RPAD6 - Alfa Holdings

A Alfa Holdings é uma empresa brasileira listada na B3, reconhecida pela sua sólida atuação no setor de serviços financeiros e de investimentos. Com um portfólio diversificado que abrange desde gestão de ativos até consultoria financeira, a companhia se destaca pela sua expertise e pela utilização de tecnologia de ponta em suas operações. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma equipe de especialistas altamente qualificados e uma abordagem centrada no cliente, que garantem soluções personalizadas e maior rentabilidade. Com uma robustez financeira significativa, a Alfa Holdings se posiciona como um player estratégico em um setor em constante crescimento, oferecendo segurança e inovação para seus investidores.

/ Ação / Financeiro / Bancos / RPAD6 - Alfa Holdings

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 7,50
57,9%
57,9%
8,52
1,5
 
Investidos R$ 1.000,00 em 210,08 cotas na Ação RPAD6 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.577,79 (57,78% ), sendo deste valor, R$ 575,63 (57,56% ) referente à valorização da Ação e R$ 2,16 (0,22% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
17.167.396/0001-69
R$ 352,50
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 0,19 (-97,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Indicadores
Atual202620252024
RPAD6SetorSegmentoRPAD6
CotaçãoR$ 7,50------R$ 4,35R$ 8,24
DPA --------R$ 0,01--
DY --12,19%8,86%--0,24%--
Payout --63,31%53,79%--1,06%--
P/PM 1,50,90,94--0,641
P/L 8,523,696,67--4,48-6,04
LPA 0,88-1,264,50,310,97-1,36
ROIC -31,02%6,84%6,47%-10,17%-35,32%67,66%
ROA 7,05%-4,31%2,44%2,5%7,96%-11,94%
EV/EBITDA --12,9222,92-----4,36
EV/EBIT 8,124,9445,2-6,493,37-4,36
P/EBITDA --14,8231,95-----5,33
P/EBIT 10,2215,7930,99--5,24-5,33
P/Ativo 0,60,50,19--0,360,72
P/Cap. Giro -9.999,9943,88-823,45---62-90,33
P/Ativo Circ. Liq. 4,819,227,66--2,945,82
D. Liq. / EBITDA ---2,32-20,32----0,98
D. Liq. / EBIT -2,1310,4317,31-6,49-1,870,98
Passivos / Ativos 11,040,89111
Liq. Corrente 36,62168,25343,2636,6213,911,31
 
 
 X
 
 
 
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
0 dys, 0%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
1 dys, 100%
Dezembro
0 dys, 0%
Janeiro
0 dys, 0%
Fevereiro
0 dys, 0%
Março
0 dys, 0%
Abril
0 dys, 0%
Maio
0 dys, 0%
Junho
0 dys, 0%
Julho
0 dys, 0%
Agosto
0 dys, 0%
Setembro
1 dys, 100%
Outubro
0 dys, 0%
Novembro
0 dys, 0%
Dezembro
0 dys, 0%

RPAD6 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

RPAD6 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 1,06%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,12%, com distribuição em torno de R$ 0,01 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,11. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,09 e R$ 0,08, respectivamente.

Dividendos
DY (5A):
0,2%
Setor: 7,38%Segmento: 6,81%
Frequência:
Anual
1x ao ano
1,06%
Atual:
R$ 0,01
0,12%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RPAD6
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 0,12%R$ 0,23R$ 0,15R$ 0,11R$ 0,09R$ 0,08R$ 0,06
DY (5A) 0,2%R$ 0,38R$ 0,25R$ 0,19R$ 0,15R$ 0,13R$ 0,11
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
25/09/2025
14/11/2025
Dividendo
R$ 0,010290500
R$ 0,01029050
0,22%
R$ 0,010290500
R$ 0,01029050
Exibindo 1 registros
 
 
 
C. Acionário: Privado - Holding
T. Papéis :
84.682.269
18,95% (16.048.008)
FF Ordinárias: 2.664.865FF Preferenciais: 13.383.143
81,05% (68.634.261)
T. Cotistas :
13.389
I. P. Física: 11.577I. P. Jurídica: 1.809I. Institucionais: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/10/2023
BANCO SAFRA S.A
43.346.767
51%
25.287.494
30%
30/04/2020
MARIO SLERCA JUNIOR
966.736
1%
8.984.749
11%
 
Outros
1.698.129
2%
4.398.394
5%
46.011.632
54%
38.670.637
46%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
84.682.269
19,02% (16.106.908)
FF Ordinárias: 2.674.265FF Preferenciais: 13.432.643
80,98% (68.575.361)
T. Cotistas :
13.513
I. P. Física: 11.700I. P. Jurídica: 1.810I. Institucionais: 3
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/10/2023
BANCO SAFRA S.A
43.337.367
51%
25.237.994
30%
30/04/2020
MARIO SLERCA JUNIOR
966.736
1%
8.984.749
11%
 
Outros
1.707.529
2%
4.447.894
5%
46.011.632
54%
38.670.637
46%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
84.682.269
19,55% (16.552.867)
FF Ordinárias: 2.739.166FF Preferenciais: 13.813.701
80,45% (68.129.402)
T. Cotistas :
13.484
I. P. Física: 11.655I. P. Jurídica: 1.819I. Institucionais: 10
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/10/2023
BANCO SAFRA S.A
43.272.466
51%
24.856.936
29%
30/04/2020
MARIO SLERCA JUNIOR
966.736
1%
8.984.749
11%
 
Outros
1.772.430
2%
4.828.952
6%
46.011.632
54%
38.670.637
46%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
84.682.269
19,55% (16.552.867)
FF Ordinárias: 2.739.166FF Preferenciais: 13.813.701
80,45% (68.129.402)
T. Cotistas :
18.359
I. P. Física: 16.421I. P. Jurídica: 1.914I. Institucionais: 24
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
11/10/2023
BANCO SAFRA S.A
43.272.466
51%
24.856.936
29%
30/04/2020
Mario Slerca Junior
966.736
1%
8.984.749
11%
 
Outros
1.772.430
2%
4.828.952
6%
46.011.632
54%
38.670.637
46%
Exibindo 3 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
84.682.269
24,65% (20.873.510)
FF Ordinárias: 3.211.758FF Preferenciais: 17.661.752
75,35% (63.808.759)
T. Cotistas :
13.593
I. P. Física: 11.763I. P. Jurídica: 1.823I. Institucionais: 7
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2020
Admnistradora Fortaleza Ltda.
41.031.698
48%
8.594.343
10%
30/04/2020
Alaska Poland Fundo de Investimento em Ações
1.768.176
2%
12.413.860
15%
 
Outros
2.245.022
3%
8.677.003
10%
30/04/2020
Mario Slerca Junior
966.736
1%
8.984.749
11%
30/04/2020
Luiz Alves Paes de Barros
 
0%
682
0%
46.011.632
54%
38.670.637
46%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
84.682.269
24,65% (20.873.510)
FF Ordinárias: 3.211.758FF Preferenciais: 17.661.752
75,35% (63.808.759)
T. Cotistas :
16.787
I. P. Física: 14.355I. P. Jurídica: 2.425I. Institucionais: 7
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
30/04/2020
Admnistradora Fortaleza Ltda.
41.031.698
48%
8.594.343
10%
30/04/2020
Alaska Poland Fundo de Investimento em Ações
1.768.176
2%
12.413.860
15%
 
Outros
2.245.022
3%
8.677.003
10%
30/04/2020
Mario Slerca Junior
966.736
1%
8.984.749
11%
30/04/2020
Luiz Alves Paes de Barros
 
0%
682
0%
46.011.632
54%
38.670.637
46%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
Publicação
12/08/2026
12/11/2026
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
 
 
 
 
Atual202620252024
Desp. / Rece. Oper. R$ 62.118.000,00R$ 20.364.000,00R$ 70.316.000,00R$ -130.832.000,00
EBITDA ------R$ -130.832.000,00
EBIT R$ 62.118.000,00R$ 20.364.000,00R$ 70.316.000,00R$ -130.832.000,00
R. Financeiro R$ 17.886.000,00R$ 8.618.000,00R$ 17.118.000,00R$ 8.473.000,00
Impostos R$ -5.465.000,00R$ -2.545.000,00R$ -5.235.000,00R$ 6.894.000,00
Lucro Líquido R$ 74.539.000,00R$ 26.437.000,00R$ 82.199.000,00R$ -115.465.000,00
 
 
 
 
R$ 1.005.492.000,00
R$ 1.056.827.000,00
R$ 1.056.827.000,00
R$ 0,00
R$ -132.159.000,00
R$ 132.159.000,00
R$ 635.117.017,50
R$ 502.958.017,50
202620252024
Disponibilidade R$ 132.159.000,00R$ 131.410.000,00R$ 127.622.000,00
D. Líquida R$ -132.159.000,00R$ -131.410.000,00R$ -127.622.000,00
Ativo Total R$ 1.056.827.000,00R$ 1.033.059.000,00R$ 967.409.000,00
Ativo Circ. R$ 135.805.000,00R$ 135.190.000,00R$ 131.523.000,00
Caixa e Equiv. R$ 201.000,00R$ 207.000,00R$ 7.000,00
Aplic. Financeiras R$ 131.958.000,00R$ 131.203.000,00R$ 127.615.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 3.646.000,00R$ 3.780.000,00R$ 3.901.000,00
Ativo Não Circ. R$ 921.022.000,00R$ 897.869.000,00R$ 835.886.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 6.060.000,00R$ 6.772.000,00R$ 8.316.000,00
Investimentos R$ 914.956.000,00R$ 891.091.000,00R$ 827.564.000,00
Imobilizado R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00
Passivo T. R$ 1.056.827.000,00R$ 1.033.059.000,00R$ 967.409.000,00
Passivo C. R$ 3.708.000,00R$ 9.726.000,00R$ 11.627.000,00
Fornecedores R$ 47.000,00R$ 52.000,00R$ 182.000,00
Obrig. Fiscais R$ 1.266.000,00R$ 149.000,00R$ 1.406.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 2.395.000,00R$ 9.525.000,00R$ 10.039.000,00
Passivo NC. R$ 6.974.000,00R$ 6.767.000,00R$ 6.640.000,00
Trib. Diferidos R$ 13.000,00R$ 13.000,00--
PNC. Provisões R$ 6.961.000,00R$ 6.754.000,00R$ 6.640.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 436.556.000,00R$ 436.556.000,00R$ 436.556.000,00
Res. Capital ----R$ 4.587.000,00
Res. Lucros R$ 580.010.000,00R$ 580.010.000,00R$ 507.999.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 26.437.000,00----
Out. Res. Abrang. R$ 3.142.000,00----

RPAD6 - Risco Moderado Baixo

Alfa Holdings (RPAD6) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 62 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
62
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
  • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
  • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • +3 critérios com avaliação positiva!
5 Pontos de atenção:
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • +2 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 14,49%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 132.159.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
Consistência
Peso na análise: 13,04%
40
Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 13,04%
14

ROIC de -31,02% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -291,81% em relação à média desde 2024, de 16,17% para -31,02%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 7,05% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 454,39% em relação à média desde 2024, de -1,99% para 7,05%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Crescimento
Peso na análise: 11,59%
100
O Lucro Líquido cresceu em 548,14% em relação à média desde 2024, de R$ -16.633.000,00 para R$ 74.539.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 11,59%
100
Liquidez Corrente de 36,62 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 190,5% em relação à média desde 2024, de 12,61 para 36,62. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 10,14%
5
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.005.492.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Cotação
Peso na análise: 5,8%
100
RPAD6 apresenta cotação de R$ 7,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,01, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 5,8%
0
A Liquidez Diária de R$ 352,50 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Controle Acionário
Peso na análise: 5,8%
100
O controle acionário de RPAD6 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 4,35%
83
RPAD6 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
Free Float
Peso na análise: 4,35%
38
Possui free float de 18,95%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 20 / 100


0
Valuation
Peso: 45,45%, +0pts
56
Qualidade
Peso: 36,36%, +20pts
0
Dividendos
Peso: 18,18%, +0pts

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Score de Venda: 71 / 100


82
Valuation
Peso: 45,45%, +37pts
44
Qualidade
Peso: 36,36%, +16pts
100
Dividendos
Peso: 18,18%, +18pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
24/01/2025
24/01/2025 18:25
1
Aviso aos Acionistas
Outros avisos
-
01/2025
27/01/2025 18:01
1
Relatório Proventos
-
-
01/2025
05/02/2025 11:48
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
2025
02/01/2025 11:40
1
FCA - Formulário Cadastral
-
-
2025
23/04/2026 14:21
3
FRE - Formulário de Referência
-
-
2025
01/08/2025 16:03
2
FRE - Formulário de Referência
-
-
31/12/2024 09:00
02/01/2025 17:58
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
31/12/2024
10/03/2025 13:34
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
-
31/12/2024
27/02/2025 18:28
1
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
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31/12/2024
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Informe do Código de Governança
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Cotação
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C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Ações
BRBI11 - BR Partners
BAIXO
BRBI11
Bancos
R$ 9,72
R$ 9,96R$ 21,25
14,2%
9,61%14,52%
-44,55%
-35,8% -0,21%
0,6
6,43,78
R$ 21.318.676,63
R$ 809.776.000,00
86
BBDC4 - Banco Bradesco
M. BAIXO
BBDC4
Bancos
R$ 13,55
R$ 13,86R$ 22,80
11,92%
8,11%10,2%
-19,83%
-28,34% -0,1%
0,81
5,740,77
R$ 1.709.806.309,53
R$ 196.585.999.000,00
74
BSLI3 - Banco BRB
MOD. ALTO
BSLI3
Bancos
R$ 2,00
R$ 2,02R$ 8,87
 
1,52% 
-77,19%
-0,99% 41,86%
0,31
 0,24
R$ 11.393,85
R$ 4.054.961.000,00
72
BSLI4 - Banco BRB
MOD. ALTO
BSLI4
Bancos
R$ 2,10
R$ 2,25R$ 9,00
 
1,55% 
-74,94%
-12,5% 37,14%
0,32
 0,25
R$ 4.849,17
R$ 4.054.961.000,00
72
BBDC3 - Banco Bradesco
M. BAIXO
BBDC3
Bancos
R$ 12,46
R$ 12,71R$ 19,99
11,77%
8,38%10,1%
-13,42%
-24,67% -0,61%
0,86
5,280,71
R$ 386.478.770,84
R$ 196.585.999.000,00
71
BRSR6 - Banco Banrisul
BAIXO
BRSR6
Bancos
R$ 12,33
R$ 12,36R$ 19,14
12,38%
8,87%13,73%
-1,12%
-22,55% 1,83%
0,92
3,090,43
R$ 55.747.835,16
R$ 11.847.888.000,00
70
SANB4 - Banco Santander
MOD. BAIXO
SANB4
Bancos
R$ 12,19
R$ 11,96R$ 19,00
9,53%
7,01%9,56%
-20,31%
-11,43% -8,9%
0,82
6,170,69
R$ 7.785.397,68
R$ 129.093.065.000,00
69
BAIXO
BMGB4
Bancos
R$ 5,27
R$ 4,03R$ 7,23
10,6%
12,45%12,68%
46,84%
-20,03% 15,74%
1,17
5,330,66
R$ 11.768.205,35
R$ 5.075.449.000,00
64
SANB11 - Banco Santander
BAIXO
SANB11
Bancos
R$ 24,43
R$ 23,94R$ 37,51
9,11%
6,23%8,24%
-17,19%
-11,78% -10,84%
0,85
6,171,39
R$ 249.968.345,63
R$ 129.093.065.000,00
64
BRSR5 - Banco Banrisul
BAIXO
BRSR5
Bancos
R$ 17,99
R$ 14,30R$ 19,67
8,75%
4,79%9,24%
7,53%
12,37% 6,03%
1,12
4,480,62
R$ 2.698,50
R$ 11.847.888.000,00
62
8,83%
6,85%8,83%
-21,42%
-15,57%8,19%
0,78
4,270,95
R$ 244.289.248,23
R$ 68.904.905.100,00
70
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