RECV3 - Petrorecôncavo: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Petróleo. Gás e Biocombustíveis / Petróleo, Gás e Biocombustíveis / RECV3 - Petrorecôncavo

Cotação

R$ 11,02

Val. Mês

5,76%

Val. Ano

-0,43%

P/L

6,48

P/PM

0,82

15,48%

Investidos R$ 1.000,00 em 77,22 cotas na Ação RECV3 há 1 ano, hoje você teria R$ 894,38 (-10,56% ), sendo deste valor, R$ -149,03 (-14,9% ) referente à valorização da Ação e R$ 43,42 (4,34% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

03.342.704/0001-30

Liq. Diária :

R$ 24.270.991,33

Volume 30d: 2.169.095Volume 1a: 3.736.330

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 24,04 (118,16% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 13,46 (22,13% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização RECV3: 5,99%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RECV3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RECV3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 6,64% | 8,94% | 9,12% | 9,75% | 9,8% | 15,39% | 15,44% | 16,49%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,45%

Calculando status valorização atual RECV3

Valorização Último Quadrimestre: 3,97%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
RECV3 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 11,02
Valor Médio: R$ 13,42
RECV3 está a uma distancia de 17,89% gerando uma força de distancia de 0,18

Força atual: 0,18

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de RECV3: 5,1%
Dy Médio Projetado no Segmento: 4,88%
Dy Médio de RECV3 em 5 anos: 9,77%
RECV3 está a uma distancia de 4,45% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,02
RECV3 está a uma distancia de -47,8% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,24
RECV3 gerou força de distancia de DY de -0,22

Força atual: -0,04

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 202.683.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 156.434.454,55
RECV3 está a uma distancia de 29,56% gerando uma força de distancia de 0,3

Força atual: 0,26

Força após reduzir 40% devido a RECV3 já estar em alta: 0,15

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,15
Potencial de variação Quadrimestral: 11,45%
Valorização Quadrimestral: 0,15 * 11,45% = 1,77%

Simulando valorização de RECV3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 3,97%
Valorização quadrimestre: 1,77%
Potencial de valorização quadrimestral: 11,45%
Cotação Atual: R$ 11,02
Status Atual: Em Alta com tendência de alta
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,19%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (1,24%)
- Resultado: 2,43%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,49%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,42%)
- Resultado: 1,9%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,19%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (1,59%)
- Resultado: 1,78%
Aplicada a valorização anual simulada de 6,12%, RECV3 valerá R$ 11,69 após um ano

O valor de RECV3 para o próximo ano ficou em R$ 11,69 o que da uma valorização de 6,12%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	RECV3	Setor	Segmento	RECV3
Cotação	R$ 11,02	--	--	R$ 11,48	R$ 13,83	R$ 19,96	R$ 22,63	R$ 25,34
DPA	R$ 1,71	--	--	R$ 1,71	R$ 0,90	R$ 2,75	R$ 0,99	R$ 0,78
DY	15,48%	5,81%	5,81%	14,85%	6,51%	13,78%	4,37%	3,07%
Payout	100,27%	55,2%	55,2%	153,31%	41,38%	184,55%	40,96%	16,77%
P/PM	0,82	0,98	0,98	0,89	0,82	0,94	0,94	1,16
P/L	6,48	17,44	17,44	10,32	6,36	13,39	9,36	5,46
P/VP	0,73	1,2	1,2	0,76	0,94	1,38	1,47	1,65
LPA	1,7	-30,81	-30,81	1,11	2,18	1,49	2,42	4,64
VPA	15,11	-261,77	-261,77	15,11	14,76	14,43	15,4	15,33
PSR	1,08	0,74	0,74	2,26	1,29	1,79	2,36	2,12
ROE	11,26%	60,2%	60,2%	7,36%	14,74%	10,33%	15,69%	30,27%
ROIC	7,25%	3,76%	3,76%	4,12%	8,2%	12,59%	9,13%	29,09%
ROA	5,53%	-14,96%	-14,96%	3,61%	7,36%	5,88%	10,38%	17,52%
Margem Líquida	16,73%	-139,34%	-139,34%	21,88%	20,22%	13,4%	25,19%	38,76%
Margem Ebit	22,01%	-35,3%	-35,3%	25%	22,85%	29,05%	24,16%	42,28%
Margem Ebitda	45,3%	-23,43%	-23,43%	47,33%	45,69%	50,33%	45,42%	54,82%
Margem Bruta	32,07%	33,5%	33,5%	34,06%	32,35%	36,51%	31,9%	48,44%
EV/EBITDA	3,53	2,07	2,07	6,95	3,84	4,01	5,5	3,28
EV/EBIT	7,28	3,85	3,85	13,16	7,68	6,95	10,35	4,25
P/EBITDA	2,39	2,34	2,34	4,77	2,81	3,57	5,19	3,86
P/EBIT	4,93	4,01	4,01	9,03	5,62	6,18	9,76	5,01
P/Ativo	0,36	0,39	0,39	0,37	0,47	0,79	0,97	0,96
P/Cap. Giro	-25,85	-5	-5	-26,93	-191,03	-29,36	-23,46	-7,36
P/Ativo Circ. Liq.	2,26	-0,97	-0,97	2,35	2,64	7	81,38	8,5
Giro Ativos	0,33	0,95	0,95	0,17	0,36	0,44	0,41	0,45
D. Liq. / Patr. Liq.	0,35	0,22	0,22	0,35	0,34	0,17	0,09	-0,25
D. Liq. / EBITDA	1,14	-0,27	-0,27	2,18	1,03	0,45	0,31	-0,59
D. Liq. / EBIT	2,35	-0,16	-0,16	4,13	2,05	0,77	0,58	-0,76
D. Bru. / Patr. Liq.	0,71	0,48	0,48	0,71	0,72	0,42	0,2	0,17
Patr. / Ativos	0,49	-1	-1	0,49	0,5	0,57	0,66	0,58
Passivos / Ativos	0,51	1,98	1,98	0,51	0,5	0,43	0,34	0,42
Liq. Corrente	2,91	1,34	1,34	2,91	3,48	2,14	1,08	1,53
CAGR Receitas 5A	16,23%	1,02%	1,02%	7,48%	--	--	--	--
CAGR Lucros 5A	17,96%	-4,71%	-4,71%	13,04%	--	--	--	--

Dividendos RECV3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
4 dys, 36,36%

Junho
1 dys, 9,09%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 9,09%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 9,09%

Dezembro
4 dys, 36,36%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
2 dys, 33,33%

Maio
1 dys, 16,67%

Junho
1 dys, 16,67%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 16,67%

Dezembro
1 dys, 16,67%

RECV3 apresentou uma distribuição de R$ 1,71 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 15,48% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis (5,81%) quanto no Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis (5,81%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 9,77%.

RECV3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 100,27% acima do payout médio histórico de 33,04% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 33,04%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,1%, com distribuição em torno de R$ 0,56 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 7,03. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,62 e R$ 4,68, respectivamente.

Dividendos

DY :

15,48%

Sustentável: 15,43%Setor: 5,81%Segmento: 5,81%

DY (3M):

12,37%

Setor: 11,91%Segmento: 11,91%

DY (5A):

9,77%

Setor: 7,29%Segmento: 7,29%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

33,04%

Atual: 100,27%

DPA :

R$ 1,71

DPA Proj.:

R$ 0,56

DY Proj.:

5,1%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RECV3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	5,1%	R$ 14,05	R$ 9,37	R$ 7,03	R$ 5,62	R$ 4,68	R$ 4,01
DY Sust.	15,43%	R$ 42,51	R$ 28,34	R$ 21,25	R$ 17,00	R$ 14,17	R$ 12,15
DY	15,48%	R$ 42,65	R$ 28,43	R$ 21,32	R$ 17,06	R$ 14,22	R$ 12,18
DY (3M)	12,37%	R$ 34,08	R$ 22,72	R$ 17,04	R$ 13,63	R$ 11,36	R$ 9,74
DY (5A)	9,77%	R$ 26,92	R$ 17,94	R$ 13,46	R$ 10,77	R$ 8,97	R$ 7,69

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
17/08/2026	27/08/2026	JCP	R$ 0,340736000	R$ 0,34073600	3,18%
18/05/2026	28/05/2026	JCP	R$ 0,340748000	R$ 0,34074800	2,73%
08/01/2026	31/12/2028	Dividendo	R$ 0,341322000	R$ 0,34132200	3,08%
08/01/2026	31/12/2027	Dividendo	R$ 0,341323000	R$ 0,34132300	3,08%
08/01/2026	31/12/2026	Dividendo	R$ 0,341323000	R$ 0,34132300	3,08%
15/05/2025	27/05/2025	JCP	R$ 0,900140000	R$ 0,90014000	5,97%
12/11/2024	26/11/2024	Dividendo	R$ 1,293078000	R$ 1,29307800	7,1%
05/06/2024	17/06/2024	JCP	R$ 1,398827000	R$ 1,39882700	6,87%
24/04/2024	15/05/2024	Dividendo	R$ 0,059283430	R$ 0,05928343	0,27%
05/12/2023	15/12/2023	JCP	R$ 0,545972000	R$ 0,54597200	2,64%
26/04/2023	05/05/2023	Dividendo	R$ 0,444138390	R$ 0,44413839	2,32%
01/12/2022	13/12/2022	JCP	R$ 0,614971000	R$ 0,61497100	1,97%
27/04/2022	10/05/2022	Dividendo	R$ 0,163273200	R$ 0,16327320	0,7%
			R$ 7,125135020	R$ 7,12513502

Exibindo 13 registros

Lista completa dos dividendos de RECV3

Composição Acionária RECV3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

293.482.126

Ordinárias: 293.482.126

Free Float % :

93,66% (274.861.776)

FF Ordinárias: 274.861.776

T. Fora Circulação :

6,34% (18.620.350)

Ordinárias Fora C.: 18.620.350Ações Tesouraria: 473.056

T. Cotistas :

54.408

I. P. Física: 53.761I. P. Jurídica: 409I. Institucionais: 238

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	93.087.117	32%
30/06/2026	PetroSantander Luxembourg Holdings S.a.r.l.	57.536.716	20%
30/06/2026	Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior	49.930.089	17%
30/06/2026	Fundos geridos pela Cobas Asset Management, SGIIC, S.A	31.986.300	11%
30/06/2026	Opeg Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior	28.400.199	10%
30/06/2026	EDUARDO CINTRA SANTOS	17.240.000	6%
30/06/2026	Perbras - Empresa Brasileira de Perfurações Ltda.	12.523.304	4%
30/06/2026	OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	2.778.401	1%
		293.482.126	100%

Exibindo 8 registros

T. Papéis :

293.472.126

Ordinárias: 293.472.126

Free Float % :

93,59% (274.651.240)

FF Ordinárias: 274.651.240

T. Fora Circulação :

6,41% (18.820.886)

Ordinárias Fora C.: 18.820.886Ações Tesouraria: 473.056

T. Cotistas :

38.894

I. P. Física: 38.197I. P. Jurídica: 551I. Institucionais: 697

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	93.322.961	32%
31/03/2026	PetroSantander Luxembourg Holdings S.a.r.l.	57.536.716	20%
31/03/2026	Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior	49.930.089	17%
31/03/2026	Fundos geridos pela Cobas Asset Management, SGIIC, S.A	31.297.400	11%
31/03/2026	Opeg Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior	28.400.199	10%
31/03/2026	EDUARDO CINTRA SANTOS	17.210.000	6%
31/03/2026	Perbras - Empresa Brasileira de Perfurações Ltda.	12.523.304	4%
31/03/2026	OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	2.778.401	1%
	Ações Tesouraria	473.056	0%
		293.472.126	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

293.472.126

Ordinárias: 293.472.126

Free Float % :

93,57% (274.614.210)

FF Ordinárias: 274.614.210

T. Fora Circulação :

6,43% (18.857.916)

Ordinárias Fora C.: 18.857.916Ações Tesouraria: 850.936

T. Cotistas :

29.894

I. P. Física: 29.321I. P. Jurídica: 551I. Institucionais: 22

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	113.197.881	39%
21/12/2023	PetroSantander Luxembourg Holdings S.a.r.l.	57.536.716	20%
21/12/2023	Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior	49.930.089	17%
18/09/2024	Opeg Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior	26.984.999	9%
10/04/2025	EDUARDO CINTRA SANTOS	17.040.000	6%
10/04/2025	Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda	12.629.800	4%
21/12/2023	Perbras - Empresa Brasileira de Perfurações Ltda.	12.523.304	4%
06/05/2024	OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	2.778.401	1%
	Ações Tesouraria	850.936	0%
		293.472.126	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

293.281.126

Ordinárias: 293.281.126

Free Float % :

93,98% (275.628.230)

FF Ordinárias: 275.628.230

T. Fora Circulação :

6,02% (17.652.896)

Ordinárias Fora C.: 17.652.896Ações Tesouraria: 525.996

T. Cotistas :

29.894

I. P. Física: 29.321I. P. Jurídica: 551I. Institucionais: 22

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	119.714.344	41%
21/12/2023	PetroSantander Luxembourg Holdings S.a.r.l.	57.536.716	20%
21/12/2023	Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior	49.930.089	17%
21/12/2023	Opeg Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior	19.153.099	7%
21/12/2023	Eduardo Cintra Santos	16.527.177	6%
21/12/2023	Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda	14.691.000	5%
21/12/2023	Perbras - Empresa Brasileira de Perfurações Ltda.	12.523.304	4%
06/05/2024	OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	2.778.401	1%
	Ações Tesouraria	525.996	0%
		293.380.126	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

248.580.088

Ordinárias: 248.580.088

Free Float % :

111,35% (276.798.795)

FF Ordinárias: 276.798.795

T. Cotistas :

11.722

I. P. Física: 10.896I. P. Jurídica: 86I. Institucionais: 740

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	144.162.344	58%
27/12/2019	PetroSantander Luxembourg Holdings S.a.r.l.	57.536.716	23%
12/08/2021	Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior	49.930.089	20%
21/05/2021	Eduardo Cintra Santos	14.749.105	6%
08/05/2022	Opeg Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior	14.000.000	6%
20/06/2011	Perbras - Empresa Brasileira de Perfurações Ltda.	12.523.304	5%
	Ações Tesouraria	282.244	0%
		293.183.802	118%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

248.580.088

Free Float % :

93,29% (231.911.692)

FF Ordinárias: 231.911.692

T. Fora Circulação :

6,71% (16.668.396)

Ordinárias Fora C.: 141.389Ações Tesouraria: 141.389

T. Cotistas :

3.986

I. P. Física: 3.671I. P. Jurídica: 19I. Institucionais: 296

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
27/12/2019	PetroSantander Luxembourg Holdings S.a.r.l.	82.536.716	33%
	Outros	69.348.767	28%
21/05/2021	Opportunity Private Equity Gestora de Recursos LTDA	63.930.089	26%
21/05/2021	Eduardo Cintra Santos	14.749.105	6%
20/06/2011	Perbras - Empresa Brasileira de Perfurações Ltda.	12.539.804	5%
20/06/2011	Eduardo Figueira Santos (Espólio)	5.334.218	2%
	Ações Tesouraria	141.389	0%
		248.580.088	100%

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T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
06/08/2026
05/11/2026

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RECV3 participa em 10 Índices

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RECV3 participa com um peso de 0,13% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
RECV3 participa com um peso de 0,11% do Índice Índice Brasil 100
RECV3 participa com um peso de 0,11% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
RECV3 participa com um peso de 0,92% do Índice Small Cap
RECV3 participa com um peso de 0,11% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
RECV3 participa com um peso de 0,63% do Índice Índice Dividendos
RECV3 participa com um peso de 0,11% do Índice Índice Brasil Amplo
RECV3 participa com um peso de 0,19% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
RECV3 participa com um peso de 1,96% do Índice Índice GPTW B3
RECV3 participa com um peso de 0,43% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos

Exposição a 3 Commodities

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RECV3possui exposição a 3 commodities como produtora

A PetroReconcavo produz petróleo e gás natural. O preço do Petróleo Brent é uma referência para a comercialização de sua produção e influencia receitas, margens e geração de caixa.
Nível de Exposição: Alto

A PetroReconcavo produz petróleo e gás natural. O preço do Petróleo WTI influencia as condições de comercialização e o valor econômico de sua produção.
Nível de Exposição: Alto

A PetroReconcavo produz gás natural e petróleo. O preço do Gás natural influencia diretamente a comercialização de sua produção e pode afetar receitas e geração de caixa.
Nível de Exposição: Alto

Resultados Financeiros RECV3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 2.982.954.000,00	R$ 1.492.399.000,00	R$ 3.157.609.000,00	R$ 3.264.554.000,00	R$ 2.814.361.000,00	R$ 2.975.939.000,00
Custos	R$ -2.026.267.000,00	R$ -984.082.000,00	R$ -2.136.173.000,00	R$ -2.072.805.000,00	R$ -1.916.661.000,00	R$ -1.534.412.000,00
Lucro Bruto	R$ 956.687.000,00	R$ 508.317.000,00	R$ 1.021.436.000,00	R$ 1.191.749.000,00	R$ 897.700.000,00	R$ 1.441.527.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -300.128.000,00	R$ -135.167.000,00	R$ -299.857.000,00	R$ -243.529.000,00	R$ -217.883.000,00	R$ -183.327.000,00
EBITDA	R$ 1.351.401.000,00	R$ 706.364.000,00	R$ 1.442.656.000,00	R$ 1.643.036.000,00	R$ 1.278.144.000,00	R$ 1.631.294.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 694.842.000,00	R$ 333.214.000,00	R$ 721.077.000,00	R$ 694.816.000,00	R$ 598.327.000,00	R$ 373.094.000,00
EBIT	R$ 656.559.000,00	R$ 373.150.000,00	R$ 721.579.000,00	R$ 948.220.000,00	R$ 679.817.000,00	R$ 1.258.200.000,00
R. Financeiro	R$ -60.064.000,00	R$ 9.739.000,00	R$ 54.615.000,00	R$ -584.815.000,00	R$ 49.012.000,00	R$ 66.400.000,00
Impostos	R$ -97.331.000,00	R$ -56.409.000,00	R$ -137.842.000,00	R$ 74.093.000,00	R$ -19.891.000,00	R$ -171.209.000,00
Lucro Líquido	R$ 499.164.000,00	R$ 326.480.000,00	R$ 638.352.000,00	R$ 437.498.000,00	R$ 708.938.000,00	R$ 1.153.391.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 638.352.000,00	--	R$ 638.352.000,00	R$ 437.498.000,00	R$ 708.938.000,00	R$ 1.153.391.000,00

Balanço patrimonial RECV3

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A análise do endividamento de Petrorecôncavo (RECV3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 1.542.400.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 1.351.401.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,14 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 4.433.506.000,00

Ativo Controladora :

R$ 9.031.752.000,00

Passivo Exigível :

R$ 4.598.246.000,00

D. Bruta :

R$ 3.162.517.000,00

D. Líquida :

R$ 1.542.400.000,00

Disponibilidade :

R$ 1.620.117.000,00

V. Mercado :

R$ 3.234.173.028,52

Val. Firma :

R$ 4.776.573.028,52

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 3.162.517.000,00	R$ 3.105.016.000,00	R$ 1.792.321.000,00	R$ 902.980.000,00	R$ 655.581.000,00
Disponibilidade	R$ 1.620.117.000,00	R$ 1.625.018.000,00	R$ 1.057.487.000,00	R$ 507.356.000,00	R$ 1.611.191.000,00
D. Líquida	R$ 1.542.400.000,00	R$ 1.479.998.000,00	R$ 734.834.000,00	R$ 395.624.000,00	R$ -955.610.000,00
Patrimônio	R$ 4.433.506.000,00	R$ 4.330.716.000,00	R$ 4.235.277.000,00	R$ 4.517.883.000,00	R$ 3.810.502.000,00
Passivo Exigível	R$ 4.598.246.000,00	R$ 4.337.299.000,00	R$ 3.202.294.000,00	R$ 2.311.301.000,00	R$ 2.774.592.000,00
Ativo Controladora	R$ 9.031.752.000,00	R$ 8.668.015.000,00	R$ 7.437.571.000,00	R$ 6.829.184.000,00	R$ 6.585.094.000,00
Ativo Total	R$ 9.031.752.000,00	R$ 8.668.015.000,00	R$ 7.437.571.000,00	R$ 6.829.184.000,00	R$ 6.585.094.000,00
Ativo Circ.	R$ 2.178.986.000,00	R$ 2.158.236.000,00	R$ 1.569.425.000,00	R$ 1.147.431.000,00	R$ 2.132.604.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 320.992.000,00	R$ 229.508.000,00	R$ 295.548.000,00	R$ 197.184.000,00	R$ 361.028.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 1.299.125.000,00	R$ 1.395.510.000,00	R$ 761.939.000,00	R$ 310.172.000,00	R$ 1.250.163.000,00
Contas a Receber	R$ 327.052.000,00	R$ 253.967.000,00	R$ 361.095.000,00	R$ 360.611.000,00	R$ 384.180.000,00
Estoques	R$ 61.947.000,00	R$ 6.139.000,00	R$ 9.766.000,00	R$ 7.358.000,00	R$ 11.451.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 81.785.000,00	R$ 146.817.000,00	R$ 96.616.000,00	R$ 233.927.000,00	R$ 99.243.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 88.085.000,00	R$ 126.295.000,00	R$ 44.461.000,00	R$ 38.179.000,00	R$ 26.539.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 6.852.766.000,00	R$ 6.509.779.000,00	R$ 5.868.146.000,00	R$ 5.681.753.000,00	R$ 4.452.490.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 521.901.000,00	R$ 255.554.000,00	R$ 306.832.000,00	R$ 225.864.000,00	R$ 323.125.000,00
Imobilizado	R$ 6.241.641.000,00	R$ 6.170.841.000,00	R$ 5.540.758.000,00	R$ 5.439.745.000,00	R$ 4.117.368.000,00
Intangível	R$ 89.224.000,00	R$ 83.384.000,00	R$ 20.556.000,00	R$ 16.144.000,00	R$ 11.997.000,00
Passivo T.	R$ 9.031.752.000,00	R$ 8.668.015.000,00	R$ 7.437.571.000,00	R$ 6.829.184.000,00	R$ 6.585.094.000,00
Passivo C.	R$ 747.721.000,00	R$ 619.377.000,00	R$ 732.356.000,00	R$ 1.065.860.000,00	R$ 1.391.367.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 83.342.000,00	R$ 88.753.000,00	R$ 93.929.000,00	R$ 86.647.000,00	R$ 60.848.000,00
Fornecedores	R$ 271.303.000,00	R$ 265.879.000,00	R$ 299.110.000,00	R$ 254.010.000,00	R$ 352.152.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 27.390.000,00	R$ 50.549.000,00	R$ 74.193.000,00	R$ 49.537.000,00	R$ 124.275.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 63.733.000,00	R$ 64.914.000,00	R$ 20.907.000,00	R$ 142.772.000,00	R$ 14.011.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 297.225.000,00	R$ 144.554.000,00	R$ 243.875.000,00	R$ 524.692.000,00	R$ 830.357.000,00
PC. Provisões	R$ 4.728.000,00	R$ 4.728.000,00	R$ 342.000,00	R$ 8.202.000,00	R$ 9.724.000,00
Passivo NC.	R$ 3.850.525.000,00	R$ 3.717.922.000,00	R$ 2.469.938.000,00	R$ 1.245.441.000,00	R$ 1.383.225.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 3.098.784.000,00	R$ 3.040.102.000,00	R$ 1.771.414.000,00	R$ 760.208.000,00	R$ 641.570.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 514.855.000,00	R$ 429.086.000,00	R$ 513.971.000,00	R$ 298.512.000,00	R$ 628.019.000,00
Trib. Diferidos	R$ 38.613.000,00	R$ 60.324.000,00	--	--	R$ 6.023.000,00
PNC. Provisões	R$ 198.273.000,00	R$ 188.410.000,00	R$ 184.553.000,00	R$ 186.721.000,00	R$ 107.613.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 4.433.506.000,00	R$ 4.330.716.000,00	R$ 4.235.277.000,00	R$ 4.517.883.000,00	R$ 3.810.502.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 2.832.698.000,00	R$ 2.832.624.000,00	R$ 2.832.476.000,00	R$ 2.830.774.000,00	R$ 2.828.170.000,00
Res. Capital	R$ 60.192.000,00	R$ 56.174.000,00	R$ 49.375.000,00	R$ 46.894.000,00	R$ 36.378.000,00
Res. Lucros	R$ 1.393.897.000,00	R$ 1.393.897.000,00	R$ 1.318.945.000,00	R$ 1.671.360.000,00	R$ 1.167.284.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 224.956.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ -112.718.000,00	R$ 13.540.000,00	--	R$ -65.626.000,00	R$ -255.811.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ 34.481.000,00	R$ 34.481.000,00	R$ 34.481.000,00	R$ 34.481.000,00	R$ 34.481.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

RECV3 - Risco Baixo

Petrorecôncavo (RECV3) uma Ação do Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Baixo, obtendo 72 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

9 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
+6 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,35 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 297,69% em relação à média desde 2022, de 0,09 para 0,35. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,14 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,84 em relação à média desde 2022, de 0,3 para 1,14. Elevando significativamente o risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 7,25% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -50,85% em relação à média desde 2022, de 14,75% para 7,25%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 5,53% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -46,24% em relação à média desde 2022, de 10,29% para 5,53%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 11,26% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -36,59% em relação à média desde 2022, de 17,76% para 11,26%. Elevando significativamente o risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida diminuiu em -2,3% em relação à média desde 2022, de R$ 3.053.115.750,00 para R$ 2.982.954.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido diminuiu em -32,04% em relação à média desde 2022, de R$ 734.544.750,00 para R$ 499.164.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 16,73% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -31,41% em relação à média desde 2022, de 24,39% para 16,73%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

100

Liquidez Corrente de 2,91 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 41,32% em relação à média desde 2022, de 2,06 para 2,91. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.433.506.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,87% em relação ao valor em 2023, de R$ 4.517.883.000,00 para R$ 4.433.506.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 112,6% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.085.378.000,00 para R$ 4.433.506.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

RECV3 apresenta cotação de R$ 11,02 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 13,42, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

RECV3 mostra tendência de valorização de 5,99%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 24.270.991,33 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de RECV3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

RECV3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 93,66%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para RECV3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 61/100

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Score de Compra: 61 / 100

76	Valuation
	Peso: 38,46%, +29pts

67	Qualidade
	Peso: 30,77%, +21pts

60	Tendência
	Peso: 15,38%, +9pts

11	Dividendos
	Peso: 15,38%, +2pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 31/100

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Score de Venda: 31 / 100

3	Valuation
	Peso: 38,46%, +1pts

33	Qualidade
	Peso: 30,77%, +10pts

40	Tendência
	Peso: 15,38%, +6pts

89	Dividendos
	Peso: 15,38%, +14pts

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Informações de empréstimos da Ação RECV3

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Demanda Empr.:

MOD. BAIXA

Empr. Mês :

32.639.876

Empr. Tot. :

22.137.025

Doador % Mês :

3,36%

Tomador: 3,36%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

18/09/2026

MOD. BAIXA

118

274.861.776
1.371.876 (0,5%)	22.137.025 (8,05%)

R$ 15.282.698,64

0,1%

4,75%

4,98%

17/09/2026

MOD. BAIXA

274.861.776
754.139 (0,27%)	22.375.440 (8,14%)

R$ 8.348.318,73

4,98%

5,16%

16/09/2026

MOD. BAIXA

1.332

274.861.776
7.277.530 (2,65%)	22.801.503 (8,3%)

R$ 82.963.842,00

0,1%

5,16%

5,18%

15/09/2026

MOD. BAIXA

104

274.861.776
1.086.813 (0,4%)	23.121.333 (8,41%)

R$ 12.378.800,07

4,5%

5,18%

5,72%

14/09/2026

MOD. BAIXA

216

274.861.776
222.620 (0,08%)

R$ 2.542.320,40

0,1%

5,72%

5,74%

1.865

1.374.308.880
10.712.978	90.435.301

R$ 121.515.979,84

1,76%

5,16%

5,36%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
24/04/2025 11:00	23/04/2025 09:50	1	Assembleia	AGO	Mapa Sintético do Depositário Central	Abrir documento
24/04/2025 11:00	23/04/2025 09:51	1	Assembleia	AGO	Mapa Sintético do Escriturador	Abrir documento
24/04/2025 11:00	24/04/2025 17:53	1	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
24/04/2025 11:00	24/04/2025 17:53	1	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
24/04/2025 11:00	24/04/2025 17:53	1	Assembleia	AGO/E	Mapa Final de Votação Resumido	Abrir documento
24/04/2025	24/04/2025 17:53	1	Estatuto Social	-	-	Abrir documento
24/04/2025 11:00	24/04/2025 17:53	1	Assembleia	AGO/E	Ata	Abrir documento
04/2025	07/05/2025 18:16	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/03/2025	08/05/2025 18:02	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
31/03/2025	08/05/2025 18:04	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Adicionais	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MOD. BAIXO

RECV3

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 11,02
R$ 9,47	R$ 14,30

15,48%
9,77%	5,1%

-0,43%
5,76%	5,99%

0,82
6,48	0,73

R$ 24.270.991,33

R$ 4.433.506.000,00

BAIXO

PETR4

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 48,50
R$ 29,45	R$ 50,43

7,54%
26,41%	11,29%

71,25%
12,87%	17,17%

1,32
4,67	1,3

R$ 2.208.956.622,29

R$ 480.950.000.000,00

ALTO

CSAN3

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 3,65
R$ 3,13	R$ 7,50


2,13%	0%

-51,33%
7,67%	4,77%

0,55
-1,64	2,91

R$ 138.676.020,73

R$ 4.968.466.000,00

BAIXO

PETR3

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 53,41
R$ 31,17	R$ 56,23

6,84%
21,85%	10,62%

72,55%
11,11%	14,78%

1,34
5,15	1,43

R$ 581.001.859,76

R$ 480.950.000.000,00

M. BAIXO

VBBR3

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 39,64
R$ 23,05	R$ 39,64

3,94%
4,95%	6,29%

77,04%
11,95%	33,77%

1,59
9,41	2,02

R$ 427.457.340,10

R$ 23.532.000.000,00

EXTREMO

LUPA3

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 3,63
R$ 3,60	R$ 14,10


	0%

-67,87%
-6,44%	-52,05%

0,34
-0,11	-0,58

R$ 32.671,18

R$ -29.590.000,00

MOD. BAIXO

BRAV3

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 17,35
R$ 13,41	R$ 21,77

0,71%
0,61%	0,71%

-6,5%
-6,72%	21,81%

0,93
148,01	0,66

R$ 82.519.105,23

R$ 12.282.477.000,00

M. BAIXO

UGPA3

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 39,13
R$ 20,32	R$ 39,13

5,11%
4,02%	3,92%

102,22%
17,4%	34,84%

1,76
12,06	2,43

R$ 380.754.216,75

R$ 17.958.390.000,00

BAIXO

PRIO3

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 63,24
R$ 34,20	R$ 72,09


0,06%	0,09%

66,15%
2,78%	2,27%

1,36
14,26	1,96

R$ 501.823.907,86

R$ 28.214.097.000,00

MOD. BAIXO

OPCT3

Petróleo, Gás e Bioc...

R$ 9,32
R$ 7,42	R$ 11,40

1,04%
0,92%	1,04%

18,16%
-2,51%	36,59%

1,21
11,11	1,8

R$ 13.148.480,25

R$ 1.035.341.000,00

4,07%
7,07%	3,91%

28,12%
5,39%	11,99%

1,12
20,94	1,47

R$ 435.864.121,55

R$ 105.429.468.700,00

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