PNVL3 - Dimed

A Dimed, uma referência no setor de varejo farmacêutico no Brasil, destaca-se pela sua atuação abrangente na distribuição e comercialização de medicamentos e produtos de saúde. Com uma rede sólida de farmácias e um portfólio diversificado, a empresa se diferencia pela qualidade no atendimento ao cliente, inovação em seus serviços e uma logística eficiente que garante a entrega rápida e precisa. A relevância do setor farmacêutico, especialmente em tempos de crescente demanda por saúde e bem-estar, posiciona a Dimed como um player estratégico no mercado. Com uma robustez financeira notável, a empresa demonstra crescimento sustentável, atraindo investidores interessados em oportunidades de longo prazo na B3.

/ Ação / Saúde / Medicamentos / PNVL3 - Dimed

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Cotação
R$ 13,07
Mín: R$ 9,10 / Máx: R$ 16,42
Média: R$ 12,01
Val. Mês
15,87%
Setor: 9,35%
Segmento: 10,19%
Val. Ano
36,52%
Setor: 0,33%
Segmento: 4,4%
P/L
14,28
Setor: 10,39
Segmento: 12,1
P/PM
1,23
Setor: 0,92
Segmento: 0,96
DY
2,72%
DY Proj.: 2,67%
Segmento: 5,52%
Investidos R$ 1.000,00 em 101,52 cotas na Ação PNVL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.326,90 (32,69% ), sendo deste valor, R$ 326,90 (32,69% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
92.665.611/0001-77
Liq. Diária :
R$ 9.502.222,55
Volume 30d: 776.355Volume 1a: 783.683
Website:
http://www.panvel.com.br/
Medo Ganância
49% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 13,47 (3,03% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 3,41 (-73,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PNVL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PNVL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,72% | 6,36% | 7,2% | 8,77% | 9,46% | 9,94% | 11,57% | 12,64%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,96%
  • Calculando status valorização atual PNVL3
    • Valorização Último Quadrimestre: 12,64%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,6%
    • PNVL3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 13,07
    • Valor Médio: R$ 10,60
    • PNVL3 está a uma distancia de -23,35% gerando uma força de distancia de -0,23
  • Força atual: -0,23
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PNVL3: 2,67%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,07%
    • Dy Médio de PNVL3 em 5 anos: 2,09%
    • PNVL3 está a uma distancia de -66,9% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,33
    • PNVL3 está a uma distancia de 27,75% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,14
    • PNVL3 gerou força de distancia de DY de -0,2
  • Força atual: -0,43
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 30.371.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 25.108.727,27
    • PNVL3 está a uma distancia de 20,96% gerando uma força de distancia de 0,21
  • Força atual: -0,22
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,22
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,96%
    • Valorização Quadrimestral: -0,22 * 8,96% = -1,97%
  • Simulando valorização de PNVL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 12,64%
    • Valorização quadrimestre: -1,97%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,96%
    • Cotação Atual: R$ 13,07
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (7,58%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,79%)
      • Resultado: 6,8%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (2,72%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-1,18%)
      • Resultado: 1,54%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,31%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,57%)
      • Resultado: -1,27%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 7,07%, PNVL3 valerá R$ 13,99 após um ano
  • O valor de PNVL3 para o próximo ano ficou em R$ 13,99 o que da uma valorização de 7,07%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    PNVL3SetorSegmentoPNVL3
    CotaçãoR$ 13,07----R$ 12,86R$ 9,20R$ 10,72R$ 11,41R$ 11,63
    DPA R$ 0,36----R$ 0,36--R$ 0,08R$ 0,40R$ 0,22
    DY 2,72%5,02%5,52%2,77%--0,7%3,47%1,91%
    Payout 38,85%60,49%52,77%84,09%--10,7%64,06%38,68%
    P/PM 1,230,920,961,20,920,970,990,79
    P/L 14,2810,3912,130,411,115,2818,4720,26
    P/VP 1,495,911,481,471,081,311,461,58
    LPA 0,920,141,220,420,830,70,620,57
    VPA 8,7612,3910,148,768,528,217,87,37
    PSR 0,330,920,810,650,250,330,380,44
    ROE 10,45%-18,22%11,79%4,83%9,72%8,55%7,92%7,79%
    ROIC 7,64%-41,53%10,89%3,66%7,13%5,71%5,64%4,97%
    ROA 3,71%-4,34%5%1,71%3,25%3,12%3,02%3,16%
    Margem Líquida 2,33%-5,8%7,05%2,15%2,26%2,13%2,08%2,16%
    Margem Ebit 4,76%3,01%10,57%4,55%4,62%3,95%3,73%3,44%
    Margem Ebitda 8,87%8,4%14,16%8,76%8,84%8,2%8,22%8,07%
    Margem Bruta 32,32%32,84%34,79%32,33%32,37%31,79%30,87%31,14%
    EV/EBITDA 5,885,815,9811,745,056,56,87,65
    EV/EBIT 10,948,318,4822,599,6613,4914,9717,95
    P/EBITDA 3,765,334,797,462,843,984,685,44
    P/EBIT 77,086,6914,365,438,2510,312,74
    P/Ativo 0,530,530,610,520,360,480,560,64
    P/Cap. Giro 2,127,434,352,091,581,782,362,64
    P/Ativo Circ. Liq. 2,16,186,122,071,421,952,433,18
    Giro Ativos 1,590,851,150,81,441,461,451,46
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,8412,040,470,840,840,830,660,64
    D. Liq. / EBITDA 2,120,481,24,282,212,522,122,22
    D. Liq. / EBIT 3,951,241,88,234,225,244,675,2
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,0713,520,661,071,1810,870,79
    Patr. / Ativos 0,360,350,40,360,330,370,380,41
    Passivos / Ativos 0,640,640,590,640,670,630,620,59
    Liq. Corrente 1,751,711,931,751,741,71,621,55
    CAGR Receitas 5A 13,47%-1,41%-4,31%-1,71%14,35%12,65%12,9%12,06%
    CAGR Lucros 5A 11,77%-14,21%-15,12%-4,35%17,28%6,57%4,38%7,62%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 22,22%
    Abril
    2 dys, 22,22%
    Maio
    2 dys, 22,22%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 22,22%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 11,11%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 33,33%
    Dezembro
    2 dys, 66,67%

    Nos últimos 12 meses, PNVL3 entregou cerca de R$ 0,36 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,72% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Medicamentos (5,52%) quanto no Setor Saúde (5,02%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,09%.

    PNVL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 38,85% está em linha com o payout médio histórico de 38,08%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 38,08%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,67%, com distribuição em torno de R$ 0,35 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 4,36. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,49 e R$ 2,91, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,72%
    Setor: 5,02%Segmento: 5,52%
    DY (3M):
    3,69%
    Setor: 3,39%Segmento: 3,32%
    DY (5A):
    2,09%
    Setor: 2,94%Segmento: 3,31%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    38,08%
    Atual: 38,85%
    DPA :
    R$ 0,36
    R$ 0,35
    2,67%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PNVL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,67%R$ 8,72R$ 5,82R$ 4,36R$ 3,49R$ 2,91R$ 2,49
    DY 2,72%R$ 8,89R$ 5,93R$ 4,44R$ 3,56R$ 2,96R$ 2,54
    DY (3M) 3,69%R$ 12,06R$ 8,04R$ 6,03R$ 4,82R$ 4,02R$ 3,44
    DY (5A) 2,09%R$ 6,83R$ 4,55R$ 3,41R$ 2,73R$ 2,28R$ 1,95
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    26/06/2026
    31/03/2027
    JCP
    R$ 0,020093800
    R$ 0,02009380
    0,18%
    26/06/2026
    30/04/2027
    JCP
    R$ 0,020093800
    R$ 0,02009380
    0,18%
    26/06/2026
    31/05/2027
    JCP
    R$ 0,020093800
    R$ 0,02009380
    0,18%
    26/06/2026
    31/08/2027
    JCP
    R$ 0,060281300
    R$ 0,06028130
    0,53%
    26/03/2026
    31/05/2027
    JCP
    R$ 0,026839300
    R$ 0,02683930
    0,18%
    26/03/2026
    30/04/2027
    JCP
    R$ 0,026839300
    R$ 0,02683930
    0,18%
    26/03/2026
    31/03/2027
    JCP
    R$ 0,033549100
    R$ 0,03354910
    0,23%
    15/01/2026
    30/04/2027
    JCP
    R$ 0,053770500
    R$ 0,05377050
    0,42%
    15/01/2026
    31/05/2027
    JCP
    R$ 0,047049200
    R$ 0,04704920
    0,37%
    15/01/2026
    31/08/2027
    JCP
    R$ 0,047049200
    R$ 0,04704920
    0,37%
    16/12/2024
    Indefinida
    JCP
    R$ 0,075087700
    R$ 0,07508770
    0,83%
    26/12/2023
    26/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,118000000
    R$ 0,11800000
    0,89%
    22/12/2023
    30/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,056000000
    R$ 0,05600000
    0,43%
    22/12/2023
    31/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,056000000
    R$ 0,05600000
    0,43%
    22/12/2023
    30/08/2024
    Dividendo
    R$ 0,006000000
    R$ 0,00600000
    0,05%
    01/12/2023
    01/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,079900000
    R$ 0,07990000
    0,67%
    30/11/2023
    28/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,079900000
    R$ 0,07990000
    0,64%
    27/12/2022
    27/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,168300000
    R$ 0,16830000
    1,65%
    23/08/2022
    23/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,053800000
    R$ 0,05380000
    0,44%
    R$ 1,048647000
    R$ 1,04864700
    Exibindo 19 registros
    Lista completa dos dividendos de PNVL3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    150.377.481
    Ordinárias: 150.377.481
    Free Float % :
    54,8% (82.405.671)
    FF Ordinárias: 82.405.671
    T. Fora Circulação :
    45,2% (67.971.810)
    Ordinárias Fora C.: 67.971.810Ações Controlador: 66.260.776Ações A. Acionista: 2.043.050Ações Tesouraria: 1.342.054
    T. Cotistas :
    31.482
    I. P. Física: 31.160I. P. Jurídica: 264I. Institucionais: 58
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    71.381.701
    44%
    31/03/2023
    JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN
    14.004.576
    9%
    17/06/2025
    SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    9.349.900
    6%
    04/08/2021
    ROBERTO LUIZ WEBER
    6.172.168
    4%
    04/08/2021
    GERALDO OTTO WEBER
    5.909.295
    4%
    04/08/2021
    DENIS PIZZATO
    5.835.041
    4%
    04/08/2021
    MARTHA WEBER LUCE
    5.790.337
    4%
    04/08/2021
    REGIS PIZZATO
    5.260.284
    3%
    31/03/2023
    ELISABETH WEBER TAYLOR
    4.864.444
    3%
    04/08/2021
    NELSON DE ALVARENGA MARIANO DA ROCHA
    3.593.892
    2%
    04/08/2021
    NADJA PIZZATO
    2.706.657
    2%
    04/08/2021
    JOSE E P ANNONI
    2.579.096
    2%
    31/03/2023
    ANA LUIZA MARIANO DA ROCHA MOTTIN
    2.343.672
    1%
    04/08/2021
    SYLVIA WAHRLICH
    1.629.070
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.342.054
    1%
    31/03/2023
    JULIO RICARDO MOTTIN NETO
    1.092.761
    1%
    04/08/2021
    RUDOLFO JOSE MUSSNICH
    954.592
    1%
    27/02/2026
    FRANCISCO TOSTES MOTTIN
    774.643
    0%
    27/02/2026
    JULIA MOTTIN KUHL
    754.300
    0%
    27/02/2026
    RAFAEL TOSTES MOTTIN
    614.647
    0%
    27/02/2026
    MIGUEL TOSTES MOTTIN
    553.760
    0%
    04/08/2021
    CARLOS ALBERTO DE FREITAS LIMA
    319.419
    0%
    04/08/2021
    RAFAELLA POLESE WEBER
    235.055
    0%
    31/03/2023
    ANTÔNIO CARLOS TOCCHETTO NAPP
    230.316
    0%
    04/08/2021
    GABRIELA WEBER LUCE
    219.575
    0%
    04/08/2021
    GUILHERME WEBER LUCE
    206.645
    0%
    31/03/2023
    LUCAS WEBER
    204.185
    0%
    31/03/2023
    PATRÍCIA WEBER
    204.185
    0%
    31/03/2023
    MELISSA POLESE SCHNEIDER
    202.985
    0%
    04/08/2021
    VIVIAN VIEIRA ALBRECHT
    193.620
    0%
    31/03/2023
    NELSON DE CASTRO PERRONE
    136.062
    0%
    04/08/2021
    PAULO ROBERTO BAGGIO
    127.500
    0%
    04/08/2021
    MARIANA MARIANO DA ROCHA MOTTIN
    121.728
    0%
    04/08/2021
    GABRIELA ZUBARAN DE AZEVEDO PIZZATO
    110.000
    0%
    04/08/2021
    MARCELA DE AZEVEDO PIZZATO
    110.000
    0%
    31/03/2023
    ADRIANA MOTTIN VELLINHO
    107.128
    0%
    27/02/2026
    LUCIA TOSTES MOTTIN
    100.000
    0%
    04/08/2021
    IVETE POLESE WEBER
    21.996
    0%
    04/08/2021
    JOSÉ F A PIZZATO ANNONI
    20.192
    0%
    150.377.481
    94%
    Exibindo 39 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    150.377.481
    Ordinárias: 150.377.481
    Free Float % :
    54,8% (82.405.671)
    FF Ordinárias: 82.405.671
    T. Fora Circulação :
    45,2% (67.971.810)
    Ordinárias Fora C.: 67.971.810Ações Controlador: 66.260.776Ações A. Acionista: 2.043.050Ações Tesouraria: 1.342.054
    T. Cotistas :
    31.482
    I. P. Física: 31.160I. P. Jurídica: 264I. Institucionais: 58
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    71.381.701
    47%
    31/03/2023
    JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN
    14.004.576
    9%
    17/06/2025
    SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    9.349.900
    6%
    04/08/2021
    ROBERTO LUIZ WEBER
    6.172.168
    4%
    04/08/2021
    GERALDO OTTO WEBER
    5.909.295
    4%
    04/08/2021
    DENIS PIZZATO
    5.835.041
    4%
    04/08/2021
    MARTHA WEBER LUCE
    5.790.337
    4%
    04/08/2021
    REGIS PIZZATO
    5.260.284
    4%
    31/03/2023
    ELISABETH WEBER TAYLOR
    4.864.444
    3%
    04/08/2021
    NELSON DE ALVARENGA MARIANO DA ROCHA
    3.593.892
    2%
    04/08/2021
    NADJA PIZZATO
    2.706.657
    2%
    04/08/2021
    JOSE E P ANNONI
    2.579.096
    2%
    31/03/2023
    ANA LUIZA MARIANO DA ROCHA MOTTIN
    2.343.672
    2%
    04/08/2021
    SYLVIA WAHRLICH
    1.629.070
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.342.054
    1%
    31/03/2023
    JULIO RICARDO MOTTIN NETO
    1.092.761
    1%
    04/08/2021
    RUDOLFO JOSE MUSSNICH
    954.592
    1%
    27/02/2026
    FRANCISCO TOSTES MOTTIN
    774.643
    1%
    27/02/2026
    JULIA MOTTIN KUHL
    754.300
    1%
    27/02/2026
    RAFAEL TOSTES MOTTIN
    614.647
    0%
    27/02/2026
    MIGUEL TOSTES MOTTIN
    553.760
    0%
    04/08/2021
    CARLOS ALBERTO DE FREITAS LIMA
    319.419
    0%
    04/08/2021
    RAFAELLA POLESE WEBER
    235.055
    0%
    31/03/2023
    ANTÔNIO CARLOS TOCCHETTO NAPP
    230.316
    0%
    04/08/2021
    GABRIELA WEBER LUCE
    219.575
    0%
    04/08/2021
    GUILHERME WEBER LUCE
    206.645
    0%
    31/03/2023
    LUCAS WEBER
    204.185
    0%
    31/03/2023
    PATRÍCIA WEBER
    204.185
    0%
    31/03/2023
    MELISSA POLESE SCHNEIDER
    202.985
    0%
    04/08/2021
    VIVIAN VIEIRA ALBRECHT
    193.620
    0%
    31/03/2023
    NELSON DE CASTRO PERRONE
    136.062
    0%
    04/08/2021
    PAULO ROBERTO BAGGIO
    127.500
    0%
    04/08/2021
    MARIANA MARIANO DA ROCHA MOTTIN
    121.728
    0%
    04/08/2021
    GABRIELA ZUBARAN DE AZEVEDO PIZZATO
    110.000
    0%
    04/08/2021
    MARCELA DE AZEVEDO PIZZATO
    110.000
    0%
    31/03/2023
    ADRIANA MOTTIN VELLINHO
    107.128
    0%
    27/02/2026
    LUCIA TOSTES MOTTIN
    100.000
    0%
    04/08/2021
    IVETE POLESE WEBER
    21.996
    0%
    04/08/2021
    JOSÉ F A PIZZATO ANNONI
    20.192
    0%
    150.377.481
    100%
    Exibindo 39 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    150.377.481
    Ordinárias: 150.377.481
    Free Float % :
    47,56% (71.516.013)
    FF Ordinárias: 71.516.013
    T. Fora Circulação :
    52,44% (78.861.468)
    Ordinárias Fora C.: 78.861.468Ações Controlador: 77.289.444Ações Tesouraria: 1.413.637
    T. Cotistas :
    41.860
    I. P. Física: 41.405I. P. Jurídica: 398I. Institucionais: 57
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    71.580.769
    48%
    31/03/2023
    JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN
    13.551.816
    9%
    04/08/2021
    KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGICA
    8.079.776
    5%
    04/08/2021
    ROBERTO LUIZ WEBER
    6.107.168
    4%
    04/08/2021
    GERALDO OTTO WEBER
    5.909.295
    4%
    04/08/2021
    MARTHA WEBER LUCE
    5.790.337
    4%
    04/08/2021
    DENIS PIZZATO
    5.718.560
    4%
    04/08/2021
    REGIS PIZZATO
    5.260.284
    4%
    31/03/2023
    ELISABETH WEBER TAYLOR
    4.864.444
    3%
    04/08/2021
    FRANCISCO ANGELO MOTTIN
    4.518.569
    3%
    04/08/2021
    NELSON DE ALVARENGA MARIANO DA ROCHA
    3.593.892
    2%
    04/08/2021
    NADJA PIZZATO
    2.706.657
    2%
    04/08/2021
    JOSE E P ANNONI
    2.579.096
    2%
    31/03/2023
    ANA LUIZA MARIANO DA ROCHA MOTTIN
    2.343.672
    2%
    04/08/2021
    SYLVIA WAHRLICH
    1.629.070
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.413.637
    1%
    04/08/2021
    RUDOLFO JOSE MUSSNICH
    954.592
    1%
    04/08/2021
    SILVIA TOSTES MOTTIN
    588.055
    0%
    31/03/2023
    JULIO RICARDO MOTTIN NETO
    418.060
    0%
    04/08/2021
    CARLOS ALBERTO DE FREITAS LIMA
    319.419
    0%
    04/08/2021
    RAFAELLA POLESE WEBER
    235.055
    0%
    04/08/2021
    GABRIELA WEBER LUCE
    219.575
    0%
    04/08/2021
    GUILHERME WEBER LUCE
    206.645
    0%
    31/03/2023
    LUCAS WEBER
    204.185
    0%
    31/03/2023
    PATRÍCIA WEBER
    204.185
    0%
    31/03/2023
    MELISSA POLESE SCHNEIDER
    202.985
    0%
    04/08/2021
    VIVIAN VIEIRA ALBRECHT
    193.620
    0%
    31/03/2023
    NELSON DE CASTRO PERRONE
    171.062
    0%
    04/08/2021
    MARIANA MARIANO DA ROCHA MOTTIN
    130.728
    0%
    04/08/2021
    PAULO ROBERTO BAGGIO
    127.500
    0%
    31/03/2023
    ADRIANA MOTTIN VELLINHO
    123.528
    0%
    04/08/2021
    GABRIELA ZUBARAN DE AZEVEDO PIZZATO
    110.000
    0%
    04/08/2021
    MARCELA DE AZEVEDO PIZZATO
    110.000
    0%
    31/03/2023
    ANTÔNIO CARLOS TOCCHETTO NAPP
    75.426
    0%
    04/08/2021
    IVETE POLESE WEBER
    21.996
    0%
    04/08/2021
    JOSÉ F A PIZZATO ANNONI
    20.192
    0%
    150.283.850
    100%
    Exibindo 36 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    150.377.481
    Ordinárias: 150.377.481
    Free Float % :
    47,41% (71.294.090)
    FF Ordinárias: 71.294.090
    T. Fora Circulação :
    52,59% (79.083.391)
    Ordinárias Fora C.: 79.083.391Ações Controlador: 77.305.721Ações Tesouraria: 1.842.830
    T. Cotistas :
    43.196
    I. P. Física: 42.769I. P. Jurídica: 376I. Institucionais: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    71.295.172
    47%
    31/03/2023
    JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN
    13.551.816
    9%
    04/08/2021
    KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGICA
    8.079.776
    5%
    04/08/2021
    ROBERTO LUIZ WEBER
    6.097.168
    4%
    04/08/2021
    DENIS PIZZATO
    5.948.695
    4%
    04/08/2021
    GERALDO OTTO WEBER
    5.909.295
    4%
    04/08/2021
    MARTHA WEBER LUCE
    5.790.337
    4%
    04/08/2021
    REGIS PIZZATO
    5.260.284
    4%
    31/03/2023
    ELISABETH WEBER TAYLOR
    4.864.444
    3%
    04/08/2021
    FRANCISCO ANGELO MOTTIN
    4.518.569
    3%
    04/08/2021
    NELSON DE ALVARENGA MARIANO DA ROCHA
    3.593.892
    2%
    04/08/2021
    NADJA PIZZATO
    2.706.657
    2%
    04/08/2021
    JOSE E P ANNONI
    2.507.596
    2%
    31/03/2023
    ANA LUIZA MARIANO DA ROCHA MOTTIN
    2.343.672
    2%
     
    Ações Tesouraria
    1.842.830
    1%
    04/08/2021
    SYLVIA WAHRLICH
    1.629.070
    1%
    04/08/2021
    RUDOLFO JOSE MUSSNICH
    954.592
    1%
    04/08/2021
    SILVIA TOSTES MOTTIN
    588.055
    0%
    04/08/2021
    CARLOS ALBERTO DE FREITAS LIMA
    319.419
    0%
    31/03/2023
    Julio Ricardo Mottin Neto
    305.904
    0%
    04/08/2021
    RAFAELLA POLESE WEBER
    235.055
    0%
    04/08/2021
    GABRIELA WEBER LUCE
    219.575
    0%
    04/08/2021
    GUILHERME WEBER LUCE
    206.645
    0%
    31/03/2023
    LUCAS WEBER
    204.185
    0%
    31/03/2023
    PATRÍCIA WEBER
    204.185
    0%
    31/03/2023
    MELISSA POLESE SCHNEIDER
    202.985
    0%
    04/08/2021
    VIVIAN VIEIRA ALBRECHT
    193.620
    0%
    31/03/2023
    NELSON DE CASTRO PERRONE
    181.062
    0%
    04/08/2021
    MARIANA MARIANO DA ROCHA MOTTIN
    130.728
    0%
    04/08/2021
    PAULO ROBERTO BAGGIO
    127.500
    0%
    31/03/2023
    ADRIANA MOTTIN VELLINHO
    126.598
    0%
    04/08/2021
    MARCELA DE AZEVEDO PIZZATO
    108.570
    0%
    04/08/2021
    GABRIELA ZUBARAN DE AZEVEDO PIZZATO
    103.732
    0%
    31/03/2023
    ANTÔNIO CARLOS TOCCHETTO NAPP
    49.852
    0%
    04/08/2021
    IVETE POLESE WEBER
    21.996
    0%
    04/08/2021
    JOSÉ F A PIZZATO ANNONI
    20.192
    0%
    150.443.723
    100%
    Exibindo 36 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    150.377.481
    Ordinárias: 150.377.481
    Free Float % :
    47,41% (71.295.172)
    FF Ordinárias: 71.295.172
    T. Fora Circulação :
    52,59% (79.082.309)
    Ordinárias Fora C.: 79.082.309Ações Controlador: 77.183.152Ações Tesouraria: 1.899.157
    T. Cotistas :
    45.809
    I. P. Física: 45.299I. P. Jurídica: 468I. Institucionais: 42
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    71.295.172
    47%
    04/08/2021
    JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN
    13.528.816
    9%
    04/08/2021
    KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGICA
    8.079.776
    5%
    04/08/2021
    ROBERTO LUIZ WEBER
    6.097.168
    4%
    04/08/2021
    ELISABETH WEBER TAYLOR
    6.080.554
    4%
    04/08/2021
    DENIS PIZZATO
    5.948.695
    4%
    04/08/2021
    GERALDO OTTO WEBER
    5.909.295
    4%
    04/08/2021
    MARTHA WEBER LUCE
    5.790.337
    4%
    04/08/2021
    REGIS PIZZATO
    5.260.284
    4%
    04/08/2021
    FRANCISCO ANGELO MOTTIN
    4.518.569
    3%
    04/08/2021
    NELSON DE ALVARENGA MARIANO DA ROCHA
    3.593.892
    2%
    04/08/2021
    NADJA PIZZATO
    2.706.657
    2%
    04/08/2021
    JOSE E P ANNONI
    2.507.596
    2%
    04/08/2021
    ANA LUIZA MARIANO DA ROCHA MOTTIN
    2.338.672
    2%
     
    Ações Tesouraria
    1.899.157
    1%
    04/08/2021
    SYLVIA WAHRLICH
    1.629.070
    1%
    04/08/2021
    RUDOLFO JOSE MUSSNICH
    954.592
    1%
    04/08/2021
    SILVIA TOSTES MOTTIN
    588.055
    0%
    04/08/2021
    CARLOS ALBERTO DE FREITAS LIMA
    319.419
    0%
    04/08/2021
    Julio Ricardo Mottin Neto
    204.588
    0%
    04/08/2021
    VIVIAN VIEIRA ALBRECHT
    193.620
    0%
    04/08/2021
    NELSON DE CASTRO PERRONE
    191.062
    0%
    04/08/2021
    ADRIANA MOTTIN VELLINHO
    144.598
    0%
    04/08/2021
    MARIANA MARIANO DA ROCHA MOTTIN
    130.728
    0%
    04/08/2021
    PAULO ROBERTO BAGGIO
    127.500
    0%
    04/08/2021
    MARCELA DE AZEVEDO PIZZATO
    108.570
    0%
    04/08/2021
    GABRIELA ZUBARAN DE AZEVEDO PIZZATO
    103.732
    0%
    04/08/2021
    RAFAELLA POLESE WEBER
    32.370
    0%
    04/08/2021
    ANTÔNIO CARLOS TOCCHETTO NAPP
    28.599
    0%
    04/08/2021
    IVETE POLESE WEBER
    21.996
    0%
    04/08/2021
    JOSÉ F A PIZZATO ANNONI
    20.192
    0%
    04/08/2021
    GABRIELA WEBER LUCE
    16.890
    0%
    04/08/2021
    GUILHERME WEBER LUCE
    3.960
    0%
    04/08/2021
    LUCAS WEBER
    1.500
    0%
    04/08/2021
    PATRÍCIA WEBER
    1.500
    0%
    04/08/2021
    MELISSA POLESE SCHNEIDER
    300
    0%
    150.377.481
    100%
    Exibindo 36 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    150.377.481
    Ordinárias: 150.377.481
    Free Float % :
    47,71% (71.745.377)
    FF Ordinárias: 71.745.377
    T. Fora Circulação :
    52,29% (78.632.104)
    Ordinárias Fora C.: 78.632.104Ações Controlador: 77.259.752Ações Tesouraria: 1.342.257
    T. Cotistas :
    41.775
    I. P. Física: 41.266I. P. Jurídica: 465I. Institucionais: 44
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    71.775.472
    48%
    04/08/2021
    JULIO RICARDO ANDRIGHETTO MOTTIN
    13.528.816
    9%
    04/08/2021
    KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGICA
    8.079.776
    5%
    04/08/2021
    ROBERTO LUIZ WEBER
    6.097.168
    4%
    04/08/2021
    ELISABETH WEBER TAYLOR
    6.080.554
    4%
    04/08/2021
    DENIS PIZZATO
    5.946.195
    4%
    04/08/2021
    GERALDO OTTO WEBER
    5.909.295
    4%
    04/08/2021
    MARTHA WEBER LUCE
    5.790.337
    4%
    04/08/2021
    REGIS PIZZATO
    5.260.284
    4%
    04/08/2021
    FRANCISCO ANGELO MOTTIN
    4.516.069
    3%
    04/08/2021
    NELSON DE ALVARENGA MARIANO DA ROCHA
    3.593.892
    2%
    04/08/2021
    NADJA PIZZATO
    2.706.657
    2%
    04/08/2021
    JOSE E P ANNONI
    2.579.196
    2%
    04/08/2021
    ANA LUIZA MARIANO DA ROCHA MOTTIN
    2.334.672
    2%
    04/08/2021
    SYLVIA WAHRLICH
    1.629.070
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.342.257
    1%
    04/08/2021
    RUDOLFO JOSE MUSSNICH
    954.592
    1%
    04/08/2021
    SILVIA TOSTES MOTTIN
    588.055
    0%
    04/08/2021
    CARLOS ALBERTO DE FREITAS LIMA
    319.419
    0%
    04/08/2021
    NELSON DE CASTRO PERRONE
    205.062
    0%
    04/08/2021
    Julio Ricardo Mottin Neto
    204.588
    0%
    04/08/2021
    VIVIAN VIEIRA ALBRECHT
    193.620
    0%
    04/08/2021
    ADRIANA MOTTIN VELLINHO
    144.598
    0%
    04/08/2021
    MARIANA MARIANO DA ROCHA MOTTIN
    130.728
    0%
    04/08/2021
    PAULO ROBERTO BAGGIO
    127.500
    0%
    04/08/2021
    MARCELA DE AZEVEDO PIZZATO
    108.570
    0%
    04/08/2021
    GABRIELA ZUBARAN DE AZEVEDO PIZZATO
    103.732
    0%
    04/08/2021
    RAFAELLA POLESE WEBER
    32.370
    0%
    04/08/2021
    ANTÔNIO CARLOS TOCCHETTO NAPP
    28.599
    0%
    04/08/2021
    IVETE POLESE WEBER
    21.996
    0%
    04/08/2021
    JOSÉ F A PIZZATO ANNONI
    20.192
    0%
    04/08/2021
    GABRIELA WEBER LUCE
    16.890
    0%
    04/08/2021
    GUILHERME WEBER LUCE
    3.960
    0%
    04/08/2021
    LUCAS WEBER
    1.500
    0%
    04/08/2021
    PATRÍCIA WEBER
    1.500
    0%
    04/08/2021
    MELISSA POLESE SCHNEIDER
    300
    0%
    150.377.481
    100%
    Exibindo 36 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    06/08/2026
    05/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 5.898.495.000,00R$ 2.958.811.000,00R$ 5.512.118.000,00R$ 4.942.462.000,00R$ 4.461.017.000,00R$ 3.990.475.000,00
    Custos R$ -3.991.964.000,00R$ -2.002.198.000,00R$ -3.727.600.000,00R$ -3.371.196.000,00R$ -3.083.809.000,00R$ -2.747.937.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.906.531.000,00R$ 956.613.000,00R$ 1.784.518.000,00R$ 1.571.266.000,00R$ 1.377.208.000,00R$ 1.242.538.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.625.616.000,00R$ -821.967.000,00R$ -1.529.825.000,00R$ -1.375.987.000,00R$ -1.210.635.000,00R$ -1.105.253.000,00
    EBITDA R$ 523.030.000,00R$ 259.099.000,00R$ 487.233.000,00R$ 405.482.000,00R$ 366.727.000,00R$ 321.853.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 242.115.000,00R$ 124.453.000,00R$ 232.540.000,00R$ 210.203.000,00R$ 200.154.000,00R$ 184.568.000,00
    EBIT R$ 280.915.000,00R$ 134.646.000,00R$ 254.693.000,00R$ 195.279.000,00R$ 166.573.000,00R$ 137.285.000,00
    R. Financeiro R$ -119.718.000,00R$ -62.111.000,00R$ -109.153.000,00R$ -82.715.000,00R$ -74.989.000,00R$ -58.855.000,00
    Impostos R$ -23.546.000,00R$ -8.933.000,00R$ -20.935.000,00R$ -7.055.000,00R$ 1.321.000,00R$ 7.915.000,00
    Lucro Líquido R$ 137.651.000,00R$ 63.602.000,00R$ 124.605.000,00R$ 105.509.000,00R$ 92.905.000,00R$ 86.345.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 137.651.000,00R$ 63.602.000,00R$ 124.605.000,00R$ 105.509.000,00R$ 92.905.000,00R$ 86.345.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.317.019.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.709.889.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.392.870.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.403.750.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.108.552.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 295.198.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.965.433.676,67
    Val. Firma :
    R$ 3.073.985.676,67
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.403.750.000,00R$ 1.506.265.000,00R$ 1.235.805.000,00R$ 1.022.687.000,00R$ 871.540.000,00
    Disponibilidade R$ 295.198.000,00R$ 430.496.000,00R$ 213.408.000,00R$ 245.389.000,00R$ 157.355.000,00
    D. Líquida R$ 1.108.552.000,00R$ 1.075.769.000,00R$ 1.022.397.000,00R$ 777.298.000,00R$ 714.185.000,00
    Patrimônio R$ 1.317.019.000,00R$ 1.281.851.000,00R$ 1.234.714.000,00R$ 1.173.416.000,00R$ 1.108.162.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.392.870.000,00R$ 2.548.659.000,00R$ 2.142.739.000,00R$ 1.904.054.000,00R$ 1.624.964.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.709.889.000,00R$ 3.830.510.000,00R$ 3.377.453.000,00R$ 3.077.470.000,00R$ 2.733.126.000,00
    Ativo Total R$ 3.709.889.000,00R$ 3.830.510.000,00R$ 3.377.453.000,00R$ 3.077.470.000,00R$ 2.733.126.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.185.277.000,00R$ 2.297.587.000,00R$ 2.012.581.000,00R$ 1.840.064.000,00R$ 1.558.547.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 59.995.000,00R$ 43.745.000,00R$ 79.995.000,00R$ 27.953.000,00R$ 25.715.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 235.203.000,00R$ 386.751.000,00R$ 133.413.000,00R$ 217.436.000,00R$ 131.640.000,00
    Contas a Receber R$ 646.261.000,00R$ 672.045.000,00R$ 578.004.000,00R$ 560.353.000,00R$ 464.731.000,00
    Estoques R$ 1.204.480.000,00R$ 1.166.554.000,00R$ 1.151.516.000,00R$ 999.405.000,00R$ 896.535.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 33.449.000,00R$ 28.078.000,00R$ 49.578.000,00R$ 33.793.000,00R$ 39.926.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 5.889.000,00R$ 414.000,00R$ 20.075.000,00R$ 1.124.000,00--
    Ativo Não Circ. R$ 1.524.612.000,00R$ 1.532.923.000,00R$ 1.364.872.000,00R$ 1.237.406.000,00R$ 1.174.579.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 73.735.000,00R$ 80.779.000,00R$ 84.847.000,00R$ 73.295.000,00R$ 63.402.000,00
    Investimentos R$ 9.065.000,00R$ 8.253.000,00R$ 9.288.000,00--R$ 4.000,00
    Imobilizado R$ 1.333.501.000,00R$ 1.335.365.000,00R$ 1.174.066.000,00R$ 1.080.794.000,00R$ 1.034.437.000,00
    Intangível R$ 108.311.000,00R$ 108.526.000,00R$ 96.671.000,00R$ 83.317.000,00R$ 76.736.000,00
    Passivo T. R$ 3.709.889.000,00R$ 3.830.510.000,00R$ 3.377.453.000,00R$ 3.077.470.000,00R$ 2.733.126.000,00
    Passivo C. R$ 1.249.876.000,00R$ 1.320.670.000,00R$ 1.184.660.000,00R$ 1.134.412.000,00R$ 1.008.234.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 108.565.000,00R$ 85.488.000,00R$ 84.852.000,00R$ 67.443.000,00R$ 60.105.000,00
    Fornecedores R$ 644.285.000,00R$ 725.307.000,00R$ 630.823.000,00R$ 679.763.000,00R$ 555.452.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 83.598.000,00R$ 59.637.000,00R$ 51.779.000,00R$ 32.299.000,00R$ 30.583.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 286.187.000,00R$ 328.704.000,00R$ 292.728.000,00R$ 266.896.000,00R$ 270.488.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 115.761.000,00R$ 112.947.000,00R$ 113.010.000,00R$ 84.206.000,00R$ 88.862.000,00
    PC. Provisões R$ 11.480.000,00R$ 8.587.000,00R$ 11.468.000,00R$ 3.805.000,00R$ 2.744.000,00
    Passivo NC. R$ 1.142.994.000,00R$ 1.227.989.000,00R$ 958.079.000,00R$ 769.642.000,00R$ 616.730.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.117.563.000,00R$ 1.177.561.000,00R$ 943.077.000,00R$ 755.791.000,00R$ 601.052.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 16.918.000,00R$ 42.805.000,00R$ 7.634.000,00R$ 7.220.000,00R$ 6.665.000,00
    PNC. Provisões R$ 8.513.000,00R$ 7.623.000,00R$ 7.368.000,00R$ 6.631.000,00R$ 9.013.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.317.019.000,00R$ 1.281.851.000,00R$ 1.234.714.000,00R$ 1.173.416.000,00R$ 1.108.162.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.279.584.000,00R$ 1.212.695.000,00R$ 981.773.000,00R$ 955.668.000,00R$ 928.552.000,00
    Res. Capital R$ -19.220.000,00R$ -21.786.000,00R$ -21.537.000,00R$ -23.157.000,00R$ -29.368.000,00
    Res. Lucros R$ 24.053.000,00R$ 90.942.000,00R$ 273.683.000,00R$ 240.905.000,00R$ 208.978.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 32.602.000,00--------
    Out. Res. Abrang. ----R$ 795.000,00----

    PNVL3 - Risco Baixo

    Dimed (PNVL3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    71
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    55
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,84 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 12,97% em relação à média desde 2022, de 0,74 para 0,84. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,85 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    58
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,12 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,15 em relação à média desde 2022, de 2,27 para 2,12. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,17 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    65

    ROIC de 7,64% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 30,33% em relação à média desde 2022, de 5,86% para 7,64%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 3,71% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA cresceu em 18,2% em relação à média desde 2022, de 3,14% para 3,71%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 10,45% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 23,03% em relação à média desde 2022, de 8,49% para 10,45%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,22 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    83
    A Receita Líquida cresceu em 24,8% em relação à média desde 2022, de R$ 4.726.518.000,00 para R$ 5.898.495.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 34,5% em relação à média desde 2022, de R$ 102.341.000,00 para R$ 137.651.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,06 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    30
    Margem Líquida de 2,33% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 7,85% em relação à média desde 2022, de 2,16% para 2,33%. Contribuindo para a redução do risco.
    +2,55 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    85
    Liquidez Corrente de 1,75 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 5,96% em relação à média desde 2022, de 1,65 para 1,75. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,23 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    43
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.317.019.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 12,24% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.173.416.000,00 para R$ 1.317.019.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 23,44% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.066.969.000,00 para R$ 1.317.019.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +3,2 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    PNVL3 apresenta cotação de R$ 13,07 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,60, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    64
    PNVL3 mostra tendência de valorização de 6,99%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,72 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    47
    A Liquidez Diária de R$ 9.502.222,55 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.
    +2 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de PNVL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    PNVL3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 54,8%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 44 / 100


    35
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +13pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    62
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +10pts
    0
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    39
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    Peso: 38,46%, +15pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    38
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +6pts
    100
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    2.474.463
    Empr. Tot. :
    1.716.294
    Doador % Mês :
    0,06%
    Tomador: 0,06%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    10
    82.405.671
    27.472 (0,03%)1.716.294 (2,08%)
    R$ 356.311,84
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    17/09/2026
    BAIXA
    23
    82.405.671
    110.588 (0,13%)1.726.553 (2,1%)
    R$ 1.445.385,16
    0,03%
    0,03%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    38
    82.405.671
    98.622 (0,12%)1.743.835 (2,12%)
    R$ 1.272.223,80
    0,03%
    0,03%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    16
    82.405.671
    36.097 (0,04%)1.717.363 (2,08%)
    R$ 466.373,24
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    5
    82.405.671
    71.700 (0,09%) 
    R$ 933.534,00
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    92
    412.028.355
    344.4796.904.045
    R$ 4.473.828,04
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,11%
    0,11%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/04/2025 15:30
    31/03/2025 17:17
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    30/04/2025 15:30
    31/03/2025 21:01
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    30/04/2025 15:30
    24/04/2025 15:30
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    30/04/2025 15:30
    29/04/2025 15:21
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    30/04/2025 15:30
    29/04/2025 15:30
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    30/04/2025
    30/04/2025 08:59
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    30/04/2025
    30/04/2025 09:02
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    30/04/2025 15:20
    30/04/2025 22:26
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    04/2025
    12/05/2025 08:53
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    04/2025
    12/05/2025 08:57
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 130 a 140 de um total de 248 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de PNVL3:
     
     X
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,69
    R$ 3,13R$ 7,56
    6,98%
    6,75%33,75%
    6,76%
    11,82% 50,48%
    0,91
    8,120,78
    R$ 17.135.156,90
    R$ 3.417.796.000,00
    79
    Ação PGMN3
    BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,26
    R$ 5,45R$ 10,30
     
      
    -27,37%
    -2,19% 33,56%
    0,78
    21,612,63
    R$ 240.919,48
    R$ 325.198.000,00
    67
    Ação BIOM3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    M. BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 23,80
    R$ 20,10R$ 27,46
    4,67%
    2,8%4,8%
    4,09%
    14,48% 11,79%
    1,05
    9,611,16
    R$ 77.823.544,18
    R$ 14.431.129.000,00
    64
    Ação HYPE3
    VVEO3 - Viveo
    MOD. ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,79
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,87%4,37%
    -31,3%
    21,54% 2,7%
    0,58
    4,480,14
    R$ 710.140,00
    R$ 1.822.554.000,00
    61
    Ação VVEO3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 10,55
    R$ 8,35R$ 14,52
    8,74%
    3,8%5,18%
    -19,68%
    16,19% 6,36%
    0,87
    10,481,05
    R$ 2.715.662,57
    R$ 2.333.952.000,00
    60
    Ação BLAU3
    RADL3 - Raia Drogasil
    M. BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 20,23
    R$ 16,25R$ 27,03
    2,2%
    1,31%1,94%
    14,14%
    15,14% 10,91%
    0,99
    26,544,86
    R$ 168.543.273,86
    R$ 7.290.780.000,00
    60
    Ação RADL3
    PFRM3 - Profarma
    MOD. BAIXO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 7,63
    R$ 6,16R$ 9,31
    8,44%
    6%7,79%
    10,71%
    7,92% 19,12%
    1,03
    5,860,65
    R$ 938.154,05
    R$ 1.442.854.000,00
    49
    Ação PFRM3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 13,07
    R$ 9,10R$ 16,42
    2,72%
    2,09%2,67%
    36,52%
    15,87% 6,99%
    1,23
    14,281,49
    R$ 9.502.222,55
    R$ 1.317.019.000,00
    44
    Ação PNVL3
    MOD. BAIXO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 5,99
    R$ 4,51R$ 7,33
     
      
    29,37%
    -5,52% -6,82%
    1,01
    13,940,33
    R$ 289.869,62
    R$ 924.038.000,00
    43
    Ação DMVF3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 26,38
    R$ 20,90R$ 33,78
    4,89%
    2,85%4,03%
    20,77%
    6,67% -5,48%
    1,12
    6,031,72
    R$ 136.195,38
    R$ 826.937.000,00
    38
    Ação OFSA3
    3,86%
    2,65%6,45%
    4,4%
    10,19%12,96%
    0,96
    12,11,48
    R$ 27.803.513,86
    R$ 3.413.225.700,00
    57
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
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