NATU3 - Natura

A Natura é uma das principais referências no setor de cosméticos e produtos de beleza na América Latina, destacando-se por seu modelo de negócios que integra a produção sustentável e a venda direta. Seu core business abrange a fabricação e a comercialização de produtos de cuidados pessoais, maquiagem e fragrâncias, com um forte compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social. Os diferenciais competitivos incluem inovação em produtos, ingredientes naturais e um portfólio diversificado que abrange marcas renomadas. Com sólida saúde financeira e crescimento consistente, a Natura se posiciona como uma líder inspiradora na transformação do setor, contribuindo para a economia circular e a consciência ambiental.
  
  
  
  
  
Cotação
R$ 7,50
Mín: R$ 7,21 / Máx: R$ 11,10
Média: R$ 9,02
Valorização Mês
-25%
Setor: -10,99%
Segmento: -25%
Valorização Ano
-28,57%
Setor: -20,57%
Segmento: -28,57%
P/L
-4,43
Setor: 15,5
Segmento: -4,43
Preço / P. Médio
0,81
Setor: 0,76
Segmento: 0,81
DY A.
 
DY Projetado: 0%
Investidos R$ 1.000,00 em 95,24 cotas na Ação NATU3 há 1 ano, hoje você teria R$ 714,29 (-28,57% ), sendo deste valor, R$ -285,71 (-28,57% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
71.673.990/0001-77
R$ 131.133.805,37
Volume 30d: 14.307.780Volume 1a: 12.524.682
R$ 12.462.446.000,00
R$ 11.656.248.931,36
R$ 14.305.698.427,50
Website:
https://www.natura.net
Medo Ganância
71% Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de NATU3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de NATU3 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 17,99% | 22,27% | 25,25%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 21,84%
  • Calculando status valorização atual NATU3
    • Valorização Último Quadrimestre: -22,27%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,35%
    • NATU3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 7,50
    • Valor Médio: R$ 9,23
    • NATU3 está a uma distancia de 18,73% gerando uma força de distancia de 0,19
  • Força atual: 0,19
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -444.525.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 287.080.619,05
    • NATU3 está a uma distancia de -254,84% gerando uma força de distancia de -2,55
  • Força atual: -2,36
  • Força após reduzir 40% devido a NATU3 já estar em baixa: -1,42
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,42
    • Potencial de variação Quadrimestral: 21,84%
    • Valorização Quadrimestral: -1,42 * 21,84% = -30,94%
  • Simulando valorização de NATU3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -22,27%
    • Valorização quadrimestre: -30,94%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 21,84%
    • Cotação Atual: R$ 7,50
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-6,68%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-21,66%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -28,34% -> -21,84%
      • Resultado: -21,84%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-4,37%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-24,75%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -29,12% -> -21,84%
      • Resultado: -21,84%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-2,18%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-27,84%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -30,03% -> -21,84%
      • Resultado: -21,84%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -65,51%, NATU3 valerá R$ 2,59 após um ano
  • O valor de NATU3 para o próximo ano ficou em R$ 2,59 o que da uma valorização de -65,51%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    NATU3SetorSegmentoNATU3
    Preço / P. Médio0,810,760,8111--
    % Payout--41,95%------85,61%
    P/VP0,918,10,90,980,97--
    P/L-4,4315,5-4,43-28,63-7,07--
    LPA-1,693,95-1,69-0,32-1,30,83
    VPA9,498,959,499,499,4410,01
    PSR0,471,010,472,680,58--
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 7,50R$ 9,26R$ 9,19--
    DPA------R$ 0,71
    ROE-17,84%-3,41%-13,76%8,26%
    ROIC4,21%0,63%5,67%12,86%
    ROA-8,34%---6,16%3,74%
    Margem Líquida-10,7%-9,37%-8,18%3,58%
    Margem Bruta66,01%65,75%66,61%66,79%
    Margem Ebit5%2,62%6,49%7,5%
    Margem Ebitda8,98%7,3%10,22%10,76%
    EV/Ebitda7,3336,777,23-0,44
    EV/Ebit13,17102,2411,39-0,64
    P/Ebitda5,2836,775,66--
    P/Ebit9,49102,248,92--
    P/Ativo0,37--0,44--
    P/Cap. Giro3,87--5,59--
    P/Ativo Circ. Liq.2,27--2,61--
    Giro Ativos0,78--0,751,05
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,31--0,27-0,11
    Dívida Líquida / Ebitda2,05--1,57-0,44
    Dívida Líquida / Ebit3,68--2,47-0,64
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido0,49--0,480,26
    Patrimônio / Ativos0,47--0,450,45
    Passivos / Ativos0,55--0,550,55
    Liquidez Corrente1,65--1,652
    CAGR Receitas (5 anos)1,2%-25,54%----

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 100%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    NATU3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    NATU3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 85,61%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/03/2024
    19/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,707658000
    R$ 0,70765800
     
    R$ 0,707658000
    R$ 0,70765800
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de NATU3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    1.374.557.657
    Ordinários: 1.374.557.657
    Free Float:
    60,9% (837.163.153)
    Ordinários: 837.163.153
    Fora de Circulação:
    39,1% (537.394.504)
    Ordinários: 537.394.504Controlador: 533.465.398Tesouraria: 1.211.264
    Cotistas:
    48.012
    PF: 46.701PJ: 1.064I. Institucional: 247
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    504.841.576
    37%
    17/11/2021
    Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    121.485.385
    9%
    09/12/2024
    Pzena Investment Management, Llc
    73.812.600
    5%
    03/06/2024
    AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
    70.225.444
    5%
    30/04/2026
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
    69.515.990
    5%
    24/06/2025
    ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRA
    66.532.386
    5%
    28/02/2025
    LÚCIA HELENA RIOS SEABRA
    66.360.096
    5%
    10/02/2025
    GUILHERME PEIRÃO LEAL
    57.838.037
    4%
    30/04/2023
    RICARDO PEDROSO LEAL
    45.349.492
    3%
    30/04/2023
    FELIPE PEDROSO LEAL
    45.349.492
    3%
    14/08/2024
    VINICIUS PINOTTI
    25.295.863
    2%
    14/08/2024
    FABRICIUS PINOTTI
    25.295.863
    2%
    30/04/2023
    MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS
    24.305.810
    2%
    30/04/2023
    FIA Veredas - Investimento no Exterior
    22.516.378
    2%
    28/02/2025
    ADRIANA RAUCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    ESTELA RIOS SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    10/02/2025
    GUSTAVO FARAH OLIVA
    13.868.481
    1%
    10/02/2025
    THOMAS FARAH DE GODOY
    13.868.481
    1%
    10/02/2025
    MATHEUS FARAH LEAL
    13.868.481
    1%
    30/04/2023
    GUILHERME RUGGIERO PASSOS
    11.804.241
    1%
    30/04/2023
    PATRÍCIA RUGGIERO PASSOS
    11.804.241
    1%
    30/04/2023
    Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior
    5.236.954
    0%
    22/11/2023
    SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    4.997.397
    0%
    30/04/2023
    FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOS
    4.367.930
    0%
    30/04/2023
    GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOS
    4.367.930
    0%
    30/04/2023
    PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS
    2.723.866
    0%
    30/04/2023
    RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior
    1.303.309
    0%
     
    Ações Tesouraria
    1.211.264
    0%
    29/05/2025
    ANIMA INVESTIMENTOS LTDA
    50.670
    0%
    1.374.557.657
    100%
    Exibindo 31 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    1.374.557.657
    Ordinários: 1.374.557.657
    Free Float:
    61,1% (839.880.995)
    Ordinários: 839.880.995
    Fora de Circulação:
    38,9% (534.676.662)
    Ordinários: 534.676.662Controlador: 533.465.398Tesouraria: 1.211.264
    Cotistas:
    48.012
    PF: 46.701PJ: 1.064I. Institucional: 247
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    501.803.659
    37%
    17/11/2021
    Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    121.485.385
    9%
    09/12/2024
    Pzena Investment Management, Llc
    73.812.600
    5%
    03/06/2024
    AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
    70.225.444
    5%
    30/04/2026
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
    69.515.990
    5%
    24/06/2025
    ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRA
    66.532.386
    5%
    28/02/2025
    LÚCIA HELENA RIOS SEABRA
    66.360.096
    5%
    10/02/2025
    GUILHERME PEIRÃO LEAL
    57.838.037
    4%
    30/04/2023
    FELIPE PEDROSO LEAL
    45.349.492
    3%
    30/04/2023
    RICARDO PEDROSO LEAL
    45.349.492
    3%
    14/08/2024
    FABRICIUS PINOTTI
    25.295.863
    2%
    14/08/2024
    VINICIUS PINOTTI
    25.295.863
    2%
    30/04/2023
    MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS
    24.305.810
    2%
    30/04/2023
    FIA Veredas - Investimento no Exterior
    22.516.378
    2%
    28/02/2025
    LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    ADRIANA RAUCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    ESTELA RIOS SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    10/02/2025
    MATHEUS FARAH LEAL
    13.868.481
    1%
    10/02/2025
    GUSTAVO FARAH OLIVA
    13.868.481
    1%
    10/02/2025
    THOMAS FARAH DE GODOY
    13.868.481
    1%
    30/04/2023
    PATRÍCIA RUGGIERO PASSOS
    11.804.241
    1%
    30/04/2023
    GUILHERME RUGGIERO PASSOS
    11.804.241
    1%
    30/04/2023
    Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior
    5.236.954
    0%
    22/11/2023
    SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    4.997.397
    0%
    30/04/2023
    GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOS
    4.367.930
    0%
    30/04/2023
    FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOS
    4.367.930
    0%
    30/04/2023
    PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS
    2.723.866
    0%
    30/04/2023
    RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior
    1.303.309
    0%
     
    Ações Tesouraria
    1.211.264
    0%
    29/05/2025
    ANIMA INVESTIMENTOS LTDA
    50.670
    0%
    1.371.519.740
    100%
    Exibindo 31 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    920.205.397
    Ordinários: 920.205.397
    Cotistas:
    1
    PJ: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/06/2020
    Natura &Co Holding S.A
    920.205.397
    100%
    920.205.397
    100%
    Exibindo 1 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    920.205.397
    Ordinários: 920.205.397
    Cotistas:
    1
    PJ: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/06/2020
    Natura &Co Holding S.A
    920.205.397
    100%
    920.205.397
    100%
    Exibindo 1 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    920.205.397
    Ordinários: 920.205.397
    Cotistas:
    1
    PJ: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/06/2020
    Natura &Co Holding S.A
    920.205.397
    100%
    920.205.397
    100%
    Exibindo 1 registros
    Legenda:
    T Controlador
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 21.733.811.000,00R$ 4.745.464.000,00R$ 21.823.488.000,00R$ 21.271.580.000,00R$ 14.928.231.000,00R$ 20.207.176.000,00
    CustosR$ -7.387.786.000,00R$ -1.625.186.000,00R$ -7.287.168.000,00R$ -7.063.276.000,00R$ -5.037.744.000,00R$ -5.930.941.000,00
    Lucro BrutoR$ 14.346.025.000,00R$ 3.120.278.000,00R$ 14.536.320.000,00R$ 14.208.304.000,00R$ 9.890.487.000,00R$ 14.276.235.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -13.259.485.000,00R$ -2.995.779.000,00R$ -13.120.352.000,00R$ -12.612.606.000,00R$ -7.910.101.000,00R$ -12.692.028.000,00
    EBITDAR$ 1.951.801.000,00R$ 346.191.000,00R$ 2.229.900.000,00R$ 2.289.748.000,00R$ 2.540.336.000,00R$ 3.084.166.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 865.261.000,00R$ 221.692.000,00R$ 813.932.000,00R$ 694.050.000,00R$ 559.950.000,00R$ 1.499.959.000,00
    EbitR$ 1.086.540.000,00R$ 124.499.000,00R$ 1.415.968.000,00R$ 1.595.698.000,00R$ 1.980.386.000,00R$ 1.584.207.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -1.175.980.000,00R$ -528.363.000,00R$ -866.918.000,00R$ -545.521.000,00R$ -2.113.132.000,00R$ -1.493.965.000,00
    ImpostosR$ 77.156.000,00R$ -40.661.000,00R$ -20.070.000,00R$ -20.867.000,00R$ 588.234.000,00R$ 33.475.000,00
    Lucro LíquidoR$ -2.326.502.000,00R$ -444.525.000,00R$ -1.785.238.000,00R$ 760.639.000,00R$ 6.439.948.000,00R$ 123.717.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ -2.229.763.000,00R$ -444.525.000,00R$ -1.785.238.000,00R$ 760.639.000,00R$ 6.439.948.000,00R$ 123.717.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
      
      
    A análise do endividamento de Natura (NATU3), indica uma posição financeira arriscada refletindo um grau elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 3.996.516.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 1.086.540.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 3,68, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 3,68 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 12.462.446.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 27.909.605.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 15.447.159.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 6.363.200.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 3.996.516.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 2.366.684.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 6.363.200.000,00R$ 6.363.200.000,00R$ 2.426.737.000,00R$ 2.434.637.000,00R$ 7.497.667.000,00R$ 7.332.265.000,00
    DisponibilidadeR$ 2.366.684.000,00R$ 2.366.684.000,00R$ 2.955.199.000,00R$ 4.657.210.000,00R$ 2.469.495.000,00R$ 3.220.228.000,00
    Dívida LíquidaR$ 3.996.516.000,00R$ 3.996.516.000,00R$ -528.462.000,00R$ -2.222.573.000,00R$ 5.028.172.000,00R$ 4.112.037.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 13.040.825.000,00R$ 12.462.446.000,00R$ 9.154.307.000,00R$ 9.423.254.000,00R$ 6.076.517.000,00R$ 5.765.479.000,00
    Passivo ExigívelR$ 15.447.159.000,00R$ 15.447.159.000,00R$ 10.636.454.000,00R$ 9.315.676.000,00R$ 18.398.353.000,00R$ 16.261.076.000,00
    Ativo TotalR$ 27.909.605.000,00R$ 27.909.605.000,00R$ 19.790.761.000,00R$ 18.738.930.000,00R$ 24.475.391.000,00R$ 22.027.063.000,00
    Ativo CirculanteR$ 11.583.198.000,00R$ 11.583.198.000,00R$ 13.132.931.000,00R$ 12.558.697.000,00R$ 11.517.936.000,00R$ 9.384.873.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 1.709.728.000,00R$ 1.709.728.000,00R$ 1.563.367.000,00R$ 3.146.926.000,00R$ 884.534.000,00R$ 1.808.567.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 656.956.000,00R$ 656.956.000,00R$ 1.391.832.000,00R$ 1.510.284.000,00R$ 1.584.961.000,00R$ 1.411.661.000,00
    Contas a ReceberR$ 4.198.957.000,00R$ 4.198.957.000,00R$ 6.072.825.000,00R$ 4.707.971.000,00R$ 2.320.807.000,00R$ 1.719.650.000,00
    EstoquesR$ 3.158.353.000,00R$ 3.158.353.000,00R$ 2.697.270.000,00R$ 2.275.127.000,00R$ 2.144.540.000,00R$ 2.628.515.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 1.212.814.000,00R$ 1.212.814.000,00R$ 900.265.000,00R$ 566.238.000,00R$ 603.595.000,00R$ 588.331.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 646.390.000,00R$ 646.390.000,00R$ 507.372.000,00R$ 352.151.000,00R$ 3.979.499.000,00R$ 1.228.149.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 16.326.407.000,00R$ 16.326.407.000,00R$ 6.657.830.000,00R$ 6.180.233.000,00R$ 12.957.455.000,00R$ 12.642.190.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 3.274.726.000,00R$ 3.274.726.000,00R$ 3.235.315.000,00R$ 2.957.348.000,00R$ 3.737.803.000,00R$ 2.536.782.000,00
    ImobilizadoR$ 3.032.372.000,00R$ 3.032.372.000,00R$ 2.690.612.000,00R$ 2.345.040.000,00R$ 3.433.172.000,00R$ 4.347.909.000,00
    IntangívelR$ 10.019.309.000,00R$ 10.019.309.000,00R$ 731.903.000,00R$ 877.845.000,00R$ 5.786.480.000,00R$ 5.757.499.000,00
    Passivo TotalR$ 27.909.605.000,00R$ 27.909.605.000,00R$ 19.790.761.000,00R$ 18.738.930.000,00R$ 24.475.391.000,00R$ 22.027.063.000,00
    Passivo CirculanteR$ 7.036.643.000,00R$ 7.036.643.000,00R$ 6.675.088.000,00R$ 5.464.599.000,00R$ 7.780.830.000,00R$ 5.937.427.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 552.895.000,00R$ 552.895.000,00R$ 839.571.000,00R$ 673.496.000,00R$ 574.682.000,00R$ 422.071.000,00
    FornecedoresR$ 4.415.934.000,00R$ 4.415.934.000,00R$ 4.359.668.000,00R$ 3.558.156.000,00R$ 2.744.861.000,00R$ 2.438.790.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 527.787.000,00R$ 527.787.000,00R$ 548.639.000,00R$ 620.743.000,00R$ 521.245.000,00R$ 566.657.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 483.855.000,00R$ 483.855.000,00R$ 72.101.000,00R$ 80.011.000,00R$ 131.945.000,00R$ 653.575.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 1.056.172.000,00R$ 1.056.172.000,00R$ 855.109.000,00R$ 532.193.000,00R$ 3.804.783.000,00R$ 1.853.073.000,00
    ProvisõesR$ 3.314.000,00------R$ 3.314.000,00R$ 3.261.000,00
    Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e DescontinuadosR$ 347.270.000,00--R$ 347.270.000,00------
    Passivo Não CirculanteR$ 8.410.516.000,00R$ 8.410.516.000,00R$ 3.961.366.000,00R$ 3.851.077.000,00R$ 10.617.523.000,00R$ 10.323.649.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 5.879.345.000,00R$ 5.879.345.000,00R$ 2.354.636.000,00R$ 2.354.626.000,00R$ 7.365.722.000,00R$ 6.678.690.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 1.192.165.000,00R$ 1.192.165.000,00R$ 994.284.000,00R$ 777.529.000,00R$ 1.542.955.000,00R$ 1.915.921.000,00
    Tributos DiferidosR$ 135.029.000,00--R$ 135.029.000,00R$ 28.868.000,00R$ 781.294.000,00R$ 769.018.000,00
    ProvisõesR$ 1.339.006.000,00R$ 1.339.006.000,00R$ 612.446.000,00R$ 690.054.000,00R$ 927.552.000,00R$ 960.020.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 12.462.446.000,00R$ 12.462.446.000,00R$ 9.154.307.000,00R$ 9.423.254.000,00R$ 6.077.038.000,00R$ 5.765.987.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 6.000.000.000,00R$ 6.000.000.000,00R$ 2.000.000.000,00R$ 2.000.000.000,00R$ 2.000.000.000,00R$ 2.000.000.000,00
    Reservas de CapitalR$ 2.191.765.000,00R$ 2.191.765.000,00R$ 557.537.000,00R$ 482.465.000,00R$ 410.357.000,00R$ 336.842.000,00
    Reservas de LucrosR$ 3.462.350.000,00R$ 3.462.350.000,00R$ 5.792.283.000,00R$ 6.586.552.000,00R$ 2.101.325.000,00R$ 2.076.679.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 808.331.000,00R$ 808.331.000,00R$ 804.487.000,00R$ 354.237.000,00R$ 1.564.835.000,00R$ 1.351.958.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 521.000,00------R$ 521.000,00R$ 508.000,00
    Pontuação de falhas: 4, Risco: Muito Alto
    4 anos na bolsa: 1,08 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 2,31) do Preço médio: R$ 7,50
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 131.133.805,37
    Tendência de valorização acima de -10%: -64,8%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 12.462.446.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 3,68 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -162 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -64,8%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 22,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,81
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 187 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -64,8%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 6,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,81
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 15 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
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    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    04/12/2025 18:01
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    29/05/2026 11:00
    20/04/2026 14:48
    2
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    12/05/2026
    14/05/2026 17:42
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    07/05/2026
    14/05/2026 18:13
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    07/05/2026 08:30
    11/05/2026 18:57
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    04/05/2026 08:00
    11/05/2026 18:59
    1
    Reunião da Administração
    Comitê de Auditoria
    Ata
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 19:08
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 19:09
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    30/04/2026
    30/04/2026 17:39
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    30/04/2026
    04/05/2026 08:25
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    JBSS3 - JBS
    ALTO
    JBSS3
    Carnes e Derivados
    R$ 39,03
      
     
    R$ 28,86
    1,11
    3,35
    0,73
     
    5,92%15,84%
    0% -
    0% - 
     
    R$ 40.113.934.000,00
    27,4
    Ação JBSS3
    ALTO
    JOPA3
    Alimentos
    R$ 16,80
    R$ 20,11R$ 22,00
    R$ 20,49
    R$ 21,18
    0,79
    10,66
    0,29
    1,9%
    2,28%2,82%
    -16,46%
    -16,46%  
    R$ 672,00
    R$ 613.367.000,00
    27,1
    Ação JOPA3
    ALTO
    JOPA4
    Alimentos
    R$ 18,01
      
     
    R$ 31,24
    0,59
    11,43
    0,31
    1,95%
    1,35%2,9%
    -24,96%
    -24,96%  
    R$ 306,17
    R$ 613.367.000,00
    24,9
    Ação JOPA4
    REGULAR
    BOBR3
    Produtos de Limpeza
    R$ 1,00
    R$ 1,00R$ 1,00
    R$ 1,00
    R$ 1,00
    1
    -0,17
    250
     
     0%
    0% -
    0% - 0% -
    R$ 0,00
    R$ -1.583.162.000,00
     
    Ação BOBR3
    MRFG3 - Marfrig
    REGULAR
    MRFG3
    Carnes e Derivados
     
      
     
     
     
     
    6,24
     
    8,79% 
     
      
    R$ 380.322.624,00
    R$ 11.423.861.000,00
     
    Ação MRFG3
    NTCO3 - Grupo Natura
    ALTO
    NTCO3
    Produtos de Uso Pessoal
     
      
     
     
     
     
    0,96
     
    0,15%0%
     
      
     
    R$ 15.043.690.000,00
    -4,5
    Ação NTCO3
    CRFB3 - Carrefour
    REGULAR
    CRFB3
    Alimentos
    R$ 8,48
      
     
    R$ 8,15
    1,08
    8,75
    0,83
     
      
    0% -
    0% - 
     
    R$ 21.435.000.000,00
    -5,6
    Ação CRFB3
    M. ALTO
    GRAO3
    Agricultura
     
      
     
     
     
     
     
     
      
     
      
     
    R$ 174.512.000,00
    -9
    Ação GRAO3
    REGULAR
    BAUH4
    Carnes e Derivados
    R$ 93,90
    R$ 81,84R$ 87,50
    R$ 84,97
    R$ 79,49
    1,18
     
    3,46
    1,16%
    1,35%1,16%
    14,71%
    7,99%  
    R$ 2.159,70
    R$ 141.596.000,00
    -9,7
    Ação BAUH4
    0,64
    3,78
    29,2
    0,56%
    2,2%2,52%
    -2,97%
    -3,71%0%
    R$ 42.258.417,99
    R$ 9.775.129.444,44
    5,6
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