PDGR3 - PDG Realty

A PDG Realty é uma das principais incorporadoras e construtoras do Brasil, destacando-se no setor imobiliário com um foco estratégico em empreendimentos residenciais de médio e alto padrão. Com uma forte atuação no mercado de imóveis, a empresa possui um portfólio diversificado e uma sólida experiência em lançamentos, o que a confere um diferencial competitivo significativo. Seu compromisso com a inovação e sustentabilidade, aliado a uma gestão financeira robusta, permite à PDG Realty não apenas enfrentar os desafios do setor, mas também capitalizar oportunidades em um mercado em constante evolução. A relevância do setor imobiliário no Brasil se traduz em crescimento contínuo e potencial de valorização, consolidando a posição da empresa no cenário econômico nacional.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / PDGR3 - PDG Realty

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Cotação
R$ 1,13
Mín: R$ 0,82 / Máx: R$ 30,00
Média: R$ 2,74
Val. Mês
-8,87%
Setor: 15,11%
Segmento: 17,19%
Val. Ano
-95,96%
Setor: -16,45%
Segmento: -29,15%
P/L
-0,02
Setor: 7,08
Segmento: 2,9
P/PM
0,02
Setor: 0,88
Segmento: 0,77
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 13,74%
Investidos R$ 1.000,00 em 7.142,86 cotas na Ação PDGR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 40,36 (-95,96% ) em 35,71 cotas, sendo deste valor, R$ -959,64 (-95,96% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
02.950.811/0001-89
Liq. Diária :
R$ 78.512,57
Volume 30d: 66.219Volume 1a: 2.733.893
Website:
http://www.pdg.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 1.210,88 (107.057,2% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PDGR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PDGR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 30,9% | 34,92% | 39,66% | 53,14% | 66,52% | 66,78% | 71,16% | 78,54%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 55,2%
  • Calculando status valorização atual PDGR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -13,9%
    • Variação limite para considerar estagnado: 11,52%
    • PDGR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,13
    • Valor Médio: R$ 59,46
    • PDGR3 está a uma distancia de 98,1% gerando uma força de distancia de 0,98
  • Força atual: 0,98
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PDGR3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,36%
    • PDGR3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • PDGR3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,02
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -49.481.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 3.887.909,09
    • PDGR3 está a uma distancia de -1.372,69% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,02
  • Força após reduzir 40% devido a PDGR3 já estar em baixa: -1,81
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,81
    • Potencial de variação Quadrimestral: 55,2%
    • Valorização Quadrimestral: -1,81 * 55,2% = -99,99%
  • Simulando valorização de PDGR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -13,9%
    • Valorização quadrimestre: -99,99%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 55,2%
    • Cotação Atual: R$ 1,13
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-4,17%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-69,99%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -74,17% -> -55,2%
      • Resultado: -55,2%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-11,04%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-79,99%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -91,03% -> -55,2%
      • Resultado: -55,2%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-5,52%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-89,99%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -95,51% -> -55,2%
      • Resultado: -55,2%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -165,6%, PDGR3 valerá R$ -0,74 após um ano, por o valor ser negativo, iremos considerar o valor de R$ 0,01
  • O valor de PDGR3 para o próximo ano ficou em R$ 0,01 o que da uma valorização de -99,12%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    PDGR3SetorSegmentoPDGR3
    CotaçãoR$ 1,13----R$ 1,58R$ 67,38R$ 1.908,57R$ 583.620,97R$ 9.876.000,00
    P/PM 0,020,880,770,040,070,010,110,38
    P/L -0,027,082,9-0,08-0,66-131,8340.555,71-38.419.623,9
    P/VP --1,060,920-0,07-17,37-13.969,82-659.298,14
    LPA -65,061,07-3,02-20,08-101,52-14,4814,39-0,26
    VPA -1.001,62-6,41-42,51-1.001,62-982,1-109,89-41,78-14,98
    PSR 0,040,940,720,331,77472,41494.815,2626.667.504,08
    ROE 6,5%1,9%19,4%2%10,34%13,17%-34,45%1,72%
    ROIC 2,99%-5,16%-34,59%0,22%2,9%3,28%11,43%1,09%
    ROA -59,04%1,82%-0,63%-18,22%-78,09%-80,4%167,02%-7,05%
    Margem Líquida -247,33%3,99%-18,35%-421,97%-266,41%-358,34%1.220,09%-69,41%
    Margem Ebit -156,63%5,57%-4,66%-62,74%-100,92%-127,88%-581,25%-50,68%
    Margem Ebitda -155,06%11,86%-0,53%-62,16%-99,8%-127,42%-580,44%-50,06%
    Margem Bruta 40,33%38,49%25,26%10,55%42,81%2,53%41,88%26,31%
    EV/EBITDA -2,29-17,864,62-31,78-4,58-371,9-85.249,15-53.268.954,03
    EV/EBIT -2,278,585,94-31,49-4,53-370,56-85.129,42-52.616.238,9
    P/EBITDA -0,03-6,943-0,53-1,77-370,75-85.248,83-53.268.934,29
    P/EBIT -0,032,23,38-0,53-1,75-369,41-85.129,1-52.616.219,4
    P/Ativo 0,010,530,280,010,52105,9967.737,612.708.758,2
    P/Cap. Giro -0,01-0,282,79-0,01-0,36-87,92-91.194,15-2.437.788,17
    P/Ativo Circ. Liq. -0,011,490,85-0,01-0,32-81,81-81.335,79-1.281.343,12
    Giro Ativos 0,240,650,370,040,290,220,140,1
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,090,770,2-0,09-0,11-0,05-0,05-0,24
    D. Liq. / EBITDA -2,27-10,931,62-31,25-2,81-1,15-0,32-19,75
    D. Liq. / EBIT -2,246,382,57-30,96-2,78-1,15-0,32-19,5
    D. Bru. / Patr. Liq. -0,11,050,53-0,1-0,12-0,06-0,07-0,26
    Patr. / Ativos -9,090,16-0,21-9,09-7,55-6,1-4,85-4,11
    Passivos / Ativos 10,320,831,1610,328,747,235,955,16
    Liq. Corrente 0,232,032,340,230,270,320,450,27
    CAGR Receitas 5A -40,07%4,65%1,29%-48,53%-9,66%-16,76%-15,54%-23,6%
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    3.287.486
    Ordinárias: 3.287.486
    Free Float % :
    100% (3.287.485)
    FF Ordinárias: 3.287.485
    T. Fora Circulação :
    0% (1)
    Ordinárias Fora C.: 1Ações Controlador: 30.847.926Ações Tesouraria: 84
    T. Cotistas :
    13.238
    I. P. Física: 12.986I. P. Jurídica: 225I. Institucionais: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    2.421.486
    74%
    17/07/2026
    GEORGETON ALVES PERES
    519.700
    16%
    17/07/2026
    CASSIO CHAVES CANCADO
    181.300
    6%
    24/08/2026
    RBZA CONSULTORIA
    165.000
    5%
    3.287.486
    100%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    3.287.486
    Ordinárias: 3.287.486
    Free Float % :
    100% (3.287.485)
    FF Ordinárias: 3.287.485
    T. Fora Circulação :
    0% (1)
    Ordinárias Fora C.: 1Ações Controlador: 30.847.926Ações Tesouraria: 84
    T. Cotistas :
    13.238
    I. P. Física: 12.986I. P. Jurídica: 225I. Institucionais: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    2.602.786
    79%
    25/05/2026
    GEORGETON ALVES PERES
    519.700
    16%
    25/05/2026
    CASSIO CHAVES CANCADO
    165.000
    5%
    3.287.486
    100%
    Exibindo 3 registros
    T. Papéis :
    29.691.030
    Ordinárias: 29.691.030
    Free Float % :
    100% (29.690.295)
    FF Ordinárias: 29.690.295
    T. Fora Circulação :
    0% (735)
    Ordinárias Fora C.: 735Ações Controlador: 30.847.926Ações Tesouraria: 84
    T. Cotistas :
    22.365
    I. P. Física: 21.819I. P. Jurídica: 260I. Institucionais: 286
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    14.011.596
    47%
    21/05/2025
    GB SECURITIZADORA S.A.
    7.916.845
    27%
    21/05/2025
    MAURICIO EVANDRO GALANTE
    3.280.694
    11%
    21/05/2025
    ROBERTO FERRARINI
    1.493.937
    5%
    21/05/2025
    GUILHERME FERRARINI
    1.493.937
    5%
    21/05/2025
    GISELE FERRARINI
    1.493.937
    5%
     
    Ações Tesouraria
    84
    0%
    29.691.030
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    77.786.471
    Ordinárias: 77.786.471
    Free Float % :
    99,99% (77.775.710)
    FF Ordinárias: 77.775.710
    T. Fora Circulação :
    0,01% (10.761)
    Ordinárias Fora C.: 10.761Ações Controlador: 30.847.926Ações Tesouraria: 10.761
    T. Cotistas :
    12.871
    I. P. Física: 12.660I. P. Jurídica: 183I. Institucionais: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    77.775.710
    100%
     
    Ações Tesouraria
    10.761
    0%
    77.786.471
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    322.186.437
    Ordinárias: 322.186.437
    Free Float % :
    0,99% (3.204.289)
    FF Ordinárias: 3.204.289
    T. Fora Circulação :
    99,01% (318.982.148)
    Ordinárias Fora C.: 318.982.148Ações Controlador: 30.847.926Ações Tesouraria: 17.575
    T. Cotistas :
    10.191
    I. P. Física: 10.069I. P. Jurídica: 93I. Institucionais: 29
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    2.442.926
    1%
    23/05/2023
    VKR - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
    588.363
    0%
    18/05/2023
    Vagner Nascimento Soldera
    173.000
    0%
    16/05/2023
    Ações Tesouraria
    17.575
    0%
    3.221.864
    1%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    56.133.457
    Ordinárias: 56.133.457
    Free Float % :
    100% (56.133.457)
    FF Ordinárias: 56.133.457
    T. Cotistas :
    9.693
    I. P. Física: 9.534I. P. Jurídica: 108I. Institucionais: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/06/2021
    VKR - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
    30.847.926
    55%
     
    Outros
    24.223.799
    43%
    14/06/2021
    Ações Tesouraria
    1.061.732
    2%
    56.133.457
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    14/11/2025
    Grupamento
    200.00 -> 1
    27/02/2025
    Grupamento
    125.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
    Publicação
    14/08/2026
    13/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas PDGR3
    Valor
    % da carteira
    Ações
    BTCI11
    1.116
    R$ 1.261,08
    0%
    Fii BTCI11
    1.116
    R$ 1.261,08
    0%
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 86.474.000,00R$ 15.643.000,00R$ 125.272.000,00R$ 119.955.000,00R$ 91.747.000,00R$ 119.318.000,00
    Custos R$ -51.601.000,00R$ -13.993.000,00R$ -71.646.000,00R$ -116.915.000,00R$ -53.326.000,00R$ -87.931.000,00
    Lucro Bruto R$ 34.873.000,00R$ 1.650.000,00R$ 53.626.000,00R$ 3.040.000,00R$ 38.421.000,00R$ 31.387.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -170.320.000,00R$ -11.465.000,00R$ -180.049.000,00R$ -156.440.000,00R$ -571.703.000,00R$ -91.861.000,00
    EBITDA R$ -134.085.000,00R$ -9.724.000,00R$ -125.021.000,00R$ -152.845.000,00R$ -532.533.000,00R$ -59.733.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.362.000,00R$ 91.000,00R$ 1.402.000,00R$ 555.000,00R$ 749.000,00R$ 741.000,00
    EBIT R$ -135.447.000,00R$ -9.815.000,00R$ -126.423.000,00R$ -153.400.000,00R$ -533.282.000,00R$ -60.474.000,00
    R. Financeiro R$ -51.624.000,00R$ -54.202.000,00R$ -212.035.000,00R$ -336.533.000,00R$ 1.774.031.000,00R$ -362.286.000,00
    Impostos R$ -26.803.000,00R$ -1.991.000,00R$ 4.719.000,00R$ 60.085.000,00R$ -121.355.000,00R$ 339.940.000,00
    Lucro Líquido R$ -213.874.000,00R$ -66.008.000,00R$ -333.739.000,00R$ -429.848.000,00R$ 1.119.394.000,00R$ -82.820.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -208.555.000,00R$ -64.144.000,00R$ -327.497.000,00R$ -430.127.000,00R$ 1.124.493.000,00R$ -78.438.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -5.319.000,00R$ -1.864.000,00R$ -6.242.000,00R$ 279.000,00R$ -5.099.000,00R$ -4.382.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ -3.292.796.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 447.022.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 3.739.818.000,00
    D. Bruta :
    R$ 322.995.000,00
    D. Líquida :
    R$ 303.869.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 19.126.000,00
    V. Mercado :
    R$ 3.714.859,18
    Val. Firma :
    R$ 307.583.859,18
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 322.995.000,00R$ 383.237.000,00R$ 205.479.000,00R$ 230.997.000,00R$ 1.278.666.000,00
    Disponibilidade R$ 19.126.000,00R$ 32.127.000,00R$ 29.412.000,00R$ 61.622.000,00R$ 99.172.000,00
    D. Líquida R$ 303.869.000,00R$ 351.110.000,00R$ 176.067.000,00R$ 169.375.000,00R$ 1.179.494.000,00
    Patrimônio R$ -3.292.796.000,00R$ -3.228.652.000,00R$ -3.262.757.000,00R$ -3.249.706.000,00R$ -4.826.213.000,00
    Passivo Exigível R$ 3.739.818.000,00R$ 3.735.935.000,00R$ 3.868.147.000,00R$ 3.990.744.000,00R$ 6.065.344.000,00
    Ativo Controladora R$ 447.022.000,00R$ 507.283.000,00R$ 605.390.000,00R$ 741.038.000,00R$ 1.239.131.000,00
    Ativo Total R$ 362.276.000,00R$ 427.402.000,00R$ 534.650.000,00R$ 670.201.000,00R$ 1.174.676.000,00
    Ativo Circ. R$ 200.509.000,00R$ 250.693.000,00R$ 331.516.000,00R$ 448.486.000,00R$ 930.386.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 6.243.000,00R$ 18.821.000,00R$ 17.439.000,00R$ 52.633.000,00R$ 91.722.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 12.883.000,00R$ 13.306.000,00R$ 11.973.000,00R$ 8.989.000,00R$ 7.450.000,00
    Contas a Receber R$ 68.748.000,00R$ 97.777.000,00R$ 128.241.000,00R$ 130.220.000,00R$ 190.704.000,00
    Estoques R$ 108.189.000,00R$ 116.685.000,00R$ 167.147.000,00R$ 247.668.000,00R$ 627.495.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.031.000,00R$ 2.348.000,00R$ 5.125.000,00R$ 1.999.000,00R$ 7.511.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 2.842.000,00R$ 1.183.000,00R$ 928.000,00R$ 1.607.000,00R$ 1.476.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 573.000,00R$ 573.000,00R$ 663.000,00R$ 5.370.000,00R$ 4.028.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 161.767.000,00R$ 176.709.000,00R$ 203.134.000,00R$ 221.715.000,00R$ 244.290.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 150.494.000,00R$ 165.515.000,00R$ 191.845.000,00R$ 211.947.000,00R$ 213.334.000,00
    Investimentos R$ 9.883.000,00R$ 9.713.000,00R$ 8.775.000,00R$ 7.671.000,00R$ 28.039.000,00
    Imobilizado R$ 1.390.000,00R$ 1.481.000,00R$ 1.355.000,00R$ 1.470.000,00R$ 2.045.000,00
    Intangível ----R$ 1.159.000,00R$ 627.000,00R$ 872.000,00
    Passivo T. R$ 362.276.000,00R$ 427.402.000,00R$ 534.650.000,00R$ 670.201.000,00R$ 1.174.676.000,00
    Passivo C. R$ 857.043.000,00R$ 944.514.000,00R$ 1.024.150.000,00R$ 1.006.639.000,00R$ 3.413.650.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 23.248.000,00R$ 19.129.000,00R$ 5.814.000,00R$ 11.566.000,00R$ 9.608.000,00
    Fornecedores R$ 224.227.000,00R$ 279.742.000,00R$ 267.093.000,00R$ 244.189.000,00R$ 247.999.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 65.009.000,00R$ 63.406.000,00R$ 50.178.000,00R$ 35.909.000,00R$ 37.397.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 111.650.000,00R$ 118.641.000,00R$ 78.426.000,00R$ 123.567.000,00R$ 1.278.666.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 245.083.000,00R$ 281.285.000,00R$ 429.173.000,00R$ 391.850.000,00R$ 1.692.971.000,00
    PC. Provisões R$ 187.826.000,00R$ 182.311.000,00R$ 193.466.000,00R$ 199.558.000,00R$ 147.009.000,00
    Passivo NC. R$ 2.882.775.000,00R$ 2.791.421.000,00R$ 2.843.997.000,00R$ 2.984.105.000,00R$ 2.651.694.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 211.345.000,00R$ 264.596.000,00R$ 127.053.000,00R$ 107.430.000,00--
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.002.406.000,00R$ 1.876.240.000,00R$ 2.068.649.000,00R$ 2.212.924.000,00R$ 1.962.378.000,00
    PNC. Provisões R$ 669.024.000,00R$ 650.585.000,00R$ 648.295.000,00R$ 663.751.000,00R$ 689.316.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -3.377.542.000,00R$ -3.308.533.000,00R$ -3.333.497.000,00R$ -3.320.543.000,00R$ -4.890.668.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.920.508.000,00R$ 6.920.508.000,00R$ 6.559.157.000,00R$ 6.142.728.000,00R$ 5.703.542.000,00
    Res. Capital R$ 1.236.743.000,00R$ 1.236.743.000,00R$ 1.236.743.000,00R$ 1.236.743.000,00R$ 1.236.743.000,00
    Res. Lucros ----R$ -251.000,00R$ -898.000,00R$ -13.726.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -11.450.047.000,00R$ -11.385.903.000,00R$ -11.058.406.000,00R$ -10.628.279.000,00R$ -11.752.772.000,00
    Part. Acio. NC. R$ -84.746.000,00R$ -79.881.000,00R$ -70.740.000,00R$ -70.837.000,00R$ -64.455.000,00

    PDGR3 - Risco Extremo

    PDG Realty (PDGR3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Extremo, obtendo 16 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios avaliados revela um perfil de maior risco, com pontos fundamentais que precisam ser monitorados.
    16
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    11 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • +8 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -3.292.796.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta EBITDA de R$ -134.085.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 12 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -89.395.020,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -213.874.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    8
    A Receita Líquida diminuiu em -24,19% em relação à média desde 2022, de R$ 114.073.000,00 para R$ 86.474.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. O lucro líquido atual de R$ -213.874.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0,68 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -247,33%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Liquidez Corrente de 0,23 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -29,62% em relação à média desde 2022, de 0,33 para 0,23. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -3.292.796.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    24
    PDGR3 apresenta cotação de R$ 1,13 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação está muito abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 59,46, indicando uma desvalorização extrema e aumento elevado do risco por este critério.
    +1,02 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    PDGR3 está com forte tendência de desvalorização de -99,12%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 78.512,57 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de PDGR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    PDGR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 100%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    1
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 96 / 100


    100
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +45pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    259.875
    Empr. Tot. :
    236.243
    Doador % Mês :
    16,86%
    Tomador: 16,86%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    MODERADA
    34
    3.287.485
    23.083 (0,7%)249.223 (7,58%)
    R$ 26.776,28
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16/09/2026
    MODERADA
    82
    3.287.485
    26.877 (0,82%)236.243 (7,19%)
    R$ 31.177,32
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    15/09/2026
    MOD. BAIXA
    13
    3.287.485
    10.100 (0,31%)220.483 (6,71%)
    R$ 11.413,00
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    14/09/2026
    MOD. BAIXA
    6
    3.287.485
    2.000 (0,06%) 
    R$ 2.320,00
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    11/09/2026
    MOD. BAIXA
    5
    3.287.485
    19.000 (0,58%)215.399 (6,55%)
    R$ 22.800,00
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    140
    16.437.425
    81.060921.348
    R$ 94.486,60
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    16,86%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    17/08/2026
    17/08/2026 11:40
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    12/08/2026 11:00
    17/08/2026 08:37
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    12/08/2026 11:00
    14/08/2026 18:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    11/08/2026 14:00
    14/08/2026 18:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    06/08/2026 14:00
    06/08/2026 20:31
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    06/08/2026 15:00
    06/08/2026 20:34
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/08/2026
    06/08/2026 21:27
    2
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    06/08/2026
    07/08/2026 10:36
    3
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    08/2026
    08/09/2026 22:25
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    08/2026
    08/09/2026 22:36
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 373 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de PDGR3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
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    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    PLPL3
    Incorporações
    R$ 6,58
    R$ 6,46R$ 17,84
    7,49%
    6,85%9,94%
    -61,76%
    -4,5% 11,06%
    0,53
    3,831,2
    R$ 15.611.591,43
    R$ 1.117.625.000,00
    81
    Ação PLPL3
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 3,26
    R$ 2,81R$ 4,31
    12,07%
    10,59%19,01%
    -7,44%
    13,72% 32,14%
    0,91
    3,520,34
    R$ 2.351.029,32
    R$ 1.025.178.000,00
    79
    Ação MTRE3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,93
    R$ 2,70R$ 4,18
    14,22%
    11,15%16,4%
    -13,64%
    6,16% 12,21%
    0,83
    3,660,56
    R$ 1.430.200,38
    R$ 1.086.358.000,00
    75
    Ação MELK3
    EVEN3 - Even
    MODERADO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,03
    R$ 4,03R$ 9,05
    22,74%
    7,12%13,19%
    -43,6%
    -4,73% -5,57%
    0,62
    3,230,42
    R$ 5.316.339,40
    R$ 1.926.220.000,00
    75
    Ação EVEN3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,57
    R$ 9,22R$ 18,89
    23,72%
    11,24%13,58%
    -19,67%
    10,91% 13,03%
    0,89
    4,721,38
    R$ 6.073.289,55
    R$ 1.450.077.000,00
    67
    Ação LAVV3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,25
    R$ 22,65R$ 34,23
    14,76%
    12,08%14,76%
    -1,66%
    4,66% 25,19%
    1,08
    4,521,1
    R$ 33.635.350,91
    R$ 2.296.080.000,00
    66
    Ação MDNE3
    CURY3 - Cury Construtora
    MÍNIMO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 29,05
    R$ 28,70R$ 41,61
    17,19%
    9,18%8,31%
    0,87%
    -7,63% 13,77%
    0,98
    7,25,41
    R$ 131.129.704,86
    R$ 1.655.024.000,00
    64
    Ação CURY3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 10,05
    R$ 10,07R$ 18,64
    15,42%
    7,82%12,82%
    -28,67%
    -4,38% 25,75%
    0,79
    4,82,25
    R$ 110.023.362,00
    R$ 2.326.865.000,00
    63
    Ação DIRR3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,91
    R$ 3,86R$ 9,01
    20,06%
    7,04%5,6%
    -22,1%
    8,63% 6,46%
    0,82
    5,930,75
    R$ 1.565.007,76
    R$ 1.524.238.000,00
    61
    Ação TRIS3
    EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos
    M. BAIXO
    EZTC3
    Incorporações
    R$ 13,38
    R$ 10,30R$ 21,00
    17,31%
    5,62%5,08%
    -11,15%
    26,58% 5,28%
    0,95
    6,750,71
    R$ 52.283.501,82
    R$ 5.232.253.000,00
    61
    Ação EZTC3
    16,5%
    8,87%11,87%
    -20,88%
    4,94%13,93%
    0,84
    4,821,41
    R$ 35.941.937,74
    R$ 1.963.991.800,00
    69
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