SYNE3 - SYN Prop & Tech

A SYN Prop & Tech é uma empresa inovadora listada na B3, especializada na intersecção entre tecnologia e propriedade industrial, atuando no desenvolvimento de soluções avançadas para o mercado imobiliário e de propriedades. Com foco em tecnologia e serviços digitais, a SYN Prop & Tech se destaca pela oferta de plataformas integradas que otimizam a gestão de imóveis e facilitam transações, aumentando a eficiência operacional. Seus diferenciais competitivos incluem um modelo de negócios escalável, expertise em dados analíticos e um forte compromisso com a sustentabilidade. No cenário atual, em que a digitalização do setor imobiliário é crescente, a robustez financeira da empresa se traduz em potencial de expansão e resiliência no mercado.

/ Ação / Financeiro / Exploração de Imóveis / SYNE3 - SYN Prop & Tech

  
  
  
Cotação
R$ 4,04
Mín: R$ 3,49 / Máx: R$ 7,12
Média: R$ 4,82
Val. Mês
-5,39%
Setor: 0,23%
Segmento: -4,27%
Val. Ano
-34,87%
Setor: 24,86%
Segmento: 13,52%
P/L
8,01
Setor: 12,01
Segmento: 5,97
P. / P. Médio
0,71
Setor: 1,03
Segmento: 0,91
DY
10,35%
DY Proj.: 9,34%
Segmento: 20,67%
Investidos R$ 1.000,00 em 148,81 cotas na Ação SYNE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 985,29 (-1,47% ), sendo deste valor, R$ -398,81 (-39,88% ) referente à valorização da Ação e R$ 384,10 (38,41% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.801.621/0001-86
Website:
http://www.ccpsa.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 7,22 (78,66% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 10,77 (166,63% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SYNE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SYNE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,1% | 14,16% | 14,54% | 17,31% | 19,31% | 20,1% | 30,23% | 38,04%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 19,97%
  • Calculando status valorização atual SYNE3
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,08%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,68%
    • SYNE3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,04
    • Valor Médio: R$ 5,66
    • SYNE3 está a uma distancia de 28,61% gerando uma força de distancia de 0,29
  • Força atual: 0,29
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SYNE3: 9,34%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 12,96%
    • Dy Médio de SYNE3 em 5 anos: 21,33%
    • SYNE3 está a uma distancia de -27,93% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,14
    • SYNE3 está a uma distancia de -56,21% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,28
    • SYNE3 gerou força de distancia de DY de -0,42
  • Força atual: -0,13
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 26.187.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 101.800.000,00
    • SYNE3 está a uma distancia de -74,28% gerando uma força de distancia de -0,74
  • Força atual: -0,88
  • Força após reduzir 20% devido a SYNE3 estar estagnado: -0,7
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,7
    • Potencial de variação Quadrimestral: 19,97%
    • Valorização Quadrimestral: -0,7 * 19,97% = -14,02%
  • Simulando valorização de SYNE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,08%
    • Valorização quadrimestre: -14,02%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 19,97%
    • Cotação Atual: R$ 4,04
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,93%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-7,71%)
      • Resultado: -6,78%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-2,03%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-9,81%)
      • Resultado: -11,85%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,78%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-11,92%)
      • Resultado: -13,69%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -32,32%, SYNE3 valerá R$ 2,73 após um ano
  • O valor de SYNE3 para o próximo ano ficou em R$ 2,73 o que da uma valorização de -32,32%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    SYNE3SetorSegmentoSYNE3
    CotaçãoR$ 4,04----R$ 4,28R$ 5,52R$ 7,90
    DPA R$ 0,42------R$ 0,88R$ 2,88
    DY 10,35%10,06%20,67%--15,91%36,49%
    Payout 82,91%70,72%85,11%--178,98%66,67%
    P. / P. Médio 0,711,030,910,850,821,34
    P/L 8,0112,015,9724,9711,251,83
    P/VP 0,891,921,430,941,251,12
    LPA 0,51-2,71-20,910,170,494,32
    VPA 4,54-8,56-89,044,544,417,03
    PSR 1,893,193,647,942,570,89
    ROE 11,14%18,18%10,72%3,78%11,11%61,46%
    ROIC 10,85%10,06%-0,93%2,98%11,3%37,09%
    ROA 3,43%-2,95%-0,16%1,17%3,29%20,96%
    Margem Líquida 23,66%0,59%15,15%31,81%22,85%48,61%
    Margem Ebit 47,58%10,84%53,3%51,88%47,43%61,47%
    Margem Ebitda 59,49%18,89%62,8%61,29%60,06%69,95%
    Margem Bruta 54,13%53,02%67,33%56,18%53,1%42,22%
    EV/EBITDA 4,4816,396,8717,955,471,7
    EV/EBIT 5,6145,739,0821,26,921,94
    P/EBITDA 3,1917,515,7312,964,281,27
    P/EBIT 3,9831,637,3515,35,421,44
    P/Ativo 0,280,590,690,290,370,38
    P/Cap. Giro -4,27-861,61-256,88-4,51-5,591,84
    P/Ativo Circ. Liq. 11,125,838,1111,7613,161,3
    Giro Ativos 0,150,180,140,040,140,43
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,362,190,250,360,350,38
    D. Liq. / EBITDA 1,3-1,371,144,991,190,43
    D. Liq. / EBIT 1,6216,011,735,91,510,49
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,674,280,530,670,690,76
    Patr. / Ativos 0,31-0,040,210,310,30,34
    Passivos / Ativos 0,351,020,740,350,410,42
    Liq. Corrente 1,27315,741,591,271,35,21
    CAGR Receitas 5A -7,99%9,18%16,55%-48,65%-7,59%23,59%
    CAGR Lucros 5A -10,84%5,3%10,13%-54,9%-10,17%46,81%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 33,33%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 33,33%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    Nos últimos 12 meses, SYNE3 entregou cerca de R$ 0,42 por cota, equivalente a um dividend yield de 10,35% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Exploração de Imóveis (20,67%), mas acima da média observada no Setor Financeiro (10,06%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 21,33%.

    SYNE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 82,91% está acima do payout médio histórico de 74,79%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 74,79%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,34%, com distribuição em torno de R$ 0,38 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 4,72. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,77 e R$ 3,14, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    10,35%
    Setor: 10,06%Segmento: 20,67%
    DY (5A):
    21,33%
    Setor: 6,92%Segmento: 10,2%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    74,79%
    Atual: 82,91%
    DPA :
    R$ 0,42
    R$ 0,38
    9,34%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SYNE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 9,34%R$ 9,43R$ 6,29R$ 4,72R$ 3,77R$ 3,14R$ 2,70
    DY 10,35%R$ 10,45R$ 6,97R$ 5,23R$ 4,18R$ 3,48R$ 2,99
    DY (5A) 21,33%R$ 21,54R$ 14,36R$ 10,77R$ 8,62R$ 7,18R$ 6,16
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    12/12/2025
    19/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,058580600
    R$ 0,05858060
    1,07%
    12/12/2025
    19/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,360694000
    R$ 0,36069400
    6,62%
    17/09/2025
    30/09/2025
    Restituição de Capital em Dinheiro
    R$ 2,161890000
    R$ 2,16189000
    31,79%
    29/04/2025
    20/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,458582000
    R$ 0,45858200
    7,83%
    06/12/2024
    18/12/2024
    Restituição de Capital em Dinheiro
    R$ 3,668700000
    R$ 3,66870000
    44,2%
    20/08/2024
    02/09/2024
    Dividendo
    R$ 2,882500000
    R$ 2,88250000
    26,06%
    16/05/2022
    30/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,524100000
    R$ 0,52410000
    8,59%
    R$ 10,115046600
    R$ 10,11504660
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de SYNE3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    152.644.445
    Ordinários: 152.644.445
    Free Float % :
    38,89% (59.370.889)
    Ordinários: 59.370.889
    P. Fora Circulação :
    61,11% (93.273.556)
    Ordinários: 93.273.556Controlador: 84.368.283A. Acionista: 4.023.851
    T. Cotistas :
    34.622
    PF: 34.397PJ: 120I. Institucional: 105
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    59.381.237
    39%
    29/11/2019
    ELIE HORN
    35.994.296
    24%
    26/10/2024
    LEO KRAKOWIAK
    34.330.974
    22%
    29/11/2019
    Danubio do Brasil ADM e Participacoes LT
    14.043.013
    9%
    29/11/2019
    Eirenor S.A
    4.871.074
    3%
    29/11/2019
    EH Capital Management
    4.023.851
    3%
    152.644.445
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    152.644.445
    Ordinários: 152.644.445
    Free Float % :
    38,9% (59.381.237)
    Ordinários: 59.381.237
    P. Fora Circulação :
    61,1% (93.263.208)
    Ordinários: 93.263.208Controlador: 84.368.283A. Acionista: 4.023.851
    T. Cotistas :
    33.813
    PF: 33.536PJ: 145I. Institucional: 132
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    59.381.237
    39%
    29/11/2019
    ELIE HORN
    35.994.296
    24%
    26/10/2024
    LEO KRAKOWIAK
    34.330.974
    22%
    29/11/2019
    Danubio do Brasil ADM e Participacoes LT
    14.043.013
    9%
    29/11/2019
    Eirenor S.A
    4.871.074
    3%
    29/11/2019
    EH Capital Management
    4.023.851
    3%
    152.644.445
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    152.644.445
    Ordinários: 152.644.445
    Free Float % :
    38,9% (59.381.237)
    Ordinários: 59.381.237
    P. Fora Circulação :
    61,1% (93.263.208)
    Ordinários: 93.263.208Controlador: 93.263.208
    T. Cotistas :
    16.828
    PF: 16.606PJ: 152I. Institucional: 70
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    47.291.581
    31%
    29/11/2019
    ELIE HORN
    35.994.296
    24%
    26/10/2024
    LEO KRAKOWIAK
    34.330.974
    22%
    29/11/2019
    Danubio do Brasil ADM e Participacoes LT
    14.043.013
    9%
    05/09/2024
    Absolute Gestão de Investimentos Ltda
    12.089.656
    8%
    29/11/2019
    Eirenor S.A
    4.871.074
    3%
    29/11/2019
    EH Capital Management
    4.023.851
    3%
    152.644.445
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    165.113.612
    Ordinários: 165.113.612
    Free Float % :
    36,25% (59.860.037)
    Ordinários: 59.860.037
    P. Fora Circulação :
    63,75% (105.253.575)
    Ordinários: 105.253.575Controlador: 92.784.408
    T. Cotistas :
    23.135
    PF: 22.821PJ: 183I. Institucional: 131
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    44.098.414
    27%
    29/11/2019
    Elie Horn
    35.994.296
    22%
    19/09/2022
    Leo Krakowiak
    33.852.174
    21%
    29/11/2019
    Danubio do Brasil ADM e Participacoes LT
    14.043.013
    9%
    29/02/2024
    Absolute Gestão de Investimentos Ltda
    8.106.823
    5%
    07/08/2023
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    7.654.800
    5%
    29/11/2019
    Eirenor S.A
    4.871.074
    3%
    29/11/2019
    EH Capital Management
    4.023.851
    2%
    152.644.445
    92%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    165.113.612
    Ordinários: 165.113.612
    Free Float % :
    35,69% (58.932.234)
    Ordinários: 58.932.234
    P. Fora Circulação :
    64,31% (106.181.378)
    Ordinários: 106.181.378Controlador: 92.784.408
    T. Cotistas :
    23.135
    PF: 22.821PJ: 183I. Institucional: 131
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    59.860.037
    36%
    29/11/2019
    Elie Horn
    35.994.296
    22%
    19/09/2022
    Leo Krakowiak
    33.852.174
    21%
    29/11/2019
    Danubio do Brasil ADM e Participacoes LT
    14.043.013
    9%
    29/11/2019
    Eirenor S.A
    4.871.074
    3%
    29/11/2019
    EH Capital Management
    4.023.851
    2%
    152.644.445
    92%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 326.237.000,00R$ 82.332.000,00R$ 327.667.000,00R$ 1.357.743.000,00R$ 424.708.000,00R$ 474.499.000,00
    Custos R$ -149.652.000,00R$ -36.079.000,00R$ -153.681.000,00R$ -784.472.000,00R$ -189.942.000,00R$ -266.994.000,00
    Lucro Bruto R$ 176.585.000,00R$ 46.253.000,00R$ 173.986.000,00R$ 573.271.000,00R$ 234.766.000,00R$ 207.505.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -21.355.000,00R$ -3.536.000,00R$ -18.581.000,00R$ 261.366.000,00R$ -62.403.000,00R$ -64.569.000,00
    EBITDA R$ 194.078.000,00R$ 50.461.000,00R$ 196.802.000,00R$ 949.770.000,00R$ 239.427.000,00R$ 202.065.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 38.848.000,00R$ 7.744.000,00R$ 41.397.000,00R$ 115.133.000,00R$ 67.064.000,00R$ 59.129.000,00
    EBIT R$ 155.230.000,00R$ 42.717.000,00R$ 155.405.000,00R$ 834.637.000,00R$ 172.363.000,00R$ 142.936.000,00
    R. Financeiro R$ -51.832.000,00R$ -11.632.000,00R$ -49.110.000,00R$ -17.392.000,00R$ -129.264.000,00R$ -149.045.000,00
    Impostos R$ -26.205.000,00R$ -4.898.000,00R$ -31.428.000,00R$ -157.299.000,00R$ -37.553.000,00R$ -26.830.000,00
    Lucro Líquido R$ 77.193.000,00R$ 26.187.000,00R$ 74.867.000,00R$ 659.946.000,00R$ 5.546.000,00R$ -32.939.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 65.601.000,00R$ 19.668.000,00R$ 64.634.000,00R$ 546.255.000,00R$ -10.042.000,00R$ -57.001.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 11.592.000,00R$ 6.519.000,00R$ 10.233.000,00R$ 113.691.000,00R$ 15.588.000,00R$ 24.061.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 692.817.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.484.151.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 791.334.000,00
    D. Bruta :
    R$ 467.384.000,00
    D. Líquida :
    R$ 251.870.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 215.514.000,00
    V. Mercado :
    R$ 616.683.557,80
    Val. Firma :
    R$ 868.553.557,80
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 467.384.000,00R$ 463.650.000,00R$ 819.317.000,00R$ 973.272.000,00R$ 1.018.540.000,00
    Disponibilidade R$ 215.514.000,00R$ 229.727.000,00R$ 407.738.000,00R$ 313.465.000,00R$ 329.206.000,00
    D. Líquida R$ 251.870.000,00R$ 233.923.000,00R$ 411.579.000,00R$ 659.807.000,00R$ 689.334.000,00
    Patrimônio R$ 692.817.000,00R$ 673.617.000,00R$ 1.073.785.000,00R$ 1.516.277.000,00R$ 1.526.454.000,00
    Passivo Exigível R$ 791.334.000,00R$ 933.485.000,00R$ 1.307.328.000,00R$ 1.439.091.000,00R$ 1.500.604.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.484.151.000,00R$ 1.607.102.000,00R$ 2.381.113.000,00R$ 2.955.368.000,00R$ 3.027.058.000,00
    Ativo Total R$ 2.247.388.000,00R$ 2.278.566.000,00R$ 3.148.170.000,00R$ 4.004.467.000,00R$ 4.075.077.000,00
    Ativo Circ. R$ 258.051.000,00R$ 280.630.000,00R$ 1.148.946.000,00R$ 416.431.000,00R$ 457.239.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 153.390.000,00R$ 167.881.000,00R$ 268.587.000,00R$ 165.346.000,00R$ 132.395.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 62.124.000,00R$ 61.846.000,00R$ 139.151.000,00R$ 148.119.000,00R$ 196.811.000,00
    Contas a Receber R$ 28.568.000,00R$ 33.283.000,00R$ 598.961.000,00R$ 67.681.000,00R$ 72.594.000,00
    Estoques R$ 696.000,00R$ 696.000,00R$ 463.000,00R$ 463.000,00R$ 1.066.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 7.575.000,00R$ 10.928.000,00R$ 18.780.000,00R$ 8.660.000,00R$ 14.308.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 5.698.000,00R$ 5.996.000,00R$ 123.004.000,00R$ 26.162.000,00R$ 40.066.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.989.337.000,00R$ 1.997.936.000,00R$ 1.999.224.000,00R$ 3.588.036.000,00R$ 3.617.838.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 213.101.000,00R$ 212.818.000,00R$ 183.340.000,00R$ 230.981.000,00R$ 251.733.000,00
    Investimentos R$ 1.767.614.000,00R$ 1.776.226.000,00R$ 1.807.438.000,00R$ 3.345.426.000,00R$ 3.352.258.000,00
    Imobilizado R$ 2.106.000,00R$ 2.394.000,00R$ 3.259.000,00R$ 4.433.000,00R$ 4.683.000,00
    Intangível R$ 6.516.000,00R$ 6.498.000,00R$ 5.187.000,00R$ 7.196.000,00R$ 9.164.000,00
    Passivo T. R$ 2.247.388.000,00R$ 2.278.566.000,00R$ 3.148.170.000,00R$ 4.004.467.000,00R$ 4.075.078.000,00
    Passivo C. R$ 202.479.000,00R$ 216.667.000,00R$ 220.589.000,00R$ 78.883.000,00R$ 94.551.000,00
    Fornecedores R$ 13.023.000,00R$ 16.691.000,00R$ 13.793.000,00R$ 11.890.000,00R$ 29.175.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 8.266.000,00R$ 21.335.000,00R$ 30.505.000,00R$ 17.222.000,00R$ 13.428.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 15.078.000,00R$ 15.075.000,00R$ 136.253.000,00R$ 23.484.000,00R$ 25.273.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 166.112.000,00R$ 163.566.000,00R$ 40.038.000,00R$ 26.287.000,00R$ 26.675.000,00
    Passivo NC. R$ 588.855.000,00R$ 716.818.000,00R$ 1.086.739.000,00R$ 1.360.208.000,00R$ 1.406.053.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 452.306.000,00R$ 448.575.000,00R$ 683.064.000,00R$ 949.788.000,00R$ 993.267.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 134.876.000,00R$ 266.631.000,00R$ 399.232.000,00R$ 403.437.000,00R$ 407.039.000,00
    Trib. Diferidos R$ 542.000,00R$ 545.000,00R$ 548.000,00R$ 1.183.000,00R$ 1.207.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.131.000,00R$ 1.067.000,00R$ 3.895.000,00R$ 5.800.000,00R$ 4.540.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.456.054.000,00R$ 1.345.081.000,00R$ 1.840.842.000,00R$ 2.565.376.000,00R$ 2.574.474.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 542.056.000,00R$ 542.056.000,00R$ 872.056.000,00R$ 1.432.056.000,00R$ 1.432.056.000,00
    Res. Capital ------R$ 18.887.000,00R$ 18.887.000,00
    Res. Lucros R$ 114.456.000,00R$ 114.456.000,00R$ 111.224.000,00R$ 54.735.000,00R$ 121.777.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 26.012.000,00R$ 6.344.000,00R$ 78.942.000,00--R$ -57.001.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 10.293.000,00R$ 10.761.000,00R$ 11.563.000,00R$ 10.599.000,00R$ 10.736.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 763.237.000,00R$ 671.464.000,00R$ 767.057.000,00R$ 1.049.099.000,00R$ 1.048.019.000,00

    SYNE3 - Risco Moderado

    SYN Prop & Tech (SYNE3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Exploração de Imóveis, com classificação de risco Moderado, obtendo 59 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    59
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    86
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,36 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -10,96% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +8,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    81
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,62 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -1,04 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,1 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    69
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,21 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    47

    ROIC de 10,85% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -25,01% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 3,43% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -41,81% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 11,14% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -37,05% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,23 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    0
    A Receita Líquida diminuiu em -49,51% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. A Receita Líquida diminuiu em -56,35% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    100
    Margem Líquida de 23,66% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 43,79% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    33
    Liquidez Corrente de 1,27 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -69,43% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,64 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    1
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 692.817.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -54,31% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -58,07% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0,07 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para SYNE3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    78
    Possui free float de 38,89%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,9 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    95
    SYNE3 apresenta cotação de R$ 4,04 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,66, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,8 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    SYNE3 está com forte tendência de desvalorização de -32,32%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de SYNE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    SYNE3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -80,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -32,32%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 33,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,71
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 23,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 9,34%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 105,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -32,32%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 0,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,71
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 1,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 9,34%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    279.481
    Empr. Tot. :
    612.586
    Doador % Mês :
    0,16%
    Tomador: 0,16%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    M. BAIXA
    36
    59.370.889
    39.467 (0,07%)612.586 (1,03%)
    R$ 159.446,68
    0,1%
    0,1%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    11
    59.370.889
    9.699 (0,02%)644.747 (1,09%)
    R$ 39.086,97
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    6
    59.370.889
    10.105 (0,02%)647.147 (1,09%)
    R$ 39.308,45
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    24/07/2026
    M. BAIXA
    16
    59.370.889
    33.246 (0,06%)660.844 (1,11%)
    R$ 131.321,70
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    23/07/2026
    M. BAIXA
    7
    59.370.889
    14.295 (0,02%)664.581 (1,12%)
    R$ 57.322,95
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    76
    296.854.445
    106.8123.229.905
    R$ 426.486,75
    0,15%
    0,15%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    2026
    20/05/2026 16:08
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    01/2026
    19/02/2026 11:51
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    01/2026
    19/02/2026 11:52
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2026
    01/06/2026 18:13
    1
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/07/2025 11:49
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    26/03/2026 19:01
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    26/03/2026 20:17
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    26/03/2025 09:46
    4
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    13/04/2026 18:19
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/04/2026 17:28
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 208 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de SYNE3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MODERADO
    HBRE3
    Exploração de Imóveis
    R$ 2,20
    R$ 2,03R$ 5,09
    54,97%
    25,67%56,48%
    -13,7%
    -15,06% -9,16%
    0,6
    2,140,12
     
    R$ 1.809.909.000,00
    140,8
    Ação HBRE3
    IGTI11 - Iguatemi
    M. BAIXO
    IGTI11
    Exploração de Imóveis
    R$ 25,57
    R$ 21,06R$ 30,38
    1,98%
    2,07%2,85%
    23,6%
    -0,26% 20,9%
    1,11
    14,436,33
     
    R$ 4.869.720.000,00
    63,2
    Ação IGTI11
    IGTI3 - Iguatemi
    M. BAIXO
    IGTI3
    Exploração de Imóveis
    R$ 3,30
    R$ 2,45R$ 3,72
    2,19%
    2,47%3,16%
    37,58%
    -6,4% 19,45%
    1,18
    5,590,82
     
    R$ 4.869.720.000,00
    57,7
    Ação IGTI3
    BAIXO
    LOGG3
    Exploração de Imóveis
    R$ 25,92
    R$ 20,19R$ 30,80
    26,82%
    7,98%9,99%
    67,04%
    -8,41% 4,61%
    1,13
    5,540,61
     
    R$ 3.741.493.000,00
    34,9
    Ação LOGG3
    MULT3 - Multiplan
    BAIXO
    MULT3
    Exploração de Imóveis
    R$ 28,98
    R$ 25,50R$ 35,95
    3,88%
    4,26%3,18%
    18,16%
    -1,26% -4,6%
    1,07
    12,142,29
     
    R$ 6.475.353.000,00
    -1
    Ação MULT3
    ALOS3 - ALLOS
    BAIXO
    ALOS3
    Exploração de Imóveis
    R$ 27,57
    R$ 21,59R$ 33,68
    10,73%
    8,37%5,72%
    41,74%
    -1,16% -11,65%
    1,07
    14,781,07
     
    R$ 12.964.627.000,00
    -12,2
    Ação ALOS3
    SYNE3 - SYN Prop & Tech
    MOD. BAIXO
    SYNE3
    Exploração de Imóveis
    R$ 4,04
    R$ 3,49R$ 7,12
    10,35%
    21,33%9,34%
    -34,87%
    -5,39% -32,32%
    0,71
    8,010,89
     
    R$ 692.817.000,00
    -19,9
    Ação SYNE3
    SCAR3 - São Carlos Empreendimentos
    ALTO
    SCAR3
    Exploração de Imóveis
    R$ 13,05
    R$ 11,89R$ 27,79
    54,41%
    9,47%0%
    -1,96%
    4,57% -45,9%
    0,74
    -8,920,73
     
    R$ 1.038.794.000,00
    -87,4
    Ação SCAR3
    M. ALTO
    GSHP3
    Exploração de Imóveis
    R$ 3,59
    R$ 2,68R$ 4,50
     
     0%
    -15,92%
    -5,03% -55,25%
    0,6
    -0,02 
     
    R$ -1.794.586.000,00
    -119,3
    Ação GSHP3
    MOD. BAIXO
    HBTS5
    Exploração de Imóveis
    R$ 32,38
    R$ 28,10R$ 37,00
    22,29%
    8,9%12,82%
    44,83%
    0% - -4,05%
    1,02
    3,490,45
     
    R$ 657.454.000,00
    24,3
    Ação HBTS5
    18,76%
    9,05%10,35%
    16,65%
    -3,84%-11,8%
    0,92
    5,721,33
    R$ 0,00
    R$ 3.532.530.100,00
    8,1
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado
    Por Matheus Garcia de Carvalho em 27/05/2025 11:38
    Esta ação e "praticamente um Fii", visto que sua renda vem de venda, aluguel e serviços de shop, galpões e escritório de nível premium.
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

    Favoritos