TRIS3 - Trisul: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / TRIS3 - Trisul

Cotação

R$ 4,12

Val. Mês

-22,99%

Val. Ano

-37,91%

P/L

P/PM

0,68

23,79%

Investidos R$ 1.000,00 em 131,93 cotas na Ação TRIS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 713,09 (-28,69% ), sendo deste valor, R$ -456,46 (-45,65% ) referente à valorização da Ação e R$ 169,56 (16,96% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

08.811.643/0001-27

Liq. Diária :

R$ 4.850.751,05

Volume 30d: 855.100Volume 1a: 549.200

Website:

http://www.trisul-sa.com.br/ri/

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 11,04 (168,03% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 3,53 (-14,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização TRIS3: -6,85%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TRIS3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TRIS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,06% | 6,46% | 6,89% | 15,47% | 19,12% | 23,05% | 25,86% | 27,16%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 16,01%

Calculando status valorização atual TRIS3

Valorização Último Quadrimestre: -15,47%
Variação limite para considerar estagnado: 5,25%
TRIS3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 4,12
Valor Médio: R$ 6,02
TRIS3 está a uma distancia de 31,52% gerando uma força de distancia de 0,32

Força atual: 0,32

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de TRIS3: 6,64%
Dy Médio Projetado no Segmento: 21,12%
Dy Médio de TRIS3 em 5 anos: 6,85%
TRIS3 está a uma distancia de -68,56% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,34
TRIS3 está a uma distancia de -3,07% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,02
TRIS3 gerou força de distancia de DY de -0,36

Força atual: -0,04

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 44.937.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 36.047.636,36
TRIS3 está a uma distancia de 24,66% gerando uma força de distancia de 0,25

Força atual: 0,2

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,2
Potencial de variação Quadrimestral: 16,01%
Valorização Quadrimestral: 0,2 * 16,01% = 3,26%

Simulando valorização de TRIS3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -15,47%
Valorização quadrimestre: 3,26%
Potencial de valorização quadrimestral: 16,01%
Cotação Atual: R$ 4,12
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-9,28%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,3%)
- Resultado: -7,98%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-3,19%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,96%)
- Resultado: -1,24%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,25%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,61%)
- Resultado: 2,36%
Aplicada a valorização anual simulada de -6,85%, TRIS3 valerá R$ 3,84 após um ano

O valor de TRIS3 para o próximo ano ficou em R$ 3,84 o que da uma valorização de -6,85%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	TRIS3	Setor	Segmento	TRIS3
Cotação	R$ 4,12	--	--	R$ 5,31	R$ 6,73	R$ 4,96	R$ 4,70	R$ 4,48
DPA	R$ 0,98	--	--	--	R$ 1,29	R$ 0,20	R$ 0,14	R$ 0,22
DY	23,79%	13,22%	17,98%	--	19,09%	3,99%	2,92%	4,9%
Payout	118,95%	74,56%	66,05%	--	146,37%	21,1%	19,68%	58,77%
P/PM	0,68	0,7	0,57	0,87	1,15	1,03	1,02	0,68
P/L	5	5,59	1,88	16,94	7,67	5,29	6,73	11,99
P/VP	0,63	0,88	0,77	0,81	1,13	0,63	0,65	0,66
LPA	0,83	1,35	-2,64	0,31	0,88	0,94	0,7	0,37
VPA	6,53	4,97	-5,27	6,53	5,97	7,82	7,22	6,76
PSR	0,63	0,82	0,65	1,74	1,18	0,69	0,84	1,1
ROE	12,69%	3,04%	19,4%	4,8%	14,7%	11,98%	9,66%	5,53%
ROIC	6,65%	-4,89%	-34,59%	2,68%	6,98%	7,3%	5,3%	4,06%
ROA	6,13%	2,19%	-0,63%	2,32%	6,21%	5,75%	4,72%	2,71%
Margem Líquida	12,67%	4,66%	-18,35%	10,26%	15,46%	12,98%	12,44%	9,17%
Margem Ebit	12,98%	5,91%	-4,66%	11,19%	15,1%	14,87%	15,54%	15,01%
Margem Ebitda	15,16%	12,22%	-0,53%	13,75%	17,16%	16,71%	17,99%	18,08%
Margem Bruta	27,54%	38,64%	25,26%	27,16%	29,34%	27,83%	23,36%	29,63%
EV/EBITDA	6,09	-14,66	3,98	17,15	9,1	5,67	8,26	10,4
EV/EBIT	7,11	8,73	5,96	21,06	10,34	6,37	9,57	12,53
P/EBITDA	4,18	-4,07	2,35	12,64	6,9	4,11	4,66	6,08
P/EBIT	4,88	2,28	3,39	15,53	7,85	4,62	5,39	7,33
P/Ativo	0,31	0,44	0,24	0,39	0,48	0,3	0,32	0,32
P/Cap. Giro	0,56	-0,3	2,52	0,72	0,9	0,65	0,62	0,74
P/Ativo Circ. Liq.	0,51	1,39	1,28	0,66	0,84	0,52	0,68	0,66
Giro Ativos	0,48	0,65	0,37	0,23	0,4	0,44	0,38	0,3
D. Liq. / Patr. Liq.	0,29	0,78	0,2	0,29	0,36	0,24	0,5	0,47
D. Liq. / EBITDA	1,91	-10,59	1,62	4,5	2,19	1,56	3,6	4,32
D. Liq. / EBIT	2,23	6,44	2,57	5,53	2,49	1,76	4,17	5,2
D. Bru. / Patr. Liq.	0,56	1,07	0,53	0,56	0,73	0,56	0,77	0,72
Patr. / Ativos	0,48	0,16	-0,21	0,48	0,42	0,48	0,49	0,49
Passivos / Ativos	0,51	0,83	1,16	0,51	0,57	0,51	0,5	0,49
Liq. Corrente	3,79	2,04	2,34	3,79	2,97	4,74	2,69	4
CAGR Receitas 5A	12,26%	-0,11%	-1,36%	-1,62%	9,42%	11,01%	13,93%	11,47%
CAGR Lucros 5A	1,99%	1,88%	4,56%	-11,12%	3,02%	2,97%	11,08%	14,5%

Dividendos TRIS3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
3 dys, 50%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
2 dys, 33,33%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 16,67%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
3 dys, 60%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 20%

Dezembro
1 dys, 20%

TRIS3 pagou aproximadamente R$ 0,98 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 23,79% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Incorporações (17,98%) quanto no Setor Consumo Cíclico (13,22%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,85%.

TRIS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 118,95% acima do payout médio histórico de 33,18% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 33,18%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,64%, com distribuição em torno de R$ 0,27 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3,42. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,74 e R$ 2,28, respectivamente.

Dividendos

DY :

23,79%

Sustentável: 20%Setor: 13,22%Segmento: 17,98%

DY (5A):

6,85%

Setor: 5,56%Segmento: 7,34%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

33,18%

Atual: 118,95%

DPA :

R$ 0,98

DPA Proj.:

R$ 0,27

DY Proj.:

6,64%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TRIS3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	6,64%	R$ 6,84	R$ 4,56	R$ 3,42	R$ 2,74	R$ 2,28	R$ 1,95
DY Sust.	20%	R$ 20,60	R$ 13,73	R$ 10,30	R$ 8,24	R$ 6,87	R$ 5,89
DY	23,79%	R$ 24,50	R$ 16,34	R$ 12,25	R$ 9,80	R$ 8,17	R$ 7,00
DY (5A)	6,85%	R$ 7,06	R$ 4,70	R$ 3,53	R$ 2,82	R$ 2,35	R$ 2,02

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
26/12/2025	30/06/2026	Dividendo	R$ 0,142745000	R$ 0,14274500	2,2%
26/12/2025	30/04/2026	Dividendo	R$ 0,142745000	R$ 0,14274500	2,2%
26/12/2025	29/05/2026	Dividendo	R$ 0,142745000	R$ 0,14274500	2,2%
12/12/2025	12/12/2025	Bonif. Ativos	≈ R$ 0,30025400 (+1 Cota para cada 30 possuídas)	≈ R$ 0,30025400 (+1 Cota para cada 30 possuídas)	3,33%
18/11/2025	28/11/2025	Dividendo	R$ 0,556738000	R$ 0,55673800	6,27%
25/04/2025	06/05/2025	Dividendo	R$ 0,300639000	R$ 0,30063900	4,28%
29/04/2024	10/09/2024	Dividendo	R$ 0,018061000	R$ 0,01806100	0,39%
29/04/2024	22/05/2024	Dividendo	R$ 0,018061000	R$ 0,01806100	0,39%
24/04/2024	22/05/2024	Dividendo	R$ 0,080779000	R$ 0,08077900	1,73%
24/04/2024	10/09/2024	Dividendo	R$ 0,080779000	R$ 0,08077900	1,73%
26/04/2023	30/09/2023	Dividendo	R$ 0,068638880	R$ 0,06863888	2,03%
26/04/2023	25/05/2023	Dividendo	R$ 0,068639000	R$ 0,06863900	2,03%
26/04/2022	30/09/2022	Dividendo	R$ 0,109822000	R$ 0,10982200	2,76%
26/04/2022	17/05/2022	Dividendo	R$ 0,109822000	R$ 0,10982200	2,76%
			R$ 31,848113880	R$ 2,14046815

Exibindo 14 registros

Lista completa dos dividendos de TRIS3

Composição Acionária TRIS3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

233.516.986

Ordinárias: 242.617.538

Free Float % :

38,56% (90.049.475)

FF Ordinárias: 90.049.475

T. Fora Circulação :

61,44% (143.467.511)

Ordinárias Fora C.: 152.568.063Ações Controlador: 143.370.396Ações Tesouraria: 9.100.552

T. Cotistas :

31.034

I. P. Física: 30.612I. P. Jurídica: 211I. Institucionais: 211

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
15/06/2026	Trisul Participações S.A.	109.742.649	47%
	Outros	48.828.755	21%
15/06/2026	TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA.	41.220.720	18%
15/06/2026	FJ PARTICIPAÇÕES S.A.	13.581.320	6%
15/06/2026	MICHEL ESPER SAAD JUNIOR	7.033.927	3%
15/06/2026	JORGE CURY NETO	5.757.914	2%
15/06/2026	SILVIA HELENA DOMINGOS CURY	1.396.768	1%
15/06/2026	LEONNARDO DOMINGOS CURY	1.396.768	1%
15/06/2026	GIOVANNA DOMINGOS CURY	1.396.767	1%
15/06/2026	JOSE GUILHERME DOMINGOS CURY	1.396.767	1%
15/06/2026	JOSÉ SAYEG NETO	716.018	0%
15/06/2026	FLÁVIA MATTAR SAYEG MICHALUÁ	716.018	0%
15/06/2026	MIURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	195.011	0%
15/06/2026	Ômega Administração e Participações Ltda.	97.115	0%
15/06/2026	JOSÉ ROBERTO CURY	21.334	0%
15/06/2026	TRICURY ARMAZENS LTDA	19.135	0%
		233.516.986	100%

Exibindo 16 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

242.609.641

Ordinárias: 242.609.641

Free Float % :

36,96% (89.676.588)

FF Ordinárias: 89.676.588

T. Fora Circulação :

63,04% (152.933.053)

Ordinárias Fora C.: 152.933.053Ações Controlador: 143.743.283Ações Tesouraria: 9.100.552

T. Cotistas :

30.823

I. P. Física: 30.612I. P. Jurídica: 211I. Institucionais: 170

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
16/04/2026	Trisul Participações S.A.	109.742.649	45%
16/04/2026	TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA.	47.251.417	19%
	Outros	42.417.274	17%
16/04/2026	FJ PARTICIPAÇÕES S.A.	13.581.320	6%
	Ações Tesouraria	9.100.552	4%
16/04/2026	MICHEL ESPER SAAD JUNIOR	7.406.814	3%
16/04/2026	JORGE CURY NETO	5.757.914	2%
16/04/2026	JOSÉ ROBERTO CURY	5.608.404	2%
16/04/2026	FLÁVIA MATTAR SAYEG MICHALUÁ	716.018	0%
16/04/2026	JOSÉ SAYEG NETO	716.018	0%
16/04/2026	MIURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	195.011	0%
16/04/2026	Ômega Administração e Participações Ltda.	97.115	0%
16/04/2026	TRICURY ARMAZENS LTDA	19.135	0%
		242.609.641	100%

Exibindo 13 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

186.617.538

Ordinárias: 186.617.538

Free Float % :

37,03% (69.101.993)

FF Ordinárias: 69.101.993

T. Fora Circulação :

62,97% (117.515.545)

Ordinárias Fora C.: 117.515.545Ações Controlador: 110.440.845Ações Tesouraria: 7.000.000

T. Cotistas :

41.456

I. P. Física: 41.205I. P. Jurídica: 251I. Institucionais: 170

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
16/08/2024	Trisul Participações S.A.	84.412.295	45%
	Outros	50.034.293	27%
16/08/2024	TARPON GESTORA DE RECURSOS LTDA.	19.067.700	10%
16/08/2024	FJ PARTICIPAÇÕES S.A.	10.446.535	6%
	Ações Tesouraria	7.000.000	4%
16/08/2024	MICHEL ESPER SAAD JUNIOR	5.697.204	3%
16/08/2024	JORGE CURY NETO	4.429.496	2%
16/08/2024	JOSÉ ROBERTO CURY	4.313.896	2%
16/08/2024	JOSÉ SAYEG NETO	590.669	0%
16/08/2024	FLÁVIA MATTAR SAYEG MICHALUÁ	550.750	0%
16/08/2024	Ômega Administração e Participações Ltda.	74.700	0%
		186.617.538	100%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

186.617.538

Ordinárias: 186.617.538

Free Float % :

38,28% (71.441.396)

FF Ordinárias: 71.441.396

T. Fora Circulação :

61,72% (115.176.142)

Ordinárias Fora C.: 115.176.142Ações Controlador: 110.200.326Ações Tesouraria: 4.505.000

T. Cotistas :

62.136

I. P. Física: 61.780I. P. Jurídica: 356I. Institucionais: 170

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
31/12/2022	Trisul Participações S.A.	94.858.830	51%
	Outros	71.862.212	39%
31/12/2022	Michel Esper Saad Junior	5.497.204	3%
	Ações Tesouraria	4.505.000	2%
31/12/2022	Jorge Cury Neto	4.428.896	2%
31/12/2022	José Roberto Cury	4.313.896	2%
31/12/2022	José Sayeg Neto	550.750	0%
31/12/2022	Flávia Mattar Sayeg Michaluá	550.750	0%
31/12/2022	Ômega Administração e Participações Ltda.	50.000	0%
		186.617.538	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

186.617.538

Ordinárias: 186.617.538

Free Float % :

38,23% (71.350.796)

FF Ordinárias: 71.350.796

T. Fora Circulação :

61,77% (115.266.742)

Ordinárias Fora C.: 115.266.742Ações Controlador: 110.200.326Ações Tesouraria: 4.505.000

T. Cotistas :

62.136

I. P. Física: 61.780I. P. Jurídica: 356I. Institucionais: 170

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
31/12/2022	Trisul Participações S.A.	94.858.830	51%
	Outros	71.862.212	39%
31/12/2022	Michel Esper Saad Junior	5.497.204	3%
31/12/2022	Ações Tesouraria	4.505.000	2%
31/12/2022	Jorge Cury Neto	4.428.896	2%
31/12/2022	José Roberto Cury	4.313.896	2%
31/12/2022	Flávia Mattar Sayeg Michaluá	550.750	0%
31/12/2022	José Sayeg Neto	550.750	0%
31/12/2022	Ômega Administração e Participações Ltda.	50.000	0%
		186.617.538	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

186.617.538

Ordinárias: 186.617.538

Free Float % :

38,23% (71.349.496)

FF Ordinárias: 71.349.496

T. Fora Circulação :

61,77% (115.268.042)

Ordinárias Fora C.: 115.268.042Ações Controlador: 105.969.221Ações Tesouraria: 600.000

T. Cotistas :

55.036

I. P. Física: 54.410I. P. Jurídica: 456I. Institucionais: 170

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
31/12/2020	Trisul Participações S.A.	93.283.430	50%
	Outros	66.708.955	36%
31/12/2020	Safra Asset Management Ltda.	10.553.482	6%
31/12/2020	Michel Esper Saad Junior	5.747.204	3%
31/12/2020	Jorge Cury Neto	2.935.956	2%
31/12/2020	José Roberto Cury	2.820.956	2%
31/12/2020	Tricury Armazéns Ltda.	2.545.880	1%
31/12/2020	José Sayeg Neto	630.925	0%
31/12/2020	Ações Tesouraria	600.000	0%
01/09/2019	Flávia Mattar Sayeg Michaluá	550.750	0%
01/09/2019	Ômega Administração e Participações Ltda.	240.000	0%
		186.617.538	100%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
13/08/2026
12/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

1 Ativo possui posição em 6.549, equivalentes a 0% do total emitido cotas de TRIS3, equivalentes a 0% do total emitido
TRIS3 participa em 3 Índices

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TRIS3 participa com um peso de 0,02% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
TRIS3 participa com um peso de 0,02% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
TRIS3 participa com um peso de 0,03% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado

	Fundo / Índice	Qtd. Cotas TRIS3	Valor	% da carteira	Ações
	SNME11	6.549	R$ 26.981,88	0,07%	Fii SNME11
		6.549	R$ 26.981,88	0,07%

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Resultados Financeiros TRIS3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 1.526.349.000,00	R$ 713.403.000,00	R$ 1.378.596.000,00	R$ 1.346.694.000,00	R$ 1.046.690.000,00	R$ 760.270.000,00
Custos	R$ -1.105.946.000,00	R$ -519.628.000,00	R$ -974.066.000,00	R$ -971.908.000,00	R$ -802.171.000,00	R$ -535.028.000,00
Lucro Bruto	R$ 420.403.000,00	R$ 193.775.000,00	R$ 404.530.000,00	R$ 374.786.000,00	R$ 244.519.000,00	R$ 225.242.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -222.335.000,00	R$ -113.920.000,00	R$ -196.330.000,00	R$ -174.470.000,00	R$ -81.905.000,00	R$ -111.136.000,00
EBITDA	R$ 231.429.000,00	R$ 98.090.000,00	R$ 236.630.000,00	R$ 225.055.000,00	R$ 188.318.000,00	R$ 137.435.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 33.361.000,00	R$ 18.235.000,00	R$ 28.430.000,00	R$ 24.739.000,00	R$ 25.704.000,00	R$ 23.329.000,00
EBIT	R$ 198.068.000,00	R$ 79.855.000,00	R$ 208.200.000,00	R$ 200.316.000,00	R$ 162.614.000,00	R$ 114.106.000,00
R. Financeiro	R$ 36.747.000,00	R$ 12.632.000,00	R$ 44.941.000,00	R$ 9.183.000,00	R$ -4.271.000,00	R$ -22.606.000,00
Impostos	R$ -41.449.000,00	R$ -19.287.000,00	R$ -40.046.000,00	R$ -34.655.000,00	R$ -28.148.000,00	R$ -21.751.000,00
Lucro Líquido	R$ 193.366.000,00	R$ 73.200.000,00	R$ 213.095.000,00	R$ 174.844.000,00	R$ 130.195.000,00	R$ 69.749.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 189.236.000,00	R$ 74.685.000,00	R$ 203.785.000,00	R$ 171.556.000,00	R$ 123.880.000,00	R$ 67.913.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 4.130.000,00	R$ -1.485.000,00	R$ 9.310.000,00	R$ 3.288.000,00	R$ 6.315.000,00	R$ 1.836.000,00

Balanço patrimonial TRIS3

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A análise do endividamento de Trisul (TRIS3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 441.604.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 231.429.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,91 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 1.524.238.000,00

Ativo Controladora :

R$ 3.148.748.000,00

Passivo Exigível :

R$ 1.624.510.000,00

D. Bruta :

R$ 854.217.000,00

D. Líquida :

R$ 441.604.000,00

Disponibilidade :

R$ 412.613.000,00

V. Mercado :

R$ 962.089.982,32

Val. Firma :

R$ 1.403.693.982,32

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 854.217.000,00	R$ 1.060.729.000,00	R$ 821.718.000,00	R$ 1.040.781.000,00	R$ 904.116.000,00
Disponibilidade	R$ 412.613.000,00	R$ 541.560.000,00	R$ 470.151.000,00	R$ 362.013.000,00	R$ 310.361.000,00
D. Líquida	R$ 441.604.000,00	R$ 519.169.000,00	R$ 351.567.000,00	R$ 678.768.000,00	R$ 593.755.000,00
Patrimônio	R$ 1.524.238.000,00	R$ 1.449.541.000,00	R$ 1.459.011.000,00	R$ 1.347.166.000,00	R$ 1.261.562.000,00
Passivo Exigível	R$ 1.624.510.000,00	R$ 1.955.039.000,00	R$ 1.554.537.000,00	R$ 1.366.680.000,00	R$ 1.266.574.000,00
Ativo Controladora	R$ 3.148.748.000,00	R$ 3.404.580.000,00	R$ 3.013.548.000,00	R$ 2.713.846.000,00	R$ 2.528.136.000,00
Ativo Total	R$ 3.154.823.000,00	R$ 3.433.244.000,00	R$ 3.042.594.000,00	R$ 2.757.738.000,00	R$ 2.575.050.000,00
Ativo Circ.	R$ 2.556.911.000,00	R$ 2.917.337.000,00	R$ 2.266.110.000,00	R$ 2.063.152.000,00	R$ 1.694.212.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 408.816.000,00	R$ 526.805.000,00	R$ 449.769.000,00	R$ 362.013.000,00	R$ 310.361.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 3.797.000,00	R$ 14.755.000,00	R$ 20.382.000,00	--	--
Contas a Receber	R$ 891.608.000,00	R$ 991.533.000,00	R$ 786.439.000,00	R$ 669.071.000,00	R$ 437.197.000,00
Estoques	R$ 1.214.480.000,00	R$ 1.365.003.000,00	R$ 996.887.000,00	R$ 1.021.787.000,00	R$ 940.005.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 3.314.000,00	R$ 1.989.000,00	R$ 2.367.000,00	R$ 2.293.000,00	R$ 2.609.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 34.896.000,00	R$ 17.252.000,00	R$ 10.266.000,00	R$ 7.988.000,00	R$ 4.040.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 597.912.000,00	R$ 515.907.000,00	R$ 776.484.000,00	R$ 694.586.000,00	R$ 880.838.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 385.877.000,00	R$ 313.600.000,00	R$ 586.233.000,00	R$ 418.516.000,00	R$ 679.641.000,00
Investimentos	R$ 139.566.000,00	R$ 128.557.000,00	R$ 129.772.000,00	R$ 186.226.000,00	R$ 101.544.000,00
Imobilizado	R$ 68.197.000,00	R$ 70.067.000,00	R$ 56.726.000,00	R$ 85.940.000,00	R$ 96.500.000,00
Intangível	R$ 4.272.000,00	R$ 3.683.000,00	R$ 3.753.000,00	R$ 3.904.000,00	R$ 3.153.000,00
Passivo T.	R$ 3.154.823.000,00	R$ 3.433.244.000,00	R$ 3.042.594.000,00	R$ 2.757.738.000,00	R$ 2.575.050.000,00
Passivo C.	R$ 674.956.000,00	R$ 983.183.000,00	R$ 477.996.000,00	R$ 765.567.000,00	R$ 423.997.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 10.259.000,00	R$ 15.754.000,00	R$ 15.852.000,00	R$ 10.046.000,00	R$ 6.902.000,00
Fornecedores	R$ 66.543.000,00	R$ 47.136.000,00	R$ 66.082.000,00	R$ 43.072.000,00	R$ 42.689.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 10.036.000,00	R$ 7.937.000,00	R$ 7.043.000,00	R$ 5.475.000,00	R$ 3.789.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 246.719.000,00	R$ 424.637.000,00	R$ 99.085.000,00	R$ 476.993.000,00	R$ 174.142.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 341.399.000,00	R$ 487.719.000,00	R$ 289.934.000,00	R$ 229.981.000,00	R$ 196.475.000,00
Passivo NC.	R$ 949.554.000,00	R$ 971.856.000,00	R$ 1.076.541.000,00	R$ 601.113.000,00	R$ 842.577.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 607.498.000,00	R$ 636.092.000,00	R$ 722.633.000,00	R$ 563.788.000,00	R$ 729.974.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 319.561.000,00	R$ 314.782.000,00	R$ 341.119.000,00	R$ 24.410.000,00	R$ 101.318.000,00
Trib. Diferidos	R$ 8.223.000,00	R$ 6.132.000,00	R$ 5.076.000,00	R$ 4.977.000,00	R$ 3.750.000,00
PNC. Provisões	R$ 14.272.000,00	R$ 14.850.000,00	R$ 7.713.000,00	R$ 7.938.000,00	R$ 7.535.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.530.313.000,00	R$ 1.478.205.000,00	R$ 1.488.057.000,00	R$ 1.391.058.000,00	R$ 1.308.476.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 1.342.080.000,00	R$ 1.342.080.000,00	R$ 866.080.000,00	R$ 866.080.000,00	R$ 866.080.000,00
Res. Capital	R$ -11.956.000,00	R$ -11.956.000,00	R$ -11.956.000,00	R$ -11.956.000,00	R$ -11.956.000,00
Res. Lucros	R$ 194.114.000,00	R$ 119.417.000,00	R$ 604.887.000,00	R$ 493.042.000,00	R$ 407.438.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 6.075.000,00	R$ 28.664.000,00	R$ 29.046.000,00	R$ 43.892.000,00	R$ 46.914.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

TRIS3 - Risco Baixo

Trisul (TRIS3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Baixo, obtendo 78 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

11 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
+8 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,29 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -26,28% em relação à média desde 2022, de 0,39 para 0,29. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,91 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -1,01 em relação à média desde 2022, de 2,92 para 1,91. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 6,65% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 12,53% em relação à média desde 2022, de 5,91% para 6,65%. Contribuindo para a redução do risco.
ROA de 6,13% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 26,5% em relação à média desde 2022, de 4,85% para 6,13%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 12,69% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 21,21% em relação à média desde 2022, de 10,47% para 12,69%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 34,71% em relação à média desde 2022, de R$ 1.133.062.500,00 para R$ 1.526.349.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 31,57% em relação à média desde 2022, de R$ 146.970.750,00 para R$ 193.366.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 12,67% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 1,25% em relação à média desde 2022, de 12,51% para 12,67%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 3,79 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 5,29% em relação à média desde 2022, de 3,6 para 3,79. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.524.238.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 13,14% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.347.166.000,00 para R$ 1.524.238.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 23,8% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.231.173.000,00 para R$ 1.524.238.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

TRIS3 apresenta cotação de R$ 4,12 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,02, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

TRIS3 está com tendência de desvalorização de -6,85%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

A Liquidez Diária de R$ 4.850.751,05 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de TRIS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

TRIS3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

Possui free float de 38,56%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para TRIS3

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Alertas de Compra

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P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

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Score de Compra: 68/100

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Score de Compra: 68 / 100

88	Valuation
	Peso: 38,46%, +34pts

78	Qualidade
	Peso: 30,77%, +24pts

39	Tendência
	Peso: 15,38%, +6pts

26	Dividendos
	Peso: 15,38%, +4pts

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Score de Venda: 29/100

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Score de Venda: 29 / 100

5	Valuation
	Peso: 38,46%, +2pts

22	Qualidade
	Peso: 30,77%, +7pts

61	Tendência
	Peso: 15,38%, +9pts

74	Dividendos
	Peso: 15,38%, +11pts

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

575.523

Empr. Tot. :

436.516

Doador % Mês :

0,01%

Tomador: 0,01%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

30/10/2026

BAIXA

90.049.475
47.726 (0,05%)

R$ 201.880,98

0,01%

0,15%

29/10/2026

BAIXA

90.049.475
29.419 (0,03%)	436.516 (0,48%)

R$ 127.090,08

0,01%

28/10/2026

BAIXA

90.049.475
167.787 (0,19%)	412.691 (0,46%)

R$ 780.209,55

0,01%

0,15%

27/10/2026

BAIXA

90.049.475
67.111 (0,07%)	258.018 (0,29%)

R$ 331.528,34

0,01%

0,15%

26/10/2026

BAIXA

90.049.475
3.663	196.007 (0,22%)

R$ 24.981,66

0,01%

0,15%

450.247.375
315.706	1.303.232

R$ 1.465.690,61

0,01%

0,12%

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
02/2026	06/03/2026 18:05	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
20/01/2026	20/01/2026 18:01	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
19/01/2026	19/01/2026 18:03	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
2026	09/10/2026 16:21	5	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
01/2026	10/02/2026 18:01	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
01/2026	10/02/2026 18:02	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
2026	04/05/2026 17:39	1	FCA - Formulário Cadastral	-	-	Abrir documento
31/12/2025	05/03/2026 18:50	1	DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas	-	-	Abrir documento
31/12/2025	05/03/2026 19:02	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
31/12/2025	05/03/2026 19:16	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

M. BAIXO

CYRE3

Incorporações

R$ 16,72
R$ 17,09	R$ 38,27

16,33%
5,17%	25,85%

-40,86%
-40,26%	21,19%

0,66
3,16	0,68

R$ 528.906.389,84

R$ 11.168.036.000,00

BAIXO

PLPL3

Incorporações

R$ 4,37
R$ 4,47	R$ 16,44

11,03%
6,66%	33,3%

-67,91%
-38,36%	49,71%

0,36
2,6	0,82

R$ 45.188.958,63

R$ 1.117.625.000,00

M. BAIXO

MDNE3

Incorporações

R$ 16,25
R$ 15,53	R$ 34,23

22,02%
11,06%	22,02%

-33,34%
-37,14%	55,95%

0,7
3,03	0,74

R$ 84.123.735,05

R$ 2.296.080.000,00

MOD. BAIXO

EVEN3

Incorporações

R$ 3,16
R$ 3,15	R$ 9,05

29,09%
6,94%	34,7%

-52,2%
-33,61%	25,97%

0,49
2,53	0,33

R$ 11.922.960,16

R$ 1.926.220.000,00

BAIXO

LAVV3

Incorporações

R$ 7,65
R$ 7,49	R$ 18,89

32%
10,41%	18,32%

-41,09%
-33,54%	13,77%

0,63
3,5	1,02

R$ 26.514.293,32

R$ 1.450.077.000,00

MOD. BAIXO

MTRE3

Incorporações

R$ 2,96
R$ 2,81	R$ 4,31

12,39%
10,52%	52,59%

-10,04%
-14,85%	30,14%

0,83
3,1	0,3

R$ 5.708.766,75

R$ 1.025.178.000,00

MOD. BAIXO

MELK3

Incorporações

R$ 2,35
R$ 2,27	R$ 4,16

18,35%
10,87%	21,16%

-32,52%
-22,44%	10,57%

0,68
2,84	0,43

R$ 3.185.332,11

R$ 1.086.358.000,00

M. BAIXO

DIRR3

Incorporações

R$ 8,03
R$ 8,06	R$ 18,64

19,16%
7,59%	37,97%

-47,53%
-23,6%	34,51%

0,63
3,86	1,81

R$ 194.177.534,95

R$ 2.326.865.000,00

M. BAIXO

EZTC3

Incorporações

R$ 9,01
R$ 8,96	R$ 21,00

25,8%
5,47%	7,58%

-45,83%
-38,29%	-14,45%

0,64
4,53	0,48

R$ 100.177.205,11

R$ 5.232.253.000,00

MÍNIMO

CURY3

Incorporações

R$ 25,18
R$ 25,90	R$ 41,61

16,74%
8,95%	9,38%

-18,36%
-10,49%	7,79%

0,84
6,38	4,79

R$ 262.785.898,47

R$ 1.655.024.000,00

20,29%
8,36%	26,29%

-38,97%
-29,26%	23,52%

0,65
3,55	1,14

R$ 126.269.107,44

R$ 2.928.371.600,00

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TRIS3 - Trisul

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / TRIS3 - Trisul

Tendência de valorização TRIS3: -6,85%

Dividendos TRIS3

Composição Acionária TRIS3

Agenda de resultados

1 Ativo possui posição em 6.549, equivalentes a 0% do total emitido cotas de TRIS3, equivalentes a 0% do total emitidoTRIS3 participa em 3 Índices

Resultados Financeiros TRIS3

Balanço patrimonial TRIS3

Análise de risco - WebWallet: Baixo

TRIS3 - Risco Baixo

11 Pontos positivos da análise:

2 Pontos de atenção:

Alertas de Compra e Venda para TRIS3

Score de Compra: 68/100

Score de Compra: 68 / 100

Score de Venda: 29/100

Score de Venda: 29 / 100

Informações de empréstimos da Ação TRIS3

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1 Ativo possui posição em 6.549, equivalentes a 0% do total emitido cotas de TRIS3, equivalentes a 0% do total emitido
TRIS3 participa em 3 Índices