RPAD6 - Alfa Holdings está sem cotações históricas
Dividendos RPAD6
Janeiro0 dys, 0%
Fevereiro0 dys, 0%
Março0 dys, 0%
Abril0 dys, 0%
Maio0 dys, 0%
Junho0 dys, 0%
Julho0 dys, 0%
Agosto0 dys, 0%
Setembro0 dys, 0%
Outubro0 dys, 0%
Novembro1 dys, 100%
Dezembro0 dys, 0%
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Setembro1 dys, 100%
Outubro0 dys, 0%
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RPAD6 apresentou uma distribuição de R$ 0,01 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,15% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (7,94%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,22%.
RPAD6 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 1,17% está em linha com o payout médio histórico de 1,11%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 1,11%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,14%, com distribuição em torno de R$ 0,01 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,12. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,10 e R$ 0,08, respectivamente.
Composição Acionária RPAD6
C. Acionário: Privado - Holding
T. Papéis :
84.682.269
81,05% (68.634.261)
T. Cotistas :
13.389
I. P. Física: 11.577I. P. Jurídica: 1.809I. Institucionais: 3
T. Papéis :
84.682.269
80,98% (68.575.361)
T. Cotistas :
13.513
I. P. Física: 11.700I. P. Jurídica: 1.810I. Institucionais: 3
T. Papéis :
84.682.269
80,45% (68.129.402)
T. Cotistas :
13.484
I. P. Física: 11.655I. P. Jurídica: 1.819I. Institucionais: 10
T. Papéis :
84.682.269
80,45% (68.129.402)
T. Cotistas :
18.359
I. P. Física: 16.421I. P. Jurídica: 1.914I. Institucionais: 24
T. Papéis :
84.682.269
75,35% (63.808.759)
T. Cotistas :
13.593
I. P. Física: 11.763I. P. Jurídica: 1.823I. Institucionais: 7
T. Papéis :
84.682.269
75,35% (63.808.759)
T. Cotistas :
16.787
I. P. Física: 14.355I. P. Jurídica: 2.425I. Institucionais: 7
Agenda de resultados
Resultados Financeiros RPAD6
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Desp. / Rece. Oper. | R$ 62.118.000,00 | R$ 20.364.000,00 | R$ 70.316.000,00 | R$ -130.832.000,00 |
| EBITDA | -- | -- | -- | R$ -130.832.000,00 |
| EBIT | R$ 62.118.000,00 | R$ 20.364.000,00 | R$ 70.316.000,00 | R$ -130.832.000,00 |
| R. Financeiro | R$ 17.886.000,00 | R$ 8.618.000,00 | R$ 17.118.000,00 | R$ 8.473.000,00 |
| Impostos | R$ -5.465.000,00 | R$ -2.545.000,00 | R$ -5.235.000,00 | R$ 6.894.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 74.539.000,00 | R$ 26.437.000,00 | R$ 82.199.000,00 | R$ -115.465.000,00 |
Balanço patrimonial RPAD6
A análise do endividamento de Alfa Holdings (RPAD6), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 132.159.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBIT de R$ 62.118.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.
R$ 1.005.492.000,00
R$ 1.056.827.000,00
R$ 1.056.827.000,00
D. Bruta :
R$ 0,00
R$ -132.159.000,00
R$ 132.159.000,00
R$ 592.775.883,00
R$ 460.616.883,00
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 132.159.000,00 | R$ 131.410.000,00 | R$ 127.622.000,00 |
| D. Líquida | R$ -132.159.000,00 | R$ -131.410.000,00 | R$ -127.622.000,00 |
| Ativo Total | R$ 1.056.827.000,00 | R$ 1.033.059.000,00 | R$ 967.409.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 135.805.000,00 | R$ 135.190.000,00 | R$ 131.523.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 201.000,00 | R$ 207.000,00 | R$ 7.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 131.958.000,00 | R$ 131.203.000,00 | R$ 127.615.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 3.646.000,00 | R$ 3.780.000,00 | R$ 3.901.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 921.022.000,00 | R$ 897.869.000,00 | R$ 835.886.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 6.060.000,00 | R$ 6.772.000,00 | R$ 8.316.000,00 |
| Investimentos | R$ 914.956.000,00 | R$ 891.091.000,00 | R$ 827.564.000,00 |
| Imobilizado | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Passivo T. | R$ 1.056.827.000,00 | R$ 1.033.059.000,00 | R$ 967.409.000,00 |
| Passivo C. | R$ 3.708.000,00 | R$ 9.726.000,00 | R$ 11.627.000,00 |
| Fornecedores | R$ 47.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 182.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 1.266.000,00 | R$ 149.000,00 | R$ 1.406.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 2.395.000,00 | R$ 9.525.000,00 | R$ 10.039.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 6.974.000,00 | R$ 6.767.000,00 | R$ 6.640.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | -- |
| PNC. Provisões | R$ 6.961.000,00 | R$ 6.754.000,00 | R$ 6.640.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 436.556.000,00 | R$ 436.556.000,00 | R$ 436.556.000,00 |
| Res. Capital | -- | -- | R$ 4.587.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 580.010.000,00 | R$ 580.010.000,00 | R$ 507.999.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ 26.437.000,00 | -- | -- |
| Out. Res. Abrang. | R$ 3.142.000,00 | -- | -- |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
RPAD6 - Risco Moderado Baixo
Alfa Holdings (RPAD6) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 62 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
62
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
- Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
- Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
- Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
- +3 critérios com avaliação positiva!
5 Pontos de atenção:
- Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
- Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
- Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
- +2 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 14,49%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 132.159.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
Consistência
Peso na análise: 13,04%
40
Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 13,04%
14
ROIC de -31,02% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -291,81% em relação à média desde 2024, de 16,17% para -31,02%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 7,05% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 454,39% em relação à média desde 2024, de -1,99% para 7,05%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Crescimento
Peso na análise: 11,59%
100
O Lucro Líquido cresceu em 548,14% em relação à média desde 2024, de R$ -16.633.000,00 para R$ 74.539.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 11,59%
100
Liquidez Corrente de 36,62 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 190,5% em relação à média desde 2024, de 12,61 para 36,62. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 10,14%
5
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.005.492.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Cotação
Peso na análise: 5,8%
100
RPAD6 apresenta cotação de R$ 7,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,76, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 5,8%
0
A Liquidez Diária de R$ 3.759,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
Controle Acionário
Peso na análise: 5,8%
100
O controle acionário de RPAD6 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 4,35%
82
RPAD6 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
Free Float
Peso na análise: 4,35%
38
Possui free float de 18,95%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
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Alertas de Compra e Venda para RPAD6
Score de Compra: 20/100
Score de Compra: 20 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +20pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 18,18%, +0pts |
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Score de Venda: 63/100
Score de Venda: 63 / 100
63 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +29pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +16pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 18,18%, +18pts |
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Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
10/2024 | 09/12/2024 23:25 | 2 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/09/2024 | 14/11/2024 18:21 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
20/09/2024 | 21/08/2024 18:30 | 1 | OPA - Edital de Oferta Pública de Ações | - | - | |
20/09/2024 | 20/09/2024 18:50 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
19/09/2024 | 19/09/2024 18:33 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
09/09/2024 | 09/09/2024 18:39 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
09/2024 | 04/10/2024 08:34 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
21/08/2024 | 21/08/2024 18:22 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
21/08/2024 | 21/08/2024 18:27 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
14/08/2024 | 14/08/2024 18:20 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - |
Exibindo registros de 90 a 100 de um total de 119 registros
Registos por página:
Youtube
:
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Ações Similares/Relevantes a RPAD6
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| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
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 | MOD. ALTO |
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| 74 | ||||||||||||||||||||||||
 | ALTO |
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| 69 | ||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
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|
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| 65 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
|
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|
|
|
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 62 | |||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
|
|
|
|
|
| 59 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
|
|
|
|
|
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
 | M. BAIXO |
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|
|
|
|
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
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| 55 | |||||||||||||||||||||||||
|
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| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
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