PSSA3 - Porto Seguro

A Porto Seguro é uma das principais seguradoras do Brasil, destacando-se no setor de seguros e serviços financeiros, oferecendo soluções diversificadas que incluem seguros de vida, automóveis, saúde e residenciais. Com uma sólida reputação e mais de 70 anos de experiência no mercado, a empresa se diferencia pela excelência no atendimento ao cliente e inovação em seus produtos. Além de seu portfólio abrangente, a Porto Seguro investe continuamente em tecnologia e digitalização, aumentando a competitividade e a eficiência operacional. A robustez financeira da empresa, aliada a uma gestão estratégica, a posiciona como referência no setor, contribuindo significativamente para a segurança e proteção patrimonial dos brasileiros.

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Cotação
R$ 52,50
Mín: R$ 45,39 / Máx: R$ 56,66
Média: R$ 50,03
Valorização Mês
6,66%
Setor: -2,53%
Segmento: 4,13%
Valorização Ano
4,16%
Setor: 15,63%
Segmento: 19,43%
P/L
9,12
Setor: 10,71
Segmento: 9,27
Preço / P. Médio
1,18
Setor: 1
Segmento: 1,14
DY A.
5,68%
DY Projetado: 5,13%
Segmento: 6,94%
Investidos R$ 1.000,00 em 18,69 cotas na Ação PSSA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.020,73 (2,07% ), sendo deste valor, R$ -18,69 (-1,87% ) referente à valorização da Ação e R$ 39,42 (3,94% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.149.205/0001-69
R$ 67.704.554,85
Volume 30d: 1.383.885Volume 1a: 2.172.159
R$ 15.535.930.000,00
R$ 32.309.905.418,20
R$ 20.904.673.150,00
Website:
http://www.portoseguro.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 54,63 (4,06% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 33,21 (-36,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PSSA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PSSA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,84% | 5,24% | 6,89% | 8,47% | 9,44% | 11,54% | 13,32% | 13,55%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,16%
  • Calculando status valorização atual PSSA3
    • Valorização Último Quadrimestre: 4,53%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • PSSA3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 52,50
    • Valor Médio: R$ 44,33
    • PSSA3 está a uma distancia de -18,44% gerando uma força de distancia de -0,18
  • Força atual: -0,18
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PSSA3: 5,13%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,34%
    • Dy Médio de PSSA3 em 5 anos: 5,06%
    • PSSA3 está a uma distancia de -19,03% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,1
    • PSSA3 está a uma distancia de 1,38% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,01
    • PSSA3 gerou força de distancia de DY de -0,09
  • Força atual: -0,27
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.141.626.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 584.185.523,81
    • PSSA3 está a uma distancia de 95,42% gerando uma força de distancia de 0,95
  • Força atual: 0,68
  • Força após reduzir 40% devido a PSSA3 já estar em alta: 0,41
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,41
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,16%
    • Valorização Quadrimestral: 0,41 * 9,16% = 3,75%
  • Simulando valorização de PSSA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 4,53%
    • Valorização quadrimestre: 3,75%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,16%
    • Cotação Atual: R$ 52,50
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,36%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,62%)
      • Resultado: 3,98%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,8%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (3%)
      • Resultado: 3,79%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,38%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (3,37%)
      • Resultado: 3,75%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 11,52%, PSSA3 valerá R$ 58,55 após um ano
  • O valor de PSSA3 para o próximo ano ficou em R$ 58,55 o que da uma valorização de 11,52%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    PSSA3SetorSegmentoPSSA3
    Preço / P. Médio1,1811,141,051,181,11
    DY A.5,68%10,2%6,94%2,86%4,64%4,78%
    % Payout51,88%66,63%59,04%80,9%40,8%37,08%
    P/VP2,174,732,992,171,911,48
    P/L9,1210,719,2728,318,797,75
    LPA5,75-2,013,691,775,34,16
    VPA23,0720,8220,7323,0724,3521,73
    PSR0,812,810,863,040,740,59
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 52,50R$ 49,99R$ 46,55R$ 32,26
    DPAR$ 2,98R$ 1,43R$ 2,16R$ 1,54
    ROE24,94%7,65%21,75%19,15%
    ROIC112,43%4,23%61,35%46,02%
    ROA6,47%--6,13%5,62%
    Margem Líquida8,9%10,74%8,38%7,63%
    Margem Bruta100%100%100%100%
    Margem Ebit7,63%8,98%7,52%8,79%
    Margem Ebitda8,65%10%8,55%9,97%
    EV/Ebitda5,7830,385,053,2
    EV/Ebit6,5533,835,753,63
    P/Ebitda9,3930,388,615,94
    P/Ebit10,6333,839,796,73
    P/Ativo0,59--0,540,44
    P/Cap. Giro-5,3---5,28-3,37
    P/Ativo Circ. Liq.5,12--4,476,11
    Giro Ativos0,73--0,730,74
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido-0,87---0,79-0,68
    Dívida Líquida / Ebitda-3,61---3,56-2,73
    Dívida Líquida / Ebit-4,09---4,05-3,1
    Patrimônio / Ativos0,26--0,280,29
    Passivos / Ativos0,73--0,720,7
    Liquidez Corrente1,24--1,251,15
    CAGR Receitas (5 anos)13,44%-12,91%17,03%14,28%
    CAGR Lucros (5 anos)21,16%-5,86%15,19%14,3%

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    4 dys, 44,44%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    4 dys, 44,44%
    Dezembro
    1 dys, 11,11%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 18,18%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    3 dys, 27,27%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    3 dys, 27,27%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 27,27%

    Nos últimos 12 meses, PSSA3 entregou cerca de R$ 2,98 por cota, equivalente a um dividend yield de 5,68% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Seguradoras (6,94%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,06%.

    PSSA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 51,85% está acima do payout médio histórico de 46,83%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 46,83%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,13%, com distribuição em torno de R$ 2,69 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 33,67. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 26,93 e R$ 22,44, respectivamente.

    Dividendos
    5,68%
    Setor: 10,2%Segmento: 6,94%
    DY Médio (5a):
    5,06%
    Setor: 6,89%Segmento: 6,45%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    46,83%
    R$ 2,98
    R$ 2,69
    5,13%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PSSA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 5,13%R$ 67,33R$ 44,89R$ 33,67R$ 26,93R$ 22,44R$ 19,24
    Dy 1a 5,68%R$ 74,55R$ 49,70R$ 37,28R$ 29,82R$ 24,85R$ 21,30
    Dy 5a 5,06%R$ 66,41R$ 44,28R$ 33,21R$ 26,57R$ 22,14R$ 18,98
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/03/2026
    31/12/2027
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,542318000
    R$ 0,54231800
    1,1%
    31/03/2026
    30/11/2026
    Dividendo
    R$ 0,886101000
    R$ 0,88610100
    1,75%
    26/12/2025
    10/04/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,537604000
    R$ 0,53760400
    1,12%
    25/09/2025
    10/04/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,533804000
    R$ 0,53380400
    1,07%
    26/06/2025
    10/04/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,483208000
    R$ 0,48320800
    0,89%
    30/12/2024
    28/11/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,421051000
    R$ 0,42105100
    1,15%
    28/03/2025
    28/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,478894000
    R$ 0,47889400
    1,17%
    28/03/2025
    10/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,126911000
    R$ 0,12691100
    0,31%
    27/09/2024
    10/04/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,409823000
    R$ 0,40982300
    1,12%
    28/03/2024
    10/04/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,299356000
    R$ 0,29935600
    0,96%
    28/06/2024
    10/04/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,319180000
    R$ 0,31918000
    1,03%
    28/03/2024
    28/11/2024
    Dividendo
    R$ 0,093801000
    R$ 0,09380100
    0,3%
    28/09/2023
    28/11/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,291690000
    R$ 0,29169000
    1,09%
    27/12/2023
    10/04/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,530200000
    R$ 0,53020000
    1,8%
    29/06/2023
    10/04/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,589409000
    R$ 0,58940900
    2,06%
    31/10/2022
    29/11/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,087771000
    R$ 0,08777100
    0,38%
    30/08/2022
    11/04/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,623304000
    R$ 0,62330400
    2,82%
    31/03/2022
    30/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,037170000
    R$ 0,03717000
    0,18%
    31/03/2022
    30/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,410329000
    R$ 0,41032900
    1,94%
    R$ 7,701924000
    R$ 7,70192400
    Exibindo 19 registros
    Lista completa dos dividendos de PSSA3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    646.586.060
    Ordinários: 646.586.060
    Free Float:
    27,66% (178.825.403)
    Ordinários: 178.825.403
    Fora de Circulação:
    72,34% (467.760.657)
    Ordinários: 467.760.657Controlador: 457.883.786Tesouraria: 6.264.142
    Cotistas:
    140.419
    PF: 139.038PJ: 525I. Institucional: 856
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/10/2021
    Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.
    457.883.778
    71%
     
    Outros
    182.438.132
    28%
     
    Ações Tesouraria
    6.264.142
    1%
    06/10/2022
    JAYME BRASIL GARFINKEL
    8
    0%
    646.586.060
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    646.586.060
    Ordinários: 646.586.060
    Free Float:
    27,66% (178.825.403)
    Ordinários: 178.825.403
    Fora de Circulação:
    72,34% (467.760.657)
    Ordinários: 467.760.657Controlador: 457.883.786Tesouraria: 4.602.315
    Cotistas:
    140.419
    PF: 139.038PJ: 527I. Institucional: 854
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/10/2021
    Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.
    457.883.778
    71%
     
    Outros
    184.099.959
    28%
     
    Ações Tesouraria
    4.602.315
    1%
    06/10/2022
    JAYME BRASIL GARFINKEL
    8
    0%
    646.586.060
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    646.586.060
    Ordinários: 646.586.060
    Free Float:
    28,23% (182.560.698)
    Ordinários: 182.560.698
    Fora de Circulação:
    71,77% (464.025.362)
    Ordinários: 464.025.362Controlador: 915.767.572Tesouraria: 9.760.256
    Cotistas:
    128.884
    PF: 127.965PJ: 407I. Institucional: 512
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/10/2021
    Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.
    457.883.778
    71%
    25/10/2021
    Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A.
    457.883.778
    71%
     
    Outros
    183.822.146
    28%
     
    Outros
    183.822.146
    28%
     
    Ações Tesouraria
    4.880.128
    1%
     
    Ações Tesouraria
    4.880.128
    1%
    10/10/2022
    JAYME BRASIL GARFINKEL
    8
    0%
    10/10/2022
    JAYME BRASIL GARFINKEL
    8
    0%
    1.293.172.120
    200%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    646.586.060
    Ordinários: 646.586.060
    Free Float:
    28,08% (181.531.496)
    Ordinários: 181.531.496
    Fora de Circulação:
    71,92% (465.054.564)
    Ordinários: 465.054.564Controlador: 915.767.572Tesouraria: 10.989.048
    Cotistas:
    128.081
    PF: 126.938PJ: 448I. Institucional: 695
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/03/2013
    Porto Seguro Itau-Unibanco Participações S.A.
    457.883.778
    71%
    28/03/2013
    Porto Seguro Itau-Unibanco Participações S.A.
    457.883.778
    71%
    05/05/2023
    Outros
    183.207.750
    28%
    05/05/2023
    Outros
    183.207.750
    28%
    05/05/2023
    Ações Tesouraria
    5.494.524
    1%
    05/05/2023
    Ações Tesouraria
    5.494.524
    1%
    06/10/2022
    Jayme Brasil Garfinkel
    8
    0%
    06/10/2022
    Jayme Brasil Garfinkel
    8
    0%
    1.293.172.120
    200%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    646.586.060
    Ordinários: 646.586.060
    Free Float:
    27,8% (179.759.767)
    Ordinários: 179.759.767
    Fora de Circulação:
    72,2% (466.826.293)
    Ordinários: 466.826.293Controlador: 457.883.780Tesouraria: 17.470.152
    Cotistas:
    100.816
    PF: 99.784PJ: 388I. Institucional: 644
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/03/2013
    Porto Seguro Itau-Unibanco Participações S.A.
    457.883.778
    71%
     
    Outros
    179.967.204
    28%
     
    Outros
    179.967.204
    28%
    31/01/2022
    Ações Tesouraria
    8.735.076
    1%
    31/01/2022
    Ações Tesouraria
    8.735.076
    1%
    01/07/2017
    Jayme Brasil Garfinkel
    2
    0%
    835.288.340
    129%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 41.811.818.000,00R$ 10.634.546.000,00R$ 40.883.141.000,00R$ 35.243.466.000,00R$ 32.395.077.000,00R$ 27.723.741.000,00
    CustosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
    Lucro BrutoR$ 41.811.818.000,00R$ 10.634.546.000,00R$ 40.883.141.000,00R$ 35.243.466.000,00R$ 32.395.077.000,00R$ 27.723.741.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -38.619.704.000,00R$ -9.679.131.000,00R$ -37.809.497.000,00R$ -32.143.980.000,00R$ -29.588.386.000,00R$ -27.016.244.000,00
    EBITDAR$ 3.615.173.000,00R$ 1.063.878.000,00R$ 3.496.364.000,00R$ 3.512.551.000,00R$ 3.188.148.000,00R$ 991.748.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 423.059.000,00R$ 108.463.000,00R$ 422.720.000,00R$ 413.065.000,00R$ 381.457.000,00R$ 284.251.000,00
    EbitR$ 3.192.114.000,00R$ 955.415.000,00R$ 3.073.644.000,00R$ 3.099.486.000,00R$ 2.806.691.000,00R$ 707.497.000,00
    Resultado FinanceiroR$ 1.522.698.000,00R$ 368.861.000,00R$ 1.565.871.000,00R$ 845.080.000,00R$ 736.340.000,00R$ 604.313.000,00
    ImpostosR$ -994.554.000,00R$ -182.650.000,00R$ -1.215.437.000,00R$ -1.253.784.000,00R$ -1.228.174.000,00R$ -159.520.000,00
    Lucro LíquidoR$ 3.720.258.000,00R$ 1.141.626.000,00R$ 3.424.078.000,00R$ 2.690.782.000,00R$ 2.314.857.000,00R$ 1.152.290.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 3.682.638.000,00R$ 1.134.018.000,00R$ 3.380.884.000,00R$ 2.644.845.000,00R$ 2.266.149.000,00R$ 1.134.847.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 37.620.000,00R$ 7.608.000,00R$ 43.194.000,00R$ 45.937.000,00R$ 48.708.000,00R$ 17.443.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Porto Seguro (PSSA3), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 13.041.095.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBIT de R$ 3.192.114.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

    R$ 15.535.930.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 57.336.883.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 41.800.953.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ -13.041.095.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 13.041.095.000,00
    		Atual20262025202420232022
    DisponibilidadeR$ 13.041.095.000,00R$ 13.041.095.000,00R$ 9.930.781.000,00R$ 11.912.755.000,00R$ 10.579.341.000,00R$ 9.210.733.000,00
    Dívida LíquidaR$ -13.041.095.000,00R$ -13.041.095.000,00R$ -9.930.781.000,00R$ -11.912.755.000,00R$ -10.579.341.000,00R$ -9.210.733.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 14.914.977.000,00R$ 15.535.930.000,00R$ 13.856.821.000,00R$ 12.505.049.000,00R$ 10.815.117.000,00R$ 9.296.642.000,00
    Passivo ExigívelR$ 41.800.953.000,00R$ 41.800.953.000,00R$ 35.566.931.000,00R$ 32.062.252.000,00R$ 29.693.124.000,00R$ 33.170.094.000,00
    Ativo TotalR$ 57.474.401.000,00R$ 57.474.401.000,00R$ 49.466.824.000,00R$ 44.637.439.000,00R$ 40.579.108.000,00R$ 42.466.912.000,00
    Ativo CirculanteR$ 34.082.737.000,00R$ 34.082.737.000,00R$ 27.417.261.000,00R$ 26.745.548.000,00R$ 23.352.417.000,00R$ 27.797.685.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 1.993.244.000,00R$ 1.993.244.000,00R$ 2.033.491.000,00R$ 1.661.213.000,00R$ 810.634.000,00R$ 1.887.071.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 11.047.851.000,00R$ 11.047.851.000,00R$ 7.897.290.000,00R$ 10.251.542.000,00R$ 9.768.707.000,00R$ 7.323.662.000,00
    Contas a ReceberR$ 17.464.197.000,00R$ 17.464.197.000,00R$ 15.079.953.000,00R$ 12.653.720.000,00R$ 11.221.363.000,00R$ 15.066.405.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 1.112.186.000,00R$ 1.112.186.000,00R$ 360.922.000,00R$ 301.794.000,00R$ 206.463.000,00R$ 218.148.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 2.465.259.000,00R$ 2.465.259.000,00R$ 2.045.605.000,00R$ 1.877.279.000,00R$ 1.345.250.000,00R$ 3.302.399.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 23.391.664.000,00R$ 23.391.664.000,00R$ 22.049.563.000,00R$ 17.891.891.000,00R$ 17.226.691.000,00R$ 14.669.227.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 17.933.149.000,00R$ 17.933.149.000,00R$ 16.705.376.000,00R$ 12.090.479.000,00R$ 10.720.175.000,00R$ 9.167.104.000,00
    InvestimentosR$ 529.235.000,00R$ 529.235.000,00R$ 528.985.000,00R$ 548.413.000,00R$ 598.180.000,00R$ 728.619.000,00
    ImobilizadoR$ 980.988.000,00R$ 980.988.000,00R$ 1.005.210.000,00R$ 1.461.029.000,00R$ 2.255.328.000,00R$ 2.362.563.000,00
    IntangívelR$ 3.948.292.000,00R$ 3.948.292.000,00R$ 3.809.992.000,00R$ 3.791.970.000,00R$ 3.653.008.000,00R$ 2.410.941.000,00
    Passivo TotalR$ 57.474.401.000,00R$ 57.474.401.000,00R$ 49.466.824.000,00R$ 44.637.439.000,00R$ 40.579.108.000,00R$ 42.466.912.000,00
    Passivo CirculanteR$ 27.448.570.000,00R$ 27.448.570.000,00R$ 24.293.354.000,00R$ 23.261.309.000,00R$ 20.396.708.000,00R$ 25.592.122.000,00
    FornecedoresR$ 5.149.963.000,00------R$ 5.149.963.000,00--
    Obrigações FiscaisR$ 773.677.000,00R$ 773.677.000,00R$ 528.348.000,00R$ 416.999.000,00R$ 271.641.000,00R$ 621.718.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 26.674.893.000,00R$ 26.674.893.000,00R$ 23.765.006.000,00R$ 22.844.310.000,00R$ 14.975.104.000,00R$ 24.970.404.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 14.352.383.000,00R$ 14.352.383.000,00R$ 11.273.577.000,00R$ 8.800.943.000,00R$ 9.296.416.000,00R$ 7.577.972.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 12.163.578.000,00R$ 12.163.578.000,00R$ 9.188.223.000,00R$ 6.900.037.000,00R$ 7.436.178.000,00R$ 7.113.398.000,00
    Tributos DiferidosR$ 745.068.000,00R$ 745.068.000,00R$ 550.007.000,00R$ 359.072.000,00R$ 436.189.000,00R$ 302.453.000,00
    ProvisõesR$ 1.443.737.000,00R$ 1.443.737.000,00R$ 1.535.347.000,00R$ 1.541.834.000,00R$ 1.424.049.000,00R$ 162.121.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 15.673.448.000,00R$ 15.673.448.000,00R$ 13.899.893.000,00R$ 12.575.187.000,00R$ 10.885.984.000,00R$ 9.296.818.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 8.500.000.000,00R$ 8.500.000.000,00R$ 8.500.000.000,00R$ 8.500.000.000,00R$ 8.500.000.000,00R$ 8.500.000.000,00
    Reservas de CapitalR$ 769.960.000,00R$ 769.960.000,00R$ 808.332.000,00R$ 808.332.000,00R$ 634.122.000,00R$ 634.122.000,00
    Reservas de LucrosR$ 5.562.493.000,00R$ 5.562.493.000,00R$ 4.072.099.000,00R$ 2.860.048.000,00R$ 1.820.589.000,00R$ 971.401.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 786.760.000,00R$ 786.760.000,00R$ 554.454.000,00R$ 458.903.000,00----
    Outros Resultados AbrangentesR$ -83.283.000,00R$ -83.283.000,00R$ -78.064.000,00R$ -122.234.000,00R$ -139.594.000,00R$ -174.759.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 137.518.000,00R$ 137.518.000,00R$ 43.072.000,00R$ 70.138.000,00R$ 70.867.000,00R$ 176.000,00
    Pontuação de falhas: 0, Risco: Muito Baixo
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 11,12) do Preço médio: R$ 52,50
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 67.704.554,85
    Tendência de valorização acima de -10%: 11,5%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 15.535.930.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 9.296.642.000,00): R$ 15.535.930.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 12.897.574.000,00): R$ 15.535.930.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: -4,09 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 28,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: 11,5%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -12,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,18
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 12,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 5,13%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 15 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -3,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: 11,5%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 23,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,18
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 12,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 5,13%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
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    31/12/2026
    05/12/2025 18:37
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    17/06/2026
    17/06/2026 18:43
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
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    17/06/2026 14:15
    17/06/2026 18:40
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    17/06/2026 14:00
    17/06/2026 18:48
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    15/06/2026
    15/06/2026 11:48
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    06/2026
    19/06/2026 17:13
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
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    11/05/2026
    11/05/2026 16:19
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    07/05/2026
    07/05/2026 06:31
    1
    Fato Relevante
    -
    -
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    07/05/2026
    07/05/2026 08:30
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
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    06/05/2026
    06/05/2026 20:58
    1
    Fato Relevante
    -
    -
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    BRBI11 - BR Partners
    BAIXO
    BRBI11
    Bancos
    R$ 14,49
    R$ 14,49R$ 21,25
    R$ 17,96
    R$ 15,59
    0,89
    8,97
    5,71
    10,77%
    8,77%9,63%
    2,74%
    -11,27% -12,14%
    R$ 4.734.064,67
    R$ 793.435.000,00
    14,1
    Ação BRBI11
    REGULAR
    BMIN4
    Bancos
    R$ 18,02
    R$ 16,53R$ 26,28
    R$ 18,19
    R$ 16,91
    1,05
     
    0,6
    7,77%
    4,67%7,77%
    15,57%
    0,95% -0,91%
    R$ 764,57
    R$ 144.393.000,00
    13,7
    Ação BMIN4
    ITSA4 - Itaúsa
    M. BAIXO
    ITSA4
    Bancos
    R$ 12,79
    R$ 10,25R$ 15,06
    R$ 12,26
    R$ 9,30
    1,14
    8,41
    1,57
    10,39%
    8,69%6,58%
    31,38%
    -1,43% -3,41%
    R$ 542.166.860,00
    R$ 90.196.000.000,00
    13,4
    Ação ITSA4
    BBDC4 - Banco Bradesco
    M. BAIXO
    BBDC4
    Bancos
    R$ 17,47
    R$ 15,41R$ 21,72
    R$ 18,26
    R$ 16,21
    1,1
    7,88
    1,1
    10,32%
    7,69%7,83%
    16,27%
    -2,08% -7,11%
    R$ 433.271.535,27
    R$ 169.589.896.000,00
    9,8
    Ação BBDC4
    ALTO
    NEXP3
    Intermediação Imobil...
    R$ 2,46
    R$ 2,46R$ 3,91
    R$ 3,18
    R$ 18,60
    0,68
    -0,21
     
     
     0%
    -36,27%
    -3,53% -7,61%
    R$ 886,04
    R$ -105.814.000,00
    9,1
    Ação NEXP3
    SANB4 - Banco Santander
    REGULAR
    SANB4
    Bancos
    R$ 13,80
    R$ 13,64R$ 19,00
    R$ 15,62
    R$ 15,71
    0,92
    7,9
    1,13
    8,76%
    6,96%7,73%
    -3,01%
    -3,36% -7,88%
    R$ 1.402.226,20
    R$ 93.667.358.000,00
    9
    Ação SANB4
    BRSR3 - Banco Banrisul
    BAIXO
    BRSR3
    Bancos
    R$ 17,51
    R$ 11,34R$ 19,98
    R$ 15,61
    R$ 13,04
    1,26
    4,07
    0,67
    9,06%
    6,78%9,53%
    61,21%
    0,47% -2,94%
    R$ 70.815,73
    R$ 10.874.255.000,00
    5,8
    Ação BRSR3
    ABCB4 - Banco ABC Brasil
    M. BAIXO
    ABCB4
    Bancos
    R$ 24,25
    R$ 20,36R$ 28,15
    R$ 23,89
    R$ 20,03
    1,08
    7,89
    0,94
    10,8%
    7,74%7,26%
    27,05%
    -0,57% -9,62%
    R$ 19.280.690,55
    R$ 6.700.376.000,00
    3,5
    Ação ABCB4
    BPAC3 - Banco BTG Pactual
    M. BAIXO
    BPAC3
    Bancos
    R$ 21,64
    R$ 21,09R$ 45,30
    R$ 29,41
    R$ 17,93
    0,93
    13,77
    3,94
    1,92%
    1,42%1,67%
    -2,75%
    -15,86% -11,55%
    R$ 550.415,19
    R$ 65.605.493.000,00
    -1,5
    Ação BPAC3
    BBAS3 - Banco do Brasil
    REGULAR
    BBAS3
    Bancos
    R$ 19,42
    R$ 18,35R$ 27,57
    R$ 22,03
    R$ 22,10
    0,8
    7,08
    0,62
    2,84%
    7,62%4,75%
    -6,9%
    -5,52% -15,12%
    R$ 470.502.134,78
    R$ 178.142.386.000,00
    -2,6
    Ação BBAS3
    0,99
    6,58
    1,63
    7,26%
    6,03%6,28%
    10,53%
    -4,22%-7,83%
    R$ 147.198.039,30
    R$ 61.560.777.800,00
    7,4
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 76 registros
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