MOAR3 - Monteiro Aranha: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

MOAR3 - Monteiro Aranha está sem cotações históricas

/ Ação / Financeiro / Holdings Diversificadas / MOAR3 - Monteiro Aranha

Cotação

R$ 61,21

Val. Mês

1,48%

Val. Ano

-39,52%

P. / P. Médio

0,23

27,78%

Investidos R$ 1.000,00 em 7,87 cotas na Ação MOAR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.387,64 (38,76% ), sendo deste valor, R$ -518,03 (-51,8% ) referente à valorização da Ação e R$ 905,67 (90,57% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

33.102.476/0001-92

Website:

http://www.monteiroaranha.com.br/

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 67,33 (10% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	MOAR3	Setor	Segmento	MOAR3
Cotação	R$ 61,21	--	--	R$ 61,48	R$ 208,14	R$ 399,53
DPA	R$ 17,00	--	--	--	R$ 49,24	R$ 35,38
DY	27,78%	10,06%	2,26%	--	23,66%	8,86%
Payout	--	70,72%	338%	--	--	596,76%
P. / P. Médio	0,23	1,04	0,77	0,31	0,7	1
P/L	--	12,01	149,56	--	-76,69	67,38
P/VP	--	1,92	1,04	--	2,76	3,62
LPA	--	-2,71	0,05	--	-2,71	5,93
VPA	--	-8,56	7,29	--	75,49	110,44
ROE	--	18,18%	0,7%	--	-3,6%	5,37%
ROIC	--	10,06%	10,93%	--	-4,87%	-8,31%
ROA	--	-2,95%	0,03%	--	-1,5%	2,89%
EV/EBITDA	--	16,38	3,72	--	-58,75	-63,21
EV/EBIT	--	45,72	6,06	--	-58,51	-62,56
P/EBITDA	--	17,5	0,33	--	-70,83	-76,27
P/EBIT	--	31,62	0,54	--	-70,54	-75,48
P/Ativo	--	0,59	0,05	--	1,15	1,95
P/Cap. Giro	--	-861,62	16,25	--	39,38	90,28
P/Ativo Circ. Liq.	--	5,83	0,63	--	2,62	3,4
D. Liq. / Patr. Liq.	--	2,19	10,59	--	-0,47	-0,62
D. Liq. / EBITDA	--	-1,37	3,38	--	12,08	13,06
D. Liq. / EBIT	--	16,01	5,52	--	12,03	12,93
D. Bru. / Patr. Liq.	--	4,28	14,2	--	0,91	0,5
Patr. / Ativos	--	-0,04	0,05	--	0,42	0,54
Passivos / Ativos	--	1,02	0,92	--	0,58	0,46
Liq. Corrente	--	315,74	1,3	--	3,6	11,16
CAGR Lucros 5A	--	5,3%	-49,65%	--	--	-6,3%

Dividendos MOAR3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 11,11%

Fevereiro
1 dys, 11,11%

Março
1 dys, 11,11%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 11,11%

Junho
1 dys, 11,11%

Julho
1 dys, 11,11%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 11,11%

Dezembro
2 dys, 22,22%

Janeiro
3 dys, 18,75%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
2 dys, 12,5%

Abril
1 dys, 6,25%

Maio
3 dys, 18,75%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 6,25%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 6,25%

Outubro
1 dys, 6,25%

Novembro
2 dys, 12,5%

Dezembro
2 dys, 12,5%

Nos últimos 12 meses, MOAR3 entregou cerca de R$ 17,00 por cota, equivalente a um dividend yield de 27,78% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Holdings Diversificadas (2,26%) quanto no Setor Financeiro (10,06%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,8%.

MOAR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 31,58%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 27,78%, com distribuição em torno de R$ 17,00 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 212,55. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 170,04 e R$ 141,70, respectivamente.

Dividendos

DY :

27,78%

Setor: 10,06%Segmento: 2,26%

DY (5A):

8,8%

Setor: 6,92%Segmento: 2,55%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

Payout Méd. :

31,58%

Atual:

DPA :

R$ 17,00

DPA Proj.:

R$ 17,00

DY Proj.:

27,78%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MOAR3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	27,78%	R$ 425,10	R$ 283,40	R$ 212,55	R$ 170,04	R$ 141,70	R$ 121,46
DY	27,78%	R$ 425,10	R$ 283,40	R$ 212,55	R$ 170,04	R$ 141,70	R$ 121,46
DY (5A)	8,8%	R$ 134,66	R$ 89,77	R$ 67,33	R$ 53,86	R$ 44,89	R$ 38,47

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
19/02/2026	19/02/2026	Resgate Total	100%	100%	100%
09/12/2025	18/12/2025	Dividendo	R$ 4,366910000	R$ 4,36691000	5,97%
24/11/2025	04/12/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 7,738000000	R$ 7,73800000	9,32%
29/10/2025	10/11/2025	Dividendo	R$ 1,305990000	R$ 1,30599000	1,74%
29/10/2025	10/11/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 3,591480000	R$ 3,59148000	4,78%
23/05/2025	06/06/2025	Dividendo	R$ 7,958390000	R$ 7,95839000	3,9%
23/05/2025	06/06/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,612184000	R$ 0,61218400	0,3%
07/03/2025	18/03/2025	Dividendo	R$ 20,406100000	R$ 20,40610000	4,79%
29/01/2025	10/02/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 3,264980000	R$ 3,26498000	0,82%
27/12/2024	31/01/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,816200000	R$ 0,81620000	0,2%
27/11/2024	11/12/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 11,264200000	R$ 11,26420000	2,74%
27/11/2024	11/12/2024	Dividendo	R$ 5,877000000	R$ 5,87700000	1,43%
05/04/2024	27/12/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 1,224400000	R$ 1,22440000	0,31%
04/01/2024	27/12/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 14,570000000	R$ 14,57000000	3,64%
01/01/2024	27/12/2024	Dividendo	R$ 0,089800000	R$ 0,08980000
01/01/2024	27/12/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 1,542700000	R$ 1,54270000
05/07/2023	28/07/2023	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,571300000	R$ 0,57130000
19/05/2023	31/05/2023	Dividendo	R$ 1,224300000	R$ 1,22430000
21/09/2022	03/10/2022	Dividendo	R$ 0,408100000	R$ 0,40810000
21/09/2022	03/10/2022	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,816200000	R$ 0,81620000
20/05/2022	01/06/2022	Dividendo	R$ 1,305900000	R$ 1,30590000
20/05/2022	01/06/2022	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,734600000	R$ 0,73460000
21/03/2022	31/03/2022	Dividendo	R$ 1,387600000	R$ 1,38760000
21/03/2022	31/03/2022	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,652900000	R$ 0,65290000
21/01/2022	02/02/2022	Dividendo	R$ 5,713700000	R$ 5,71370000
21/01/2022	02/02/2022	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,408100000	R$ 0,40810000
			R$ 197,851034000	R$ 197,85103400

Exibindo 26 registros

Lista completa dos dividendos de MOAR3

Composição Acionária MOAR3

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C. Acionário: Privado - Holding

Tag Along: 80%

T. Papéis :

12.251.221

Ordinários: 12.251.221

Free Float % :

4,6% (563.641)

Ordinários: 563.641

P. Fora Circulação :

95,4% (11.687.580)

Ordinários: 11.687.580Controlador: 11.687.580

T. Cotistas :

478

PF: 462PJ: 8I. Institucional: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
16/05/2024	CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO	2.695.277	22%
16/05/2024	SERGIO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO	2.205.226	18%
24/04/2025	JOAQUIM ÁLVARO MONTEIRO DE CARVALHO	1.837.689	15%
28/05/2025	JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO	1.225.123	10%
06/12/2021	ANA MARIA MONTEIRO DE CARVALHO	870.512	7%
28/05/2025	THREE O FIVE PARTICIPAÇÕES II S.A.	673.817	6%
	Outros	563.641	5%
06/12/2021	SERGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES	517.002	4%
06/12/2021	ASTRID MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES DE LIMA ROCHA	428.793	4%
06/12/2021	ANTONIO LUIS MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES	349.911	3%
03/06/2015	Monteiro Aranha Participações S.A.	216.524	2%
30/06/2005	ALVARO LUIZ MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
30/06/2005	FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
30/06/2005	MYRNA RITA MONTEIRO DE CARVALHO DOMIT	119.927	1%
30/06/2005	MÁRIO BERNARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
30/06/2005	OCTAVIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO DOMIT	119.927	1%
16/05/2024	Three o Five Participações S.A.	68.071	1%
		12.251.221	100%

Exibindo 17 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

12.251.221

Ordinários: 12.251.221

Free Float % :

4,6% (563.641)

Ordinários: 563.641

P. Fora Circulação :

95,4% (11.687.580)

Ordinários: 11.687.580Controlador: 11.687.580

T. Cotistas :

478

PF: 462PJ: 8I. Institucional: 8

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
16/05/2024	CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO	2.695.277	22%
16/05/2024	SERGIO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO	2.205.226	18%
24/04/2025	JOAQUIM ÁLVARO MONTEIRO DE CARVALHO	1.837.689	15%
28/05/2025	JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO	1.225.123	10%
06/12/2021	ANA MARIA MONTEIRO DE CARVALHO	870.512	7%
28/05/2025	THREE O FIVE PARTICIPAÇÕES II S.A.	673.817	6%
	Outros	563.641	5%
06/12/2021	SERGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES	517.002	4%
06/12/2021	ASTRID MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES DE LIMA ROCHA	428.793	4%
06/12/2021	ANTONIO LUIS MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES	349.911	3%
03/06/2015	Monteiro Aranha Participações S.A.	216.524	2%
30/06/2005	ALVARO LUIZ MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
30/06/2005	FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
30/06/2005	MYRNA RITA MONTEIRO DE CARVALHO DOMIT	119.927	1%
30/06/2005	MÁRIO BERNARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
30/06/2005	OCTAVIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO DOMIT	119.927	1%
16/05/2024	Three o Five Participações S.A.	68.071	1%
		12.251.221	100%

Exibindo 17 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

12.251.221

Ordinários: 12.251.221

Free Float % :

4,6% (563.641)

Ordinários: 563.641

P. Fora Circulação :

95,4% (11.687.580)

Ordinários: 11.687.580Controlador: 11.687.580

T. Cotistas :

284

PF: 263PJ: 8I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
16/05/2024	CELI ELISABETE JULIA MONTEIRO DE CARVALHO	2.695.277	22%
16/05/2024	SERGIO ALBERTO MONTEIRO DE CARVALHO	2.205.226	18%
16/05/2024	JOAQUIM ÁLVARO MONTEIRO DE CARVALHO	1.837.689	15%
31/05/2024	JOAQUIM PEDRO MONTEIRO DE CARVALHO COLLOR DE MELLO	1.225.123	10%
06/12/2021	ANA MARIA MONTEIRO DE CARVALHO	870.512	7%
27/05/2024	THREE O FIVE PARTICIPAÇÕES II S.A.	673.817	6%
	Outros	563.641	5%
06/12/2021	SERGIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES	517.002	4%
06/12/2021	ASTRID MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES DE LIMA ROCHA	428.793	4%
06/12/2021	ANTONIO LUIS MONTEIRO DE CARVALHO GUIMARÃES	349.911	3%
03/06/2015	Monteiro Aranha Participações S.A.	216.524	2%
30/06/2005	ALVARO LUIZ MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
30/06/2005	OCTAVIO FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO DOMIT	119.927	1%
30/06/2005	MÁRIO BERNARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
30/06/2005	MYRNA RITA MONTEIRO DE CARVALHO DOMIT	119.927	1%
30/06/2005	FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO	119.927	1%
16/05/2024	Three o Five Participações S.A.	68.071	1%
		12.251.221	100%

Exibindo 17 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

12.251.221

Ordinários: 12.251.221

Free Float % :

4,6% (563.641)

Ordinários: 563.641

P. Fora Circulação :

95,4% (11.687.580)

Ordinários: 11.687.580Controlador: 11.687.580

T. Cotistas :

277

PF: 256PJ: 8I. Institucional: 13

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
06/12/2021	Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho	2.450.245	20%
06/12/2021	Sergio Alberto Monteiro de Carvalho	2.082.708	17%
06/12/2021	Joaquim Álvaro Monteiro de Carvalho	1.715.171	14%
06/12/2021	Three o Five Participações S.A.	1.231.956	10%
06/12/2021	Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello	1.225.123	10%
06/12/2021	Ana Maria Monteiro de Carvalho	870.512	7%
	Outros	563.641	5%
06/12/2021	Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães	517.002	4%
06/12/2021	Astrid Monteiro de Carvalho Guimarães de Lima Rocha	428.793	4%
06/12/2021	Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães	349.911	3%
03/06/2015	Monteiro Aranha Participações S.A.	216.524	2%
30/06/2005	Fernando Eduardo Monteiro de Carvalho Garnero	119.927	1%
30/06/2005	Myrna Rita Monteiro de Carvalho Domit	119.927	1%
30/06/2005	Mário Bernardo Monteiro de Carvalho Garnero	119.927	1%
30/06/2005	Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit	119.927	1%
30/06/2005	Alvaro Luiz Monteiro de Carvalho Garnero	119.927	1%
		12.251.221	100%

Exibindo 16 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

12.251.221

Ordinários: 12.251.221

Free Float % :

2,21% (270.725)

Ordinários: 270.725

P. Fora Circulação :

97,79% (11.980.496)

Ordinários: 11.980.496Controlador: 11.980.496

T. Cotistas :

306

PF: 280PJ: 7I. Institucional: 19

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
06/12/2021	Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho	2.450.245	20%
06/12/2021	Sergio Alberto Monteiro de Carvalho	2.082.708	17%
06/12/2021	Joaquim Álvaro Monteiro de Carvalho	1.715.171	14%
06/12/2021	Three o Five Participações S.A.	1.231.956	10%
06/12/2021	Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello	1.225.123	10%
06/12/2021	Ana Maria Monteiro de Carvalho	870.512	7%
06/12/2021	Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães	517.002	4%
06/12/2021	Astrid Monteiro de Carvalho Guimarães de Lima Rocha	428.793	4%
06/12/2021	Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães	349.911	3%
06/12/2021	Pedro Alberto Guimarães Filho	292.916	2%
	Outros	270.725	2%
03/06/2015	Monteiro Aranha Participações S.A.	216.524	2%
30/06/2005	Fernando Eduardo Monteiro de Carvalho Garnero	119.927	1%
30/06/2005	Myrna Rita Monteiro de Carvalho Domit	119.927	1%
30/06/2005	Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit	119.927	1%
30/06/2005	Mário Bernardo Monteiro de Carvalho Garnero	119.927	1%
30/06/2005	Alvaro Luiz Monteiro de Carvalho Garnero	119.927	1%
		12.251.221	100%

Exibindo 17 registros

Legenda:

T Controlador

Resultados Financeiros MOAR3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Desp. / Rece. Oper.	R$ -63.932.000,00	--	R$ -36.148.000,00	R$ -64.844.000,00	R$ 1.135.303.000,00	R$ 317.134.000,00
EBITDA	R$ -63.614.000,00	--	R$ -36.000.000,00	R$ -64.179.000,00	R$ 1.135.940.000,00	R$ 317.163.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 318.000,00	--	R$ 148.000,00	R$ 665.000,00	R$ 637.000,00	R$ 29.000,00
EBIT	R$ -63.932.000,00	--	R$ -36.148.000,00	R$ -64.844.000,00	R$ 1.135.303.000,00	R$ 317.134.000,00
R. Financeiro	R$ 17.946.000,00	--	R$ -17.544.000,00	R$ 79.401.000,00	R$ -9.159.000,00	R$ -121.976.000,00
Impostos	R$ 77.877.000,00	--	R$ 20.440.000,00	R$ 58.085.000,00	R$ -247.163.000,00	R$ 35.609.000,00
Lucro Líquido	R$ 31.891.000,00	--	R$ -33.252.000,00	R$ 72.642.000,00	R$ 878.981.000,00	R$ 230.767.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 31.891.000,00	--	R$ -33.252.000,00	R$ 72.642.000,00	R$ 878.981.000,00	R$ 230.767.000,00

Balanço patrimonial MOAR3

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A análise do endividamento de Monteiro Aranha (MOAR3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ -434.804.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -63.932.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.

Patrimônio :

R$ 924.791.000,00

Ativo Controladora :

R$ 2.218.613.000,00

Passivo Exigível :

R$ 1.293.822.000,00

D. Bruta :

R$ 842.371.000,00

D. Líquida :

R$ -434.804.000,00

Disponibilidade :

R$ 1.277.175.000,00

V. Mercado :

R$ 749.897.237,41

Val. Firma :

R$ 315.093.237,41

	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 842.371.000,00	R$ 673.220.000,00	R$ 667.509.000,00	R$ 961.359.000,00
Disponibilidade	R$ 1.277.175.000,00	R$ 1.511.457.000,00	R$ 1.279.259.000,00	R$ 888.196.000,00
D. Líquida	R$ -434.804.000,00	R$ -838.237.000,00	R$ -611.750.000,00	R$ 73.163.000,00
Patrimônio	R$ 924.791.000,00	R$ 1.353.000.000,00	R$ 1.515.156.000,00	R$ 1.019.202.000,00
Passivo Exigível	R$ 1.293.822.000,00	R$ 1.157.241.000,00	R$ 1.408.947.000,00	R$ 1.238.736.000,00
Ativo Controladora	R$ 2.218.613.000,00	R$ 2.510.241.000,00	R$ 2.924.103.000,00	R$ 2.257.938.000,00
Ativo Total	R$ 2.218.613.000,00	R$ 2.510.241.000,00	R$ 2.924.103.000,00	R$ 2.257.938.000,00
Ativo Circ.	R$ 1.347.399.000,00	R$ 1.582.755.000,00	R$ 1.345.991.000,00	R$ 953.370.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 919.984.000,00	R$ 805.135.000,00	R$ 432.981.000,00	R$ 148.849.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 357.191.000,00	R$ 706.322.000,00	R$ 846.278.000,00	R$ 739.347.000,00
Contas a Receber	R$ 18.755.000,00	R$ 30.035.000,00	R$ 24.610.000,00	R$ 55.150.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 49.991.000,00	R$ 35.974.000,00	R$ 15.427.000,00	R$ 8.861.000,00
Desp. Antecipadas	--	--	R$ 37.000,00	R$ 112.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 1.478.000,00	R$ 5.289.000,00	R$ 26.658.000,00	R$ 1.051.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 871.214.000,00	R$ 927.486.000,00	R$ 1.578.112.000,00	R$ 1.304.568.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 21.604.000,00	R$ 31.302.000,00	R$ 241.093.000,00	R$ 14.309.000,00
Investimentos	R$ 843.558.000,00	R$ 889.990.000,00	R$ 1.330.503.000,00	R$ 1.283.779.000,00
Imobilizado	R$ 5.478.000,00	R$ 5.549.000,00	R$ 5.842.000,00	R$ 6.054.000,00
Intangível	R$ 574.000,00	R$ 645.000,00	R$ 674.000,00	R$ 426.000,00
Passivo T.	R$ 2.218.613.000,00	R$ 2.510.241.000,00	R$ 2.924.103.000,00	R$ 2.257.938.000,00
Passivo C.	R$ 374.755.000,00	R$ 141.879.000,00	R$ 276.839.000,00	R$ 324.709.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 2.087.000,00	R$ 2.161.000,00	R$ 2.307.000,00	R$ 1.714.000,00
Fornecedores	R$ 446.000,00	R$ 3.583.000,00	R$ 3.526.000,00	R$ 338.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 670.000,00	R$ 775.000,00	R$ 27.188.000,00	R$ 1.151.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 369.288.000,00	R$ 124.799.000,00	R$ 69.788.000,00	R$ 311.705.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 2.264.000,00	R$ 10.561.000,00	R$ 174.030.000,00	R$ 9.801.000,00
Passivo NC.	R$ 919.067.000,00	R$ 1.015.362.000,00	R$ 1.132.108.000,00	R$ 914.027.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 473.083.000,00	R$ 548.421.000,00	R$ 597.721.000,00	R$ 649.654.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 5.891.000,00	R$ 5.831.000,00	R$ 5.926.000,00	R$ 8.237.000,00
Trib. Diferidos	R$ 440.093.000,00	R$ 461.110.000,00	R$ 528.456.000,00	R$ 256.131.000,00
PNC. Provisões	--	--	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 924.791.000,00	R$ 1.353.000.000,00	R$ 1.515.156.000,00	R$ 1.019.202.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 616.838.000,00	R$ 616.838.000,00	R$ 616.838.000,00	R$ 616.838.000,00
Res. Lucros	R$ 341.205.000,00	R$ 736.162.000,00	R$ 898.318.000,00	R$ 167.071.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ -33.252.000,00	--	--	R$ 230.767.000,00
Aj. Aval. Patr.	--	--	--	R$ 4.526.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

MOAR3 - Risco Moderado

Monteiro Aranha (MOAR3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Holdings Diversificadas, com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

3 Pontos positivos da análise:

Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.

3 Pontos de atenção:

Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Solvência

Peso na análise: 20,83%

100

A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.

Consistência

Peso na análise: 18,75%

Nos últimos 11 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.

Patrimônio

Peso na análise: 14,58%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 924.791.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -38,96% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,2% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 12,5%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para MOAR3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 10,42%

100

Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Cotação

Peso na análise: 8,33%

MOAR3 apresenta cotação de R$ 61,21 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 262,55, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 8,33%

100

O controle acionário de MOAR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 6,25%

MOAR3 possui histórico de 2,8 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para MOAR3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 54,6

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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -14,9 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,23

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 69,5 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 27,78%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: -19,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 24,9 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,23

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -44,5 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 27,78%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
30/01/2026	30/01/2026 17:08	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
31/12/2025	29/07/2025 18:52	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
18/12/2025	18/12/2025 18:34	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
18/12/2025	18/12/2025 18:39	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
18/12/2025	28/11/2025 20:33	1	OPA - Edital de Oferta Pública de Ações	-	-	Abrir documento
04/12/2025 15:00	04/12/2025 19:15	1	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Abrir documento
04/12/2025	04/12/2025 19:18	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
04/12/2025	04/12/2025 19:25	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
02/12/2025	02/12/2025 18:44	1	Escrituras e aditamentos de debêntures	-	-	Abrir documento
02/12/2025 10:00	02/12/2025 18:39	1	Assembleia	AGDEB	Ata	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MOD. ALTO

SIMH3

Holdings Diversificadas

R$ 7,70
R$ 7,25	R$ 14,54

2,26%
2,55%	0,26%

-10,55%
-3,27%	-50,99%

0,77
149,56	1,04

R$ 4.254.846.000,00

-101,5

MODERADO

MOAR3

Holdings Diversificadas

R$ 61,21
R$ 58,10	R$ 130,67

27,78%
8,8%	27,78%

-39,52%
1,48%

0,23

R$ 924.791.000,00

54,6

BAIXO

PEAB4

Holdings Diversificadas

R$ 39,10
R$ 35,00	R$ 38,98

4,07%
0,46%	2,28%

7,74%
8,61%

0,82
15,71	0,77

R$ 926.671.000,00

34,2

BAIXO

PEAB3

Holdings Diversificadas

R$ 39,19
R$ 35,29	R$ 38,79

3,69%
1,42%	3,83%

4,54%
5,12%

0,93
15,75	0,77

R$ 926.671.000,00

25,2

9,45%
3,31%	8,54%

-9,45%
2,99%	-12,75%

0,69
45,26	0,65

R$ 0,00

R$ 1.758.244.750,00

3,1

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Comentários

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Por Matheus Garcia de Carvalho em 14/07/2025 10:53

Esta e uma holding com os maiores acionistas da mesma família, onde somente 5% das ações estão no mercado por isso a baixíssima liquidez.

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