HBRE3 - HBR Realty

A HBR Realty é uma destacada empresa do setor imobiliário listada na B3, especializada no desenvolvimento e gestão de empreendimentos residenciais e comerciais de alta qualidade. Seu core business abrange a construção e comercialização de imóveis, com foco em projetos que aliam inovação e sustentabilidade, atendendo às demandas crescentes do mercado. Os principais diferenciais competitivos da HBR Realty incluem uma sólida expertise em engenharia, parcerias estratégicas e um portfólio diversificado que garante rentabilidade e valorização. Com uma gestão financeira robusta, a empresa se posiciona como uma referência no setor, contribuindo para o crescimento urbano e oferecendo oportunidades de investimento atraentes para os acionistas.

/ Ação / Financeiro / Exploração de Imóveis / HBRE3 - HBR Realty

  
  
  
  
  
Cotação
R$ 2,51
Mín: R$ 2,46 / Máx: R$ 5,09
Média: R$ 3,66
Valorização Mês
-13,75%
Setor: -2,51%
Segmento: -2,6%
Valorização Ano
-1,26%
Setor: 15,63%
Segmento: 11,42%
P/L
2,54
Setor: 10,71
Segmento: 5,6
Preço / P. Médio
0,65
Setor: 1
Segmento: 0,89
DY A.
46,43%
DY Sustentável: 39,43%
DY Projetado: 47,7%
Investidos R$ 1.000,00 em 292,4 cotas na Ação HBRE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 733,92 (-26,61% ), sendo deste valor, R$ -266,08 (-26,61% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
14.785.152/0001-51
R$ 524.049,53
Volume 30d: 194.157Volume 1a: 499.462
R$ 1.809.909.000,00
R$ 263.131.901,55
R$ 1.593.401.342,31
Website:
http://hbrrealty.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 20,56 (718,97% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,05 (220,88% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HBRE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HBRE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,93% | 7,48% | 9,35% | 10,88% | 15,5% | 15,75% | 23,21% | 26,39%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,06%
  • Calculando status valorização atual HBRE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -15,75%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,97%
    • HBRE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,51
    • Valor Médio: R$ 3,87
    • HBRE3 está a uma distancia de 35,14% gerando uma força de distancia de 0,35
  • Força atual: 0,35
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HBRE3: 47,7%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 11,89%
    • Dy Médio de HBRE3 em 5 anos: 25,67%
    • HBRE3 está a uma distancia de 301,09% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 1,5
    • HBRE3 está a uma distancia de 85,82% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,43
    • HBRE3 gerou força de distancia de DY de 1,93
  • Força atual: 2,28
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -22.015.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 37.071.952,38
    • HBRE3 está a uma distancia de -159,38% gerando uma força de distancia de -1,59
  • Força atual: 0,69
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,14
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,14
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,06%
    • Valorização Quadrimestral: 0,14 * 14,06% = 1,93%
  • Simulando valorização de HBRE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -15,75%
    • Valorização quadrimestre: 1,93%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,06%
    • Cotação Atual: R$ 2,51
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-9,45%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,77%)
      • Resultado: -8,68%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-3,47%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,16%)
      • Resultado: -2,31%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,46%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,54%)
      • Resultado: 1,08%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -9,91%, HBRE3 valerá R$ 2,26 após um ano
  • O valor de HBRE3 para o próximo ano ficou em R$ 2,26 o que da uma valorização de -9,91%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    HBRE3SetorSegmentoHBRE3
    Preço / P. Médio0,6510,890,890,851,02
    DY A.46,43%10,21%20,07%--31,32%--
    % Payout117,72%66,61%79,03%--124,21%--
    P/VP0,134,731,430,170,210,25
    P/L2,5410,715,6-14,723,973,79
    LPA0,99-2,01-17,89-0,210,941,31
    VPA18,9720,8223,5318,9717,7620,05
    PSR0,472,813,7550,723,15
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 2,51R$ 3,14R$ 3,72R$ 4,98
    DPAR$ 1,17--R$ 1,17--
    ROE5,22%-1,12%5,28%6,55%
    ROIC7,1%1,01%6,61%5,41%
    ROA2,09%--1,9%2,66%
    Margem Líquida18,51%-33,97%18,18%83,15%
    Margem Bruta39,39%58,55%39,26%79,75%
    Margem Ebit64,13%46,13%63,4%172,98%
    Margem Ebitda65,4%48,65%64,72%175,77%
    EV/Ebitda4,4210,285,586,59
    EV/Ebit4,510,845,76,7
    P/Ebitda0,7210,281,111,79
    P/Ebit0,7310,841,141,82
    P/Ativo0,05--0,080,1
    P/Cap. Giro-1,17--1,172,87
    P/Ativo Circ. Liq.-1,55--1,32,74
    Giro Ativos0,11--0,10,03
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,68--0,840,66
    Dívida Líquida / Ebitda3,7--4,474,8
    Dívida Líquida / Ebit3,77--4,564,87
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido0,79--0,920,74
    Patrimônio / Ativos0,4--0,360,41
    Passivos / Ativos0,46--0,470,42
    Liquidez Corrente0,72--1,781,64
    CAGR Receitas (5 anos)39,92%-5,91%47,1%--
    CAGR Lucros (5 anos)-11,32%------

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 100%

    HBRE3 pagou aproximadamente R$ 1,17 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 46,43% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Exploração de Imóveis (20,07%) quanto no Setor Financeiro (10,21%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 25,67%.

    HBRE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 117,76% está em linha com o payout médio histórico de 120,98%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 120,98%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 47,7%, com distribuição em torno de R$ 1,20 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,97 e R$ 9,98, respectivamente.

    Dividendos
    46,43%
    Sustentável: 39,43%Setor: 10,21%Segmento: 20,07%
    DY Médio (5a):
    25,67%
    Setor: 6,89%Segmento: 10,09%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    120,98%
    R$ 1,17
    R$ 1,20
    47,7%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HBRE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 47,7%R$ 29,93R$ 19,95R$ 14,97R$ 11,97R$ 9,98R$ 8,55
    Dy Sust. 39,43%R$ 24,74R$ 16,49R$ 12,37R$ 9,90R$ 8,25R$ 7,07
    Dy 1a 46,43%R$ 29,13R$ 19,42R$ 14,57R$ 11,65R$ 9,71R$ 8,32
    Dy 5a 25,67%R$ 16,11R$ 10,74R$ 8,05R$ 6,44R$ 5,37R$ 4,60
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 0,291357000
    R$ 0,29135700
    6,42%
    30/12/2025
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 0,874071000
    R$ 0,87407100
    19,25%
    R$ 1,165428000
    R$ 1,16542800
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de HBRE3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    103.188.981
    Ordinários: 103.188.981
    Free Float:
    46,21% (47.687.754)
    Ordinários: 47.687.754
    Fora de Circulação:
    53,79% (55.501.227)
    Ordinários: 55.501.227Controlador: 54.135.217Tesouraria: 202.885
    Cotistas:
    3.891
    PF: 3.762PJ: 20I. Institucional: 109
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/01/2023
    HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
    50.560.822
    49%
     
    Outros
    48.850.879
    47%
    30/06/2021
    HENRY BORENSTEIN
    3.574.395
    3%
     
    Ações Tesouraria
    202.885
    0%
    103.188.981
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    103.188.981
    Ordinários: 103.188.981
    Free Float:
    46,19% (47.668.066)
    Ordinários: 47.668.066
    Fora de Circulação:
    53,81% (55.520.915)
    Ordinários: 55.520.915Controlador: 54.135.217Tesouraria: 246.280
    Cotistas:
    3.294
    PF: 3.155PJ: 14I. Institucional: 125
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/01/2023
    HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
    50.560.822
    49%
     
    Outros
    48.807.484
    47%
    30/06/2021
    HENRY BORENSTEIN
    3.574.395
    3%
     
    Ações Tesouraria
    246.280
    0%
    103.188.981
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    103.188.981
    Ordinários: 103.188.981
    Free Float:
    46,19% (47.668.066)
    Ordinários: 47.668.066
    Fora de Circulação:
    53,81% (55.520.915)
    Ordinários: 55.520.915Controlador: 54.135.217Tesouraria: 287.649
    Cotistas:
    3.590
    PF: 3.351PJ: 146I. Institucional: 93
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/01/2023
    HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
    50.560.822
    49%
     
    Outros
    48.766.115
    47%
    30/06/2021
    HENRY BORENSTEIN
    3.574.395
    3%
     
    Ações Tesouraria
    287.649
    0%
    103.188.981
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    103.188.981
    Ordinários: 103.188.981
    Free Float:
    56,8% (58.613.664)
    Ordinários: 58.613.664
    Fora de Circulação:
    43,2% (44.575.317)
    Ordinários: 44.575.317Controlador: 54.135.217Tesouraria: 276.100
    Cotistas:
    952
    PF: 778PJ: 87I. Institucional: 87
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/01/2023
    HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
    50.560.822
    49%
     
    Outros
    48.777.664
    47%
    30/06/2021
    Henry Borenstein
    3.574.395
    3%
    21/08/2023
    Ações Tesouraria
    276.100
    0%
    103.188.981
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    103.188.981
    Ordinários: 103.188.981
    Free Float:
    56,8% (58.613.664)
    Ordinários: 58.613.664
    Fora de Circulação:
    43,2% (44.575.317)
    Ordinários: 44.575.317Controlador: 44.575.317
    Cotistas:
    862
    PF: 773PJ: 61I. Institucional: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/01/2023
    HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
    41.000.922
    40%
     
    Outros
    28.111.715
    27%
    22/03/2023
    Dynamo International Gestão de Recursos Ltda.
    25.538.761
    25%
    22/03/2023
    Dynamo Adm. De Recursos Ltda.
    4.963.188
    5%
    30/06/2021
    Henry Borenstein
    3.574.395
    3%
    103.188.981
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 551.800.000,00R$ 64.805.000,00R$ 532.608.000,00R$ 162.982.000,00R$ 153.382.000,00R$ 140.866.000,00
    CustosR$ -334.446.000,00R$ -26.862.000,00R$ -323.486.000,00R$ -33.003.000,00R$ -29.103.000,00R$ -22.299.000,00
    Lucro BrutoR$ 217.354.000,00R$ 37.943.000,00R$ 209.122.000,00R$ 129.979.000,00R$ 124.279.000,00R$ 118.567.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ 136.496.000,00R$ -8.048.000,00R$ 128.542.000,00R$ 151.948.000,00R$ 309.378.000,00R$ 106.012.000,00
    EBITDAR$ 360.904.000,00R$ 31.530.000,00R$ 344.704.000,00R$ 286.471.000,00R$ 435.634.000,00R$ 225.494.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 7.054.000,00R$ 1.635.000,00R$ 7.040.000,00R$ 4.544.000,00R$ 1.977.000,00R$ 915.000,00
    EbitR$ 353.850.000,00R$ 29.895.000,00R$ 337.664.000,00R$ 281.927.000,00R$ 433.657.000,00R$ 224.579.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -192.391.000,00R$ -48.265.000,00R$ -182.821.000,00R$ -129.618.000,00R$ -96.806.000,00R$ -77.380.000,00
    ImpostosR$ -59.334.000,00R$ -3.645.000,00R$ -58.020.000,00R$ -16.785.000,00R$ -69.635.000,00R$ -26.715.000,00
    Lucro LíquidoR$ 102.125.000,00R$ -22.015.000,00R$ 96.823.000,00R$ 135.524.000,00R$ 267.216.000,00R$ 120.484.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 29.984.000,00R$ -25.711.000,00R$ 27.498.000,00R$ 47.645.000,00R$ 131.817.000,00R$ 63.038.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 72.141.000,00R$ 3.696.000,00R$ 69.325.000,00R$ 87.879.000,00R$ 135.399.000,00R$ 57.446.000,00
      
      
    A análise do endividamento de HBR Realty (HBRE3), indica uma posição financeira arriscada refletindo um grau elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 1.334.397.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 353.850.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 3,77, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 3,77 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 1.809.909.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 4.062.175.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 2.252.266.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 1.555.374.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 1.334.397.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 220.977.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 1.555.374.000,00R$ 1.555.374.000,00R$ 1.570.323.000,00R$ 1.389.375.000,00R$ 1.170.939.000,00R$ 1.081.127.000,00
    DisponibilidadeR$ 220.977.000,00R$ 220.977.000,00R$ 150.388.000,00R$ 229.466.000,00R$ 268.505.000,00R$ 412.401.000,00
    Dívida LíquidaR$ 1.334.397.000,00R$ 1.334.397.000,00R$ 1.419.935.000,00R$ 1.159.909.000,00R$ 902.434.000,00R$ 668.726.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 1.957.033.000,00R$ 1.809.909.000,00R$ 2.040.586.000,00R$ 2.030.123.000,00R$ 1.917.881.000,00R$ 1.888.279.000,00
    Passivo ExigívelR$ 2.252.266.000,00R$ 2.252.266.000,00R$ 2.195.108.000,00R$ 2.068.157.000,00R$ 1.819.303.000,00R$ 1.430.237.000,00
    Ativo TotalR$ 4.889.228.000,00R$ 4.889.228.000,00R$ 5.127.447.000,00R$ 4.816.140.000,00R$ 4.310.432.000,00R$ 3.785.695.000,00
    Ativo CirculanteR$ 419.473.000,00R$ 419.473.000,00R$ 502.409.000,00R$ 536.696.000,00R$ 380.165.000,00R$ 521.138.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 12.216.000,00R$ 12.216.000,00R$ 13.518.000,00R$ 25.651.000,00R$ 42.873.000,00R$ 43.854.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 208.761.000,00R$ 208.761.000,00R$ 136.870.000,00R$ 203.815.000,00R$ 225.632.000,00R$ 368.547.000,00
    Contas a ReceberR$ 42.742.000,00R$ 42.742.000,00R$ 34.356.000,00R$ 47.413.000,00R$ 54.757.000,00R$ 28.924.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 8.637.000,00R$ 8.637.000,00R$ 5.047.000,00R$ 17.233.000,00R$ 15.139.000,00R$ 7.953.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 147.117.000,00R$ 147.117.000,00R$ 312.618.000,00R$ 242.584.000,00R$ 41.764.000,00R$ 71.860.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 4.469.755.000,00R$ 4.469.755.000,00R$ 4.625.038.000,00R$ 4.279.444.000,00R$ 3.930.267.000,00R$ 3.264.557.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 136.249.000,00R$ 136.249.000,00R$ 154.584.000,00R$ 114.467.000,00R$ 152.666.000,00R$ 153.911.000,00
    InvestimentosR$ 4.299.589.000,00R$ 4.299.589.000,00R$ 4.428.719.000,00R$ 4.132.390.000,00R$ 3.767.169.000,00R$ 3.105.135.000,00
    IntangívelR$ 33.917.000,00R$ 33.917.000,00R$ 41.735.000,00R$ 32.587.000,00R$ 10.432.000,00R$ 5.511.000,00
    Passivo TotalR$ 4.889.228.000,00R$ 4.889.228.000,00R$ 5.127.447.000,00R$ 4.816.140.000,00R$ 4.310.432.000,00R$ 3.785.695.000,00
    Passivo CirculanteR$ 586.198.000,00R$ 586.198.000,00R$ 319.798.000,00R$ 290.466.000,00R$ 314.829.000,00R$ 233.628.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 17.208.000,00R$ 17.208.000,00R$ 8.340.000,00R$ 17.736.000,00R$ 7.586.000,00R$ 4.871.000,00
    FornecedoresR$ 11.077.000,00R$ 11.077.000,00R$ 11.667.000,00R$ 16.881.000,00R$ 17.483.000,00R$ 14.893.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 16.834.000,00R$ 16.834.000,00R$ 12.296.000,00R$ 2.280.000,00R$ 2.469.000,00R$ 1.265.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 165.404.000,00R$ 165.404.000,00R$ 146.764.000,00R$ 122.178.000,00R$ 100.152.000,00R$ 97.861.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 375.675.000,00R$ 375.675.000,00R$ 140.731.000,00R$ 131.391.000,00R$ 187.139.000,00R$ 114.738.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 1.666.068.000,00R$ 1.666.068.000,00R$ 1.875.310.000,00R$ 1.777.691.000,00R$ 1.504.474.000,00R$ 1.196.609.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 1.389.970.000,00R$ 1.389.970.000,00R$ 1.423.559.000,00R$ 1.267.197.000,00R$ 1.070.787.000,00R$ 983.266.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 102.352.000,00R$ 102.352.000,00R$ 240.130.000,00R$ 322.291.000,00R$ 290.395.000,00R$ 68.504.000,00
    Tributos DiferidosR$ 172.544.000,00R$ 172.544.000,00R$ 210.311.000,00R$ 187.878.000,00R$ 143.287.000,00R$ 144.833.000,00
    ProvisõesR$ 1.202.000,00R$ 1.202.000,00R$ 1.310.000,00R$ 325.000,00R$ 5.000,00R$ 6.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 2.636.962.000,00R$ 2.636.962.000,00R$ 2.932.339.000,00R$ 2.747.983.000,00R$ 2.491.129.000,00R$ 2.355.458.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 1.286.691.000,00R$ 1.286.691.000,00R$ 1.286.691.000,00R$ 1.286.691.000,00R$ 1.321.142.000,00R$ 1.321.142.000,00
    Reservas de CapitalR$ 2.882.000,00R$ 2.882.000,00R$ 2.792.000,00R$ 5.304.000,00R$ -31.707.000,00R$ -32.314.000,00
    Reservas de LucrosR$ 455.431.000,00R$ 455.431.000,00R$ 691.573.000,00R$ 649.147.000,00R$ 532.789.000,00R$ 485.380.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ -25.711.000,00R$ -25.711.000,00R$ -28.197.000,00R$ -16.017.000,00R$ -1.504.000,00R$ -5.516.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 77.094.000,00R$ 77.094.000,00R$ 74.181.000,00R$ 74.181.000,00R$ 84.427.000,00R$ 106.854.000,00
    Outros Resultados AbrangentesR$ 13.522.000,00R$ 13.522.000,00R$ 13.546.000,00R$ 30.817.000,00R$ 12.734.000,00R$ 12.733.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 827.053.000,00R$ 827.053.000,00R$ 891.753.000,00R$ 717.860.000,00R$ 573.248.000,00R$ 467.179.000,00
    Pontuação de falhas: 2.5, Risco: Regular
    4 anos na bolsa: 5,33 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 0,97) do Preço médio: R$ 2,51
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 524.049,53
    Tendência de valorização acima de -10%: -9,84%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 1.809.909.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 1.888.279.000,00): R$ 1.809.909.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 2.010.964.000,00): R$ 1.809.909.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 3,77 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -24,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -9,84%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 29,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,65
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 119,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 47,7%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 49,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -9,84%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 2,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,65
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -94,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 47,7%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    24/04/2026 10:00
    24/03/2026 17:22
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    Assembleia
    AGO
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 194 registros
    Registos por página:
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    BSLI3 - Banco BRB
    BAIXO
    BSLI3
    Bancos
    R$ 3,10
    R$ 3,10R$ 10,20
    R$ 6,55
    R$ 14,68
    0,4
    2,28
    0,41
    9,39%
    1,73%19,55%
    -61,23%
    -11,43% 41,9%
    R$ 164.609,77
    R$ 3.984.960.000,00
    161,1
    Ação BSLI3
    INBR32 - Banco Inter
    M. BAIXO
    INBR32
    Bancos
    R$ 28,39
    R$ 28,14R$ 52,77
    R$ 42,78
    R$ 29,46
    0,73
    6,06
     
    2,08%
    1,51%1,87%
    -31,31%
    -7,82% 37,68%
    R$ 71.688.884,49
    R$ 8.607.536.000,00
    145,1
    Ação INBR32
    IRBR3 - IRB Brasil
    M. BAIXO
    IRBR3
    Seguradoras
    R$ 52,10
    R$ 43,62R$ 64,64
    R$ 51,08
    R$ 54,63
    1,1
    12,17
    0,8
    2,42%
    2,34%2,42%
    12,72%
    -1,79% 49,21%
    R$ 15.417.604,04
    R$ 5.314.838.000,00
    137,1
    Ação IRBR3
    REGULAR
    HBRE3
    Exploração de Imóveis
    R$ 2,51
    R$ 2,46R$ 5,09
    R$ 3,66
    R$ 5,59
    0,65
    2,54
    0,13
    46,43%
    25,67%47,7%
    -1,26%
    -13,75% -9,84%
    R$ 524.049,53
    R$ 1.809.909.000,00
    123,8
    Ação HBRE3
    BSLI4 - Banco BRB
    BAIXO
    BSLI4
    Bancos
    R$ 3,28
    R$ 3,29R$ 11,75
    R$ 6,94
    R$ 12,10
    0,42
    2,42
    0,42
    9,7%
    1,76%7,7%
    -65,73%
    -9,39% 36,09%
    R$ 108.230,47
    R$ 3.984.960.000,00
    119,3
    Ação BSLI4
    BAZA3 - Banco da Amazônia
    BAIXO
    BAZA3
    Bancos
    R$ 59,95
    R$ 59,00R$ 88,70
    R$ 77,19
    R$ 69,38
    0,72
     
    0,46
    19,68%
    12,84%19,68%
    -5,84%
    2,55% 6,37%
    R$ 820.373,10
    R$ 7.283.049.000,00
    105,3
    Ação BAZA3
    PDTC3 - Padtec
    ALTO
    PDTC3
    Serviços Financeiros ...
    R$ 1,46
    R$ 0,96R$ 1,78
    R$ 1,28
    R$ 2,87
    1,05
    28,06
    0,9
     
    0,94% 
    28,07%
    -4,58% 44,17%
    R$ 32.683,18
    R$ 143.688.000,00
    102,4
    Ação PDTC3
    BMEB3 - Banco Mercantil
    BAIXO
    BMEB3
    Bancos
    R$ 52,50
    R$ 30,21R$ 74,90
    R$ 52,65
    R$ 36,79
    1,25
    8,08
    2,97
    3,25%
    2,51%3,24%
    60,03%
    -6,27% 34,98%
    R$ 409.070,02
    R$ 2.248.543.000,00
    85,6
    Ação BMEB3
    IGTI11 - Iguatemi
    M. BAIXO
    IGTI11
    Exploração de Imóveis
    R$ 23,78
    R$ 20,62R$ 30,38
    R$ 25,34
    R$ 21,15
    1,04
    13,42
    6,17
    1,42%
    1,98%2,83%
    9,79%
    -10,74% 18,18%
    R$ 61.753.650,29
    R$ 4.869.720.000,00
    64,7
    Ação IGTI11
    BAIXO
    BMGB4
    Bancos
    R$ 5,15
    R$ 3,35R$ 5,89
    R$ 4,47
    R$ 3,40
    1,25
    5,62
    0,91
    10,62%
    13,03%12,17%
    59,21%
    -1,15% 16,49%
    R$ 5.538.863,14
    R$ 3.846.087.000,00
    61,7
    Ação BMGB4
    0,86
    8,07
    1,32
    10,5%
    6,43%11,72%
    0,44%
    -6,44%27,52%
    R$ 15.645.801,80
    R$ 4.209.329.000,00
    110,6
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