Grupo Soma (SOMA3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco. O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
40
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
4 Pontos de atenção:
Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
+1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 20,41%
0
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 8,04 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência.
Consistência
Peso na análise: 18,37%
60
Nos últimos 5 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
Rentabilidade
Peso na análise: 18,37%
3
ROIC de 0,54% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROA de 0,1% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROE de 0,16% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 16,33%
100
Liquidez Corrente de 2,36 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável.
Liquidez Diária
Peso na análise: 12,24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para SOMA3, limitando a avaliação deste critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 8,16%
100
O controle acionário de SOMA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 6,12%
15
SOMA3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência. O histórico de lucro líquido está defasado em 2 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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