PRIO3 - Petrorio

A Petrorio é uma destacada empresa do setor de petróleo e gás, atuando na exploração e produção de petróleo em campos no Brasil. Com um portfólio diversificado e ativos estratégicos, a companhia se destaca pela sua gestão eficiente e foco em inovação tecnológica, o que garante uma produção sustentável e com menor impacto ambiental. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma sólida experiência operacional e uma forte estrutura financeira, que proporciona resiliência e capacidade de investimento em projetos de expansão. Em um contexto de crescente demanda por energia, a Petrorio se posiciona como uma opção atraente para investidores, refletindo a relevância do setor energético no Brasil e a consequente busca por liquidez no mercado acionário.
  
  
  
Cotação
R$ 58,55
Mín: R$ 34,20 / Máx: R$ 72,09
Média: R$ 49,88
Val. Mês
10,56%
Setor: 4,13%
Segmento: 4,13%
Val. Ano
44,17%
Setor: 7,67%
Segmento: 7,67%
P/L
19,73
Setor: 9,7
Segmento: 9,7
P. / P. Médio
1,29
Setor: 0,92
Segmento: 0,92
DY
 
DY Proj.: 0,06%
Segmento: 5,21%
Investidos R$ 1.000,00 em 24,62 cotas na Ação PRIO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.441,76 (44,18% ), sendo deste valor, R$ 441,76 (44,18% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
10.629.105/0001-68
Liq. Diária :
R$ 388.987.901,29
Volume 30d: 6.772.100Volume 1a: 11.998.540
Website:
http://www.petroriosa.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 45,16 (-22,87% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,44 (-99,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PRIO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PRIO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,21% | 5,48% | 5,62% | 7,28% | 7,31% | 7,65% | 12,08% | 18,18%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,48%
  • Calculando status valorização atual PRIO3
    • Valorização Último Quadrimestre: -4,21%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • PRIO3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 58,55
    • Valor Médio: R$ 45,47
    • PRIO3 está a uma distancia de -28,78% gerando uma força de distancia de -0,29
  • Força atual: -0,29
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PRIO3: 0,06%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,82%
    • Dy Médio de PRIO3 em 5 anos: 0,06%
    • PRIO3 está a uma distancia de -98,76% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,49
    • PRIO3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0
    • PRIO3 gerou força de distancia de DY de -0,49
  • Força atual: -0,78
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 2.410.883.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.185.904.333,33
    • PRIO3 está a uma distancia de 103,29% gerando uma força de distancia de 1,03
  • Força atual: 0,25
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (2º trimestre), força reduzida em 60%: 0,1
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,1
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,48%
    • Valorização Quadrimestral: 0,1 * 8,48% = 0,85%
  • Simulando valorização de PRIO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -4,21%
    • Valorização quadrimestre: 0,85%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,48%
    • Cotação Atual: R$ 58,55
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-2,53%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,34%)
      • Resultado: -2,19%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,87%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,51%)
      • Resultado: -0,36%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,07%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,68%)
      • Resultado: 0,61%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -1,94%, PRIO3 valerá R$ 57,41 após um ano
  • O valor de PRIO3 para o próximo ano ficou em R$ 57,41 o que da uma valorização de -1,94%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    PRIO3SetorSegmentoPRIO3
    CotaçãoR$ 58,55----R$ 58,14R$ 39,10R$ 44,52
    P. / P. Médio 1,290,920,921,260,941,04
    P/L 19,739,79,721,0415,153,87
    P/VP 1,921,571,571,91,321,54
    LPA 2,97-28,81-28,812,762,5811,49
    VPA 30,52-254,84-254,8430,5229,5528,92
    PSR 2,890,810,817,772,192,78
    ROE 9,72%-52,57%-52,57%9,05%8,73%39,74%
    ROIC 4,16%3,4%3,4%3,19%2,35%10,33%
    ROA 4,08%-15,01%-15,01%3,79%3,51%18,48%
    Margem Líquida 14,65%-102,58%-102,58%36,92%14,45%71,73%
    Margem Ebit 18,08%-33,42%-33,42%37,56%11,61%48,36%
    Margem Ebitda 53,41%-20,53%-20,53%67,38%49,19%65,73%
    Margem Bruta 25,55%31,06%31,06%42,89%19,99%50,66%
    EV/EBITDA 7,974,854,8517,017,726,18
    EV/EBIT 23,538,58,530,5132,698,4
    P/EBITDA 5,412,752,7511,534,454,23
    P/EBIT 15,995,665,6620,6818,855,75
    P/Ativo 0,80,380,380,80,530,72
    P/Cap. Giro 12,16-0,95-0,9512,0812,8448,85
    P/Ativo Circ. Liq. 10,011,321,329,947,919,36
    Giro Ativos 0,280,910,910,10,240,26
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,912,192,190,910,970,71
    D. Liq. / EBITDA 2,552,12,15,483,271,95
    D. Liq. / EBIT 7,542,842,849,8313,842,66
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,012,682,681,011,10,87
    Patr. / Ativos 0,42-0,98-0,980,420,40,47
    Passivos / Ativos 0,581,971,970,580,60,53
    Liq. Corrente 1,921,321,321,921,822,16
    CAGR Receitas 5A 42,13%24,86%24,86%8,24%52,26%54,25%
    CAGR Lucros 5A 21,72%15,35%15,35%12,58%37,81%65%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 100%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 100%

    PRIO3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    PRIO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 1,25%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,06%, com distribuição em torno de R$ 0,04 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,44. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,35 e R$ 0,29, respectivamente.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,06%
    Setor: 7,24%Segmento: 7,24%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    1,25%
    Atual:
    R$ 0,04
    0,06%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PRIO3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 0,06%R$ 0,88R$ 0,59R$ 0,44R$ 0,35R$ 0,29R$ 0,25
    DY (5A) 0,06%R$ 0,88R$ 0,59R$ 0,44R$ 0,35R$ 0,29R$ 0,25
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    13/12/2023
    22/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,072600000
    R$ 0,07260000
    0,16%
    R$ 0,072600000
    R$ 0,07260000
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de PRIO3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    872.495.263
    Ordinários: 872.495.263
    Free Float % :
    86,38% (753.702.456)
    Ordinários: 753.702.456
    P. Fora Circulação :
    13,62% (118.792.807)
    Ordinários: 118.792.807Tesouraria: 71.361.762
    T. Cotistas :
    161.783
    PF: 158.586PJ: 1.266I. Institucional: 1.931
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    735.509.749
    84%
     
    Ações Tesouraria
    71.361.762
    8%
    25/06/2026
    BlackRock, Inc.
    65.623.752
    8%
    872.495.263
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    872.495.263
    Ordinários: 872.495.263
    Free Float % :
    86,79% (757.265.605)
    Ordinários: 757.265.605
    P. Fora Circulação :
    13,21% (115.229.658)
    Ordinários: 115.229.658Tesouraria: 65.111.762
    T. Cotistas :
    170.420
    PF: 167.560PJ: 1.479I. Institucional: 1.381
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    697.032.075
    80%
    13/04/2026
    BlackRock, Inc.
    65.623.752
    8%
    13/04/2026
    BlackRock, Inc.
    65.623.752
    8%
    13/04/2026
    BlackRock, Inc.
    65.623.752
    8%
     
    Ações Tesouraria
    65.111.762
    7%
    22/12/2025
    FMR LLC
    44.727.674
    5%
    1.003.742.767
    115%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    896.346.173
    Ordinários: 896.346.173
    Free Float % :
    87,02% (779.999.989)
    Ordinários: 779.999.989
    P. Fora Circulação :
    12,98% (116.346.184)
    Ordinários: 116.346.184Tesouraria: 75.153.747
    T. Cotistas :
    160.372
    PF: 156.534PJ: 992I. Institucional: 2.846
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    821.192.426
    92%
     
    Ações Tesouraria
    75.153.747
    8%
    896.346.173
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    892.059.934
    Ordinários: 892.059.934
    Free Float % :
    90,13% (804.019.521)
    Ordinários: 804.019.521
    P. Fora Circulação :
    9,87% (88.040.413)
    Ordinários: 88.040.413Tesouraria: 52.801.143
    T. Cotistas :
    148.767
    PF: 145.456PJ: 1.907I. Institucional: 1.404
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    839.258.791
    94%
    31/12/2023
    Ações Tesouraria
    52.801.143
    6%
    892.059.934
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    887.229.147
    Ordinários: 887.229.147
    Free Float % :
    94,58% (839.159.130)
    Ordinários: 839.159.130
    P. Fora Circulação :
    5,42% (48.070.017)
    Ordinários: 48.070.017Tesouraria: 43.214.496
    T. Cotistas :
    112.797
    PF: 110.432PJ: 844I. Institucional: 1.521
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    746.826.882
    84%
    27/04/2023
    AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP
    52.703.398
    6%
    25/04/2023
    BlackRock Inc.
    44.484.371
    5%
    17/04/2023
    Ações Tesouraria
    43.214.496
    5%
    887.229.147
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    04/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 17.673.098.000,00R$ 6.529.947.000,00R$ 15.583.960.000,00R$ 14.360.653.000,00R$ 11.905.041.000,00R$ 6.363.475.000,00
    Custos R$ -13.158.140.000,00R$ -3.728.973.000,00R$ -12.469.053.000,00R$ -7.085.876.000,00R$ -4.246.137.000,00R$ -2.106.303.000,00
    Lucro Bruto R$ 4.514.958.000,00R$ 2.800.974.000,00R$ 3.114.907.000,00R$ 7.274.777.000,00R$ 7.658.904.000,00R$ 4.257.172.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.319.222.000,00R$ -348.202.000,00R$ -1.305.585.000,00R$ -329.316.000,00R$ -503.042.000,00R$ -340.959.000,00
    EBITDA R$ 9.438.445.000,00R$ 4.399.697.000,00R$ 7.665.240.000,00R$ 9.439.757.000,00R$ 9.210.447.000,00R$ 4.770.469.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 6.242.709.000,00R$ 1.946.925.000,00R$ 5.855.918.000,00R$ 2.494.296.000,00R$ 2.054.585.000,00R$ 854.256.000,00
    EBIT R$ 3.195.736.000,00R$ 2.452.772.000,00R$ 1.809.322.000,00R$ 6.945.461.000,00R$ 7.155.862.000,00R$ 3.916.213.000,00
    R. Financeiro R$ -2.301.100.000,00R$ -740.796.000,00R$ -2.041.935.000,00R$ -584.342.000,00R$ -1.051.190.000,00R$ -254.393.000,00
    Impostos R$ 1.695.067.000,00R$ 698.907.000,00R$ 2.484.092.000,00R$ 3.940.487.000,00R$ -924.767.000,00R$ -234.748.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.589.703.000,00R$ 2.410.883.000,00R$ 2.251.479.000,00R$ 10.301.606.000,00R$ 5.179.905.000,00R$ 3.427.072.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 2.589.703.000,00R$ 2.410.883.000,00R$ 2.251.479.000,00R$ 10.301.606.000,00R$ 5.179.905.000,00R$ 3.427.072.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 26.630.573.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 63.548.709.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 36.918.136.000,00
    D. Bruta :
    R$ 26.901.637.000,00
    D. Líquida :
    R$ 24.107.991.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 2.793.646.000,00
    V. Mercado :
    R$ 51.084.597.648,65
    Val. Firma :
    R$ 75.192.588.648,65
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 26.901.637.000,00R$ 28.438.286.000,00R$ 22.433.677.000,00R$ 9.554.402.000,00R$ 9.222.756.000,00
    Disponibilidade R$ 2.793.646.000,00R$ 3.398.291.000,00R$ 3.993.359.000,00R$ 2.335.403.000,00R$ 9.612.961.000,00
    D. Líquida R$ 24.107.991.000,00R$ 25.039.995.000,00R$ 18.440.318.000,00R$ 7.218.999.000,00R$ -390.205.000,00
    Patrimônio R$ 26.630.573.000,00R$ 25.779.881.000,00R$ 25.924.192.000,00R$ 13.878.280.000,00R$ 9.892.017.000,00
    Passivo Exigível R$ 36.918.136.000,00R$ 38.399.724.000,00R$ 29.821.973.000,00R$ 14.432.652.000,00R$ 10.410.503.000,00
    Ativo Controladora R$ 63.548.709.000,00R$ 64.179.605.000,00R$ 55.746.165.000,00R$ 28.310.932.000,00R$ 20.302.520.000,00
    Ativo Total R$ 63.548.709.000,00R$ 64.179.605.000,00R$ 55.746.165.000,00R$ 28.310.932.000,00R$ 20.302.520.000,00
    Ativo Circ. R$ 10.657.530.000,00R$ 9.573.265.000,00R$ 7.952.572.000,00R$ 5.294.874.000,00R$ 10.602.627.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 2.793.646.000,00R$ 3.398.291.000,00R$ 3.993.359.000,00R$ 2.335.403.000,00R$ 9.612.961.000,00
    Contas a Receber R$ 4.201.445.000,00R$ 1.690.100.000,00R$ 931.770.000,00R$ 1.743.491.000,00R$ 166.304.000,00
    Estoques R$ 2.315.939.000,00R$ 3.109.940.000,00R$ 1.204.744.000,00R$ 651.651.000,00--
    Ativos Biológicos --------R$ 453.425.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.082.681.000,00R$ 948.010.000,00R$ 1.203.464.000,00R$ 347.658.000,00R$ 76.012.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 55.799.000,00R$ 29.481.000,00R$ 32.832.000,00R$ 22.129.000,00R$ 10.809.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 208.020.000,00R$ 397.443.000,00R$ 586.403.000,00R$ 194.542.000,00R$ 283.116.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 52.891.179.000,00R$ 54.606.340.000,00R$ 47.793.593.000,00R$ 23.016.058.000,00R$ 9.699.893.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 8.912.072.000,00R$ 8.424.896.000,00R$ 5.993.622.000,00R$ 631.701.000,00R$ 729.759.000,00
    Imobilizado R$ 31.036.975.000,00R$ 31.142.804.000,00R$ 25.297.509.000,00R$ 11.469.479.000,00R$ 6.136.179.000,00
    Intangível R$ 12.942.132.000,00R$ 15.038.640.000,00R$ 16.502.462.000,00R$ 10.914.878.000,00R$ 2.833.955.000,00
    Passivo T. R$ 63.548.709.000,00R$ 64.179.605.000,00R$ 55.746.165.000,00R$ 28.310.932.000,00R$ 20.302.520.000,00
    Passivo C. R$ 5.554.527.000,00R$ 5.262.495.000,00R$ 3.688.444.000,00R$ 3.463.811.000,00R$ 1.387.739.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 381.138.000,00R$ 496.056.000,00R$ 252.270.000,00R$ 266.893.000,00R$ 138.003.000,00
    Fornecedores R$ 2.391.157.000,00R$ 2.350.166.000,00R$ 757.596.000,00R$ 834.778.000,00R$ 565.926.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 441.694.000,00R$ 401.873.000,00R$ 830.285.000,00R$ 593.007.000,00R$ 158.712.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.947.540.000,00R$ 1.773.324.000,00R$ 578.893.000,00R$ 1.476.564.000,00R$ 498.319.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 392.998.000,00R$ 241.076.000,00R$ 1.269.400.000,00R$ 292.569.000,00R$ 43.433.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. --------R$ -16.654.000,00
    Passivo NC. R$ 31.363.609.000,00R$ 33.137.229.000,00R$ 26.133.529.000,00R$ 10.968.841.000,00R$ 9.022.764.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 24.954.097.000,00R$ 26.664.962.000,00R$ 21.854.784.000,00R$ 8.077.838.000,00R$ 8.724.437.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 173.527.000,00R$ 172.554.000,00R$ 132.943.000,00R$ 823.473.000,00R$ 3.346.000,00
    Trib. Diferidos R$ 34.332.000,00R$ 94.113.000,00------
    PNC. Provisões R$ 6.201.653.000,00R$ 6.205.600.000,00R$ 4.145.802.000,00R$ 2.067.530.000,00R$ 294.981.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 26.630.573.000,00R$ 25.779.881.000,00R$ 25.924.192.000,00R$ 13.878.280.000,00R$ 9.892.017.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 15.601.415.000,00R$ 15.510.382.000,00R$ 10.611.387.000,00R$ 5.352.792.000,00R$ 5.319.674.000,00
    Res. Capital R$ -1.673.105.000,00R$ -1.388.256.000,00R$ -1.016.199.000,00R$ -171.877.000,00R$ 377.427.000,00
    Res. Lucros R$ 11.354.826.000,00R$ 11.354.826.000,00R$ 13.903.347.000,00R$ 8.801.741.000,00R$ 3.682.453.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 2.410.883.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -452.775.000,00R$ -450.526.000,00R$ -1.483.243.000,00R$ 80.284.000,00R$ -89.310.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ -610.671.000,00R$ 753.455.000,00R$ 3.908.900.000,00R$ -184.660.000,00R$ 601.773.000,00

    PRIO3 - Risco Moderado Baixo

    Petrorio (PRIO3) uma Ação do Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    65
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
    • Maior facilidade de negociação devido à boa presença no mercado.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    43
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,91 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 68,26% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,3 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 7,54 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 3,19 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    27

    ROIC de 4,16% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -73,28% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 4,08% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -71,45% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 9,72% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -67,72% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,43 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    50
    A Receita Líquida cresceu em 46,62% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida diminuiu em -51,05% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +4 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    69
    Margem Líquida de 14,65% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -68,07% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,52 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    70
    Liquidez Corrente de 1,92 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -41,57% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,6 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 26.630.573.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 91,89% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 296,11% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 388.987.901,29 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +6 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 86,38%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    PRIO3 apresenta cotação de R$ 58,55 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 45,47, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    46
    PRIO3 mostra tendência de estabilidade de -1,94%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,84 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de PRIO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    PRIO3 possui histórico consolidado de 5,2 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -4,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -1,94%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -20,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,29
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,06%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 29,9 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -1,94%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 27,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,29
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 24,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,06%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    26.732.109
    Empr. Tot. :
    47.164.317
    Doador % Mês :
    0,02%
    Tomador: 0,02%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    183
    753.702.456
    908.593 (0,12%)47.164.317 (6,26%)
    R$ 53.416.182,47
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    BAIXA
    390
    753.702.456
    1.930.525 (0,26%)47.973.901 (6,37%)
    R$ 117.298.699,00
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,51%
    0,51%
    29/07/2026
    BAIXA
    1.187
    753.702.456
    3.908.533 (0,52%)42.796.191 (5,68%)
    R$ 220.714.858,51
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    301
    753.702.456
    526.291 (0,07%)44.001.278 (5,84%)
    R$ 29.661.760,76
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,52%
    0,52%
    27/07/2026
    BAIXA
    105
    753.702.456
    1.383.138 (0,18%)44.167.607 (5,86%)
    R$ 82.006.252,02
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,52%
    0,52%
    2.166
    3.768.512.280
    8.657.080226.103.294
    R$ 503.097.752,76
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,37%
    0,37%
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    Ações
    02/10/2024
    02/10/2024 17:40
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    02/10/2024
    02/10/2024 17:42
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
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    01/10/2024 10:30
    07/10/2024 17:48
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    01/10/2024 10:30
    07/10/2024 17:50
    1
    Regimento interno do Conselho Fiscal
    -
    -
    Abrir documento
    10/2024
    08/11/2024 18:06
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    10/2024
    08/11/2024 19:13
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    30/09/2024 20:32
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    05/11/2024 18:46
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    05/11/2024 18:48
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    05/11/2024 21:35
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 11,18
    R$ 6,13R$ 11,40
    0,87%
    0,92%0,87%
    84,06%
    7,92% 50,07%
    1,5
    18,322,22
     
    R$ 1.003.369.000,00
    95,9
    Ação OPCT3
    RECV3 - Petrorecôncavo
    MOD. BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 10,14
    R$ 9,47R$ 14,30
    13,35%
    9,32%7,75%
    -13,56%
    5,19% -2,93%
    0,72
    5,610,71
     
    R$ 4.195.990.000,00
    48,5
    Ação RECV3
    PETR4 - Petrobras
    MOD. BAIXO
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 42,23
    R$ 29,45R$ 49,78
    7,02%
    26,87%11,38%
    42,13%
    10,41% 5,97%
    1,17
    5,071,23
     
    R$ 445.189.000.000,00
    35,2
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    MOD. BAIXO
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 47,32
    R$ 31,17R$ 54,87
    6,21%
    21,71%9,56%
    44,28%
    11,63% 2,01%
    1,2
    5,731,39
     
    R$ 445.189.000.000,00
    18,4
    Ação PETR3
    VBBR3 - Vibra Energia
    MOD. BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 35,26
    R$ 20,59R$ 36,13
    4,37%
    5,09%4,58%
    75%
    16,06% 10,2%
    1,45
    14,311,97
     
    R$ 21.729.000.000,00
    9,2
    Ação VBBR3
    UGPA3 - Ultrapar
    BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 32,32
    R$ 16,33R$ 33,39
    3,99%
    3,37%3,71%
    106,07%
    17,4% 8,04%
    1,51
    11,762,21
     
    R$ 16.470.356.000,00
    1,9
    Ação UGPA3
    PRIO3 - Petrorio
    MODERADO
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 58,55
    R$ 34,20R$ 72,09
     
    0,06%0,06%
    44,17%
    10,56% -1,94%
    1,29
    19,731,92
    R$ 388.987.901,29
    R$ 26.630.573.000,00
    -25
    Ação PRIO3
    MODERADO
    RPMG3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,11
    R$ 1,11R$ 3,06
     
      
    -61,59%
    -7,5% -26,85%
    0,44
      
     
    R$ 0,00
    -62,5
    Ação RPMG3
    M. ALTO
    OSXB3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,12
    R$ 0,88R$ 2,69
     
     0%
    -55,9%
    6,67% -24,94%
    0,39
      
     
    R$ -10.183.329.000,00
    -67,7
    Ação OSXB3
    CSAN3 - Cosan
    M. ALTO
    CSAN3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,96
    R$ 3,27R$ 8,00
     
    2,18%0%
    -33,33%
    4,76% -32,69%
    0,54
    -1,664,55
     
    R$ 3.493.749.000,00
    -69,9
    Ação CSAN3
    3,58%
    6,95%3,79%
    23,13%
    8,31%-1,31%
    1,02
    7,891,62
    R$ 38.898.790,13
    R$ 95.371.770.800,00
    -1,6
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
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