OFSA3 - Ourofino Saúde Animal

A Ourofino Saúde Animal é uma das principais empresas do setor veterinário no Brasil, especializada na pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos para a saúde animal. Com um portfólio diversificado que inclui medicamentos, vacinas e aditivos, a Ourofino se destaca pela inovação e qualidade de seus produtos, visando a saúde e bem-estar dos animais. Seus principais diferenciais competitivos são a expertise técnica de sua equipe, o compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento sustentável, além de uma sólida rede de distribuição. A relevância do setor de saúde animal cresce a cada dia, refletindo a robustez financeira da Ourofino, que se posiciona como uma empresa confiável e estratégica no mercado agropecuário brasileiro.

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Cotação
R$ 27,00
Mín: R$ 20,90 / Máx: R$ 33,78
Média: R$ 25,50
Val. Mês
-6,25%
Setor: -1,35%
Segmento: 1,93%
Val. Ano
34,79%
Setor: 3,02%
Segmento: 8,42%
P/L
6,16
Setor: 14,58
Segmento: 14,11
P. / P. Médio
1,15
Setor: 0,87
Segmento: 0,92
DY
4,68%
DY Proj.: 3,92%
Segmento: 5,99%
Investidos R$ 1.000,00 em 47,39 cotas na Ação OFSA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.333,04 (33,3% ), sendo deste valor, R$ 279,62 (27,96% ) referente à valorização da Ação e R$ 53,42 (5,34% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
20.258.278/0001-70
Website:
http://ri.ourofino.com/
Medo Ganância
69% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 39,05 (44,64% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 9,89 (-63,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de OFSA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de OFSA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,48% | 8,78% | 9,36% | 10,22% | 10,41% | 11,65% | 11,75% | 12,52%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,39%
  • Calculando status valorização atual OFSA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,4%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,13%
    • OFSA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 27,00
    • Valor Médio: R$ 23,39
    • OFSA3 está a uma distancia de -15,41% gerando uma força de distancia de -0,15
  • Força atual: -0,15
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de OFSA3: 3,92%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,8%
    • Dy Médio de OFSA3 em 5 anos: 2,93%
    • OFSA3 está a uma distancia de -32,4% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,16
    • OFSA3 está a uma distancia de 33,79% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,17
    • OFSA3 gerou força de distancia de DY de 0,01
  • Força atual: -0,15
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 21.357.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 27.268.380,95
    • OFSA3 está a uma distancia de -21,68% gerando uma força de distancia de -0,22
  • Força atual: -0,36
  • Força após reduzir 40% devido a OFSA3 já estar em baixa: -0,22
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,22
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,39%
    • Valorização Quadrimestral: -0,22 * 10,39% = -2,27%
  • Simulando valorização de OFSA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,4%
    • Valorização quadrimestre: -2,27%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,39%
    • Cotação Atual: R$ 27,00
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,52%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,59%)
      • Resultado: -4,11%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,82%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,82%)
      • Resultado: -2,64%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,26%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-2,04%)
      • Resultado: -2,31%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -9,06%, OFSA3 valerá R$ 24,56 após um ano
  • O valor de OFSA3 para o próximo ano ficou em R$ 24,56 o que da uma valorização de -9,06%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    OFSA3SetorSegmentoOFSA3
    CotaçãoR$ 27,00----R$ 27,59R$ 21,74R$ 21,68
    DPA R$ 1,29----R$ 0,36R$ 1,08R$ 0,34
    DY 4,68%5,44%5,99%1,31%4,97%1,55%
    Payout 28,8%66,2%56,56%90,95%26,22%13,53%
    P. / P. Médio 1,150,870,921,1510,95
    P/L 6,1614,5814,1169,685,288,71
    P/VP 1,822,931,451,821,471,55
    LPA 4,480,571,160,44,122,49
    VPA 15,1312,749,9715,1314,7714,02
    PSR 1,161,640,825,940,961,14
    ROE 29,59%-31,52%10,86%2,62%27,9%17,76%
    ROIC 18,68%10,19%10,28%2,46%15,07%13,98%
    ROA 14,82%1,15%4,74%1,31%14,2%9,7%
    Margem Líquida 18,79%1,61%6,87%8,53%18,15%13,11%
    Margem Ebit 20,41%9,75%10,35%13,8%19,3%18,23%
    Margem Ebitda 23,44%15,19%13,91%17,79%22,43%21,91%
    Margem Bruta 52,58%34,32%34,41%53,88%51,68%50,52%
    EV/EBITDA 5,38,197,0735,885,145,77
    EV/EBIT 6,0911,2510,246,265,976,93
    P/EBITDA 4,947,085,7833,394,275,21
    P/EBIT 5,679,288,2243,064,966,26
    P/Ativo 0,911,550,60,910,750,84
    P/Cap. Giro 3,4-3,293,763,42,192,76
    P/Ativo Circ. Liq. 1,9127,923,591,911,61,95
    Giro Ativos 0,790,921,170,150,780,74
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,140,790,460,140,30,17
    D. Liq. / EBITDA 0,371,111,292,480,870,56
    D. Liq. / EBIT 0,421,971,983,21,010,67
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,631,220,650,630,610,48
    Patr. / Ativos 0,50,40,410,50,510,55
    Passivos / Ativos 0,50,60,580,50,490,45
    Liq. Corrente 3,461,781,863,463,553,06
    CAGR Receitas 5A 8,75%16,51%16,85%-22,66%10,9%10,59%
    CAGR Lucros 5A 15,29%2,01%2,63%-28,46%19,9%23,75%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 25%
    Maio
    2 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 60%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 40%

    OFSA3 apresentou uma distribuição de R$ 1,29 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,68% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Medicamentos (5,99%) quanto no Setor Saúde (5,44%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,93%.

    OFSA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 28,8% está acima do payout médio histórico de 24,12%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 24,12%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,92%, com distribuição em torno de R$ 1,08 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 13,23. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 10,58 e R$ 8,82, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,68%
    Setor: 5,44%Segmento: 5,99%
    DY (5A):
    2,93%
    Setor: 2,97%Segmento: 3,37%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    24,12%
    Atual: 28,8%
    DPA :
    R$ 1,29
    R$ 1,08
    3,92%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para OFSA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,92%R$ 26,46R$ 17,64R$ 13,23R$ 10,58R$ 8,82R$ 7,56
    DY 4,68%R$ 31,59R$ 21,06R$ 15,80R$ 12,64R$ 10,53R$ 9,03
    DY (5A) 2,93%R$ 19,78R$ 13,19R$ 9,89R$ 7,91R$ 6,59R$ 5,65
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    16/04/2026
    30/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,187583000
    R$ 0,18758300
    0,6%
    16/04/2026
    30/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,172457000
    R$ 0,17245700
    0,55%
    23/12/2025
    30/04/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,929928000
    R$ 0,92992800
    3,96%
    17/04/2025
    05/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,057594600
    R$ 0,05759460
    0,25%
    17/04/2025
    05/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,092974000
    R$ 0,09297400
    0,41%
    30/12/2024
    31/01/2025
    Restituição de Capital em Dinheiro
    R$ 2,231830000
    R$ 2,23183000
    11,53%
    29/04/2024
    13/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,336900000
    R$ 0,33690000
    1,57%
    19/12/2023
    28/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,276400000
    R$ 0,27640000
    1,11%
    17/04/2023
    17/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,196700000
    R$ 0,19670000
    0,76%
    19/12/2022
    19/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,438800000
    R$ 0,43880000
    2,09%
    22/04/2022
    22/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,237500000
    R$ 0,23750000
    1,06%
    R$ 5,158666600
    R$ 5,15866660
    Exibindo 11 registros
    Lista completa dos dividendos de OFSA3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    53.949.006
    Ordinários: 53.949.006
    Free Float % :
    42,94% (23.165.733)
    Ordinários: 23.165.733
    P. Fora Circulação :
    57,06% (30.783.273)
    Ordinários: 30.783.273Controlador: 30.601.873Tesouraria: 181.400
    T. Cotistas :
    3.470
    PF: 3.377PJ: 60I. Institucional: 33
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/10/2022
    Mitsui & Co., Ltd
    15.881.067
    29%
    04/07/2019
    JARDEL MASSARI
    15.514.585
    29%
    23/02/2021
    NORIVAL BONAMICHI
    15.087.288
    28%
     
    Outros
    7.284.666
    14%
     
    Ações Tesouraria
    181.400
    0%
    53.949.006
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    53.949.006
    Ordinários: 53.949.006
    Free Float % :
    42,94% (23.165.733)
    Ordinários: 23.165.733
    P. Fora Circulação :
    57,06% (30.783.273)
    Ordinários: 30.783.273Controlador: 30.601.873Tesouraria: 181.400
    T. Cotistas :
    2.962
    PF: 2.904PJ: 40I. Institucional: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/10/2022
    Mitsui & Co., Ltd
    15.881.067
    29%
    04/07/2019
    JARDEL MASSARI
    15.514.585
    29%
    23/02/2021
    NORIVAL BONAMICHI
    15.087.288
    28%
     
    Outros
    7.520.366
    14%
     
    Ações Tesouraria
    181.400
    0%
    54.184.706
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    53.949.006
    Ordinários: 53.949.006
    Free Float % :
    42,94% (23.165.733)
    Ordinários: 23.165.733
    P. Fora Circulação :
    57,06% (30.783.273)
    Ordinários: 30.783.273Controlador: 30.366.173Tesouraria: 181.400
    T. Cotistas :
    4.185
    PF: 4.087PJ: 71I. Institucional: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/10/2022
    Mitsui & Co., Ltd
    15.881.067
    29%
    04/07/2019
    JARDEL MASSARI
    15.514.585
    29%
    23/02/2021
    NORIVAL BONAMICHI
    14.851.588
    28%
     
    Outros
    7.520.366
    14%
     
    Ações Tesouraria
    181.400
    0%
    53.949.006
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    53.949.006
    Ordinários: 53.949.006
    Free Float % :
    42,94% (23.165.733)
    Ordinários: 23.165.733
    P. Fora Circulação :
    57,06% (30.783.273)
    Ordinários: 30.783.273Controlador: 30.366.173Tesouraria: 181.400
    T. Cotistas :
    6.077
    PF: 5.978PJ: 78I. Institucional: 21
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/10/2022
    Mitsui & Co., Ltd
    15.881.067
    29%
    04/07/2019
    Jardel Massari
    15.514.585
    29%
    23/02/2021
    Norival Bonamichi
    14.851.588
    28%
     
    Outros
    7.520.366
    14%
     
    Ações Tesouraria
    181.400
    0%
    53.949.006
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    53.949.006
    Ordinários: 53.949.006
    Free Float % :
    43,38% (23.401.433)
    Ordinários: 23.401.433
    P. Fora Circulação :
    56,62% (30.547.573)
    Ordinários: 30.547.573Controlador: 30.366.173A. Acionista: 9.267.107Tesouraria: 181.400
    T. Cotistas :
    6.803
    PF: 6.698PJ: 91I. Institucional: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/07/2019
    Jardel Massari
    15.514.585
    29%
    23/02/2021
    Norival Bonamichi
    14.851.588
    28%
    13/08/2020
    OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
    9.267.107
    17%
     
    Outros
    7.520.366
    14%
    15/01/2018
    BNDES Participações S.A.
    6.613.960
    12%
     
    Ações Tesouraria
    181.400
    0%
    53.949.006
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    06/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.285.895.000,00R$ 250.469.000,00R$ 1.224.992.000,00R$ 1.024.792.000,00R$ 943.281.000,00R$ 1.041.107.000,00
    Custos R$ -609.792.000,00R$ -115.527.000,00R$ -591.975.000,00R$ -507.107.000,00R$ -511.548.000,00R$ -513.032.000,00
    Lucro Bruto R$ 676.103.000,00R$ 134.942.000,00R$ 633.017.000,00R$ 517.685.000,00R$ 431.733.000,00R$ 528.075.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -413.639.000,00R$ -100.380.000,00R$ -396.543.000,00R$ -330.853.000,00R$ -350.722.000,00R$ -350.757.000,00
    EBITDA R$ 301.355.000,00R$ 44.569.000,00R$ 274.780.000,00R$ 224.515.000,00R$ 117.200.000,00R$ 209.312.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 38.891.000,00R$ 10.007.000,00R$ 38.306.000,00R$ 37.683.000,00R$ 36.189.000,00R$ 31.994.000,00
    EBIT R$ 262.464.000,00R$ 34.562.000,00R$ 236.474.000,00R$ 186.832.000,00R$ 81.011.000,00R$ 177.318.000,00
    R. Financeiro R$ -14.557.000,00R$ -1.332.000,00R$ -17.209.000,00R$ -9.729.000,00R$ -26.759.000,00R$ -30.255.000,00
    Impostos R$ -6.287.000,00R$ -11.873.000,00R$ 3.046.000,00R$ -42.774.000,00R$ -104.228.000,00R$ -16.405.000,00
    Lucro Líquido R$ 241.620.000,00R$ 21.357.000,00R$ 222.311.000,00R$ 134.329.000,00R$ -49.976.000,00R$ 130.658.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 241.620.000,00R$ 21.358.000,00R$ 222.311.000,00R$ 134.330.000,00R$ -49.975.000,00R$ 130.663.000,00
    Lucro A. Não Control. --R$ -1.000,00--R$ -1.000,00R$ -1.000,00R$ -5.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 816.471.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.630.816.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 814.345.000,00
    D. Bruta :
    R$ 511.814.000,00
    D. Líquida :
    R$ 110.711.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 401.103.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.456.623.162,00
    Val. Firma :
    R$ 1.567.334.162,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 511.814.000,00R$ 489.583.000,00R$ 359.354.000,00R$ 431.974.000,00R$ 412.369.000,00
    Disponibilidade R$ 401.103.000,00R$ 250.821.000,00R$ 233.957.000,00R$ 304.029.000,00R$ 165.036.000,00
    D. Líquida R$ 110.711.000,00R$ 238.762.000,00R$ 125.397.000,00R$ 127.945.000,00R$ 247.333.000,00
    Patrimônio R$ 816.471.000,00R$ 796.836.000,00R$ 756.398.000,00R$ 689.374.000,00R$ 735.950.000,00
    Passivo Exigível R$ 814.345.000,00R$ 768.965.000,00R$ 628.287.000,00R$ 589.614.000,00R$ 610.536.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.630.816.000,00R$ 1.565.801.000,00R$ 1.384.685.000,00R$ 1.278.988.000,00R$ 1.346.486.000,00
    Ativo Total R$ 1.630.836.000,00R$ 1.565.822.000,00R$ 1.384.706.000,00R$ 1.279.009.000,00R$ 1.346.505.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.097.731.000,00R$ 1.023.334.000,00R$ 891.593.000,00R$ 828.889.000,00R$ 842.904.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 401.103.000,00R$ 250.821.000,00R$ 233.957.000,00R$ 304.029.000,00R$ 165.036.000,00
    Contas a Receber R$ 316.532.000,00R$ 430.367.000,00R$ 354.295.000,00R$ 263.035.000,00R$ 301.008.000,00
    Estoques R$ 344.962.000,00R$ 312.128.000,00R$ 265.432.000,00R$ 207.888.000,00R$ 324.971.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 14.708.000,00R$ 16.826.000,00R$ 31.151.000,00R$ 31.521.000,00R$ 42.806.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 20.426.000,00R$ 13.192.000,00R$ 6.758.000,00R$ 22.416.000,00R$ 9.083.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 533.105.000,00R$ 542.488.000,00R$ 493.113.000,00R$ 450.120.000,00R$ 503.601.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 88.255.000,00R$ 93.770.000,00R$ 49.025.000,00R$ 24.313.000,00R$ 55.167.000,00
    Imobilizado R$ 340.285.000,00R$ 342.882.000,00R$ 337.343.000,00R$ 333.146.000,00R$ 342.358.000,00
    Intangível R$ 104.565.000,00R$ 105.836.000,00R$ 106.745.000,00R$ 92.661.000,00R$ 106.076.000,00
    Passivo T. R$ 1.630.836.000,00R$ 1.565.822.000,00R$ 1.384.706.000,00R$ 1.279.009.000,00R$ 1.346.505.000,00
    Passivo C. R$ 316.914.000,00R$ 288.001.000,00R$ 291.255.000,00R$ 232.656.000,00R$ 259.425.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 38.266.000,00R$ 47.687.000,00R$ 44.420.000,00R$ 30.212.000,00R$ 47.875.000,00
    Fornecedores R$ 120.319.000,00R$ 97.332.000,00R$ 113.048.000,00R$ 74.558.000,00R$ 85.566.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 16.606.000,00R$ 14.988.000,00R$ 15.529.000,00R$ 10.825.000,00R$ 7.993.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 57.917.000,00R$ 52.144.000,00R$ 56.890.000,00R$ 98.852.000,00R$ 88.229.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 83.806.000,00R$ 75.850.000,00R$ 61.368.000,00R$ 18.209.000,00R$ 37.755.000,00
    Passivo NC. R$ 497.431.000,00R$ 480.964.000,00R$ 337.032.000,00R$ 356.958.000,00R$ 351.111.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 453.897.000,00R$ 437.439.000,00R$ 302.464.000,00R$ 333.122.000,00R$ 324.140.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 39.016.000,00R$ 38.556.000,00R$ 28.526.000,00R$ 18.814.000,00R$ 21.296.000,00
    PNC. Provisões R$ 4.518.000,00R$ 4.969.000,00R$ 6.042.000,00R$ 5.022.000,00R$ 5.675.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 816.491.000,00R$ 796.857.000,00R$ 756.419.000,00R$ 689.395.000,00R$ 735.969.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 479.689.000,00R$ 479.689.000,00R$ 599.823.000,00R$ 599.823.000,00R$ 458.102.000,00
    Res. Capital R$ 1.553.000,00R$ 1.553.000,00R$ 2.568.000,00R$ 2.888.000,00R$ 1.958.000,00
    Res. Lucros R$ 295.006.000,00R$ 295.006.000,00R$ 135.064.000,00R$ 69.708.000,00R$ 261.404.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 21.358.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 18.865.000,00R$ 20.588.000,00R$ 18.943.000,00R$ 16.955.000,00R$ 14.486.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 20.000,00R$ 21.000,00R$ 21.000,00R$ 21.000,00R$ 19.000,00

    OFSA3 - Risco Muito Baixo

    Ourofino Saúde Animal (OFSA3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 83 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    83
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,14 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -43,27% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    91
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,42 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -0,74 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,1 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    69
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,21 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    100

    ROIC de 18,68% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 57,31% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 14,82% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 99,63% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 29,59% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 110,75% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    89
    A Receita Líquida cresceu em 21,48% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 121% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,12 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    100
    Margem Líquida de 18,79% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 95,18% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    87
    Liquidez Corrente de 3,46 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 3,08% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,96 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    44
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 816.471.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 18,44% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 25,01% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,08 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para OFSA3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    86
    Possui free float de 42,94%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,3 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    OFSA3 apresenta cotação de R$ 27,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 23,39, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    32
    OFSA3 está com tendência de desvalorização de -9,06%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,28 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de OFSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    OFSA3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -22,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -9,06%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -11,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,15
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 9,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 3,92%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 47,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -9,06%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 23,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,15
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 15,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 3,92%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    1.747
    Empr. Tot. :
    2.617
    Doador % Mês :
    8%
    Tomador: 8%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    1
    23.165.733
    2003.674 (0,02%)
    R$ 5.466,00
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    03/08/2026
    BAIXA
    10
    23.165.733
    1.0003.574 (0,02%)
    R$ 27.420,00
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    29/07/2026
    BAIXA
    5
    23.165.733
    1.0182.617 (0,01%)
    R$ 28.575,26
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    28/07/2026
    BAIXA
    2
    23.165.733
    3281.978
    R$ 8.632,96
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    27/07/2026
    BAIXA
     
    23.165.733
     1.650
     
     
     
     
     
     
     
    18
    115.828.665
    2.54613.493
    R$ 70.094,22
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    01/10/2025
    01/10/2025 17:30
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    06/11/2025 18:21
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    06/11/2025 18:28
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    07/11/2025 12:23
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    07/11/2025 12:29
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    09/2025
    14/10/2025 08:04
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    08/08/2025
    08/08/2025 09:21
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    06/08/2025 09:00
    07/08/2025 18:55
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    05/08/2025 09:00
    07/08/2025 18:52
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/08/2025 09:00
    11/08/2025 15:41
    1
    Política de Destinação de Resultados
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 178 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de OFSA3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,58
    R$ 3,13R$ 7,56
    7,2%
    6,99%14,61%
    -3,37%
    -4,02% 34,45%
    0,89
    8,420,77
     
    R$ 3.347.904.000,00
    143
    Ação PGMN3
    MOD. BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,27
    R$ 5,51R$ 10,30
     
      
    -11,69%
    1,13% 35,83%
    0,76
    35,672,65
     
    R$ 323.358.000,00
    121,3
    Ação BIOM3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 21,60
    R$ 20,10R$ 27,46
    5,18%
    2,87%5,18%
    -9,48%
    2,86% 7,21%
    0,93
    8,991,07
     
    R$ 14.122.948.000,00
    46,3
    Ação HYPE3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    MOD. BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 8,85
    R$ 8,60R$ 14,52
    10,51%
    3,9%6,36%
    -23,29%
    -12,55% -6,23%
    0,72
    8,450,89
     
    R$ 2.293.685.000,00
    36,7
    Ação BLAU3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 12,55
    R$ 9,10R$ 16,42
    2,83%
    1,88%3,35%
    39,14%
    15,77% 6,72%
    1,2
    14,261,45
    R$ 8.530.316,36
    R$ 1.300.273.000,00
    15,1
    Ação PNVL3
    RADL3 - Raia Drogasil
    BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 20,39
    R$ 15,00R$ 27,03
    2,28%
    1,34%1,97%
    38,98%
    20,26% -7,52%
    0,97
    26,424,66
     
    R$ 7.340.397.000,00
    -3,1
    Ação RADL3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 27,00
    R$ 20,90R$ 33,78
    4,68%
    2,93%3,92%
    34,79%
    -6,25% -9,06%
    1,15
    6,161,82
     
    R$ 816.471.000,00
    -12,5
    Ação OFSA3
    PFRM3 - Profarma
    MODERADO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,88
    R$ 6,16R$ 9,31
    9,22%
    6,16%6,51%
    3,16%
    2,38% -22,52%
    0,93
    7,660,65
     
    R$ 1.341.391.000,00
    -32,8
    Ação PFRM3
    MOD. BAIXO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 6,88
    R$ 4,32R$ 7,33
     
      
    54,26%
    1,18% -18,96%
    1,15
    14,470,38
     
    R$ 920.792.000,00
    -54,2
    Ação DMVF3
    VVEO3 - Viveo
    ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,66
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,9%4,49%
    -38,31%
    -1,49% -30,77%
    0,46
    10,570,11
    R$ 1.131.874,91
    R$ 1.880.623.000,00
    -60,9
    Ação VVEO3
    4,19%
    2,7%4,64%
    8,42%
    1,93%-1,09%
    0,92
    14,111,45
    R$ 966.219,13
    R$ 3.368.784.200,00
    19,9
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
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