OFSA3 - Ourofino Saúde Animal

A Ourofino Saúde Animal é uma das principais empresas do setor veterinário no Brasil, especializada na pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos para a saúde animal. Com um portfólio diversificado que inclui medicamentos, vacinas e aditivos, a Ourofino se destaca pela inovação e qualidade de seus produtos, visando a saúde e bem-estar dos animais. Seus principais diferenciais competitivos são a expertise técnica de sua equipe, o compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento sustentável, além de uma sólida rede de distribuição. A relevância do setor de saúde animal cresce a cada dia, refletindo a robustez financeira da Ourofino, que se posiciona como uma empresa confiável e estratégica no mercado agropecuário brasileiro.

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Cotação
R$ 26,38
Mín: R$ 20,90 / Máx: R$ 33,78
Média: R$ 26,02
Val. Mês
6,67%
Setor: 9,7%
Segmento: 10,09%
Val. Ano
20,77%
Setor: 0,33%
Segmento: 4,4%
P/L
6,03
Setor: 10,39
Segmento: 12,1
P/PM
1,12
Setor: 0,92
Segmento: 0,96
DY
4,89%
DY Proj.: 4,03%
Segmento: 5,52%
Investidos R$ 1.000,00 em 43,46 cotas na Ação OFSA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.195,45 (19,54% ), sendo deste valor, R$ 146,46 (14,65% ) referente à valorização da Ação e R$ 48,99 (4,9% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
20.258.278/0001-70
Liq. Diária :
R$ 131.926,10
Volume 30d: 5.262Volume 1a: 19.726
Website:
http://ri.ourofino.com/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 38,87 (47,34% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 9,43 (-64,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de OFSA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de OFSA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,47% | 2,76% | 3,76% | 5,35% | 5,69% | 7,88% | 8,21% | 8,61%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,59%
  • Calculando status valorização atual OFSA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,76%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • OFSA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 26,38
    • Valor Médio: R$ 23,66
    • OFSA3 está a uma distancia de -11,52% gerando uma força de distancia de -0,12
  • Força atual: -0,12
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de OFSA3: 4,03%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,07%
    • Dy Médio de OFSA3 em 5 anos: 2,86%
    • OFSA3 está a uma distancia de -50,06% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,25
    • OFSA3 está a uma distancia de 40,91% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,2
    • OFSA3 gerou força de distancia de DY de -0,05
  • Força atual: -0,16
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 18.717.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 26.879.681,82
    • OFSA3 está a uma distancia de -30,37% gerando uma força de distancia de -0,3
  • Força atual: -0,46
  • Força após reduzir 40% devido a OFSA3 já estar em baixa: -0,28
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,28
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,59%
    • Valorização Quadrimestral: -0,28 * 5,59% = -1,56%
  • Simulando valorização de OFSA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,76%
    • Valorização quadrimestre: -1,56%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,59%
    • Cotação Atual: R$ 26,38
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,13%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,09%)
      • Resultado: -2,22%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,44%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,25%)
      • Resultado: -1,69%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,17%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-1,4%)
      • Resultado: -1,57%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,48%, OFSA3 valerá R$ 24,93 após um ano
  • O valor de OFSA3 para o próximo ano ficou em R$ 24,93 o que da uma valorização de -5,48%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    OFSA3SetorSegmentoOFSA3
    CotaçãoR$ 26,38----R$ 27,30R$ 21,74R$ 21,68R$ 23,98R$ 23,01
    DPA R$ 1,29----R$ 0,36R$ 1,08R$ 0,34R$ 0,47R$ 0,68
    DY 4,89%5,02%5,52%1,32%4,97%1,55%1,97%2,94%
    Payout 29,48%60,49%52,77%48,47%26,22%13,53%--27,92%
    P/PM 1,120,920,961,1410,951,020,85
    P/L 6,0310,3912,136,755,288,71-25,899,5
    P/VP 1,725,911,481,781,471,551,881,69
    LPA 4,380,141,220,744,122,49-0,932,42
    VPA 15,3312,3910,1415,3314,7714,0212,7813,64
    PSR 1,040,920,812,50,961,141,371,19
    ROE 28,55%-18,22%11,79%4,85%27,9%17,76%-7,25%17,75%
    ROIC 17,19%-41,53%10,89%4,38%15,07%13,98%6,54%11,9%
    ROA 14,62%-4,34%5%2,48%14,2%9,7%-3,91%9,7%
    Margem Líquida 17,29%-5,8%7,05%6,8%18,15%13,11%-5,3%12,55%
    Margem Ebit 18,39%3,01%10,57%10,87%19,3%18,23%8,59%17,03%
    Margem Ebitda 21,27%8,4%14,16%14,27%22,43%21,91%12,42%20,1%
    Margem Bruta 52,02%32,84%34,79%51,32%51,68%50,52%45,77%50,72%
    EV/EBITDA 5,375,815,9819,155,145,7712,137,11
    EV/EBIT 6,218,318,4825,145,976,9317,558,39
    P/EBITDA 4,95,334,7917,524,275,2111,045,93
    P/EBIT 5,677,086,69234,966,2615,977
    P/Ativo 0,880,530,610,910,750,841,010,92
    P/Cap. Giro 2,867,434,352,962,192,763,312,49
    P/Ativo Circ. Liq. 1,786,186,121,841,61,952,172,13
    Giro Ativos 0,850,851,150,360,780,740,740,77
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,1712,040,470,170,30,170,190,34
    D. Liq. / EBITDA 0,470,481,21,630,870,561,091,18
    D. Liq. / EBIT 0,551,241,82,141,010,671,581,39
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,6113,520,660,610,610,480,630,56
    Patr. / Ativos 0,510,350,40,510,510,550,540,55
    Passivos / Ativos 0,490,640,590,490,490,450,460,45
    Liq. Corrente 3,611,711,933,613,553,063,563,25
    CAGR Receitas 5A --5,31%9,25%-8,23%10,9%10,59%9,87%15,56%
    CAGR Lucros 5A ---13,07%-10,92%-18,86%19,9%23,75%--28,08%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 25%
    Maio
    2 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 60%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 40%

    OFSA3 apresentou uma distribuição de R$ 1,29 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,89% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Medicamentos (5,52%) quanto no Setor Saúde (5,02%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,86%.

    OFSA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 29,48% está acima do payout médio histórico de 24,29%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 24,29%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,03%, com distribuição em torno de R$ 1,06 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 13,29. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 10,63 e R$ 8,86, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,89%
    Setor: 5,02%Segmento: 5,52%
    DY (5A):
    2,86%
    Setor: 2,94%Segmento: 3,31%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    24,29%
    Atual: 29,48%
    DPA :
    R$ 1,29
    R$ 1,06
    4,03%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para OFSA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,03%R$ 26,58R$ 17,72R$ 13,29R$ 10,63R$ 8,86R$ 7,59
    DY 4,89%R$ 32,25R$ 21,50R$ 16,12R$ 12,90R$ 10,75R$ 9,21
    DY (5A) 2,86%R$ 18,86R$ 12,57R$ 9,43R$ 7,54R$ 6,29R$ 5,39
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    16/04/2026
    30/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,187583000
    R$ 0,18758300
    0,6%
    16/04/2026
    30/04/2026
    Dividendo
    R$ 0,172457000
    R$ 0,17245700
    0,55%
    23/12/2025
    30/04/2026
    JCP
    R$ 0,929928000
    R$ 0,92992800
    3,96%
    17/04/2025
    05/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,057594600
    R$ 0,05759460
    0,25%
    17/04/2025
    05/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,092974000
    R$ 0,09297400
    0,41%
    30/12/2024
    31/01/2025
    Rest. Capital Dinheiro
    R$ 2,231830000
    R$ 2,23183000
    11,53%
    29/04/2024
    13/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,336900000
    R$ 0,33690000
    1,57%
    19/12/2023
    28/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,276400000
    R$ 0,27640000
    1,11%
    17/04/2023
    17/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,196700000
    R$ 0,19670000
    0,76%
    19/12/2022
    19/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,438800000
    R$ 0,43880000
    2,09%
    22/04/2022
    22/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,237500000
    R$ 0,23750000
    1,06%
    R$ 5,158666600
    R$ 5,15866660
    Exibindo 11 registros
    Lista completa dos dividendos de OFSA3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    53.949.006
    Ordinárias: 53.949.006
    Free Float % :
    42,94% (23.165.733)
    FF Ordinárias: 23.165.733
    T. Fora Circulação :
    57,06% (30.783.273)
    Ordinárias Fora C.: 30.783.273Ações Controlador: 30.601.873Ações A. Acionista: 9.267.107Ações Tesouraria: 181.400
    T. Cotistas :
    3.470
    I. P. Física: 3.377I. P. Jurídica: 60I. Institucionais: 33
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/10/2022
    Mitsui & Co., Ltd
    15.881.067
    29%
    04/07/2019
    JARDEL MASSARI
    15.514.585
    29%
    23/02/2021
    NORIVAL BONAMICHI
    15.087.288
    28%
     
    Outros
    7.284.666
    14%
     
    Ações Tesouraria
    181.400
    0%
    53.949.006
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    53.949.006
    Ordinárias: 53.949.006
    Free Float % :
    42,94% (23.165.733)
    FF Ordinárias: 23.165.733
    T. Fora Circulação :
    57,06% (30.783.273)
    Ordinárias Fora C.: 30.783.273Ações Controlador: 30.601.873Ações A. Acionista: 9.267.107Ações Tesouraria: 181.400
    T. Cotistas :
    2.962
    I. P. Física: 2.904I. P. Jurídica: 40I. Institucionais: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/10/2022
    Mitsui & Co., Ltd
    15.881.067
    29%
    04/07/2019
    JARDEL MASSARI
    15.514.585
    29%
    23/02/2021
    NORIVAL BONAMICHI
    15.087.288
    28%
     
    Outros
    7.520.366
    14%
     
    Ações Tesouraria
    181.400
    0%
    54.184.706
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    53.949.006
    Ordinárias: 53.949.006
    Free Float % :
    42,94% (23.165.733)
    FF Ordinárias: 23.165.733
    T. Fora Circulação :
    57,06% (30.783.273)
    Ordinárias Fora C.: 30.783.273Ações Controlador: 30.366.173Ações A. Acionista: 9.267.107Ações Tesouraria: 181.400
    T. Cotistas :
    4.185
    I. P. Física: 4.087I. P. Jurídica: 71I. Institucionais: 27
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/10/2022
    Mitsui & Co., Ltd
    15.881.067
    29%
    04/07/2019
    JARDEL MASSARI
    15.514.585
    29%
    23/02/2021
    NORIVAL BONAMICHI
    14.851.588
    28%
     
    Outros
    7.520.366
    14%
     
    Ações Tesouraria
    181.400
    0%
    53.949.006
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    53.949.006
    Ordinárias: 53.949.006
    Free Float % :
    42,94% (23.165.733)
    FF Ordinárias: 23.165.733
    T. Fora Circulação :
    57,06% (30.783.273)
    Ordinárias Fora C.: 30.783.273Ações Controlador: 30.366.173Ações A. Acionista: 9.267.107Ações Tesouraria: 181.400
    T. Cotistas :
    6.077
    I. P. Física: 5.978I. P. Jurídica: 78I. Institucionais: 21
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/10/2022
    Mitsui & Co., Ltd
    15.881.067
    29%
    04/07/2019
    Jardel Massari
    15.514.585
    29%
    23/02/2021
    Norival Bonamichi
    14.851.588
    28%
     
    Outros
    7.520.366
    14%
     
    Ações Tesouraria
    181.400
    0%
    53.949.006
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    53.949.006
    Ordinárias: 53.949.006
    Free Float % :
    43,38% (23.401.433)
    FF Ordinárias: 23.401.433
    T. Fora Circulação :
    56,62% (30.547.573)
    Ordinárias Fora C.: 30.547.573Ações Controlador: 30.366.173Ações A. Acionista: 9.267.107Ações Tesouraria: 181.400
    T. Cotistas :
    6.803
    I. P. Física: 6.698I. P. Jurídica: 91I. Institucionais: 14
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/07/2019
    Jardel Massari
    15.514.585
    29%
    23/02/2021
    Norival Bonamichi
    14.851.588
    28%
    13/08/2020
    OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
    9.267.107
    17%
     
    Outros
    7.520.366
    14%
    15/01/2018
    BNDES Participações S.A.
    6.613.960
    12%
     
    Ações Tesouraria
    181.400
    0%
    53.949.006
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    53.949.006
    Ordinárias: 53.949.006
    Free Float % :
    43,71% (23.582.833)
    FF Ordinárias: 23.582.833
    T. Fora Circulação :
    56,29% (30.366.173)
    Ordinárias Fora C.: 30.366.173Ações Controlador: 30.366.173Ações A. Acionista: 9.267.107
    T. Cotistas :
    7.887
    I. P. Física: 7.742I. P. Jurídica: 130I. Institucionais: 15
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/07/2019
    Jardel Massari
    15.514.585
    29%
    23/02/2021
    Norival Bonamichi
    14.851.588
    28%
    13/08/2020
    OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
    9.267.107
    17%
     
    Outros
    7.701.766
    14%
    15/01/2018
    BNDES Participações S.A.
    6.613.960
    12%
    53.949.006
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    Publicação
    06/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.365.374.000,00R$ 589.142.000,00R$ 1.224.992.000,00R$ 1.024.792.000,00R$ 943.281.000,00R$ 1.041.107.000,00
    Custos R$ -655.147.000,00R$ -286.780.000,00R$ -591.975.000,00R$ -507.107.000,00R$ -511.548.000,00R$ -513.032.000,00
    Lucro Bruto R$ 710.227.000,00R$ 302.362.000,00R$ 633.017.000,00R$ 517.685.000,00R$ 431.733.000,00R$ 528.075.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -459.110.000,00R$ -238.325.000,00R$ -396.543.000,00R$ -330.853.000,00R$ -350.722.000,00R$ -350.757.000,00
    EBITDA R$ 290.424.000,00R$ 84.070.000,00R$ 274.780.000,00R$ 224.515.000,00R$ 117.200.000,00R$ 209.312.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 39.307.000,00R$ 20.033.000,00R$ 38.306.000,00R$ 37.683.000,00R$ 36.189.000,00R$ 31.994.000,00
    EBIT R$ 251.117.000,00R$ 64.037.000,00R$ 236.474.000,00R$ 186.832.000,00R$ 81.011.000,00R$ 177.318.000,00
    R. Financeiro R$ -13.957.000,00R$ -4.797.000,00R$ -17.209.000,00R$ -9.729.000,00R$ -26.759.000,00R$ -30.255.000,00
    Impostos R$ -1.066.000,00R$ -19.166.000,00R$ 3.046.000,00R$ -42.774.000,00R$ -104.228.000,00R$ -16.405.000,00
    Lucro Líquido R$ 236.094.000,00R$ 40.074.000,00R$ 222.311.000,00R$ 134.329.000,00R$ -49.976.000,00R$ 130.658.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 236.093.000,00R$ 40.076.000,00R$ 222.311.000,00R$ 134.330.000,00R$ -49.975.000,00R$ 130.663.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 1.000,00R$ -2.000,00--R$ -1.000,00R$ -1.000,00R$ -5.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 826.937.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.614.493.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 787.556.000,00
    D. Bruta :
    R$ 506.066.000,00
    D. Líquida :
    R$ 137.063.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 369.003.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.423.174.778,28
    Val. Firma :
    R$ 1.560.237.778,28
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 506.066.000,00R$ 489.583.000,00R$ 359.354.000,00R$ 431.974.000,00R$ 412.369.000,00
    Disponibilidade R$ 369.003.000,00R$ 250.821.000,00R$ 233.957.000,00R$ 304.029.000,00R$ 165.036.000,00
    D. Líquida R$ 137.063.000,00R$ 238.762.000,00R$ 125.397.000,00R$ 127.945.000,00R$ 247.333.000,00
    Patrimônio R$ 826.937.000,00R$ 796.836.000,00R$ 756.398.000,00R$ 689.374.000,00R$ 735.950.000,00
    Passivo Exigível R$ 787.556.000,00R$ 768.965.000,00R$ 628.287.000,00R$ 589.614.000,00R$ 610.536.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.614.493.000,00R$ 1.565.801.000,00R$ 1.384.685.000,00R$ 1.278.988.000,00R$ 1.346.486.000,00
    Ativo Total R$ 1.614.512.000,00R$ 1.565.822.000,00R$ 1.384.706.000,00R$ 1.279.009.000,00R$ 1.346.505.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.106.842.000,00R$ 1.023.334.000,00R$ 891.593.000,00R$ 828.889.000,00R$ 842.904.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 219.977.000,00R$ 250.821.000,00R$ 233.957.000,00R$ 304.029.000,00R$ 165.036.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 149.026.000,00--------
    Contas a Receber R$ 327.134.000,00R$ 430.367.000,00R$ 354.295.000,00R$ 263.035.000,00R$ 301.008.000,00
    Estoques R$ 375.278.000,00R$ 312.128.000,00R$ 265.432.000,00R$ 207.888.000,00R$ 324.971.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 17.222.000,00R$ 16.826.000,00R$ 31.151.000,00R$ 31.521.000,00R$ 42.806.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 18.205.000,00R$ 13.192.000,00R$ 6.758.000,00R$ 22.416.000,00R$ 9.083.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 507.670.000,00R$ 542.488.000,00R$ 493.113.000,00R$ 450.120.000,00R$ 503.601.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 93.323.000,00R$ 93.770.000,00R$ 49.025.000,00R$ 24.313.000,00R$ 55.167.000,00
    Imobilizado R$ 336.013.000,00R$ 342.882.000,00R$ 337.343.000,00R$ 333.146.000,00R$ 342.358.000,00
    Intangível R$ 78.334.000,00R$ 105.836.000,00R$ 106.745.000,00R$ 92.661.000,00R$ 106.076.000,00
    Passivo T. R$ 1.614.512.000,00R$ 1.565.822.000,00R$ 1.384.706.000,00R$ 1.279.009.000,00R$ 1.346.505.000,00
    Passivo C. R$ 306.390.000,00R$ 288.001.000,00R$ 291.255.000,00R$ 232.656.000,00R$ 259.425.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 47.624.000,00R$ 47.687.000,00R$ 44.420.000,00R$ 30.212.000,00R$ 47.875.000,00
    Fornecedores R$ 146.588.000,00R$ 97.332.000,00R$ 113.048.000,00R$ 74.558.000,00R$ 85.566.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 14.255.000,00R$ 14.988.000,00R$ 15.529.000,00R$ 10.825.000,00R$ 7.993.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 65.810.000,00R$ 52.144.000,00R$ 56.890.000,00R$ 98.852.000,00R$ 88.229.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 32.113.000,00R$ 75.850.000,00R$ 61.368.000,00R$ 18.209.000,00R$ 37.755.000,00
    Passivo NC. R$ 481.166.000,00R$ 480.964.000,00R$ 337.032.000,00R$ 356.958.000,00R$ 351.111.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 440.256.000,00R$ 437.439.000,00R$ 302.464.000,00R$ 333.122.000,00R$ 324.140.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 34.498.000,00R$ 38.556.000,00R$ 28.526.000,00R$ 18.814.000,00R$ 21.296.000,00
    PNC. Provisões R$ 6.412.000,00R$ 4.969.000,00R$ 6.042.000,00R$ 5.022.000,00R$ 5.675.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 826.956.000,00R$ 796.857.000,00R$ 756.419.000,00R$ 689.395.000,00R$ 735.969.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 479.823.000,00R$ 479.689.000,00R$ 599.823.000,00R$ 599.823.000,00R$ 458.102.000,00
    Res. Capital R$ 1.553.000,00R$ 1.553.000,00R$ 2.568.000,00R$ 2.888.000,00R$ 1.958.000,00
    Res. Lucros R$ 284.920.000,00R$ 295.006.000,00R$ 135.064.000,00R$ 69.708.000,00R$ 261.404.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 40.076.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 20.565.000,00R$ 20.588.000,00R$ 18.943.000,00R$ 16.955.000,00R$ 14.486.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 19.000,00R$ 21.000,00R$ 21.000,00R$ 21.000,00R$ 19.000,00

    OFSA3 - Risco Muito Baixo

    Ourofino Saúde Animal (OFSA3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 83 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    83
    pontos de 100
    12 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • +9 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,17 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -31,11% em relação à média desde 2022, de 0,25 para 0,17. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    86
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,47 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,46 em relação à média desde 2022, de 0,93 para 0,47. Contribuindo para a redução do risco.
    +9,15 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    71
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,8 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    100

    ROIC de 17,19% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 44,76% em relação à média desde 2022, de 11,87% para 17,19%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 14,62% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 96,94% em relação à média desde 2022, de 7,42% para 14,62%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 28,55% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 103,34% em relação à média desde 2022, de 14,04% para 28,55%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,57 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    94
    A Receita Líquida cresceu em 28,99% em relação à média desde 2022, de R$ 1.058.543.000,00 para R$ 1.365.374.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 115,95% em relação à média desde 2022, de R$ 109.330.500,00 para R$ 236.094.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    100
    Margem Líquida de 17,29% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 79,6% em relação à média desde 2022, de 9,63% para 17,29%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,51 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    89
    Liquidez Corrente de 3,61 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 7,55% em relação à média desde 2022, de 3,36 para 3,61. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,57 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    45
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 826.937.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 19,95% em relação ao valor em 2023, de R$ 689.374.000,00 para R$ 826.937.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 26,61% em relação ao valor em 2022, de R$ 653.126.000,00 para R$ 826.937.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,35 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    OFSA3 apresenta cotação de R$ 26,38 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 23,66, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    39
    OFSA3 está com tendência de desvalorização de -5,48%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,66 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 131.926,10 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de OFSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    OFSA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    86
    Possui free float de 42,94%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,74 pts

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    11
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    11
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    Peso: 30,77%, +3pts
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    Empr. Mês :
    1.204
    Empr. Tot. :
    987
    Doador % Mês :
    8%
    Tomador: 8%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
     
    23.165.733
     987
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    BAIXA
    1
    23.165.733
    1987
    R$ 26,31
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    15/09/2026
    BAIXA
     
    23.165.733
     987
     
     
     
     
     
     
     
    14/09/2026
    BAIXA
    1
    23.165.733
    1 
    R$ 27,06
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    11/09/2026
    BAIXA
    1
    23.165.733
    21.074
    R$ 54,52
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    3
    115.828.665
    44.035
    R$ 107,89
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    4,8%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    06/08/2024 08:00
    08/08/2024 18:29
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/08/2024 08:00
    17/09/2024 13:54
    1
    Política de indicação
    -
    -
    Abrir documento
    08/2024
    05/09/2024 09:42
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    17/07/2024 16:00
    25/06/2024 19:55
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    17/07/2024 16:00
    25/06/2024 19:55
    1
    Assembleia
    AGE
    Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
    Abrir documento
    17/07/2024 16:00
    25/06/2024 20:07
    2
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    17/07/2024 16:00
    17/07/2024 20:33
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
    Abrir documento
    17/07/2024 16:00
    17/07/2024 21:20
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    17/07/2024
    17/07/2024 21:20
    1
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    07/2024
    06/08/2024 11:12
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 140 a 150 de um total de 188 registros
    Registos por página:
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     R$
     
    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,69
    R$ 3,13R$ 7,56
    6,98%
    6,76%33,78%
    6,76%
    11,82% 50,48%
    0,91
    8,120,78
    R$ 16.017.131,90
    R$ 3.417.796.000,00
    79
    Ação PGMN3
    BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,26
    R$ 5,45R$ 10,30
     
      
    -27,37%
    -2,19% 33,56%
    0,78
    21,612,63
    R$ 181.372,05
    R$ 325.198.000,00
    67
    Ação BIOM3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    M. BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 23,80
    R$ 20,10R$ 27,46
    4,67%
    2,8%4,8%
    4,09%
    14,48% 11,79%
    1,05
    9,611,16
    R$ 77.823.544,18
    R$ 14.431.129.000,00
    64
    Ação HYPE3
    VVEO3 - Viveo
    MOD. ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,79
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,87%4,37%
    -31,3%
    21,54% 2,64%
    0,58
    4,480,14
    R$ 729.695,59
    R$ 1.822.554.000,00
    61
    Ação VVEO3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 10,55
    R$ 8,35R$ 14,52
    8,74%
    3,81%5,18%
    -19,68%
    16,19% 6,36%
    0,87
    10,481,05
    R$ 2.718.394,09
    R$ 2.333.952.000,00
    60
    Ação BLAU3
    RADL3 - Raia Drogasil
    M. BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 20,23
    R$ 16,25R$ 27,03
    2,2%
    1,31%1,94%
    14,14%
    14,16% 11,08%
    0,99
    26,544,86
    R$ 166.093.981,86
    R$ 7.290.780.000,00
    60
    Ação RADL3
    PFRM3 - Profarma
    MOD. BAIXO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 7,63
    R$ 6,16R$ 9,31
    8,44%
    6%7,79%
    10,71%
    7,92% 19,12%
    1,03
    5,860,65
    R$ 933.720,82
    R$ 1.442.854.000,00
    49
    Ação PFRM3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 13,07
    R$ 9,10R$ 16,42
    2,72%
    2,1%2,67%
    36,52%
    15,87% 6,99%
    1,23
    14,281,49
    R$ 9.681.798,43
    R$ 1.317.019.000,00
    44
    Ação PNVL3
    MOD. BAIXO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 5,99
    R$ 4,51R$ 7,33
     
      
    29,37%
    -5,52% -6,82%
    1,01
    13,940,33
    R$ 285.108,64
    R$ 924.038.000,00
    43
    Ação DMVF3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 26,38
    R$ 20,90R$ 33,78
    4,89%
    2,86%4,03%
    20,77%
    6,67% -5,48%
    1,12
    6,031,72
    R$ 131.926,10
    R$ 826.937.000,00
    38
    Ação OFSA3
    3,86%
    2,65%6,46%
    4,4%
    10,09%12,97%
    0,96
    12,11,48
    R$ 27.459.667,37
    R$ 3.413.225.700,00
    57
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
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