SEQL3 - Sequoia

A Sequoia é uma empresa listada na B3, destacando-se no setor de logística e tecnologia, oferecendo soluções integradas que envolvem transporte, armazenagem e gestão de cadeia de suprimentos. Seu core business se concentra em otimizar a eficiência operacional de empresas de diversos segmentos, garantindo rapidez e confiabilidade nas entregas. Os principais diferenciais competitivos da Sequoia incluem a utilização de tecnologias avançadas, como inteligência artificial e big data, que potencializam a tomada de decisões estratégicas e a redução de custos. Com uma posição sólida e robustez financeira, a Sequoia se destaca em um mercado em crescimento, contribuindo para a transformação digital no setor logístico.

/ Ação / Bens Industriais / Serviços Diversos / SEQL3 - Sequoia

  
  
  
Cotação
R$ 0,07
Mín: R$ 0,06 / Máx: R$ 15,90
Média: R$ 3,82
Val. Mês
16,67%
Setor: 5,23%
Segmento: 2,73%
Val. Ano
-99,27%
Setor: -1,08%
Segmento: -3,16%
P/L
-1,02
Setor: 7,59
Segmento: 14,17
P. / P. Médio
 
Setor: 0,83
Segmento: 0,84
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 7%
Investidos R$ 1.000,00 em 1.041,67 cotas na Ação SEQL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 7,29 (-99,27% ) em 104,17 cotas, sendo deste valor, R$ -992,71 (-99,27% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
01.599.101/0001-93
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 0,23 (231,97% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SEQL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SEQL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 30,93% | 36,43% | 36,71% | 43,21% | 43,45% | 46,85% | 51,36% | 57,65%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 43,32%
  • Calculando status valorização atual SEQL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -30,93%
    • Variação limite para considerar estagnado: 12,38%
    • SEQL3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,07
    • Valor Médio: R$ 16,79
    • SEQL3 está a uma distancia de 99,58% gerando uma força de distancia de 1
  • Força atual: 1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SEQL3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,81%
    • SEQL3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • SEQL3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: 0
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -77.113.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -118.946.714,29
    • SEQL3 está a uma distancia de 35,17% gerando uma força de distancia de 0,35
  • Força atual: 0,35
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,07
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 43,32%
    • Valorização Quadrimestral: 0,03 * 43,32% = 1,51%
  • Simulando valorização de SEQL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -30,93%
    • Valorização quadrimestre: 1,51%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 43,32%
    • Cotação Atual: R$ 0,07
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-18,56%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,6%)
      • Resultado: -17,95%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-7,18%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,9%)
      • Resultado: -6,28%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,26%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,2%)
      • Resultado: -0,05%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -24,28%, SEQL3 valerá R$ 0,05 após um ano
  • O valor de SEQL3 para o próximo ano ficou em R$ 0,05 o que da uma valorização de -24,28%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    SEQL3SetorSegmentoSEQL3
    CotaçãoR$ 0,07----R$ 0,47R$ 14,82R$ 51,42
    P. / P. Médio --0,830,840,050,450,29
    P/L -1,027,5914,17-39,18-483,14-1,42
    P/VP -1,50,841,36-11,87-515,27-2,4
    LPA -0,06-0,631,33-0,01-0,03-36,15
    VPA -0,046,788,15-0,04-0,03-21,45
    PSR 0,676,90,8623,65159,242,36
    ROE 146,77%20,79%34,19%30,29%106,65%168,57%
    ROIC -151,5%2,8%-11,19%-37%-15,09%-313,53%
    ROA -53,93%-9,69%-2,2%-11,13%-25,97%-103,75%
    Margem Líquida -65,9%-89,37%-0,91%-60,36%-32,96%-166,24%
    Margem Ebit -33,49%-80,94%9,05%-36,31%-4,67%-140,15%
    Margem Ebitda -14,47%-79,44%18,15%-19,36%12,82%-121,49%
    Margem Bruta 7,71%24,17%29,91%7,23%6,82%-3,27%
    EV/EBITDA -8,774,842,76-135,781.246,14-3
    EV/EBIT -3,796,616,06-72,41-3.420,5-2,6
    P/EBITDA -4,664,032,6-122,141.242,14-1,95
    P/EBIT -2,012,44,55-65,14-3.409,51-1,69
    P/Ativo 0,550,610,594,36125,451,48
    P/Cap. Giro -1,68-3,33-67,53-13,3-531,66-4,18
    P/Ativo Circ. Liq. -1,143,861,68-9,02-388,57-3,06
    Giro Ativos 0,820,640,780,180,790,62
    D. Liq. / Patr. Liq. -1,32-0,240,64-1,32-1,66-1,3
    D. Liq. / EBITDA -4,110,810,16-13,644-1,05
    D. Liq. / EBIT -1,784,211,51-7,27-10,99-0,91
    D. Bru. / Patr. Liq. -1,45-0,021,08-1,45-1,97-1,33
    Patr. / Ativos -0,370,030,27-0,37-0,24-0,62
    Passivos / Ativos 1,370,960,721,371,241,75
    Liq. Corrente 0,261,821,650,260,390,24
    CAGR Receitas 5A -15,51%10,71%19,05%-39,06%-9,89%--
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    6.370.488.672
    Ordinários: 6.370.488.672
    Free Float % :
    11,05% (703.649.103)
    Ordinários: 703.649.103
    P. Fora Circulação :
    88,95% (5.666.839.569)
    Ordinários: 5.666.839.569Controlador: 5.666.839.569A. Acionista: 15.627.870
    T. Cotistas :
    11.964
    PF: 11.822PJ: 127I. Institucional: 15
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    09/02/2026
    FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
    3.339.951.109
    52%
    09/04/2026
    JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    2.038.321.377
    32%
    18/03/2026
    Banco Bradesco S/A
    549.165.590
    9%
    25/06/2026
    FUNDO DE GESTÃO DE ATIVOS DE CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD
    288.567.083
    5%
     
    Outros
    154.483.513
    2%
    6.370.488.672
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    6.370.488.672
    Ordinários: 6.370.488.672
    Free Float % :
    11,05% (703.649.103)
    Ordinários: 703.649.103
    P. Fora Circulação :
    88,95% (5.666.839.569)
    Ordinários: 5.666.839.569Controlador: 5.666.839.569A. Acionista: 15.627.870
    T. Cotistas :
    11.937
    PF: 11.795PJ: 126I. Institucional: 16
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/07/2026
    FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
    3.339.951.109
    52%
    07/07/2026
    JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    2.038.321.377
    32%
    18/03/2026
    Banco Bradesco S/A
    549.165.590
    9%
    18/03/2026
    Banco Bradesco S/A
    549.165.590
    9%
    18/03/2026
    Banco Bradesco S/A
    549.165.590
    9%
    07/07/2026
    FUNDO DE GESTÃO DE ATIVOS DE CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD
    288.567.083
    5%
     
    Outros
    154.483.513
    2%
    7.468.819.852
    117%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    35.361.107
    Ordinários: 35.361.107
    Free Float % :
    53,67% (18.977.328)
    Ordinários: 18.977.328
    P. Fora Circulação :
    46,33% (16.383.779)
    Ordinários: 16.383.779Controlador: 13.199.006A. Acionista: 15.627.870
    T. Cotistas :
    16.504
    PF: 16.343PJ: 138I. Institucional: 23
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    18.977.328
    54%
     
    Outros
    18.977.328
    54%
    15/01/2025
    LOGISTICA I FIF MULTIMERCADO CP RL
    7.494.844
    21%
    15/01/2025
    LOGISTICA I FIF MULTIMERCADO CP RL
    7.494.844
    21%
    17/11/2023
    JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    4.456.119
    13%
    17/11/2023
    JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    4.456.119
    13%
    31/01/2025
    NEWFOUNDLAND CAPITAL MANAGEMENT US, LLC
    2.734.168
    8%
    31/01/2025
    NEWFOUNDLAND CAPITAL MANAGEMENT US, LLC
    2.734.168
    8%
    22/04/2024
    VICTOR ADLER
    1.075.000
    3%
    22/04/2024
    VICTOR ADLER
    1.075.000
    3%
    19/05/2022
    Fram Capital Sherman FIP Multiestrategia
    621.247
    2%
    19/05/2022
    Fram Capital Sherman FIP Multiestrategia
    621.247
    2%
    15/01/2025
    ARMANDO MARCHESAN NETO
    2.401
    0%
    15/01/2025
    ARMANDO MARCHESAN NETO
    2.401
    0%
    70.722.214
    200%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    390.318.916
    Ordinários: 390.318.916
    Free Float % :
    96,65% (377.225.808)
    Ordinários: 377.225.808
    P. Fora Circulação :
    3,35% (13.093.108)
    Ordinários: 13.093.108Controlador: 13.199.006
    T. Cotistas :
    22.278
    PF: 21.814PJ: 337I. Institucional: 127
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    225.038.683
    58%
    17/11/2023
    JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    90.926.925
    23%
    18/12/2023
    NEWFOUNDLAND CAPITAL MANAGEMENT US, LLC
    38.654.302
    10%
    22/04/2024
    Victor Adler
    22.500.000
    6%
    19/05/2022
    Fram Capital Sherman FIA Investimento no Exterior
    9.204.403
    2%
    17/07/2023
    Fram Capital Sherman II FIP Multiestratégia
    3.220.572
    1%
    19/05/2022
    Armando Marchesan Neto
    774.031
    0%
    390.318.916
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    140.702.013
    Free Float % :
    87,32% (122.858.774)
    Ordinários: 122.858.774
    P. Fora Circulação :
    12,68% (17.843.239)
    Ordinários: 16.497.087Controlador: 16.497.087
    T. Cotistas :
    17.527
    PF: 17.042PJ: 144I. Institucional: 341
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    73.829.998
    52%
    12/01/2023
    NEWFOUNDLAND MALIBU GESTORA DE RECURSOS LTDA
    17.074.767
    12%
    15/02/2023
    Banco Morgan Stanley S.A.
    9.922.561
    7%
    19/05/2022
    Fram Capital Sherman II FIP Multiestratégia
    9.247.310
    7%
    21/03/2023
    Fourth Sail Capital LP (geridos pela Tordesilhas Capital Gestora de Recursos Ltda)
    8.711.300
    6%
    10/05/2023
    Exploritas Administração Financeira LTDA'
    7.626.300
    5%
    11/01/2023
    Alpha Key Management Investimentos
    7.040.000
    5%
    19/05/2022
    Fram Capital Sherman FIA Investimento no Exterior
    6.204.403
    4%
    19/05/2022
    Armando Marchesan Neto
    1.045.374
    1%
    140.702.013
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    01/12/2025
    Grupamento
    10.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    14/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 567.049.000,00R$ 127.763.000,00R$ 592.928.000,00R$ 769.016.000,00R$ 744.741.000,00R$ 1.804.323.000,00
    Custos R$ -523.349.000,00R$ -118.527.000,00R$ -552.486.000,00R$ -794.183.000,00R$ -831.536.000,00R$ -1.490.718.000,00
    Lucro Bruto R$ 43.700.000,00R$ 9.236.000,00R$ 40.442.000,00R$ -25.167.000,00R$ -86.795.000,00R$ 313.605.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -233.617.000,00R$ -55.623.000,00R$ -68.134.000,00R$ -1.052.643.000,00R$ -616.437.000,00R$ -253.211.000,00
    EBITDA R$ -82.046.000,00R$ -24.738.000,00R$ 76.011.000,00R$ -934.283.000,00R$ -552.261.000,00R$ 216.690.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 107.871.000,00R$ 21.649.000,00R$ 103.703.000,00R$ 143.527.000,00R$ 150.971.000,00R$ 156.296.000,00
    EBIT R$ -189.917.000,00R$ -46.387.000,00R$ -27.692.000,00R$ -1.077.810.000,00R$ -703.232.000,00R$ 60.394.000,00
    R. Financeiro R$ -201.662.000,00R$ -34.893.000,00R$ -145.716.000,00R$ -197.608.000,00R$ -246.876.000,00R$ -192.349.000,00
    Impostos R$ 17.891.000,00R$ 4.167.000,00R$ -22.014.000,00R$ -2.973.000,00R$ 127.886.000,00R$ 25.083.000,00
    Lucro Líquido R$ -373.688.000,00R$ -77.113.000,00R$ -195.422.000,00R$ -1.278.391.000,00R$ -822.222.000,00R$ -106.872.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -347.443.000,00R$ -77.113.000,00R$ -202.170.000,00R$ -1.094.265.000,00----
    Lucro A. Não Control. R$ -26.245.000,00--R$ 6.748.000,00R$ -184.126.000,00----
      
      
    A análise do endividamento de Sequoia (SEQL3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ 337.336.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -189.917.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.

    Patrimônio :
    R$ -254.601.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 692.914.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 947.515.000,00
    D. Bruta :
    R$ 368.267.000,00
    D. Líquida :
    R$ 337.336.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 30.931.000,00
    V. Mercado :
    R$ 445.934.207,04
    Val. Firma :
    R$ 783.270.207,04
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 368.267.000,00R$ 360.948.000,00R$ 1.007.113.000,00R$ 717.469.000,00R$ 879.639.000,00
    Disponibilidade R$ 30.931.000,00R$ 56.564.000,00R$ 21.853.000,00R$ 30.045.000,00R$ 126.277.000,00
    D. Líquida R$ 337.336.000,00R$ 304.384.000,00R$ 985.260.000,00R$ 687.424.000,00R$ 753.362.000,00
    Patrimônio R$ -254.601.000,00R$ -183.235.000,00R$ -758.374.000,00R$ 117.566.000,00R$ 498.328.000,00
    Passivo Exigível R$ 947.515.000,00R$ 935.858.000,00R$ 2.156.717.000,00R$ 1.443.566.000,00R$ 1.481.462.000,00
    Ativo Controladora R$ 692.914.000,00R$ 752.623.000,00R$ 1.398.343.000,00R$ 1.561.132.000,00R$ 1.979.790.000,00
    Ativo Total R$ 692.914.000,00R$ 752.623.000,00R$ 1.232.156.000,00R$ 1.561.132.000,00R$ 1.982.851.000,00
    Ativo Circ. R$ 116.587.000,00R$ 153.371.000,00R$ 186.901.000,00R$ 333.835.000,00R$ 590.655.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 30.931.000,00R$ 56.564.000,00R$ 21.853.000,00R$ 30.045.000,00R$ 119.350.000,00
    Aplic. Financeiras --------R$ 6.927.000,00
    Contas a Receber R$ 73.493.000,00R$ 84.577.000,00R$ 133.720.000,00R$ 222.862.000,00R$ 351.722.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 3.592.000,00R$ 3.073.000,00R$ 8.732.000,00R$ 57.633.000,00R$ 70.277.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 2.464.000,00R$ 2.971.000,00R$ 5.327.000,00R$ 8.856.000,00R$ 6.973.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 6.107.000,00R$ 6.186.000,00R$ 17.269.000,00R$ 14.439.000,00R$ 35.406.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 576.327.000,00R$ 599.252.000,00R$ 1.045.255.000,00R$ 1.227.297.000,00R$ 1.392.196.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 18.512.000,00R$ 19.909.000,00R$ 314.624.000,00R$ 271.808.000,00R$ 196.719.000,00
    Investimentos ----R$ 8.866.000,00R$ 4.046.000,00R$ 41.988.000,00
    Imobilizado R$ 89.007.000,00R$ 95.172.000,00R$ 128.034.000,00R$ 117.369.000,00R$ 141.635.000,00
    Intangível R$ 468.808.000,00R$ 484.171.000,00R$ 593.731.000,00R$ 834.074.000,00R$ 1.011.854.000,00
    Passivo T. R$ 692.914.000,00R$ 752.623.000,00R$ 1.232.156.000,00R$ 1.561.132.000,00R$ 1.982.851.000,00
    Passivo C. R$ 451.568.000,00R$ 396.353.000,00R$ 781.818.000,00R$ 791.939.000,00R$ 516.640.000,00
    Fornecedores R$ 28.861.000,00R$ 42.875.000,00R$ 349.757.000,00R$ 140.272.000,00R$ 182.407.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 141.117.000,00R$ 124.929.000,00R$ 186.926.000,00R$ 331.590.000,00R$ 101.794.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 281.590.000,00R$ 228.549.000,00R$ 245.135.000,00R$ 320.077.000,00R$ 232.439.000,00
    Passivo NC. R$ 495.947.000,00R$ 539.505.000,00R$ 1.374.899.000,00R$ 651.627.000,00R$ 964.822.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 227.150.000,00R$ 236.019.000,00R$ 820.187.000,00R$ 385.879.000,00R$ 777.845.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 182.058.000,00R$ 224.235.000,00R$ 236.640.000,00R$ 85.188.000,00R$ 71.454.000,00
    Trib. Diferidos ----R$ 15.700.000,00----
    PNC. Provisões R$ 86.739.000,00R$ 79.251.000,00R$ 302.372.000,00R$ 180.560.000,00R$ 115.523.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -254.601.000,00R$ -183.235.000,00R$ -924.561.000,00R$ 117.566.000,00R$ 501.389.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.919.577.000,00R$ 1.361.362.000,00R$ 932.887.000,00R$ 845.838.000,00R$ 631.402.000,00
    Res. Capital R$ 306.797.000,00R$ 859.265.000,00R$ 364.448.000,00R$ 233.172.000,00R$ 6.148.000,00
    Res. Lucros R$ 9.969.000,00R$ 9.969.000,00R$ 9.969.000,00R$ 9.969.000,00R$ 9.969.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -2.498.681.000,00R$ -2.421.568.000,00R$ -2.065.678.000,00R$ -971.413.000,00R$ -149.191.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 7.737.000,00R$ 7.737.000,00------
    Part. Acio. NC. ----R$ -166.187.000,00--R$ 3.061.000,00

    SEQL3 - Risco Extremo

    Sequoia (SEQL3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Extremo, obtendo 15 pontos na análise de risco.
    A avaliação aponta uma maior concentração de fatores de risco, indicando necessidade de atenção aos fundamentos e à evolução do ativo.
    15
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    12 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +9 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -254.601.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Apresenta EBIT de R$ -189.917.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Lucro Líquido
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 12 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -125.345.220,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -373.688.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    0
    A Receita Líquida diminuiu -23,86% desde 2023, evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial.
    O lucro líquido atual de R$ -373.688.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -65,9%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    0
    A Liquidez Corrente é de 0,26, indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -38,32% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -254.601.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para SEQL3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    22
    Possui free float de 11,05%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +1,1 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    0
    SEQL3 apresenta cotação de R$ 0,07, indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está muito abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,79, indicando uma desvalorização extrema e aumento elevado do risco por este critério.
    +0 pts
    Tend. de Valorização
    Peso na análise: 4%
    0
    SEQL3 está com forte tendência de desvalorização de -24,28%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de SEQL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico de dados
    Peso na análise: 3%
    100
    SEQL3 possui histórico consolidado de 5,8 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -60,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -24,28%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -6 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    EXTREMO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 85,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -24,28%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 12 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    EXTREMO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    1.127.805
    Empr. Tot. :
    3.689.595
    Doador % Mês :
    8,8%
    Tomador: 8,8%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    572
    703.649.103
    673.885 (0,1%)3.689.595 (0,52%)
    R$ 40.433,10
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    28/07/2026
    BAIXA
    6
    703.649.103
    27.5983.691.034 (0,52%)
    R$ 1.655,88
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    27/07/2026
    BAIXA
    2
    703.649.103
    9.0823.676.969 (0,52%)
    R$ 544,92
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    24/07/2026
    BAIXA
    21
    703.649.103
    71.385 (0,01%)3.738.848 (0,53%)
    R$ 4.283,10
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    23/07/2026
    BAIXA
    16
    703.649.103
    119.529 (0,02%)3.699.853 (0,53%)
    R$ 7.171,74
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    617
    3.518.245.515
    901.47918.496.299
    R$ 54.088,74
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    2024
    21/05/2025 15:14
    13
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    17/04/2024 18:18
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    2023
    21/05/2024 09:55
    32
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 420 a 423 de um total de 423 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    M. BAIXO
    CSUD3
    Serviços Diversos
    R$ 14,52
    R$ 13,87R$ 20,30
    16,2%
    7,87%16,2%
    -6,7%
    0,14% 18,38%
    0,84
    5,971,27
     
    R$ 478.135.000,00
    117,1
    Ação CSUD3
    VLID3 - Valid
    M. BAIXO
    VLID3
    Serviços Diversos
    R$ 18,57
    R$ 16,52R$ 23,68
    9,13%
    6,52%9,45%
    -8,45%
    4,33% 18,46%
    0,84
    5,880,86
     
    R$ 1.714.471.000,00
    99,7
    Ação VLID3
    MOD. BAIXO
    PRNR3
    Serviços Diversos
    R$ 19,51
    R$ 14,63R$ 22,00
     
    1,32%1,14%
    30,06%
    8,51% 32,86%
    1,2
    19,472,06
     
    R$ 540.971.000,00
    74,8
    Ação PRNR3
    MILS3 - Mills
    BAIXO
    MILS3
    Serviços Diversos
    R$ 15,83
    R$ 11,45R$ 15,80
    6,74%
    4,43%4,49%
    49,73%
    2,66% 31,55%
    1,33
    8,582,08
     
    R$ 1.777.787.000,00
    74,5
    Ação MILS3
    GGPS3 - GPS
    MOD. BAIXO
    GGPS3
    Serviços Diversos
    R$ 11,59
    R$ 11,25R$ 19,80
    2,77%
    1,6%3,39%
    -16,82%
    -6,46% 0,21%
    0,72
    13,162,14
     
    R$ 4.122.178.000,00
    45,4
    Ação GGPS3
    MOD. ALTO
    ALPK3
    Serviços Diversos
    R$ 4,38
    R$ 2,81R$ 5,37
    0,18%
    0,17%0,18%
    48,23%
    2,1% 19,39%
    1,22
    47,132,64
     
    R$ 361.758.000,00
    32
    Ação ALPK3
    MODERADO
    DTCY3
    Serviços Diversos
    R$ 2,30
    R$ 2,30R$ 2,99
     
      
    -22,03%
    -6,12% 4,48%
    0,56
      
     
    R$ 1.237.000,00
    29,9
    Ação DTCY3
    SEQL3 - Sequoia
    EXTREMO
    SEQL3
    Serviços Diversos
    R$ 0,07
    R$ 0,06R$ 15,90
     
     0%
    -99,27%
    16,67% -24,28%
     
    -1,02-1,5
     
    R$ -254.601.000,00
    -101,7
    Ação SEQL3
    ALTO
    ATMP3
    Serviços Diversos
    R$ 1,25
      
     
     0%
    0% -
    0% - 
    0,98
    -1,970,37
     
    R$ 90.400.000,00
    -0,7
    Ação ATMP3
    3,89%
    2,43%3,87%
    -2,81%
    2,43%11,23%
    0,85
    10,81,1
    R$ 0,00
    R$ 981.370.666,67
    41,2
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