OMGE3 - Omega Geração

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,14 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 5,93% em relação à média desde 2022, de 1,08 para 1,14. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,03 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -12,34 em relação à média desde 2022, de 12,37 para 0,03. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.

ROIC de 999,99% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 31.509,05% em relação à média desde 2022, de 3,16% para 999,99%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 515,48% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 41.616,19% em relação à média desde 2022, de 1,24% para 515,48%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 999,99% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 30.643,57% em relação à média desde 2022, de 3,25% para 999,99%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

A Receita Líquida diminuiu em -3,38% em relação à média desde 2022, de R$ 1.784.537.585,75 para R$ 1.724.174.779,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
O Lucro Líquido diminuiu em -50,48% em relação à média desde 2022, de R$ 159.640.571,50 para R$ 79.048.289,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.

Margem Líquida de 4,58% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -54,27% em relação à média desde 2022, de 10,02% para 4,58%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Corrente de 1,64 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 11,13% em relação à média desde 2022, de 1,48 para 1,64. Contribuindo para a redução do risco.

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.085.743,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -99,89% em relação ao valor em 2023, de R$ 4.447.063.000,00 para R$ 5.085.743,00. Elevando significativamente o risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -99,88% em relação ao valor em 2022, de R$ 4.105.804.000,00 para R$ 5.085.743,00. Elevando significativamente o risco.

Não há dados de liquidez diária disponíveis para OMGE3, limitando a avaliação deste critério.

O controle acionário de OMGE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

OMGE3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.