RSUL4 - Riosulense

A Riosulense é uma empresa de destaque no setor de energia, atuando na geração e distribuição de eletricidade, com foco em soluções sustentáveis e eficiência energética. Seu core business envolve a exploração de fontes renováveis, como energia solar e eólica, posicionando-a como uma referência na transição energética no Brasil. A Riosulense se diferencia pela sua infraestrutura moderna, comprometimento com a inovação tecnológica e excelência no atendimento ao cliente, fatores que a tornam competitiva neste mercado em constante evolução. Com robustez financeira e um portfólio diversificado, a empresa está bem posicionada para aproveitar as oportunidades do setor energético, contribuindo para um futuro mais sustentável e rentável.

/ Ação / Bens Industriais / Material Rodoviário / RSUL4 - Riosulense

  
  
  
Cotação
R$ 43,20
Mín: R$ 40,76 / Máx: R$ 70,58
Média: R$ 63,04
Val. Mês
-19,22%
Setor: 5,24%
Segmento: 12,87%
Val. Ano
-35%
Setor: -0,75%
Segmento: 10,64%
P/L
4,23
Setor: 7,58
Segmento: -1,51
P. / P. Médio
0,68
Setor: 0,83
Segmento: 0,9
DY
5,74%
DY Proj.: 8,16%
Segmento: 13,32%
Investidos R$ 1.000,00 em 14,49 cotas na Ação RSUL4 há 1 ano, hoje você teria R$ 662,45 (-33,75% ), sendo deste valor, R$ -373,91 (-37,39% ) referente à valorização da Ação e R$ 36,37 (3,64% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
85.778.074/0001-06
Website:
http://www.riosulense.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 104,92 (142,88% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 28,84 (-33,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RSUL4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RSUL4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,39% | 10,83% | 10,92% | 11,12% | 11,65% | 11,85% | 12,53% | 13,71%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,25%
  • Calculando status valorização atual RSUL4
    • Valorização Último Quadrimestre: -24,86%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,02%
    • RSUL4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 43,20
    • Valor Médio: R$ 63,24
    • RSUL4 está a uma distancia de 31,69% gerando uma força de distancia de 0,32
  • Força atual: 0,32
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RSUL4: 8,16%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,25%
    • Dy Médio de RSUL4 em 5 anos: 5,34%
    • RSUL4 está a uma distancia de 12,59% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,06
    • RSUL4 está a uma distancia de 52,81% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,26
    • RSUL4 gerou força de distancia de DY de 0,33
  • Força atual: 0,64
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 13.354.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 16.493.285,71
    • RSUL4 está a uma distancia de -19,03% gerando uma força de distancia de -0,19
  • Força atual: 0,45
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,45
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,25%
    • Valorização Quadrimestral: 0,45 * 11,25% = 5,1%
  • Simulando valorização de RSUL4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -24,86%
    • Valorização quadrimestre: 5,1%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,25%
    • Cotação Atual: R$ 43,20
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-14,92%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,04%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -12,88% -> -11,25%
      • Resultado: -11,25%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-4,5%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,06%)
      • Resultado: -1,44%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,29%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,08%)
      • Resultado: 3,79%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -8,89%, RSUL4 valerá R$ 39,36 após um ano
  • O valor de RSUL4 para o próximo ano ficou em R$ 39,36 o que da uma valorização de -8,89%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    RSUL4SetorSegmentoRSUL4
    CotaçãoR$ 43,20----R$ 60,43R$ 66,15R$ 68,81
    DPA R$ 2,51------R$ 4,75--
    DY 5,74%8,32%13,32%--7,19%--
    Payout 24,28%65,68%74,19%--44,8%--
    P. / P. Médio 0,680,830,90,940,981,02
    P/L 4,237,58-1,5127,486,237,11
    P/VP 0,920,85-0,811,281,471,77
    LPA 10,34-0,63-0,912,210,619,67
    VPA 47,326,789,3747,3245,1338,84
    PSR 0,637,0827,983,660,961,1
    ROE 21,84%20,79%72,23%4,65%23,52%24,9%
    ROIC 25,12%2,8%15,29%6,59%29,08%28,86%
    ROA 13,44%-9,69%-7,49%2,86%14,21%14,87%
    Margem Líquida 14,96%-89,37%-197,9%13,33%15,33%15,43%
    Margem Ebit 23,4%-80,94%-192,99%25,69%22,49%22,3%
    Margem Ebitda 25,13%-79,44%-190,37%27,53%24,19%24,03%
    Margem Bruta 41,67%24,17%18,34%39,01%42,01%41,53%
    EV/EBITDA 2,244,84,6212,243,364,11
    EV/EBIT 2,416,58-0,3213,113,624,43
    P/EBITDA 2,523,992,5613,33,954,57
    P/EBIT 2,72,37-0,4514,264,254,92
    P/Ativo 0,570,610,810,790,891,06
    P/Cap. Giro 2,48-3,2812,183,425,354,91
    P/Ativo Circ. Liq. 1,453,99,4222,453,01
    Giro Ativos 0,90,640,660,210,930,96
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,1-0,24-0,85-0,1-0,22-0,18
    D. Liq. / EBITDA -0,280,812,06-1,07-0,58-0,46
    D. Liq. / EBIT -0,34,210,13-1,14-0,63-0,49
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,18-0,02-0,430,180,120,07
    Patr. / Ativos 0,620,030,160,620,60,6
    Passivos / Ativos 0,380,960,830,380,40,4
    Liq. Corrente 3,221,821,893,222,742,8
    CAGR Receitas 5A 9,45%10,71%-1,14%-20,88%16,58%17,77%
    CAGR Lucros 5A 7,33%6,51%19,79%-31,54%--27,69%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    RSUL4 apresentou uma distribuição de R$ 2,51 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,74% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Material Rodoviário (13,32%) quanto no Setor Bens Industriais (8,32%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,34%.

    RSUL4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 24,28% abaixo do payout médio histórico de 34,54% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 34,54%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,16%, com distribuição em torno de R$ 3,57 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 44,06. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 35,25 e R$ 29,38, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,74%
    Setor: 8,32%Segmento: 13,32%
    DY (5A):
    5,34%
    Setor: 4,95%Segmento: 5,51%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    34,54%
    Atual: 24,28%
    DPA :
    R$ 2,51
    R$ 3,57
    8,16%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RSUL4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 8,16%R$ 88,13R$ 58,75R$ 44,06R$ 35,25R$ 29,38R$ 25,18
    DY 5,74%R$ 61,99R$ 41,33R$ 31,00R$ 24,80R$ 20,66R$ 17,71
    DY (5A) 5,34%R$ 57,67R$ 38,45R$ 28,84R$ 23,07R$ 19,22R$ 16,48
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    22/12/2025
    12/02/2026
    Dividendo
    R$ 2,509330000
    R$ 2,50933000
    3,66%
    16/04/2025
    30/04/2025
    Dividendo
    R$ 2,245180000
    R$ 2,24518000
    3,29%
    R$ 4,754510000
    R$ 4,75451000
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de RSUL4
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    T. Papéis :
    6.072.128
    Free Float % :
    23,73% (1.441.030)
    Preferenciais: 1.441.030
    P. Fora Circulação :
    76,27% (4.631.098)
    Ordinários: 3.576.903Preferenciais: 1.421.772Controlador: 4.998.675
    T. Cotistas :
    1.217
    PF: 1.190PJ: 17I. Institucional: 10
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/09/2023
    STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A.
    3.219.218
    53%
    1.053.758
    17%
     
    Outros
     
    0%
    573.153
    9%
    29/09/2023
    FERNANDO ABOUDIB CAMARGO
     
    0%
    368.014
    6%
    30/04/2026
    TRIGONO DELPHOS INCOME FIA
     
    0%
    334.600
    6%
    30/04/2026
    TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
     
    0%
    76.300
    1%
    29/09/2023
    LUIS ANTONIO STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    JOÃO STRAMOSK FILHO
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    JOSÉ EDUARDO STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    EUGENIO CESAR STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    CARLOS HENRIQUE STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    30/04/2026
    TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA
     
    0%
    60.000
    1%
    30/04/2026
    TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA
     
    0%
    27.600
    0%
    3.576.903
    59%
    2.493.425
    41%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    6.072.128
    Free Float % :
    23,73% (1.441.030)
    Preferenciais: 1.441.030
    P. Fora Circulação :
    76,27% (4.631.098)
    Ordinários: 3.576.903Preferenciais: 1.421.772Controlador: 4.998.675
    T. Cotistas :
    1.236
    PF: 1.209PJ: 17I. Institucional: 10
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/09/2023
    STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A.
    3.219.218
    53%
    1.053.758
    17%
     
    Outros
     
    0%
    537.653
    9%
    30/04/2025
    TRIGONO DELPHOS INCOME FIA
     
    0%
    463.700
    8%
    29/09/2023
    FERNANDO ABOUDIB CAMARGO
     
    0%
    368.014
    6%
    29/09/2023
    EUGENIO CESAR STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    CARLOS HENRIQUE STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    JOSÉ EDUARDO STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    JOÃO STRAMOSK FILHO
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    LUIS ANTONIO STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    30/04/2025
    TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA
     
    0%
    52.400
    1%
    30/04/2025
    TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA
     
    0%
    19.700
    0%
    3.576.903
    59%
    2.495.225
    41%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    6.072.128
    Free Float % :
    23,74% (1.441.467)
    Preferenciais: 1.441.467
    P. Fora Circulação :
    76,26% (4.630.661)
    Ordinários: 3.576.903Preferenciais: 1.421.772Controlador: 4.998.675
    T. Cotistas :
    1.172
    PF: 1.144PJ: 14I. Institucional: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/09/2023
    STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A.
    3.219.218
    53%
    1.053.758
    17%
     
    Outros
     
    0%
    523.053
    9%
    29/09/2023
    TRIGONO DELPHOS INCOME FIA
     
    0%
    458.500
    8%
    29/09/2023
    FERNANDO ABOUDIB CAMARGO
     
    0%
    368.014
    6%
    29/09/2023
    CARLOS HENRIQUE STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    EUGENIO CESAR STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    JOSÉ EDUARDO STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    JOÃO STRAMOSK FILHO
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    LUIS ANTONIO STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    01/07/2022
    TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA
     
    0%
    67.200
    1%
    29/09/2023
    TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA
     
    0%
    24.700
    0%
    3.576.903
    59%
    2.495.225
    41%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    6.072.128
    Free Float % :
    23,31% (1.415.431)
    Preferenciais: 1.415.431
    P. Fora Circulação :
    76,69% (4.656.697)
    Ordinários: 3.576.903Preferenciais: 1.421.772Controlador: 4.998.675
    T. Cotistas :
    566
    PF: 541PJ: 22I. Institucional: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/09/2023
    STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A.
    3.219.218
    53%
    1.053.758
    17%
     
    Outros
     
    0%
    529.587
    9%
    29/09/2023
    TRIGONO DELPHOS INCOME FIA
     
    0%
    411.400
    7%
    29/09/2023
    FERNANDO ABOUDIB CAMARGO
     
    0%
    368.014
    6%
    29/09/2023
    JOÃO STRAMOSK FILHO
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    CARLOS HENRIQUE STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    EUGENIO CESAR STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    JOSÉ EDUARDO STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    29/09/2023
    LUIS ANTONIO STRAMOSK
    71.537
    1%
     
    0%
    01/07/2022
    TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA
     
    0%
    71.500
    1%
    29/09/2023
    TRIGONO HORIZON MICROCAP MASTER FIA
     
    0%
    37.000
    1%
    29/09/2023
    CARLOS EDUARDO V DE OLIVEIRA
     
    0%
    23.966
    0%
    3.576.903
    59%
    2.495.225
    41%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    5.830.000
    Free Float % :
    101,86% (5.938.713)
    Ordinários: 3.493.960Preferenciais: 2.444.753
    T. Cotistas :
    497
    PF: 476PJ: 18I. Institucional: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    07/03/2018
    STRAMOSK PARTICIPAÇÕES S.A.
    3.087.000
    53%
    1.001.020
    17%
     
    Outros
     
    0%
    547.400
    9%
     
    FERNANDO ABOUDIB CAMARGO
     
    0%
    352.900
    6%
     
    CARLOS EDUARDO V DE OLIVEIRA
     
    0%
    177.780
    3%
    31/12/2021
    TRIGONO DELPHOS INCOME FIA
     
    0%
    143.000
    2%
    31/12/2021
    TRIGONO VERBIER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
     
    0%
    121.700
    2%
     
    LUIS ANTONIO STRAMOSK
    68.600
    1%
     
    0%
     
    JOSÉ EDUARDO STRAMOSK
    68.600
    1%
     
    0%
     
    JOÃO STRAMOSK FILHO
    68.600
    1%
     
    0%
     
    EUGENIO CESAR STRAMOSK
    68.600
    1%
     
    0%
     
    CARLOS HENRIQUE STRAMOSK
    68.600
    1%
     
    0%
    31/12/2021
    TRIGONO ICATU 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDÊNCIA
     
    0%
    56.200
    1%
    3.430.000
    59%
    2.400.000
    41%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 419.634.000,00R$ 100.187.000,00R$ 420.460.000,00R$ 380.752.000,00R$ 341.433.000,00R$ 393.625.000,00
    Custos R$ -244.772.000,00R$ -61.103.000,00R$ -243.812.000,00R$ -222.632.000,00R$ -194.204.000,00R$ -251.850.000,00
    Lucro Bruto R$ 174.862.000,00R$ 39.084.000,00R$ 176.648.000,00R$ 158.120.000,00R$ 147.229.000,00R$ 141.775.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -76.672.000,00R$ -13.343.000,00R$ -82.105.000,00R$ -73.224.000,00R$ -60.593.000,00R$ -38.649.000,00
    EBITDA R$ 105.454.000,00R$ 27.584.000,00R$ 101.710.000,00R$ 91.482.000,00R$ 93.102.000,00R$ 108.942.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 7.264.000,00R$ 1.843.000,00R$ 7.167.000,00R$ 6.586.000,00R$ 6.466.000,00R$ 5.816.000,00
    EBIT R$ 98.190.000,00R$ 25.741.000,00R$ 94.543.000,00R$ 84.896.000,00R$ 86.636.000,00R$ 103.126.000,00
    R. Financeiro R$ -2.127.000,00R$ -4.023.000,00R$ 1.832.000,00R$ 1.641.000,00R$ -4.085.000,00R$ -10.280.000,00
    Impostos R$ -33.303.000,00R$ -8.364.000,00R$ -31.927.000,00R$ -27.805.000,00R$ -28.425.000,00R$ -25.941.000,00
    Lucro Líquido R$ 62.760.000,00R$ 13.354.000,00R$ 64.448.000,00R$ 58.732.000,00R$ 54.126.000,00R$ 66.905.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -1.688.000,00R$ 13.354.000,00--------
      
      
    Patrimônio :
    R$ 287.360.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 467.131.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 179.771.000,00
    D. Bruta :
    R$ 51.213.000,00
    D. Líquida :
    R$ -29.399.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 80.612.000,00
    V. Mercado :
    R$ 262.315.929,60
    Val. Firma :
    R$ 232.916.929,60
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 51.213.000,00R$ 32.154.000,00R$ 17.646.000,00R$ 6.796.000,00R$ 10.702.000,00
    Disponibilidade R$ 80.612.000,00R$ 91.549.000,00R$ 59.322.000,00R$ 69.398.000,00R$ 40.940.000,00
    D. Líquida R$ -29.399.000,00R$ -59.395.000,00R$ -41.676.000,00R$ -62.602.000,00R$ -30.238.000,00
    Patrimônio R$ 287.360.000,00R$ 274.006.000,00R$ 235.827.000,00R$ 189.111.000,00R$ 143.057.000,00
    Passivo Exigível R$ 179.771.000,00R$ 179.476.000,00R$ 159.206.000,00R$ 168.568.000,00R$ 187.982.000,00
    Ativo Controladora R$ 467.131.000,00R$ 453.482.000,00R$ 395.033.000,00R$ 357.679.000,00R$ 331.039.000,00
    Ativo Total R$ 467.131.000,00R$ 453.482.000,00R$ 395.033.000,00R$ 357.679.000,00R$ 331.039.000,00
    Ativo Circ. R$ 265.565.000,00R$ 258.621.000,00R$ 215.979.000,00R$ 187.143.000,00R$ 168.654.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 925.000,00R$ 2.392.000,00R$ 1.351.000,00R$ 6.475.000,00R$ 1.062.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 79.687.000,00R$ 89.157.000,00R$ 57.971.000,00R$ 62.923.000,00R$ 39.878.000,00
    Contas a Receber R$ 75.721.000,00R$ 58.635.000,00R$ 55.444.000,00R$ 47.924.000,00R$ 52.660.000,00
    Estoques R$ 106.569.000,00R$ 105.407.000,00R$ 97.519.000,00R$ 66.202.000,00R$ 72.476.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.489.000,00R$ 1.271.000,00R$ 1.335.000,00R$ 1.201.000,00R$ 1.074.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 497.000,00R$ 455.000,00R$ 309.000,00R$ 435.000,00R$ 57.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 677.000,00R$ 1.304.000,00R$ 2.050.000,00R$ 1.983.000,00R$ 1.447.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 201.566.000,00R$ 194.861.000,00R$ 179.054.000,00R$ 170.536.000,00R$ 162.385.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.314.000,00R$ 2.424.000,00R$ 3.184.000,00R$ 2.964.000,00R$ 3.076.000,00
    Investimentos R$ 69.530.000,00R$ 70.502.000,00R$ 69.955.000,00R$ 69.721.000,00R$ 68.627.000,00
    Imobilizado R$ 129.082.000,00R$ 121.268.000,00R$ 105.535.000,00R$ 97.600.000,00R$ 90.350.000,00
    Intangível R$ 640.000,00R$ 667.000,00R$ 380.000,00R$ 251.000,00R$ 332.000,00
    Passivo T. R$ 467.131.000,00R$ 453.482.000,00R$ 395.033.000,00R$ 357.679.000,00R$ 331.039.000,00
    Passivo C. R$ 82.418.000,00R$ 94.447.000,00R$ 77.071.000,00R$ 78.252.000,00R$ 77.814.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 17.861.000,00R$ 14.444.000,00R$ 13.159.000,00R$ 16.784.000,00R$ 15.863.000,00
    Fornecedores R$ 21.773.000,00R$ 15.868.000,00R$ 15.661.000,00R$ 15.958.000,00R$ 18.234.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 19.270.000,00R$ 29.671.000,00R$ 28.072.000,00R$ 28.143.000,00R$ 25.540.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 5.162.000,00R$ 2.974.000,00R$ 5.785.000,00R$ 3.678.000,00R$ 4.309.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 18.352.000,00R$ 31.490.000,00R$ 14.394.000,00R$ 13.689.000,00R$ 13.868.000,00
    Passivo NC. R$ 97.353.000,00R$ 85.029.000,00R$ 82.135.000,00R$ 90.316.000,00R$ 110.168.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 46.051.000,00R$ 29.180.000,00R$ 11.861.000,00R$ 3.118.000,00R$ 6.393.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 17.316.000,00R$ 11.988.000,00R$ 21.711.000,00R$ 41.824.000,00R$ 59.635.000,00
    Trib. Diferidos R$ 17.526.000,00R$ 12.892.000,00R$ 12.583.000,00R$ 15.044.000,00R$ 14.906.000,00
    PNC. Provisões R$ 16.460.000,00R$ 30.969.000,00R$ 35.980.000,00R$ 30.330.000,00R$ 29.234.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 287.360.000,00R$ 274.006.000,00R$ 235.827.000,00R$ 189.111.000,00R$ 143.057.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 80.372.000,00R$ 80.372.000,00R$ 36.663.000,00R$ 36.663.000,00R$ 28.480.000,00
    Res. Lucros R$ 169.198.000,00R$ 169.198.000,00R$ 174.373.000,00R$ 127.365.000,00R$ 89.161.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 13.419.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 24.371.000,00R$ 24.436.000,00R$ 24.768.000,00R$ 25.066.000,00R$ 25.408.000,00
    Aj. Acum. Conv. ----R$ 23.000,00R$ 17.000,00R$ 8.000,00

    RSUL4 - Risco Baixo

    Riosulense (RSUL4) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Material Rodoviário, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    75
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,53%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,1, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 57,26% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7,37 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,53%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 80.612.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,53 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,47%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,47 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,47%
    71

    ROIC de 25,12% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -38,53% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 13,44% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -16,55% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 21,84% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -29,44% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6,73 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,42%
    58
    A Receita Líquida cresceu em 9,26% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 2,8% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +4,88 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,42%
    82
    Margem Líquida de 14,96% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -5,92% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,91 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,42%
    99
    Liquidez Corrente de 3,22 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 27,53% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,34 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,37%
    50
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 287.360.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 51,95% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 211,75% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,68 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,32%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para RSUL4, limitando a avaliação deste critério.
    +1,58 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5,26%
    47
    Possui free float de 23,73%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,47 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,21%
    93
    RSUL4 apresenta cotação de R$ 43,20 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 63,24, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,92 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,21%
    32
    RSUL4 está com tendência de desvalorização de -8,89%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,35 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,21%
    100
    O controle acionário de RSUL4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,21 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,16%
    100
    RSUL4 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3,16 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -22,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -8,89%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 32,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,68
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 20,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 8,16%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 47,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -8,89%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,68
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 4,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 8,16%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    1.100
    Empr. Tot. :
    400
    Doador % Mês :
    3,6%
    Tomador: 3,6%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    24/07/2026
    M. BAIXA
    1
    1.441.030
    300 (0,02%)400 (0,03%)
    R$ 13.071,00
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    23/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.441.030
     2.700 (0,19%)
     
     
     
     
     
     
     
    22/07/2026
    M. BAIXA
    1
    1.441.030
    1003.000 (0,21%)
    R$ 4.367,00
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    21/07/2026
    M. BAIXA
    1
    1.441.030
    1003.000 (0,21%)
    R$ 4.490,00
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    3,6%
    20/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.441.030
     3.400 (0,24%)
     
     
     
     
     
     
     
    3
    7.205.150
    50012.500
    R$ 21.928,00
    2,16%
    2,16%
    2,16%
    2,16%
    2,16%
    2,16%
    Exibindo registros de 5 a 10 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    22/07/2026 13:38
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    26/06/2026
    26/06/2026 17:34
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    09/06/2026
    10/06/2026 08:26
    2
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    06/2026
    27/07/2026 14:30
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    05/2026
    27/07/2026 14:23
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/04/2026 14:00
    31/03/2026 07:47
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    30/04/2026 14:00
    31/03/2026 07:53
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    30/04/2026 14:00
    31/03/2026 07:54
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    30/04/2026 14:00
    31/03/2026 08:01
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Manual para participação
    Abrir documento
    30/04/2026 14:00
    27/04/2026 17:22
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 105 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    POMO4 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO4
    Material Rodoviário
    R$ 4,83
    R$ 4,81R$ 9,88
    21,33%
    9,14%9,17%
    -37,73%
    -18,96% 6,34%
    0,66
    4,81,49
     
    R$ 4.061.284.000,00
    80,4
    Ação POMO4
    POMO3 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO3
    Material Rodoviário
    R$ 4,52
    R$ 4,68R$ 8,38
    23,15%
    9,53%9,46%
    -25,6%
    -18,71% 2,77%
    0,74
    4,421,37
     
    R$ 4.061.284.000,00
    72,2
    Ação POMO3
    BAIXO
    RSUL4
    Material Rodoviário
    R$ 43,20
    R$ 40,76R$ 70,58
    5,74%
    5,34%8,16%
    -35%
    -19,22% -8,89%
    0,68
    4,230,92
     
    R$ 287.360.000,00
    38,3
    Ação RSUL4
    FRAS3 - Fras-le
    MOD. BAIXO
    FRAS3
    Material Rodoviário
    R$ 20,32
    R$ 19,19R$ 25,61
    3,06%
    2,93%2,2%
    -10,11%
    0,88% -16,12%
    0,88
    22,092,36
     
    R$ 2.406.442.000,00
    -17,1
    Ação FRAS3
    ALTO
    RAPT4
    Material Rodoviário
    R$ 5,07
    R$ 4,35R$ 6,99
     
    3,95%0%
    -27,36%
    11,43% -24,6%
    0,66
    -15,730,57
     
    R$ 3.108.189.000,00
    -34,2
    Ação RAPT4
    ALTO
    RAPT3
    Material Rodoviário
    R$ 6,77
    R$ 4,29R$ 6,90
     
    4,34%0%
    -1,74%
    48,46% -16,05%
    0,96
    -21,070,76
     
    R$ 3.108.189.000,00
    -38
    Ação RAPT3
    RCSL3 - Recrusul
    ALTO
    RCSL3
    Material Rodoviário
    R$ 0,55
    R$ 0,36R$ 1,00
     
     0%
    20,21%
    37,5% -37,79%
    0,75
    -4,2-5,12
     
    R$ -13.686.000,00
    -68,3
    Ação RCSL3
    TUPY3 - Tupy
    ALTO
    TUPY3
    Material Rodoviário
    R$ 15,73
    R$ 11,33R$ 17,00
     
    3,37%0%
    0,06%
    6,5% -30,82%
    0,9
    -2,830,9
     
    R$ 2.317.430.000,00
    -68,4
    Ação TUPY3
    M. ALTO
    MWET4
    Material Rodoviário
    R$ 15,89
    R$ 8,20R$ 25,17
     
     0%
    35,81%
    9,74% -61,42%
    1,35
    -1-4,23
     
    R$ -7.726.000,00
    -182,6
    Ação MWET4
    RCSL4 - Recrusul
    M. ALTO
    RCSL4
    Material Rodoviário
    R$ 0,77
    R$ 0,26R$ 2,76
     
     0%
    187,85%
    71,11% -74,46%
    1,38
    -5,8-7,07
     
    R$ -13.686.000,00
    -217,3
    Ação RCSL4
    5,33%
    3,86%2,9%
    10,64%
    12,87%-26,1%
    0,9
    -1,51-0,81
    R$ 0,00
    R$ 1.931.508.000,00
    -43,5
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
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