REDE3 - Rede Energia

A Rede Energia é uma destacada empresa brasileira do setor elétrico, atuando na distribuição de energia com uma forte presença em diversas regiões do país. Com um portfólio diversificado e focado na transparência e eficiência operacional, a empresa se diferencia pelo investimento em tecnologia e inovação, garantindo um serviço de qualidade a seus consumidores. A relevância do setor de energia é primordial para o desenvolvimento sustentável, e a Rede Energia, com sua robustez financeira e compromisso com a sustentabilidade, se posiciona como uma referência no mercado. Isso a torna uma opção atrativa para investidores que buscam segurança e potencial de crescimento na B3.

/ Ação / Utilidade Pública / Energia Elétrica / REDE3 - Rede Energia

  
  
  
Cotação
R$ 5,75
Mín: R$ 5,74 / Máx: R$ 6,90
Média: R$ 6,22
Val. Mês
-2,54%
Setor: -0,82%
Segmento: 0,06%
Val. Ano
-3,11%
Setor: 19,1%
Segmento: 18,89%
P/L
9,84
Setor: 10,84
Segmento: 8,11
P. / P. Médio
0,89
Setor: 1,04
Segmento: 1,05
DY
7,23%
DY Proj.: 7,02%
Segmento: 8,19%
Investidos R$ 1.000,00 em 158,23 cotas na Ação REDE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 975,60 (-2,44% ), sendo deste valor, R$ -90,19 (-9,02% ) referente à valorização da Ação e R$ 65,79 (6,58% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
61.584.140/0001-49
Website:
http://www.energisa.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 5,63 (-2,06% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 6,25 (8,75% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de REDE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de REDE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,04% | 2,32% | 3,62% | 3,79% | 4,7% | 5,1% | 6,3% | 7,55%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,43%
  • Calculando status valorização atual REDE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -4,7%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • REDE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,75
    • Valor Médio: R$ 6,43
    • REDE3 está a uma distancia de 10,6% gerando uma força de distancia de 0,11
  • Força atual: 0,11
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de REDE3: 7,02%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,46%
    • Dy Médio de REDE3 em 5 anos: 8,7%
    • REDE3 está a uma distancia de -5,86% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,03
    • REDE3 está a uma distancia de -19,31% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,1
    • REDE3 gerou força de distancia de DY de -0,13
  • Força atual: -0,02
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 325.020.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 494.475.476,19
    • REDE3 está a uma distancia de -34,27% gerando uma força de distancia de -0,34
  • Força atual: -0,36
  • Força após reduzir 40% devido a REDE3 já estar em baixa: -0,22
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,22
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,43%
    • Valorização Quadrimestral: -0,22 * 4,43% = -0,96%
  • Simulando valorização de REDE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -4,7%
    • Valorização quadrimestre: -0,96%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,43%
    • Cotação Atual: R$ 5,75
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,41%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,67%)
      • Resultado: -2,08%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,42%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,77%)
      • Resultado: -1,19%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,12%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,87%)
      • Resultado: -0,99%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -4,26%, REDE3 valerá R$ 5,51 após um ano
  • O valor de REDE3 para o próximo ano ficou em R$ 5,51 o que da uma valorização de -4,26%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    REDE3SetorSegmentoREDE3
    CotaçãoR$ 5,75----R$ 6,13R$ 6,46R$ 6,84
    DPA R$ 0,42----R$ 0,10R$ 0,61R$ 0,58
    DY 7,23%7,37%8,19%1,63%9,46%8,54%
    Payout 71,17%65,49%74,58%79,02%93,49%61,34%
    P. / P. Médio 0,891,041,050,970,971,09
    P/L 9,8410,848,1148,479,897,18
    P/VP 2,372,111,892,532,683,35
    LPA 0,582,522,50,130,650,95
    VPA 2,4315,5115,782,432,412,04
    PSR 0,752,091,913,170,860,81
    ROE 24,06%13,35%12,87%5,21%27,11%46,66%
    ROIC 10,83%5,91%5,33%2,76%10,98%13,73%
    ROA 4,23%4,79%4,76%0,92%5,1%6,68%
    Margem Líquida 7,57%16,6%15,69%6,53%8,65%11,23%
    Margem Ebit 18,51%27,58%27,1%18,78%19,23%19,22%
    Margem Ebitda 23,71%32,83%31,97%24,29%24,37%24,12%
    Margem Bruta 25,32%36,18%33,92%25,41%25,96%26,44%
    EV/EBITDA 6,589,098,7326,386,946,18
    EV/EBIT 8,4220,1221,5434,128,87,75
    P/EBITDA 3,145,755,2413,033,513,34
    P/EBIT 4,0210,7510,3816,864,454,2
    P/Ativo 0,420,710,640,440,50,48
    P/Cap. Giro 6,9621,627,997,437,8610,41
    P/Ativo Circ. Liq. 3,074,513,733,285,456,16
    Giro Ativos 0,560,350,340,140,590,59
    D. Liq. / Patr. Liq. 2,590,960,932,592,622,84
    D. Liq. / EBITDA 3,433,343,4913,353,432,83
    D. Liq. / EBIT 4,410,2211,1617,264,353,56
    D. Bru. / Patr. Liq. 3,271,51,463,273,083,66
    Patr. / Ativos 0,180,350,360,180,190,14
    Passivos / Ativos 0,810,610,610,810,80,78
    Liq. Corrente 1,882,292,351,881,561,38
    CAGR Receitas 5A 8,86%11,24%10,88%-20,44%11,41%9,82%
    CAGR Lucros 5A -5,68%-4,38%-4,84%-30,74%6,44%15,32%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 18,18%
    Abril
    1 dys, 9,09%
    Maio
    1 dys, 9,09%
    Junho
    1 dys, 9,09%
    Julho
    1 dys, 9,09%
    Agosto
    1 dys, 9,09%
    Setembro
    1 dys, 9,09%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 18,18%
    Dezembro
    1 dys, 9,09%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 9,09%
    Março
    2 dys, 18,18%
    Abril
    1 dys, 9,09%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 9,09%
    Julho
    1 dys, 9,09%
    Agosto
    2 dys, 18,18%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 27,27%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    REDE3 apresentou uma distribuição de R$ 0,42 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 7,23% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (8,19%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,37%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,7%.

    REDE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 71,17% está em linha com o payout médio histórico de 69,09%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 69,09%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,02%, com distribuição em torno de R$ 0,40 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,05. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,04 e R$ 3,36, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    7,23%
    Setor: 7,37%Segmento: 8,19%
    DY (5A):
    8,7%
    Setor: 7,41%Segmento: 8,01%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    69,09%
    Atual: 71,17%
    DPA :
    R$ 0,42
    R$ 0,40
    7,02%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para REDE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 7,02%R$ 10,09R$ 6,73R$ 5,05R$ 4,04R$ 3,36R$ 2,88
    DY 7,23%R$ 10,39R$ 6,93R$ 5,20R$ 4,16R$ 3,46R$ 2,97
    DY (5A) 8,7%R$ 12,51R$ 8,34R$ 6,25R$ 5,00R$ 4,17R$ 3,57
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    17/03/2026
    13/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    1,45%
    11/11/2025
    27/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,075817800
    R$ 0,07581780
    1,18%
    12/08/2025
    24/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,240000000
    R$ 0,24000000
    3,57%
    20/06/2025
    30/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,050000000
    R$ 0,05000000
    0,74%
    25/02/2025
    26/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,245000000
    R$ 0,24500000
    3,51%
    12/11/2024
    25/11/2024
    Dividendo
    R$ 0,127942480
    R$ 0,12794248
    1,87%
    04/07/2024
    24/07/2024
    Dividendo
    R$ 0,233294000
    R$ 0,23329400
    3,01%
    15/03/2024
    15/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,222408940
    R$ 0,22240894
    2,99%
    15/11/2023
    05/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,219871520
    R$ 0,21987152
    2,75%
    15/08/2023
    28/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,143000000
    R$ 0,14300000
    2,33%
    27/04/2023
    09/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,133905000
    R$ 0,13390500
    2,55%
    21/03/2023
    30/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,214496510
    R$ 0,21449651
    3,8%
    16/11/2022
    28/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,190000000
    R$ 0,19000000
    3,03%
    16/08/2022
    25/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,170589000
    R$ 0,17058900
    2,57%
    02/05/2022
    27/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,161550000
    R$ 0,16155000
    2,47%
    R$ 2,527875250
    R$ 2,52787525
    Exibindo 15 registros
    Lista completa dos dividendos de REDE3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    2.568.204.239
    Ordinários: 2.568.204.239
    Free Float % :
    0,36% (9.137.547)
    Ordinários: 9.137.547
    P. Fora Circulação :
    99,64% (2.559.066.692)
    Ordinários: 2.559.066.692Controlador: 2.562.856.035
    T. Cotistas :
    10.150
    PF: 8.593PJ: 1.525I. Institucional: 32
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/05/2026
    Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
    2.562.856.035
    100%
     
    Outros
    5.348.204
    0%
    2.568.204.239
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.568.204.239
    Ordinários: 2.568.204.239
    Free Float % :
    0,2% (5.186.504)
    Ordinários: 5.186.504
    P. Fora Circulação :
    99,8% (2.563.017.735)
    Ordinários: 2.563.017.735Controlador: 2.562.856.035
    T. Cotistas :
    10.477
    PF: 8.916PJ: 1.558I. Institucional: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/04/2022
    Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
    2.559.066.692
    100%
     
    Outros
    5.348.204
    0%
    19/12/2025
    Energisa S/A
    3.789.343
    0%
    2.568.204.239
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.110.323.374
    Ordinários: 2.110.323.374
    Free Float % :
    0,25% (5.186.504)
    Ordinários: 5.186.504
    P. Fora Circulação :
    99,75% (2.105.136.870)
    Ordinários: 2.105.136.870Controlador: 1.477.379.356
    T. Cotistas :
    10.824
    PF: 9.258PJ: 1.566
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/04/2022
    Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
    1.477.379.356
    70%
    27/04/2022
    Energisa Participações Minoritarias S/A
    623.968.171
    30%
     
    Outros
    8.975.847
    0%
    2.110.323.374
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.110.323.374
    Ordinários: 2.110.323.374
    Free Float % :
    2,46% (51.864.504)
    Ordinários: 51.864.504
    P. Fora Circulação :
    97,54% (2.058.458.870)
    Ordinários: 2.058.458.870Controlador: 1.477.379.356
    T. Cotistas :
    7.479
    PF: 7.476PJ: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/04/2022
    Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
    1.477.379.356
    70%
    27/04/2022
    Energisa Participações Minoritarias S/A
    623.968.171
    30%
     
    Outros
    8.975.847
    0%
    2.110.323.374
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    2.110.323.374
    Ordinários: 2.110.323.374
    Free Float % :
    2,46% (51.864.504)
    Ordinários: 51.864.504
    P. Fora Circulação :
    97,54% (2.058.458.870)
    Ordinários: 2.058.458.870Controlador: 1.477.379.356
    T. Cotistas :
    8.716
    PF: 8.029PJ: 682I. Institucional: 5
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/04/2022
    Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.
    1.477.379.356
    70%
    27/04/2022
    Energisa Participações Minoritarias S/A
    623.968.171
    30%
     
    Outros
    8.975.847
    0%
    2.110.323.374
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    06/08/2026
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    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 19.820.725.000,00R$ 4.977.011.000,00R$ 19.392.049.000,00R$ 17.884.954.000,00R$ 16.131.441.000,00R$ 15.119.769.000,00
    Custos R$ -14.803.084.000,00R$ -3.712.397.000,00R$ -14.358.368.000,00R$ -13.156.737.000,00R$ -11.087.816.000,00R$ -10.756.848.000,00
    Lucro Bruto R$ 5.017.641.000,00R$ 1.264.614.000,00R$ 5.033.681.000,00R$ 4.728.217.000,00R$ 5.043.625.000,00R$ 4.362.921.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.348.686.000,00R$ -330.010.000,00R$ -1.304.495.000,00R$ -1.290.176.000,00R$ -1.019.333.000,00R$ -911.381.000,00
    EBITDA R$ 4.699.191.000,00R$ 1.208.894.000,00R$ 4.726.727.000,00R$ 4.314.110.000,00R$ 4.805.669.000,00R$ 4.140.013.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.030.236.000,00R$ 274.290.000,00R$ 997.541.000,00R$ 876.069.000,00R$ 781.377.000,00R$ 688.473.000,00
    EBIT R$ 3.668.955.000,00R$ 934.604.000,00R$ 3.729.186.000,00R$ 3.438.041.000,00R$ 4.024.292.000,00R$ 3.451.540.000,00
    R. Financeiro R$ -1.850.992.000,00R$ -528.203.000,00R$ -1.692.222.000,00R$ -1.164.121.000,00R$ -1.083.142.000,00R$ -923.678.000,00
    Impostos R$ -317.381.000,00R$ -81.381.000,00R$ -359.065.000,00R$ -265.915.000,00R$ -643.934.000,00R$ -491.739.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.500.582.000,00R$ 325.020.000,00R$ 1.677.899.000,00R$ 2.008.005.000,00R$ 2.297.216.000,00R$ 2.036.123.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.134.482.000,00R$ 300.732.000,00R$ 1.203.331.000,00R$ 1.476.129.000,00R$ 1.657.927.000,00R$ 1.486.267.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 366.100.000,00R$ 24.288.000,00R$ 474.568.000,00R$ 531.876.000,00R$ 639.289.000,00R$ 549.856.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 6.235.817.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 35.037.672.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 28.801.855.000,00
    D. Bruta :
    R$ 20.402.037.000,00
    D. Líquida :
    R$ 16.133.379.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 4.268.658.000,00
    V. Mercado :
    R$ 14.767.174.374,25
    Val. Firma :
    R$ 30.900.553.374,25
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 20.402.037.000,00R$ 19.049.643.000,00R$ 15.745.599.000,00R$ 12.447.816.000,00R$ 10.947.444.000,00
    Disponibilidade R$ 4.268.658.000,00R$ 2.829.051.000,00R$ 3.516.932.000,00R$ 2.659.299.000,00R$ 2.013.456.000,00
    D. Líquida R$ 16.133.379.000,00R$ 16.220.592.000,00R$ 12.228.667.000,00R$ 9.788.517.000,00R$ 8.933.988.000,00
    Patrimônio R$ 6.235.817.000,00R$ 6.189.214.000,00R$ 4.303.727.000,00R$ 4.022.096.000,00R$ 3.850.558.000,00
    Passivo Exigível R$ 28.801.855.000,00R$ 26.259.365.000,00R$ 23.574.211.000,00R$ 21.684.293.000,00R$ 19.744.038.000,00
    Ativo Controladora R$ 35.037.672.000,00R$ 32.448.579.000,00R$ 27.877.938.000,00R$ 25.706.389.000,00R$ 23.594.596.000,00
    Ativo Total R$ 35.509.085.000,00R$ 32.899.734.000,00R$ 30.059.241.000,00R$ 27.652.729.000,00R$ 25.256.054.000,00
    Ativo Circ. R$ 10.279.604.000,00R$ 8.432.683.000,00R$ 8.455.659.000,00R$ 7.989.174.000,00R$ 6.838.370.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 187.871.000,00R$ 352.971.000,00R$ 225.695.000,00R$ 376.132.000,00R$ 343.498.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 4.080.787.000,00R$ 2.476.080.000,00R$ 3.291.237.000,00R$ 2.283.167.000,00R$ 1.669.958.000,00
    Contas a Receber R$ 2.511.840.000,00R$ 2.601.995.000,00R$ 2.582.098.000,00R$ 3.005.375.000,00R$ 2.480.355.000,00
    Estoques R$ 77.583.000,00R$ 72.112.000,00R$ 64.880.000,00R$ 59.099.000,00R$ 62.089.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.021.425.000,00R$ 1.023.500.000,00R$ 1.054.233.000,00R$ 1.314.358.000,00R$ 1.231.646.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 2.400.098.000,00R$ 1.906.025.000,00R$ 1.237.516.000,00R$ 951.043.000,00R$ 1.050.824.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 25.229.481.000,00R$ 24.467.051.000,00R$ 21.603.582.000,00R$ 19.663.555.000,00R$ 18.417.684.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 16.871.933.000,00R$ 16.198.285.000,00R$ 14.128.400.000,00R$ 12.695.963.000,00R$ 11.992.498.000,00
    Investimentos R$ 7.341.000,00R$ 7.518.000,00R$ 8.747.000,00R$ 7.982.000,00R$ 7.653.000,00
    Imobilizado R$ 159.747.000,00R$ 152.790.000,00R$ 141.477.000,00R$ 125.135.000,00R$ 110.269.000,00
    Intangível R$ 8.190.460.000,00R$ 8.108.458.000,00R$ 7.324.958.000,00R$ 6.834.475.000,00R$ 6.307.264.000,00
    Passivo T. R$ 35.509.085.000,00R$ 32.899.734.000,00R$ 30.059.241.000,00R$ 27.652.729.000,00R$ 25.256.054.000,00
    Passivo C. R$ 5.470.569.000,00R$ 5.389.521.000,00R$ 6.113.287.000,00R$ 6.599.184.000,00R$ 5.233.583.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 8.835.000,00R$ 10.310.000,00R$ 12.549.000,00R$ 11.150.000,00R$ 11.471.000,00
    Fornecedores R$ 1.711.600.000,00R$ 1.542.574.000,00R$ 1.313.962.000,00R$ 1.321.729.000,00R$ 1.044.313.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.581.152.000,00R$ 1.896.919.000,00R$ 2.560.510.000,00R$ 2.737.004.000,00R$ 2.034.484.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 2.168.982.000,00R$ 1.939.718.000,00R$ 2.226.266.000,00R$ 2.529.301.000,00R$ 2.143.315.000,00
    Passivo NC. R$ 23.331.286.000,00R$ 20.869.844.000,00R$ 17.460.924.000,00R$ 15.085.109.000,00R$ 14.510.455.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 18.820.885.000,00R$ 17.152.724.000,00R$ 13.185.089.000,00R$ 9.710.812.000,00R$ 8.912.960.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.280.274.000,00R$ 1.761.190.000,00R$ 2.142.141.000,00R$ 3.436.957.000,00R$ 3.743.972.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.110.711.000,00R$ 1.848.919.000,00R$ 2.010.776.000,00R$ 1.781.352.000,00R$ 1.678.071.000,00
    PNC. Provisões R$ 119.416.000,00R$ 107.011.000,00R$ 122.918.000,00R$ 155.988.000,00R$ 175.452.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 6.707.230.000,00R$ 6.640.369.000,00R$ 6.485.030.000,00R$ 5.968.436.000,00R$ 5.512.016.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 5.567.568.000,00R$ 5.567.568.000,00R$ 3.223.218.000,00R$ 3.223.218.000,00R$ 3.223.218.000,00
    Res. Capital R$ -378.664.000,00R$ -381.487.000,00R$ 10.868.000,00R$ 10.742.000,00R$ 8.556.000,00
    Res. Lucros R$ 708.873.000,00R$ 965.693.000,00R$ 1.049.115.000,00R$ 801.641.000,00R$ 644.731.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 300.732.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ 37.308.000,00R$ 37.440.000,00R$ 20.526.000,00R$ -13.505.000,00R$ -25.947.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 471.413.000,00R$ 451.155.000,00R$ 2.181.303.000,00R$ 1.946.340.000,00R$ 1.661.458.000,00

    REDE3 - Risco Moderado

    Rede Energia (REDE3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    57
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    14
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 2,59 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 1,41% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,4 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    19
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 4,4 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,17 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,9 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    56

    ROIC de 10,83% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -29,86% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 4,23% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -39,89% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 24,06% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -47,63% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,04 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    48
    A Receita Líquida cresceu em 15,69% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -25,15% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +3,84 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    35
    Margem Líquida de 7,57% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -36,37% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,8 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    100
    Liquidez Corrente de 1,88 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 37,6% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    80
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 6.235.817.000,00 , refletindo uma estrutura patrimonial sólida, que contribui para maior estabilidade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 55,04% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 48,95% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,6 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para REDE3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    1
    Possui free float de 0,36%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,05 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    REDE3 apresenta cotação de R$ 5,75 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,43, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    41
    REDE3 mostra tendência de estabilidade de -4,26%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,64 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de REDE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    REDE3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -10,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -4,26%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 12,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,89
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 17,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 7,02%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 35,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -4,26%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 11,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,89
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 7,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 7,02%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    828
    Empr. Tot. :
    1.037
    Doador % Mês :
    8%
    Tomador: 8%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
     
    9.137.547
     1.037 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    03/08/2026
    M. BAIXA
     
    9.137.547
     1.037 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    29/07/2026
    BAIXA
    8
    9.137.547
    5771.037 (0,01%)
    R$ 3.340,83
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    28/07/2026
    M. BAIXA
     
    9.137.547
     1.037 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    27/07/2026
    M. BAIXA
     
    9.137.547
     1.037 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    8
    45.687.735
    5775.185
    R$ 3.340,83
    1,6%
    1,6%
    1,6%
    1,6%
    1,6%
    1,6%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    16/06/2025
    16/06/2025 18:29
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    02/06/2025 12:00
    10/06/2025 11:00
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/2025
    18/06/2025 11:16
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    06/2025
    10/07/2025 09:15
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    08/05/2025 13:00
    08/05/2025 19:08
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/2025
    10/06/2025 09:55
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    29/04/2025 00:00
    06/01/2025 18:28
    1
    Aviso aos Acionistas
    Data prevista para a assembleia
    -
    Abrir documento
    28/04/2025 09:00
    24/04/2025 18:01
    2
    Assembleia
    AGO
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    28/04/2025 09:00
    26/04/2025 09:14
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    28/04/2025 09:00
    28/04/2025 18:01
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 129 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    MOD. BAIXO
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 3,16
    R$ 2,48R$ 7,28
     
    0,6% 
    -47,15%
    -0,32% 45,01%
    0,63
    1,310,41
     
    R$ 8.323.136.000,00
    143,1
    Ação LIGT3
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 34,99
    R$ 30,26R$ 38,00
    18,29%
    11,68%18,29%
    18,26%
    2,91% -0,71%
    1,12
      
     
    R$ 0,00
    43
    Ação GEPA3
    CMIG4 - CEMIG
    MODERADO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 11,24
    R$ 10,24R$ 13,81
    11,4%
    6,41%11,16%
    22,71%
    1,9% 2,13%
    1
    6,651,11
     
    R$ 28.887.605.000,00
    33,2
    Ação CMIG4
    EKTR4 - Elektro
    MOD. BAIXO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 39,99
    R$ 36,21R$ 49,80
    6,39%
    12,88%6,39%
    -14,34%
    0,05% 0,04%
    0,9
      
     
    R$ 2.019.000.000,00
    31,5
    Ação EKTR4
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 39,00
    R$ 32,00R$ 42,49
    16,44%
    13,11%16,44%
    31,65%
    0,13% -3,04%
    1,17
      
     
    R$ 0,00
    29,1
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    MOD. BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 30,17
    R$ 29,29R$ 44,45
    4%
    6,36%4,74%
    -21,42%
    -6,13% -3,9%
    0,8
    15,13,13
     
    R$ 13.600.999.000,00
    29
    Ação EGIE3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 27,10
    R$ 13,56R$ 27,59
     
      
    99,85%
    1,76% 22,01%
    1,59
    27,962,55
     
    R$ 20.377.965.000,00
    27,5
    Ação ENEV3
    EQPA3 - Equatorial Distribuidora
    MOD. BAIXO
    EQPA3
    Energia Elétrica
    R$ 5,48
    R$ 5,10R$ 7,35
    8,42%
    7,41%8,42%
    2,19%
    5,38% -4,49%
    0,92
      
     
    R$ 5.073.528.000,00
    22,9
    Ação EQPA3
    ISAE3 - ISA CTEEP
    MOD. BAIXO
    ISAE3
    Energia Elétrica
    R$ 31,30
    R$ 30,00R$ 35,27
    6,06%
    8,18%7,86%
    8,35%
    -3,51% -2,51%
    0,97
    8,931
     
    R$ 21.426.537.000,00
    20,6
    Ação ISAE3
    AFLT3 - Afluente Transmissão
    MODERADO
    AFLT3
    Energia Elétrica
    R$ 7,25
    R$ 7,01R$ 7,80
    9,28%
    10,64%9,28%
    7,63%
    -1,58% -1,18%
    1
      
     
    R$ 255.393.000,00
    20,3
    Ação AFLT3
    8,03%
    7,73%8,26%
    10,77%
    0,06%5,34%
    1,01
    60,82
    R$ 0,00
    R$ 9.996.416.300,00
    40
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 60 registros
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