PETR3 - Petrobras

A Petrobras, uma das maiores empresas do setor de energia da América Latina, é líder na exploração, produção e refino de petróleo e gás natural. Com um core business focado na energia, a companhia se destaca pela vasta experiência na operação de plataformas offshore e tecnologia avançada em exploração de reservatórios. Seus principais diferenciais competitivos incluem um portfólio diversificado de ativos, forte presença nacional e internacional e um compromisso com a sustentabilidade e as práticas de ESG. A relevância da Petrobras no mercado de energia é incontestável, e sua robustez financeira, sustentada por receitas constantes e controle de custos, a posiciona como um elemento essencial para o desenvolvimento econômico do Brasil.
  
  
  
Cotação
R$ 47,32
Mín: R$ 31,17 / Máx: R$ 54,87
Média: R$ 40,49
Val. Mês
11,63%
Setor: 4,13%
Segmento: 4,13%
Val. Ano
44,28%
Setor: 7,67%
Segmento: 7,67%
P/L
5,73
Setor: 9,7
Segmento: 9,7
P. / P. Médio
1,2
Setor: 0,92
Segmento: 0,92
DY
6,21%
DY Proj.: 9,56%
Segmento: 5,21%
Investidos R$ 1.000,00 em 28,22 cotas na Ação PETR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.413,57 (41,36% ), sendo deste valor, R$ 335,21 (33,52% ) referente à valorização da Ação e R$ 78,36 (7,84% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
33.000.167/0001-01
Website:
http://www.petrobras.com.br/
Medo Ganância
10% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 80,70 (70,54% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 128,41 (171,38% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PETR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PETR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,11% | 2,45% | 3,52% | 7,58% | 12,55% | 13,7% | 14,92% | 17,26%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,26%
  • Calculando status valorização atual PETR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -1,23%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • PETR3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 47,32
    • Valor Médio: R$ 39,43
    • PETR3 está a uma distancia de -20% gerando uma força de distancia de -0,2
  • Força atual: -0,2
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PETR3: 9,56%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,82%
    • Dy Médio de PETR3 em 5 anos: 21,71%
    • PETR3 está a uma distancia de 98,34% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,49
    • PETR3 está a uma distancia de -55,96% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,28
    • PETR3 gerou força de distancia de DY de 0,21
  • Força atual: 0,01
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 32.761.000.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 28.657.619.047,62
    • PETR3 está a uma distancia de 14,32% gerando uma força de distancia de 0,14
  • Força atual: 0,16
  • Força após reduzir 20% devido a PETR3 estar estagnado: 0,12
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,12
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,26%
    • Valorização Quadrimestral: 0,12 * 9,26% = 1,15%
  • Simulando valorização de PETR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -1,23%
    • Valorização quadrimestre: 1,15%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,26%
    • Cotação Atual: R$ 47,32
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,55%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,63%)
      • Resultado: 0,08%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,02%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,8%)
      • Resultado: 0,83%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,12%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,98%)
      • Resultado: 1,1%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 2,01%, PETR3 valerá R$ 48,27 após um ano
  • O valor de PETR3 para o próximo ano ficou em R$ 48,27 o que da uma valorização de 2,01%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    PETR3SetorSegmentoPETR3
    CotaçãoR$ 47,32----R$ 45,53R$ 35,32R$ 40,55
    DPA R$ 2,98----R$ 1,36R$ 3,27--
    DY 6,21%5,21%5,21%3%9,26%--
    Payout 35,54%42,3%42,3%53,67%38,13%--
    P. / P. Médio 1,20,920,921,160,931,11
    P/L 5,739,79,717,914,1214,12
    P/VP 1,391,571,571,321,11,43
    LPA 8,38-28,81-28,812,548,582,87
    VPA 34,54-254,84-254,8434,5432,2628,4
    PSR 1,240,810,814,740,921,06
    ROE 24,27%-52,57%-52,57%7,36%26,6%10,11%
    ROIC 12,34%3,4%3,4%3,54%12,83%13,07%
    ROA 8,67%-15,01%-15,01%2,63%9,04%3,29%
    Margem Líquida 21,69%-102,58%-102,58%26,49%22,23%7,54%
    Margem Ebit 28,88%-33,42%-33,42%33,37%29,27%27,95%
    Margem Ebitda 46,35%-20,53%-20,53%50,84%46,23%41,61%
    Margem Bruta 47,36%31,06%31,06%48,19%47,63%50,21%
    EV/EBITDA 4,084,854,8514,483,434,16
    EV/EBIT 6,558,58,522,075,426,19
    P/EBITDA 2,682,752,759,331,982,56
    P/EBIT 4,35,665,6614,223,133,81
    P/Ativo 0,50,380,380,470,370,46
    P/Cap. Giro -21,18-0,95-0,95-20,09-11,07-15,82
    P/Ativo Circ. Liq. -12,721,321,32-12,07-7,8-8,77
    Giro Ativos 0,40,910,910,10,410,44
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,732,192,190,730,80,89
    D. Liq. / EBITDA 1,42,12,15,151,451,6
    D. Liq. / EBIT 2,252,842,847,852,292,38
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,832,682,680,830,921,02
    Patr. / Ativos 0,36-0,98-0,980,360,340,33
    Passivos / Ativos 0,641,971,970,640,660,67
    Liq. Corrente 0,741,321,320,740,710,69
    CAGR Receitas 5A 7,77%24,86%24,86%-22,85%12,83%10,18%
    CAGR Lucros 5A 0,94%15,35%15,35%-21,12%77,68%-2,01%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 8,33%
    Março
    1 dys, 8,33%
    Abril
    1 dys, 8,33%
    Maio
    1 dys, 8,33%
    Junho
    2 dys, 16,67%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 16,67%
    Setembro
    1 dys, 8,33%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    2 dys, 16,67%
    Dezembro
    1 dys, 8,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 25%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    2 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 12,5%
    Dezembro
    1 dys, 12,5%

    Nos últimos 12 meses, PETR3 entregou cerca de R$ 2,98 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,21% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis (5,21%) quanto no Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis (5,21%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 21,71%.

    PETR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 35,54% abaixo do payout médio histórico de 54,75% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 54,75%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,56%, com distribuição em torno de R$ 4,59 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 56,55. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 45,24 e R$ 37,70, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,21%
    Setor: 5,21%Segmento: 5,21%
    DY (5A):
    21,71%
    Setor: 7,24%Segmento: 7,24%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    54,75%
    Atual: 35,54%
    DPA :
    R$ 2,98
    R$ 4,59
    9,56%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PETR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 9,56%R$ 113,09R$ 75,40R$ 56,55R$ 45,24R$ 37,70R$ 32,31
    DY 6,21%R$ 73,46R$ 48,98R$ 36,73R$ 29,39R$ 24,49R$ 20,99
    DY (5A) 21,71%R$ 256,83R$ 171,22R$ 128,41R$ 102,73R$ 85,61R$ 73,38
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    01/06/2026
    20/08/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,350486000
    R$ 0,35048600
    0,74%
    01/06/2026
    21/09/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,350486000
    R$ 0,35048600
    0,74%
    22/04/2026
    22/06/2026
    Rendimento
    R$ 0,020384000
    R$ 0,02038400
    0,04%
    22/04/2026
    20/05/2026
    Rendimento
    R$ 0,016490000
    R$ 0,01649000
    0,03%
    22/04/2026
    20/05/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,313115000
    R$ 0,31311500
    0,59%
    22/04/2026
    22/06/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,313115000
    R$ 0,31311500
    0,59%
    22/12/2025
    20/02/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,471604000
    R$ 0,47160400
    1,44%
    22/12/2025
    20/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,296421000
    R$ 0,29642100
    0,9%
    22/12/2025
    20/03/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,175182000
    R$ 0,17518200
    0,53%
    21/08/2025
    22/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,200922000
    R$ 0,20092200
    0,62%
    21/08/2025
    21/11/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,335962000
    R$ 0,33596200
    1,03%
    21/08/2025
    22/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,135040000
    R$ 0,13504000
    0,41%
    02/06/2025
    22/09/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,146136000
    R$ 0,14613600
    0,44%
    02/06/2025
    22/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,308447000
    R$ 0,30844700
    0,93%
    02/06/2025
    20/08/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,454583000
    R$ 0,45458300
    1,38%
    16/04/2025
    20/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,354773000
    R$ 0,35477300
    1,07%
    16/04/2025
    20/05/2025
    Rendimento
    R$ 0,017060100
    R$ 0,01706010
    0,05%
    16/04/2025
    20/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,354773000
    R$ 0,35477300
    1,07%
    16/04/2025
    20/06/2025
    Rendimento
    R$ 0,021524700
    R$ 0,02152470
    0,07%
    22/11/2023
    22/11/2023
    Dividendo
    R$ 1,371200000
    R$ 1,37120000
    3,64%
    21/11/2023
    20/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,429400000
    R$ 0,42940000
    1,1%
    21/11/2023
    20/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,672700000
    R$ 0,67270000
    1,72%
    21/11/2023
    20/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,243300000
    R$ 0,24330000
    0,62%
    22/08/2023
    22/08/2023
    Dividendo
    R$ 1,149300000
    R$ 1,14930000
    3,43%
    13/06/2023
    13/06/2023
    Dividendo
    R$ 1,893600000
    R$ 1,89360000
    5,86%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 2,930200000
    R$ 2,93020000
    10,99%
    22/11/2022
    22/11/2022
    Dividendo
    R$ 3,348900000
    R$ 3,34890000
    12,38%
    12/08/2022
    12/08/2022
    Dividendo
    R$ 6,732000000
    R$ 6,73200000
    19,3%
    24/05/2022
    24/05/2022
    Dividendo
    R$ 3,715500000
    R$ 3,71550000
    10,8%
    14/04/2022
    14/04/2022
    Dividendo
    R$ 2,970200000
    R$ 2,97020000
    8,55%
    R$ 30,092803800
    R$ 30,09280380
    Exibindo 30 registros
    Lista completa dos dividendos de PETR3
      
      
      
      
    C. Acionário: Estatal - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    12.888.732.761
    Ordinários: 7.442.231.382Preferenciais: 5.446.501.379
    Free Float % :
    61,21% (7.889.437.525)
    Ordinários: 3.478.479.815Preferenciais: 4.410.957.710
    P. Fora Circulação :
    38,79% (4.999.295.236)
    Ordinários: 3.963.751.567Preferenciais: 1.035.543.669Controlador: 3.740.470.811Tesouraria: 295.669
    T. Cotistas :
    1.183.775
    PF: 1.175.160PJ: 5.987I. Institucional: 2.628
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.036.619.808
    24%
    3.671.489.104
    28%
    16/04/2026
    União Federal
    3.740.470.811
    29%
     
    0%
    16/04/2026
    BNDES Participações - BNDESPAR
     
    0%
    900.210.496
    7%
    21/05/2026
    GQG Partners LLC
    371.738.996
    3%
    347.631.965
    3%
    31/03/2026
    BlackRock Inc
    293.401.767
    2%
    391.921.556
    3%
    16/04/2026
    Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
     
    0%
    135.248.258
    1%
    7.442.231.382
    58%
    5.446.501.379
    42%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    12.888.732.761
    Ordinários: 7.442.231.382Preferenciais: 5.446.501.379
    Free Float % :
    61,21% (7.889.444.211)
    Ordinários: 3.478.483.761Preferenciais: 4.410.960.450
    P. Fora Circulação :
    38,79% (4.999.288.550)
    Ordinários: 3.963.747.621Preferenciais: 1.035.540.929Controlador: 3.740.470.811Tesouraria: 295.669
    T. Cotistas :
    1.120.804
    PF: 1.112.256PJ: 5.892I. Institucional: 2.656
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.111.300.252
    24%
    3.735.415.821
    29%
    16/04/2025
    União Federal
    3.740.470.811
    29%
     
    0%
    16/04/2025
    BNDES Participações - BNDESPAR
     
    0%
    900.210.496
    7%
    28/10/2025
    GQG Partners LLC
    366.498.014
    3%
    361.587.954
    3%
    30/06/2025
    BlackRock Inc
    223.962.305
    2%
    314.038.850
    2%
    16/04/2025
    Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
     
    0%
    135.248.258
    1%
    7.442.231.382
    58%
    5.446.501.379
    42%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    12.888.732.761
    Ordinários: 7.442.231.382Preferenciais: 5.446.501.379
    Free Float % :
    61,25% (7.894.111.407)
    Ordinários: 3.483.155.534Preferenciais: 4.410.955.873
    P. Fora Circulação :
    38,75% (4.994.621.354)
    Ordinários: 3.959.075.848Preferenciais: 1.035.545.506Controlador: 3.740.470.811Tesouraria: 295.669
    T. Cotistas :
    913.200
    PF: 905.484PJ: 5.344I. Institucional: 2.372
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.027.908.311
    23%
    3.761.607.332
    29%
    31/12/2024
    União Federal
    3.740.470.811
    29%
     
    0%
    31/12/2024
    BNDES Participações - BNDESPAR
     
    0%
    900.210.496
    7%
    30/09/2024
    GQG Partners LLC
    465.072.905
    4%
    359.396.486
    3%
    30/09/2024
    BlackRock Inc
    208.779.355
    2%
    290.038.807
    2%
    31/12/2024
    Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
     
    0%
    135.248.258
    1%
    7.442.231.382
    58%
    5.446.501.379
    42%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    13.044.496.930
    Ordinários: 7.442.454.142Preferenciais: 5.602.042.788
    Free Float % :
    63,38% (8.268.206.423)
    Ordinários: 3.701.760.571Preferenciais: 4.566.445.852
    P. Fora Circulação :
    36,62% (4.776.290.507)
    Ordinários: 3.740.693.571Preferenciais: 1.035.596.936Controlador: 3.740.470.811Tesouraria: 295.669
    T. Cotistas :
    869.300
    PF: 861.524PJ: 5.184I. Institucional: 2.592
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
    27/04/2023
    Outros
    3.282.004.163
    25%
    3.994.704.821
    31%
    27/04/2023
    União Federal
    3.740.470.811
    29%
     
    0%
    27/04/2023
    BNDES Participações - BNDESPAR
     
    0%
    900.210.496
    7%
    27/04/2023
    GQG Partners LLC
    419.756.408
    3%
    291.278.564
    2%
    27/04/2023
    BlackRock Inc
     
    0%
    280.527.740
    2%
    27/04/2023
    Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
     
    0%
    135.248.258
    1%
    27/04/2023
    Ações Tesouraria
    222.760
    0%
    72.909
    0%
    7.442.454.142
    57%
    5.602.042.788
    43%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    13.044.496.930
    Ordinários: 7.442.454.142Preferenciais: 5.602.042.788
    Free Float % :
    63,39% (8.268.271.696)
    Ordinários: 3.701.760.571Preferenciais: 4.566.511.125
    P. Fora Circulação :
    36,61% (4.776.225.234)
    Ordinários: 3.740.693.571Preferenciais: 1.035.531.663Controlador: 3.740.470.811Tesouraria: 295.669
    T. Cotistas :
    867.547
    PF: 858.992PJ: 5.807I. Institucional: 2.748
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    3.282.004.163
    25%
    3.994.704.821
    31%
    06/02/2020
    União Federal
    3.740.470.811
    29%
     
    0%
    09/02/2022
    BNDES Participações - BNDESPAR
     
    0%
    900.210.496
    7%
    21/12/2022
    GQG Partners LLC
    419.756.408
    3%
    291.278.564
    2%
    04/12/2018
    BlackRock Inc
     
    0%
    280.527.740
    2%
    06/02/2020
    Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
     
    0%
    135.248.258
    1%
     
    Ações Tesouraria
    222.760
    0%
    72.909
    0%
    7.442.454.142
    57%
    5.602.042.788
    43%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    06/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 498.091.000.000,00R$ 123.686.000.000,00R$ 497.549.000.000,00R$ 490.829.000.000,00R$ 511.994.000.000,00R$ 641.256.000.000,00
    Custos R$ -262.200.000.000,00R$ -64.084.000.000,00R$ -260.551.000.000,00R$ -244.367.000.000,00R$ -242.061.000.000,00R$ -307.156.000.000,00
    Lucro Bruto R$ 235.891.000.000,00R$ 59.602.000.000,00R$ 236.998.000.000,00R$ 246.462.000.000,00R$ 269.933.000.000,00R$ 334.100.000.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -92.033.000.000,00R$ -18.332.000.000,00R$ -91.370.000.000,00R$ -109.261.000.000,00R$ -80.591.000.000,00R$ -39.845.000.000,00
    EBITDA R$ 230.884.000.000,00R$ 62.884.000.000,00R$ 230.016.000.000,00R$ 204.234.000.000,00R$ 255.546.000.000,00R$ 362.457.000.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 87.026.000.000,00R$ 21.614.000.000,00R$ 84.388.000.000,00R$ 67.033.000.000,00R$ 66.204.000.000,00R$ 68.202.000.000,00
    EBIT R$ 143.858.000.000,00R$ 41.270.000.000,00R$ 145.628.000.000,00R$ 137.201.000.000,00R$ 189.342.000.000,00R$ 294.255.000.000,00
    R. Financeiro R$ 2.242.000.000,00R$ 7.866.000.000,00R$ 4.971.000.000,00R$ -82.471.000.000,00R$ -11.861.000.000,00R$ -19.257.000.000,00
    Impostos R$ -38.065.000.000,00R$ -16.375.000.000,00R$ -39.994.000.000,00R$ -17.721.000.000,00R$ -52.315.000.000,00R$ -85.993.000.000,00
    Lucro Líquido R$ 108.035.000.000,00R$ 32.761.000.000,00R$ 110.605.000.000,00R$ 37.009.000.000,00R$ 125.166.000.000,00R$ 189.005.000.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 107.583.000.000,00R$ 32.663.000.000,00R$ 110.129.000.000,00R$ 36.606.000.000,00R$ 124.606.000.000,00R$ 188.328.000.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 452.000.000,00R$ 98.000.000,00R$ 476.000.000,00R$ 403.000.000,00R$ 560.000.000,00R$ 677.000.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 445.189.000.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.244.885.000.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 799.696.000.000,00
    D. Bruta :
    R$ 371.691.000.000,00
    D. Líquida :
    R$ 324.091.000.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 47.600.000.000,00
    V. Mercado :
    R$ 609.894.834.250,52
    Val. Firma :
    R$ 933.985.834.250,52
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 371.691.000.000,00R$ 384.025.000.000,00R$ 373.467.000.000,00R$ 303.062.000.000,00R$ 280.703.000.000,00
    Disponibilidade R$ 47.600.000.000,00R$ 50.608.000.000,00R$ 46.651.000.000,00R$ 75.263.000.000,00R$ 56.193.000.000,00
    D. Líquida R$ 324.091.000.000,00R$ 333.417.000.000,00R$ 326.816.000.000,00R$ 227.799.000.000,00R$ 224.510.000.000,00
    Patrimônio R$ 445.189.000.000,00R$ 415.786.000.000,00R$ 366.006.000.000,00R$ 380.441.000.000,00R$ 362.594.000.000,00
    Passivo Exigível R$ 799.696.000.000,00R$ 805.802.000.000,00R$ 757.283.000.000,00R$ 668.548.000.000,00R$ 612.324.000.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.244.885.000.000,00R$ 1.221.588.000.000,00R$ 1.123.289.000.000,00R$ 1.048.989.000.000,00R$ 974.918.000.000,00
    Ativo Total R$ 1.246.068.000.000,00R$ 1.223.389.000.000,00R$ 1.124.797.000.000,00R$ 1.050.888.000.000,00R$ 976.709.000.000,00
    Ativo Circ. R$ 140.533.000.000,00R$ 140.026.000.000,00R$ 135.212.000.000,00R$ 157.079.000.000,00R$ 163.052.000.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 34.294.000.000,00R$ 35.608.000.000,00R$ 20.254.000.000,00R$ 61.613.000.000,00R$ 41.723.000.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 13.306.000.000,00R$ 15.000.000.000,00R$ 26.397.000.000,00R$ 13.650.000.000,00R$ 14.470.000.000,00
    Contas a Receber R$ 22.240.000.000,00R$ 25.461.000.000,00R$ 22.080.000.000,00R$ 29.702.000.000,00R$ 26.142.000.000,00
    Estoques R$ 48.556.000.000,00R$ 45.173.000.000,00R$ 41.550.000.000,00R$ 37.184.000.000,00R$ 45.804.000.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 10.766.000.000,00R$ 11.147.000.000,00R$ 12.175.000.000,00R$ 5.703.000.000,00R$ 6.819.000.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 11.371.000.000,00R$ 7.637.000.000,00R$ 12.756.000.000,00R$ 9.227.000.000,00R$ 28.094.000.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.105.535.000.000,00R$ 1.083.363.000.000,00R$ 989.585.000.000,00R$ 893.809.000.000,00R$ 813.657.000.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 144.577.000.000,00R$ 141.830.000.000,00R$ 127.626.000.000,00R$ 129.735.000.000,00R$ 110.722.000.000,00
    Investimentos R$ 3.091.000.000,00R$ 3.024.000.000,00R$ 4.081.000.000,00R$ 6.574.000.000,00R$ 8.172.000.000,00
    Imobilizado R$ 943.869.000.000,00R$ 924.624.000.000,00R$ 843.917.000.000,00R$ 742.774.000.000,00R$ 679.182.000.000,00
    Intangível R$ 13.998.000.000,00R$ 13.885.000.000,00R$ 13.961.000.000,00R$ 14.726.000.000,00R$ 15.581.000.000,00
    Passivo T. R$ 1.246.068.000.000,00R$ 1.223.389.000.000,00R$ 1.124.797.000.000,00R$ 1.050.888.000.000,00R$ 976.709.000.000,00
    Passivo C. R$ 189.166.000.000,00R$ 198.368.000.000,00R$ 194.808.000.000,00R$ 163.928.000.000,00R$ 163.731.000.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 13.824.000.000,00R$ 15.236.000.000,00R$ 9.336.000.000,00R$ 9.802.000.000,00R$ 7.805.000.000,00
    Fornecedores R$ 39.086.000.000,00R$ 40.948.000.000,00R$ 37.659.000.000,00R$ 23.302.000.000,00R$ 28.507.000.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 8.760.000.000,00R$ 7.110.000.000,00R$ 8.671.000.000,00R$ 6.295.000.000,00R$ 15.045.000.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 66.447.000.000,00R$ 67.253.000.000,00R$ 68.783.000.000,00R$ 55.781.000.000,00R$ 47.650.000.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 39.247.000.000,00R$ 45.321.000.000,00R$ 50.440.000.000,00R$ 51.898.000.000,00R$ 53.328.000.000,00
    PC. Provisões R$ 21.230.000.000,00R$ 21.934.000.000,00R$ 15.501.000.000,00R$ 14.229.000.000,00R$ 3.750.000.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 572.000.000,00R$ 566.000.000,00R$ 4.418.000.000,00R$ 2.621.000.000,00R$ 7.646.000.000,00
    Passivo NC. R$ 610.530.000.000,00R$ 607.434.000.000,00R$ 562.475.000.000,00R$ 504.620.000.000,00R$ 448.593.000.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 305.244.000.000,00R$ 316.772.000.000,00R$ 304.684.000.000,00R$ 247.281.000.000,00R$ 233.053.000.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 3.133.000.000,00R$ 3.168.000.000,00R$ 3.284.000.000,00R$ 1.446.000.000,00R$ 1.578.000.000,00
    Trib. Diferidos R$ 49.494.000.000,00R$ 34.965.000.000,00R$ 9.100.000.000,00R$ 52.820.000.000,00R$ 35.220.000.000,00
    PNC. Provisões R$ 252.659.000.000,00R$ 252.529.000.000,00R$ 245.407.000.000,00R$ 203.073.000.000,00R$ 178.742.000.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 446.372.000.000,00R$ 417.587.000.000,00R$ 367.514.000.000,00R$ 382.340.000.000,00R$ 364.385.000.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 205.432.000.000,00R$ 205.432.000.000,00R$ 205.432.000.000,00R$ 205.432.000.000,00R$ 205.432.000.000,00
    Res. Capital R$ 3.106.000.000,00R$ 3.106.000.000,00R$ -2.457.000.000,00R$ -538.000.000,00R$ 3.102.000.000,00
    Res. Lucros R$ 158.278.000.000,00R$ 158.278.000.000,00R$ 95.193.000.000,00R$ 159.171.000.000,00R$ 128.562.000.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 32.755.000.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ 45.618.000.000,00R$ 48.970.000.000,00R$ 67.838.000.000,00R$ 16.376.000.000,00R$ 25.498.000.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.183.000.000,00R$ 1.801.000.000,00R$ 1.508.000.000,00R$ 1.899.000.000,00R$ 1.791.000.000,00

    PETR3 - Risco Moderado Baixo

    Petrobras (PETR3) uma Ação do Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    61
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
    • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Estrutura de controle acionário que pode representar riscos adicionais.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    66
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,73 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 0,25% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    50
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,25 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,59 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    69
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,21 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    64

    ROIC de 12,34% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -37,93% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 8,67% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -20,45% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 24,27% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -20,26% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,76 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    43
    A Receita Líquida diminuiu em -6,97% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -6,42% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +3,44 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    87
    Margem Líquida de 21,69% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 3,67% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,96 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    9
    Liquidez Corrente de 0,74 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -11,75% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +0,72 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    86
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 445.189.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 17,02% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 2,53% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,02 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para PETR3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 61,21%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    PETR3 apresenta cotação de R$ 47,32 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 39,43, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    54
    PETR3 mostra tendência de estabilidade de 2,01%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,16 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    0
    O controle acionário de PETR3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    PETR3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: 5,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 2,01%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -14,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,2
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 23,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 9,56%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 19,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 2,01%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 24,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,2
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 1,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 9,56%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    36.166.249
    Empr. Tot. :
    79.369.594
    Doador % Mês :
    0,02%
    Tomador: 0,02%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    235
    7.889.437.525
    1.917.051 (0,02%)85.058.217 (1,08%)
    R$ 92.670.245,34
    0,01%
    0,01%
    0,05%
    0,05%
    0,53%
    0,53%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    4.334
    7.889.437.525
    1.657.505 (0,02%)83.948.860 (1,06%)
    R$ 81.350.345,40
    0,03%
    0,03%
    0,04%
    0,04%
    0,53%
    0,53%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    2.085
    7.889.437.525
    9.316.522 (0,12%)79.369.594 (1,01%)
    R$ 432.752.446,90
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,52%
    0,52%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    230
    7.889.437.525
    2.804.119 (0,04%)74.718.682 (0,95%)
    R$ 129.718.544,94
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    575
    7.889.437.525
    2.159.371 (0,03%)73.929.052 (0,94%)
    R$ 103.390.683,48
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    7.459
    39.447.187.625
    17.854.568397.024.405
    R$ 839.882.266,06
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,38%
    0,38%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    18/03/2026
    18/03/2026 18:26
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    18/03/2026 15:00
    23/03/2026 19:37
    1
    Regimento interno de Comitês
    -
    -
    Abrir documento
    18/03/2026
    27/03/2026 19:16
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    16/03/2026 15:00
    06/04/2026 20:02
    2
    Reunião da Administração
    Conselho Consultivo
    Ata
    Abrir documento
    16/03/2026
    16/03/2026 18:00
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    16/03/2026
    16/03/2026 18:32
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    16/03/2026
    16/03/2026 09:24
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    16/03/2026 17:00
    23/03/2026 19:24
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Consultivo
    Ata
    Abrir documento
    16/03/2026 11:24
    25/03/2026 19:49
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Consultivo
    Ata
    Abrir documento
    13/03/2026
    13/03/2026 18:11
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 120 a 130 de um total de 719 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de PETR3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 11,18
    R$ 6,13R$ 11,40
    0,87%
    0,92%0,87%
    84,06%
    7,92% 50,07%
    1,5
    18,322,22
     
    R$ 1.003.369.000,00
    95,9
    Ação OPCT3
    RECV3 - Petrorecôncavo
    MOD. BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 10,14
    R$ 9,47R$ 14,30
    13,35%
    9,32%7,75%
    -13,56%
    5,19% -2,93%
    0,72
    5,610,71
     
    R$ 4.195.990.000,00
    48,5
    Ação RECV3
    PETR4 - Petrobras
    MOD. BAIXO
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 42,23
    R$ 29,45R$ 49,78
    7,02%
    26,87%11,38%
    42,13%
    10,41% 5,97%
    1,17
    5,071,23
     
    R$ 445.189.000.000,00
    35,2
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    MOD. BAIXO
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 47,32
    R$ 31,17R$ 54,87
    6,21%
    21,71%9,56%
    44,28%
    11,63% 2,01%
    1,2
    5,731,39
     
    R$ 445.189.000.000,00
    18,4
    Ação PETR3
    VBBR3 - Vibra Energia
    MOD. BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 35,26
    R$ 20,59R$ 36,13
    4,37%
    5,09%4,58%
    75%
    16,06% 10,2%
    1,45
    14,311,97
     
    R$ 21.729.000.000,00
    9,2
    Ação VBBR3
    UGPA3 - Ultrapar
    BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 32,32
    R$ 16,33R$ 33,39
    3,99%
    3,37%3,71%
    106,07%
    17,4% 8,04%
    1,51
    11,762,21
     
    R$ 16.470.356.000,00
    1,9
    Ação UGPA3
    PRIO3 - Petrorio
    MOD. BAIXO
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 58,55
    R$ 34,20R$ 72,09
     
    0,06%0,06%
    44,17%
    10,56% -1,94%
    1,29
    19,731,92
    R$ 388.987.901,29
    R$ 26.630.573.000,00
    -21,3
    Ação PRIO3
    MODERADO
    RPMG3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,11
    R$ 1,11R$ 3,06
     
      
    -61,59%
    -7,5% -26,85%
    0,44
      
     
    R$ 0,00
    -62,5
    Ação RPMG3
    M. ALTO
    OSXB3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,12
    R$ 0,88R$ 2,69
     
     0%
    -55,9%
    6,67% -24,94%
    0,39
      
     
    R$ -10.183.329.000,00
    -67,7
    Ação OSXB3
    MODERADO
    BRAV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 18,98
    R$ 13,41R$ 21,77
    0,65%
    0,61%0,65%
    -5,83%
    5,97% -28,66%
    0,99
    37,890,77
     
    R$ 11.410.044.000,00
    -68,9
    Ação BRAV3
    3,65%
    6,8%3,86%
    25,88%
    8,43%-0,9%
    1,07
    11,841,24
    R$ 38.898.790,13
    R$ 96.163.400.300,00
    -1,1
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