
70% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 39,03 (126,91% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 14,43 (-16,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VLID3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VLID3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,14% | 10,98% | 11,02% | 12,85% | 13,57% | 14,31% | 17,56% | 18,33%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,34%
  • Calculando status valorização atual VLID3
    • Valorização Último Quadrimestre: -11,02%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,06%
    • VLID3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 17,20
    • Valor Médio: R$ 21,92
    • VLID3 está a uma distancia de 21,54% gerando uma força de distancia de 0,22
  • Força atual: 0,22
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de VLID3: 10,14%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,84%
    • Dy Médio de VLID3 em 5 anos: 6,71%
    • VLID3 está a uma distancia de 73,58% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,37
    • VLID3 está a uma distancia de 51,12% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,26
    • VLID3 gerou força de distancia de DY de 0,62
  • Força atual: 0,84
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 55.679.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 48.051.238,10
    • VLID3 está a uma distancia de 15,87% gerando uma força de distancia de 0,16
  • Força atual: 1
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,34%
    • Valorização Quadrimestral: 1 * 13,34% = 13,31%
  • Simulando valorização de VLID3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -11,02%
    • Valorização quadrimestre: 13,31%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,34%
    • Cotação Atual: R$ 17,20
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,61%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (5,33%)
      • Resultado: -1,29%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,52%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (7,99%)
      • Resultado: 7,47%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,49%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (10,65%)
      • Resultado: 12,14%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 18,33%, VLID3 valerá R$ 20,35 após um ano
  • O valor de VLID3 para o próximo ano ficou em R$ 20,35 o que da uma valorização de 18,33%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    VLID3SetorSegmentoVLID3
    Preço / P. Médio0,780,820,820,91,071,17
    DY A.9,8%8,44%7,02%0,9%13,3%1,54%
    % Payout53,7%69,58%50,58%25,84%93,85%6,63%
    P/VP0,81,844,180,931,110,91
    P/L5,488,1413,5228,657,064,3
    LPA3,14-0,321,340,73,284,64
    VPA21,56254,598,0721,5620,8621,93
    PSR0,685,050,863,570,920,75
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 17,20R$ 19,98R$ 23,18R$ 19,97
    DPAR$ 1,69R$ 0,18R$ 3,08R$ 0,31
    ROE14,57%3,23%15,74%21,15%
    ROIC10,05%3,19%11,39%17,75%
    ROA8,25%--8,54%12,9%
    Margem Líquida12,48%12,46%13,03%17,48%
    Margem Bruta34,81%38,71%33,68%35,79%
    Margem Ebit13,59%18,61%14,44%22,02%
    Margem Ebitda19,57%24,75%20,19%26,78%
    EV/Ebitda3,6714,424,62,78
    EV/Ebit5,2919,186,433,38
    P/Ebitda3,4914,424,552,81
    P/Ebit5,0319,186,373,42
    P/Ativo0,45--0,60,56
    P/Cap. Giro4,61--6,033,32
    P/Ativo Circ. Liq.1,69--2,021,61
    Giro Ativos0,66--0,660,74
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,04--0,01-0,01
    Dívida Líquida / Ebitda0,18--0,05-0,03
    Dívida Líquida / Ebit0,26--0,07-0,03
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido0,43--0,460,33
    Patrimônio / Ativos0,57--0,540,61
    Passivos / Ativos0,43--0,450,38
    Liquidez Corrente2,32--2,422,88
    CAGR Receitas (5 anos)-2,57%-27,28%1,24%1,58%
    CAGR Lucros (5 anos)41,5%-0,79%--47,85%

      
      
      
    Janeiro
    2 dys, 16,67%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 8,33%
    Abril
    1 dys, 8,33%
    Maio
    1 dys, 8,33%
    Junho
    1 dys, 8,33%
    Julho
    1 dys, 8,33%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 8,33%
    Outubro
    1 dys, 8,33%
    Novembro
    1 dys, 8,33%
    Dezembro
    2 dys, 16,67%
    Janeiro
    2 dys, 22,22%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 11,11%
    Abril
    1 dys, 11,11%
    Maio
    1 dys, 11,11%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 11,11%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 11,11%
    Novembro
    1 dys, 11,11%
    Dezembro
    1 dys, 11,11%

    Nos últimos 12 meses, VLID3 entregou cerca de R$ 1,69 por cota, equivalente a um dividend yield de 9,8% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Serviços Diversos (7,02%) quanto no Setor Bens Industriais (8,44%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,71%.

    VLID3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 53,67% está em linha com o payout médio histórico de 55,53%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 55,53%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,14%, com distribuição em torno de R$ 1,74 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 21,80. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 17,44 e R$ 14,53, respectivamente.

    Dividendos
    9,8%
    Setor: 8,44%Segmento: 7,02%
    DY A. (3m):
    4,19%
    Setor: 6,28%Segmento: 4,19%
    DY Médio (5a):
    6,71%
    Setor: 4,93%Segmento: 3,66%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    55,53%
    R$ 1,69
    R$ 1,74
    10,14%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VLID3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 10,14%R$ 43,60R$ 29,07R$ 21,80R$ 17,44R$ 14,53R$ 12,46
    Dy 1a 9,8%R$ 42,14R$ 28,09R$ 21,07R$ 16,86R$ 14,05R$ 12,04
    Dy 3m 4,19%R$ 18,02R$ 12,01R$ 9,01R$ 7,21R$ 6,01R$ 5,15
    Dy 5a 6,71%R$ 28,85R$ 19,24R$ 14,43R$ 11,54R$ 9,62R$ 8,24
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    28/11/2025
    18/12/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,376468000
    R$ 0,37646800
    1,59%
    28/11/2025
    30/09/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,376468000
    R$ 0,37646800
    1,59%
    28/11/2025
    30/06/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,376468000
    R$ 0,37646800
    1,59%
    11/05/2026
    29/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,180229000
    R$ 0,18022900
    0,99%
    28/11/2025
    31/03/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,376468000
    R$ 0,37646800
    1,59%
    13/03/2025
    23/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,393877000
    R$ 0,39387700
    1,63%
    13/03/2025
    30/09/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,393877000
    R$ 0,39387700
    1,63%
    13/03/2025
    30/06/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,393877000
    R$ 0,39387700
    1,63%
    13/03/2025
    27/03/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,393877000
    R$ 0,39387700
    1,63%
    22/04/2024
    30/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,307419000
    R$ 0,30741900
    1,73%
    06/12/2023
    15/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,307000000
    R$ 0,30700000
    1,46%
    27/10/2023
    08/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,270000000
    R$ 0,27000000
    1,69%
    30/10/2023
    30/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,270000000
    R$ 0,27000000
    1,72%
    24/07/2023
    24/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,200000000
    R$ 0,20000000
    1,39%
    16/05/2023
    16/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    1,36%
    06/01/2023
    06/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,263000000
    R$ 0,26300000
    2,88%
    06/01/2022
    06/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,290400000
    R$ 0,29040000
    3,79%
    R$ 5,349428000
    R$ 5,34942800
    Exibindo 17 registros
    Lista completa dos dividendos de VLID3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    79.836.375
    Ordinários: 81.836.375
    Free Float:
    94,58% (75.510.413)
    Ordinários: 75.510.413
    Fora de Circulação:
    5,42% (4.325.962)
    Ordinários: 6.325.962Tesouraria: 3.376.430
    Cotistas:
    23.069
    PF: 22.457PJ: 317I. Institucional: 295
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/08/2025
    Alaska Asset Management
    36.933.530
    46%
     
    Outros
    32.012.315
    40%
    26/08/2025
    BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    9.514.100
    12%
     
    Ações Tesouraria
    3.376.430
    4%
    81.836.375
    103%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    81.836.375
    Ordinários: 81.836.375
    Free Float:
    92,66% (75.830.365)
    Ordinários: 75.830.365
    Fora de Circulação:
    7,34% (6.006.010)
    Ordinários: 6.006.010Tesouraria: 3.231.603
    Cotistas:
    21.346
    PF: 20.939PJ: 207I. Institucional: 200
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    36.892.142
    45%
    26/08/2025
    Alaska Asset Management
    32.817.630
    40%
    26/08/2025
    BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    8.895.000
    11%
     
    Ações Tesouraria
    3.231.603
    4%
    81.836.375
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    81.836.375
    Ordinários: 81.836.375
    Free Float:
    92,9% (76.026.408)
    Ordinários: 76.026.408
    Fora de Circulação:
    7,1% (5.809.967)
    Ordinários: 5.809.967Tesouraria: 3.193.878
    Cotistas:
    21.351
    PF: 20.938PJ: 212I. Institucional: 201
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    40.358.031
    49%
    21/03/2025
    Alaska Asset Management
    29.058.766
    36%
    21/03/2025
    BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    9.225.700
    11%
     
    Ações Tesouraria
    3.193.878
    4%
    81.836.375
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    81.836.375
    Ordinários: 81.836.375
    Free Float:
    95,06% (77.797.532)
    Ordinários: 77.797.532
    Fora de Circulação:
    4,94% (4.038.843)
    Ordinários: 4.038.843Tesouraria: 1.664.823
    Cotistas:
    17.862
    PF: 17.430PJ: 231I. Institucional: 201
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    43.863.385
    54%
    12/12/2023
    Alaska Asset Management
    23.078.798
    28%
    12/12/2023
    BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    9.017.400
    11%
    30/04/2024
    ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS
    4.211.969
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.664.823
    2%
    81.836.375
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    82.475.442
    Ordinários: 82.475.442
    Free Float:
    96,1% (79.254.979)
    Ordinários: 79.254.979
    Fora de Circulação:
    3,9% (3.220.463)
    Ordinários: 3.220.463Tesouraria: 3.206.814
    Cotistas:
    20.190
    PF: 19.924PJ: 60I. Institucional: 206
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    35.840.930
    43%
    15/07/2022
    Alaska Asset Management
    23.515.945
    29%
    15/07/2022
    BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    8.450.600
    10%
    15/07/2022
    Cape Ann Asset Management Limited
    6.286.536
    8%
    15/07/2022
    4UM Gestão de Recursos Ltda
    5.174.617
    6%
    15/07/2022
    Ações Tesouraria
    3.206.814
    4%
    82.475.442
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 2.008.871.000,00R$ 446.980.000,00R$ 2.062.563.000,00R$ 2.171.344.000,00R$ 2.255.510.000,00R$ 1.879.437.000,00
    CustosR$ -1.309.516.000,00R$ -273.966.000,00R$ -1.367.844.000,00R$ -1.394.290.000,00R$ -1.432.675.000,00R$ -1.209.810.000,00
    Lucro BrutoR$ 699.355.000,00R$ 173.014.000,00R$ 694.719.000,00R$ 777.054.000,00R$ 822.835.000,00R$ 669.627.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -426.433.000,00R$ -89.813.000,00R$ -396.866.000,00R$ -298.845.000,00R$ -431.075.000,00R$ -366.976.000,00
    EBITDAR$ 393.158.000,00R$ 110.620.000,00R$ 416.394.000,00R$ 581.543.000,00R$ 512.699.000,00R$ 446.924.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 120.236.000,00R$ 27.419.000,00R$ 118.541.000,00R$ 103.334.000,00R$ 120.939.000,00R$ 144.273.000,00
    EbitR$ 272.922.000,00R$ 83.201.000,00R$ 297.853.000,00R$ 478.209.000,00R$ 391.760.000,00R$ 302.651.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -37.187.000,00R$ 4.585.000,00R$ -63.575.000,00R$ -42.314.000,00R$ -118.597.000,00R$ -186.577.000,00
    ImpostosR$ 15.071.000,00R$ -32.107.000,00R$ 34.429.000,00R$ -56.246.000,00R$ -62.542.000,00R$ -18.716.000,00
    Lucro LíquidoR$ 250.806.000,00R$ 55.679.000,00R$ 268.707.000,00R$ 379.649.000,00R$ 210.621.000,00R$ 36.503.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 243.763.000,00R$ 55.916.000,00R$ 261.266.000,00R$ 380.914.000,00R$ 213.286.000,00R$ 24.479.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 7.043.000,00R$ -237.000,00R$ 7.441.000,00R$ -1.265.000,00R$ -2.665.000,00R$ -8.976.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Valid (VLID3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 71.288.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 272.922.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 0,26, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,26 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 1.714.471.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 3.031.932.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 1.317.461.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 740.952.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 71.288.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 669.664.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 740.952.000,00R$ 740.952.000,00R$ 597.712.000,00R$ 700.895.000,00R$ 902.382.000,00R$ 1.247.316.000,00
    DisponibilidadeR$ 669.664.000,00R$ 669.664.000,00R$ 642.212.000,00R$ 578.563.000,00R$ 352.511.000,00R$ 440.131.000,00
    Dívida LíquidaR$ 71.288.000,00R$ 71.288.000,00R$ -44.500.000,00R$ 122.332.000,00R$ 549.871.000,00R$ 807.185.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 1.721.545.000,00R$ 1.714.471.000,00R$ 1.750.528.000,00R$ 1.538.914.000,00R$ 1.278.971.000,00R$ 1.144.675.000,00
    Passivo ExigívelR$ 1.317.461.000,00R$ 1.317.461.000,00R$ 1.190.804.000,00R$ 1.167.680.000,00R$ 1.401.958.000,00R$ 1.767.745.000,00
    Ativo TotalR$ 3.041.825.000,00R$ 3.041.825.000,00R$ 2.949.027.000,00R$ 2.733.303.000,00R$ 2.718.049.000,00R$ 2.959.343.000,00
    Ativo CirculanteR$ 1.431.584.000,00R$ 1.431.584.000,00R$ 1.516.904.000,00R$ 1.456.041.000,00R$ 1.393.614.000,00R$ 1.342.596.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 607.367.000,00R$ 607.367.000,00R$ 587.118.000,00R$ 561.744.000,00R$ 330.706.000,00R$ 392.763.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 62.297.000,00R$ 62.297.000,00R$ 55.094.000,00R$ 16.819.000,00R$ 21.805.000,00R$ 47.368.000,00
    Contas a ReceberR$ 411.664.000,00R$ 411.664.000,00R$ 432.612.000,00R$ 410.389.000,00R$ 549.733.000,00R$ 431.743.000,00
    EstoquesR$ 225.014.000,00R$ 225.014.000,00R$ 260.987.000,00R$ 334.730.000,00R$ 362.319.000,00R$ 334.569.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 93.629.000,00R$ 93.629.000,00R$ 147.250.000,00R$ 93.264.000,00R$ 87.849.000,00R$ 87.625.000,00
    Despesas AntecipadasR$ 27.328.000,00R$ 27.328.000,00R$ 29.568.000,00R$ 34.820.000,00R$ 24.456.000,00R$ 31.782.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 4.285.000,00R$ 4.285.000,00R$ 4.275.000,00R$ 4.275.000,00R$ 16.746.000,00R$ 16.746.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 1.610.241.000,00R$ 1.610.241.000,00R$ 1.432.123.000,00R$ 1.277.262.000,00R$ 1.324.435.000,00R$ 1.616.747.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 557.812.000,00R$ 557.812.000,00R$ 397.785.000,00R$ 451.446.000,00R$ 366.177.000,00R$ 372.483.000,00
    InvestimentosR$ 2.430.000,00----R$ 2.430.000,00R$ 55.617.000,00R$ 53.671.000,00
    ImobilizadoR$ 250.654.000,00R$ 250.654.000,00R$ 225.089.000,00R$ 204.714.000,00R$ 255.152.000,00R$ 402.841.000,00
    IntangívelR$ 801.775.000,00R$ 801.775.000,00R$ 809.249.000,00R$ 618.672.000,00R$ 647.489.000,00R$ 787.752.000,00
    Passivo TotalR$ 3.041.825.000,00R$ 3.041.825.000,00R$ 2.949.027.000,00R$ 2.733.303.000,00R$ 2.718.049.000,00R$ 2.959.343.000,00
    Passivo CirculanteR$ 616.784.000,00R$ 616.784.000,00R$ 535.972.000,00R$ 515.656.000,00R$ 736.511.000,00R$ 904.650.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 97.712.000,00R$ 97.712.000,00R$ 117.106.000,00R$ 84.090.000,00R$ 95.683.000,00R$ 78.708.000,00
    FornecedoresR$ 171.308.000,00R$ 171.308.000,00R$ 180.193.000,00R$ 152.521.000,00R$ 172.922.000,00R$ 186.234.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 60.363.000,00R$ 60.363.000,00R$ 62.252.000,00R$ 54.281.000,00R$ 54.989.000,00R$ 35.975.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 180.382.000,00R$ 180.382.000,00R$ 125.374.000,00R$ 183.017.000,00R$ 344.013.000,00R$ 513.570.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 107.019.000,00R$ 107.019.000,00R$ 16.760.000,00R$ 41.747.000,00R$ 68.904.000,00R$ 90.163.000,00
    ProvisõesR$ 34.287.000,00--R$ 34.287.000,00------
    Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e DescontinuadosR$ 162.233.000,00--------R$ 162.233.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 700.677.000,00R$ 700.677.000,00R$ 654.832.000,00R$ 652.024.000,00R$ 665.447.000,00R$ 863.095.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 560.570.000,00R$ 560.570.000,00R$ 472.338.000,00R$ 517.878.000,00R$ 558.369.000,00R$ 733.746.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 15.758.000,00R$ 15.758.000,00R$ 11.480.000,00R$ 9.160.000,00R$ 24.907.000,00R$ 43.995.000,00
    Tributos DiferidosR$ 29.425.000,00R$ 29.425.000,00R$ 28.316.000,00R$ 16.237.000,00R$ 8.587.000,00R$ 38.896.000,00
    ProvisõesR$ 94.924.000,00R$ 94.924.000,00R$ 142.698.000,00R$ 108.749.000,00R$ 73.584.000,00R$ 46.458.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 1.724.364.000,00R$ 1.724.364.000,00R$ 1.758.223.000,00R$ 1.565.623.000,00R$ 1.316.091.000,00R$ 1.191.598.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 1.022.370.000,00R$ 1.022.370.000,00R$ 1.022.370.000,00R$ 1.022.370.000,00R$ 1.022.370.000,00R$ 1.007.849.000,00
    Reservas de CapitalR$ -50.893.000,00R$ -50.893.000,00R$ -53.240.000,00R$ 5.138.000,00R$ -521.000,00R$ 19.690.000,00
    Reservas de LucrosR$ 515.153.000,00R$ 515.153.000,00R$ 476.571.000,00R$ 218.663.000,00R$ 41.164.000,00R$ 10.674.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 55.916.000,00R$ 55.916.000,00R$ 42.678.000,00R$ 147.874.000,00R$ 59.457.000,00R$ -18.083.000,00
    Ajustes Acumulados de ConversãoR$ 171.925.000,00R$ 171.925.000,00R$ 262.149.000,00R$ 92.389.000,00R$ 156.501.000,00R$ 124.545.000,00
    Outros Resultados AbrangentesR$ 52.480.000,00----R$ 52.480.000,00----
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 9.893.000,00R$ 9.893.000,00R$ 7.695.000,00R$ 26.709.000,00R$ 37.120.000,00R$ 46.923.000,00
    Pontuação de falhas: 0, Risco: Muito Baixo
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 5,51) do Preço médio: R$ 17,20
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 7.825.779,00
    Tendência de valorização acima de -10%: 17,3%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 1.714.471.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 1.144.675.000,00): R$ 1.714.471.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 1.653.418.000,00): R$ 1.714.471.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 0,26 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 43,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: 17,3%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 25,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,78
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 10,14%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 15 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -18,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: 17,3%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 4,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,78
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -0,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 10,14%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    03/2024
    10/04/2024 17:58
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    03/2024
    10/04/2024 18:00
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    2024
    26/03/2025 15:45
    7
    FRE - Formulário de Referência
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    2024
    02/08/2024 18:04
    3
    FCA - Formulário Cadastral
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    31/12/2023
    19/12/2024 17:07
    2
    Relatório de Sustentabilidade
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    2023
    09/05/2024 18:09
    12
    FRE - Formulário de Referência
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    REGULAR
    FRIO3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 205,00
    R$ 169,00R$ 250,00
    R$ 217,14
    R$ 118,40
    0,93
    26,14
    3,59
     
      
    -18,33%
    2,5% 55,4%
    R$ 50.000,00
    R$ 390.960.000,00
    146,7
    Ação FRIO3
    VLID3 - Valid
    M. BAIXO
    VLID3
    Serviços Diversos
    R$ 17,20
    R$ 16,52R$ 25,61
    R$ 20,97
    R$ 16,24
    0,78
    5,48
    0,8
    9,8%
    6,71%10,14%
    -27,42%
    -2,44% 17,3%
    R$ 7.825.779,00
    R$ 1.714.471.000,00
    109,3
    Ação VLID3
    BAIXO
    CSUD3
    Serviços Diversos
    R$ 15,38
    R$ 15,15R$ 20,30
    R$ 18,06
    R$ 16,34
    0,87
    6,32
    1,25
    15,3%
    7,5%15,3%
    -4,37%
    -10,89% 10,31%
    R$ 865.113,25
    R$ 478.135.000,00
    86,7
    Ação CSUD3
    MILS3 - Mills
    M. BAIXO
    MILS3
    Serviços Diversos
    R$ 15,27
    R$ 10,32R$ 15,64
    R$ 13,13
    R$ 10,53
    1,31
    8,33
    2,13
    6,94%
    4,55%4,62%
    59,02%
    14,47% 32,67%
    R$ 20.247.286,67
    R$ 1.777.787.000,00
    86,5
    Ação MILS3
    POMO4 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO4
    Material Rodoviário
    R$ 5,99
    R$ 5,65R$ 9,88
    R$ 7,27
    R$ 5,07
    0,81
    5,96
    1,7
    17,2%
    6,62%5,93%
    -8,7%
    0,17% 10,48%
    R$ 42.633.043,76
    R$ 4.061.284.000,00
    78,2
    Ação POMO4
    REGULAR
    PRNR3
    Serviços Diversos
    R$ 17,50
    R$ 14,62R$ 22,00
    R$ 17,19
    R$ 11,40
    1,11
    17,43
    2,03
     
    1,35%1,27%
    16,59%
    -8,33% 30,21%
    R$ 8.622.859,46
    R$ 540.971.000,00
    71
    Ação PRNR3
    SHUL4 - Schulz
    M. BAIXO
    SHUL4
    Máquinas e Equipamentos
    R$ 4,77
    R$ 4,43R$ 5,72
    R$ 5,04
    R$ 5,03
    0,87
    6,25
    1,1
    13,35%
    7,64%10,3%
    2,88%
    -3,83% 2,42%
    R$ 2.586.850,98
    R$ 1.528.641.000,00
    62
    Ação SHUL4
    REGULAR
    LUXM4
    Transporte Hidroviário
    R$ 3,02
    R$ 3,02R$ 5,39
    R$ 3,89
    R$ 8,42
    0,37
    6,12
    0,79
    4,53%
    1,62%4,3%
    -36,27%
    -16,11% 20,87%
    R$ 16.482,45
    R$ 172.201.000,00
    60,3
    Ação LUXM4
    BAIXO
    NORD3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 2,24
    R$ 1,79R$ 6,11
    R$ 3,44
    R$ 8,29
    0,37
     
    0,34
     
      
    -63,34%
    25,14% 20,67%
    R$ 4.887,47
    R$ 0,00
    56,5
    Ação NORD3
    POMO3 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO3
    Material Rodoviário
    R$ 5,73
    R$ 5,45R$ 8,38
    R$ 6,45
    R$ 4,46
    0,94
    5,7
    1,64
    17,98%
    9,15%7,34%
    7,14%
    -3,05% 4,84%
    R$ 3.670.673,39
    R$ 4.061.284.000,00
    52,5
    Ação POMO3
    0,84
    8,77
    1,54
    8,51%
    4,51%5,92%
    -7,28%
    -0,24%20,52%
    R$ 8.652.297,64
    R$ 1.472.573.400,00
    81
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