TPIS3 - Triunfo Participações

A Triunfo Participações é uma empresa brasileira destacada no setor de infraestrutura, atuando principalmente em concessões de serviços públicos, como rodovias e aeroportos, além de operações em energia e saneamento. Seu core business é focado na gestão e desenvolvimento de ativos essenciais para o crescimento do país, o que a torna uma referência em investimentos de longo prazo. Os principais diferenciais competitivos da Triunfo incluem sua sólida experiência em parcerias público-privadas e uma gestão financeira robusta, garantindo a estabilidade necessária para enfrentar os desafios do mercado. Com um setor em constante expansão, a Triunfo se posiciona como uma escolha atrativa para investidores que buscam segurança e potencial de crescimento na B3.

/ Ação / Bens Industriais / Exploração de Rodovias / TPIS3 - Triunfo Participações

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 10,45
Mín: R$ 3,94 / Máx: R$ 11,32
Média: R$ 7,27
Val. Mês
29,81%
Setor: 10,59%
Segmento: 32,69%
Val. Ano
185,14%
Setor: 2,09%
Segmento: 96,46%
P/L
-1,14
Setor: 4,2
Segmento: 4,91
P/PM
1,74
Setor: 0,89
Segmento: 1,42
DY
5,25%
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,48%
Investidos R$ 1.000,00 em 244,5 cotas na Ação TPIS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.689,21 (168,92% ), sendo deste valor, R$ 1.555,01 (155,5% ) referente à valorização da Ação e R$ 134,20 (13,42% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
03.014.553/0001-91
Liq. Diária :
R$ 254.562,05
Volume 30d: 26.235Volume 1a: 112.381
Website:
http://www.triunfo.com/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 4,28 (-59% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TPIS3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TPIS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 10,67% | 10,84% | 12,17% | 18,01% | 18,59% | 21,4% | 25,59% | 39,81%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 19,63%
  • Calculando status valorização atual TPIS3
    • Valorização Último Quadrimestre: 9,29%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,82%
    • TPIS3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 10,45
    • Valor Médio: R$ 6,02
    • TPIS3 está a uma distancia de -73,55% gerando uma força de distancia de -0,74
  • Força atual: -0,74
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TPIS3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 1,68%
    • Dy Médio de TPIS3 em 5 anos: 3,28%
    • TPIS3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • TPIS3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • TPIS3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,74
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -11.786.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -18.824.619,05
    • TPIS3 está a uma distancia de 37,39% gerando uma força de distancia de 0,37
  • Força atual: -1,36
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,36
    • Potencial de variação Quadrimestral: 19,63%
    • Valorização Quadrimestral: -1,36 * 19,63% = -26,73%
  • Simulando valorização de TPIS3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 9,29%
    • Valorização quadrimestre: -26,73%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 19,63%
    • Cotação Atual: R$ 10,45
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (5,57%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-10,69%)
      • Resultado: -5,12%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,05%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-16,04%)
      • Resultado: -18,09%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-3,62%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-21,39%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -25% -> -19,63%
      • Resultado: -19,63%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -42,84%, TPIS3 valerá R$ 5,97 após um ano
  • O valor de TPIS3 para o próximo ano ficou em R$ 5,97 o que da uma valorização de -42,84%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    TPIS3SetorSegmentoTPIS3
    CotaçãoR$ 10,45----R$ 8,45R$ 4,30R$ 4,61R$ 7,17R$ 24,42
    DPA R$ 0,55------R$ 0,55--R$ 0,23R$ 0,30
    DY 5,25%8,23%4,48%--12,77%--3,2%1,23%
    Payout --58,18%40,61%--------207,39%
    P/PM 1,740,891,421,410,970,780,450,74
    P/L -1,144,24,91-31,54-0,4744,32-119,89677,05
    P/VP 0,921,031,150,740,370,881,414,72
    LPA -9,17-0,23-4,22-0,27-9,150,1-0,060,04
    VPA 11,47,068,6611,411,665,245,15,18
    PSR 0,5110,720,52,980,180,611,223,83
    ROE -80,41%27,42%-33,9%-2,35%-78,46%1,98%-1,17%0,7%
    ROIC -18,75%42,15%-4,46%0,27%-17,85%1,69%-2,62%6,44%
    ROA -18,72%-2,68%-8,71%-0,55%-18,33%0,66%-0,37%0,22%
    Margem Líquida -44,63%-394,56%-20,14%-9,44%-38,18%1,38%-1,02%0,57%
    Margem Ebit -52,9%-181,34%-9,02%5,59%-43,62%4,46%-9,11%21,84%
    Margem Ebitda -31,76%-199,54%8,37%21,36%-21,21%23,65%8,41%37,59%
    Margem Bruta 26,5%24,87%31,44%23,47%28,9%34,33%19,28%29,66%
    EV/EBITDA -5,72-12,7-0,3158,24-6,166,9931,4513,99
    EV/EBIT -3,434,061,83222,68-2,9937,06-29,0424,07
    P/EBITDA -1,6-31,41-0,3113,93-0,852,5914,5510,19
    P/EBIT -0,962,880,2153,26-0,4113,75-13,4317,54
    P/Ativo 0,210,680,180,170,090,290,451,46
    P/Cap. Giro -3,776,74-7,76-3,04-1,91-12,66-10,08-36,27
    P/Ativo Circ. Liq. -0,625,590,44-0,5-0,25-0,92-3,59-11
    Giro Ativos 0,420,650,360,060,480,480,370,38
    D. Liq. / Patr. Liq. 2,360,284,072,362,321,491,631,76
    D. Liq. / EBITDA -4,1218,71-0,0144,31-5,314,3916,93,8
    D. Liq. / EBIT -2,471,181,63169,42-2,5823,3-15,616,53
    D. Bru. / Patr. Liq. 2,480,724,752,482,481,551,71,83
    Patr. / Ativos 0,230,080,170,230,230,330,320,31
    Passivos / Ativos 0,780,920,840,780,780,670,680,69
    Liq. Corrente 0,221,741,380,220,230,210,330,28
    CAGR Receitas 5A -2,03%1,3%5,67%-34,65%1,71%5,93%-2,92%-5,55%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    TPIS3 pagou aproximadamente R$ 0,55 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,25% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Exploração de Rodovias (4,48%), mas abaixo da média observada no Setor Bens Industriais (8,23%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,28%.

    TPIS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 207,39%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,86. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,49 e R$ 4,57, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,25%
    Setor: 8,23%Segmento: 4,48%
    DY (5A):
    3,28%
    Setor: 4,96%Segmento: 3,22%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    207,39%
    Atual:
    DPA :
    R$ 0,55
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TPIS3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 5,25%R$ 13,72R$ 9,14R$ 6,86R$ 5,49R$ 4,57R$ 3,92
    DY (5A) 3,28%R$ 8,57R$ 5,71R$ 4,28R$ 3,43R$ 2,86R$ 2,45
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    15/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,548887000
    R$ 0,54888700
    10,4%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,045900000
    R$ 0,04590000
    1,4%
    27/04/2023
    15/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,045900000
    R$ 0,18360000
    1,37%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,074800000
    R$ 0,29920000
    1,22%
    R$ 0,715487000
    R$ 1,07758700
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de TPIS3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    44.000.000
    Ordinárias: 44.000.000
    Free Float % :
    42,1% (18.522.521)
    FF Ordinárias: 18.522.521
    T. Fora Circulação :
    57,9% (25.477.479)
    Ordinárias Fora C.: 25.477.479Ações Controlador: 24.677.268Ações A. Acionista: 2.241.501Ações Tesouraria: 623.350
    T. Cotistas :
    7.593
    I. P. Física: 7.536I. P. Jurídica: 25I. Institucionais: 32
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A
    24.185.303
    55%
     
    Outros
    9.892.395
    22%
    08/04/2025
    EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC
    4.395.125
    10%
    28/04/2023
    BNDES Participações S.A.
    2.241.501
    5%
    19/12/2025
    IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
    1.993.500
    5%
     
    Ações Tesouraria
    623.350
    1%
    31/07/2025
    RACHEL DE ALMEIDA AGUIAR
    173.753
    0%
    07/10/2025
    CARLO ALBERTO BOTTARELLI
    170.000
    0%
    28/04/2023
    WILSON PIOVEZAN
    124.518
    0%
    31/07/2025
    MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDA
    28.958
    0%
    31/07/2025
    LEONARDO DE ALMEIDA AGUIAR
    28.958
    0%
    31/07/2025
    MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR
    28.958
    0%
    31/07/2025
    MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIAR
    28.958
    0%
    31/07/2025
    MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIAR
    28.958
    0%
    31/07/2025
    MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIAR
    28.958
    0%
    19/06/2023
    LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO
    19.946
    0%
    28/04/2023
    DORIVAL PAGANI JR.
    6.860
    0%
    30/04/2019
    RICARDO STABILLE PIOVEZAN
    1
    0%
    44.000.000
    100%
    Exibindo 18 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    44.000.000
    Ordinárias: 44.000.000
    Free Float % :
    42,1% (18.522.521)
    FF Ordinárias: 18.522.521
    T. Fora Circulação :
    57,9% (25.477.479)
    Ordinárias Fora C.: 25.477.479Ações Controlador: 24.677.268Ações A. Acionista: 2.241.501Ações Tesouraria: 623.350
    T. Cotistas :
    8.252
    I. P. Física: 8.204I. P. Jurídica: 10I. Institucionais: 38
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A
    24.185.303
    55%
     
    Outros
    9.902.395
    23%
    08/04/2025
    EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC
    4.395.125
    10%
    28/04/2023
    BNDES Participações S.A.
    2.241.501
    5%
    19/12/2025
    IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
    1.993.500
    5%
     
    Ações Tesouraria
    623.350
    1%
    31/07/2025
    RACHEL DE ALMEIDA AGUIAR
    173.753
    0%
    28/04/2023
    CARLO ALBERTO BOTTARELLI
    160.000
    0%
    28/04/2023
    WILSON PIOVEZAN
    124.518
    0%
    31/07/2025
    MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIAR
    28.958
    0%
    31/07/2025
    MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIAR
    28.958
    0%
    31/07/2025
    LEONARDO DE ALMEIDA AGUIAR
    28.958
    0%
    31/07/2025
    MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIAR
    28.958
    0%
    31/07/2025
    MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR
    28.958
    0%
    31/07/2025
    MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDA
    28.958
    0%
    19/06/2023
    LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO
    19.946
    0%
    28/04/2023
    DORIVAL PAGANI JR.
    6.860
    0%
    30/04/2019
    RICARDO STABILLE PIOVEZAN
    1
    0%
    44.000.000
    100%
    Exibindo 18 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    176.000.000
    Ordinárias: 176.000.000
    Free Float % :
    10,53% (18.532.521)
    FF Ordinárias: 18.532.521
    T. Fora Circulação :
    89,47% (157.467.479)
    Ordinárias Fora C.: 157.467.479Ações Controlador: 24.677.268Ações A. Acionista: 2.241.501Ações Tesouraria: 623.350
    T. Cotistas :
    11.382
    I. P. Física: 11.299I. P. Jurídica: 57I. Institucionais: 26
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A
    24.185.303
    14%
     
    Outros
    11.903.695
    7%
    16/05/2024
    EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC
    4.387.325
    2%
    28/04/2023
    BNDES Participações S.A.
    2.241.501
    1%
     
    Ações Tesouraria
    623.350
    0%
    28/04/2023
    CARLO ALBERTO BOTTARELLI
    160.000
    0%
    28/04/2023
    WILSON PIOVEZAN
    124.518
    0%
    03/05/2023
    MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR
    124.518
    0%
    27/10/2023
    RACHEL DE ALMEIDA AGUIAR
    111.491
    0%
    19/06/2023
    LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO
    19.946
    0%
    07/11/2023
    MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIAR
    18.582
    0%
    27/10/2023
    MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIAR
    18.582
    0%
    31/10/2023
    MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIAR
    18.582
    0%
    27/10/2023
    MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR
    18.582
    0%
    27/10/2023
    MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDA
    18.582
    0%
    31/10/2023
    LEONARDO DE ALMEIDA AGUIAR
    18.582
    0%
    28/04/2023
    DORIVAL PAGANI JR.
    6.860
    0%
    30/04/2019
    RICARDO STABILLE PIOVEZAN
    1
    0%
    44.000.000
    25%
    Exibindo 18 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    176.000.000
    Ordinárias: 176.000.000
    Free Float % :
    10,53% (18.532.521)
    FF Ordinárias: 18.532.521
    T. Fora Circulação :
    89,47% (157.467.479)
    Ordinárias Fora C.: 157.467.479Ações Controlador: 24.677.268Ações A. Acionista: 2.241.501Ações Tesouraria: 623.350
    T. Cotistas :
    11.382
    I. P. Física: 11.299I. P. Jurídica: 57I. Institucionais: 26
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A
    24.185.303
    14%
     
    Outros
    11.903.695
    7%
    16/05/2024
    EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC
    4.387.325
    2%
    28/04/2023
    BNDES Participações S.A.
    2.241.501
    1%
     
    Ações Tesouraria
    623.350
    0%
    28/04/2023
    Carlo Alberto Bottarelli
    160.000
    0%
    03/05/2023
    Miguel Ferreira de Aguiar
    124.518
    0%
    28/04/2023
    Wilson Piovezan
    124.518
    0%
    27/10/2023
    RACHEL DE ALMEIDA AGUIAR
    111.491
    0%
    19/06/2023
    LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO
    19.946
    0%
    07/11/2023
    MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIAR
    18.582
    0%
    31/10/2023
    Leonardo de Almeida Aguiar
    18.582
    0%
    27/10/2023
    MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDA
    18.582
    0%
    27/10/2023
    MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR
    18.582
    0%
    31/10/2023
    MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIAR
    18.582
    0%
    27/10/2023
    MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIAR
    18.582
    0%
    28/04/2023
    Dorival Pagani Jr.
    6.860
    0%
    30/04/2019
    Ricardo Stabille Piovezan
    1
    0%
    44.000.000
    25%
    Exibindo 18 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    176.000.000
    Ordinárias: 176.000.000
    Free Float % :
    10,53% (18.530.486)
    FF Ordinárias: 18.530.486
    T. Fora Circulação :
    89,47% (157.469.514)
    Ordinárias Fora C.: 157.469.514Ações Controlador: 24.679.303Ações A. Acionista: 2.241.501Ações Tesouraria: 623.350
    T. Cotistas :
    15.657
    I. P. Física: 15.594I. P. Jurídica: 37I. Institucionais: 26
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2023
    THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A
    24.185.303
    14%
     
    Outros
    11.417.260
    6%
    28/04/2023
    EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC
    4.871.725
    3%
    28/04/2023
    BNDES Participações S.A.
    2.241.501
    1%
    28/04/2023
    Ações Tesouraria
    623.350
    0%
    28/04/2023
    Miguel Ferreira de Aguiar
    347.501
    0%
    28/04/2023
    Carlo Alberto Bottarelli
    160.000
    0%
    28/04/2023
    Wilson Piovezan
    124.518
    0%
    28/04/2023
    LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO
    21.981
    0%
    28/04/2023
    Dorival Pagani Jr.
    6.860
    0%
    30/04/2019
    Ricardo Stabille Piovezan
    1
    0%
    44.000.000
    25%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    176.000.000
    Ordinárias: 176.000.000
    Free Float % :
    42,18% (74.237.233)
    FF Ordinárias: 74.237.233
    T. Fora Circulação :
    57,82% (101.762.767)
    Ordinárias Fora C.: 101.762.767Ações Controlador: 98.729.848Ações A. Acionista: 8.966.004Ações Tesouraria: 2.493.400
    T. Cotistas :
    12.785
    I. P. Física: 12.683I. P. Jurídica: 101I. Institucionais: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/04/2019
    THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A
    97.750.000
    56%
     
    Outros
    43.657.659
    25%
    30/04/2019
    EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC
    21.525.650
    12%
    30/04/2019
    BNDES Participações S.A.
    8.966.004
    5%
    30/04/2019
    Ações Tesouraria
    2.493.400
    1%
    30/04/2019
    Miguel Ferreira de Aguiar
    891.928
    1%
    30/04/2019
    Carlo Alberto Bottarelli
    600.000
    0%
    30/04/2019
    LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO
    87.920
    0%
    27/04/2020
    Dorival Pagani Jr.
    27.438
    0%
    30/04/2019
    Ricardo Stabille Piovezan
    1
    0%
    176.000.000
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    27/04/2023
    Grupamento
    4.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    03/09/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 904.092.000,00R$ 124.909.000,00R$ 1.054.757.000,00R$ 1.322.852.000,00R$ 1.031.011.000,00R$ 1.121.819.000,00
    Custos R$ -664.544.000,00R$ -95.594.000,00R$ -749.892.000,00R$ -868.692.000,00R$ -832.184.000,00R$ -789.134.000,00
    Lucro Bruto R$ 239.548.000,00R$ 29.315.000,00R$ 304.865.000,00R$ 454.160.000,00R$ 198.827.000,00R$ 332.685.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -717.855.000,00R$ -22.337.000,00R$ -764.997.000,00R$ -395.158.000,00R$ -292.716.000,00R$ -87.627.000,00
    EBITDA R$ -287.161.000,00R$ 26.680.000,00R$ -223.727.000,00R$ 312.918.000,00R$ 86.695.000,00R$ 421.651.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 191.146.000,00R$ 19.702.000,00R$ 236.405.000,00R$ 253.916.000,00R$ 180.584.000,00R$ 176.593.000,00
    EBIT R$ -478.307.000,00R$ 6.978.000,00R$ -460.132.000,00R$ 59.002.000,00R$ -93.889.000,00R$ 245.058.000,00
    R. Financeiro R$ 19.079.000,00R$ -26.416.000,00------R$ -149.943.000,00
    Impostos R$ 1.721.000,00R$ -3.161.000,00R$ 4.894.000,00R$ -83.553.000,00R$ 83.370.000,00R$ -88.767.000,00
    Lucro Líquido R$ -403.476.000,00R$ -11.786.000,00R$ -402.656.000,00R$ 18.312.000,00R$ -10.519.000,00R$ 6.348.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -387.195.000,00R$ -11.424.000,00R$ -386.079.000,00R$ 35.588.000,00R$ -8.021.000,00R$ 6.382.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -16.281.000,00R$ -362.000,00R$ -16.577.000,00R$ -17.276.000,00R$ -2.498.000,00R$ -2.034.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 501.764.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 2.185.902.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.684.138.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.244.350.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.182.202.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 62.148.000,00
    V. Mercado :
    R$ 459.800.000,00
    Val. Firma :
    R$ 1.642.002.000,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.244.350.000,00R$ 1.274.633.000,00R$ 1.428.274.000,00R$ 1.524.598.000,00R$ 1.666.271.000,00
    Disponibilidade R$ 62.148.000,00R$ 86.454.000,00R$ 53.276.000,00R$ 59.175.000,00R$ 64.892.000,00
    D. Líquida R$ 1.182.202.000,00R$ 1.188.179.000,00R$ 1.374.998.000,00R$ 1.465.423.000,00R$ 1.601.379.000,00
    Patrimônio R$ 501.764.000,00R$ 513.188.000,00R$ 923.024.000,00R$ 897.436.000,00R$ 911.429.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.684.138.000,00R$ 1.714.677.000,00R$ 1.858.139.000,00R$ 1.922.997.000,00R$ 2.035.513.000,00
    Ativo Controladora R$ 2.185.902.000,00R$ 2.227.865.000,00R$ 2.781.163.000,00R$ 2.820.433.000,00R$ 2.946.942.000,00
    Ativo Total R$ 2.154.802.000,00R$ 2.197.127.000,00R$ 2.767.002.000,00R$ 2.823.549.000,00R$ 2.952.556.000,00
    Ativo Circ. R$ 204.848.000,00R$ 221.774.000,00R$ 232.680.000,00R$ 171.848.000,00R$ 155.392.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 62.148.000,00R$ 86.454.000,00R$ 53.276.000,00R$ 59.175.000,00R$ 64.892.000,00
    Contas a Receber R$ 107.924.000,00R$ 98.013.000,00R$ 129.246.000,00R$ 79.448.000,00R$ 65.858.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 14.842.000,00R$ 17.087.000,00R$ 15.272.000,00R$ 6.853.000,00R$ 7.135.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 19.934.000,00R$ 20.220.000,00R$ 34.886.000,00R$ 26.372.000,00R$ 17.507.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.949.954.000,00R$ 1.975.353.000,00R$ 2.534.322.000,00R$ 2.651.701.000,00R$ 2.797.164.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.129.377.000,00R$ 1.141.212.000,00R$ 1.540.857.000,00R$ 1.392.913.000,00R$ 1.590.646.000,00
    Investimentos R$ 2.900.000,00R$ 2.480.000,00R$ 1.640.000,00R$ 37.836.000,00R$ 35.091.000,00
    Imobilizado R$ 152.686.000,00R$ 167.853.000,00R$ 161.660.000,00R$ 161.427.000,00R$ 167.489.000,00
    Intangível R$ 664.991.000,00R$ 663.808.000,00R$ 830.165.000,00R$ 1.059.525.000,00R$ 1.003.938.000,00
    Passivo T. R$ 2.154.802.000,00R$ 2.197.127.000,00R$ 2.767.002.000,00R$ 2.823.549.000,00R$ 2.952.556.000,00
    Passivo C. R$ 948.768.000,00R$ 974.678.000,00R$ 1.118.481.000,00R$ 523.379.000,00R$ 546.014.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 86.536.000,00R$ 80.338.000,00R$ 107.298.000,00R$ 78.273.000,00R$ 63.314.000,00
    Fornecedores R$ 77.095.000,00R$ 80.154.000,00R$ 87.484.000,00R$ 93.553.000,00R$ 82.542.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 684.006.000,00R$ 740.132.000,00R$ 874.998.000,00R$ 285.625.000,00R$ 337.011.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 99.869.000,00R$ 72.831.000,00R$ 47.953.000,00R$ 57.092.000,00R$ 57.183.000,00
    PC. Provisões R$ 1.262.000,00R$ 1.223.000,00R$ 748.000,00R$ 8.836.000,00R$ 5.964.000,00
    Passivo NC. R$ 735.370.000,00R$ 739.999.000,00R$ 739.658.000,00R$ 1.399.618.000,00R$ 1.489.499.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 560.344.000,00R$ 534.501.000,00R$ 553.276.000,00R$ 1.238.973.000,00R$ 1.329.260.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 61.412.000,00R$ 97.870.000,00R$ 108.409.000,00R$ 80.620.000,00R$ 80.972.000,00
    PNC. Provisões R$ 113.614.000,00R$ 107.628.000,00R$ 77.973.000,00R$ 80.025.000,00R$ 79.267.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 470.664.000,00R$ 482.450.000,00R$ 908.863.000,00R$ 900.552.000,00R$ 917.043.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 842.979.000,00R$ 842.979.000,00R$ 842.979.000,00R$ 842.979.000,00R$ 842.979.000,00
    Res. Capital R$ 29.553.000,00R$ 29.553.000,00R$ 29.553.000,00R$ 29.553.000,00R$ 29.553.000,00
    Res. Lucros ----R$ 14.904.000,00R$ 32.925.000,00R$ 38.897.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -370.768.000,00R$ -359.344.000,00R$ 35.588.000,00R$ -8.021.000,00--
    Part. Acio. NC. R$ -31.100.000,00R$ -30.738.000,00R$ -14.161.000,00R$ 3.116.000,00R$ 5.614.000,00

    TPIS3 - Risco Extremo

    Triunfo Participações (TPIS3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Exploração de Rodovias, com classificação de risco Extremo, obtendo 19 pontos na análise de risco.
    A avaliação aponta uma maior concentração de fatores de risco, indicando necessidade de atenção aos fundamentos e à evolução do ativo.
    19
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    10 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +7 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 2,36 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 31,2% em relação à média desde 2022, de 1,8 para 2,36. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta EBITDA de R$ -287.161.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 8 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -315.682.620,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -403.476.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    10
    A Receita Líquida diminuiu em -20,18% em relação à média desde 2022, de R$ 1.132.609.750,00 para R$ 904.092.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. O lucro líquido atual de R$ -403.476.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0,85 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -44,63%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    7
    Liquidez Corrente de 0,22 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -16,07% em relação à média desde 2022, de 0,26 para 0,22. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +0,6 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 501.764.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -44,09% em relação ao valor em 2023, de R$ 897.436.000,00 para R$ 501.764.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -42,48% em relação ao valor em 2022, de R$ 872.299.000,00 para R$ 501.764.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    TPIS3 apresenta cotação de R$ 10,45 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,02, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    TPIS3 está com forte tendência de desvalorização de -42,84%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 254.562,05 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de TPIS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    TPIS3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    84
    Possui free float de 42,1%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,68 pts

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    Score de Compra: 33 / 100


    63
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +29pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 66 / 100


    35
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +16pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    260.304
    Empr. Tot. :
    339.912
    Doador % Mês :
    5,58%
    Tomador: 5,58%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    5
    18.522.521
    5.402 (0,03%)339.912 (1,84%)
    R$ 56.883,06
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    16/09/2026
    BAIXA
    12
    18.522.521
    8.237 (0,04%)340.312 (1,84%)
    R$ 86.570,87
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    15/09/2026
    BAIXA
    1
    18.522.521
    100340.218 (1,84%)
    R$ 1.047,00
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    14/09/2026
    BAIXA
    4
    18.522.521
    862 
    R$ 9.128,58
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    11/09/2026
    BAIXA
    21
    18.522.521
    12.060 (0,07%)343.556 (1,85%)
    R$ 123.012,00
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    43
    92.612.605
    26.6611.363.998
    R$ 276.641,51
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    5,58%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    06/03/2026 17:00
    16/03/2026 17:58
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    06/03/2026 14:00
    16/03/2026 17:45
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/03/2026
    03/03/2026 17:46
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    03/2026
    10/04/2026 09:48
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    03/2026
    10/04/2026 09:49
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    11/02/2026 11:00
    23/02/2026 18:11
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    11/02/2026
    11/02/2026 17:59
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    02/2026
    10/03/2026 10:42
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    02/2026
    10/03/2026 10:42
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    2026
    02/09/2026 15:38
    3
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
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    Exibindo registros de 40 a 50 de um total de 215 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    TPIS3 - Triunfo Participações
    EXTREMO
    TPIS3
    Exploração de Rodovias
    R$ 10,45
    R$ 3,94R$ 11,32
    5,25%
    3,28%0%
    185,14%
    29,81% -42,84%
    1,74
    -1,140,92
    R$ 254.562,05
    R$ 501.764.000,00
    33
    Ação TPIS3
    ECOR3 - EcoRodovias
    MOD. ALTO
    ECOR3
    Exploração de Rodovias
    R$ 8,27
    R$ 5,87R$ 12,16
    3,71%
    3,16%1,68%
    7,78%
    35,57% -31,08%
    1,1
    10,961,38
    R$ 52.200.072,86
    R$ 4.113.688.000,00
    19
    Ação ECOR3
    CCRO3 - Grupo CCR
    BAIXO
    CCRO3
    Exploração de Rodovias
    R$ 13,45
      
     
    1,34%6,69%
    0% -
    0% - 
    1,12
    6,61,53
     
    R$ 16.336.000.000,00
    60
    Ação CCRO3
    2,99%
    2,59%2,79%
    64,31%
    21,79%-24,64%
    1,32
    5,471,28
    R$ 17.484.878,30
    R$ 6.983.817.333,33
    37
    Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
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