SEQL3 - Sequoia

A Sequoia é uma empresa listada na B3, destacando-se no setor de logística e tecnologia, oferecendo soluções integradas que envolvem transporte, armazenagem e gestão de cadeia de suprimentos. Seu core business se concentra em otimizar a eficiência operacional de empresas de diversos segmentos, garantindo rapidez e confiabilidade nas entregas. Os principais diferenciais competitivos da Sequoia incluem a utilização de tecnologias avançadas, como inteligência artificial e big data, que potencializam a tomada de decisões estratégicas e a redução de custos. Com uma posição sólida e robustez financeira, a Sequoia se destaca em um mercado em crescimento, contribuindo para a transformação digital no setor logístico.

/ Ação / Bens Industriais / Serviços Diversos / SEQL3 - Sequoia

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 0,07
Mín: R$ 0,06 / Máx: R$ 13,80
Média: R$ 2,31
Val. Mês
16,67%
Setor: 10,55%
Segmento: 4,64%
Val. Ano
-99,49%
Setor: 2,1%
Segmento: -12,85%
P/L
-1,71
Setor: 4,22
Segmento: 7,7
P/PM
0,01
Setor: 0,89
Segmento: 0,82
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 7,16%
Investidos R$ 1.000,00 em 724,64 cotas na Ação SEQL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 5,07 (-99,49% ) em 72,46 cotas, sendo deste valor, R$ -994,93 (-99,49% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
01.599.101/0001-93
Liq. Diária :
R$ 142.511,05
Volume 30d: 2.128.033Volume 1a: 1.877.186
Medo Ganância
70% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 0,19 (171,05% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SEQL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SEQL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 37,28% | 39,3% | 42,31% | 42,57% | 44,1% | 48,52% | 51,81% | 52,08%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 44,75%
  • Calculando status valorização atual SEQL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -4,23%
    • Variação limite para considerar estagnado: 8,16%
    • SEQL3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,07
    • Valor Médio: R$ 12,72
    • SEQL3 está a uma distancia de 99,45% gerando uma força de distancia de 0,99
  • Força atual: 0,99
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SEQL3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,32%
    • SEQL3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • SEQL3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,01
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -7.225.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -113.868.454,55
    • SEQL3 está a uma distancia de 93,65% gerando uma força de distancia de 0,94
  • Força atual: 0,93
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,19
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,09
  • Força após reduzir 20% devido a SEQL3 estar estagnado: 0,07
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,07
    • Potencial de variação Quadrimestral: 44,75%
    • Valorização Quadrimestral: 0,07 * 44,75% = 3,33%
  • Simulando valorização de SEQL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -4,23%
    • Valorização quadrimestre: 3,33%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 44,75%
    • Cotação Atual: R$ 0,07
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,91%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (1,83%)
      • Resultado: -0,07%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,02%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,33%)
      • Resultado: 2,31%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,35%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (2,83%)
      • Resultado: 3,18%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 5,42%, SEQL3 valerá R$ 0,07 após um ano
  • O valor de SEQL3 para o próximo ano ficou em R$ 0,07 o que da uma valorização de 5,42%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    SEQL3SetorSegmentoSEQL3
    CotaçãoR$ 0,07----R$ 0,40R$ 14,82R$ 51,42R$ 300,09R$ 1.571,48
    P/PM 0,010,890,820,040,450,290,320,54
    P/L -1,714,227,7-29,88-483,14-1,42-142,46-2.068,93
    P/VP -1,761,041,3-9,97-515,27-2,4996,29443,7
    LPA -0,04-0,231,17-0,01-0,03-36,15-2,11-0,76
    VPA -0,047,068,18-0,04-0,03-21,450,33,54
    PSR 0,8110,51,139,49159,242,36157,28122,54
    ROE 102,96%27,42%28,44%33,38%106,65%168,57%-699,37%-21,45%
    ROIC -191,53%42,15%-10,47%-54,47%-15,09%-313,53%-57,66%3,18%
    ROA -39,12%-2,68%-2,57%-12,68%-25,97%-103,75%-52,67%-5,39%
    Margem Líquida -47,54%-394,56%-0,03%-31,76%-32,96%-166,24%-110,4%-5,92%
    Margem Ebit -20,89%-181,34%8,34%-12,25%-4,67%-140,15%-94,43%3,35%
    Margem Ebitda -1,02%-199,54%17,35%1,68%12,82%-121,49%-74,15%12,01%
    Margem Bruta 10,08%24,87%29,39%13,03%6,82%-3,27%-11,65%17,38%
    EV/EBITDA -131,72-12,93-22,53629,231.246,14-3-213,341.023,88
    EV/EBIT -6,454,071,87-86,47-3.420,5-2,6-167,543.673,61
    P/EBITDA -79,59-31,63-16,5563,881.242,14-1,95-212,091.020,4
    P/EBIT -3,92,890,36-77,49-3.409,51-1,69-166,563.661,14
    P/Ativo 0,670,681,223,79125,451,4875,03111,51
    P/Cap. Giro -2,146,73,71-12,08-531,66-4,18-708,15.195,39
    P/Ativo Circ. Liq. -1,525,5616,35-8,57-388,57-3,06-255,682.987,38
    Giro Ativos 0,820,650,920,40,790,620,480,91
    D. Liq. / Patr. Liq. -1,160,280,69-1,16-1,66-1,35,851,51
    D. Liq. / EBITDA -52,1318,71-6,0365,364-1,05-1,243,48
    D. Liq. / EBIT -2,551,181,51-8,98-10,99-0,91-0,9812,47
    D. Bru. / Patr. Liq. -1,340,721,09-1,34-1,97-1,336,11,77
    Patr. / Ativos -0,380,080,27-0,38-0,24-0,620,080,25
    Passivos / Ativos 1,380,920,751,381,241,750,920,75
    Liq. Corrente 0,341,741,670,340,390,240,421,14
    CAGR Receitas 5A -17,29%-4,53%-5,33%-29,46%-9,89%------
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    6.370.488.672
    Ordinárias: 6.370.488.672
    Free Float % :
    11,05% (703.649.103)
    FF Ordinárias: 703.649.103
    T. Fora Circulação :
    88,95% (5.666.839.569)
    Ordinárias Fora C.: 5.666.839.569Ações Controlador: 5.666.839.569Ações A. Acionista: 15.627.870
    T. Cotistas :
    11.964
    I. P. Física: 11.822I. P. Jurídica: 127I. Institucionais: 15
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    09/02/2026
    FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
    3.339.951.109
    52%
    09/04/2026
    JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    2.038.321.377
    32%
    18/03/2026
    Banco Bradesco S/A
    549.165.590
    9%
    25/06/2026
    FUNDO DE GESTÃO DE ATIVOS DE CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD
    288.567.083
    5%
     
    Outros
    154.483.513
    2%
    6.370.488.672
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    6.370.488.672
    Ordinárias: 6.370.488.672
    Free Float % :
    11,05% (703.649.103)
    FF Ordinárias: 703.649.103
    T. Fora Circulação :
    88,95% (5.666.839.569)
    Ordinárias Fora C.: 5.666.839.569Ações Controlador: 5.666.839.569Ações A. Acionista: 15.627.870
    T. Cotistas :
    11.937
    I. P. Física: 11.795I. P. Jurídica: 126I. Institucionais: 16
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    07/07/2026
    FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
    3.339.951.109
    52%
    07/07/2026
    JIVE DISTRESSED IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    2.038.321.377
    32%
    18/03/2026
    Banco Bradesco S/A
    549.165.590
    9%
    18/03/2026
    Banco Bradesco S/A
    549.165.590
    9%
    18/03/2026
    Banco Bradesco S/A
    549.165.590
    9%
    07/07/2026
    FUNDO DE GESTÃO DE ATIVOS DE CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD
    288.567.083
    5%
     
    Outros
    154.483.513
    2%
    7.468.819.852
    117%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    35.361.107
    Ordinárias: 35.361.107
    Free Float % :
    53,67% (18.977.328)
    FF Ordinárias: 18.977.328
    T. Fora Circulação :
    46,33% (16.383.779)
    Ordinárias Fora C.: 16.383.779Ações Controlador: 13.199.006Ações A. Acionista: 15.627.870
    T. Cotistas :
    16.504
    I. P. Física: 16.343I. P. Jurídica: 138I. Institucionais: 23
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    18.977.328
    54%
     
    Outros
    18.977.328
    54%
    15/01/2025
    LOGISTICA I FIF MULTIMERCADO CP RL
    7.494.844
    21%
    15/01/2025
    LOGISTICA I FIF MULTIMERCADO CP RL
    7.494.844
    21%
    17/11/2023
    JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    4.456.119
    13%
    17/11/2023
    JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    4.456.119
    13%
    31/01/2025
    NEWFOUNDLAND CAPITAL MANAGEMENT US, LLC
    2.734.168
    8%
    31/01/2025
    NEWFOUNDLAND CAPITAL MANAGEMENT US, LLC
    2.734.168
    8%
    22/04/2024
    VICTOR ADLER
    1.075.000
    3%
    22/04/2024
    VICTOR ADLER
    1.075.000
    3%
    19/05/2022
    Fram Capital Sherman FIP Multiestrategia
    621.247
    2%
    19/05/2022
    Fram Capital Sherman FIP Multiestrategia
    621.247
    2%
    15/01/2025
    ARMANDO MARCHESAN NETO
    2.401
    0%
    15/01/2025
    ARMANDO MARCHESAN NETO
    2.401
    0%
    70.722.214
    200%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    390.318.916
    Ordinárias: 390.318.916
    Free Float % :
    96,65% (377.225.808)
    FF Ordinárias: 377.225.808
    T. Fora Circulação :
    3,35% (13.093.108)
    Ordinárias Fora C.: 13.093.108Ações Controlador: 13.199.006
    T. Cotistas :
    22.278
    I. P. Física: 21.814I. P. Jurídica: 337I. Institucionais: 127
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    225.038.683
    58%
    17/11/2023
    JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    90.926.925
    23%
    18/12/2023
    NEWFOUNDLAND CAPITAL MANAGEMENT US, LLC
    38.654.302
    10%
    22/04/2024
    Victor Adler
    22.500.000
    6%
    19/05/2022
    Fram Capital Sherman FIA Investimento no Exterior
    9.204.403
    2%
    17/07/2023
    Fram Capital Sherman II FIP Multiestratégia
    3.220.572
    1%
    19/05/2022
    Armando Marchesan Neto
    774.031
    0%
    390.318.916
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    140.702.013
    Ordinárias: 137.533.548
    Free Float % :
    87,32% (122.858.774)
    FF Ordinárias: 122.858.774
    T. Fora Circulação :
    12,68% (17.843.239)
    Ordinárias Fora C.: 16.497.087Ações Controlador: 16.497.087
    T. Cotistas :
    17.527
    I. P. Física: 17.042I. P. Jurídica: 144I. Institucionais: 341
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    73.829.998
    52%
    12/01/2023
    NEWFOUNDLAND MALIBU GESTORA DE RECURSOS LTDA
    17.074.767
    12%
    15/02/2023
    Banco Morgan Stanley S.A.
    9.922.561
    7%
    19/05/2022
    Fram Capital Sherman II FIP Multiestratégia
    9.247.310
    7%
    21/03/2023
    Fourth Sail Capital LP (geridos pela Tordesilhas Capital Gestora de Recursos Ltda)
    8.711.300
    6%
    10/05/2023
    Exploritas Administração Financeira LTDA'
    7.626.300
    5%
    11/01/2023
    Alpha Key Management Investimentos
    7.040.000
    5%
    19/05/2022
    Fram Capital Sherman FIA Investimento no Exterior
    6.204.403
    4%
    19/05/2022
    Armando Marchesan Neto
    1.045.374
    1%
    140.702.013
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    137.533.548
    Ordinárias: 137.533.548
    Free Float % :
    89,31% (122.837.313)
    FF Ordinárias: 122.837.313
    T. Fora Circulação :
    10,69% (14.696.235)
    Ordinárias Fora C.: 14.696.235Ações Controlador: 16.593.796
    T. Cotistas :
    8.903
    I. P. Física: 8.552I. P. Jurídica: 51I. Institucionais: 300
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    95.742.653
    70%
    07/05/2021
    Fram Capital Sherman II FIP Multiestratégia
    9.247.310
    7%
    27/04/2022
    Morgan Stanley
    7.375.347
    5%
    02/08/2021
    Itaú Unibanco S.A.
    7.319.192
    5%
    26/11/2021
    Indie Capital Investimentos LTDA
    7.019.700
    5%
    06/01/2022
    Fram Capital Sherman FIA Investimento no Exterior
    6.188.903
    5%
    03/08/2021
    Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda
    5.848.135
    4%
    23/07/2021
    Armando Marchesan Neto
    1.157.583
    1%
    139.898.823
    102%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    01/12/2025
    Grupamento
    10.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    14/08/2026
    13/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 547.288.000,00R$ 265.530.000,00R$ 592.928.000,00R$ 769.016.000,00R$ 744.741.000,00R$ 1.804.323.000,00
    Custos R$ -492.142.000,00R$ -230.919.000,00R$ -552.486.000,00R$ -794.183.000,00R$ -831.536.000,00R$ -1.490.718.000,00
    Lucro Bruto R$ 55.146.000,00R$ 34.611.000,00R$ 40.442.000,00R$ -25.167.000,00R$ -86.795.000,00R$ 313.605.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -169.493.000,00R$ -67.132.000,00R$ -68.134.000,00R$ -1.052.643.000,00R$ -616.437.000,00R$ -253.211.000,00
    EBITDA R$ -5.603.000,00R$ 4.469.000,00R$ 76.011.000,00R$ -934.283.000,00R$ -552.261.000,00R$ 216.690.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 108.744.000,00R$ 36.990.000,00R$ 103.703.000,00R$ 143.527.000,00R$ 150.971.000,00R$ 156.296.000,00
    EBIT R$ -114.347.000,00R$ -32.521.000,00R$ -27.692.000,00R$ -1.077.810.000,00R$ -703.232.000,00R$ 60.394.000,00
    R. Financeiro R$ -163.704.000,00R$ -55.984.000,00R$ -145.716.000,00R$ -197.608.000,00R$ -246.876.000,00R$ -192.349.000,00
    Impostos R$ 17.891.000,00R$ 4.167.000,00R$ -22.014.000,00R$ -2.973.000,00R$ 127.886.000,00R$ 25.083.000,00
    Lucro Líquido R$ -260.160.000,00R$ -84.338.000,00R$ -195.422.000,00R$ -1.278.391.000,00R$ -822.222.000,00R$ -106.872.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -241.000.000,00R$ -77.113.000,00R$ -202.170.000,00R$ -1.094.265.000,00----
    Lucro A. Não Control. R$ -11.935.000,00--R$ 6.748.000,00R$ -184.126.000,00----
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ -252.680.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 665.038.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 917.718.000,00
    D. Bruta :
    R$ 338.245.000,00
    D. Líquida :
    R$ 292.084.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 46.161.000,00
    V. Mercado :
    R$ 445.934.207,04
    Val. Firma :
    R$ 738.018.207,04
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 338.245.000,00R$ 360.948.000,00R$ 1.007.113.000,00R$ 717.469.000,00R$ 879.639.000,00
    Disponibilidade R$ 46.161.000,00R$ 56.564.000,00R$ 21.853.000,00R$ 30.045.000,00R$ 126.277.000,00
    D. Líquida R$ 292.084.000,00R$ 304.384.000,00R$ 985.260.000,00R$ 687.424.000,00R$ 753.362.000,00
    Patrimônio R$ -252.680.000,00R$ -183.235.000,00R$ -758.374.000,00R$ 117.566.000,00R$ 498.328.000,00
    Passivo Exigível R$ 917.718.000,00R$ 935.858.000,00R$ 2.156.717.000,00R$ 1.443.566.000,00R$ 1.481.462.000,00
    Ativo Controladora R$ 665.038.000,00R$ 752.623.000,00R$ 1.398.343.000,00R$ 1.561.132.000,00R$ 1.979.790.000,00
    Ativo Total R$ 665.038.000,00R$ 752.623.000,00R$ 1.232.156.000,00R$ 1.561.132.000,00R$ 1.982.851.000,00
    Ativo Circ. R$ 153.787.000,00R$ 153.371.000,00R$ 186.901.000,00R$ 333.835.000,00R$ 590.655.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 46.161.000,00R$ 56.564.000,00R$ 21.853.000,00R$ 30.045.000,00R$ 119.350.000,00
    Aplic. Financeiras --------R$ 6.927.000,00
    Contas a Receber R$ 85.384.000,00R$ 84.577.000,00R$ 133.720.000,00R$ 222.862.000,00R$ 351.722.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 4.123.000,00R$ 3.073.000,00R$ 8.732.000,00R$ 57.633.000,00R$ 70.277.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 1.534.000,00R$ 2.971.000,00R$ 5.327.000,00R$ 8.856.000,00R$ 6.973.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 16.585.000,00R$ 6.186.000,00R$ 17.269.000,00R$ 14.439.000,00R$ 35.406.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 511.251.000,00R$ 599.252.000,00R$ 1.045.255.000,00R$ 1.227.297.000,00R$ 1.392.196.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 20.623.000,00R$ 19.909.000,00R$ 314.624.000,00R$ 271.808.000,00R$ 196.719.000,00
    Investimentos ----R$ 8.866.000,00R$ 4.046.000,00R$ 41.988.000,00
    Imobilizado R$ 60.067.000,00R$ 95.172.000,00R$ 128.034.000,00R$ 117.369.000,00R$ 141.635.000,00
    Intangível R$ 430.561.000,00R$ 484.171.000,00R$ 593.731.000,00R$ 834.074.000,00R$ 1.011.854.000,00
    Passivo T. R$ 665.038.000,00R$ 752.623.000,00R$ 1.232.156.000,00R$ 1.561.132.000,00R$ 1.982.851.000,00
    Passivo C. R$ 447.996.000,00R$ 396.353.000,00R$ 781.818.000,00R$ 791.939.000,00R$ 516.640.000,00
    Fornecedores R$ 24.227.000,00R$ 42.875.000,00R$ 349.757.000,00R$ 140.272.000,00R$ 182.407.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 133.349.000,00R$ 124.929.000,00R$ 186.926.000,00R$ 331.590.000,00R$ 101.794.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 290.420.000,00R$ 228.549.000,00R$ 245.135.000,00R$ 320.077.000,00R$ 232.439.000,00
    Passivo NC. R$ 469.722.000,00R$ 539.505.000,00R$ 1.374.899.000,00R$ 651.627.000,00R$ 964.822.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 204.896.000,00R$ 236.019.000,00R$ 820.187.000,00R$ 385.879.000,00R$ 777.845.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 177.471.000,00R$ 224.235.000,00R$ 236.640.000,00R$ 85.188.000,00R$ 71.454.000,00
    Trib. Diferidos ----R$ 15.700.000,00----
    PNC. Provisões R$ 87.355.000,00R$ 79.251.000,00R$ 302.372.000,00R$ 180.560.000,00R$ 115.523.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -252.680.000,00R$ -183.235.000,00R$ -924.561.000,00R$ 117.566.000,00R$ 501.389.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.928.013.000,00R$ 1.361.362.000,00R$ 932.887.000,00R$ 845.838.000,00R$ 631.402.000,00
    Res. Capital R$ 307.506.000,00R$ 859.265.000,00R$ 364.448.000,00R$ 233.172.000,00R$ 6.148.000,00
    Res. Lucros R$ 9.969.000,00R$ 9.969.000,00R$ 9.969.000,00R$ 9.969.000,00R$ 9.969.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -2.505.905.000,00R$ -2.421.568.000,00R$ -2.065.678.000,00R$ -971.413.000,00R$ -149.191.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 7.737.000,00R$ 7.737.000,00------
    Part. Acio. NC. ----R$ -166.187.000,00--R$ 3.061.000,00

    SEQL3 - Risco Extremo

    Sequoia (SEQL3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Serviços Diversos, com classificação de risco Extremo, obtendo 14 pontos na análise de risco.
    A avaliação aponta uma maior concentração de fatores de risco, indicando necessidade de atenção aos fundamentos e à evolução do ativo.
    14
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    11 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +8 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -252.680.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta EBITDA de R$ -5.603.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 13 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -75.469.020,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -260.160.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    0
    A Receita Líquida diminuiu em -44,03% em relação à média desde 2022, de R$ 977.752.000,00 para R$ 547.288.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -260.160.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -47,54%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Liquidez Corrente de 0,34 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -37,92% em relação à média desde 2022, de 0,55 para 0,34. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -252.680.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    0
    SEQL3 apresenta cotação de R$ 0,07 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está muito abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,72, indicando uma desvalorização extrema e aumento elevado do risco por este critério.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    61
    SEQL3 mostra tendência de valorização de 5,42%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,6 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 142.511,05 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de SEQL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    SEQL3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    22
    Possui free float de 11,05%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,7 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 30 / 100


    34
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +15pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    59
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 70 / 100


    66
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +30pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    41
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    4.071.339
    Empr. Tot. :
    3.575.282
    Doador % Mês :
    8,8%
    Tomador: 8,8%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    24
    703.649.103
    146.276 (0,02%)3.575.282 (0,51%)
    R$ 8.776,56
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    16/09/2026
    BAIXA
    132
    703.649.103
    387.867 (0,06%)3.668.481 (0,52%)
    R$ 27.150,69
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    15/09/2026
    BAIXA
    26
    703.649.103
    949.191 (0,13%)3.717.528 (0,53%)
    R$ 66.443,37
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    14/09/2026
    BAIXA
    10
    703.649.103
    426.262 (0,06%) 
    R$ 25.575,72
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    11/09/2026
    BAIXA
    103
    703.649.103
    147.237 (0,02%)2.516.879 (0,36%)
    R$ 8.834,22
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    295
    3.518.245.515
    2.056.83313.478.170
    R$ 136.780,56
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
    8,8%
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    Categoria
    Tipo
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    23/12/2025
    23/12/2025 18:52
    1
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    23/12/2025
    23/12/2025 18:53
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    19/12/2025 10:00
    26/12/2025 20:11
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    19/12/2025
    19/12/2025 18:10
    1
    Fato Relevante
    -
    -
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    19/12/2025
    19/12/2025 20:24
    1
    Fato Relevante
    -
    -
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    18/12/2025
    18/12/2025 21:17
    1
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    -
    -
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    11/12/2025
    26/12/2025 17:36
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
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    11/12/2025
    26/12/2025 17:48
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Início de Distribuição Pública
    -
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    11/12/2025
    18/12/2025 18:12
    3
    Fato Relevante
    -
    -
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    11/12/2025 14:00
    11/12/2025 20:10
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    Registos por página:
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     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    GGPS3 - GPS
    M. BAIXO
    GGPS3
    Serviços Diversos
    R$ 12,92
    R$ 11,00R$ 19,80
    2,51%
    1,56%7,82%
    -27,76%
    12,84% 26,78%
    0,83
    10,542,17
    R$ 41.227.189,50
    R$ 4.496.494.000,00
    78
    Ação GGPS3
    BAIXO
    CSUD3
    Serviços Diversos
    R$ 13,81
    R$ 13,00R$ 20,30
    17%
    7,74%14,69%
    -15,1%
    5,26% 12,84%
    0,81
    5,891,18
    R$ 628.156,29
    R$ 491.118.000,00
    78
    Ação CSUD3
    VLID3 - Valid
    BAIXO
    VLID3
    Serviços Diversos
    R$ 17,30
    R$ 16,48R$ 23,68
    10,79%
    6,58%9,73%
    -12,06%
    1,11% 8,27%
    0,79
    5,920,81
    R$ 4.090.930,81
    R$ 1.713.420.000,00
    71
    Ação VLID3
    MILS3 - Mills
    M. BAIXO
    MILS3
    Serviços Diversos
    R$ 15,90
    R$ 11,57R$ 15,91
    5,33%
    4,31%4,32%
    43,36%
    1,73% 4,68%
    1,3
    8,291,98
    R$ 11.592.736,64
    R$ 1.885.975.000,00
    50
    Ação MILS3
    MODERADO
    PRNR3
    Serviços Diversos
    R$ 18,13
    R$ 14,63R$ 22,00
     
    1,28%1,2%
    3,6%
    9,55% -33%
    1,1
    18,452,14
    R$ 8.540.595,41
    R$ 478.172.000,00
    32
    Ação PRNR3
    MODERADO
    ALPK3
    Serviços Diversos
    R$ 4,35
    R$ 3,27R$ 5,37
    0,18%
    0,17%0,18%
    33,25%
    4,82% 23,92%
    1,2
    39,722,6
    R$ 651.261,14
    R$ 367.393.000,00
    31
    Ação ALPK3
    SEQL3 - Sequoia
    EXTREMO
    SEQL3
    Serviços Diversos
    R$ 0,07
    R$ 0,06R$ 13,80
     
     0%
    -99,49%
    16,67% 5,42%
    0,01
    -1,71-1,76
    R$ 142.511,05
    R$ -252.680.000,00
    30
    Ação SEQL3
    ALTO
    DTCY3
    Serviços Diversos
    R$ 2,00
    R$ 1,91R$ 2,99
     
     0%
    -28,57%
    -14,89% -31,5%
    0,52
    -25,47 
    R$ 5.951,83
    R$ 1.237.000,00
    22
    Ação DTCY3
    ALTO
    ATMP3
    Serviços Diversos
    R$ 1,25
      
     
     0%
    0% -
    0% - 
    1,01
    -0,610,68
     
    R$ 49.382.000,00
    36
    Ação ATMP3
    3,98%
    2,4%4,22%
    -11,42%
    4,12%1,93%
    0,84
    6,781,09
    R$ 7.431.036,96
    R$ 1.025.612.333,33
    48
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