PGMN3 - Pague Menos: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 3,73

Valorização Mês

-20,97%

13,58%

8,77

0,94

6,91%

Investidos R$ 1.000,00 em 291,55 cotas na Ação PGMN3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.149,44 (14,94% ), sendo deste valor, R$ 87,46 (8,75% ) referente à valorização da Ação e R$ 61,98 (6,2% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

06.626.253/0001-51

Liq. diária:

R$ 20.285.615,47

Volume 30d: 5.005.290Volume 1a: 3.819.344

Patrimônio:

R$ 3.347.904.000,00

Valor de Mercado:

R$ 2.714.618.272,50

Valor de Firma:

R$ 4.115.042.308,38

Website:

http://www.paguemenos.com.br/ri/

97% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 6,17 (65,53% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 3,38 (-9,5% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização PGMN3: 27,6%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PGMN3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PGMN3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 10,54% | 11,25% | 12,17% | 17,52% | 21,17% | 22,64% | 22,98% | 24,52%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,85%

Calculando status valorização atual PGMN3

Valorização Último Quadrimestre: -31,15%
Variação limite para considerar estagnado: 8,17%
PGMN3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 3,73
Valor Médio: R$ 3,98
PGMN3 está a uma distancia de 6,36% gerando uma força de distancia de 0,06

Força atual: 0,06

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de PGMN3: 14,02%
Dy Médio Projetado no Segmento: 5,49%
Dy Médio de PGMN3 em 5 anos: 7,24%
PGMN3 está a uma distancia de 155,49% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,78
PGMN3 está a uma distancia de 93,65% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,47
PGMN3 gerou força de distancia de DY de 1,25

Força atual: 1,31

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 52.083.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 35.953.642,86
PGMN3 está a uma distancia de 44,86% gerando uma força de distancia de 0,45

Força atual: 1,76

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 1,76
Potencial de variação Quadrimestral: 17,85%
Valorização Quadrimestral: 1,76 * 17,85% = 31,38%

Simulando valorização de PGMN3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -31,15%
Valorização quadrimestre: 31,38%
Potencial de valorização quadrimestral: 17,85%
Cotação Atual: R$ 3,73
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-18,69%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (12,55%)
- Resultado: -6,14%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,46%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (18,83%)
- Resultado: 16,37%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (3,27%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (25,1%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 28,38% -> 17,85%
- Resultado: 17,85%
Aplicada a valorização anual simulada de 28,08%, PGMN3 valerá R$ 4,78 após um ano

O valor de PGMN3 para o próximo ano ficou em R$ 4,78 o que da uma valorização de 28,08%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	PGMN3	Setor	Segmento	PGMN3
Preço / P. Médio	0,94	0,85	0,92	1,32	1,13	0,9
DY A.	6,91%	5,86%	5,82%	--	13,71%	10,3%
% Payout	59,93%	65,6%	53,83%	--	129,68%	178,57%
P/VP	0,94	1,32	1,54	1,46	0,8	0,66
P/L	8,77	10,46	14,68	80,07	9,46	17,34
LPA	0,43	0,54	1,16	0,07	0,39	0,17
VPA	3,94	13,12	9,45	3,94	4,66	4,36
PSR	0,18	0,71	0,83	1,1	0,17	0,14

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 3,73	R$ 5,76	R$ 3,72	R$ 2,87
DPA	R$ 0,26	--	R$ 0,51	R$ 0,30
ROE	10,8%	1,83%	8,46%	3,8%
ROIC	14,11%	4,44%	12,27%	9,52%
ROA	3,14%	--	2,63%	1,15%
Margem Líquida	2,01%	1,37%	1,75%	0,82%
Margem Bruta	32,21%	32,04%	31,95%	31,85%
Margem Ebit	5,95%	5,04%	5,78%	4,54%
Margem Ebitda	9,45%	8,71%	9,31%	8,64%
EV/Ebitda	2,84	12,58	2,89	2,8
EV/Ebit	4,51	21,73	4,66	5,32
P/Ebitda	1,86	12,58	1,78	1,64
P/Ebit	2,96	21,73	2,87	3,11
P/Ativo	0,28	--	0,25	0,2
P/Cap. Giro	1,2	--	1,17	1,23
P/Ativo Circ. Liq.	1,14	--	1,17	1,45
Giro Ativos	1,56	--	1,5	1,41
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido	0,5	--	0,5	0,47
Dívida Líquida / Ebitda	0,98	--	1,12	1,16
Dívida Líquida / Ebit	1,55	--	1,8	2,21
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	0,58	--	0,56	0,52
Patrimônio / Ativos	0,29	--	0,31	0,3
Passivos / Ativos	0,66	--	0,69	0,7
Liquidez Corrente	1,73	--	1,59	1,36

Dividendos PGMN3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 50%

Março
1 dys, 50%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
3 dys, 75%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 25%

Nos últimos 12 meses, PGMN3 entregou cerca de R$ 0,26 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,91% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Medicamentos (5,82%) quanto no Setor Saúde (5,86%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,24%.

PGMN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 60,58% significativamente abaixo do payout médio histórico de 122,94%, indica uma retenção elevada de lucros, o que pode estar relacionado a ciclos de investimento, desalavancagem ou menor previsibilidade nos resultados.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 122,94%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,02%, com distribuição em torno de R$ 0,52 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,54. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,23 e R$ 4,36, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

6,91%

Setor: 5,86%Segmento: 5,82%

DY Médio (5a):

7,24%

Setor: 2,95%Segmento: 3,39%

Frequência:

Anual
1x ao ano

122,94%

R$ 0,26

R$ 0,52

14,02%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PGMN3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy Proj.	14,02%	R$ 13,07	R$ 8,72	R$ 6,54	R$ 5,23	R$ 4,36	R$ 3,74
Dy 1a	6,91%	R$ 6,44	R$ 4,30	R$ 3,22	R$ 2,58	R$ 2,15	R$ 1,84
Dy 5a	7,24%	R$ 6,75	R$ 4,50	R$ 3,38	R$ 2,70	R$ 2,25	R$ 1,93

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
23/12/2025	02/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,257690000	R$ 0,25769000	4,26%
20/01/2025	27/02/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,252934000	R$ 0,25293400	7,71%
26/01/2024	06/03/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,295800000	R$ 0,29580000	8,62%
27/01/2023	13/03/2023	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,180500000	R$ 0,18050000	4,04%
			R$ 0,986924000	R$ 0,98692400

Exibindo 4 registros

Lista completa dos dividendos de PGMN3

Composição Acionária PGMN3

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Controle Acionário: Privado

Tag Along: 100%

Total de Papéis:

723.898.206

Ordinários: 723.898.206

Free Float:

41,79% (302.544.848)

Ordinários: 302.544.848

Fora de Circulação:

58,21% (421.353.358)

Ordinários: 421.353.358Controlador: 178.065.011Tesouraria: 2.818.639

Cotistas:

27.284

PF: 26.630PJ: 143I. Institucional: 511

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	260.256.708	36%
30/04/2026	FRANCISCO DEUSMAR DE QUEIRÓS	178.065.011	25%
13/03/2026	PATRICIANA MARIA DE QUEIRÓS RODRIGUES	46.045.052	6%
13/03/2026	CARLOS HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS	45.035.510	6%
13/03/2026	ROSILÂNDIA MARIA ALVES DE QUEIRÓS LIMA	45.002.553	6%
13/03/2026	MÁRIO HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS	44.238.221	6%
13/03/2026	JOSUÉ UBIRANILSON ALVES	20.886.295	3%
13/03/2026	MARIA AURICÉLIA ALVES DE QUEIRÓS	16.924.841	2%
24/02/2026	GENERAL ATLANTIC PM E LLC	13.333.900	2%
24/02/2026	GA AMERICA COINVESTMENTS LLC	5.747.207	1%
24/02/2026	GENERAL ATLANTIC PM I LLC	5.470.191	1%
24/02/2026	GENERAL ATLANTIC PM H LLC	5.417.280	1%
24/02/2026	GENERAL ATLANTIC PM F LLC	5.130.546	1%
24/02/2026	GENERAL ATLANTIC PM J LLC	5.062.554	1%
24/02/2026	GENERAL ATLANTIC PM A LLC	5.004.869	1%
24/02/2026	GENERAL ATLANTIC PM D LLC	4.991.700	1%
24/02/2026	GENERAL ATLANTIC PM C LLC	4.874.094	1%
24/02/2026	GENERAL ATLANTIC PM B LLC	4.871.925	1%
24/02/2026	GENERAL ATLANTIC PM G LLC	4.721.110	1%
	Ações Tesouraria	2.818.639	0%
		723.898.206	100%

Exibindo 20 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

662.673.160

Ordinários: 622.672.736

Free Float:

34,01% (225.373.876)

Ordinários: 225.373.876

Fora de Circulação:

65,99% (437.299.284)

Ordinários: 189.474.385Controlador: 186.806.297Tesouraria: 2.668.088

Cotistas:

23.236

PF: 23.009PJ: 66I. Institucional: 161

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/09/2025	FRANCISCO DEUSMAR DE QUEIRÓS	186.806.297	28%
	Outros	175.556.204	26%
30/09/2025	PATRICIANA MARIA DE QUEIRÓS RODRIGUES	47.053.815	7%
30/09/2025	MÁRIO HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS	46.503.488	7%
30/09/2025	CARLOS HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS	46.014.490	7%
30/09/2025	ROSILÂNDIA MARIA ALVES DE QUEIRÓS LIMA	45.982.815	7%
30/09/2025	JOSUÉ UBIRANILSON ALVES	23.547.690	4%
30/09/2025	MARIA AURICÉLIA ALVES DE QUEIRÓS	17.636.631	3%
30/09/2025	GENERAL ATLANTIC PM E LLC	13.333.900	2%
30/09/2025	ALINE COUTO ALVES GIRÃO	6.278.266	1%
30/09/2025	GA LATIN AMERICA COINVESTMENTS LLC	5.747.207	1%
30/09/2025	GENERAL ATLANTIC PM I LLC	5.470.191	1%
30/09/2025	GENERAL ATLANTIC PM H LLC	5.417.280	1%
30/09/2025	GENERAL ATLANTIC PM F LLC	5.130.546	1%
30/09/2025	GENERAL ATLANTIC PM J LLC	5.062.554	1%
30/09/2025	GENERAL ATLANTIC PM A LLC	5.004.869	1%
30/09/2025	GENERAL ATLANTIC PM D LLC	4.991.700	1%
30/09/2025	GENERAL ATLANTIC PM C LLC	4.874.094	1%
30/09/2025	GENERAL ATLANTIC PM B LLC	4.871.925	1%
30/09/2025	GENERAL ATLANTIC PM G LLC	4.721.110	1%
	Ações Tesouraria	2.668.088	0%
		662.673.160	100%

Exibindo 21 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

622.672.736

Ordinários: 622.672.736

Free Float:

29,51% (183.777.679)

Ordinários: 183.777.679

Fora de Circulação:

70,49% (438.895.057)

Ordinários: 438.895.057Controlador: 187.434.545Tesouraria: 4.134.285

Cotistas:

23.895

PF: 23.688PJ: 56I. Institucional: 151

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
26/03/2025	FRANCISCO DEUSMAR DE QUEIRÓS	187.434.545	30%
	Outros	80.955.111	13%
26/03/2025	PATRICIANA MARIA DE QUEIRÓS RODRIGUES	47.033.769	8%
26/03/2025	MÁRIO HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS	46.503.488	7%
26/03/2025	CARLOS HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS	46.011.213	7%
26/03/2025	ROSILÂNDIA MARIA ALVES DE QUEIRÓS LIMA	45.982.815	7%
26/03/2025	JOSUÉ UBIRANILSON ALVES	23.472.990	4%
26/03/2025	GENERAL ATLANTIC PM E LLC	20.753.061	3%
26/03/2025	MARIA AURICÉLIA ALVES DE QUEIRÓS	17.636.631	3%
26/03/2025	GA AMERICA COINVESTMENTS LLC	9.613.671	2%
26/03/2025	GENERAL ATLANTIC PM J LLC	8.672.806	1%
26/03/2025	GENERAL ATLANTIC PM A LLC	8.496.619	1%
26/03/2025	GENERAL ATLANTIC PM I LLC	8.426.826	1%
26/03/2025	GENERAL ATLANTIC PM H LLC	8.353.390	1%
26/03/2025	GENERAL ATLANTIC PM G LLC	8.344.442	1%
26/03/2025	GENERAL ATLANTIC PM C LLC	8.173.621	1%
26/03/2025	GENERAL ATLANTIC PM B LLC	8.134.281	1%
26/03/2025	GENERAL ATLANTIC PM D LLC	8.119.907	1%
26/03/2025	GENERAL ATLANTIC PM F LLC	7.536.752	1%
26/03/2025	TIAGO COUTO ALVES	6.385.513	1%
26/03/2025	ALINE COUTO ALVES GIRÃO	6.253.266	1%
26/03/2025	KARINE COUTO ALVES	6.243.734	1%
	Ações Tesouraria	4.134.285	1%
		622.672.736	100%

Exibindo 23 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

581.715.639

Ordinários: 581.715.639

Free Float:

31% (180.312.899)

Ordinários: 180.312.899

Fora de Circulação:

69% (401.402.740)

Ordinários: 401.402.740Controlador: 209.949.181Tesouraria: 472.775

Cotistas:

23.895

PF: 23.688PJ: 56I. Institucional: 151

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
04/04/2023	Francisco Deusmar de Queirós	209.949.181	36%
	Outros	84.557.834	15%
04/04/2023	Patriciana Maria de Queirós Rodrigues	33.747.781	6%
04/04/2023	Mário Henrique Alves de Queirós	33.394.985	6%
04/04/2023	Carlos Henrique Alves de Queirós	32.952.757	6%
04/04/2023	Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima	32.936.273	6%
04/04/2023	Josué Ubiranilson Alves	27.912.867	5%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM E LLC	19.378.090	3%
04/04/2023	Maria Auricélia Alves de Queirós	16.468.135	3%
04/04/2023	GA AMERICA COINVESTMENTS LLC	8.976.728	2%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM J LLC	8.098.199	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM A LLC	7.933.685	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM I LLC	7.868.517	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM H LLC	7.799.946	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM G LLC	7.791.591	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM C LLC	7.632.087	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM B LLC	7.595.354	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM D LLC	7.581.932	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM F LLC	7.037.413	1%
04/04/2023	Tiago Couto Alves	3.962.449	1%
04/04/2023	Aline Couto Alves Girão	3.837.308	1%
04/04/2023	Karine Couto Alves	3.829.752	1%
	Ações Tesouraria	472.775	0%
		581.715.639	100%

Exibindo 23 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

463.830.085

Ordinários: 463.830.085

Free Float:

33,7% (156.317.815)

Ordinários: 156.317.815

Fora de Circulação:

66,3% (307.512.270)

Ordinários: 307.512.270Controlador: 159.056.841Tesouraria: 2.749.085

Cotistas:

25.351

PF: 25.147PJ: 67I. Institucional: 137

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
04/04/2023	Francisco Deusmar de Queirós	159.056.841	34%
	Outros	82.918.987	18%
04/04/2023	Patriciana Maria de Queirós Rodrigues	25.830.561	6%
04/04/2023	Mário Henrique Alves de Queirós	25.396.454	5%
04/04/2023	Carlos Henrique Alves de Queirós	25.227.350	5%
04/04/2023	Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima	25.214.008	5%
04/04/2023	Josué Ubiranilson Alves	21.243.888	5%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM E LLC	14.834.688	3%
04/04/2023	Maria Auricélia Alves de Queirós	12.607.004	3%
04/04/2023	GA AMERICA COINVESTMENTS LLC	6.872.038	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM J LLC	6.199.490	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM A LLC	6.073.548	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM I LLC	6.023.659	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM H LLC	5.971.165	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM G LLC	5.964.769	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM C LLC	5.842.663	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM B LLC	5.814.543	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM D LLC	5.804.267	1%
04/04/2023	GENERAL ATLANTIC PM F LLC	5.387.417	1%
04/04/2023	Tiago Couto Alves	2.935.186	1%
04/04/2023	Aline Couto Alves Girão	2.931.750	1%
04/04/2023	Karine Couto Alves	2.930.724	1%
04/04/2023	Ações Tesouraria	2.749.085	1%
		463.830.085	100%

Exibindo 23 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Resultados Financeiros PGMN3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Receita Líquida	R$ 15.343.668.000,00	R$ 3.807.945.000,00	R$ 14.906.429.000,00	R$ 12.641.825.000,00	R$ 11.202.122.000,00	R$ 2.490.171.000,00
Custos	R$ -10.401.393.000,00	R$ -2.587.718.000,00	R$ -10.143.331.000,00	R$ -8.615.709.000,00	R$ -7.656.883.000,00	R$ -1.710.945.000,00
Lucro Bruto	R$ 4.942.275.000,00	R$ 1.220.227.000,00	R$ 4.763.098.000,00	R$ 4.026.116.000,00	R$ 3.545.239.000,00	R$ 779.226.000,00
Despesas/Receitas Operacionais	R$ -4.029.913.000,00	R$ -1.028.334.000,00	R$ -3.901.925.000,00	R$ -3.451.844.000,00	R$ -3.131.783.000,00	R$ -556.734.000,00
EBITDA	R$ 1.449.860.000,00	R$ 331.537.000,00	R$ 1.387.521.000,00	R$ 1.092.401.000,00	R$ 940.719.000,00	--
Amortização / Depreciação / Exaustão	R$ 537.498.000,00	R$ 139.644.000,00	R$ 526.348.000,00	R$ 518.129.000,00	R$ 527.263.000,00	--
Ebit	R$ 912.362.000,00	R$ 191.893.000,00	R$ 861.173.000,00	R$ 574.272.000,00	R$ 413.456.000,00	R$ 222.492.000,00
Resultado Financeiro	R$ -689.864.000,00	R$ -159.611.000,00	R$ -686.199.000,00	R$ -571.881.000,00	R$ -695.196.000,00	R$ -106.764.000,00
Impostos	R$ 85.420.000,00	R$ 19.801.000,00	R$ 85.956.000,00	R$ 100.757.000,00	R$ 284.475.000,00	R$ -31.273.000,00
Lucro Líquido	R$ 307.918.000,00	R$ 52.083.000,00	R$ 260.930.000,00	R$ 103.148.000,00	R$ 2.735.000,00	R$ 84.455.000,00
Lucro atribuído a Controladora	R$ 307.528.000,00	R$ 52.215.000,00	R$ 260.282.000,00	R$ 103.099.000,00	R$ 219.000,00	R$ -305.000,00
Lucro atribuído a Não Controladores	R$ 390.000,00	R$ -132.000,00	R$ 648.000,00	R$ 49.000,00	R$ 2.516.000,00	R$ 84.760.000,00

Balanço patrimonial PGMN3

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Gráficos:
Patrimônio
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A análise do endividamento de Pague Menos (PGMN3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 1.414.902.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 912.362.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 1,55, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,55 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio:

R$ 3.347.904.000,00

Ativo Controladora:

R$ 9.798.747.000,00

Passivo Exigível:

R$ 6.450.843.000,00

Dívida Bruta:

R$ 1.656.230.000,00

Dívida Líquida:

R$ 1.414.902.000,00

Disponibilidade:

R$ 241.328.000,00

	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Dívida Bruta	R$ 1.656.230.000,00	R$ 1.656.230.000,00	R$ 1.411.021.000,00	R$ 1.594.307.000,00	R$ 1.505.903.000,00	R$ 1.273.221.000,00
Disponibilidade	R$ 241.328.000,00	R$ 241.328.000,00	R$ 116.292.000,00	R$ 232.516.000,00	R$ 130.174.000,00	R$ 252.801.000,00
Dívida Líquida	R$ 1.414.902.000,00	R$ 1.414.902.000,00	R$ 1.294.729.000,00	R$ 1.361.791.000,00	R$ 1.375.729.000,00	R$ 1.020.420.000,00
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 2.851.844.000,00	R$ 3.347.904.000,00	R$ 2.722.915.000,00	R$ 2.601.949.000,00	R$ 2.278.084.000,00	R$ 2.253.084.000,00
Passivo Exigível	R$ 6.450.843.000,00	R$ 6.450.843.000,00	R$ 5.938.024.000,00	R$ 6.158.361.000,00	R$ 6.152.702.000,00	R$ 5.790.647.000,00
Ativo Total	R$ 9.806.829.000,00	R$ 9.806.829.000,00	R$ 8.668.631.000,00	R$ 8.767.730.000,00	R$ 8.439.133.000,00	R$ 8.051.337.000,00
Ativo Circulante	R$ 5.613.338.000,00	R$ 5.613.338.000,00	R$ 4.407.375.000,00	R$ 4.272.454.000,00	R$ 3.959.459.000,00	R$ 4.058.345.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 241.293.000,00	R$ 241.293.000,00	R$ 116.272.000,00	R$ 232.516.000,00	R$ 125.699.000,00	R$ 252.801.000,00
Aplicações Financeiras	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00	R$ 20.000,00	R$ 260.000,00	R$ 4.475.000,00	R$ 4.362.000,00
Contas a Receber	R$ 1.395.697.000,00	R$ 1.395.697.000,00	R$ 933.521.000,00	R$ 882.543.000,00	R$ 535.421.000,00	R$ 758.322.000,00
Estoques	R$ 3.654.407.000,00	R$ 3.654.407.000,00	R$ 3.073.625.000,00	R$ 2.886.881.000,00	R$ 3.029.639.000,00	R$ 2.789.217.000,00
Tributos a Recuperar	R$ 320.570.000,00	R$ 320.570.000,00	R$ 283.937.000,00	R$ 270.514.000,00	R$ 264.225.000,00	R$ 258.005.000,00
Outros Ativos Circulantes	R$ 1.336.000,00	R$ 1.336.000,00	R$ 5.010.000,00	--	--	--
Ativo Não Circulante	R$ 4.193.491.000,00	R$ 4.193.491.000,00	R$ 4.261.256.000,00	R$ 4.495.276.000,00	R$ 4.479.674.000,00	R$ 3.992.992.000,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	R$ 1.378.418.000,00	R$ 1.378.418.000,00	R$ 1.387.174.000,00	R$ 1.388.571.000,00	R$ 1.174.784.000,00	R$ 919.503.000,00
Investimentos	R$ 82.755.000,00	R$ 82.755.000,00	R$ 79.692.000,00	R$ 78.952.000,00	R$ 75.131.000,00	R$ 74.764.000,00
Imobilizado	R$ 2.542.635.000,00	R$ 2.542.635.000,00	R$ 2.628.192.000,00	R$ 920.848.000,00	R$ 1.032.670.000,00	R$ 959.923.000,00
Intangível	R$ 189.683.000,00	R$ 189.683.000,00	R$ 166.198.000,00	R$ 2.106.905.000,00	R$ 2.197.089.000,00	R$ 2.038.802.000,00
Passivo Total	R$ 9.806.829.000,00	R$ 9.806.829.000,00	R$ 8.668.631.000,00	R$ 8.767.730.000,00	R$ 8.439.133.000,00	R$ 8.051.337.000,00
Passivo Circulante	R$ 3.239.246.000,00	R$ 3.239.246.000,00	R$ 3.129.900.000,00	R$ 3.088.507.000,00	R$ 2.798.045.000,00	R$ 2.753.469.000,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	R$ 270.518.000,00	R$ 270.518.000,00	R$ 225.071.000,00	R$ 194.592.000,00	R$ 171.021.000,00	R$ 227.070.000,00
Fornecedores	R$ 2.334.181.000,00	R$ 2.334.181.000,00	R$ 2.037.716.000,00	R$ 1.749.331.000,00	R$ 1.590.853.000,00	R$ 1.649.976.000,00
Obrigações Fiscais	R$ 164.133.000,00	R$ 164.133.000,00	R$ 115.995.000,00	R$ 118.181.000,00	R$ 172.664.000,00	R$ 103.265.000,00
Empréstimos e Financiamentos	R$ 121.249.000,00	R$ 121.249.000,00	R$ 391.173.000,00	R$ 415.936.000,00	R$ 330.996.000,00	R$ 231.273.000,00
Outras Obrigações	R$ 349.165.000,00	R$ 349.165.000,00	R$ 359.945.000,00	R$ 610.467.000,00	R$ 532.511.000,00	R$ 541.885.000,00
Passivo Não Circulante	R$ 3.211.597.000,00	R$ 3.211.597.000,00	R$ 2.808.124.000,00	R$ 3.069.854.000,00	R$ 3.354.657.000,00	R$ 3.037.178.000,00
Empréstimos e Financiamentos	R$ 1.534.981.000,00	R$ 1.534.981.000,00	R$ 1.019.848.000,00	R$ 1.178.371.000,00	R$ 1.174.907.000,00	R$ 1.041.948.000,00
Outras Obrigações	R$ 1.645.057.000,00	R$ 1.645.057.000,00	R$ 1.718.715.000,00	R$ 1.813.731.000,00	R$ 2.089.853.000,00	R$ 1.966.094.000,00
Provisões	R$ 31.559.000,00	R$ 31.559.000,00	R$ 69.561.000,00	R$ 77.752.000,00	R$ 89.897.000,00	R$ 29.136.000,00
Patrimônio Líquido Consolidado	R$ 3.355.986.000,00	R$ 3.355.986.000,00	R$ 2.730.607.000,00	R$ 2.609.369.000,00	R$ 2.286.431.000,00	R$ 2.260.690.000,00
Capital Social Realizado	R$ 2.334.504.000,00	R$ 2.334.504.000,00	R$ 1.845.958.000,00	R$ 1.721.858.000,00	R$ 1.199.219.000,00	R$ 1.199.219.000,00
Reservas de Capital	R$ 378.811.000,00	R$ 378.811.000,00	R$ 378.943.000,00	R$ 379.620.000,00	R$ 438.760.000,00	R$ 370.839.000,00
Reservas de Lucros	R$ 582.371.000,00	R$ 582.371.000,00	R$ 493.045.000,00	R$ 537.347.000,00	R$ 702.947.000,00	R$ 521.280.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ 52.218.000,00	R$ 52.218.000,00	R$ 4.969.000,00	R$ -36.876.000,00	R$ -62.842.000,00	R$ 161.746.000,00
Participação dos Acionistas Não Controladores	R$ 8.082.000,00	R$ 8.082.000,00	R$ 7.692.000,00	R$ 7.420.000,00	R$ 8.347.000,00	R$ 7.606.000,00

Análise de risco - Sistema: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 0.5, Risco: Muito Baixo
4 anos na bolsa: 5,75 anos
Cotação superior a 25% (R$ 0,99) do Preço médio: R$ 3,73
Controle acionário privado: Privado
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 20.285.615,47
Tendência de valorização acima de -10%: 27,6%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 3.347.904.000,00
Patrimônio superior ao inicial (R$ 2.253.084.000,00): R$ 3.347.904.000,00
Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 2.637.552.000,00): R$ 3.347.904.000,00
Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 1,55 anos

Observações:

Alertas PGMN3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 126,1

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[Sistema] S. Tendência V.: 69 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: 27,6%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,94

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 35,1 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 14,02%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 15 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

M. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: -44,6

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[Sistema] S. Tendência V.: -44 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: 27,6%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,94

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -10,1 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 14,02%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

M. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
16/03/2026	16/03/2026 09:25	1	Comunicado ao Mercado	Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante	Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante	Abrir documento
10/03/2026 18:00	10/03/2026 23:25	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
10/03/2026	10/03/2026 23:56	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
02/03/2026	02/03/2026 09:20	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
02/03/2026	02/03/2026 09:20	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
02/03/2026 08:00	03/03/2026 00:10	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
02/03/2026	03/03/2026 00:12	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Aviso ao Mercado	-	Abrir documento
02/03/2026	03/03/2026 00:14	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
03/2026	10/04/2026 17:44	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
03/2026	10/04/2026 17:44	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/L

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

M. BAIXO

PGMN3

Medicamentos

R$ 3,73
R$ 3,25	R$ 7,56

R$ 4,87

R$ 4,96

0,94

8,77

0,94

6,91%
7,24%	14,02%

13,58%
-20,97%	27,6%

R$ 20.285.615,47

R$ 3.347.904.000,00

126,1

REGULAR

BIOM3

Medicamentos

R$ 6,60
R$ 5,89	R$ 10,30

R$ 7,48

R$ 8,83

0,76

37,55

3,25

-6,38%
-7,43%	36,16%

R$ 1.079.618,37

R$ 323.358.000,00

118,4

REGULAR

MATD3

Saúde

R$ 4,79
R$ 4,13	R$ 6,11

R$ 5,00

R$ 8,13

1,03

12,85

1,09

3,14%
1,55%	3%

4,6%
-8,94%	44,79%

R$ 1.139.475,08

R$ 1.498.779.000,00

117,4

BAIXO

FLRY3

Saúde

R$ 14,93
R$ 12,62	R$ 17,97

R$ 15,35

R$ 15,31

1,03

13,21

1,54

8,1%
4,63%	5,64%

23,79%
-5,51%	17,24%

R$ 33.116.259,81

R$ 5.182.614.000,00

62,6

BAIXO

HYPE3

Medicamentos

R$ 20,22
R$ 20,10	R$ 28,00

R$ 23,81

R$ 31,74

0,85

8,48

1,16

5,64%
2,98%	6,03%

-22,82%
-10,81%	6,21%

R$ 51.220.765,92

R$ 14.122.948.000,00

55,6

M. BAIXO

BLAU3

Medicamentos

R$ 9,77
R$ 8,79	R$ 14,52

R$ 11,80

R$ 20,68

0,79

9,4

0,96

8,67%
3,69%	5,56%

-23,58%
-9,2%	-5,94%

R$ 2.754.771,40

R$ 2.293.685.000,00

38,6

BAIXO

RDOR3

Saúde

R$ 33,60
R$ 32,40	R$ 47,55

R$ 39,33

R$ 35,89

0,97

15,73

2,87

12,1%
3,47%	3,58%

6,1%
-3,97%	4,89%

R$ 283.564.362,68

R$ 19.769.281.000,00

32,2

BAIXO

RADL3

Medicamentos

R$ 16,25
R$ 13,44	R$ 27,03

R$ 20,45

R$ 22,75

0,76

4,34

2,5%
1,16%	2,31%

18,47%
-15,05%	-14,04%

R$ 216.609.549,37

R$ 7.340.397.000,00

6,2

REGULAR

QUAL3

Saúde

R$ 1,77
R$ 1,49	R$ 2,72

R$ 2,06

R$ 6,38

0,89

22,5

0,34

0,31%
1,2%	1,3%

0,3%
-4,84%	-7,32%

R$ 7.301.492,06

R$ 1.304.086.000,00

-2,2

BAIXO

PFRM3

Medicamentos

R$ 6,54
R$ 6,28	R$ 9,31

R$ 7,92

R$ 5,58

0,9

7,16

0,57

9,85%
6,33%	6,96%

-20,42%
2,99%	-18,71%

R$ 1.140.305,98

R$ 1.341.391.000,00

-10,2

0,89

15,77

1,71

5,72%
3,23%	4,84%

-0,64%
-8,37%	9,09%

R$ 61.821.221,61

R$ 5.652.444.300,00

54,5

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