RNEW4 - Renova Energia

A Renova Energia é uma destacada companhia brasileira atuante no setor de energia sustentável, focada principalmente na geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, como eólica e solar. Com uma sólida presença no mercado de energia limpa, a empresa se diferencia pela sua robustez financeira e um portfólio diversificado de projetos que atendem à crescente demanda por energia sustentável no Brasil. A Renova Energia investe continuamente em tecnologias inovadoras e práticas de sustentabilidade, garantindo eficiência operacional e competitividade no mercado. A relevância do setor de energias renováveis é inegável, especialmente em um cenário global que prioriza a transição energética, alinhando-se às metas de redução de emissões e desenvolvimento sustentável.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / RNEW4 - Renova Energia

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 0,82
Mín: R$ 0,71 / Máx: R$ 1,36
Média: R$ 0,94
Val. Mês
12,33%
Setor: 7,99%
Segmento: 8,03%
Val. Ano
-27,43%
Setor: 8,78%
Segmento: 10,88%
P/L
-2,12
Setor: 13,58
Segmento: 9,95
P/PM
0,63
Setor: 1,03
Segmento: 1,05
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 7,18%
Investidos R$ 1.000,00 em 884,96 cotas na Ação RNEW4 há 1 ano, hoje você teria R$ 725,66 (-27,43% ), sendo deste valor, R$ -274,34 (-27,43% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
08.534.605/0001-74
Liq. Diária :
R$ 61.044,19
Volume 30d: 74.015Volume 1a: 94.985
Website:
http://www.renovaenergia.com.br/
Medo Ganância
17% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RNEW4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RNEW4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 11,6% | 12,59% | 13,75% | 14,85% | 15,55% | 19,14% | 21,31% | 21,41%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 16,27%
  • Calculando status valorização atual RNEW4
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,93%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • RNEW4 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,82
    • Valor Médio: R$ 1,30
    • RNEW4 está a uma distancia de 37,11% gerando uma força de distancia de 0,37
  • Força atual: 0,37
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RNEW4: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,65%
    • RNEW4 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • RNEW4 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,63
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -3.013.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 21.788.318,18
    • RNEW4 está a uma distancia de -113,83% gerando uma força de distancia de -1,14
  • Força atual: -1,77
  • Força após reduzir 20% devido a RNEW4 estar estagnado: -1,41
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,41
    • Potencial de variação Quadrimestral: 16,27%
    • Valorização Quadrimestral: -1,41 * 16,27% = -23,01%
  • Simulando valorização de RNEW4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,93%
    • Valorização quadrimestre: -23,01%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 16,27%
    • Cotação Atual: R$ 0,82
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,42%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-12,65%)
      • Resultado: -13,07%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-3,92%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-16,11%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -20,03% -> -16,27%
      • Resultado: -16,27%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-2,44%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-19,56%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -22% -> -16,27%
      • Resultado: -16,27%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -45,62%, RNEW4 valerá R$ 0,45 após um ano
  • O valor de RNEW4 para o próximo ano ficou em R$ 0,45 o que da uma valorização de -45,62%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    RNEW4SetorSegmentoRNEW4
    CotaçãoR$ 0,82----R$ 0,93R$ 1,34R$ 2,19R$ 3,11R$ 4,07
    P/PM 0,631,031,050,80,760,830,870,74
    P/L -2,1213,589,95-8,73-3,07-13,91-14,040,22
    P/VP 0,271,911,910,30,4220,140,19
    LPA -0,393,082,93-0,11-0,43-0,16-0,2218,63
    VPA 3,0815,2115,973,083,191,122,3621,84
    PSR 0,591,951,891,440,976,280,570,82
    ROE -12,55%13,38%13,28%-3,47%-13,63%-14,35%-0,99%85,31%
    ROIC 0,53%12,82%9,45%1,13%-0,08%0,61%6,66%35,89%
    ROA -4,76%6,84%7,4%-1,32%-5,36%-3,82%-0,3%27,61%
    Margem Líquida -27,65%18,31%20,24%-16,54%-31,5%-45,16%-4,05%376,51%
    Margem Ebit 2,77%31,29%32,46%12,88%-0,42%6,49%87,92%485,71%
    Margem Ebitda 28,02%37,2%37,57%43,74%21,32%47,1%133%511,7%
    Margem Bruta 0,05%39,78%39,03%-2,31%-4,72%-11,91%76,13%28,34%
    EV/EBITDA 6,628,187,719,5810,621,483,91,04
    EV/EBIT 66,913,3213,2132,54-542,22155,975,91,1
    P/EBITDA 2,095,324,653,34,5413,330,430,16
    P/EBIT 21,137,967,2311,22-232,3196,810,650,17
    P/Ativo 0,10,660,630,110,160,530,040,06
    P/Cap. Giro -3,57-4,3712,79-4,07-6,09-8,46-0,86-0,7
    P/Ativo Circ. Liq. -57,346,65-5,7-9,34-21,89-0,43-0,75
    Giro Ativos 0,170,370,370,080,170,080,070,07
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,581,120,960,580,561,221,131,02
    D. Liq. / EBITDA 4,532,863,066,286,068,153,470,88
    D. Liq. / EBIT 45,785,365,9921,32-309,9159,165,250,93
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,651,731,430,650,621,41,151,1
    Patr. / Ativos 0,380,350,360,380,390,270,30,32
    Passivos / Ativos 0,620,710,670,620,610,730,70,68
    Liq. Corrente 0,822,382,490,820,840,790,320,34
    CAGR Receitas 5A 28,63%-0,01%1,66%20,8%48,84%21,43%-20,33%-22,41%
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    373.115.428
    Ordinárias: 31.352.518Preferenciais: 10.367.206
    Free Float % :
    13,01% (48.531.433)
    FF Ordinárias: 22.681.046FF Preferenciais: 25.850.387
    T. Fora Circulação :
    86,99% (324.583.995)
    Ordinárias Fora C.: 288.063.395Preferenciais Fora C.: 36.520.600Ações Controlador: 324.583.995Ações A. Acionista: 13.266.246
    T. Cotistas :
    12.695
    I. P. Física: 12.639I. P. Jurídica: 39I. Institucionais: 17
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    22/07/2026
    VC ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    225.888.738
    61%
     
    0%
    22/07/2026
    AP Energias Renováveis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    40.830.248
    11%
    34.053.634
    9%
     
    Outros
    22.681.046
    6%
    25.850.387
    7%
    07/08/2026
    RENATO DO AMARAL FIGUEIREDO
    12.841.690
    3%
     
    0%
    03/06/2025
    MACAÚBAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    8.502.719
    2%
    2.466.966
    1%
    310.744.441
    83%
    62.370.987
    17%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    373.114.600
    Ordinárias: 31.352.518Preferenciais: 10.367.206
    Free Float % :
    13,01% (48.530.605)
    FF Ordinárias: 22.680.218FF Preferenciais: 25.850.387
    T. Fora Circulação :
    86,99% (324.583.995)
    Ordinárias Fora C.: 288.063.395Preferenciais Fora C.: 36.520.600Ações Controlador: 324.583.995Ações A. Acionista: 13.266.246
    T. Cotistas :
    12.695
    I. P. Física: 12.639I. P. Jurídica: 39I. Institucionais: 17
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/09/2025
    VC ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    247.441.932
    66%
     
    0%
    24/02/2026
    AP Energias Renováveis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    32.118.744
    9%
    34.053.634
    9%
     
    Outros
    22.680.218
    6%
    25.850.387
    7%
    03/06/2025
    MACAÚBAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    8.502.719
    2%
    2.466.966
    1%
    310.743.613
    83%
    62.370.987
    17%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    744.367.821
    Ordinárias: 31.352.518Preferenciais: 10.367.206
    Free Float % :
    10,48% (77.986.016)
    FF Ordinárias: 26.285.247FF Preferenciais: 51.700.769
    T. Fora Circulação :
    89,52% (666.381.805)
    Ordinárias Fora C.: 593.340.599Preferenciais Fora C.: 73.041.206Ações Controlador: 666.381.805Ações A. Acionista: 13.266.246
    T. Cotistas :
    14.974
    I. P. Física: 14.904I. P. Jurídica: 70I. Institucionais: 6.387
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    28/04/2025
    VC ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    494.674.659
    66%
     
    0%
    29/08/2022
    AP Energias Renováveis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    81.660.500
    11%
    68.107.270
    9%
     
    Outros
    26.285.247
    4%
    51.700.769
    7%
    01/04/2025
    MACAÚBAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    17.005.440
    2%
    4.933.936
    1%
    619.625.846
    83%
    124.741.975
    17%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    41.719.724
    Ordinárias: 31.352.518Preferenciais: 10.367.206
    Free Float % :
    186,43% (77.776.810)
    FF Ordinárias: 26.076.041FF Preferenciais: 51.700.769
    T. Cotistas :
    16.024
    I. P. Física: 15.976I. P. Jurídica: 48I. Institucionais: 6.387
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/08/2022
    AP Energias Renováveis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    81.660.500
    196%
    68.107.270
    163%
     
    Outros
    26.076.041
    63%
    51.700.769
    124%
    19/01/2023
    Renato do Amaral Figueiredo
    6.649.056
    16%
    4.527.141
    11%
    05/05/2022
    Caetité Participações LTDA
    10.356.384
    25%
    406.795
    1%
    124.741.981
    299%
    124.741.975
    299%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    41.719.724
    Ordinárias: 31.352.518Preferenciais: 10.367.206
    Free Float % :
    153,68% (64.113.256)
    FF Ordinárias: 20.989.140FF Preferenciais: 43.124.116
    T. Cotistas :
    11.515
    I. P. Física: 11.450I. P. Jurídica: 65I. Institucionais: 6.387
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/08/2022
    AP Energias Renováveis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    81.660.500
    196%
    68.107.270
    163%
     
    Outros
    18.520.343
    44%
    35.555.056
    85%
    05/05/2022
    Ricardo Lopes Delneri
    6.828.612
    16%
    14.641.540
    35%
    05/05/2022
    Renato do Amaral Figueiredo
    6.649.056
    16%
    4.527.141
    11%
    05/05/2022
    Caetité Participações LTDA
    10.356.384
    25%
    406.795
    1%
    16/05/2017
    BNDESPAR
    696.683
    2%
    1.393.366
    3%
    06/05/2021
    Daniel Gallo
    30.403
    0%
    110.807
    0%
    124.741.981
    299%
    124.741.975
    299%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    41.719.724
    Ordinárias: 31.352.518Preferenciais: 10.367.206
    Free Float % :
    90,3% (37.671.458)
    FF Ordinárias: 13.333.111FF Preferenciais: 24.338.347
    T. Fora Circulação :
    9,7% (4.048.266)
    Ordinárias Fora C.: 18.019.407Preferenciais Fora C.: 7.348.903Ações Controlador: 15.115.372Ações A. Acionista: 25.051.025
    T. Cotistas :
    11.695
    I. P. Física: 5.266I. P. Jurídica: 42I. Institucionais: 6.387
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    15.458.101
    37%
    31.422.155
    75%
    05/05/2022
    Ricardo Lopes Delneri
    7.215.870
    17%
    15.126.315
    36%
    06/05/2022
    AP Energias Renováveis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    15.115.371
    36%
    1
    0%
    05/05/2022
    Renato do Amaral Figueiredo
    6.649.056
    16%
    5.548.741
    13%
    05/05/2022
    Caetité Participações LTDA
    10.356.384
    25%
    406.795
    1%
    16/05/2017
    BNDESPAR
    696.683
    2%
    1.393.366
    3%
    06/05/2021
    Daniel Gallo
    30.403
    0%
    60.807
    0%
    55.521.868
    133%
    53.958.180
    129%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    02/06/2025
    Grupamento
    2.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 522.270.000,00R$ 241.332.000,00R$ 514.958.000,00R$ 259.226.000,00R$ 227.838.000,00R$ 206.403.000,00
    Custos R$ -522.008.000,00R$ -246.903.000,00R$ -539.274.000,00R$ -290.104.000,00R$ -54.385.000,00R$ -147.918.000,00
    Lucro Bruto R$ 262.000,00R$ -5.571.000,00R$ -24.316.000,00R$ -30.878.000,00R$ 173.453.000,00R$ 58.485.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 14.218.000,00R$ 36.656.000,00R$ 22.170.000,00R$ 47.694.000,00R$ 26.853.000,00R$ 944.026.000,00
    EBITDA R$ 146.333.000,00R$ 105.559.000,00R$ 109.814.000,00R$ 122.083.000,00R$ 303.033.000,00R$ 1.056.165.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 131.853.000,00R$ 74.474.000,00R$ 111.960.000,00R$ 105.267.000,00R$ 102.727.000,00R$ 53.654.000,00
    EBIT R$ 14.480.000,00R$ 31.085.000,00R$ -2.146.000,00R$ 16.816.000,00R$ 200.306.000,00R$ 1.002.511.000,00
    R. Financeiro R$ -146.573.000,00R$ -67.423.000,00R$ -152.577.000,00R$ -143.682.000,00R$ -149.536.000,00R$ -214.585.000,00
    Impostos R$ -12.304.000,00R$ -3.588.000,00R$ -7.508.000,00R$ 9.797.000,00R$ -60.008.000,00R$ -10.806.000,00
    Lucro Líquido R$ -144.397.000,00R$ -39.926.000,00R$ -162.231.000,00R$ -117.069.000,00R$ -9.238.000,00R$ 777.120.000,00
    Lucro A. Controladora --------R$ -9.238.000,00R$ 777.120.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.150.281.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.032.107.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.881.826.000,00
    D. Bruta :
    R$ 746.239.000,00
    D. Líquida :
    R$ 662.827.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 83.412.000,00
    V. Mercado :
    R$ 305.954.650,96
    Val. Firma :
    R$ 968.781.650,96
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 746.239.000,00R$ 737.442.000,00R$ 1.144.190.000,00R$ 1.074.626.000,00R$ 1.000.853.000,00
    Disponibilidade R$ 83.412.000,00R$ 72.374.000,00R$ 149.361.000,00R$ 22.780.000,00R$ 68.055.000,00
    D. Líquida R$ 662.827.000,00R$ 665.068.000,00R$ 994.829.000,00R$ 1.051.846.000,00R$ 932.798.000,00
    Patrimônio R$ 1.150.281.000,00R$ 1.190.207.000,00R$ 815.951.000,00R$ 933.020.000,00R$ 910.962.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.881.826.000,00R$ 1.834.376.000,00R$ 2.245.395.000,00R$ 2.143.118.000,00R$ 1.903.457.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.032.107.000,00R$ 3.024.583.000,00R$ 3.061.346.000,00R$ 3.076.138.000,00R$ 2.814.419.000,00
    Ativo Total R$ 3.032.107.000,00R$ 3.024.583.000,00R$ 3.061.346.000,00R$ 3.076.138.000,00R$ 2.814.419.000,00
    Ativo Circ. R$ 286.485.000,00R$ 275.207.000,00R$ 288.269.000,00R$ 138.882.000,00R$ 116.702.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 52.618.000,00R$ 35.730.000,00R$ 144.216.000,00R$ 17.600.000,00R$ 63.773.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 30.794.000,00R$ 36.644.000,00R$ 5.145.000,00R$ 5.180.000,00R$ 4.282.000,00
    Contas a Receber R$ 72.172.000,00R$ 68.488.000,00R$ 48.798.000,00R$ 32.930.000,00R$ 30.367.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 31.130.000,00R$ 17.115.000,00R$ 12.579.000,00R$ 20.300.000,00R$ 13.032.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 283.000,00R$ 337.000,00R$ 2.293.000,00R$ 1.620.000,00R$ 1.127.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 99.488.000,00R$ 116.893.000,00R$ 75.238.000,00R$ 61.252.000,00R$ 4.121.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.745.622.000,00R$ 2.749.376.000,00R$ 2.773.077.000,00R$ 2.937.256.000,00R$ 2.697.717.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 184.297.000,00R$ 207.376.000,00R$ 229.504.000,00R$ 315.255.000,00R$ 11.116.000,00
    Imobilizado R$ 2.561.325.000,00R$ 2.542.000.000,00R$ 2.543.573.000,00R$ 2.622.001.000,00R$ 2.686.601.000,00
    Passivo T. R$ 3.032.107.000,00R$ 3.024.583.000,00R$ 3.061.346.000,00R$ 3.076.138.000,00R$ 2.814.419.000,00
    Passivo C. R$ 347.704.000,00R$ 328.561.000,00R$ 362.642.000,00R$ 437.914.000,00R$ 341.621.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 7.494.000,00R$ 10.661.000,00R$ 8.972.000,00R$ 7.220.000,00R$ 9.111.000,00
    Fornecedores R$ 64.888.000,00R$ 107.733.000,00R$ 65.404.000,00R$ 63.750.000,00R$ 58.392.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 15.931.000,00R$ 6.713.000,00R$ 9.288.000,00R$ 15.033.000,00R$ 15.509.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 59.168.000,00R$ 44.249.000,00R$ 33.691.000,00R$ 172.754.000,00R$ 49.939.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 200.223.000,00R$ 159.205.000,00R$ 245.287.000,00R$ 179.157.000,00R$ 208.670.000,00
    Passivo NC. R$ 1.534.122.000,00R$ 1.505.815.000,00R$ 1.882.753.000,00R$ 1.705.204.000,00R$ 1.561.836.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 687.071.000,00R$ 693.193.000,00R$ 1.110.499.000,00R$ 901.872.000,00R$ 950.914.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 698.222.000,00R$ 608.535.000,00R$ 499.257.000,00R$ 417.232.000,00R$ 391.073.000,00
    PNC. Provisões R$ 148.829.000,00R$ 204.087.000,00R$ 272.997.000,00R$ 386.100.000,00R$ 219.849.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.150.281.000,00R$ 1.190.207.000,00R$ 815.951.000,00R$ 933.020.000,00R$ 910.962.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 4.665.124.000,00R$ 4.665.124.000,00R$ 4.128.637.000,00R$ 4.128.637.000,00R$ 4.097.341.000,00
    Res. Capital R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -3.514.844.000,00R$ -3.474.918.000,00R$ -3.312.687.000,00R$ -3.195.618.000,00R$ -3.186.380.000,00

    RNEW4 - Risco Alto

    Renova Energia (RNEW4) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Alto, obtendo 35 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    35
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    9 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    87
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,58 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -40,96% em relação à média desde 2022, de 0,98 para 0,58. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,26 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    23
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,53 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,11 em relação à média desde 2022, de 4,64 para 4,53. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,45 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 12 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    2

    ROIC de 0,53% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -95,08% em relação à média desde 2022, de 10,77% para 0,53%. Elevando significativamente o risco.
    Lucro Líquido de R$ -144.397.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0,19 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    40
    A Receita Líquida cresceu em 72,88% em relação à média desde 2022, de R$ 302.106.250,00 para R$ 522.270.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. O lucro líquido atual de R$ -144.397.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +3,4 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -27,65%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    31
    Liquidez Corrente de 0,82 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 43,15% em relação à média desde 2022, de 0,57 para 0,82. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,64 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    41
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.150.281.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 23,29% em relação ao valor em 2023, de R$ 933.020.000,00 para R$ 1.150.281.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,05 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    50
    RNEW4 apresenta cotação de R$ 0,82 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,30, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +2,13 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    RNEW4 está com forte tendência de desvalorização de -45,62%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 61.044,19 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de RNEW4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    RNEW4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    26
    Possui free float de 13,01%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,83 pts

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    Score de Compra: 39 / 100


    60
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +27pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 60 / 100


    38
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +17pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    42.678
    Empr. Tot. :
    13.544
    Doador % Mês :
    13,52%
    Tomador: 13,52%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MOD. BAIXA
    6
    48.531.433
    1.00013.544 (0,03%)
    R$ 870,00
    13,52%
    13,52%
    13,52%
    13,52%
    13,52%
    13,52%
    16/09/2026
    BAIXA
    7
    48.531.433
    5.034 (0,01%)12.544 (0,03%)
    R$ 4.480,26
    13,52%
    13,52%
    13,52%
    13,52%
    13,52%
    13,52%
    15/09/2026
    BAIXA
     
    48.531.433
     29.344 (0,06%)
     
     
     
     
     
     
     
    14/09/2026
    BAIXA
    2
    48.531.433
    19.200 (0,04%) 
    R$ 18.048,00
    13,52%
    13,52%
    13,52%
    13,52%
    13,52%
    13,52%
    11/09/2026
    BAIXA
    3
    48.531.433
    5.000 (0,01%)10.144 (0,02%)
    R$ 4.400,00
    13,52%
    13,52%
    13,52%
    13,52%
    13,52%
    13,52%
    18
    242.657.165
    30.23465.576
    R$ 27.798,26
    10,82%
    10,82%
    10,82%
    10,82%
    10,82%
    10,82%
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    Ações
    21/10/2024
    21/10/2024 08:51
    1
    Fato Relevante
    -
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    15/10/2024
    15/10/2024 08:27
    1
    Fato Relevante
    -
    -
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    15/10/2024
    15/10/2024 08:47
    1
    Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extraju
    Outros documentos
    -
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    14/10/2024 18:00
    15/10/2024 09:16
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    11/10/2024
    11/10/2024 19:01
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
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    10/2024
    08/11/2024 10:35
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    14/11/2024 19:07
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    02/12/2024 18:03
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    03/12/2024 10:04
    2
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
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    26/09/2024
    26/09/2024 20:00
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,39
    R$ 27,63R$ 44,45
    3,69%
    5,53%5,63%
    -23,33%
    11,94% 15,16%
    0,83
    10,22,87
    R$ 108.306.558,91
    R$ 15.012.810.000,00
    62
    Ação EGIE3
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,62
    R$ 2,48R$ 6,20
     
    0,59% 
    -39,46%
    17,53% -54,99%
    0,75
    2,410,63
    R$ 13.937.098,50
    R$ 9.309.904.000,00
    57
    Ação LIGT3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,47
    R$ 5,10R$ 7,35
    10%
    7,35%7,42%
    5,64%
    0,84% -16,81%
    0,93
    0,63 
    R$ 104.750,76
    R$ 5.073.528.000,00
    55
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MOD. BAIXO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,32
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,19%
    9,73%9,37%
    8,37%
    2,09% -0,35%
    1,01
    12,95 
    R$ 1.134,47
    R$ 255.393.000,00
    53
    Ação AFLT3
    EKTR4 - Elektro
    MODERADO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 38,03
    R$ 36,21R$ 47,00
    6,72%
    12,55%12,14%
    -13,69%
    1,71% -1,12%
    0,86
    9,63 
    R$ 6.143,56
    R$ 2.019.000.000,00
    52
    Ação EKTR4
    MOD. ALTO
    EMAE4
    Energia Elétrica
    R$ 35,17
    R$ 28,00R$ 49,81
     
    1,7%0%
    24,76%
    8,12% 7,55%
    0,94
    -10,591,93
    R$ 68.371,45
    R$ 671.551.000,00
    51
    Ação EMAE4
    ALUP11 - Alupar
    M. BAIXO
    ALUP11
    Energia Elétrica
    R$ 32,70
    R$ 30,74R$ 36,89
    3,3%
    3,75%4,91%
    8,34%
    4,14% 6,55%
    1,05
    5,353,35
    R$ 39.708.277,86
    R$ 9.640.549.000,00
    51
    Ação ALUP11
    TAEE11 - Taesa
    BAIXO
    TAEE11
    Energia Elétrica
    R$ 41,92
    R$ 35,70R$ 45,86
    7,17%
    9,63%8,5%
    25,83%
    12,78% 3,4%
    1,12
    8,885,37
    R$ 74.112.829,38
    R$ 8.070.915.000,00
    50
    Ação TAEE11
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,13
    R$ 16,08R$ 27,69
     
      
    63,43%
    8,09% -8,75%
    1,52
    34,352,59
    R$ 318.403.393,50
    R$ 20.355.558.000,00
    50
    Ação ENEV3
    TAEE3 - Taesa
    MOD. BAIXO
    TAEE3
    Energia Elétrica
    R$ 13,78
    R$ 11,82R$ 14,95
    7,33%
    9,76%8,04%
    25,19%
    12,4% 2,76%
    1,11
    8,691,75
    R$ 1.580.998,19
    R$ 8.070.915.000,00
    47
    Ação TAEE3
    4,74%
    6,06%5,6%
    8,51%
    7,96%-4,66%
    1,01
    8,251,85
    R$ 55.622.955,66
    R$ 7.848.012.300,00
    53
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