RNEW3 - Renova Energia

A Renova Energia é uma destacada companhia brasileira atuante no setor de energia sustentável, focada principalmente na geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, como eólica e solar. Com uma sólida presença no mercado de energia limpa, a empresa se diferencia pela sua robustez financeira e um portfólio diversificado de projetos que atendem à crescente demanda por energia sustentável no Brasil. A Renova Energia investe continuamente em tecnologias inovadoras e práticas de sustentabilidade, garantindo eficiência operacional e competitividade no mercado. A relevância do setor de energias renováveis é inegável, especialmente em um cenário global que prioriza a transição energética, alinhando-se às metas de redução de emissões e desenvolvimento sustentável.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / RNEW3 - Renova Energia

  
  
  
Cotação
R$ 0,81
Mín: R$ 0,75 / Máx: R$ 1,32
Média: R$ 1,01
Val. Mês
1,25%
Setor: -0,22%
Segmento: 0,71%
Val. Ano
-24,29%
Setor: 17,79%
Segmento: 17,72%
P/L
-2,13
Setor: 10,88
Segmento: 8,16
P. / P. Médio
0,8
Setor: 1,04
Segmento: 1,04
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 8,16%
Investidos R$ 1.000,00 em 934,58 cotas na Ação RNEW3 há 1 ano, hoje você teria R$ 757,01 (-24,3% ), sendo deste valor, R$ -242,99 (-24,3% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
08.534.605/0001-74
Liq. Diária :
R$ 41.182,73
Volume 30d: 51.243Volume 1a: 73.029
Website:
http://www.renovaenergia.com.br/
Medo Ganância
5% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RNEW3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RNEW3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,55% | 5,77% | 9,17% | 12,27% | 12,28% | 14,66% | 15,26% | 16,24%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,4%
  • Calculando status valorização atual RNEW3
    • Valorização Último Quadrimestre: -12,27%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,95%
    • RNEW3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,81
    • Valor Médio: R$ 1,01
    • RNEW3 está a uma distancia de 19,59% gerando uma força de distancia de 0,2
  • Força atual: 0,2
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RNEW3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,43%
    • RNEW3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • RNEW3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,8
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -36.913.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 22.969.333,33
    • RNEW3 está a uma distancia de -260,71% gerando uma força de distancia de -2,61
  • Força atual: -3,41
  • Força após reduzir 40% devido a RNEW3 já estar em baixa: -2,05
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,05
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,4%
    • Valorização Quadrimestral: -2,05 * 11,4% = -23,34%
  • Simulando valorização de RNEW3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -12,27%
    • Valorização quadrimestre: -23,34%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,4%
    • Cotação Atual: R$ 0,81
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,68%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-16,34%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -20,02% -> -11,4%
      • Resultado: -11,4%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,28%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-18,67%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -20,95% -> -11,4%
      • Resultado: -11,4%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,14%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-21%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -22,14% -> -11,4%
      • Resultado: -11,4%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -34,21%, RNEW3 valerá R$ 0,53 após um ano
  • O valor de RNEW3 para o próximo ano ficou em R$ 0,53 o que da uma valorização de -34,21%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    RNEW3SetorSegmentoRNEW3
    CotaçãoR$ 0,81----R$ 1,01R$ 0,99R$ 1,10
    P. / P. Médio 0,81,041,041,010,950,84
    P/L -2,1310,888,16-10,2-2,28-7,02
    P/VP 0,262,111,890,330,311,01
    LPA -0,382,522,5-0,1-0,43-0,16
    VPA 3,0915,5115,783,093,191,1
    PSR 0,552,091,933,310,723,17
    ROE -12,28%13,35%12,87%-3,2%-13,63%-14,35%
    ROIC 0,22%5,91%5,33%0,02%-0,08%0,61%
    ROA -4,65%4,79%4,76%-1,21%-5,36%-3,82%
    Margem Líquida -26%16,6%15,69%-32,44%-31,5%-45,16%
    Margem Ebit 1,1%27,58%27,1%0,43%-0,42%6,49%
    Margem Ebitda 22,2%32,83%31,97%27,01%21,32%47,1%
    Margem Bruta -5,45%36,18%33,92%1,89%-4,72%-11,91%
    EV/EBITDA 7,929,18,7433,589,4314,88
    EV/EBIT 159,1520,0921,522.102,03-482,61108,05
    P/EBITDA 2,55,755,2512,253,376,73
    P/EBIT 50,2210,7310,36766,93-172,748,89
    P/Ativo 0,10,710,650,120,120,27
    P/Cap. Giro -2,1121,6528,06-2,62-4,53-4,27
    P/Ativo Circ. Liq. -2,694,513,73-3,35-6,95-11,05
    Giro Ativos 0,180,350,340,040,170,08
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,570,960,930,570,561,22
    D. Liq. / EBITDA 5,423,343,4921,336,068,15
    D. Liq. / EBIT 108,9310,2211,161.335,1-309,9159,16
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,641,51,460,640,621,4
    Patr. / Ativos 0,380,350,360,380,390,27
    Passivos / Ativos 0,620,610,610,620,610,73
    Liq. Corrente 0,692,292,350,690,840,79
    CAGR Receitas 5A 41,78%11,24%10,88%3,94%48,84%21,43%
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    373.115.428
    Ordinários: 31.352.518Preferenciais: 10.367.206
    Free Float % :
    13,01% (48.531.433)
    Ordinários: 22.681.046Preferenciais: 25.850.387
    P. Fora Circulação :
    86,99% (324.583.995)
    Ordinários: 288.063.395Preferenciais: 36.520.600Controlador: 324.583.995
    T. Cotistas :
    12.695
    PF: 12.639PJ: 39I. Institucional: 17
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    22/07/2026
    VC ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    238.730.428
    64%
     
    0%
    22/07/2026
    AP Energias Renováveis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    40.830.248
    11%
    34.053.634
    9%
     
    Outros
    22.681.046
    6%
    25.850.387
    7%
    03/06/2025
    MACAÚBAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    8.502.719
    2%
    2.466.966
    1%
    310.744.441
    83%
    62.370.987
    17%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    373.114.600
    Ordinários: 31.352.518Preferenciais: 10.367.206
    Free Float % :
    13,01% (48.530.605)
    Ordinários: 22.680.218Preferenciais: 25.850.387
    P. Fora Circulação :
    86,99% (324.583.995)
    Ordinários: 288.063.395Preferenciais: 36.520.600Controlador: 324.583.995
    T. Cotistas :
    12.695
    PF: 12.639PJ: 39I. Institucional: 17
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    18/09/2025
    VC ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    247.441.932
    66%
     
    0%
    24/02/2026
    AP Energias Renováveis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    32.118.744
    9%
    34.053.634
    9%
     
    Outros
    22.680.218
    6%
    25.850.387
    7%
    03/06/2025
    MACAÚBAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    8.502.719
    2%
    2.466.966
    1%
    310.743.613
    83%
    62.370.987
    17%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    744.367.821
    Ordinários: 31.352.518Preferenciais: 10.367.206
    Free Float % :
    10,48% (77.986.016)
    Ordinários: 26.285.247Preferenciais: 51.700.769
    P. Fora Circulação :
    89,52% (666.381.805)
    Ordinários: 593.340.599Preferenciais: 73.041.206Controlador: 666.381.805
    T. Cotistas :
    14.974
    PF: 14.904PJ: 70
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    28/04/2025
    VC ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    494.674.659
    66%
     
    0%
    29/08/2022
    AP Energias Renováveis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    81.660.500
    11%
    68.107.270
    9%
     
    Outros
    26.285.247
    4%
    51.700.769
    7%
    01/04/2025
    MACAÚBAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    17.005.440
    2%
    4.933.936
    1%
    619.625.846
    83%
    124.741.975
    17%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    41.719.724
    Ordinários: 31.352.518Preferenciais: 10.367.206
    Free Float % :
    186,43% (77.776.810)
    Ordinários: 26.076.041Preferenciais: 51.700.769
    T. Cotistas :
    16.024
    PF: 15.976PJ: 48
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/08/2022
    AP Energias Renováveis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    81.660.500
    196%
    68.107.270
    163%
     
    Outros
    26.076.041
    63%
    51.700.769
    124%
    19/01/2023
    Renato do Amaral Figueiredo
    6.649.056
    16%
    4.527.141
    11%
    05/05/2022
    Caetité Participações LTDA
    10.356.384
    25%
    406.795
    1%
    124.741.981
    299%
    124.741.975
    299%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    41.719.724
    Ordinários: 31.352.518Preferenciais: 10.367.206
    Free Float % :
    153,68% (64.113.256)
    Ordinários: 20.989.140Preferenciais: 43.124.116
    T. Cotistas :
    11.515
    PF: 11.450PJ: 65
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    29/08/2022
    AP Energias Renováveis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    81.660.500
    196%
    68.107.270
    163%
     
    Outros
    18.520.343
    44%
    35.555.056
    85%
    05/05/2022
    Ricardo Lopes Delneri
    6.828.612
    16%
    14.641.540
    35%
    05/05/2022
    Renato do Amaral Figueiredo
    6.649.056
    16%
    4.527.141
    11%
    05/05/2022
    Caetité Participações LTDA
    10.356.384
    25%
    406.795
    1%
    16/05/2017
    BNDESPAR
    696.683
    2%
    1.393.366
    3%
    06/05/2021
    Daniel Gallo
    30.403
    0%
    110.807
    0%
    124.741.981
    299%
    124.741.975
    299%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    02/06/2025
    Grupamento
    2.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 544.662.000,00R$ 113.792.000,00R$ 514.958.000,00R$ 259.226.000,00R$ 227.838.000,00R$ 206.403.000,00
    Custos R$ -574.368.000,00R$ -111.645.000,00R$ -539.274.000,00R$ -290.104.000,00R$ -54.385.000,00R$ -147.918.000,00
    Lucro Bruto R$ -29.706.000,00R$ 2.147.000,00R$ -24.316.000,00R$ -30.878.000,00R$ 173.453.000,00R$ 58.485.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 35.724.000,00R$ -1.656.000,00R$ 22.170.000,00R$ 47.694.000,00R$ 26.853.000,00R$ 944.026.000,00
    EBITDA R$ 120.942.000,00R$ 30.735.000,00R$ 109.814.000,00R$ 122.083.000,00R$ 303.033.000,00R$ 1.056.165.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 114.924.000,00R$ 30.244.000,00R$ 111.960.000,00R$ 105.267.000,00R$ 102.727.000,00R$ 53.654.000,00
    EBIT R$ 6.018.000,00R$ 491.000,00R$ -2.146.000,00R$ 16.816.000,00R$ 200.306.000,00R$ 1.002.511.000,00
    R. Financeiro R$ -145.187.000,00R$ -33.370.000,00R$ -152.577.000,00R$ -143.682.000,00R$ -149.536.000,00R$ -214.585.000,00
    Impostos R$ -2.437.000,00R$ -4.034.000,00R$ -7.508.000,00R$ 9.797.000,00R$ -60.008.000,00R$ -10.806.000,00
    Lucro Líquido R$ -141.606.000,00R$ -36.913.000,00R$ -162.231.000,00R$ -117.069.000,00R$ -9.238.000,00R$ 777.120.000,00
    Lucro A. Controladora --------R$ -9.238.000,00R$ 777.120.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.153.294.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.046.846.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.893.552.000,00
    D. Bruta :
    R$ 736.944.000,00
    D. Líquida :
    R$ 655.535.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 81.409.000,00
    V. Mercado :
    R$ 302.223.496,68
    Val. Firma :
    R$ 957.758.496,68
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 736.944.000,00R$ 737.442.000,00R$ 1.144.190.000,00R$ 1.074.626.000,00R$ 1.000.853.000,00
    Disponibilidade R$ 81.409.000,00R$ 72.374.000,00R$ 149.361.000,00R$ 22.780.000,00R$ 68.055.000,00
    D. Líquida R$ 655.535.000,00R$ 665.068.000,00R$ 994.829.000,00R$ 1.051.846.000,00R$ 932.798.000,00
    Patrimônio R$ 1.153.294.000,00R$ 1.190.207.000,00R$ 815.951.000,00R$ 933.020.000,00R$ 910.962.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.893.552.000,00R$ 1.834.376.000,00R$ 2.245.395.000,00R$ 2.143.118.000,00R$ 1.903.457.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.046.846.000,00R$ 3.024.583.000,00R$ 3.061.346.000,00R$ 3.076.138.000,00R$ 2.814.419.000,00
    Ativo Total R$ 3.046.846.000,00R$ 3.024.583.000,00R$ 3.061.346.000,00R$ 3.076.138.000,00R$ 2.814.419.000,00
    Ativo Circ. R$ 247.186.000,00R$ 275.207.000,00R$ 288.269.000,00R$ 138.882.000,00R$ 116.702.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 42.540.000,00R$ 35.730.000,00R$ 144.216.000,00R$ 17.600.000,00R$ 63.773.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 38.869.000,00R$ 36.644.000,00R$ 5.145.000,00R$ 5.180.000,00R$ 4.282.000,00
    Contas a Receber R$ 58.819.000,00R$ 68.488.000,00R$ 48.798.000,00R$ 32.930.000,00R$ 30.367.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 37.780.000,00R$ 17.115.000,00R$ 12.579.000,00R$ 20.300.000,00R$ 13.032.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 162.000,00R$ 337.000,00R$ 2.293.000,00R$ 1.620.000,00R$ 1.127.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 69.016.000,00R$ 116.893.000,00R$ 75.238.000,00R$ 61.252.000,00R$ 4.121.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.799.660.000,00R$ 2.749.376.000,00R$ 2.773.077.000,00R$ 2.937.256.000,00R$ 2.697.717.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 223.084.000,00R$ 207.376.000,00R$ 229.504.000,00R$ 315.255.000,00R$ 11.116.000,00
    Imobilizado R$ 2.576.576.000,00R$ 2.542.000.000,00R$ 2.543.573.000,00R$ 2.622.001.000,00R$ 2.686.601.000,00
    Passivo T. R$ 3.046.846.000,00R$ 3.024.583.000,00R$ 3.061.346.000,00R$ 3.076.138.000,00R$ 2.814.419.000,00
    Passivo C. R$ 359.524.000,00R$ 328.561.000,00R$ 362.642.000,00R$ 437.914.000,00R$ 341.621.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 11.865.000,00R$ 10.661.000,00R$ 8.972.000,00R$ 7.220.000,00R$ 9.111.000,00
    Fornecedores R$ 85.037.000,00R$ 107.733.000,00R$ 65.404.000,00R$ 63.750.000,00R$ 58.392.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 24.704.000,00R$ 6.713.000,00R$ 9.288.000,00R$ 15.033.000,00R$ 15.509.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 50.400.000,00R$ 44.249.000,00R$ 33.691.000,00R$ 172.754.000,00R$ 49.939.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 187.518.000,00R$ 159.205.000,00R$ 245.287.000,00R$ 179.157.000,00R$ 208.670.000,00
    Passivo NC. R$ 1.534.028.000,00R$ 1.505.815.000,00R$ 1.882.753.000,00R$ 1.705.204.000,00R$ 1.561.836.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 686.544.000,00R$ 693.193.000,00R$ 1.110.499.000,00R$ 901.872.000,00R$ 950.914.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 659.440.000,00R$ 608.535.000,00R$ 499.257.000,00R$ 417.232.000,00R$ 391.073.000,00
    PNC. Provisões R$ 188.044.000,00R$ 204.087.000,00R$ 272.997.000,00R$ 386.100.000,00R$ 219.849.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.153.294.000,00R$ 1.190.207.000,00R$ 815.951.000,00R$ 933.020.000,00R$ 910.962.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 4.665.124.000,00R$ 4.665.124.000,00R$ 4.128.637.000,00R$ 4.128.637.000,00R$ 4.097.341.000,00
    Res. Capital R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -3.511.831.000,00R$ -3.474.918.000,00R$ -3.312.687.000,00R$ -3.195.618.000,00R$ -3.186.380.000,00

    RNEW3 - Risco Alto

    Renova Energia (RNEW3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Alto, obtendo 33 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    33
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    87
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,57 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -41,97% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 108,93 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 170,07 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 11 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0

    ROIC de 0,22% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -97,96% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    Lucro Líquido de R$ -141.606.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    50
    A Receita Líquida cresceu em 80,29% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. O lucro líquido atual de R$ -141.606.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +4 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -26%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    25
    Liquidez Corrente de 0,69 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 20,46% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    41
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.153.294.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 23,61% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,87 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 41.182,73 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    26
    Possui free float de 13,01%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +1,3 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    63
    RNEW3 apresenta cotação de R$ 0,81 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,01, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +2,52 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    RNEW3 está com forte tendência de desvalorização de -34,21%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de RNEW3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    RNEW3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -84,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -34,21%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 22,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,8
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 109,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -34,21%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 6,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,8
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 6 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    24.405
    Empr. Tot. :
    8.206
    Doador % Mês :
    0,15%
    Tomador: 0,15%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    05/08/2026
    M. BAIXA
    2
    48.531.433
    3.2008.206 (0,02%)
    R$ 2.624,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    04/08/2026
    M. BAIXA
    1
    48.531.433
    2006.606 (0,01%)
    R$ 164,00
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    M. BAIXA
     
    48.531.433
     31.306 (0,06%)
     
     
     
     
     
     
     
    29/07/2026
    M. BAIXA
    1
    48.531.433
    537.106 (0,08%)
    R$ 3,75
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    M. BAIXA
     
    48.531.433
     40.706 (0,08%)
     
     
     
     
     
     
     
    4
    242.657.165
    3.405123.930
    R$ 2.791,75
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    19/01/2024 10:00
    22/04/2024 17:13
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    2024
    08/05/2025 18:08
    6
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    31/05/2024 12:03
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    12/04/2024 18:19
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Demonstrações Financeiras com reconciliação para IFRS
    Abrir documento
    15/05/2023
    15/05/2025 08:59
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    02/02/2023
    30/04/2024 18:44
    5
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    07/05/2024 19:06
    10
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
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     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,09
    R$ 2,48R$ 7,28
     
    0,6% 
    -49,91%
    4,39% 44,32%
    0,61
    1,30,41
     
    R$ 8.323.136.000,00
    138,8
    Ação LIGT3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 34,99
    R$ 30,26R$ 38,00
    18,29%
    11,68%18,29%
    18,26%
    5,39% -0,66%
    1,12
      
     
    R$ 0,00
    43,2
    Ação GEPA3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 26,50
    R$ 13,70R$ 27,59
     
      
    93,43%
    1,53% 26,72%
    1,55
    28,212,57
     
    R$ 20.377.965.000,00
    39,3
    Ação ENEV3
    CMIG4 - CEMIG
    MODERADO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 11,24
    R$ 10,44R$ 13,81
    11,36%
    6,4%11,13%
    20,36%
    3,31% 2,3%
    1
    6,661,12
     
    R$ 28.887.605.000,00
    33,6
    Ação CMIG4
    EKTR4 - Elektro
    MOD. BAIXO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 36,21R$ 49,50
    6,39%
    12,88%6,39%
    -14,34%
    0,05% 0% -
    0,9
      
     
    R$ 2.019.000.000,00
    31,4
    Ação EKTR4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 32,00R$ 42,49
    16,41%
    13,09%16,41%
    34,99%
    2,67% -1,47%
    1,2
      
     
    R$ 0,00
    30,9
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    MOD. BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,14
    R$ 29,29R$ 44,45
    4,02%
    6,35%4,76%
    -22,22%
    -6,22% -3,89%
    0,8
    15,033,12
     
    R$ 13.600.999.000,00
    29,3
    Ação EGIE3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,41
    R$ 5,10R$ 7,35
    8,22%
    7,41%8,22%
    0,53%
    6,08% -5,55%
    0,91
      
     
    R$ 5.073.528.000,00
    20,9
    Ação EQPA3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MODERADO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,10
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,47%
    10,62%9,47%
    5,4%
    0,39% -2,14%
    0,98
      
     
    R$ 255.393.000,00
    20,7
    Ação AFLT3
    ISAE3 - ISA CTEEP
    MOD. BAIXO
    ISAE3
    Energia Elétrica
    R$ 31,89
    R$ 30,00R$ 35,27
    5,8%
    8,15%7,53%
    9,96%
    -1,7% -1,88%
    0,99
    9,321,05
    R$ 58.785,91
    R$ 21.426.537.000,00
    19,2
    Ação ISAE3
    8%
    7,72%8,22%
    9,65%
    1,59%5,78%
    1,01
    6,050,83
    R$ 5.878,59
    R$ 9.996.416.300,00
    40,7
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