PEAB4 - Participações Aliança Bahia: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

PEAB4 - Participações Aliança Bahia está sem cotações históricas

/ Ação / Financeiro / Holdings Diversificadas / PEAB4 - Participações Aliança Bahia

Cotação

R$ 39,07

Val. Mês

8,53%

Val. Ano

7,66%

P/L

15,71

P. / P. Médio

0,82

4,07%

Investidos R$ 1.000,00 em 27,56 cotas na Ação PEAB4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.120,43 (12,04% ), sendo deste valor, R$ 76,61 (7,66% ) referente à valorização da Ação e R$ 43,82 (4,38% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

01.938.783/0001-11

Website:

http://www.aliancaparticipacoes.com.br

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 53,50 (36,94% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 2,25 (-94,25% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	PEAB4	Setor	Segmento	PEAB4
Cotação	R$ 39,07	--	--	--	R$ 47,14	R$ 47,08
DPA	R$ 1,59	--	--	R$ 0,58	R$ 1,30	--
DY	4,07%	10,07%	2,26%	--	2,76%	--
Payout	63,89%	70,72%	338%	73,62%	70,02%	--
P. / P. Médio	0,82	1,04	0,77	--	1	1
P/L	15,71	12,01	149,56	--	25,36	21,69
P/VP	0,77	1,92	1,04	--	0,94	0,99
LPA	2,49	-2,71	0,05	0,79	1,86	2,17
VPA	51,09	-8,56	7,29	51,09	50,3	47,4
PSR	5,98	3,19	0,1	--	7,29	10,16
ROE	4,87%	18,18%	0,7%	1,54%	3,69%	4,58%
ROIC	3,2%	10,06%	10,93%	1,13%	2,25%	2,46%
ROA	3,44%	-2,95%	0,03%	1,09%	2,61%	3,31%
Margem Líquida	38,07%	0,59%	0,07%	51,18%	28,75%	46,82%
Margem Ebit	36,58%	10,84%	18,52%	54,81%	26,41%	35,65%
Margem Ebitda	51,53%	18,89%	30,21%	72,17%	41,38%	49,21%
Margem Bruta	42,81%	53,02%	26,35%	48,63%	40,73%	65,09%
EV/EBITDA	11,08	16,38	3,72	-1,6	17,51	19,26
EV/EBIT	15,61	45,72	6,06	-2,11	27,44	26,59
P/EBITDA	11,61	17,5	0,33	--	17,62	20,64
P/EBIT	16,35	31,62	0,54	--	27,61	28,49
P/Ativo	0,54	0,59	0,05	--	0,66	0,72
P/Cap. Giro	27,55	-861,62	16,25	--	56,39	32,19
P/Ativo Circ. Liq.	3,71	5,83	0,63	--	5,53	4,75
Giro Ativos	0,09	0,18	0,49	0,02	0,09	0,07
D. Liq. / Patr. Liq.	-0,03	2,19	10,59	-0,03	-0,01	-0,07
D. Liq. / EBITDA	-0,53	-1,37	3,38	-1,6	-0,11	-1,37
D. Liq. / EBIT	-0,74	16,01	5,52	-2,11	-0,17	-1,89
D. Bru. / Patr. Liq.	0,16	4,28	14,2	0,16	0,17	0,13
Patr. / Ativos	0,71	-0,04	0,05	0,71	0,71	0,72
Passivos / Ativos	0,29	1,02	0,92	0,29	0,29	0,28
Liq. Corrente	4,07	315,74	1,3	4,07	3,34	5,21
CAGR Receitas 5A	37,77%	9,18%	31,85%	-1,48%	-8,3%	-26,42%
CAGR Lucros 5A	-38,54%	5,3%	-49,65%	-36,26%	-40,83%	-2,13%

Dividendos PEAB4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 50%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 50%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 33,33%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 33,33%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 33,33%

Nos últimos 12 meses, PEAB4 entregou cerca de R$ 1,59 por cota, equivalente a um dividend yield de 4,07% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Holdings Diversificadas (2,26%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,07%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,46%.

PEAB4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 63,89% está em linha com o payout médio histórico de 66,96%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 66,96%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,28%, com distribuição em torno de R$ 0,89 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 11,13. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 8,91 e R$ 7,42, respectivamente.

Dividendos

DY :

4,07%

Setor: 10,07%Segmento: 2,26%

DY (5A):

0,46%

Setor: 6,92%Segmento: 2,55%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

Payout Méd. :

66,96%

Atual: 63,89%

DPA :

R$ 1,59

DPA Proj.:

R$ 0,89

DY Proj.:

2,28%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PEAB4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	2,28%	R$ 22,27	R$ 14,85	R$ 11,13	R$ 8,91	R$ 7,42	R$ 6,36
DY	4,07%	R$ 39,75	R$ 26,50	R$ 19,88	R$ 15,90	R$ 13,25	R$ 11,36
DY (5A)	0,46%	R$ 4,49	R$ 3,00	R$ 2,25	R$ 1,80	R$ 1,50	R$ 1,28

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
18/05/2026	03/06/2026	Dividendo	R$ 0,578304000	R$ 0,57830400
23/12/2025	12/01/2026	Dividendo	R$ 0,433728000	R$ 0,43372800
18/08/2025	08/09/2025	Dividendo	R$ 0,578304000	R$ 0,57830400
30/04/2025	30/05/2025	Dividendo	R$ 0,289152000	R$ 0,28915200	0,58%
			R$ 1,879488000	R$ 1,87948800

Exibindo 4 registros

Lista completa dos dividendos de PEAB4

Composição Acionária PEAB4

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C. Acionário: Privado - Holding

T. Papéis :

18.138.974

Ordinários: 9.317.262Preferenciais: 8.821.712

Free Float % :

35,4% (6.420.507)

Ordinários: 3.917.547Preferenciais: 2.502.960

P. Fora Circulação :

64,6% (11.718.467)

Ordinários: 5.399.715Preferenciais: 6.318.752Controlador: 8.947.239A. Acionista: 730.095Tesouraria: 5.242

T. Cotistas :

1.391

PF: 1.361PJ: 26I. Institucional: 4

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.917.547	22%	2.502.960	14%
22/01/2024	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.311	0%	5.715.851	32%
22/01/2024	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.756.959	10%	284.174	2%
22/01/2024	JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.543.505	9%	65.060	0%
22/01/2024	THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.524.005	8%	62.232	0%
22/01/2024	Patrimonial Mundo Novo Ltda	570.935	3%	159.160	1%
22/01/2024	SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA		0%	32.275	0%
		9.317.262	51%	8.821.712	49%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

18.138.974

Ordinários: 9.317.262Preferenciais: 8.821.712

Free Float % :

47,57% (8.628.770)

Ordinários: 5.890.155Preferenciais: 2.738.615

P. Fora Circulação :

52,43% (9.510.204)

Ordinários: 3.427.107Preferenciais: 6.083.097Controlador: 8.947.239A. Acionista: 730.095Tesouraria: 5.242

T. Cotistas :

1.476

PF: 1.443PJ: 28I. Institucional: 5

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.917.547	22%	2.502.960	14%
22/01/2024	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.311	0%	5.715.851	32%
22/01/2024	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.756.959	10%	284.174	2%
22/01/2024	JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.543.505	9%	65.060	0%
22/01/2024	THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.524.005	8%	62.232	0%
22/01/2024	Patrimonial Mundo Novo Ltda	570.935	3%	159.160	1%
22/01/2024	SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA		0%	32.275	0%
		9.317.262	51%	8.821.712	49%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

18.908.016

Ordinários: 9.495.733Preferenciais: 9.412.283

Free Float % :

48,11% (9.097.036)

Ordinários: 6.060.257Preferenciais: 3.036.779

P. Fora Circulação :

51,89% (9.810.980)

Ordinários: 3.435.476Preferenciais: 6.375.504Controlador: 17.694.410A. Acionista: 1.460.190Tesouraria: 5.242

T. Cotistas :

1.590

PF: 1.557PJ: 27I. Institucional: 6

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.991.581	21%	2.597.494	14%
	Outros	3.991.581	21%	2.597.494	14%
22/01/2024	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.311	0%	5.714.561	30%
22/01/2024	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.311	0%	5.714.561	30%
22/01/2024	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.688.425	9%	284.174	2%
22/01/2024	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.688.425	9%	284.174	2%
22/01/2024	JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.538.005	8%	16.238	0%
22/01/2024	JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.538.005	8%	16.238	0%
22/01/2024	THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.524.005	8%	17.810	0%
22/01/2024	THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.524.005	8%	17.810	0%
22/01/2024	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA	176.200	1%	590.221	3%
22/01/2024	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA	176.200	1%	590.221	3%
22/01/2024	Patrimonial Mundo Novo Ltda	570.935	3%	159.160	1%
22/01/2024	Patrimonial Mundo Novo Ltda	570.935	3%	159.160	1%
22/01/2024	SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA		0%	32.275	0%
22/01/2024	SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA		0%	32.275	0%
	Ações Tesouraria	2.271	0%	350	0%
	Ações Tesouraria	2.271	0%	350	0%
		18.991.466	100%	18.824.566	100%

Exibindo 18 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

18.908.016

Ordinários: 9.495.733Preferenciais: 9.412.283

Free Float % :

49,58% (9.374.379)

Ordinários: 6.038.014Preferenciais: 3.336.365

P. Fora Circulação :

50,42% (9.533.637)

Ordinários: 3.457.719Preferenciais: 6.075.918Controlador: 8.845.105A. Acionista: 730.095Tesouraria: 2.621

T. Cotistas :

1.670

PF: 1.627PJ: 40I. Institucional: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	3.992.681	21%	2.598.494	14%
15/12/2023	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.311	0%	5.714.561	30%
15/12/2023	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.688.425	9%	284.174	2%
15/12/2023	JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.536.905	8%	15.238	0%
15/12/2023	THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO	1.524.005	8%	17.810	0%
15/12/2023	Cia de Seguros Aliança da Bahia	176.200	1%	590.221	3%
15/12/2023	Patrimonial Mundo Novo Ltda	570.935	3%	159.160	1%
15/12/2023	SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA		0%	32.275	0%
	Ações Tesouraria	2.271	0%	350	0%
		9.495.733	50%	9.412.283	50%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

12.850.278

Ordinários: 6.425.139Preferenciais: 6.425.139

Free Float % :

34,1% (4.381.601)

Ordinários: 2.694.549Preferenciais: 1.687.052

P. Fora Circulação :

65,9% (8.468.677)

Ordinários: 3.730.590Preferenciais: 4.738.087Controlador: 6.032.527

T. Cotistas :

1.659

PF: 1.619PJ: 37I. Institucional: 3

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	2.694.549	21%	1.687.052	13%
29/05/2015	ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.231	0%	3.912.147	30%
29/05/2015	ESPÓLIO - PAULO SÉRGIO FREIRE DE CARVALHO GONÇALVES TOURINHO	2.075.901	16%	40.248	0%
29/05/2015	FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO	1.095.165	9%	91.269	1%
29/05/2015	Cia de Seguros Aliança da Bahia	176.200	1%	590.221	5%
29/05/2015	Patrimonial Mundo Novo Ltda	379.093	3%	104.202	1%
		6.425.139	50%	6.425.139	50%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

Resultados Financeiros PEAB4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 118.586.000,00	R$ 27.837.000,00	R$ 117.260.000,00	R$ 87.662.000,00	R$ 49.559.000,00	R$ 42.661.000,00
Custos	R$ -67.817.000,00	R$ -14.300.000,00	R$ -69.498.000,00	R$ -30.604.000,00	R$ -10.949.000,00	R$ -9.542.000,00
Lucro Bruto	R$ 50.769.000,00	R$ 13.537.000,00	R$ 47.762.000,00	R$ 57.058.000,00	R$ 38.610.000,00	R$ 33.119.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -7.385.000,00	R$ 1.721.000,00	R$ -16.795.000,00	R$ -25.806.000,00	R$ -37.433.000,00	R$ 9.736.000,00
EBITDA	R$ 61.104.000,00	R$ 20.089.000,00	R$ 48.526.000,00	R$ 43.141.000,00	R$ 5.932.000,00	R$ 52.472.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 17.720.000,00	R$ 4.831.000,00	R$ 17.559.000,00	R$ 11.889.000,00	R$ 4.755.000,00	R$ 9.617.000,00
EBIT	R$ 43.384.000,00	R$ 15.258.000,00	R$ 30.967.000,00	R$ 31.252.000,00	R$ 1.177.000,00	R$ 42.855.000,00
R. Financeiro	R$ 9.033.000,00	R$ 2.244.000,00	R$ 6.604.000,00	R$ 12.214.000,00	R$ 15.337.000,00	R$ 7.053.000,00
Impostos	R$ -7.269.000,00	R$ -3.254.000,00	R$ -3.862.000,00	R$ -2.426.000,00	R$ -4.379.000,00	R$ -9.328.000,00
Lucro Líquido	R$ 45.148.000,00	R$ 14.248.000,00	R$ 33.709.000,00	R$ 41.040.000,00	R$ 12.135.000,00	R$ 40.580.000,00
Lucro A. Controladora	--	--	--	--	--	R$ 40.580.000,00

Balanço patrimonial PEAB4

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A análise do endividamento de Participações Aliança Bahia (PEAB4), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 32.185.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBIT de R$ 43.384.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

Patrimônio :

R$ 926.671.000,00

Ativo Controladora :

R$ 1.312.185.000,00

Passivo Exigível :

R$ 385.514.000,00

D. Bruta :

R$ 149.231.000,00

D. Líquida :

R$ -32.185.000,00

Disponibilidade :

R$ 181.416.000,00

V. Mercado :

R$ 708.689.714,18

Val. Firma :

R$ 676.504.714,18

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 149.231.000,00	R$ 153.038.000,00	R$ 113.325.000,00	R$ 114.368.000,00	R$ 58.152.000,00
Disponibilidade	R$ 181.416.000,00	R$ 158.327.000,00	R$ 172.501.000,00	R$ 222.081.000,00	R$ 202.159.000,00
D. Líquida	R$ -32.185.000,00	R$ -5.289.000,00	R$ -59.176.000,00	R$ -107.713.000,00	R$ -144.007.000,00
Patrimônio	R$ 926.671.000,00	R$ 912.423.000,00	R$ 896.214.000,00	R$ 685.984.000,00	R$ 686.684.000,00
Passivo Exigível	R$ 385.514.000,00	R$ 381.273.000,00	R$ 343.007.000,00	R$ 194.549.000,00	R$ 127.607.000,00
Ativo Controladora	R$ 1.312.185.000,00	R$ 1.293.696.000,00	R$ 1.239.221.000,00	R$ 880.533.000,00	R$ 814.291.000,00
Ativo Total	R$ 1.312.185.000,00	R$ 1.293.696.000,00	R$ 1.239.221.000,00	R$ 880.533.000,00	R$ 814.291.000,00
Ativo Circ.	R$ 253.568.000,00	R$ 220.784.000,00	R$ 231.796.000,00	R$ 259.080.000,00	R$ 260.697.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 1.420.000,00	R$ 10.625.000,00	R$ 3.712.000,00	R$ 3.383.000,00	R$ 2.767.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 179.996.000,00	R$ 147.702.000,00	R$ 168.789.000,00	R$ 218.698.000,00	R$ 199.392.000,00
Contas a Receber	R$ 28.732.000,00	R$ 27.210.000,00	R$ 15.876.000,00	R$ 8.288.000,00	R$ 22.447.000,00
Ativos Biológicos	R$ 32.721.000,00	R$ 29.237.000,00	R$ 25.891.000,00	R$ 17.160.000,00	R$ 22.209.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 5.830.000,00	R$ 5.277.000,00	R$ 12.362.000,00	R$ 11.551.000,00	R$ 13.882.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 3.347.000,00	R$ 172.000,00	--	--	--
Out. Ativos Circ.	R$ 1.522.000,00	R$ 561.000,00	R$ 5.166.000,00	--	--
Ativo Não Circ.	R$ 1.058.617.000,00	R$ 1.072.912.000,00	R$ 1.007.425.000,00	R$ 621.453.000,00	R$ 553.594.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 217.663.000,00	R$ 212.383.000,00	R$ 195.224.000,00	R$ 59.413.000,00	R$ 54.831.000,00
Investimentos	R$ 743.839.000,00	R$ 764.959.000,00	R$ 726.620.000,00	R$ 495.192.000,00	R$ 436.262.000,00
Imobilizado	R$ 82.353.000,00	R$ 81.557.000,00	R$ 75.065.000,00	R$ 65.496.000,00	R$ 61.394.000,00
Intangível	R$ 14.762.000,00	R$ 14.013.000,00	R$ 10.516.000,00	R$ 1.352.000,00	R$ 1.107.000,00
Passivo T.	R$ 1.312.185.000,00	R$ 1.293.696.000,00	R$ 1.239.221.000,00	R$ 880.533.000,00	R$ 814.291.000,00
Passivo C.	R$ 62.284.000,00	R$ 66.058.000,00	R$ 44.531.000,00	R$ 30.096.000,00	R$ 17.016.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 2.974.000,00	R$ 3.658.000,00	R$ 2.683.000,00	R$ 2.380.000,00	R$ 2.088.000,00
Fornecedores	R$ 2.764.000,00	R$ 3.450.000,00	R$ 3.507.000,00	R$ 1.915.000,00	R$ 1.380.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 3.701.000,00	R$ 3.222.000,00	R$ 1.513.000,00	--	--
PC. Empr. e Financ.	R$ 19.224.000,00	R$ 18.935.000,00	R$ 12.894.000,00	R$ 4.896.000,00	R$ 2.938.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 30.877.000,00	R$ 34.049.000,00	R$ 21.190.000,00	R$ 20.905.000,00	R$ 10.610.000,00
PC. Provisões	R$ 2.744.000,00	R$ 2.744.000,00	R$ 2.744.000,00	--	--
Passivo NC.	R$ 323.230.000,00	R$ 315.215.000,00	R$ 298.476.000,00	R$ 164.453.000,00	R$ 110.591.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 130.007.000,00	R$ 134.103.000,00	R$ 100.431.000,00	R$ 109.472.000,00	R$ 55.214.000,00
PNC. Outras Obrig.	--	--	--	--	R$ 1.003.000,00
Trib. Diferidos	R$ 10.993.000,00	R$ 10.020.000,00	R$ 4.144.000,00	R$ 5.512.000,00	R$ 7.813.000,00
PNC. Provisões	R$ 182.230.000,00	R$ 171.092.000,00	R$ 193.901.000,00	R$ 49.469.000,00	R$ 46.561.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 926.671.000,00	R$ 912.423.000,00	R$ 896.214.000,00	R$ 685.984.000,00	R$ 686.684.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 612.156.000,00	R$ 612.156.000,00	R$ 612.156.000,00	R$ 410.358.000,00	R$ 410.358.000,00
Res. Capital	R$ 17.578.000,00	R$ 17.578.000,00	R$ 17.578.000,00	--	--
Res. Reavalia.	R$ 19.772.000,00	R$ 19.798.000,00	R$ 19.902.000,00	R$ 20.006.000,00	R$ 20.110.000,00
Res. Lucros	R$ 261.068.000,00	R$ 261.068.000,00	R$ 244.772.000,00	R$ 255.620.000,00	R$ 256.216.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 14.274.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ 1.823.000,00	R$ 1.823.000,00	R$ 1.806.000,00	--	--

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

PEAB4 - Risco Baixo

Participações Aliança Bahia (PEAB4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Holdings Diversificadas, com classificação de risco Baixo, obtendo 74 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

9 Pontos positivos da análise:

Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
+6 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Endividamento

Peso na análise: 10,99%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,03, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 72,64% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10,99%

100

Possui disponibilidade de recursos de R$ 181.416.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.

Consistência

Peso na análise: 9,89%

100

Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,89%

ROIC de 3,2% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 27,19% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 3,44% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 12,06% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
ROE de 4,87% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 22,11% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,79%

A Receita Líquida cresceu em 59,64% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 41,68% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,79%

Margem Líquida de 38,07% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -21,98% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,79%

Liquidez Corrente de 4,07 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -49,87% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,69%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 926.671.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 35,09% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 36,47% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,59%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para PEAB4, limitando a avaliação deste critério.

Free Float

Peso na análise: 5,49%

Possui free float de 35,4%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

Cotação

Peso na análise: 4,4%

100

PEAB4 apresenta cotação de R$ 39,07 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 47,50, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,4%

100

O controle acionário de PEAB4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,3%

PEAB4 possui histórico de 2,6 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para PEAB4

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 34,2

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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 21 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,82

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 5,7 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 2,28%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 23,3

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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,82

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 19,3 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 2,28%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/03/2024	27/05/2024 23:08	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
25/03/2024	03/05/2024 16:34	3	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
03/2024	10/04/2024 17:19	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
03/2024	03/05/2024 17:36	4	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
2024	12/05/2025 12:32	7	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
2024	31/05/2024 17:23	1	FCA - Formulário Cadastral	-	-	Abrir documento
31/12/2023	23/04/2024 14:29	3	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas	-	Abrir documento
2023	14/05/2024 22:56	13	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MOD. ALTO

SIMH3

Holdings Diversificadas

R$ 7,70
R$ 7,25	R$ 14,54

2,26%
2,55%	0,26%

-10,55%
-3,27%	-50,99%

0,77
149,56	1,04

R$ 4.254.846.000,00

-101,5

MODERADO

MOAR3

Holdings Diversificadas

R$ 61,21
R$ 58,10	R$ 130,67

27,78%
8,8%	27,78%

-39,52%
1,48%

0,23

R$ 924.791.000,00

54,6

BAIXO

PEAB4

Holdings Diversificadas

R$ 39,07
R$ 35,00	R$ 38,98

4,07%
0,46%	2,28%

7,66%
8,53%

0,82
15,71	0,77

R$ 926.671.000,00

34,2

BAIXO

PEAB3

Holdings Diversificadas

R$ 39,19
R$ 35,29	R$ 38,79

3,69%
1,42%	3,83%

4,54%
5,12%

0,93
15,75	0,77

R$ 926.671.000,00

25,2

9,45%
3,31%	8,54%

-9,47%
2,97%	-12,75%

0,69
45,26	0,65

R$ 0,00

R$ 1.758.244.750,00

3,1

Exibindo registros de 0 a 4 de um total de 4 registros
Registos por página:

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