SBFG3 - Grupo SBF

O Grupo SBF é uma referência no varejo esportivo brasileiro, atuando com a gestão das marcas Centauro e Aqui Tem, além da plataforma digital de vendas Globus. Seu core business concentra-se na comercialização de produtos e serviços voltados para esportes, moda e bem-estar, destacando-se pela ampla variedade de itens e por oferecer uma experiência de compra diferenciada, tanto em suas lojas físicas quanto online. A empresa se diferencia pela expertise no setor, forte presença de marca e um modelo de negócios robusto, que combina inovação e tecnologia para atender um público crescente e exigente. Com uma sólida saúde financeira, o Grupo SBF tem se posicionado estrategicamente para aproveitar o crescimento do mercado de esportes e fitness no Brasil, consolidando-se como líder no segmento.

/ Ação / Consumo Cíclico / Produtos Diversos / SBFG3 - Grupo SBF

  
  
  
Cotação
R$ 9,36
Mín: R$ 9,32 / Máx: R$ 15,68
Média: R$ 11,96
Val. Mês
-9,13%
Setor: -4,2%
Segmento: 7,38%
Val. Ano
-9,91%
Setor: -10,32%
Segmento: -23,84%
P/L
6,45
Setor: 6,8
Segmento: 4,53
P. / P. Médio
0,76
Setor: 0,84
Segmento: 0,71
DY
5,8%
DY Proj.: 4,25%
Segmento: 5,31%
Investidos R$ 1.000,00 em 91,91 cotas na Ação SBFG3 há 1 ano, hoje você teria R$ 910,19 (-8,98% ), sendo deste valor, R$ -139,71 (-13,97% ) referente à valorização da Ação e R$ 49,89 (4,99% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
13.217.485/0001-11
Liq. Diária :
R$ 15.646.388,95
Volume 30d: 1.611.955Volume 1a: 2.131.157
Website:
http://www.centauro.com.br/ri/
Medo Ganância
13% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 20,90 (123,3% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 3,24 (-65,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SBFG3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SBFG3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,48% | 13,23% | 14,93% | 15,19% | 16,24% | 16,39% | 17,79% | 24,69%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,74%
  • Calculando status valorização atual SBFG3
    • Valorização Último Quadrimestre: -13,23%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,83%
    • SBFG3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 9,36
    • Valor Médio: R$ 12,36
    • SBFG3 está a uma distancia de 24,29% gerando uma força de distancia de 0,24
  • Força atual: 0,24
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SBFG3: 4,25%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,37%
    • Dy Médio de SBFG3 em 5 anos: 2,77%
    • SBFG3 está a uma distancia de 79,7% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,4
    • SBFG3 está a uma distancia de 53,43% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,27
    • SBFG3 gerou força de distancia de DY de 0,67
  • Força atual: 0,91
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 74.211.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 86.155.238,10
    • SBFG3 está a uma distancia de -13,86% gerando uma força de distancia de -0,14
  • Força atual: 0,77
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,77
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,74%
    • Valorização Quadrimestral: 0,77 * 15,74% = 12,12%
  • Simulando valorização de SBFG3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -13,23%
    • Valorização quadrimestre: 12,12%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,74%
    • Cotação Atual: R$ 9,36
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,94%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (4,85%)
      • Resultado: -3,09%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,24%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (7,27%)
      • Resultado: 6,04%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,21%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (9,7%)
      • Resultado: 10,9%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 13,85%, SBFG3 valerá R$ 10,66 após um ano
  • O valor de SBFG3 para o próximo ano ficou em R$ 10,66 o que da uma valorização de 13,85%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    SBFG3SetorSegmentoSBFG3
    CotaçãoR$ 9,36----R$ 11,60R$ 11,82R$ 13,42
    DPA R$ 0,54----R$ 0,54R$ 0,55--
    DY 5,8%11,17%5,31%4,68%4,64%--
    Payout 37,39%71,98%24,04%168,73%38,57%--
    P. / P. Médio 0,760,840,710,990,941,16
    P/L 6,456,84,5336,078,316,11
    P/VP 0,71,240,510,870,891,09
    LPA 1,45-0,990,090,321,422,2
    VPA 13,39-6,6315,3113,3913,2712,34
    PSR 0,270,810,181,50,350,46
    ROE 10,85%2,61%-11,52%2,4%10,72%17,79%
    ROIC 6,24%6,95%4,15%1,57%6,56%8,19%
    ROA 3,68%1,93%-0,33%0,81%3,44%5,99%
    Margem Líquida 4,2%-2,19%-0,58%4,16%4,24%7,49%
    Margem Ebit 6,85%7,51%6,46%7,69%6,83%8,56%
    Margem Ebitda 12,78%13,4%12,87%14,54%12,83%14,54%
    Margem Bruta 48,56%38%35,28%50,76%48,28%49,12%
    EV/EBITDA 4,764,052,6920,665,025
    EV/EBIT 8,875,411,1839,089,438,49
    P/EBITDA 2,123,241,510,312,753,15
    P/EBIT 3,953,4-14,5319,515,165,35
    P/Ativo 0,240,570,130,290,290,37
    P/Cap. Giro 1,250,890,711,552,052,41
    P/Ativo Circ. Liq. 1,71,630,722,12,051,98
    Giro Ativos 0,870,650,710,20,810,8
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,870,670,330,870,740,64
    D. Liq. / EBITDA 2,640,811,1910,352,281,85
    D. Liq. / EBIT 4,922,0115,7119,574,273,14
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,941,0410,940,960,97
    Patr. / Ativos 0,340,180,270,340,320,34
    Passivos / Ativos 0,660,810,730,660,680,66
    Liq. Corrente 1,392,011,641,391,361,51
    CAGR Receitas 5A 17,24%12,79%7,91%-18,97%26,3%22,95%
    CAGR Lucros 5A --14,37%-45,39%-31,66%--11,59%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, SBFG3 entregou cerca de R$ 0,54 por cota, equivalente a um dividend yield de 5,8% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Produtos Diversos (5,31%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (11,17%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,77%.

    SBFG3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 37,39% acima do payout médio histórico de 27,4% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 27,4%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,25%, com distribuição em torno de R$ 0,40 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 4,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,98 e R$ 3,32, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,8%
    Setor: 11,17%Segmento: 5,31%
    DY (5A):
    2,77%
    Setor: 5,66%Segmento: 1,39%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    27,4%
    Atual: 37,39%
    DPA :
    R$ 0,54
    R$ 0,40
    4,25%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SBFG3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,25%R$ 9,95R$ 6,63R$ 4,97R$ 3,98R$ 3,32R$ 2,84
    DY 5,8%R$ 13,57R$ 9,05R$ 6,79R$ 5,43R$ 4,52R$ 3,88
    DY (5A) 2,77%R$ 6,48R$ 4,32R$ 3,24R$ 2,59R$ 2,16R$ 1,85
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/04/2026
    05/08/2026
    Dividendo
    R$ 0,542851000
    R$ 0,54285100
    4,5%
    25/04/2025
    07/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,548366000
    R$ 0,54836600
    4,95%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,135800000
    R$ 0,13580000
    1,85%
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,117800000
    R$ 0,11780000
    0,51%
    R$ 1,344817000
    R$ 1,34481700
    Exibindo 4 registros
    Lista completa dos dividendos de SBFG3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    230.663.994
    Ordinários: 230.663.994
    Free Float % :
    55,69% (128.457.352)
    Ordinários: 128.457.352
    P. Fora Circulação :
    44,31% (102.206.642)
    Ordinários: 102.206.642Controlador: 98.316.856Tesouraria: 398.281
    T. Cotistas :
    23.999
    PF: 23.537PJ: 113I. Institucional: 349
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/04/2025
    Pacipar Participações S.A.
    80.000.000
    35%
     
    Outros
    77.824.295
    34%
    17/09/2025
    Nefele Investments, LLC.
    23.807.124
    10%
    21/09/2025
    SEBASTIÃO VICENTE BOMFIM FILHO
    16.946.436
    7%
    01/05/2025
    XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
    15.510.124
    7%
    18/09/2025
    Tordesilhas Capital Gestora de Recursos Ltda
    12.599.100
    5%
    08/08/2025
    LARISSA FURLETTI BOMFIM
    1.370.420
    1%
    08/08/2025
    LUCAS MOTA BOMFIM
    818.000
    0%
    08/08/2025
    RIZZA FURLETTI BOMFIM
    808.000
    0%
    17/09/2025
    GPCP5 I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    582.214
    0%
     
    Ações Tesouraria
    398.281
    0%
    230.663.994
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    230.663.994
    Ordinários: 230.663.994
    Free Float % :
    55,68% (128.426.352)
    Ordinários: 128.426.352
    P. Fora Circulação :
    44,32% (102.237.642)
    Ordinários: 102.237.642Controlador: 98.316.856Tesouraria: 398.281
    T. Cotistas :
    23.518
    PF: 23.078PJ: 117I. Institucional: 323
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    14/01/2025
    Pacipar Participações S.A.
    80.000.000
    35%
     
    Outros
    77.824.295
    34%
    17/09/2025
    Nefele Investments, LLC.
    23.807.124
    10%
    21/08/2025
    SEBASTIÃO VICENTE BOMFIM FILHO
    16.946.436
    7%
    01/05/2025
    XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
    15.510.124
    7%
    18/09/2025
    Tordesilhas Capital Gestora de Recursos Ltda
    12.599.100
    5%
    21/08/2025
    LARISSA FURLETTI BOMFIM
    1.370.420
    1%
    14/01/2025
    LUCAS MOTA BOMFIM
    818.000
    0%
    14/01/2025
    RIZZA FURLETTI BOMFIM
    808.000
    0%
    17/09/2025
    GPCP5 I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    582.214
    0%
     
    Ações Tesouraria
    398.281
    0%
    230.663.994
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    244.012.980
    Ordinários: 244.012.980
    Free Float % :
    57,65% (140.682.629)
    Ordinários: 140.682.629
    P. Fora Circulação :
    42,35% (103.330.351)
    Ordinários: 103.330.351Controlador: 92.992.679Tesouraria: 6.224.800
    T. Cotistas :
    30.058
    PF: 29.441PJ: 101I. Institucional: 516
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    14/01/2025
    Pacipar Participações S.A.
    80.000.000
    33%
     
    Outros
    79.680.698
    33%
    14/01/2025
    Nefele Investments, LLC.
    47.601.109
    20%
    14/01/2025
    XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
    14.731.588
    6%
    14/01/2025
    SEBASTIÃO VICENTE BOMFIM FILHO
    12.130.259
    5%
     
    Ações Tesouraria
    6.224.800
    3%
    14/01/2025
    GPCP5 I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    1.164.106
    0%
    14/01/2025
    LARISSA FURLETTI BOMFIM
    862.420
    0%
    14/01/2025
    LUCAS MOTA BOMFIM
    814.000
    0%
    14/01/2025
    RIZZA FURLETTI BOMFIM
    804.000
    0%
    244.012.980
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    243.737.164
    Ordinários: 243.737.164
    Free Float % :
    60,3% (146.964.776)
    Ordinários: 146.964.776
    P. Fora Circulação :
    39,7% (96.772.388)
    Ordinários: 96.772.388Controlador: 92.968.479
    T. Cotistas :
    29.278
    PF: 28.800PJ: 120I. Institucional: 358
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    99.517.670
    41%
    14/12/2023
    Pacipar Participações S.A.
    80.000.000
    33%
    04/08/2023
    Nefele Investments, LLC.
    48.456.001
    20%
    14/12/2023
    Sebastião Vicente Bomfim Filho
    12.130.246
    5%
    04/08/2023
    GPCP5 I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    1.185.014
    0%
    14/12/2023
    Larissa Furletti Bomfim
    838.233
    0%
    14/12/2023
    LUCAS MOTA BOMFIM
    810.000
    0%
    14/12/2023
    Rizza Furletti Bomfim
    800.000
    0%
    243.737.164
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    243.596.138
    Ordinários: 243.596.138
    Free Float % :
    59,96% (146.071.603)
    Ordinários: 146.071.603
    P. Fora Circulação :
    40,04% (97.524.535)
    Ordinários: 97.524.535Controlador: 95.930.259
    T. Cotistas :
    35.151
    PF: 34.532PJ: 168I. Institucional: 451
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    98.024.864
    40%
    28/03/2023
    Pacipar Participações Ltda.
    95.930.259
    39%
    28/03/2023
    Nefele Investments, LLC.
    48.456.001
    20%
    28/03/2023
    GPCP5 I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    1.185.014
    0%
    243.596.138
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    10/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 7.967.483.000,00R$ 1.785.429.000,00R$ 7.736.413.000,00R$ 7.151.714.000,00R$ 6.988.671.000,00R$ 6.260.707.000,00
    Custos R$ -4.098.528.000,00R$ -879.218.000,00R$ -4.001.330.000,00R$ -3.638.589.000,00R$ -3.674.000.000,00R$ -3.319.775.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.868.955.000,00R$ 906.211.000,00R$ 3.735.083.000,00R$ 3.513.125.000,00R$ 3.314.671.000,00R$ 2.940.932.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.322.937.000,00R$ -768.998.000,00R$ -3.206.522.000,00R$ -2.901.031.000,00R$ -2.783.844.000,00R$ -2.539.096.000,00
    EBITDA R$ 1.018.517.000,00R$ 259.526.000,00R$ 992.207.000,00R$ 1.040.094.000,00R$ 946.109.000,00R$ 760.075.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 472.499.000,00R$ 122.313.000,00R$ 463.646.000,00R$ 428.000.000,00R$ 415.282.000,00R$ 358.239.000,00
    EBIT R$ 546.018.000,00R$ 137.213.000,00R$ 528.561.000,00R$ 612.094.000,00R$ 530.827.000,00R$ 401.836.000,00
    R. Financeiro R$ -267.370.000,00R$ -80.610.000,00R$ -237.380.000,00R$ -64.025.000,00R$ -340.998.000,00R$ -183.623.000,00
    Impostos R$ 56.218.000,00R$ 17.608.000,00R$ 36.789.000,00R$ -12.235.000,00R$ -21.017.000,00R$ -13.611.000,00
    Lucro Líquido R$ 334.866.000,00R$ 74.211.000,00R$ 327.970.000,00R$ 535.834.000,00R$ 168.812.000,00R$ 204.602.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 334.706.000,00R$ 74.211.000,00R$ 328.062.000,00R$ 536.256.000,00R$ 169.145.000,00R$ 205.017.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 160.000,00--R$ -92.000,00R$ -422.000,00R$ -333.000,00R$ -415.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 3.087.727.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 9.111.446.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 6.023.719.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.909.321.000,00
    D. Líquida :
    R$ 2.685.368.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 223.953.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.159.014.983,84
    Val. Firma :
    R$ 4.844.382.983,84
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 2.909.321.000,00R$ 2.937.837.000,00R$ 2.917.310.000,00R$ 3.008.466.000,00R$ 2.491.732.000,00
    Disponibilidade R$ 223.953.000,00R$ 679.969.000,00R$ 996.713.000,00R$ 875.914.000,00R$ 418.311.000,00
    D. Líquida R$ 2.685.368.000,00R$ 2.257.868.000,00R$ 1.920.597.000,00R$ 2.132.552.000,00R$ 2.073.421.000,00
    Patrimônio R$ 3.087.727.000,00R$ 3.059.794.000,00R$ 3.012.211.000,00R$ 2.540.958.000,00R$ 2.408.597.000,00
    Passivo Exigível R$ 6.023.719.000,00R$ 6.462.752.000,00R$ 5.933.623.000,00R$ 6.072.846.000,00R$ 6.060.393.000,00
    Ativo Controladora R$ 9.111.446.000,00R$ 9.522.546.000,00R$ 8.945.834.000,00R$ 8.613.804.000,00R$ 8.468.990.000,00
    Ativo Total R$ 9.111.446.000,00R$ 9.522.546.000,00R$ 8.945.967.000,00R$ 8.614.447.000,00R$ 8.470.247.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.509.721.000,00R$ 5.070.858.000,00R$ 4.874.554.000,00R$ 4.688.724.000,00R$ 4.526.488.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 223.953.000,00R$ 679.969.000,00R$ 996.713.000,00R$ 875.914.000,00R$ 418.311.000,00
    Contas a Receber R$ 1.587.997.000,00R$ 1.815.778.000,00R$ 1.771.289.000,00R$ 1.597.414.000,00R$ 1.715.172.000,00
    Estoques R$ 2.193.668.000,00R$ 2.030.987.000,00R$ 1.665.936.000,00R$ 1.699.339.000,00R$ 1.737.002.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 291.538.000,00R$ 364.190.000,00R$ 300.299.000,00R$ 429.716.000,00R$ 574.406.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 212.565.000,00R$ 179.934.000,00R$ 140.317.000,00R$ 86.341.000,00R$ 81.597.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 4.601.725.000,00R$ 4.451.688.000,00R$ 4.071.413.000,00R$ 3.925.723.000,00R$ 3.943.759.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.027.419.000,00R$ 1.863.184.000,00R$ 1.529.018.000,00R$ 1.442.969.000,00R$ 1.451.182.000,00
    Investimentos ----R$ 4.350.000,00R$ 4.080.000,00R$ 5.001.000,00
    Imobilizado R$ 2.108.717.000,00R$ 2.121.135.000,00R$ 2.008.819.000,00R$ 1.955.083.000,00R$ 2.000.123.000,00
    Intangível R$ 465.589.000,00R$ 467.369.000,00R$ 529.226.000,00R$ 523.591.000,00R$ 487.453.000,00
    Passivo T. R$ 9.111.446.000,00R$ 9.522.546.000,00R$ 8.945.967.000,00R$ 8.614.447.000,00R$ 8.470.247.000,00
    Passivo C. R$ 3.236.165.000,00R$ 3.739.772.000,00R$ 3.222.231.000,00R$ 2.841.656.000,00R$ 2.948.338.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 246.729.000,00R$ 353.286.000,00R$ 259.307.000,00R$ 174.290.000,00R$ 191.851.000,00
    Fornecedores R$ 1.064.321.000,00R$ 1.412.887.000,00R$ 1.147.769.000,00R$ 1.154.277.000,00R$ 1.561.547.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 607.492.000,00R$ 691.091.000,00R$ 669.821.000,00R$ 391.147.000,00R$ 272.658.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 677.735.000,00R$ 680.464.000,00R$ 703.448.000,00R$ 624.004.000,00R$ 277.918.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 509.996.000,00R$ 478.474.000,00R$ 337.505.000,00R$ 433.852.000,00R$ 491.513.000,00
    PC. Provisões R$ 129.892.000,00R$ 123.570.000,00R$ 104.381.000,00R$ 64.086.000,00R$ 152.851.000,00
    Passivo NC. R$ 2.787.554.000,00R$ 2.722.980.000,00R$ 2.711.392.000,00R$ 3.231.190.000,00R$ 3.112.055.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 2.231.586.000,00R$ 2.257.373.000,00R$ 2.213.862.000,00R$ 2.384.462.000,00R$ 2.213.814.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 262.379.000,00R$ 173.269.000,00R$ 197.885.000,00R$ 64.553.000,00R$ 189.233.000,00
    Trib. Diferidos R$ 13.852.000,00R$ 13.461.000,00R$ 12.046.000,00R$ 11.019.000,00R$ 9.724.000,00
    PNC. Provisões R$ 279.737.000,00R$ 278.877.000,00R$ 287.599.000,00R$ 771.156.000,00R$ 699.284.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 3.087.727.000,00R$ 3.059.794.000,00R$ 3.012.344.000,00R$ 2.541.601.000,00R$ 2.409.854.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.836.548.000,00R$ 1.836.548.000,00R$ 1.832.326.000,00R$ 1.830.872.000,00R$ 1.830.524.000,00
    Res. Capital R$ 134.348.000,00R$ 134.004.000,00R$ 243.830.000,00R$ 271.263.000,00R$ 261.528.000,00
    Res. Lucros R$ 1.113.430.000,00R$ 1.113.430.000,00R$ 867.456.000,00R$ 465.781.000,00R$ 331.702.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 74.211.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -70.810.000,00R$ -24.188.000,00R$ 68.599.000,00R$ -26.958.000,00R$ -15.157.000,00
    Part. Acio. NC. ----R$ 133.000,00R$ 643.000,00R$ 1.257.000,00

    SBFG3 - Risco Moderado Baixo

    Grupo SBF (SBFG3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Produtos Diversos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 63 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    63
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Free Float adequado, favorecendo a liquidez e negociação do ativo.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    54
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,87 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 13,15% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,4 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    16
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 4,92 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,77 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,6 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    45

    ROIC de 6,24% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -11,37% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 3,68% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA cresceu em 6,6% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 10,85% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -0,56% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,05 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    63
    A Receita Líquida cresceu em 13,26% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 8,26% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +5,04 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    33
    Margem Líquida de 4,2% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -3,53% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,64 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    52
    Liquidez Corrente de 1,39 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -8,16% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,16 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    61
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.087.727.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 21,52% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 46,01% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,27 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    78
    A Liquidez Diária de R$ 15.646.388,95 , é elevada, proporcionando maior facilidade para negociar o ativo e reduzindo o risco operacional deste critério.
    +4,68 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 55,69%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    98
    SBFG3 apresenta cotação de R$ 9,36 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,36, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,92 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    76
    SBFG3 mostra tendência de valorização de 13,04%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +3,04 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de SBFG3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    SBFG3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: 32,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 13,04%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 28 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,76
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 10,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,25%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -7,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 13,04%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 3,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,76
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 14,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,25%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    3.175.523
    Empr. Tot. :
    3.140.396
    Doador % Mês :
    0,01%
    Tomador: 0,01%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    87
    128.457.352
    312.474 (0,24%)3.140.396 (2,44%)
    R$ 2.987.251,44
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,1%
    0,1%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    34
    128.457.352
    128.618 (0,1%)3.465.059 (2,7%)
    R$ 1.211.581,56
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,1%
    0,1%
    29/07/2026
    BAIXA
    117
    128.457.352
    227.195 (0,18%)3.434.195 (2,67%)
    R$ 2.206.063,45
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    24
    128.457.352
    80.886 (0,06%)3.655.492 (2,85%)
    R$ 777.314,46
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    BAIXA
    78
    128.457.352
    723.593 (0,56%)4.038.502 (3,14%)
    R$ 6.830.717,92
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,1%
    0,1%
    340
    642.286.760
    1.472.76617.733.644
    R$ 14.012.928,83
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,12%
    0,12%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    03/2024
    08/04/2024 22:37
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2024
    21/05/2025 10:29
    9
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    24/05/2024 11:04
    2
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    13/05/2024 19:40
    8
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 210 a 214 de um total de 214 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SBFG3 - Grupo SBF
    MOD. BAIXO
    SBFG3
    Produtos Diversos
    R$ 9,36
    R$ 9,32R$ 15,68
    5,8%
    2,77%4,25%
    -9,91%
    -9,13% 13,04%
    0,76
    6,450,7
    R$ 15.646.388,95
    R$ 3.087.727.000,00
    74,7
    Ação SBFG3
    ESPA3 - Espaçolaser
    MOD. BAIXO
    ESPA3
    Produtos Diversos
    R$ 7,58
    R$ 5,98R$ 13,50
    4,81%
    0,88%0,48%
    -29,1%
    5,42% 4,25%
    0,79
    22,240,33
     
    R$ 869.363.000,00
    40,4
    Ação ESPA3
    AMER3 - Americanas
    MOD. ALTO
    AMER3
    Produtos Diversos
    R$ 4,77
    R$ 3,39R$ 8,07
     
    0,44%0%
    -7,55%
    33,24% -30,33%
    0,75
    -9,180,22
    R$ 6.710.984,45
    R$ 4.430.000.000,00
    -48,2
    Ação AMER3
    LJQQ3 - Quero-Quero
    MOD. ALTO
    LJQQ3
    Produtos Diversos
    R$ 1,28
    R$ 1,12R$ 2,83
     
    1,46%0%
    -48,8%
    0% - -69,97%
    0,53
    -1,390,78
     
    R$ 343.318.000,00
    -161,3
    Ação LJQQ3
    SLED3 - Saraiva
    MOD. BAIXO
    SLED3
    Produtos Diversos
    R$ 3,21
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1
      
     
    R$ 0,00
    3,8
    Ação SLED3
    SLED4 - Saraiva
    MOD. BAIXO
    SLED4
    Produtos Diversos
    R$ 1,60
      
     
      
    0% -
    0% - 
    1
      
     
    R$ 0,00
    3,8
    Ação SLED4
    PETZ3 - Petz
    MOD. BAIXO
    PETZ3
    Produtos Diversos
    R$ 4,39
    R$ 3,61R$ 4,91
     
    1,43%0,78%
    5,02%
    -0,68%  
    1,03
    40,841,16
     
    R$ 1.713.005.000,00
    3,6
    Ação PETZ3
    1,52%
    1%0,79%
    -12,91%
    4,12%-11,86%
    0,84
    8,420,46
    R$ 3.193.910,49
    R$ 1.491.916.142,86
    -11,9
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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