NATU3 - Natura

A Natura é uma das principais referências no setor de cosméticos e produtos de beleza na América Latina, destacando-se por seu modelo de negócios que integra a produção sustentável e a venda direta. Seu core business abrange a fabricação e a comercialização de produtos de cuidados pessoais, maquiagem e fragrâncias, com um forte compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social. Os diferenciais competitivos incluem inovação em produtos, ingredientes naturais e um portfólio diversificado que abrange marcas renomadas. Com sólida saúde financeira e crescimento consistente, a Natura se posiciona como uma líder inspiradora na transformação do setor, contribuindo para a economia circular e a consciência ambiental.
  
  
  
Cotação
R$ 8,18
Mín: R$ 7,21 / Máx: R$ 10,70
Média: R$ 8,84
Val. Mês
1,61%
Setor: -0,64%
Segmento: 1,61%
Val. Ano
-24,25%
Setor: -16,35%
Segmento: -24,25%
P/L
-4,92
Setor: 23,08
Segmento: -4,83
P. / P. Médio
0,9
Setor: 0,78
Segmento: 0,9
DY
 
DY Proj.: 0%
Investidos R$ 1.000,00 em 92,59 cotas na Ação NATU3 há 1 ano, hoje você teria R$ 757,41 (-24,26% ), sendo deste valor, R$ -242,59 (-24,26% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
71.673.990/0001-77
Website:
https://www.natura.net
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de NATU3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de NATU3 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 6,56% | 11,34% | 19,58%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,49%
  • Calculando status valorização atual NATU3
    • Valorização Último Quadrimestre: -11,34%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,97%
    • NATU3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 8,18
    • Valor Médio: R$ 9,11
    • NATU3 está a uma distancia de 10,19% gerando uma força de distancia de 0,1
  • Força atual: 0,1
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -444.525.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 287.080.619,05
    • NATU3 está a uma distancia de -254,84% gerando uma força de distancia de -2,55
  • Força atual: -2,45
  • Força após reduzir 40% devido a NATU3 já estar em baixa: -1,47
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,47
    • Potencial de variação Quadrimestral: 12,49%
    • Valorização Quadrimestral: -1,47 * 12,49% = -18,34%
  • Simulando valorização de NATU3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -11,34%
    • Valorização quadrimestre: -18,34%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 12,49%
    • Cotação Atual: R$ 8,18
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,4%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-12,84%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -16,24% -> -12,49%
      • Resultado: -12,49%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,5%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-14,67%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -17,17% -> -12,49%
      • Resultado: -12,49%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,25%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-16,5%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -17,75% -> -12,49%
      • Resultado: -12,49%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -37,47%, NATU3 valerá R$ 5,11 após um ano
  • O valor de NATU3 para o próximo ano ficou em R$ 5,11 o que da uma valorização de -37,47%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    NATU3SetorSegmentoNATU3
    CotaçãoR$ 8,18----R$ 9,06R$ 9,19--
    DPA ----------R$ 0,71
    Payout --42,1%------85,61%
    P. / P. Médio 0,90,780,90,991--
    P/L -4,9223,08-4,83-28,02-7,07--
    P/VP 0,921,20,910,97--
    LPA -1,690,73-1,69-0,32-1,30,83
    VPA 9,078,579,079,079,4410,01
    PSR 0,531,190,522,620,58--
    ROE -18,67%4,05%-18,67%-3,57%-13,76%8,26%
    ROIC 4,36%14,23%4,36%0,5%5,67%12,86%
    ROA -8,34%8,82%-8,34%-1,59%-6,16%3,74%
    Margem Líquida -10,7%9,61%-10,7%-9,37%-8,18%3,58%
    Margem Ebit 5%8,48%5%2,62%6,49%7,5%
    Margem Ebitda 8,98%15,94%8,98%7,3%10,22%10,76%
    Margem Bruta 66,01%30,58%66,01%65,75%66,61%66,79%
    EV/EBITDA 7,9146,067,8147,537,23-0,44
    EV/EBIT 14,2-45,5214,03132,1511,39-0,64
    P/EBITDA 5,8639,835,7635,985,66--
    P/EBIT 10,53-38,2910,35100,058,92--
    P/Ativo 0,410,420,40,450,44--
    P/Cap. Giro 4,290,544,224,685,59--
    P/Ativo Circ. Liq. 2,5219,412,472,742,61--
    Giro Ativos 0,780,870,780,170,751,05
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,321,560,320,320,27-0,11
    D. Liq. / EBITDA 2,056,222,0511,541,57-0,44
    D. Liq. / EBIT 3,68-7,233,6832,12,47-0,64
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,512,720,510,510,480,26
    Patr. / Ativos 0,450,240,450,450,450,45
    Passivos / Ativos 0,550,750,550,550,550,55
    Liq. Corrente 1,652,021,651,651,652
    CAGR Receitas 5A 18,54%10,93%18,54%-25,54%----
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 100%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    NATU3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    NATU3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 85,61%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/03/2024
    19/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,707658000
    R$ 0,70765800
     
    R$ 0,707658000
    R$ 0,70765800
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de NATU3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.374.557.657
    Ordinários: 1.374.557.657
    Free Float % :
    60,96% (837.927.864)
    Ordinários: 837.927.864
    P. Fora Circulação :
    39,04% (536.629.793)
    Ordinários: 536.629.793Controlador: 533.608.204A. Acionista: 109.965.300Tesouraria: 323.179
    T. Cotistas :
    48.012
    PF: 46.701PJ: 1.064I. Institucional: 247
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    395.621.555
    29%
    17/11/2021
    Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    121.485.385
    9%
    02/07/2026
    ADVENT INTERNATIONAL
    109.965.300
    8%
    09/12/2024
    Pzena Investment Management, Llc
    73.812.600
    5%
    03/06/2024
    AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
    70.225.444
    5%
    30/04/2026
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
    69.515.990
    5%
    24/06/2025
    ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRA
    66.579.988
    5%
    28/02/2025
    LÚCIA HELENA RIOS SEABRA
    66.360.096
    5%
    10/02/2025
    GUILHERME PEIRÃO LEAL
    57.885.639
    4%
    30/04/2023
    FELIPE PEDROSO LEAL
    45.349.492
    3%
    30/04/2023
    RICARDO PEDROSO LEAL
    45.349.492
    3%
    14/08/2024
    FABRICIUS PINOTTI
    25.295.863
    2%
    14/08/2024
    VINICIUS PINOTTI
    25.295.863
    2%
    30/04/2023
    MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS
    24.305.810
    2%
    30/04/2023
    FIA Veredas - Investimento no Exterior
    22.516.378
    2%
    28/02/2025
    LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    ESTELA RIOS SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    ADRIANA RAUCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    10/02/2025
    GUSTAVO FARAH OLIVA
    13.868.481
    1%
    10/02/2025
    MATHEUS FARAH LEAL
    13.868.481
    1%
    10/02/2025
    THOMAS FARAH DE GODOY
    13.868.481
    1%
    30/04/2023
    GUILHERME RUGGIERO PASSOS
    11.804.241
    1%
    30/04/2023
    PATRÍCIA RUGGIERO PASSOS
    11.804.241
    1%
    30/04/2023
    Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior
    5.236.954
    0%
    22/11/2023
    SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    4.997.397
    0%
    30/04/2023
    GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOS
    4.367.930
    0%
    30/04/2023
    FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOS
    4.367.930
    0%
    30/04/2023
    PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS
    2.771.468
    0%
    30/04/2023
    RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior
    1.303.309
    0%
     
    Ações Tesouraria
    323.179
    0%
    29/05/2025
    ANIMA INVESTIMENTOS LTDA
    50.670
    0%
    1.374.557.657
    100%
    Exibindo 32 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.374.557.657
    Ordinários: 1.374.557.657
    Free Float % :
    61,1% (839.880.995)
    Ordinários: 839.880.995
    P. Fora Circulação :
    38,9% (534.676.662)
    Ordinários: 534.676.662Controlador: 533.465.398Tesouraria: 1.211.264
    T. Cotistas :
    48.012
    PF: 46.701PJ: 1.064I. Institucional: 247
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    501.803.659
    37%
    17/11/2021
    Dynamo Administração de Recursos Ltda / Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    121.485.385
    9%
    09/12/2024
    Pzena Investment Management, Llc
    73.812.600
    5%
    03/06/2024
    AIKYA INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
    70.225.444
    5%
    30/04/2026
    BAILLIE GIFFORD OVERSEAS LIMITED
    69.515.990
    5%
    24/06/2025
    ANTÔNIO LUIZ DA CUNHA SEABRA
    66.532.386
    5%
    28/02/2025
    LÚCIA HELENA RIOS SEABRA
    66.360.096
    5%
    10/02/2025
    GUILHERME PEIRÃO LEAL
    57.838.037
    4%
    30/04/2023
    FELIPE PEDROSO LEAL
    45.349.492
    3%
    30/04/2023
    RICARDO PEDROSO LEAL
    45.349.492
    3%
    14/08/2024
    FABRICIUS PINOTTI
    25.295.863
    2%
    14/08/2024
    VINICIUS PINOTTI
    25.295.863
    2%
    30/04/2023
    MARIA HELI DALLA COLLETTA DE MATTOS
    24.305.810
    2%
    30/04/2023
    FIA Veredas - Investimento no Exterior
    22.516.378
    2%
    28/02/2025
    LUIS HENRIQUE RAUCCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    ADRIANA RAUCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    ESTELA RIOS SEABRA
    16.590.000
    1%
    28/02/2025
    LUIS FERNANDO RAUCCI SEABRA
    16.590.000
    1%
    10/02/2025
    MATHEUS FARAH LEAL
    13.868.481
    1%
    10/02/2025
    GUSTAVO FARAH OLIVA
    13.868.481
    1%
    10/02/2025
    THOMAS FARAH DE GODOY
    13.868.481
    1%
    30/04/2023
    PATRÍCIA RUGGIERO PASSOS
    11.804.241
    1%
    30/04/2023
    GUILHERME RUGGIERO PASSOS
    11.804.241
    1%
    30/04/2023
    Kairós Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior
    5.236.954
    0%
    22/11/2023
    SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
    4.997.397
    0%
    30/04/2023
    GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOS
    4.367.930
    0%
    30/04/2023
    FÁBIO DALLA COLLETTA DE MATTOS
    4.367.930
    0%
    30/04/2023
    PEDRO LUIZ BARREIROS PASSOS
    2.723.866
    0%
    30/04/2023
    RM Futura Multimercado Fundo de Investimento Crédito Privado Investimento no Exterior
    1.303.309
    0%
     
    Ações Tesouraria
    1.211.264
    0%
    29/05/2025
    ANIMA INVESTIMENTOS LTDA
    50.670
    0%
    1.371.519.740
    100%
    Exibindo 31 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    920.205.397
    Ordinários: 920.205.397
    T. Cotistas :
    1
    PJ: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/06/2020
    Natura &Co Holding S.A
    920.205.397
    100%
    920.205.397
    100%
    Exibindo 1 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    920.205.397
    Ordinários: 920.205.397
    T. Cotistas :
    1
    PJ: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/06/2020
    Natura &Co Holding S.A
    920.205.397
    100%
    920.205.397
    100%
    Exibindo 1 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    920.205.397
    Ordinários: 920.205.397
    T. Cotistas :
    1
    PJ: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/06/2020
    Natura &Co Holding S.A
    920.205.397
    100%
    920.205.397
    100%
    Exibindo 1 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    10/08/2026
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    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 21.733.811.000,00R$ 4.745.464.000,00R$ 21.823.488.000,00R$ 21.271.580.000,00R$ 14.928.231.000,00R$ 20.207.176.000,00
    Custos R$ -7.387.786.000,00R$ -1.625.186.000,00R$ -7.287.168.000,00R$ -7.063.276.000,00R$ -5.037.744.000,00R$ -5.930.941.000,00
    Lucro Bruto R$ 14.346.025.000,00R$ 3.120.278.000,00R$ 14.536.320.000,00R$ 14.208.304.000,00R$ 9.890.487.000,00R$ 14.276.235.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -13.259.485.000,00R$ -2.995.779.000,00R$ -13.120.352.000,00R$ -12.612.606.000,00R$ -7.910.101.000,00R$ -12.692.028.000,00
    EBITDA R$ 1.951.801.000,00R$ 346.191.000,00R$ 2.229.900.000,00R$ 2.289.748.000,00R$ 2.540.336.000,00R$ 3.084.166.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 865.261.000,00R$ 221.692.000,00R$ 813.932.000,00R$ 694.050.000,00R$ 559.950.000,00R$ 1.499.959.000,00
    EBIT R$ 1.086.540.000,00R$ 124.499.000,00R$ 1.415.968.000,00R$ 1.595.698.000,00R$ 1.980.386.000,00R$ 1.584.207.000,00
    R. Financeiro R$ -1.175.980.000,00R$ -528.363.000,00R$ -866.918.000,00R$ -545.521.000,00R$ -2.113.132.000,00R$ -1.493.965.000,00
    Impostos R$ 77.156.000,00R$ -40.661.000,00R$ -20.070.000,00R$ -20.867.000,00R$ 588.234.000,00R$ 33.475.000,00
    Lucro Líquido R$ -2.326.502.000,00R$ -444.525.000,00R$ -1.785.238.000,00R$ 760.639.000,00R$ 6.439.948.000,00R$ 123.717.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -2.229.763.000,00R$ -444.525.000,00R$ -1.785.238.000,00R$ 760.639.000,00R$ 6.439.948.000,00R$ 123.717.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 12.462.446.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 27.909.605.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 15.447.159.000,00
    D. Bruta :
    R$ 6.363.200.000,00
    D. Líquida :
    R$ 3.996.516.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 2.366.684.000,00
    V. Mercado :
    R$ 11.243.881.634,26
    Val. Firma :
    R$ 15.240.397.634,26
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 6.363.200.000,00R$ 6.175.392.000,00R$ 2.389.399.000,00R$ 2.512.302.000,00R$ 7.622.192.000,00
    Disponibilidade R$ 2.366.684.000,00R$ 2.671.253.000,00R$ 3.407.969.000,00R$ 3.214.144.000,00R$ 3.844.544.000,00
    D. Líquida R$ 3.996.516.000,00R$ 3.504.139.000,00R$ -1.018.570.000,00R$ -701.842.000,00R$ 3.777.648.000,00
    Patrimônio R$ 12.462.446.000,00R$ 12.976.710.000,00R$ 9.209.915.000,00R$ 9.373.002.000,00R$ 5.992.009.000,00
    Passivo Exigível R$ 15.447.159.000,00R$ 15.994.611.000,00R$ 11.105.319.000,00R$ 10.184.362.000,00R$ 18.656.247.000,00
    Ativo Controladora R$ 27.909.605.000,00R$ 28.971.321.000,00R$ 20.315.234.000,00R$ 19.557.364.000,00R$ 24.648.256.000,00
    Ativo Total R$ 27.909.605.000,00R$ 28.971.321.000,00R$ 20.315.234.000,00R$ 19.557.364.000,00R$ 24.648.800.000,00
    Ativo Circ. R$ 11.583.198.000,00R$ 12.214.304.000,00R$ 13.735.576.000,00R$ 12.924.563.000,00R$ 10.435.037.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.709.728.000,00R$ 1.490.706.000,00R$ 1.741.187.000,00R$ 1.598.054.000,00R$ 2.054.667.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 656.956.000,00R$ 1.180.547.000,00R$ 1.666.782.000,00R$ 1.616.090.000,00R$ 1.789.877.000,00
    Contas a Receber R$ 4.198.957.000,00R$ 4.849.142.000,00R$ 6.879.750.000,00R$ 2.873.084.000,00R$ 2.388.091.000,00
    Estoques R$ 3.158.353.000,00R$ 2.965.607.000,00R$ 2.386.616.000,00R$ 1.839.987.000,00R$ 2.396.186.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.212.814.000,00R$ 1.330.795.000,00R$ 689.738.000,00R$ 431.387.000,00R$ 557.509.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 646.390.000,00R$ 397.507.000,00R$ 371.503.000,00R$ 4.565.961.000,00R$ 1.248.707.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 16.326.407.000,00R$ 16.757.017.000,00R$ 6.579.658.000,00R$ 6.632.801.000,00R$ 14.213.763.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 3.274.726.000,00R$ 3.230.455.000,00R$ 3.002.043.000,00R$ 3.368.478.000,00R$ 3.757.052.000,00
    Imobilizado R$ 3.032.372.000,00R$ 3.135.865.000,00R$ 2.797.956.000,00R$ 2.342.392.000,00R$ 4.642.476.000,00
    Intangível R$ 10.019.309.000,00R$ 10.390.697.000,00R$ 779.659.000,00R$ 921.931.000,00R$ 5.814.235.000,00
    Passivo T. R$ 27.909.605.000,00R$ 28.971.321.000,00R$ 20.315.234.000,00R$ 19.557.364.000,00R$ 24.648.800.000,00
    Passivo C. R$ 7.036.643.000,00R$ 7.383.839.000,00R$ 6.875.710.000,00R$ 6.288.156.000,00R$ 7.396.063.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 552.895.000,00R$ 470.756.000,00R$ 817.825.000,00R$ 591.344.000,00R$ 680.918.000,00
    Fornecedores R$ 4.415.934.000,00R$ 4.904.577.000,00R$ 4.447.048.000,00R$ 3.437.162.000,00R$ 3.220.661.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 527.787.000,00R$ 708.535.000,00R$ 556.081.000,00R$ 1.272.679.000,00R$ 544.190.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 483.855.000,00R$ 100.502.000,00R$ 36.345.000,00R$ 158.692.000,00R$ 134.105.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.056.172.000,00R$ 1.199.469.000,00R$ 1.018.411.000,00R$ 828.279.000,00R$ 2.812.523.000,00
    PC. Provisões --------R$ 3.666.000,00
    Passivo NC. R$ 8.410.516.000,00R$ 8.610.772.000,00R$ 4.229.609.000,00R$ 3.896.206.000,00R$ 11.260.184.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 5.879.345.000,00R$ 6.074.890.000,00R$ 2.353.054.000,00R$ 2.353.610.000,00R$ 7.488.087.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.192.165.000,00R$ 1.283.576.000,00R$ 1.227.784.000,00R$ 830.408.000,00R$ 2.298.591.000,00
    Trib. Diferidos ------R$ 39.615.000,00R$ 790.337.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.339.006.000,00R$ 1.252.306.000,00R$ 648.771.000,00R$ 672.573.000,00R$ 683.169.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 12.462.446.000,00R$ 12.976.710.000,00R$ 9.209.915.000,00R$ 9.373.002.000,00R$ 5.992.553.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 6.000.000.000,00R$ 6.000.000.000,00R$ 2.000.000.000,00R$ 2.000.000.000,00R$ 2.000.000.000,00
    Res. Capital R$ 2.191.765.000,00R$ 2.183.525.000,00R$ 539.280.000,00R$ 463.920.000,00R$ 406.909.000,00
    Res. Lucros R$ 3.462.350.000,00R$ 3.904.663.000,00R$ 5.695.544.000,00R$ 6.753.675.000,00R$ 2.264.413.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 808.331.000,00R$ 888.522.000,00R$ 975.091.000,00R$ 155.407.000,00R$ 1.320.687.000,00
    Part. Acio. NC. --------R$ 544.000,00

    NATU3 - Risco Moderado Alto

    Natura (NATU3) uma Ação do Setor Consumo não Cíclico e segmento Produtos de Uso Pessoal, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 47 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    47
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    67
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,32 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 79,02% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +6,7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    27
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,68 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 2,71 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,7 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    8
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0,72 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    14

    ROIC de 4,36% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -60,64% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    Lucro Líquido de R$ -2.326.502.000,00, indicando prejuízo no período.
    +1,26 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    32
    A Receita Líquida cresceu em 11,13% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -2.326.502.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2,56 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -10,7%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    71
    Liquidez Corrente de 1,65 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -7,28% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,68 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 12.462.446.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 32,96% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 116,16% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para NATU3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 60,96%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    NATU3 apresenta cotação de R$ 8,18 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,11, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    NATU3 está com forte tendência de desvalorização de -37,47%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de NATU3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    25
    NATU3 apresenta histórico limitado de 1,3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +0,75 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -93,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -37,47%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 11,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,9
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 118,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -37,47%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 11,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,9
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    78.774.654
    Empr. Tot. :
    86.442.472
    Doador % Mês :
    203,22%
    Tomador: 203,22%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    05/08/2026
    MOD. ALTA
    1.754
    837.927.864
    14.294.822 (1,71%)86.789.178 (10,36%)
    R$ 121.648.935,22
    0,1%
    0,1%
    187,57%
    187,57%
    195,79%
    195,79%
    04/08/2026
    MOD. ALTA
    411
    837.927.864
    8.618.768 (1,03%)86.442.472 (10,32%)
    R$ 73.087.152,64
    119,84%
    119,84%
    195,79%
    195,79%
    250%
    250%
    03/08/2026
    MOD. ALTA
    371
    837.927.864
    4.570.449 (0,55%)87.079.934 (10,39%)
    R$ 38.528.885,07
    179,76%
    179,76%
    192,93%
    192,93%
    203,84%
    203,84%
    29/07/2026
    MOD. ALTA
    605
    837.927.864
    5.841.026 (0,7%)89.125.509 (10,64%)
    R$ 49.356.669,70
    0,1%
    0,1%
    203,84%
    203,84%
    450%
    450%
    28/07/2026
    MOD. ALTA
    532
    837.927.864
    21.259.070 (2,54%)91.509.806 (10,92%)
    R$ 181.127.276,40
    141,33%
    141,33%
    202,07%
    202,07%
    450%
    450%
    3.673
    4.189.639.320
    54.584.135440.946.899
    R$ 463.748.919,03
    88,23%
    88,23%
    196,44%
    196,44%
    309,93%
    309,93%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    29/04/2026 11:00
    27/04/2026 18:11
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    29/04/2026 11:00
    27/04/2026 18:16
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    29/04/2026 11:00
    29/04/2026 16:01
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    29/04/2026 11:00
    29/04/2026 16:02
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    29/04/2026 11:00
    29/04/2026 15:59
    2
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    29/04/2026 09:30
    15/01/2026 08:50
    1
    Aviso aos Acionistas
    Data prevista para a assembleia
    -
    Abrir documento
    29/04/2026 11:00
    20/04/2026 14:53
    6
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    29/04/2026 11:00
    08/04/2026 17:02
    3
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    29/04/2026
    04/05/2026 18:09
    1
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    29/04/2026 11:00
    30/03/2026 18:08
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 205 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    NATU3 - Natura
    MOD. ALTO
    NATU3
    Produtos de Uso Pessoal
    R$ 8,18
    R$ 7,21R$ 10,70
     
     0%
    -24,25%
    1,61% -37,47%
    0,9
    -4,830,9
    R$ 63.387.278,90
    R$ 12.462.446.000,00
    -83,5
    Ação NATU3
    NTCO3 - Grupo Natura
    MODERADO
    NTCO3
    Produtos de Uso Pessoal
     
      
     
    0,15% 
     
      
     
      
     
     
    0
    Ação NTCO3
    0%
    0,08%0%
    -12,13%
    0,81%-18,74%
    0,45
    -2,420,45
    R$ 31.693.639,45
    R$ 6.231.223.000,00
    -41,8
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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