RSUL4 - Riosulense

A Riosulense é uma empresa de destaque no setor de energia, atuando na geração e distribuição de eletricidade, com foco em soluções sustentáveis e eficiência energética. Seu core business envolve a exploração de fontes renováveis, como energia solar e eólica, posicionando-a como uma referência na transição energética no Brasil. A Riosulense se diferencia pela sua infraestrutura moderna, comprometimento com a inovação tecnológica e excelência no atendimento ao cliente, fatores que a tornam competitiva neste mercado em constante evolução. Com robustez financeira e um portfólio diversificado, a empresa está bem posicionada para aproveitar as oportunidades do setor energético, contribuindo para um futuro mais sustentável e rentável.

/ Ação / Bens Industriais / Material Rodoviário / RSUL4 - Riosulense

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 40,20
Mín: R$ 37,67 / Máx: R$ 70,58
Média: R$ 56,71
Val. Mês
-6,49%
Setor: -15,82%
Segmento: -15,08%
Val. Ano
-36,27%
Setor: -10,42%
Segmento: -4,91%
P/L
3,81
Setor: 3,28
Segmento: -0,73
P/PM
0,66
Setor: 0,78
Segmento: 0,81
DY
6,53%
DY Proj.: 22,44%
Segmento: 16,5%
Investidos R$ 1.000,00 em 15,27 cotas na Ação RSUL4 há 1 ano, hoje você teria R$ 652,25 (-34,78% ), sendo deste valor, R$ -386,07 (-38,61% ) referente à valorização da Ação e R$ 38,32 (3,83% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
85.778.074/0001-06
Liq. Diária :
R$ 269.631,21
Volume 30d: 5.926Volume 1a: 4.095
Website:
http://www.riosulense.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 105,96 (163,57% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 22,56 (-43,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RSUL4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RSUL4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,38% | 5,99% | 6,24% | 6,88% | 6,99% | 7,73% | 9,52% | 14,83%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,82%
  • Calculando status valorização atual RSUL4
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,24%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • RSUL4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 40,20
    • Valor Médio: R$ 60,58
    • RSUL4 está a uma distancia de 33,64% gerando uma força de distancia de 0,34
  • Força atual: 0,34
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RSUL4: 22,44%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 12,1%
    • Dy Médio de RSUL4 em 5 anos: 4,49%
    • RSUL4 está a uma distancia de 85,53% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,43
    • RSUL4 está a uma distancia de 399,78% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,5
    • RSUL4 gerou força de distancia de DY de 1,93
  • Força atual: 2,26
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 13.539.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 16.359.000,00
    • RSUL4 está a uma distancia de -17,24% gerando uma força de distancia de -0,17
  • Força atual: 2,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 2,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,82%
    • Valorização Quadrimestral: 2,09 * 7,82% = 16,36%
  • Simulando valorização de RSUL4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,24%
    • Valorização quadrimestre: 16,36%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,82%
    • Cotação Atual: R$ 40,20
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,74%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (6,54%)
      • Resultado: 2,8%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,12%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (9,81%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 10,93% -> 7,82%
      • Resultado: 7,82%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,56%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (13,09%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 14,65% -> 7,82%
      • Resultado: 7,82%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 18,44%, RSUL4 valerá R$ 47,61 após um ano
  • O valor de RSUL4 para o próximo ano ficou em R$ 47,61 o que da uma valorização de 18,44%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    RSUL4SetorSegmentoRSUL4
    CotaçãoR$ 40,20----R$ 54,80R$ 66,15R$ 68,81R$ 66,52R$ 70,30
    DPA R$ 2,51------R$ 4,75------
    DY 6,53%9,25%16,5%--7,19%------
    Payout 24,91%57,42%72,49%--44,8%------
    P/PM 0,660,780,810,90,981,020,971,17
    P/L 3,813,28-0,7312,376,237,117,466,13
    P/VP 0,780,9601,111,471,772,142,86
    LPA 10,07-0,35-1,494,4310,619,678,9111,48
    VPA 49,556,958,2849,5545,1338,8431,1424,54
    PSR 0,568,4636,681,60,961,11,181,04
    ROE 20,33%27,61%37,35%8,94%23,52%24,9%28,62%46,77%
    ROIC 24,01%42,03%11,16%11,38%29,08%28,86%45,2%60,33%
    ROA 12,56%-2,58%-6,95%5,52%14,21%14,87%15,13%20,21%
    Margem Líquida 14,58%-394,29%-1.291,21%12,89%15,33%15,43%15,85%17%
    Margem Ebit 22,63%-181,45%-532,73%21,56%22,49%22,3%25,37%26,2%
    Margem Ebitda 24,41%-199,65%-530,14%23,38%24,19%24,03%27,27%27,68%
    Margem Bruta 41,42%24,79%14,26%38,94%42,01%41,53%43,12%36,02%
    EV/EBITDA 1,89-6,4820,8963,364,113,673,48
    EV/EBIT 2,043,830,476,513,624,433,943,68
    P/EBITDA 2,28-25,1810,256,823,954,574,343,76
    P/EBIT 2,462,6407,44,254,924,663,97
    P/Ativo 0,480,610,520,680,891,061,131,24
    P/Cap. Giro 2,285,686,173,265,354,919,457,57
    P/Ativo Circ. Liq. 1,265,045,261,792,453,013,714,51
    Giro Ativos 0,860,650,650,430,930,960,951,19
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,130,270,2-0,13-0,22-0,18-0,33-0,21
    D. Liq. / EBITDA -0,3918,7110,64-0,82-0,58-0,46-0,67-0,28
    D. Liq. / EBIT -0,421,190,46-0,89-0,63-0,49-0,72-0,29
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,170,710,890,170,120,070,040,07
    Patr. / Ativos 0,620,080,140,620,60,60,530,43
    Passivos / Ativos 0,380,920,840,380,40,40,470,57
    Liq. Corrente 2,971,741,862,972,742,82,392,17
    CAGR Receitas 5A ---2,18%20,27%-8,38%16,58%17,77%----
    CAGR Lucros 5A --0,75%34,75%-21,25%--27,69%----
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    RSUL4 apresentou uma distribuição de R$ 2,51 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,53% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Material Rodoviário (16,5%) quanto no Setor Bens Industriais (9,25%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,49%.

    RSUL4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 24,91% abaixo do payout médio histórico de 34,85% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 34,85%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 22,44%, com distribuição em torno de R$ 8,62 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 112,76. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 90,21 e R$ 75,17, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,53%
    Setor: 9,25%Segmento: 16,5%
    DY (5A):
    4,49%
    Setor: 4,89%Segmento: 5,33%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    34,85%
    Atual: 24,91%
    DPA :
    R$ 2,51
    R$ 8,62
    22,44%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RSUL4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 22,44%R$ 225,52R$ 150,35R$ 112,76R$ 90,21R$ 75,17R$ 64,43
    DY 6,53%R$ 65,63R$ 43,75R$ 32,81R$ 26,25R$ 21,88R$ 18,75
    DY (5A) 4,49%R$ 45,12R$ 30,08R$ 22,56R$ 18,05R$ 15,04R$ 12,89
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    22/12/2025
    12/02/2026
    Dividendo
    R$ 2,509330000
    R$ 2,50933000
    3,66%
    16/04/2025
    30/04/2025
    Dividendo
    R$ 2,245180000
    R$ 2,24518000
    3,29%
    R$ 4,754510000
    R$ 4,75451000
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de RSUL4
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    6.072.128
    Free Float % :
    23,73% (1.441.030)
    FF Ordinárias: 3.493.960FF Preferenciais: 1.441.030
    T. Fora Circulação :
    76,27% (4.631.098)
    Ordinárias Fora C.: 3.576.903Preferenciais Fora C.: 1.421.772Ações Controlador: 4.998.675
    T. Cotistas :
    1.217
    I. P. Física: 1.190I. P. Jurídica: 17I. Institucionais: 10
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/09/2023
    STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A.
    3.219.218
    53%
    1.053.758
    17%
     
    Outros
     
    0%
    573.153
    9%
    29/09/2023
    FERNANDO ABOUDIB CAMARGO
     
    0%
    368.014
    6%
    30/04/2026
    TRIGONO DELPHOS INCOME FIA
     
    0%
    334.600
    6%
    30/04/2026
    TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
     
    0%
    76.300
    1%
    29/09/2023
    EUGENIO CESAR STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    CARLOS HENRIQUE STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    JOSÉ EDUARDO STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    JOÃO STRAMOSK FILHO
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    LUIS ANTONIO STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    30/04/2026
    TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA
     
    0%
    60.000
    1%
    30/04/2026
    TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA
     
    0%
    27.600
    0%
    3.576.903
    59%
    2.493.425
    41%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    6.072.128
    Free Float % :
    23,73% (1.441.030)
    FF Ordinárias: 3.493.960FF Preferenciais: 1.441.030
    T. Fora Circulação :
    76,27% (4.631.098)
    Ordinárias Fora C.: 3.576.903Preferenciais Fora C.: 1.421.772Ações Controlador: 4.998.675
    T. Cotistas :
    1.236
    I. P. Física: 1.209I. P. Jurídica: 17I. Institucionais: 10
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/09/2023
    STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A.
    3.219.218
    53%
    1.053.758
    17%
     
    Outros
     
    0%
    537.653
    9%
    30/04/2025
    TRIGONO DELPHOS INCOME FIA
     
    0%
    463.700
    8%
    29/09/2023
    FERNANDO ABOUDIB CAMARGO
     
    0%
    368.014
    6%
    29/09/2023
    CARLOS HENRIQUE STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    EUGENIO CESAR STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    JOSÉ EDUARDO STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    JOÃO STRAMOSK FILHO
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    LUIS ANTONIO STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    30/04/2025
    TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA
     
    0%
    52.400
    1%
    30/04/2025
    TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA
     
    0%
    19.700
    0%
    3.576.903
    59%
    2.495.225
    41%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    6.072.128
    Free Float % :
    23,74% (1.441.467)
    FF Ordinárias: 3.493.960FF Preferenciais: 1.441.467
    T. Fora Circulação :
    76,26% (4.630.661)
    Ordinárias Fora C.: 3.576.903Preferenciais Fora C.: 1.421.772Ações Controlador: 4.998.675
    T. Cotistas :
    1.172
    I. P. Física: 1.144I. P. Jurídica: 14I. Institucionais: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/09/2023
    STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A.
    3.219.218
    53%
    1.053.758
    17%
     
    Outros
     
    0%
    523.053
    9%
    29/09/2023
    TRIGONO DELPHOS INCOME FIA
     
    0%
    458.500
    8%
    29/09/2023
    FERNANDO ABOUDIB CAMARGO
     
    0%
    368.014
    6%
    29/09/2023
    EUGENIO CESAR STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    JOSÉ EDUARDO STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    JOÃO STRAMOSK FILHO
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    LUIS ANTONIO STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    CARLOS HENRIQUE STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    01/07/2022
    TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA
     
    0%
    67.200
    1%
    29/09/2023
    TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA
     
    0%
    24.700
    0%
    3.576.903
    59%
    2.495.225
    41%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    6.072.128
    Free Float % :
    23,31% (1.415.431)
    FF Ordinárias: 3.493.960FF Preferenciais: 1.415.431
    T. Fora Circulação :
    76,69% (4.656.697)
    Ordinárias Fora C.: 3.576.903Preferenciais Fora C.: 1.421.772Ações Controlador: 4.998.675
    T. Cotistas :
    566
    I. P. Física: 541I. P. Jurídica: 22I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/09/2023
    STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A.
    3.219.218
    53%
    1.053.758
    17%
     
    Outros
     
    0%
    529.587
    9%
    29/09/2023
    TRIGONO DELPHOS INCOME FIA
     
    0%
    411.400
    7%
    29/09/2023
    FERNANDO ABOUDIB CAMARGO
     
    0%
    368.014
    6%
    29/09/2023
    CARLOS HENRIQUE STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    LUIS ANTONIO STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    JOSÉ EDUARDO STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    EUGENIO CESAR STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    JOÃO STRAMOSK FILHO
    71.537
    1%
     
    0%
    01/07/2022
    TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA
     
    0%
    71.500
    1%
    29/09/2023
    TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA
     
    0%
    37.000
    1%
    29/09/2023
    CARLOS EDUARDO V DE OLIVEIRA
     
    0%
    23.966
    0%
    3.576.903
    59%
    2.495.225
    41%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    5.830.000
    Free Float % :
    101,86% (5.938.713)
    FF Ordinárias: 3.493.960FF Preferenciais: 2.444.753
    T. Cotistas :
    497
    I. P. Física: 476I. P. Jurídica: 18I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    07/03/2018
    STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A.
    3.087.000
    53%
    1.001.020
    17%
     
    Outros
     
    0%
    547.400
    9%
     
    FERNANDO ABOUDIB CAMARGO
     
    0%
    352.900
    6%
     
    CARLOS EDUARDO V DE OLIVEIRA
     
    0%
    177.780
    3%
    31/12/2021
    TRIGONO DELPHOS INCOME FIA
     
    0%
    143.000
    2%
    31/12/2021
    TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
     
    0%
    121.700
    2%
     
    JOSÉ EDUARDO STRAMOSK
    68.600
    1%
     
    0%
     
    JOÃO STRAMOSK FILHO
    68.600
    1%
     
    0%
     
    EUGENIO CESAR STRAMOSK
    68.600
    1%
     
    0%
     
    CARLOS HENRIQUE STRAMOSK
    68.600
    1%
     
    0%
     
    LUIS ANTONIO STRAMOSK
    68.600
    1%
     
    0%
    31/12/2021
    TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA
     
    0%
    56.200
    1%
    3.430.000
    59%
    2.400.000
    41%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    583.000
    Free Float % :
    24% (139.898)
    FF Preferenciais: 139.898
    T. Fora Circulação :
    76% (443.102)
    Ordinárias Fora C.: 343.000Preferenciais Fora C.: 100.102Ações Controlador: 443.102
    T. Cotistas :
    162
    I. P. Física: 138I. P. Jurídica: 12I. Institucionais: 12
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    07/03/2018
    STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A.
    308.700
    53%
    100.102
    17%
     
    CARLOS EDUARDO V DE OLIVEIRA
     
    0%
    58.890
    10%
     
    FERNANDO ABOUDIB CAMARGO
     
    0%
    35.290
    6%
    30/07/2021
    FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES TRIGONO
     
    0%
    24.071
    4%
    31/12/2020
    CLUBE DE INVESTIMENTO VALORE
     
    0%
    10.600
    2%
     
    CARLOS HENRIQUE STRAMOSK
    6.860
    1%
     
    0%
     
    EUGENIO CESAR STRAMOSK
    6.860
    1%
     
    0%
     
    JOÃO STRAMOSK FILHO
    6.860
    1%
     
    0%
     
    JOSÉ EDUARDO STRAMOSK
    6.860
    1%
     
    0%
     
    LUIS ANTONIO STRAMOSK
    6.860
    1%
     
    0%
    31/12/2020
    SOLUTO II PARTICIPACOES S/A
     
    0%
    6.225
    1%
     
    Outros
     
    0%
    4.822
    1%
    343.000
    59%
    240.000
    41%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    14/08/2026
    14/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 419.516.000,00R$ 208.632.000,00R$ 420.460.000,00R$ 380.752.000,00R$ 341.433.000,00R$ 393.625.000,00
    Custos R$ -245.767.000,00R$ -127.399.000,00R$ -243.812.000,00R$ -222.632.000,00R$ -194.204.000,00R$ -251.850.000,00
    Lucro Bruto R$ 173.749.000,00R$ 81.233.000,00R$ 176.648.000,00R$ 158.120.000,00R$ 147.229.000,00R$ 141.775.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -78.804.000,00R$ -36.255.000,00R$ -82.105.000,00R$ -73.224.000,00R$ -60.593.000,00R$ -38.649.000,00
    EBITDA R$ 102.396.000,00R$ 48.777.000,00R$ 101.710.000,00R$ 91.482.000,00R$ 93.102.000,00R$ 108.942.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 7.451.000,00R$ 3.799.000,00R$ 7.167.000,00R$ 6.586.000,00R$ 6.466.000,00R$ 5.816.000,00
    EBIT R$ 94.945.000,00R$ 44.978.000,00R$ 94.543.000,00R$ 84.896.000,00R$ 86.636.000,00R$ 103.126.000,00
    R. Financeiro R$ -1.238.000,00R$ -2.823.000,00R$ 1.832.000,00R$ 1.641.000,00R$ -4.085.000,00R$ -10.280.000,00
    Impostos R$ -32.547.000,00R$ -15.262.000,00R$ -31.927.000,00R$ -27.805.000,00R$ -28.425.000,00R$ -25.941.000,00
    Lucro Líquido R$ 61.160.000,00R$ 26.893.000,00R$ 64.448.000,00R$ 58.732.000,00R$ 54.126.000,00R$ 66.905.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -1.688.000,00R$ 13.354.000,00--------
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 300.899.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 487.017.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 186.118.000,00
    D. Bruta :
    R$ 50.549.000,00
    D. Líquida :
    R$ -39.928.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 90.477.000,00
    V. Mercado :
    R$ 244.099.545,60
    Val. Firma :
    R$ 204.171.545,60
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 50.549.000,00R$ 32.154.000,00R$ 17.646.000,00R$ 6.796.000,00R$ 10.702.000,00
    Disponibilidade R$ 90.477.000,00R$ 91.549.000,00R$ 59.322.000,00R$ 69.398.000,00R$ 40.940.000,00
    D. Líquida R$ -39.928.000,00R$ -59.395.000,00R$ -41.676.000,00R$ -62.602.000,00R$ -30.238.000,00
    Patrimônio R$ 300.899.000,00R$ 274.006.000,00R$ 235.827.000,00R$ 189.111.000,00R$ 143.057.000,00
    Passivo Exigível R$ 186.118.000,00R$ 179.476.000,00R$ 159.206.000,00R$ 168.568.000,00R$ 187.982.000,00
    Ativo Controladora R$ 487.017.000,00R$ 453.482.000,00R$ 395.033.000,00R$ 357.679.000,00R$ 331.039.000,00
    Ativo Total R$ 487.017.000,00R$ 453.482.000,00R$ 395.033.000,00R$ 357.679.000,00R$ 331.039.000,00
    Ativo Circ. R$ 279.751.000,00R$ 258.621.000,00R$ 215.979.000,00R$ 187.143.000,00R$ 168.654.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 22.147.000,00R$ 2.392.000,00R$ 1.351.000,00R$ 6.475.000,00R$ 1.062.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 68.330.000,00R$ 89.157.000,00R$ 57.971.000,00R$ 62.923.000,00R$ 39.878.000,00
    Contas a Receber R$ 78.561.000,00R$ 58.635.000,00R$ 55.444.000,00R$ 47.924.000,00R$ 52.660.000,00
    Estoques R$ 107.112.000,00R$ 105.407.000,00R$ 97.519.000,00R$ 66.202.000,00R$ 72.476.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 2.409.000,00R$ 1.271.000,00R$ 1.335.000,00R$ 1.201.000,00R$ 1.074.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 511.000,00R$ 455.000,00R$ 309.000,00R$ 435.000,00R$ 57.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 681.000,00R$ 1.304.000,00R$ 2.050.000,00R$ 1.983.000,00R$ 1.447.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 207.266.000,00R$ 194.861.000,00R$ 179.054.000,00R$ 170.536.000,00R$ 162.385.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 3.073.000,00R$ 2.424.000,00R$ 3.184.000,00R$ 2.964.000,00R$ 3.076.000,00
    Investimentos R$ 73.514.000,00R$ 70.502.000,00R$ 69.955.000,00R$ 69.721.000,00R$ 68.627.000,00
    Imobilizado R$ 129.854.000,00R$ 121.268.000,00R$ 105.535.000,00R$ 97.600.000,00R$ 90.350.000,00
    Intangível R$ 825.000,00R$ 667.000,00R$ 380.000,00R$ 251.000,00R$ 332.000,00
    Passivo T. R$ 487.017.000,00R$ 453.482.000,00R$ 395.033.000,00R$ 357.679.000,00R$ 331.039.000,00
    Passivo C. R$ 94.333.000,00R$ 94.447.000,00R$ 77.071.000,00R$ 78.252.000,00R$ 77.814.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 19.945.000,00R$ 14.444.000,00R$ 13.159.000,00R$ 16.784.000,00R$ 15.863.000,00
    Fornecedores R$ 26.983.000,00R$ 15.868.000,00R$ 15.661.000,00R$ 15.958.000,00R$ 18.234.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 20.602.000,00R$ 29.671.000,00R$ 28.072.000,00R$ 28.143.000,00R$ 25.540.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 7.674.000,00R$ 2.974.000,00R$ 5.785.000,00R$ 3.678.000,00R$ 4.309.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 19.129.000,00R$ 31.490.000,00R$ 14.394.000,00R$ 13.689.000,00R$ 13.868.000,00
    Passivo NC. R$ 91.785.000,00R$ 85.029.000,00R$ 82.135.000,00R$ 90.316.000,00R$ 110.168.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 42.875.000,00R$ 29.180.000,00R$ 11.861.000,00R$ 3.118.000,00R$ 6.393.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 14.900.000,00R$ 11.988.000,00R$ 21.711.000,00R$ 41.824.000,00R$ 59.635.000,00
    Trib. Diferidos R$ 17.762.000,00R$ 12.892.000,00R$ 12.583.000,00R$ 15.044.000,00R$ 14.906.000,00
    PNC. Provisões R$ 16.248.000,00R$ 30.969.000,00R$ 35.980.000,00R$ 30.330.000,00R$ 29.234.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 300.899.000,00R$ 274.006.000,00R$ 235.827.000,00R$ 189.111.000,00R$ 143.057.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 99.109.000,00R$ 80.372.000,00R$ 36.663.000,00R$ 36.663.000,00R$ 28.480.000,00
    Res. Lucros R$ 150.460.000,00R$ 169.198.000,00R$ 174.373.000,00R$ 127.365.000,00R$ 89.161.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 27.032.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 24.298.000,00R$ 24.436.000,00R$ 24.768.000,00R$ 25.066.000,00R$ 25.408.000,00
    Aj. Acum. Conv. ----R$ 23.000,00R$ 17.000,00R$ 8.000,00

    RSUL4 - Risco Baixo

    Riosulense (RSUL4) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Material Rodoviário, com classificação de risco Baixo, obtendo 80 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    80
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,13, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 90.477.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    70

    ROIC de 24,01% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -41,25% em relação à média desde 2022, de 40,87% para 24,01%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 12,56% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -22,01% em relação à média desde 2022, de 16,11% para 12,56%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 20,33% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -34,32% em relação à média desde 2022, de 30,95% para 20,33%. Elevando significativamente o risco.
    +6,7 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    55
    A Receita Líquida cresceu em 9,23% em relação à média desde 2022, de R$ 384.067.500,00 para R$ 419.516.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 0,18% em relação à média desde 2022, de R$ 61.052.750,00 para R$ 61.160.000,00. mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +4,68 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    79
    Margem Líquida de 14,58% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -8,31% em relação à média desde 2022, de 15,9% para 14,58%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,72 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    94
    Liquidez Corrente de 2,97 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 17,63% em relação à média desde 2022, de 2,52 para 2,97. Contribuindo para a redução do risco.
    +8 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    50
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 300.899.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 59,11% em relação ao valor em 2023, de R$ 189.111.000,00 para R$ 300.899.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 226,44% em relação ao valor em 2022, de R$ 92.176.000,00 para R$ 300.899.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,72 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    92
    RSUL4 apresenta cotação de R$ 40,20 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 60,58, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,91 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    87
    RSUL4 mostra forte tendência de valorização de 18,44%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +3,7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 269.631,21 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de RSUL4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    RSUL4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    47
    Possui free float de 23,73%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,5 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 88 / 100


    94
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +36pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    81
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +12pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Score de Venda: 10 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    19
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +3pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    6.634
    Empr. Tot. :
    5.199
    Doador % Mês :
    3,6%
    Tomador: 3,6%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    1
    1.441.030
    899 (0,06%) 
    R$ 35.258,78
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    29/10/2026
    BAIXA
    6
    1.441.030
    1.099 (0,08%)5.199 (0,36%)
    R$ 44.179,80
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    28/10/2026
    BAIXA
    1
    1.441.030
    400 (0,03%)4.300 (0,3%)
    R$ 17.004,00
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    27/10/2026
    BAIXA
    1
    1.441.030
    1003.900 (0,27%)
    R$ 4.397,00
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    26/10/2026
    BAIXA
     
    1.441.030
     3.836 (0,27%)
     
     
     
     
     
     
     
    9
    7.205.150
    2.49817.235
    R$ 100.839,58
    2,88%
    2,88%
    2,88%
    2,88%
    2,88%
    2,88%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 66 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    05/2025
    17/06/2025 09:38
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    16/04/2025 14:00
    12/03/2025 08:18
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    16/04/2025 14:00
    12/03/2025 08:25
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    16/04/2025 14:00
    12/03/2025 08:39
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    16/04/2025 14:00
    12/03/2025 08:40
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    16/04/2025 14:00
    22/04/2025 10:54
    3
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    16/04/2025
    16/05/2025 13:58
    1
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    04/2025
    09/05/2025 10:49
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    13/05/2025 17:41
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    19/02/2025
    20/02/2025 08:24
    1
    Comunicado ao Mercado
    Mudança de Auditor
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 111 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de RSUL4:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    POMO4 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO4
    Material Rodoviário
    R$ 3,57
    R$ 3,57R$ 7,38
    27,87%
    9,27%11,92%
    -42,45%
    -17,55% 14,34%
    0,52
    3,71,05
    R$ 107.863.788,80
    R$ 4.240.170.000,00
    89
    Ação POMO4
    BAIXO
    RSUL4
    Material Rodoviário
    R$ 40,20
    R$ 37,67R$ 70,58
    6,53%
    4,49%22,44%
    -36,27%
    -6,49% 18,44%
    0,66
    3,810,78
    R$ 269.631,21
    R$ 300.899.000,00
    88
    Ação RSUL4
    POMO3 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO3
    Material Rodoviário
    R$ 3,48
    R$ 3,53R$ 6,97
    28,51%
    9,68%11,58%
    -37,55%
    -14,29% 6,35%
    0,59
    3,611,03
    R$ 12.420.238,37
    R$ 4.240.170.000,00
    85
    Ação POMO3
    MOD. ALTO
    RAPT4
    Material Rodoviário
    R$ 3,54
    R$ 3,42R$ 8,17
     
    3,75%0%
    -40,5%
    -35,28% -34,07%
    0,51
    -8,850,39
    R$ 52.288.788,47
    R$ 3.022.893.000,00
    56
    Ação RAPT4
    TUPY3 - Tupy
    ALTO
    TUPY3
    Material Rodoviário
    R$ 14,67
    R$ 11,33R$ 20,68
     
    3,24%0%
    17,54%
    -12,1% -31,56%
    0,9
    -2,450,83
    R$ 32.619.145,42
    R$ 2.287.507.000,00
    44
    Ação TUPY3
    RCSL3 - Recrusul
    ALTO
    RCSL3
    Material Rodoviário
    R$ 1,78
    R$ 1,44R$ 3,99
     
     0%
    -14%
    3,49% -57,53%
    0,69
    -3,78-3,8
    R$ 365.362,68
    R$ -14.917.000,00
    38
    Ação RCSL3
    FRAS3 - Fras-le
    MOD. BAIXO
    FRAS3
    Material Rodoviário
    R$ 20,23
    R$ 19,19R$ 29,48
    3,07%
    2,78%2,44%
    -9,41%
    -12,76% -6,77%
    0,86
    19,222,25
    R$ 14.107.602,90
    R$ 2.520.244.000,00
    37
    Ação FRAS3
    ALTO
    RAPT3
    Material Rodoviário
    R$ 7,60
    R$ 4,29R$ 10,97
     
    4,12%0%
    27,09%
    -11,73% -36%
    1,08
    -19,440,87
    R$ 437.803,05
    R$ 3.022.893.000,00
    37
    Ação RAPT3
    EXTREMO
    MWET4
    Material Rodoviário
    R$ 24,78
    R$ 8,20R$ 32,79
     
     0%
    147,8%
    -20,01% -55,29%
    1,91
    -1,22-1,53
    R$ 4.956,00
    R$ -33.248.000,00
    33
    Ação MWET4
    RCSL4 - Recrusul
    M. ALTO
    RCSL4
    Material Rodoviário
    R$ 0,82
    R$ 0,57R$ 11,03
     
     0%
    -61,32%
    -24,07% -40,77%
    0,36
    -1,85-1,86
    R$ 1.074.909,21
    R$ -14.917.000,00
    28
    Ação RCSL4
    6,6%
    3,73%4,84%
    -4,91%
    -15,08%-22,29%
    0,81
    -0,730
    R$ 22.145.222,61
    R$ 1.957.169.400,00
    54
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
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