HBRE3 - HBR Realty

A HBR Realty é uma destacada empresa do setor imobiliário listada na B3, especializada no desenvolvimento e gestão de empreendimentos residenciais e comerciais de alta qualidade. Seu core business abrange a construção e comercialização de imóveis, com foco em projetos que aliam inovação e sustentabilidade, atendendo às demandas crescentes do mercado. Os principais diferenciais competitivos da HBR Realty incluem uma sólida expertise em engenharia, parcerias estratégicas e um portfólio diversificado que garante rentabilidade e valorização. Com uma gestão financeira robusta, a empresa se posiciona como uma referência no setor, contribuindo para o crescimento urbano e oferecendo oportunidades de investimento atraentes para os acionistas.

/ Ação / Financeiro / Exploração de Imóveis / HBRE3 - HBR Realty

  
  
  
Cotação
R$ 2,20
Mín: R$ 2,03 / Máx: R$ 5,09
Média: R$ 3,54
Val. Mês
-15,06%
Setor: 0,23%
Segmento: -4,27%
Val. Ano
-12,69%
Setor: 25,17%
Segmento: 14,07%
P/L
2,14
Setor: 11,95
Segmento: 5,9
P. / P. Médio
0,6
Setor: 1,03
Segmento: 0,91
DY
54,97%
DY Sust.: 46,68%
DY Proj.: 56,48%
Investidos R$ 1.000,00 em 294,99 cotas na Ação HBRE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 648,97 (-35,1% ), sendo deste valor, R$ -351,03 (-35,1% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
14.785.152/0001-51
Website:
http://hbrrealty.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 19,77 (798,46% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 7,06 (220,88% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HBRE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HBRE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 10,58% | 11,83% | 18,36% | 18,87% | 18,88% | 21,39% | 23,36% | 25,8%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,63%
  • Calculando status valorização atual HBRE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -18,87%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,25%
    • HBRE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,20
    • Valor Médio: R$ 3,67
    • HBRE3 está a uma distancia de 40,09% gerando uma força de distancia de 0,4
  • Força atual: 0,4
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HBRE3: 56,48%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 13,01%
    • Dy Médio de HBRE3 em 5 anos: 25,67%
    • HBRE3 está a uma distancia de 334,03% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 1,5
    • HBRE3 está a uma distancia de 120,02% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,6
    • HBRE3 gerou força de distancia de DY de 2,1
  • Força atual: 2,5
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -22.015.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 37.071.952,38
    • HBRE3 está a uma distancia de -159,38% gerando uma força de distancia de -1,59
  • Força atual: 0,91
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,18
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,18
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,63%
    • Valorização Quadrimestral: 0,18 * 18,63% = 3,38%
  • Simulando valorização de HBRE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -18,87%
    • Valorização quadrimestre: 3,38%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,63%
    • Cotação Atual: R$ 2,20
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-11,32%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,35%)
      • Resultado: -9,97%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-3,99%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,03%)
      • Resultado: -1,96%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,39%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,7%)
      • Resultado: 2,31%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -9,62%, HBRE3 valerá R$ 1,99 após um ano
  • O valor de HBRE3 para o próximo ano ficou em R$ 1,99 o que da uma valorização de -9,62%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    HBRE3SetorSegmentoHBRE3
    CotaçãoR$ 2,20----R$ 2,97R$ 3,72R$ 4,98
    DPA R$ 1,17------R$ 1,17--
    DY 54,97%10,11%20,73%--31,32%--
    Payout 117,76%70,72%85,11%--124,21%--
    P. / P. Médio 0,61,030,910,860,851,02
    P/L 2,1411,955,9-13,93,973,79
    P/VP 0,121,911,420,170,210,25
    LPA 0,99-2,71-20,91-0,210,941,31
    VPA 17,54-8,56-89,0417,5417,7620,05
    PSR 0,43,173,64,720,723,15
    ROE 5,64%18,18%10,72%-1,22%5,28%6,55%
    ROIC 7,43%10,06%-0,93%0,63%6,61%5,41%
    ROA 2,09%-2,95%-0,16%-0,45%1,9%2,66%
    Margem Líquida 18,51%0,59%15,15%-33,97%18,18%83,15%
    Margem Ebit 64,13%10,84%53,3%46,13%63,4%172,98%
    Margem Ebitda 65,4%18,89%62,8%48,65%64,72%175,77%
    Margem Bruta 39,39%53,02%67,33%58,55%39,26%79,75%
    EV/EBITDA 4,316,396,8252,035,586,59
    EV/EBIT 4,3945,739,0354,875,76,7
    P/EBITDA 0,6117,515,689,711,111,79
    P/EBIT 0,6231,637,310,241,141,82
    P/Ativo 0,040,580,680,060,080,1
    P/Cap. Giro -0,98-828,39-252,72-1,381,172,87
    P/Ativo Circ. Liq. -1,315,838,09-1,841,32,74
    Giro Ativos 0,110,180,140,010,10,03
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,742,190,250,740,840,66
    D. Liq. / EBITDA 3,7-1,371,1442,324,474,8
    D. Liq. / EBIT 3,7716,011,7344,644,564,87
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,864,280,530,860,920,74
    Patr. / Ativos 0,37-0,040,210,370,360,41
    Passivos / Ativos 0,461,020,740,460,470,42
    Liq. Corrente 0,72315,741,590,721,781,64
    CAGR Receitas 5A 48,6%9,18%16,55%-5,91%47,1%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 100%

    HBRE3 pagou aproximadamente R$ 1,17 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 54,97% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Exploração de Imóveis (20,73%) quanto no Setor Financeiro (10,11%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 25,67%.

    HBRE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 117,76% está em linha com o payout médio histórico de 120,98%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 120,98%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 56,48%, com distribuição em torno de R$ 1,20 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,53. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,43 e R$ 10,35, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    54,97%
    Sustentável: 46,68%Setor: 10,11%Segmento: 20,73%
    DY (5A):
    25,67%
    Setor: 6,92%Segmento: 10,2%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    120,98%
    Atual: 117,76%
    DPA :
    R$ 1,17
    R$ 1,20
    56,48%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para HBRE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 56,48%R$ 31,06R$ 20,71R$ 15,53R$ 12,43R$ 10,35R$ 8,88
    DY Sust. 46,68%R$ 25,67R$ 17,12R$ 12,84R$ 10,27R$ 8,56R$ 7,34
    DY 54,97%R$ 30,23R$ 20,16R$ 15,12R$ 12,09R$ 10,08R$ 8,64
    DY (5A) 25,67%R$ 14,12R$ 9,41R$ 7,06R$ 5,65R$ 4,71R$ 4,03
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 0,291357000
    R$ 0,29135700
    6,42%
    30/12/2025
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 0,874071000
    R$ 0,87407100
    19,25%
    R$ 1,165428000
    R$ 1,16542800
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de HBRE3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    103.188.981
    Ordinários: 103.188.981
    Free Float % :
    46,21% (47.687.754)
    Ordinários: 47.687.754
    P. Fora Circulação :
    53,79% (55.501.227)
    Ordinários: 55.501.227Controlador: 54.135.217Tesouraria: 202.885
    T. Cotistas :
    3.891
    PF: 3.762PJ: 20I. Institucional: 109
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/01/2023
    HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
    50.560.822
    49%
     
    Outros
    48.850.879
    47%
    30/06/2021
    HENRY BORENSTEIN
    3.574.395
    3%
     
    Ações Tesouraria
    202.885
    0%
    103.188.981
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    103.188.981
    Ordinários: 103.188.981
    Free Float % :
    46,19% (47.668.066)
    Ordinários: 47.668.066
    P. Fora Circulação :
    53,81% (55.520.915)
    Ordinários: 55.520.915Controlador: 54.135.217Tesouraria: 246.280
    T. Cotistas :
    3.294
    PF: 3.155PJ: 14I. Institucional: 125
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/01/2023
    HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
    50.560.822
    49%
     
    Outros
    48.807.484
    47%
    30/06/2021
    HENRY BORENSTEIN
    3.574.395
    3%
     
    Ações Tesouraria
    246.280
    0%
    103.188.981
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    103.188.981
    Ordinários: 103.188.981
    Free Float % :
    46,19% (47.668.066)
    Ordinários: 47.668.066
    P. Fora Circulação :
    53,81% (55.520.915)
    Ordinários: 55.520.915Controlador: 54.135.217Tesouraria: 287.649
    T. Cotistas :
    3.590
    PF: 3.351PJ: 146I. Institucional: 93
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/01/2023
    HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
    50.560.822
    49%
     
    Outros
    48.766.115
    47%
    30/06/2021
    HENRY BORENSTEIN
    3.574.395
    3%
     
    Ações Tesouraria
    287.649
    0%
    103.188.981
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    103.188.981
    Ordinários: 103.188.981
    Free Float % :
    56,8% (58.613.664)
    Ordinários: 58.613.664
    P. Fora Circulação :
    43,2% (44.575.317)
    Ordinários: 44.575.317Controlador: 54.135.217Tesouraria: 276.100
    T. Cotistas :
    952
    PF: 778PJ: 87I. Institucional: 87
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/01/2023
    HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
    50.560.822
    49%
     
    Outros
    48.777.664
    47%
    30/06/2021
    Henry Borenstein
    3.574.395
    3%
    21/08/2023
    Ações Tesouraria
    276.100
    0%
    103.188.981
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    103.188.981
    Ordinários: 103.188.981
    Free Float % :
    56,8% (58.613.664)
    Ordinários: 58.613.664
    P. Fora Circulação :
    43,2% (44.575.317)
    Ordinários: 44.575.317Controlador: 44.575.317
    T. Cotistas :
    862
    PF: 773PJ: 61I. Institucional: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/01/2023
    HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIO
    41.000.922
    40%
     
    Outros
    28.111.715
    27%
    22/03/2023
    Dynamo International Gestão de Recursos Ltda.
    25.538.761
    25%
    22/03/2023
    Dynamo Adm. De Recursos Ltda.
    4.963.188
    5%
    30/06/2021
    Henry Borenstein
    3.574.395
    3%
    103.188.981
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    06/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 551.800.000,00R$ 64.805.000,00R$ 532.608.000,00R$ 162.982.000,00R$ 153.382.000,00R$ 140.866.000,00
    Custos R$ -334.446.000,00R$ -26.862.000,00R$ -323.486.000,00R$ -33.003.000,00R$ -29.103.000,00R$ -22.299.000,00
    Lucro Bruto R$ 217.354.000,00R$ 37.943.000,00R$ 209.122.000,00R$ 129.979.000,00R$ 124.279.000,00R$ 118.567.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 136.496.000,00R$ -8.048.000,00R$ 128.542.000,00R$ 151.948.000,00R$ 309.378.000,00R$ 106.012.000,00
    EBITDA R$ 360.904.000,00R$ 31.530.000,00R$ 344.704.000,00R$ 286.471.000,00R$ 435.634.000,00R$ 225.494.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 7.054.000,00R$ 1.635.000,00R$ 7.040.000,00R$ 4.544.000,00R$ 1.977.000,00R$ 915.000,00
    EBIT R$ 353.850.000,00R$ 29.895.000,00R$ 337.664.000,00R$ 281.927.000,00R$ 433.657.000,00R$ 224.579.000,00
    R. Financeiro R$ -192.391.000,00R$ -48.265.000,00R$ -182.821.000,00R$ -129.618.000,00R$ -96.806.000,00R$ -77.380.000,00
    Impostos R$ -59.334.000,00R$ -3.645.000,00R$ -58.020.000,00R$ -16.785.000,00R$ -69.635.000,00R$ -26.715.000,00
    Lucro Líquido R$ 102.125.000,00R$ -22.015.000,00R$ 96.823.000,00R$ 135.524.000,00R$ 267.216.000,00R$ 120.484.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 29.984.000,00R$ -25.711.000,00R$ 27.498.000,00R$ 47.645.000,00R$ 131.817.000,00R$ 63.038.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 72.141.000,00R$ 3.696.000,00R$ 69.325.000,00R$ 87.879.000,00R$ 135.399.000,00R$ 57.446.000,00
      
      
    A análise do endividamento de HBR Realty (HBRE3), indica uma posição financeira arriscada refletindo um grau elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 1.334.397.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 353.850.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 3,77, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 3,77 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    Patrimônio :
    R$ 1.809.909.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.062.175.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.252.266.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.555.374.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.334.397.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 220.977.000,00
    V. Mercado :
    R$ 227.015.758,20
    Val. Firma :
    R$ 1.561.412.758,20
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.555.374.000,00R$ 1.683.435.000,00R$ 1.526.458.000,00R$ 1.246.193.000,00R$ 1.169.849.000,00
    Disponibilidade R$ 220.977.000,00R$ 142.974.000,00R$ 152.565.000,00R$ 188.582.000,00R$ 306.005.000,00
    D. Líquida R$ 1.334.397.000,00R$ 1.540.461.000,00R$ 1.373.893.000,00R$ 1.057.611.000,00R$ 863.844.000,00
    Patrimônio R$ 1.809.909.000,00R$ 1.832.778.000,00R$ 2.068.676.000,00R$ 2.024.551.000,00R$ 1.928.590.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.252.266.000,00R$ 2.370.435.000,00R$ 2.141.191.000,00R$ 1.957.532.000,00R$ 1.808.505.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.062.175.000,00R$ 4.203.213.000,00R$ 4.209.867.000,00R$ 3.982.083.000,00R$ 3.737.095.000,00
    Ativo Total R$ 4.889.228.000,00R$ 5.089.275.000,00R$ 5.090.774.000,00R$ 4.689.030.000,00R$ 4.281.969.000,00
    Ativo Circ. R$ 419.473.000,00R$ 672.264.000,00R$ 483.112.000,00R$ 469.345.000,00R$ 376.955.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 12.216.000,00R$ 19.580.000,00R$ 27.239.000,00R$ 20.876.000,00R$ 43.307.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 208.761.000,00R$ 123.394.000,00R$ 125.326.000,00R$ 167.706.000,00R$ 262.698.000,00
    Contas a Receber R$ 42.742.000,00R$ 324.559.000,00R$ 38.415.000,00R$ 59.369.000,00R$ 27.790.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 8.637.000,00R$ 6.674.000,00R$ 2.731.000,00R$ 15.384.000,00R$ 9.753.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 147.117.000,00R$ 198.057.000,00R$ 289.401.000,00R$ 206.010.000,00R$ 33.407.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 4.469.755.000,00R$ 4.417.011.000,00R$ 4.607.662.000,00R$ 4.219.685.000,00R$ 3.905.014.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 136.249.000,00R$ 136.626.000,00R$ 161.670.000,00R$ 123.452.000,00R$ 157.398.000,00
    Investimentos R$ 4.299.589.000,00R$ 4.245.312.000,00R$ 4.404.728.000,00R$ 4.086.921.000,00R$ 3.735.338.000,00
    Intangível R$ 33.917.000,00R$ 35.073.000,00R$ 41.264.000,00R$ 9.312.000,00R$ 12.278.000,00
    Passivo T. R$ 4.889.228.000,00R$ 5.089.275.000,00R$ 5.090.774.000,00R$ 4.689.030.000,00R$ 4.281.969.000,00
    Passivo C. R$ 586.198.000,00R$ 377.262.000,00R$ 295.188.000,00R$ 284.631.000,00R$ 315.419.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 17.208.000,00R$ 12.477.000,00R$ 9.418.000,00R$ 7.692.000,00R$ 5.284.000,00
    Fornecedores R$ 11.077.000,00R$ 13.444.000,00R$ 9.280.000,00R$ 14.511.000,00R$ 9.700.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 16.834.000,00R$ 4.714.000,00R$ 1.904.000,00R$ 1.619.000,00R$ 1.115.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 165.404.000,00R$ 175.078.000,00R$ 143.540.000,00R$ 89.242.000,00R$ 101.678.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 375.675.000,00R$ 171.549.000,00R$ 131.046.000,00R$ 171.567.000,00R$ 197.642.000,00
    Passivo NC. R$ 1.666.068.000,00R$ 1.993.173.000,00R$ 1.846.003.000,00R$ 1.672.901.000,00R$ 1.493.086.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.389.970.000,00R$ 1.508.357.000,00R$ 1.382.918.000,00R$ 1.156.951.000,00R$ 1.068.171.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 102.352.000,00R$ 305.146.000,00R$ 251.238.000,00R$ 326.142.000,00R$ 281.532.000,00
    Trib. Diferidos R$ 172.544.000,00R$ 178.468.000,00R$ 210.311.000,00R$ 189.483.000,00R$ 143.287.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.202.000,00R$ 1.202.000,00R$ 1.536.000,00R$ 325.000,00R$ 96.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.636.962.000,00R$ 2.718.840.000,00R$ 2.949.583.000,00R$ 2.731.498.000,00R$ 2.473.464.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.286.691.000,00R$ 1.286.691.000,00R$ 1.286.691.000,00R$ 1.286.691.000,00R$ 1.321.142.000,00
    Res. Capital R$ 2.882.000,00R$ 2.855.000,00R$ 2.660.000,00R$ 3.472.000,00R$ -31.707.000,00
    Res. Lucros R$ 455.431.000,00R$ 455.431.000,00R$ 691.573.000,00R$ 647.473.000,00R$ 541.989.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -25.711.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 77.094.000,00R$ 74.181.000,00R$ 74.181.000,00R$ 74.181.000,00R$ 84.427.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 13.522.000,00R$ 13.620.000,00R$ 13.571.000,00R$ 12.734.000,00R$ 12.739.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 827.053.000,00R$ 886.062.000,00R$ 880.907.000,00R$ 706.947.000,00R$ 544.874.000,00

    HBRE3 - Risco Moderado Alto

    HBR Realty (HBRE3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Exploração de Imóveis, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    45
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    53
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,74, demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 41,66% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +5,3 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    26
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,77 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 54,58% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +2,6 pts
    Lucro Líquido
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 9 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    34
    ROIC de 7,43%, apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -19,99% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    ROA de 2,09%, mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -63,33% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    ROE de 5,64%, mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -63,33% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +3,06 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    50
    A Receita Líquida cresceu 259,76% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro líquido diminuiu -61,78% desde 2023, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +4 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    70
    Apresenta Margem Líquida de 18,51%, evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -89,38% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +5,6 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    0
    A Liquidez Corrente é de 0,72, indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -56,34% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    25
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.809.909.000,00, caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -10,6% desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -4,15% desde 2022.
    +1,75 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para HBRE3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    92
    Possui free float de 46,21%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,6 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    87
    HBRE3 apresenta cotação de R$ 2,20, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,67, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +3,48 pts
    Tend. de Valorização
    Peso na análise: 4%
    26
    HBRE3 está com tendência de desvalorização de -9,62%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,04 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de HBRE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico de dados
    Peso na análise: 3%
    100
    HBRE3 possui histórico consolidado de 5,5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -24,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -9,62%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 23,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,6
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 141,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 56,48%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 49,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -9,62%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 5,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,6
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -116,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 56,48%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    1.111.388
    Empr. Tot. :
    1.735.565
    Doador % Mês :
    0,2%
    Tomador: 0,2%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    21
    47.687.754
    139.127 (0,29%)1.735.565 (3,64%)
    R$ 293.557,97
    0,1%
    0,1%
    0,17%
    0,17%
    0,18%
    0,18%
    28/07/2026
    BAIXA
    5
    47.687.754
    93.718 (0,2%)1.699.360 (3,56%)
    R$ 195.870,62
    0,1%
    0,1%
    0,18%
    0,18%
    0,19%
    0,19%
    27/07/2026
    BAIXA
    15
    47.687.754
    397.965 (0,83%)2.158.147 (4,53%)
    R$ 823.787,55
    0,1%
    0,1%
    0,19%
    0,19%
    0,7%
    0,7%
    24/07/2026
    BAIXA
    13
    47.687.754
    275.473 (0,58%)1.784.382 (3,74%)
    R$ 575.738,57
    0,15%
    0,15%
    0,2%
    0,2%
    0,2%
    0,2%
    23/07/2026
    M. BAIXA
    11
    47.687.754
    64.039 (0,13%)1.564.179 (3,28%)
    R$ 137.043,46
    0,15%
    0,15%
    0,2%
    0,2%
    0,22%
    0,22%
    65
    238.438.770
    970.3228.941.633
    R$ 2.025.998,17
    0,12%
    0,12%
    0,19%
    0,19%
    0,3%
    0,3%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/03/2026
    30/03/2026 07:13
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    06/03/2026
    09/03/2026 13:54
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    05/03/2026 10:00
    05/03/2026 18:36
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    05/03/2026
    05/03/2026 18:36
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    03/2026
    07/04/2026 10:26
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    03/2026
    07/04/2026 10:28
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    27/02/2026 10:00
    05/03/2026 18:37
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    02/2026
    09/03/2026 09:20
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    02/2026
    09/03/2026 09:21
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    15/01/2026
    15/01/2026 18:00
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 202 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. ALTO
    HBRE3
    Exploração de Imóveis
    R$ 2,20
    R$ 2,03R$ 5,09
    54,97%
    25,67%56,48%
    -12,69%
    -15,06% -9,62%
    0,6
    2,140,12
     
    R$ 1.809.909.000,00
    139
    Ação HBRE3
    IGTI11 - Iguatemi
    M. BAIXO
    IGTI11
    Exploração de Imóveis
    R$ 25,57
    R$ 20,70R$ 30,38
    2%
    2,07%2,88%
    25,75%
    -0,26% 21,27%
    1,11
    14,276,27
     
    R$ 4.869.720.000,00
    63,9
    Ação IGTI11
    IGTI3 - Iguatemi
    M. BAIXO
    IGTI3
    Exploração de Imóveis
    R$ 3,30
    R$ 2,40R$ 3,72
    2,33%
    2,47%3,36%
    40,45%
    -6,4% 20,2%
    1,19
    5,250,77
     
    R$ 4.869.720.000,00
    56,9
    Ação IGTI3
    BAIXO
    LOGG3
    Exploração de Imóveis
    R$ 25,92
    R$ 20,19R$ 30,80
    27,19%
    7,98%10,13%
    63,97%
    -8,41% 4,82%
    1,13
    5,460,6
     
    R$ 3.741.493.000,00
    35,8
    Ação LOGG3
    MULT3 - Multiplan
    BAIXO
    MULT3
    Exploração de Imóveis
    R$ 28,98
    R$ 25,25R$ 35,95
    3,88%
    4,26%3,18%
    19,33%
    -1,26% -4,67%
    1,07
    12,142,29
     
    R$ 6.475.353.000,00
    -1,1
    Ação MULT3
    ALOS3 - ALLOS
    BAIXO
    ALOS3
    Exploração de Imóveis
    R$ 27,57
    R$ 21,54R$ 33,68
    10,73%
    8,37%5,72%
    42,07%
    -1,16% -11,75%
    1,07
    14,781,07
     
    R$ 12.964.627.000,00
    -12,5
    Ação ALOS3
    SYNE3 - SYN Prop & Tech
    MOD. BAIXO
    SYNE3
    Exploração de Imóveis
    R$ 4,04
    R$ 3,49R$ 7,12
    10,35%
    21,33%9,34%
    -34,08%
    -5,39% -32,19%
    0,71
    8,010,89
     
    R$ 692.817.000,00
    -19,5
    Ação SYNE3
    SCAR3 - São Carlos Empreendimentos
    ALTO
    SCAR3
    Exploração de Imóveis
    R$ 13,05
    R$ 11,89R$ 27,79
    54,41%
    9,47%0%
    -2,29%
    4,57% -46,13%
    0,74
    -8,920,73
     
    R$ 1.038.794.000,00
    -88
    Ação SCAR3
    M. ALTO
    GSHP3
    Exploração de Imóveis
    R$ 3,59
    R$ 2,68R$ 4,50
     
     0%
    -15,92%
    -5,03% -55,04%
    0,6
    -0,02 
     
    R$ -1.794.586.000,00
    -118,8
    Ação GSHP3
    MODERADO
    HBTS5
    Exploração de Imóveis
    R$ 32,38
    R$ 28,10R$ 37,00
    22,29%
    8,9%12,82%
    44,83%
    0% - -4,07%
    1,02
    3,490,45
     
    R$ 657.454.000,00
    20,5
    Ação HBTS5
    18,82%
    9,05%10,39%
    17,14%
    -3,84%-11,72%
    0,92
    5,661,32
    R$ 0,00
    R$ 3.532.530.100,00
    7,6
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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