PEAB4 - Participações Aliança Bahia: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

PEAB4 - Participações Aliança Bahia está sem cotações históricas

/ Ação / Financeiro / Holdings Diversificadas / PEAB4 - Participações Aliança Bahia

Cotação

R$ 38,00

Val. Mês

5,56%

Val. Ano

8,57%

P/L

15,75

P/PM

0,8

2,66%

Investidos R$ 1.000,00 em 28,57 cotas na Ação PEAB4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.114,63 (11,46% ), sendo deste valor, R$ 85,71 (8,57% ) referente à valorização da Ação e R$ 28,92 (2,89% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

01.938.783/0001-11

Liq. Diária :

R$ 7.714,00

Volume 1a: 814

Website:

http://www.aliancaparticipacoes.com.br

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 52,62 (38,47% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 2,00 (-94,75% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	PEAB4	Setor	Segmento	PEAB4
Cotação	R$ 38,00	--	--	--	R$ 47,14	R$ 47,08	R$ 42,04	--
DPA	R$ 1,01	--	--	R$ 0,58	R$ 1,30	--	--	--
DY	2,66%	10,2%	2,25%	--	2,76%	--	--	--
Payout	41,94%	62,95%	--	44,6%	70,02%	--	--	--
P/PM	0,8	1,04	0,8	--	1	1	1	--
P/L	15,75	4,77	-56,66	--	25,36	21,69	65,51	--
P/VP	0,74	1,81	0,76	--	0,94	0,99	1,16	--
LPA	2,41	-1,26	-0,13	1,3	1,86	2,17	0,64	3,16
VPA	51,06	-5,36	10,09	51,06	50,3	47,4	36,28	53,44
PSR	5,95	3,06	0,1	--	7,29	10,16	16,04	--
ROE	4,73%	18,25%	-1,34%	2,54%	3,69%	4,58%	1,77%	5,91%
ROIC	2,77%	6,86%	11,11%	1,68%	2,25%	2,46%	0,13%	5,21%
ROA	3,35%	-4,31%	-0,09%	1,8%	2,61%	3,31%	1,38%	4,98%
Margem Líquida	37,76%	-90,78%	-0,18%	41,95%	28,75%	46,82%	24,49%	95,12%
Margem Ebit	33,48%	-48,66%	18,8%	42,14%	26,41%	35,65%	2,37%	100,45%
Margem Ebitda	49,84%	-78,72%	30,41%	59,59%	41,38%	49,21%	11,97%	123%
Margem Bruta	40,79%	49,68%	26,72%	52,57%	40,73%	65,09%	77,91%	77,63%
EV/EBITDA	11,92	17,23	3,57	-0,02	17,51	19,26	115,85	-2,74
EV/EBIT	17,75	33,71	5,77	-0,02	27,44	26,59	583,88	-3,36
P/EBITDA	11,93	19,13	0,33	--	17,62	20,64	134,01	--
P/EBIT	17,76	24,38	0,53	--	27,61	28,49	675,4	--
P/Ativo	0,53	0,54	0,05	--	0,66	0,72	0,9	--
P/Cap. Giro	21,99	84,69	1,78	--	56,39	32,19	67,37	--
P/Ativo Circ. Liq.	4,33	10,09	0,64	--	5,53	4,75	3,47	--
Giro Ativos	0,09	0,17	0,49	0,04	0,09	0,07	0,06	0,05
D. Liq. / Patr. Liq.	--	2,55	7,48	0	-0,01	-0,07	-0,16	-0,21
D. Liq. / EBITDA	-0,01	-2,32	3,24	-0,02	-0,11	-1,37	-18,16	-2,74
D. Liq. / EBIT	-0,01	10,63	5,24	-0,02	-0,17	-1,89	-91,51	-3,36
D. Bru. / Patr. Liq.	0,16	4,51	9,85	0,16	0,17	0,13	0,17	0,08
Patr. / Ativos	0,71	-0,07	0,06	0,71	0,71	0,72	0,78	0,84
Passivos / Ativos	0,29	1,04	0,89	0,29	0,29	0,28	0,22	0,16
Liq. Corrente	3,71	168,07	1,28	3,71	3,34	5,21	8,61	15,32
CAGR Receitas 5A	35,68%	-1,15%	29,21%	13,33%	-8,3%	-26,42%	-33,28%	-34,5%
CAGR Lucros 5A	-30,61%	3,94%	--	-29,54%	-40,83%	-2,13%	-19,37%	1,78%

Dividendos PEAB4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 50%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 50%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 33,33%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 33,33%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 33,33%

Nos últimos 12 meses, PEAB4 entregou cerca de R$ 1,01 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,66% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Holdings Diversificadas (2,25%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,42%.

PEAB4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 41,94% abaixo do payout médio histórico de 55,98% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 55,98%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,08%, com distribuição em torno de R$ 0,79 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,88. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,90 e R$ 6,59, respectivamente.

Dividendos

DY :

2,66%

Setor: 10,2%Segmento: 2,25%

DY (5A):

0,42%

Setor: 7,51%Segmento: 2,48%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

Payout Méd. :

55,98%

Atual: 41,94%

DPA :

R$ 1,01

DPA Proj.:

R$ 0,79

DY Proj.:

2,08%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PEAB4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	2,08%	R$ 19,76	R$ 13,17	R$ 9,88	R$ 7,90	R$ 6,59	R$ 5,65
DY	2,66%	R$ 25,27	R$ 16,85	R$ 12,64	R$ 10,11	R$ 8,42	R$ 7,22
DY (5A)	0,42%	R$ 3,99	R$ 2,66	R$ 2,00	R$ 1,60	R$ 1,33	R$ 1,14

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
18/05/2026	03/06/2026	Dividendo	R$ 0,578304000	R$ 0,57830400
23/12/2025	12/01/2026	Dividendo	R$ 0,433728000	R$ 0,43372800
18/08/2025	08/09/2025	Dividendo	R$ 0,578304000	R$ 0,57830400
30/04/2025	30/05/2025	Dividendo	R$ 0,289152000	R$ 0,28915200	0,58%
			R$ 1,879488000	R$ 1,87948800

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Lista completa dos dividendos de PEAB4

Composição Acionária PEAB4

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C. Acionário: Privado - Holding

Tag Along: 80%

T. Papéis :

18.138.974

Ordinárias: 9.317.262Preferenciais: 8.821.712

Free Float % :

35,4% (6.420.507)

FF Ordinárias: 3.917.547FF Preferenciais: 2.502.960

T. Fora Circulação :

64,6% (11.718.467)

Ordinárias Fora C.: 5.399.715Preferenciais Fora C.: 6.318.752Ações Controlador: 8.947.239Ações A. Acionista: 730.095Ações Tesouraria: 5.242

T. Cotistas :

1.391

I. P. Física: 1.361I. P. Jurídica: 26I. Institucionais: 4

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.917.547	22%	2.502.960	14%
22/01/2024	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.311	0%	5.715.851	32%
22/01/2024	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.756.959	10%	284.174	2%
22/01/2024	JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.543.505	9%	65.060	0%
22/01/2024	THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.524.005	8%	62.232	0%
22/01/2024	Patrimonial Mundo Novo Ltda	570.935	3%	159.160	1%
22/01/2024	SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA		0%	32.275	0%
		9.317.262	51%	8.821.712	49%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

18.138.974

Ordinárias: 9.317.262Preferenciais: 8.821.712

Free Float % :

47,57% (8.628.770)

FF Ordinárias: 5.890.155FF Preferenciais: 2.738.615

T. Fora Circulação :

52,43% (9.510.204)

Ordinárias Fora C.: 3.427.107Preferenciais Fora C.: 6.083.097Ações Controlador: 8.947.239Ações A. Acionista: 730.095Ações Tesouraria: 5.242

T. Cotistas :

1.476

I. P. Física: 1.443I. P. Jurídica: 28I. Institucionais: 5

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.917.547	22%	2.502.960	14%
22/01/2024	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.311	0%	5.715.851	32%
22/01/2024	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.756.959	10%	284.174	2%
22/01/2024	JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.543.505	9%	65.060	0%
22/01/2024	THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.524.005	8%	62.232	0%
22/01/2024	Patrimonial Mundo Novo Ltda	570.935	3%	159.160	1%
22/01/2024	SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA		0%	32.275	0%
		9.317.262	51%	8.821.712	49%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

18.908.016

Ordinárias: 9.495.733Preferenciais: 9.412.283

Free Float % :

48,11% (9.097.036)

FF Ordinárias: 6.060.257FF Preferenciais: 3.036.779

T. Fora Circulação :

51,89% (9.810.980)

Ordinárias Fora C.: 3.435.476Preferenciais Fora C.: 6.375.504Ações Controlador: 17.694.410Ações A. Acionista: 1.460.190Ações Tesouraria: 5.242

T. Cotistas :

1.590

I. P. Física: 1.557I. P. Jurídica: 27I. Institucionais: 6

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.991.581	21%	2.597.494	14%
	Outros	3.991.581	21%	2.597.494	14%
22/01/2024	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.311	0%	5.714.561	30%
22/01/2024	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.311	0%	5.714.561	30%
22/01/2024	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.688.425	9%	284.174	2%
22/01/2024	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.688.425	9%	284.174	2%
22/01/2024	JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.538.005	8%	16.238	0%
22/01/2024	JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.538.005	8%	16.238	0%
22/01/2024	THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.524.005	8%	17.810	0%
22/01/2024	THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.524.005	8%	17.810	0%
22/01/2024	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA	176.200	1%	590.221	3%
22/01/2024	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA	176.200	1%	590.221	3%
22/01/2024	Patrimonial Mundo Novo Ltda	570.935	3%	159.160	1%
22/01/2024	Patrimonial Mundo Novo Ltda	570.935	3%	159.160	1%
22/01/2024	SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA		0%	32.275	0%
22/01/2024	SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA		0%	32.275	0%
	Ações Tesouraria	2.271	0%	350	0%
	Ações Tesouraria	2.271	0%	350	0%
		18.991.466	100%	18.824.566	100%

Exibindo 18 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

18.908.016

Ordinárias: 9.495.733Preferenciais: 9.412.283

Free Float % :

49,58% (9.374.379)

FF Ordinárias: 6.038.014FF Preferenciais: 3.336.365

T. Fora Circulação :

50,42% (9.533.637)

Ordinárias Fora C.: 3.457.719Preferenciais Fora C.: 6.075.918Ações Controlador: 8.845.105Ações A. Acionista: 730.095Ações Tesouraria: 2.621

T. Cotistas :

1.670

I. P. Física: 1.627I. P. Jurídica: 40I. Institucionais: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.992.681	21%	2.598.494	14%
15/12/2023	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.311	0%	5.714.561	30%
15/12/2023	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.688.425	9%	284.174	2%
15/12/2023	JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.536.905	8%	15.238	0%
15/12/2023	THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.524.005	8%	17.810	0%
15/12/2023	Cia de Seguros Aliança da Bahia	176.200	1%	590.221	3%
15/12/2023	Patrimonial Mundo Novo Ltda	570.935	3%	159.160	1%
15/12/2023	SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA		0%	32.275	0%
	Ações Tesouraria	2.271	0%	350	0%
		9.495.733	50%	9.412.283	50%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

12.850.278

Ordinárias: 6.425.139Preferenciais: 6.425.139

Free Float % :

34,1% (4.381.601)

FF Ordinárias: 2.694.549FF Preferenciais: 1.687.052

T. Fora Circulação :

65,9% (8.468.677)

Ordinárias Fora C.: 3.730.590Preferenciais Fora C.: 4.738.087Ações Controlador: 6.032.527

T. Cotistas :

1.659

I. P. Física: 1.619I. P. Jurídica: 37I. Institucionais: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	2.694.549	21%	1.687.052	13%
29/05/2015	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.231	0%	3.912.147	30%
29/05/2015	ESPÓLIO - PAULO SÉRGIO FREIRE DE CARVALHO GONÇALVES TOURINHO	2.075.901	16%	40.248	0%
29/05/2015	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.095.165	9%	91.269	1%
29/05/2015	Cia de Seguros Aliança da Bahia	176.200	1%	590.221	5%
29/05/2015	Patrimonial Mundo Novo Ltda	379.093	3%	104.202	1%
		6.425.139	50%	6.425.139	50%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

12.850.278

Ordinárias: 6.425.139Preferenciais: 6.425.139

Free Float % :

34,3% (4.407.519)

FF Ordinárias: 2.805.965FF Preferenciais: 1.601.554

T. Fora Circulação :

65,7% (8.442.759)

Ordinárias Fora C.: 3.619.174Preferenciais Fora C.: 4.823.585Ações Controlador: 6.032.527

T. Cotistas :

1.566

I. P. Física: 1.537I. P. Jurídica: 26I. Institucionais: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	2.694.549	21%	1.687.052	13%
29/05/2015	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.231	0%	3.912.147	30%
29/05/2015	ESPÓLIO - PAULO SÉRGIO FREIRE DE CARVALHO GONÇALVES TOURINHO	2.075.901	16%	40.248	0%
29/05/2015	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.095.165	9%	91.269	1%
29/05/2015	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA	176.200	1%	590.221	5%
29/05/2015	Patrimonial Mundo Novo Ltda	379.093	3%	104.202	1%
		6.425.139	50%	6.425.139	50%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
11/08/2026

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Resultados Financeiros PEAB4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 115.906.000,00	R$ 56.066.000,00	R$ 117.260.000,00	R$ 87.662.000,00	R$ 49.559.000,00	R$ 42.661.000,00
Custos	R$ -68.631.000,00	R$ -26.591.000,00	R$ -69.498.000,00	R$ -30.604.000,00	R$ -10.949.000,00	R$ -9.542.000,00
Lucro Bruto	R$ 47.275.000,00	R$ 29.475.000,00	R$ 47.762.000,00	R$ 57.058.000,00	R$ 38.610.000,00	R$ 33.119.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -8.469.000,00	R$ -5.849.000,00	R$ -16.795.000,00	R$ -25.806.000,00	R$ -37.433.000,00	R$ 9.736.000,00
EBITDA	R$ 57.771.000,00	R$ 33.411.000,00	R$ 48.526.000,00	R$ 43.141.000,00	R$ 5.932.000,00	R$ 52.472.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 18.965.000,00	R$ 9.785.000,00	R$ 17.559.000,00	R$ 11.889.000,00	R$ 4.755.000,00	R$ 9.617.000,00
EBIT	R$ 38.806.000,00	R$ 23.626.000,00	R$ 30.967.000,00	R$ 31.252.000,00	R$ 1.177.000,00	R$ 42.855.000,00
R. Financeiro	R$ 9.900.000,00	R$ 3.725.000,00	R$ 6.604.000,00	R$ 12.214.000,00	R$ 15.337.000,00	R$ 7.053.000,00
Impostos	R$ -4.936.000,00	R$ -3.833.000,00	R$ -3.862.000,00	R$ -2.426.000,00	R$ -4.379.000,00	R$ -9.328.000,00
Lucro Líquido	R$ 43.770.000,00	R$ 23.518.000,00	R$ 33.709.000,00	R$ 41.040.000,00	R$ 12.135.000,00	R$ 40.580.000,00
Lucro A. Controladora	--	--	--	--	--	R$ 40.580.000,00

Balanço patrimonial PEAB4

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A análise do endividamento de Participações Aliança Bahia (PEAB4), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 503.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBITDA de R$ 57.771.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

Patrimônio :

R$ 926.086.000,00

Ativo Controladora :

R$ 1.307.657.000,00

Passivo Exigível :

R$ 381.571.000,00

D. Bruta :

R$ 145.237.000,00

D. Líquida :

R$ -503.000,00

Disponibilidade :

R$ 145.740.000,00

V. Mercado :

R$ 689.281.012,00

Val. Firma :

R$ 688.778.012,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 145.237.000,00	R$ 153.038.000,00	R$ 113.325.000,00	R$ 114.368.000,00	R$ 58.152.000,00
Disponibilidade	R$ 145.740.000,00	R$ 158.327.000,00	R$ 172.501.000,00	R$ 222.081.000,00	R$ 202.159.000,00
D. Líquida	R$ -503.000,00	R$ -5.289.000,00	R$ -59.176.000,00	R$ -107.713.000,00	R$ -144.007.000,00
Patrimônio	R$ 926.086.000,00	R$ 912.423.000,00	R$ 896.214.000,00	R$ 685.984.000,00	R$ 686.684.000,00
Passivo Exigível	R$ 381.571.000,00	R$ 381.273.000,00	R$ 343.007.000,00	R$ 194.549.000,00	R$ 127.607.000,00
Ativo Controladora	R$ 1.307.657.000,00	R$ 1.293.696.000,00	R$ 1.239.221.000,00	R$ 880.533.000,00	R$ 814.291.000,00
Ativo Total	R$ 1.307.657.000,00	R$ 1.293.696.000,00	R$ 1.239.221.000,00	R$ 880.533.000,00	R$ 814.291.000,00
Ativo Circ.	R$ 217.864.000,00	R$ 220.784.000,00	R$ 231.796.000,00	R$ 259.080.000,00	R$ 260.697.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 354.000,00	R$ 10.625.000,00	R$ 3.712.000,00	R$ 3.383.000,00	R$ 2.767.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 145.386.000,00	R$ 147.702.000,00	R$ 168.789.000,00	R$ 218.698.000,00	R$ 199.392.000,00
Contas a Receber	R$ 28.734.000,00	R$ 27.210.000,00	R$ 15.876.000,00	R$ 8.288.000,00	R$ 22.447.000,00
Ativos Biológicos	R$ 32.645.000,00	R$ 29.237.000,00	R$ 25.891.000,00	R$ 17.160.000,00	R$ 22.209.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 6.358.000,00	R$ 5.277.000,00	R$ 12.362.000,00	R$ 11.551.000,00	R$ 13.882.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 2.203.000,00	R$ 172.000,00	--	--	--
Out. Ativos Circ.	R$ 2.184.000,00	R$ 561.000,00	R$ 5.166.000,00	--	--
Ativo Não Circ.	R$ 1.089.793.000,00	R$ 1.072.912.000,00	R$ 1.007.425.000,00	R$ 621.453.000,00	R$ 553.594.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 237.617.000,00	R$ 212.383.000,00	R$ 195.224.000,00	R$ 59.413.000,00	R$ 54.831.000,00
Investimentos	R$ 754.464.000,00	R$ 764.959.000,00	R$ 726.620.000,00	R$ 495.192.000,00	R$ 436.262.000,00
Imobilizado	R$ 82.651.000,00	R$ 81.557.000,00	R$ 75.065.000,00	R$ 65.496.000,00	R$ 61.394.000,00
Intangível	R$ 15.061.000,00	R$ 14.013.000,00	R$ 10.516.000,00	R$ 1.352.000,00	R$ 1.107.000,00
Passivo T.	R$ 1.307.657.000,00	R$ 1.293.696.000,00	R$ 1.239.221.000,00	R$ 880.533.000,00	R$ 814.291.000,00
Passivo C.	R$ 58.740.000,00	R$ 66.058.000,00	R$ 44.531.000,00	R$ 30.096.000,00	R$ 17.016.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 3.411.000,00	R$ 3.658.000,00	R$ 2.683.000,00	R$ 2.380.000,00	R$ 2.088.000,00
Fornecedores	R$ 3.630.000,00	R$ 3.450.000,00	R$ 3.507.000,00	R$ 1.915.000,00	R$ 1.380.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 2.950.000,00	R$ 3.222.000,00	R$ 1.513.000,00	--	--
PC. Empr. e Financ.	R$ 20.159.000,00	R$ 18.935.000,00	R$ 12.894.000,00	R$ 4.896.000,00	R$ 2.938.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 25.846.000,00	R$ 34.049.000,00	R$ 21.190.000,00	R$ 20.905.000,00	R$ 10.610.000,00
PC. Provisões	R$ 2.744.000,00	R$ 2.744.000,00	R$ 2.744.000,00	--	--
Passivo NC.	R$ 322.831.000,00	R$ 315.215.000,00	R$ 298.476.000,00	R$ 164.453.000,00	R$ 110.591.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 125.078.000,00	R$ 134.103.000,00	R$ 100.431.000,00	R$ 109.472.000,00	R$ 55.214.000,00
PNC. Outras Obrig.	--	--	--	--	R$ 1.003.000,00
Trib. Diferidos	R$ 10.505.000,00	R$ 10.020.000,00	R$ 4.144.000,00	R$ 5.512.000,00	R$ 7.813.000,00
PNC. Provisões	R$ 187.248.000,00	R$ 171.092.000,00	R$ 193.901.000,00	R$ 49.469.000,00	R$ 46.561.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 926.086.000,00	R$ 912.423.000,00	R$ 896.214.000,00	R$ 685.984.000,00	R$ 686.684.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 612.156.000,00	R$ 612.156.000,00	R$ 612.156.000,00	R$ 410.358.000,00	R$ 410.358.000,00
Res. Capital	R$ 17.578.000,00	R$ 17.578.000,00	R$ 17.578.000,00	--	--
Res. Reavalia.	R$ 19.746.000,00	R$ 19.798.000,00	R$ 19.902.000,00	R$ 20.006.000,00	R$ 20.110.000,00
Res. Lucros	R$ 261.068.000,00	R$ 261.068.000,00	R$ 244.772.000,00	R$ 255.620.000,00	R$ 256.216.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 13.715.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ 1.823.000,00	R$ 1.823.000,00	R$ 1.806.000,00	--	--

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

PEAB4 - Risco Baixo

Participações Aliança Bahia (PEAB4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Holdings Diversificadas, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

11 Pontos positivos da análise:

Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
+8 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Endividamento

Peso na análise: 11,11%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 100% em relação à média desde 2022, de -0,11 para 0. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 11,11%

100

Possui disponibilidade de recursos de R$ 145.740.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.

Consistência

Peso na análise: 10%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 10%

ROIC de 2,77% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC cresceu em 10,1% em relação à média desde 2022, de 2,52% para 2,77%. Contribuindo para a redução do risco.
ROA de 3,35% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 9,13% em relação à média desde 2022, de 3,07% para 3,35%. Contribuindo para a redução do risco.
ROE de 4,73% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 18,6% em relação à média desde 2022, de 3,99% para 4,73%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,89%

A Receita Líquida cresceu em 56,03% em relação à média desde 2022, de R$ 74.285.500,00 para R$ 115.906.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 37,36% em relação à média desde 2022, de R$ 31.866.000,00 para R$ 43.770.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,89%

Margem Líquida de 37,76% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -22,61% em relação à média desde 2022, de 48,79% para 37,76%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,89%

Liquidez Corrente de 3,71 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -54,31% em relação à média desde 2022, de 8,12 para 3,71. Elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,78%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 926.086.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 35% em relação ao valor em 2023, de R$ 685.984.000,00 para R$ 926.086.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 36,38% em relação ao valor em 2022, de R$ 679.035.000,00 para R$ 926.086.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,44%

100

PEAB4 apresenta cotação de R$ 38,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 47,31, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,44%

A Liquidez Diária de R$ 7.714,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,44%

100

O controle acionário de PEAB4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,33%

PEAB4 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,33%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,33%

Possui free float de 35,4%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para PEAB4

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 65/100

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Score de Compra: 65 / 100

81	Valuation
	Peso: 45,45%, +37pts

78	Qualidade
	Peso: 36,36%, +28pts

0	Dividendos
	Peso: 18,18%, +0pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 27/100

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Score de Venda: 27 / 100

1	Valuation
	Peso: 45,45%, +0pts

22	Qualidade
	Peso: 36,36%, +8pts

100	Dividendos
	Peso: 18,18%, +18pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2024	28/03/2025 23:03	1	DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas	-	-	Abrir documento
31/12/2024	30/07/2024 16:12	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
12/12/2024	12/12/2024 18:48	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
12/2024	16/12/2024 13:36	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
12/2024	09/01/2025 15:57	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
18/11/2024	18/11/2024 15:40	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
13/11/2024	13/11/2024 18:47	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
13/11/2024 09:00	13/11/2024 18:51	1	Regimento interno de Comitês	-	-	Abrir documento
13/11/2024 10:00	13/11/2024 18:56	1	Regimento interno de Comitês	-	-	Abrir documento
13/11/2024 09:00	22/11/2024 15:00	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MODERADO

SIMH3

Holdings Diversificadas

R$ 7,63
R$ 5,63	R$ 14,54

2,25%
2,48%	0%

-34,49%
28,24%	-39,41%

0,8
-56,66	0,76

R$ 25.769.014,32

R$ 5.887.577.000,00

MODERADO

MOAR3

Holdings Diversificadas

R$ 61,21
R$ 58,10	R$ 120,00

27,78%
14,75%	27,78%

-30,81%
1,48%

0,25
	0,81

R$ 924.791.000,00

BAIXO

PEAB4

Holdings Diversificadas

R$ 38,00
R$ 35,00	R$ 38,98

2,66%
0,42%	2,08%

8,57%
5,56%

0,8
15,75	0,74

R$ 7.714,00

R$ 926.086.000,00

BAIXO

PEAB3

Holdings Diversificadas

R$ 38,86
R$ 35,50	R$ 37,29

2,37%
1,82%	3,33%

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