TAEE11 - Taesa

A Taesa é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, atuando especificamente na transmissão de energia. Com um portfólio diversificado de ativos e uma forte presença em regiões estratégicas do país, a empresa se destaca pela eficiência operacional e pela robustez financeira, que garante segurança e rentabilidade a seus investidores. Seus diferenciais competitivos incluem a gestão ágil de seus projetos e a capacidade de captar recursos no mercado, o que a torna uma opção atrativa na B3. A infraestrutura robusta, aliada a uma demanda crescente por energia, reforça a relevância da Taesa no cenário econômico nacional e seu compromisso em proporcionar retornos sustentáveis a longo prazo.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 41,92
Mín: R$ 35,70 / Máx: R$ 45,86
Média: R$ 40,68
Val. Mês
12,78%
Setor: 8%
Segmento: 8,05%
Val. Ano
25,83%
Setor: 8,78%
Segmento: 10,89%
P/L
8,88
Setor: 13,57
Segmento: 9,96
P/PM
1,12
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
DY
7,17%
DY Proj.: 8,5%
Segmento: 7,18%
Investidos R$ 1.000,00 em 27,93 cotas na Ação TAEE11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.263,17 (26,32% ), sendo deste valor, R$ 170,62 (17,06% ) referente à valorização da Ação e R$ 92,55 (9,26% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
07.859.971/0001-30
Liq. Diária :
R$ 74.112.829,38
Volume 30d: 1.861.985Volume 1a: 2.472.054
Website:
http://www.taesa.com.br/
Medo Ganância
13% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 28,80 (-31,3% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 50,46 (20,38% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TAEE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TAEE11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 1,55% | 1,59% | 2,14% | 2,76% | 3,34% | 5,55% | 6,66% | 6,8%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,8%
  • Calculando status valorização atual TAEE11
    • Valorização Último Quadrimestre: 5,55%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • TAEE11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 41,92
    • Valor Médio: R$ 37,37
    • TAEE11 está a uma distancia de -12,18% gerando uma força de distancia de -0,12
  • Força atual: -0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TAEE11: 8,5%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,65%
    • Dy Médio de TAEE11 em 5 anos: 9,63%
    • TAEE11 está a uma distancia de 11,17% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,06
    • TAEE11 está a uma distancia de -11,73% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,06
    • TAEE11 gerou força de distancia de DY de 0
  • Força atual: -0,12
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 567.144.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 419.333.227,27
    • TAEE11 está a uma distancia de 35,25% gerando uma força de distancia de 0,35
  • Força atual: 0,23
  • Força após reduzir 40% devido a TAEE11 já estar em alta: 0,14
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,14
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,8%
    • Valorização Quadrimestral: 0,14 * 3,8% = 0,52%
  • Simulando valorização de TAEE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 5,55%
    • Valorização quadrimestre: 0,52%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,8%
    • Cotação Atual: R$ 41,92
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,67%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,36%)
      • Resultado: 2,03%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,41%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,42%)
      • Resultado: 0,82%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,08%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,47%)
      • Resultado: 0,55%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 3,4%, TAEE11 valerá R$ 43,35 após um ano
  • O valor de TAEE11 para o próximo ano ficou em R$ 43,35 o que da uma valorização de 3,4%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    TAEE11SetorSegmentoTAEE11
    CotaçãoR$ 41,92----R$ 41,11R$ 35,61R$ 35,06R$ 35,78R$ 39,80
    DPA R$ 3,01----R$ 2,07R$ 3,23R$ 3,53R$ 3,51R$ 3,50
    DY 7,17%6,65%7,18%5,03%9,07%10,08%9,81%8,79%
    Payout 63,72%62,11%58,03%77,37%70,42%71,84%88,36%83,16%
    P/PM 1,121,031,051,091,010,990,951,04
    P/L 8,8813,579,9615,387,767,139,019,46
    P/VP 5,371,911,915,264,845,225,546,26
    LPA 4,723,082,932,674,594,923,974,21
    VPA 7,8115,2115,977,817,366,716,466,36
    PSR 3,221,941,896,732,653,253,675,24
    ROE 20,14%13,38%13,28%11,41%20,76%24,41%20,48%22,06%
    ROIC 10,39%12,82%9,45%6,12%10,12%11,82%10,22%11,81%
    ROA 7,16%6,84%7,4%4,06%7,02%8,29%7,03%8,37%
    Margem Líquida 36,25%18,31%20,24%43,74%34,17%45,56%40,68%55,39%
    Margem Ebit 64,89%31,29%32,46%81,41%59,17%77,01%69,45%93,3%
    Margem Ebitda 66,77%37,2%37,57%83,23%60,54%77,68%69,99%94,26%
    Margem Bruta 60,76%39,78%39,03%73,81%55,07%66,49%63,1%80,95%
    EV/EBITDA 17,958,177,7130,216,815,6819,2819,55
    EV/EBIT 18,4613,3113,230,8717,1915,8119,4319,75
    P/EBITDA 14,475,314,6424,2513,1512,5515,7216,68
    P/EBIT 14,897,957,2224,7913,4512,6515,8416,85
    P/Ativo 1,910,660,631,871,641,771,92,38
    P/Cap. Giro 24,47-4,2612,782419,4428,0423,0825,35
    P/Ativo Circ. Liq. 20,357,356,6619,9628,4364,7121,0919,89
    Giro Ativos 0,20,370,370,090,210,180,170,15
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,291,120,961,291,341,31,261,08
    D. Liq. / EBITDA 3,482,863,065,943,663,133,572,87
    D. Liq. / EBIT 3,585,365,996,083,743,163,62,9
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,361,731,431,361,441,411,451,24
    Patr. / Ativos 0,360,350,360,360,340,340,340,38
    Passivos / Ativos 0,640,710,670,640,660,660,660,62
    Liq. Corrente 3,482,382,493,481,571,2323,02
    CAGR Receitas 5A 2,68%-2,85%-0,82%-9,52%5,36%15,68%15,51%19,43%
    CAGR Lucros 5A -9,1%-10,3%-7,85%-16,09%-6,93%11,07%5,01%17,46%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    3 dys, 23,08%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    3 dys, 23,08%
    Junho
    1 dys, 7,69%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 15,38%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 23,08%
    Dezembro
    1 dys, 7,69%
    Janeiro
    2 dys, 16,67%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 8,33%
    Maio
    3 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    TAEE11 pagou aproximadamente R$ 3,01 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 7,17% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Energia Elétrica (7,18%), mas acima da média observada no Setor Utilidade Pública (6,65%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 9,63%.

    TAEE11 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 63,72% abaixo do payout médio histórico de 75,5% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 75,5%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,5%, com distribuição em torno de R$ 3,56 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 44,54. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 35,63 e R$ 29,69, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    7,17%
    Setor: 6,65%Segmento: 7,18%
    DY (3M):
    5,73%
    Setor: 9%Segmento: 8,84%
    DY (5A):
    9,63%
    Setor: 7,91%Segmento: 8,54%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    75,5%
    Atual: 63,72%
    DPA :
    R$ 3,01
    R$ 3,56
    8,5%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TAEE11
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 8,5%R$ 89,08R$ 59,39R$ 44,54R$ 35,63R$ 29,69R$ 25,45
    DY 7,17%R$ 75,14R$ 50,09R$ 37,57R$ 30,06R$ 25,05R$ 21,47
    DY (3M) 5,73%R$ 60,05R$ 40,03R$ 30,03R$ 24,02R$ 20,02R$ 17,16
    DY (5A) 9,63%R$ 100,92R$ 67,28R$ 50,46R$ 40,37R$ 33,64R$ 28,83
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    14/08/2026
    26/11/2026
    Dividendo
    R$ 0,240764000
    R$ 0,24076400
    0,63%
    14/08/2026
    26/11/2026
    JCP
    R$ 0,359475000
    R$ 0,35947500
    0,95%
    11/05/2026
    26/08/2026
    JCP
    R$ 0,558998000
    R$ 0,55899800
    1,35%
    29/04/2026
    27/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,153486000
    R$ 0,15348600
    0,36%
    29/04/2026
    27/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,755374000
    R$ 0,75537400
    1,77%
    14/11/2025
    28/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,518953000
    R$ 0,51895300
    1,16%
    14/11/2025
    28/01/2026
    JCP
    R$ 0,419407000
    R$ 0,41940700
    0,93%
    18/08/2025
    27/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,230192000
    R$ 0,23019200
    0,67%
    18/08/2025
    27/11/2025
    JCP
    R$ 0,638979000
    R$ 0,63897900
    1,87%
    12/05/2025
    27/08/2025
    JCP
    R$ 0,546522000
    R$ 0,54652200
    1,55%
    29/04/2025
    28/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,553301000
    R$ 0,55330100
    1,53%
    29/04/2025
    27/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,321905000
    R$ 0,32190500
    0,89%
    11/11/2024
    29/01/2025
    JCP
    R$ 0,399900000
    R$ 0,39990000
    1,13%
    11/11/2024
    29/01/2025
    Dividendo
    R$ 0,269100000
    R$ 0,26910000
    0,76%
    15/08/2024
    27/11/2024
    JCP
    R$ 0,343100000
    R$ 0,34310000
    0,97%
    15/08/2024
    27/11/2024
    Dividendo
    R$ 0,305000000
    R$ 0,30500000
    0,86%
    13/05/2024
    27/06/2024
    JCP
    R$ 0,420600000
    R$ 0,42060000
    1,2%
    03/05/2024
    16/05/2024
    Dividendo
    R$ 1,132900000
    R$ 1,13290000
    3,1%
    03/01/2024
    16/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,661800000
    R$ 0,66180000
    1,72%
    14/11/2023
    14/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,593800000
    R$ 0,59380000
    1,63%
    13/11/2023
    15/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,011800000
    R$ 0,01180000
    0,03%
    13/11/2023
    15/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,581900000
    R$ 0,58190000
    1,6%
    08/08/2023
    08/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,909800000
    R$ 0,90980000
    2,58%
    04/05/2023
    04/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,075600000
    R$ 0,07560000
    0,21%
    11/01/2023
    11/01/2023
    Dividendo
    R$ 1,335300000
    R$ 1,33530000
    3,88%
    16/11/2022
    16/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,131100000
    R$ 0,13110000
    0,35%
    16/08/2022
    16/08/2022
    Dividendo
    R$ 1,470900000
    R$ 1,47090000
    3,55%
    10/05/2022
    10/05/2022
    Dividendo
    R$ 1,896300000
    R$ 1,89630000
    4,61%
    R$ 15,836256000
    R$ 15,83625600
    Exibindo 28 registros
    Lista completa dos dividendos de TAEE11
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    TAEE11 é uma ação unit composta por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais
    T. Papéis :
    1.033.496.721
    Ordinárias: 590.714.069Preferenciais: 442.782.652
    Free Float % :
    63,45% (655.704.742)
    FF Ordinárias: 218.568.274FF Preferenciais: 437.136.468
    T. Fora Circulação :
    36,55% (377.791.979)
    Ordinárias Fora C.: 372.145.795Preferenciais Fora C.: 5.646.184Ações Controlador: 377.791.979Ações A. Acionista: 22.158.456
    T. Cotistas :
    686.524
    I. P. Física: 684.868I. P. Jurídica: 967I. Institucionais: 689
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    218.568.274
    21%
    414.978.012
    40%
    27/02/2018
    Companhia Energética de Minas Gerais
    218.370.005
    21%
    5.646.184
    1%
    13/06/2017
    ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.
    153.775.790
    15%
     
    0%
    03/10/2025
    Blackrock, Inc
     
    0%
    22.158.456
    2%
    590.714.069
    57%
    442.782.652
    43%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    1.033.496.721
    Ordinárias: 590.714.069Preferenciais: 442.782.652
    Free Float % :
    63,45% (655.704.742)
    FF Ordinárias: 218.568.274FF Preferenciais: 437.136.468
    T. Fora Circulação :
    36,55% (377.791.979)
    Ordinárias Fora C.: 372.145.795Preferenciais Fora C.: 5.646.184Ações Controlador: 377.791.979Ações A. Acionista: 22.158.456
    T. Cotistas :
    751.943
    I. P. Física: 749.553I. P. Jurídica: 673I. Institucionais: 1.717
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    218.568.274
    21%
    414.978.012
    40%
    27/02/2018
    Companhia Energética de Minas Gerais
    218.370.005
    21%
    5.646.184
    1%
    13/06/2017
    ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.
    153.775.790
    15%
     
    0%
    03/10/2025
    Blackrock, Inc
     
    0%
    22.158.456
    2%
    590.714.069
    57%
    442.782.652
    43%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
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    775.498
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    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    218.568.274
    21%
    437.136.468
    42%
    27/02/2018
    Companhia Energética de Minas Gerais
    218.370.005
    21%
    5.646.184
    1%
    13/06/2017
    ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.
    153.775.790
    15%
     
    0%
    590.714.069
    57%
    442.782.652
    43%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
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    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    218.568.274
    21%
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    42%
    27/02/2018
    Companhia Energética de Minas Gerais
    218.370.005
    21%
    5.646.184
    1%
    13/06/2017
    ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.
    153.775.790
    15%
     
    0%
    590.714.069
    57%
    442.782.652
    43%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.033.496.721
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    63,45% (655.704.742)
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    T. Fora Circulação :
    36,55% (377.791.979)
    Ordinárias Fora C.: 372.145.795Preferenciais Fora C.: 5.646.184Ações Controlador: 377.791.979
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    394.546
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    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    218.568.274
    21%
    437.136.468
    42%
    27/02/2018
    Companhia Energética de Minas Gerais
    218.370.005
    21%
    5.646.184
    1%
    13/06/2017
    ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.
    153.775.790
    15%
     
    0%
    590.714.069
    57%
    442.782.652
    43%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.033.496.721
    Ordinárias: 590.714.069Preferenciais: 442.782.652
    Free Float % :
    63,45% (655.704.742)
    FF Ordinárias: 218.568.274FF Preferenciais: 437.136.468
    T. Fora Circulação :
    36,55% (377.791.979)
    Ordinárias Fora C.: 372.145.795Preferenciais Fora C.: 5.646.184Ações Controlador: 377.791.979
    T. Cotistas :
    394.546
    I. P. Física: 392.926I. P. Jurídica: 445I. Institucionais: 1.175
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    218.568.274
    21%
    414.982.700
    40%
    27/02/2018
    Companhia Energética de Minas Gerais
    218.370.005
    21%
    5.646.184
    1%
    13/06/2017
    ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A.
    153.775.790
    15%
     
    0%
    20/09/2021
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    22.153.768
    2%
    590.714.069
    57%
    442.782.652
    43%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    11/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 4.484.395.000,00R$ 2.105.003.000,00R$ 4.624.113.000,00R$ 3.718.138.000,00R$ 3.362.116.000,00R$ 2.616.517.000,00
    Custos R$ -1.759.634.000,00R$ -551.337.000,00R$ -2.077.823.000,00R$ -1.245.831.000,00R$ -1.240.720.000,00R$ -498.448.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.724.761.000,00R$ 1.553.666.000,00R$ 2.546.290.000,00R$ 2.472.307.000,00R$ 2.121.396.000,00R$ 2.118.069.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 185.125.000,00R$ 159.992.000,00R$ 189.993.000,00R$ 391.056.000,00R$ 213.685.000,00R$ 323.219.000,00
    EBITDA R$ 2.994.014.000,00R$ 1.751.957.000,00R$ 2.799.541.000,00R$ 2.888.083.000,00R$ 2.353.005.000,00R$ 2.466.266.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 84.128.000,00R$ 38.299.000,00R$ 63.258.000,00R$ 24.720.000,00R$ 17.924.000,00R$ 24.978.000,00
    EBIT R$ 2.909.886.000,00R$ 1.713.658.000,00R$ 2.736.283.000,00R$ 2.863.363.000,00R$ 2.335.081.000,00R$ 2.441.288.000,00
    R. Financeiro R$ -1.140.832.000,00R$ -674.863.000,00R$ -1.037.409.000,00R$ -1.000.849.000,00R$ -903.822.000,00R$ -737.557.000,00
    Impostos R$ -143.581.000,00R$ -118.005.000,00R$ -119.011.000,00R$ -168.599.000,00R$ -63.425.000,00R$ -254.516.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.625.473.000,00R$ 920.790.000,00R$ 1.579.863.000,00R$ 1.693.915.000,00R$ 1.367.834.000,00R$ 1.449.215.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.625.473.000,00R$ 920.790.000,00R$ 1.579.863.000,00R$ 1.693.915.000,00R$ 1.367.834.000,00R$ 1.449.215.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 8.070.915.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 22.700.882.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 14.629.967.000,00
    D. Bruta :
    R$ 10.957.895.000,00
    D. Líquida :
    R$ 10.413.735.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 544.160.000,00
    V. Mercado :
    R$ 43.324.182.544,32
    Val. Firma :
    R$ 53.737.917.544,32
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 10.957.895.000,00R$ 10.974.442.000,00R$ 9.799.865.000,00R$ 9.702.640.000,00R$ 8.156.188.000,00
    Disponibilidade R$ 544.160.000,00R$ 741.596.000,00R$ 750.976.000,00R$ 1.306.121.000,00R$ 1.083.174.000,00
    D. Líquida R$ 10.413.735.000,00R$ 10.232.846.000,00R$ 9.048.889.000,00R$ 8.396.519.000,00R$ 7.073.014.000,00
    Patrimônio R$ 8.070.915.000,00R$ 7.608.982.000,00R$ 6.939.504.000,00R$ 6.679.310.000,00R$ 6.570.476.000,00
    Passivo Exigível R$ 14.629.967.000,00R$ 14.897.524.000,00R$ 13.491.589.000,00R$ 12.769.346.000,00R$ 10.738.605.000,00
    Ativo Controladora R$ 22.700.882.000,00R$ 22.506.506.000,00R$ 20.431.093.000,00R$ 19.448.656.000,00R$ 17.309.081.000,00
    Ativo Total R$ 22.700.882.000,00R$ 22.506.506.000,00R$ 20.431.093.000,00R$ 19.448.656.000,00R$ 17.309.081.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.987.699.000,00R$ 3.579.382.000,00R$ 3.022.657.000,00R$ 3.503.237.000,00R$ 3.089.668.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 208.359.000,00R$ 741.596.000,00R$ 750.976.000,00R$ 1.306.121.000,00R$ 1.083.174.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 335.801.000,00--------
    Contas a Receber R$ 286.227.000,00R$ 262.410.000,00R$ 233.326.000,00R$ 282.010.000,00R$ 202.942.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 133.243.000,00R$ 148.487.000,00R$ 305.244.000,00R$ 295.557.000,00R$ 244.886.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 2.024.069.000,00R$ 2.426.889.000,00R$ 1.733.111.000,00R$ 1.619.549.000,00R$ 1.558.666.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 19.713.183.000,00R$ 18.927.124.000,00R$ 17.408.436.000,00R$ 15.945.419.000,00R$ 14.219.413.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 16.058.671.000,00R$ 15.412.856.000,00R$ 13.398.444.000,00R$ 12.055.799.000,00R$ 10.267.452.000,00
    Investimentos R$ 3.275.711.000,00R$ 3.115.984.000,00R$ 3.592.248.000,00R$ 3.491.441.000,00R$ 3.611.309.000,00
    Imobilizado R$ 213.052.000,00R$ 223.164.000,00R$ 223.394.000,00R$ 232.242.000,00R$ 203.712.000,00
    Intangível R$ 165.749.000,00R$ 175.120.000,00R$ 194.350.000,00R$ 165.937.000,00R$ 136.940.000,00
    Passivo T. R$ 22.700.882.000,00R$ 22.506.506.000,00R$ 20.431.093.000,00R$ 19.448.656.000,00R$ 17.309.081.000,00
    Passivo C. R$ 858.768.000,00R$ 2.285.134.000,00R$ 2.462.741.000,00R$ 1.750.274.000,00R$ 1.021.517.000,00
    Fornecedores R$ 200.594.000,00R$ 287.459.000,00R$ 199.273.000,00R$ 170.505.000,00R$ 133.728.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 95.380.000,00R$ 85.783.000,00R$ 69.574.000,00R$ 49.200.000,00R$ 38.967.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 185.470.000,00R$ 1.340.773.000,00R$ 1.483.414.000,00R$ 1.155.364.000,00R$ 637.921.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 377.324.000,00R$ 571.119.000,00R$ 710.480.000,00R$ 375.205.000,00R$ 210.901.000,00
    Passivo NC. R$ 13.771.199.000,00R$ 12.612.390.000,00R$ 11.028.848.000,00R$ 11.019.072.000,00R$ 9.717.088.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 10.772.425.000,00R$ 9.633.669.000,00R$ 8.316.451.000,00R$ 8.547.276.000,00R$ 7.518.267.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 254.638.000,00R$ 386.000.000,00R$ 343.011.000,00R$ 208.685.000,00R$ 87.437.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.545.051.000,00R$ 2.404.805.000,00R$ 2.198.982.000,00R$ 2.124.745.000,00R$ 2.051.922.000,00
    PNC. Provisões R$ 199.085.000,00R$ 187.916.000,00R$ 170.404.000,00R$ 138.366.000,00R$ 59.462.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 8.070.915.000,00R$ 7.608.982.000,00R$ 6.939.504.000,00R$ 6.679.310.000,00R$ 6.570.476.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 3.042.035.000,00R$ 3.042.035.000,00R$ 3.042.035.000,00R$ 3.042.035.000,00R$ 3.042.035.000,00
    Res. Capital R$ 598.736.000,00R$ 598.736.000,00R$ 598.736.000,00R$ 598.736.000,00R$ 598.736.000,00
    Res. Lucros R$ 3.701.928.000,00R$ 4.044.583.000,00R$ 3.328.565.000,00R$ 3.081.130.000,00R$ 2.919.295.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 728.216.000,00--------
    Out. Res. Abrang. --R$ -76.372.000,00R$ -29.832.000,00R$ -42.591.000,00R$ 10.410.000,00

    TAEE11 - Risco Baixo

    Taesa (TAEE11) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    75
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,99%
    42
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,29 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 3,56% em relação à média desde 2022, de 1,25 para 1,29. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,62 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,99%
    33
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,48 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,17 em relação à média desde 2022, de 3,31 para 3,48. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +3,63 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,89%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,89 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,89%
    69

    ROIC de 10,39% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -5,49% em relação à média desde 2022, de 10,99% para 10,39%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 7,16% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -6,76% em relação à média desde 2022, de 7,68% para 7,16%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 20,14% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -8,15% em relação à média desde 2022, de 21,93% para 20,14%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,82 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,79%
    67
    A Receita Líquida cresceu em 25,25% em relação à média desde 2022, de R$ 3.580.221.000,00 para R$ 4.484.395.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 6,75% em relação à média desde 2022, de R$ 1.522.706.750,00 para R$ 1.625.473.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +5,89 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,79%
    76
    Margem Líquida de 36,25% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -17,52% em relação à média desde 2022, de 43,95% para 36,25%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,68 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,79%
    100
    Liquidez Corrente de 3,48 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 78,01% em relação à média desde 2022, de 1,95 para 3,48. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,79 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,69%
    80
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 8.070.915.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 20,83% em relação ao valor em 2023, de R$ 6.679.310.000,00 para R$ 8.070.915.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 11,4% em relação ao valor em 2022, de R$ 7.244.803.000,00 para R$ 8.070.915.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +6,15 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,4%
    100
    TAEE11 apresenta cotação de R$ 41,92 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 37,37, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,4%
    57
    TAEE11 mostra tendência de estabilidade de 3,4%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,51 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,4%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 74.112.829,38 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,4%
    100
    O controle acionário de TAEE11 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,3%
    100
    TAEE11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,3 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,3%
    100
    Possui free float de 63,45%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,3 pts

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    28
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +11pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    56
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    45
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +7pts

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    Score de Venda: 37 / 100


    40
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +15pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    44
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    55
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    57.560.928
    Empr. Tot. :
    47.432.936
    Doador % Mês :
    1,12%
    Tomador: 1,12%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    27/07/2026
    BAIXA
    976
    655.704.742
    542.639 (0,08%)49.509.538 (7,55%)
    R$ 22.069.128,13
    0,1%
    0,1%
    0,16%
    0,16%
    1%
    1%
    24/07/2026
    BAIXA
    3.564
    655.704.742
    4.427.904 (0,68%)49.662.570 (7,57%)
    R$ 183.802.295,04
    0,01%
    0,01%
    0,16%
    0,16%
    2%
    2%
    23/07/2026
    BAIXA
    616
    655.704.742
    2.026.175 (0,31%)47.768.181 (7,29%)
    R$ 84.005.215,50
    0,02%
    0,02%
    0,17%
    0,17%
    2%
    2%
    22/07/2026
    BAIXA
    4.270
    655.704.742
    8.047.434 (1,23%)47.176.723 (7,19%)
    R$ 331.393.332,12
    0,01%
    0,01%
    0,17%
    0,17%
    2%
    2%
    21/07/2026
    BAIXA
    850
    655.704.742
    2.169.565 (0,33%)47.150.028 (7,19%)
    R$ 89.212.512,80
    0,1%
    0,1%
    0,17%
    0,17%
    2%
    2%
    10.276
    3.278.523.710
    17.213.717241.267.040
    R$ 710.482.483,59
    0,05%
    0,05%
    0,17%
    0,17%
    1,8%
    1,8%
    Exibindo registros de 35 a 40 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 18:01
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    10/12/2025 19:03
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    15/09/2026
    15/09/2026 11:46
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    14/09/2026
    14/09/2026 18:33
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    03/09/2026
    03/09/2026 08:50
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    25/08/2026
    25/08/2026 18:06
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    20/08/2026
    20/08/2026 18:23
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    17/08/2026 10:00
    15/08/2026 13:17
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    17/08/2026 10:00
    16/07/2026 18:06
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    17/08/2026 10:00
    16/07/2026 18:37
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,39
    R$ 27,63R$ 44,45
    3,65%
    5,54%5,57%
    -23,33%
    11,94% 15,16%
    0,83
    10,322,9
    R$ 102.497.421,57
    R$ 15.012.810.000,00
    62
    Ação EGIE3
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,62
    R$ 2,48R$ 6,20
     
    0,59% 
    -39,46%
    17,53% -54,99%
    0,75
    2,410,63
    R$ 13.937.098,50
    R$ 9.309.904.000,00
    57
    Ação LIGT3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,47
    R$ 5,10R$ 7,35
    10%
    7,35%7,42%
    5,64%
    0,84% -16,81%
    0,93
    0,63 
    R$ 104.750,76
    R$ 5.073.528.000,00
    55
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,32
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,19%
    9,75%9,37%
    8,37%
    2,09% -0,35%
    1,01
    12,95 
    R$ 1.063,56
    R$ 255.393.000,00
    53
    Ação AFLT3
    EKTR4 - Elektro
    MODERADO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 38,03
    R$ 36,21R$ 47,00
    6,72%
    12,56%12,14%
    -13,69%
    1,71% -1,12%
    0,86
    9,63 
    R$ 5.782,18
    R$ 2.019.000.000,00
    52
    Ação EKTR4
    ALUP11 - Alupar
    M. BAIXO
    ALUP11
    Energia Elétrica
    R$ 32,70
    R$ 30,74R$ 36,89
    3,3%
    3,75%4,91%
    8,34%
    4,14% 6,55%
    1,05
    5,353,35
    R$ 39.708.277,86
    R$ 9.640.549.000,00
    51
    Ação ALUP11
    MOD. ALTO
    EMAE4
    Energia Elétrica
    R$ 35,17
    R$ 28,00R$ 49,81
     
    1,7%0%
    24,76%
    8,12% 7,55%
    0,94
    -10,591,93
    R$ 68.371,45
    R$ 671.551.000,00
    51
    Ação EMAE4
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 41,92
    R$ 35,70R$ 45,86
    7,17%
    9,63%8,5%
    25,83%
    12,78% 3,4%
    1,12
    8,885,37
    R$ 74.112.829,38
    R$ 8.070.915.000,00
    50
    Ação TAEE11
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,13
    R$ 16,08R$ 27,69
     
      
    63,43%
    8,09% -8,75%
    1,52
    34,352,59
    R$ 318.403.393,50
    R$ 20.355.558.000,00
    50
    Ação ENEV3
    TAEE3 - Taesa
    MOD. BAIXO
    TAEE3
    Energia Elétrica
    R$ 13,78
    R$ 11,82R$ 14,95
    7,33%
    9,76%8,04%
    25,19%
    12,4% 2,81%
    1,11
    8,691,75
    R$ 1.580.998,19
    R$ 8.070.915.000,00
    47
    Ação TAEE3
    4,74%
    6,06%5,6%
    8,51%
    7,96%-4,66%
    1,01
    8,261,85
    R$ 55.041.998,70
    R$ 7.848.012.300,00
    53
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