PRIO3 - Petrorio

A Petrorio é uma destacada empresa do setor de petróleo e gás, atuando na exploração e produção de petróleo em campos no Brasil. Com um portfólio diversificado e ativos estratégicos, a companhia se destaca pela sua gestão eficiente e foco em inovação tecnológica, o que garante uma produção sustentável e com menor impacto ambiental. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma sólida experiência operacional e uma forte estrutura financeira, que proporciona resiliência e capacidade de investimento em projetos de expansão. Em um contexto de crescente demanda por energia, a Petrorio se posiciona como uma opção atraente para investidores, refletindo a relevância do setor energético no Brasil e a consequente busca por liquidez no mercado acionário.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 63,24
Mín: R$ 34,20 / Máx: R$ 72,09
Média: R$ 52,97
Val. Mês
2,78%
Setor: 5,98%
Segmento: 5,98%
Val. Ano
66,15%
Setor: 11,78%
Segmento: 11,78%
P/L
14,26
Setor: 17,44
Segmento: 17,44
P/PM
1,36
Setor: 0,98
Segmento: 0,98
DY
 
DY Proj.: 0,09%
Segmento: 5,81%
Investidos R$ 1.000,00 em 26,27 cotas na Ação PRIO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.661,59 (66,16% ), sendo deste valor, R$ 661,59 (66,16% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
10.629.105/0001-68
Liq. Diária :
R$ 501.823.907,86
Volume 30d: 8.025.720Volume 1a: 11.958.469
Website:
http://www.petroriosa.com.br/
Medo Ganância
1% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 56,78 (-10,22% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,47 (-99,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PRIO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PRIO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,51% | 4,56% | 5,71% | 6,3% | 6,71% | 7,36% | 8,41% | 13,69%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,16%
  • Calculando status valorização atual PRIO3
    • Valorização Último Quadrimestre: 6,3%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • PRIO3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 63,24
    • Valor Médio: R$ 46,52
    • PRIO3 está a uma distancia de -35,94% gerando uma força de distancia de -0,36
  • Força atual: -0,36
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PRIO3: 0,09%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,88%
    • Dy Médio de PRIO3 em 5 anos: 0,06%
    • PRIO3 está a uma distancia de -98,16% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,49
    • PRIO3 está a uma distancia de 50% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,25
    • PRIO3 gerou força de distancia de DY de -0,24
  • Força atual: -0,6
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.959.864.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.221.084.318,18
    • PRIO3 está a uma distancia de 60,5% gerando uma força de distancia de 0,61
  • Força atual: 0
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (3º trimestre), força reduzida em 40%: 0
  • Força após reduzir 40% devido a PRIO3 já estar em alta: 0
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,16%
    • Valorização Quadrimestral: 0 * 7,16% = 0,01%
  • Simulando valorização de PRIO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 6,3%
    • Valorização quadrimestre: 0,01%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,16%
    • Cotação Atual: R$ 63,24
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,89%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,01%)
      • Resultado: 1,9%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,38%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,01%)
      • Resultado: 0,39%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,04%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,01%)
      • Resultado: 0,05%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 2,34%, PRIO3 valerá R$ 64,72 após um ano
  • O valor de PRIO3 para o próximo ano ficou em R$ 64,72 o que da uma valorização de 2,34%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    PRIO3SetorSegmentoPRIO3
    CotaçãoR$ 63,24----R$ 58,76R$ 39,10R$ 44,52R$ 41,00R$ 27,29
    DPA ------------R$ 0,07--
    DY --5,81%5,81%------0,18%--
    Payout --55,2%55,2%------1,25%--
    P/PM 1,360,980,981,240,941,041,21,1
    P/L 14,2617,4417,4411,7315,153,877,067,06
    P/VP 1,961,21,21,821,321,542,642,45
    LPA 4,43-30,81-30,815,012,5811,495,813,86
    VPA 32,34-261,77-261,7732,3429,5528,9215,5611,15
    PSR 2,580,740,743,782,192,783,073,8
    ROE 13,71%60,2%60,2%15,49%8,73%39,74%37,32%34,64%
    ROIC 7,78%3,76%3,76%6,91%2,35%10,33%22,39%27,2%
    ROA 6,09%-14,96%-14,96%6,88%3,51%18,48%18,3%16,88%
    Margem Líquida 18,11%-139,34%-139,34%32,27%14,45%71,73%43,51%53,86%
    Margem Ebit 27,6%-35,3%-35,3%38,61%11,61%48,36%60,11%61,54%
    Margem Ebitda 58,51%-23,43%-23,43%65,01%49,19%65,73%77,37%74,97%
    Margem Bruta 33,37%33,5%33,5%43,77%19,99%50,66%64,33%66,9%
    EV/EBITDA 6,162,072,078,297,726,184,754,99
    EV/EBIT 13,053,853,8513,9632,698,46,126,08
    P/EBITDA 4,412,342,345,824,454,233,975,08
    P/EBIT 9,364,014,019,818,855,755,116,18
    P/Ativo 0,870,390,390,810,530,721,291,19
    P/Cap. Giro 14,77-5-513,7212,8448,8538,5332,65
    P/Ativo Circ. Liq. 20,34-0,97-0,9718,97,919,3619,972,63
    Giro Ativos 0,340,950,950,210,240,260,420,31
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,770,220,220,770,970,710,52-0,04
    D. Liq. / EBITDA 1,74-0,27-0,272,473,271,950,78-0,08
    D. Liq. / EBIT 3,69-0,16-0,164,1613,842,661,01-0,1
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,90,480,480,91,10,870,690,93
    Patr. / Ativos 0,44-1-10,440,40,470,490,49
    Passivos / Ativos 0,561,981,980,560,60,530,510,51
    Liq. Corrente 1,341,341,341,341,822,161,537,64
    CAGR Receitas 5A --17,76%17,76%25,24%52,26%54,25%69,58%64,15%
    CAGR Lucros 5A ---8,16%-8,16%26,81%37,81%65%90,79%156,9%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 100%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 100%

    PRIO3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    PRIO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 1,25%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,09%, com distribuição em torno de R$ 0,06 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,71. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,57 e R$ 0,47, respectivamente.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,06%
    Setor: 7,29%Segmento: 7,29%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    1,25%
    Atual:
    R$ 0,06
    0,09%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PRIO3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 0,09%R$ 1,42R$ 0,95R$ 0,71R$ 0,57R$ 0,47R$ 0,41
    DY (5A) 0,06%R$ 0,95R$ 0,63R$ 0,47R$ 0,38R$ 0,32R$ 0,27
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    13/12/2023
    22/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,072600000
    R$ 0,07260000
    0,16%
    R$ 0,072600000
    R$ 0,07260000
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de PRIO3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    872.495.263
    Ordinárias: 872.495.263
    Free Float % :
    85,68% (747.547.356)
    FF Ordinárias: 747.547.356
    T. Fora Circulação :
    14,32% (124.947.907)
    Ordinárias Fora C.: 124.947.907Ações Tesouraria: 77.706.762
    T. Cotistas :
    161.783
    I. P. Física: 158.586I. P. Jurídica: 1.266I. Institucionais: 1.931
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    729.164.749
    84%
     
    Ações Tesouraria
    77.706.762
    9%
    25/06/2026
    BlackRock, Inc.
    65.623.752
    8%
    872.495.263
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    872.495.263
    Ordinárias: 872.495.263
    Free Float % :
    86,79% (757.265.605)
    FF Ordinárias: 757.265.605
    T. Fora Circulação :
    13,21% (115.229.658)
    Ordinárias Fora C.: 115.229.658Ações Tesouraria: 65.111.762
    T. Cotistas :
    170.420
    I. P. Física: 167.560I. P. Jurídica: 1.479I. Institucionais: 1.381
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    697.032.075
    80%
    13/04/2026
    BlackRock, Inc.
    65.623.752
    8%
    13/04/2026
    BlackRock, Inc.
    65.623.752
    8%
    13/04/2026
    BlackRock, Inc.
    65.623.752
    8%
     
    Ações Tesouraria
    65.111.762
    7%
    22/12/2025
    FMR LLC
    44.727.674
    5%
    1.003.742.767
    115%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    896.346.173
    Ordinárias: 896.346.173
    Free Float % :
    87,02% (779.999.989)
    FF Ordinárias: 779.999.989
    T. Fora Circulação :
    12,98% (116.346.184)
    Ordinárias Fora C.: 116.346.184Ações Tesouraria: 75.153.747
    T. Cotistas :
    160.372
    I. P. Física: 156.534I. P. Jurídica: 992I. Institucionais: 2.846
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    821.192.426
    92%
     
    Ações Tesouraria
    75.153.747
    8%
    896.346.173
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    892.059.934
    Ordinárias: 892.059.934
    Free Float % :
    90,13% (804.019.521)
    FF Ordinárias: 804.019.521
    T. Fora Circulação :
    9,87% (88.040.413)
    Ordinárias Fora C.: 88.040.413Ações Tesouraria: 52.801.143
    T. Cotistas :
    148.767
    I. P. Física: 145.456I. P. Jurídica: 1.907I. Institucionais: 1.404
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    839.258.791
    94%
    31/12/2023
    Ações Tesouraria
    52.801.143
    6%
    892.059.934
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    887.229.147
    Ordinárias: 887.229.147
    Free Float % :
    94,58% (839.159.130)
    FF Ordinárias: 839.159.130
    T. Fora Circulação :
    5,42% (48.070.017)
    Ordinárias Fora C.: 48.070.017Ações Tesouraria: 43.214.496
    T. Cotistas :
    112.797
    I. P. Física: 110.432I. P. Jurídica: 844I. Institucionais: 1.521
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    746.826.882
    84%
    27/04/2023
    AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP
    52.703.398
    6%
    25/04/2023
    BlackRock Inc.
    44.484.371
    5%
    17/04/2023
    Ações Tesouraria
    43.214.496
    5%
    887.229.147
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    882.646.385
    Ordinárias: 882.646.385
    Free Float % :
    95,07% (839.159.130)
    FF Ordinárias: 839.159.130
    T. Fora Circulação :
    4,93% (43.487.255)
    Ordinárias Fora C.: 43.487.255Ações Tesouraria: 39.172.770
    T. Cotistas :
    73.432
    I. P. Física: 72.118I. P. Jurídica: 438I. Institucionais: 876
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    551.219.390
    62%
    20/05/2022
    AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP
    133.287.200
    15%
    10/03/2022
    Truxt Investimentos Ltda
    66.511.733
    8%
    11/04/2022
    SQUADRA INVESTIMENTOS LTDA.
    48.225.903
    5%
    25/03/2022
    BlackRock, Inc.
    44.229.389
    5%
    03/01/2022
    Ações Tesouraria
    39.172.770
    4%
    882.646.385
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    04/08/2026
    04/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    PRIO3possui exposição a 2 commodities como produtora

    A PRIO é uma produtora independente de petróleo. O preço do Petróleo Brent influencia diretamente o valor de sua produção, receitas, margens e geração de caixa.
    Nível de Exposição: Muito Alto

    A PRIO é uma produtora independente de petróleo. O preço do Petróleo WTI acompanha as condições do mercado internacional e influencia suas receitas e geração de caixa.
    Nível de Exposição: Muito Alto

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 21.361.551.000,00R$ 13.546.190.000,00R$ 15.583.960.000,00R$ 14.360.653.000,00R$ 11.905.041.000,00R$ 6.363.475.000,00
    Custos R$ -14.233.313.000,00R$ -7.617.364.000,00R$ -12.469.053.000,00R$ -7.085.876.000,00R$ -4.246.137.000,00R$ -2.106.303.000,00
    Lucro Bruto R$ 7.128.238.000,00R$ 5.928.826.000,00R$ 3.114.907.000,00R$ 7.274.777.000,00R$ 7.658.904.000,00R$ 4.257.172.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.232.710.000,00R$ -698.565.000,00R$ -1.305.585.000,00R$ -329.316.000,00R$ -503.042.000,00R$ -340.959.000,00
    EBITDA R$ 12.499.356.000,00R$ 8.805.719.000,00R$ 7.665.240.000,00R$ 9.439.757.000,00R$ 9.210.447.000,00R$ 4.770.469.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 6.603.828.000,00R$ 3.575.458.000,00R$ 5.855.918.000,00R$ 2.494.296.000,00R$ 2.054.585.000,00R$ 854.256.000,00
    EBIT R$ 5.895.528.000,00R$ 5.230.261.000,00R$ 1.809.322.000,00R$ 6.945.461.000,00R$ 7.155.862.000,00R$ 3.916.213.000,00
    R. Financeiro R$ -2.466.856.000,00R$ -1.411.096.000,00R$ -2.041.935.000,00R$ -584.342.000,00R$ -1.051.190.000,00R$ -254.393.000,00
    Impostos R$ 440.221.000,00R$ 551.582.000,00R$ 2.484.092.000,00R$ 3.940.487.000,00R$ -924.767.000,00R$ -234.748.000,00
    Lucro Líquido R$ 3.868.893.000,00R$ 4.370.747.000,00R$ 2.251.479.000,00R$ 10.301.606.000,00R$ 5.179.905.000,00R$ 3.427.072.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 3.868.893.000,00R$ 4.370.747.000,00R$ 2.251.479.000,00R$ 10.301.606.000,00R$ 5.179.905.000,00R$ 3.427.072.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 28.214.097.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 63.510.624.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 35.296.527.000,00
    D. Bruta :
    R$ 25.462.675.000,00
    D. Líquida :
    R$ 21.769.249.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 3.693.426.000,00
    V. Mercado :
    R$ 55.176.600.432,12
    Val. Firma :
    R$ 76.945.849.432,12
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 25.462.675.000,00R$ 28.438.286.000,00R$ 22.433.677.000,00R$ 9.554.402.000,00R$ 9.222.756.000,00
    Disponibilidade R$ 3.693.426.000,00R$ 3.398.291.000,00R$ 3.993.359.000,00R$ 2.335.403.000,00R$ 9.612.961.000,00
    D. Líquida R$ 21.769.249.000,00R$ 25.039.995.000,00R$ 18.440.318.000,00R$ 7.218.999.000,00R$ -390.205.000,00
    Patrimônio R$ 28.214.097.000,00R$ 25.779.881.000,00R$ 25.924.192.000,00R$ 13.878.280.000,00R$ 9.892.017.000,00
    Passivo Exigível R$ 35.296.527.000,00R$ 38.399.724.000,00R$ 29.821.973.000,00R$ 14.432.652.000,00R$ 10.410.503.000,00
    Ativo Controladora R$ 63.510.624.000,00R$ 64.179.605.000,00R$ 55.746.165.000,00R$ 28.310.932.000,00R$ 20.302.520.000,00
    Ativo Total R$ 63.510.624.000,00R$ 64.179.605.000,00R$ 55.746.165.000,00R$ 28.310.932.000,00R$ 20.302.520.000,00
    Ativo Circ. R$ 10.790.262.000,00R$ 9.573.265.000,00R$ 7.952.572.000,00R$ 5.294.874.000,00R$ 10.602.627.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 3.693.426.000,00R$ 3.398.291.000,00R$ 3.993.359.000,00R$ 2.335.403.000,00R$ 9.612.961.000,00
    Contas a Receber R$ 4.170.645.000,00R$ 1.690.100.000,00R$ 931.770.000,00R$ 1.743.491.000,00R$ 166.304.000,00
    Estoques R$ 1.609.795.000,00R$ 3.109.940.000,00R$ 1.204.744.000,00R$ 651.651.000,00--
    Ativos Biológicos --------R$ 453.425.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.171.395.000,00R$ 948.010.000,00R$ 1.203.464.000,00R$ 347.658.000,00R$ 76.012.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 45.259.000,00R$ 29.481.000,00R$ 32.832.000,00R$ 22.129.000,00R$ 10.809.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 99.742.000,00R$ 397.443.000,00R$ 586.403.000,00R$ 194.542.000,00R$ 283.116.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 52.720.362.000,00R$ 54.606.340.000,00R$ 47.793.593.000,00R$ 23.016.058.000,00R$ 9.699.893.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 8.710.982.000,00R$ 8.424.896.000,00R$ 5.993.622.000,00R$ 631.701.000,00R$ 729.759.000,00
    Imobilizado R$ 31.709.520.000,00R$ 31.142.804.000,00R$ 25.297.509.000,00R$ 11.469.479.000,00R$ 6.136.179.000,00
    Intangível R$ 12.299.860.000,00R$ 15.038.640.000,00R$ 16.502.462.000,00R$ 10.914.878.000,00R$ 2.833.955.000,00
    Passivo T. R$ 63.510.624.000,00R$ 64.179.605.000,00R$ 55.746.165.000,00R$ 28.310.932.000,00R$ 20.302.520.000,00
    Passivo C. R$ 8.077.164.000,00R$ 5.262.495.000,00R$ 3.688.444.000,00R$ 3.463.811.000,00R$ 1.387.739.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 376.208.000,00R$ 496.056.000,00R$ 252.270.000,00R$ 266.893.000,00R$ 138.003.000,00
    Fornecedores R$ 1.658.130.000,00R$ 2.350.166.000,00R$ 757.596.000,00R$ 834.778.000,00R$ 565.926.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 842.698.000,00R$ 401.873.000,00R$ 830.285.000,00R$ 593.007.000,00R$ 158.712.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 4.762.197.000,00R$ 1.773.324.000,00R$ 578.893.000,00R$ 1.476.564.000,00R$ 498.319.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 437.931.000,00R$ 241.076.000,00R$ 1.269.400.000,00R$ 292.569.000,00R$ 43.433.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. --------R$ -16.654.000,00
    Passivo NC. R$ 27.219.363.000,00R$ 33.137.229.000,00R$ 26.133.529.000,00R$ 10.968.841.000,00R$ 9.022.764.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 20.700.478.000,00R$ 26.664.962.000,00R$ 21.854.784.000,00R$ 8.077.838.000,00R$ 8.724.437.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 182.219.000,00R$ 172.554.000,00R$ 132.943.000,00R$ 823.473.000,00R$ 3.346.000,00
    Trib. Diferidos R$ 172.000,00R$ 94.113.000,00------
    PNC. Provisões R$ 6.336.494.000,00R$ 6.205.600.000,00R$ 4.145.802.000,00R$ 2.067.530.000,00R$ 294.981.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 28.214.097.000,00R$ 25.779.881.000,00R$ 25.924.192.000,00R$ 13.878.280.000,00R$ 9.892.017.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 15.601.415.000,00R$ 15.510.382.000,00R$ 10.611.387.000,00R$ 5.352.792.000,00R$ 5.319.674.000,00
    Res. Capital R$ -2.209.604.000,00R$ -1.388.256.000,00R$ -1.016.199.000,00R$ -171.877.000,00R$ 377.427.000,00
    Res. Lucros R$ 11.354.826.000,00R$ 11.354.826.000,00R$ 13.903.347.000,00R$ 8.801.741.000,00R$ 3.682.453.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 4.370.747.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -127.884.000,00R$ -450.526.000,00R$ -1.483.243.000,00R$ 80.284.000,00R$ -89.310.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ -775.403.000,00R$ 753.455.000,00R$ 3.908.900.000,00R$ -184.660.000,00R$ 601.773.000,00

    PRIO3 - Risco Moderado Baixo

    Petrorio (PRIO3) uma Ação do Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 70 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    70
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Menor disponibilidade de recursos para cobertura das obrigações de curto prazo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    49
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,77 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 42,37% em relação à média desde 2022, de 0,54 para 0,77. Elevando significativamente o risco.
    +5,21 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    57
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,74 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,26 em relação à média desde 2022, de 1,48 para 1,74. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,06 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    86
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +8,23 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    43

    ROIC de 7,78% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -50,02% em relação à média desde 2022, de 15,57% para 7,78%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 6,09% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -57,39% em relação à média desde 2022, de 14,29% para 6,09%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 13,71% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -54,47% em relação à média desde 2022, de 30,11% para 13,71%. Elevando significativamente o risco.
    +4,12 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    54
    A Receita Líquida cresceu em 77,23% em relação à média desde 2022, de R$ 12.053.282.250,00 para R$ 21.361.551.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido diminuiu em -26,86% em relação à média desde 2022, de R$ 5.290.015.500,00 para R$ 3.868.893.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +4,6 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    70
    Margem Líquida de 18,11% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -60,53% em relação à média desde 2022, de 45,89% para 18,11%. Elevando significativamente o risco.
    +5,96 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    38
    Liquidez Corrente de 1,34 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -59,22% em relação à média desde 2022, de 3,29 para 1,34. Elevando significativamente o risco.
    +3,23 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 28.214.097.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 103,3% em relação ao valor em 2023, de R$ 13.878.280.000,00 para R$ 28.214.097.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 319,67% em relação ao valor em 2022, de R$ 6.722.946.000,00 para R$ 28.214.097.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    PRIO3 apresenta cotação de R$ 63,24 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 46,52, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    55
    PRIO3 mostra tendência de estabilidade de 2,27%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,34 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 501.823.907,86 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de PRIO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    PRIO3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 85,68%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    13
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +5pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    54
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    0
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    66
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +25pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    46
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    100
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    59.270.476
    Empr. Tot. :
    52.867.390
    Doador % Mês :
    0,03%
    Tomador: 0,03%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    1.809
    747.547.356
    11.738.701 (1,57%)52.867.390 (7,07%)
    R$ 731.203.685,29
    0,02%
    0,02%
    0,04%
    0,04%
    0,54%
    0,54%
    17/09/2026
    BAIXA
    226
    747.547.356
    1.118.523 (0,15%)50.232.451 (6,72%)
    R$ 70.645.912,68
    0,03%
    0,03%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    1.480
    747.547.356
    6.833.330 (0,91%)49.982.343 (6,69%)
    R$ 444.644.783,10
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    190
    747.547.356
    1.026.327 (0,14%)48.660.060 (6,51%)
    R$ 65.972.299,56
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,54%
    0,54%
    14/09/2026
    BAIXA
    401
    747.547.356
    1.918.677 (0,26%) 
    R$ 121.644.121,80
    0,02%
    0,02%
    0,05%
    0,05%
    0,55%
    0,55%
    4.106
    3.737.736.780
    22.635.558201.742.244
    R$ 1.434.110.802,43
    0,02%
    0,02%
    0,04%
    0,04%
    0,39%
    0,39%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    04/11/2024
    04/11/2024 20:12
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    04/11/2024 14:00
    13/11/2024 18:12
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    11/2024
    05/12/2024 18:26
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    11/2024
    05/12/2024 18:28
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    25/10/2024 17:30
    04/10/2024 19:22
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    25/10/2024 17:30
    04/10/2024 19:25
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    25/10/2024 17:30
    25/10/2024 19:37
    1
    Assembleia
    AGE
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    25/10/2024 17:30
    25/10/2024 19:41
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Sintético
    Abrir documento
    25/10/2024 17:30
    25/10/2024 23:50
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
    Abrir documento
    25/10/2024 17:30
    01/11/2024 22:17
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    Exibindo registros de 250 a 260 de um total de 331 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de PRIO3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    RECV3 - Petrorecôncavo
    MOD. BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 11,02
    R$ 9,47R$ 14,30
    15,48%
    9,77%5,1%
    -0,43%
    5,76% 5,99%
    0,82
    6,480,73
    R$ 24.270.991,33
    R$ 4.433.506.000,00
    61
    Ação RECV3
    PETR4 - Petrobras
    BAIXO
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 48,50
    R$ 29,45R$ 50,43
    7,54%
    26,4%11,29%
    71,25%
    12,87% 17,17%
    1,32
    4,671,3
    R$ 2.185.607.497,43
    R$ 480.950.000.000,00
    61
    Ação PETR4
    CSAN3 - Cosan
    ALTO
    CSAN3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,65
    R$ 3,13R$ 7,50
     
    2,12%0%
    -51,33%
    7,67% 4,77%
    0,55
    -1,642,91
    R$ 137.306.619,05
    R$ 4.968.466.000,00
    58
    Ação CSAN3
    PETR3 - Petrobras
    BAIXO
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 53,41
    R$ 31,17R$ 56,23
    6,84%
    21,85%10,62%
    72,55%
    11,11% 14,78%
    1,34
    5,151,43
    R$ 581.001.859,76
    R$ 480.950.000.000,00
    58
    Ação PETR3
    VBBR3 - Vibra Energia
    M. BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 39,64
    R$ 23,05R$ 39,64
    3,94%
    4,95%6,29%
    77,04%
    11,95% 33,77%
    1,59
    9,412,02
    R$ 427.457.340,10
    R$ 23.532.000.000,00
    52
    Ação VBBR3
    EXTREMO
    LUPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,63
    R$ 3,60R$ 14,10
     
     0%
    -67,87%
    -6,44% -52,05%
    0,34
    -0,11-0,58
    R$ 31.252,29
    R$ -29.590.000,00
    46
    Ação LUPA3
    MOD. BAIXO
    BRAV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 17,35
    R$ 13,41R$ 21,77
    0,71%
    0,61%0,71%
    -6,5%
    -6,72% 21,81%
    0,93
    148,010,66
    R$ 81.210.383,57
    R$ 12.282.477.000,00
    45
    Ação BRAV3
    UGPA3 - Ultrapar
    M. BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 39,13
    R$ 20,32R$ 39,13
    5,11%
    4,02%3,92%
    102,22%
    17,4% 34,84%
    1,76
    12,062,43
    R$ 380.754.216,75
    R$ 17.958.390.000,00
    43
    Ação UGPA3
    PRIO3 - Petrorio
    BAIXO
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 63,24
    R$ 34,20R$ 72,09
     
    0,06%0,09%
    66,15%
    2,78% 2,27%
    1,36
    14,261,96
    R$ 501.823.907,86
    R$ 28.214.097.000,00
    37
    Ação PRIO3
    MOD. BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 9,32
    R$ 7,42R$ 11,40
    1,04%
    0,92%1,04%
    18,16%
    -2,82% 36,32%
    1,21
    11,111,8
    R$ 13.148.480,25
    R$ 1.035.341.000,00
    36
    Ação OPCT3
    4,07%
    7,07%3,91%
    28,12%
    5,36%11,97%
    1,12
    20,941,47
    R$ 433.261.254,84
    R$ 105.429.468.700,00
    50
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
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