MTRE3 - Mitre Realty: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / MTRE3 - Mitre Realty

Cotação

R$ 3,26

Val. Mês

13,72%

Val. Ano

-7,44%

P/L

3,48

P/PM

0,91

11,02%

Investidos R$ 1.000,00 em 256,41 cotas na Ação MTRE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 937,71 (-6,23% ), sendo deste valor, R$ -164,10 (-16,41% ) referente à valorização da Ação e R$ 101,81 (10,18% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

07.882.930/0001-65

Liq. Diária :

R$ 2.410.735,43

Volume 30d: 739.495Volume 1a: 649.702

71% Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 14,32 (339,14% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 4,31 (32,25% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização MTRE3: 32,14%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MTRE3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MTRE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 5,33% | 8,76% | 9,76% | 10,3% | 11,45% | 11,49% | 16,5% | 20,08%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,71%

Calculando status valorização atual MTRE3

Valorização Último Quadrimestre: 1,65%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
MTRE3 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 3,26
Valor Médio: R$ 3,57
MTRE3 está a uma distancia de 8,66% gerando uma força de distancia de 0,09

Força atual: 0,09

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de MTRE3: 18,95%
Dy Médio Projetado no Segmento: 10,33%
Dy Médio de MTRE3 em 5 anos: 10,58%
MTRE3 está a uma distancia de 83,48% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,42
MTRE3 está a uma distancia de 79,11% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,4
MTRE3 gerou força de distancia de DY de 0,81

Força atual: 0,9

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 26.902.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 16.350.318,18
MTRE3 está a uma distancia de 64,54% gerando uma força de distancia de 0,65

Força atual: 1,54

Força após reduzir 20% devido a MTRE3 estar estagnado: 1,24

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 1,24
Potencial de variação Quadrimestral: 11,71%
Valorização Quadrimestral: 1,24 * 11,71% = 14,47%

Simulando valorização de MTRE3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 1,65%
Valorização quadrimestre: 14,47%
Potencial de valorização quadrimestral: 11,71%
Cotação Atual: R$ 3,26
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,74%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (7,96%)
- Resultado: 8,7%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (2,61%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (10,13%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 12,74% -> 11,71%
- Resultado: 11,71%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (1,76%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (12,3%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 14,06% -> 11,71%
- Resultado: 11,71%
Aplicada a valorização anual simulada de 32,12%, MTRE3 valerá R$ 4,31 após um ano

O valor de MTRE3 para o próximo ano ficou em R$ 4,31 o que da uma valorização de 32,12%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	MTRE3	Setor	Segmento	MTRE3
Cotação	R$ 3,26	--	--	R$ 3,53	R$ 3,60	R$ 4,16	R$ 4,86	R$ 5,37
DPA	R$ 0,36	--	--	R$ 0,24	R$ 0,51	R$ 0,30	R$ 0,76	R$ 0,33
DY	11,02%	10,52%	13,61%	6,83%	14,03%	7,2%	15,63%	6,1%
Payout	38,38%	72,87%	67,08%	48,6%	68,49%	45,5%	84,62%	93,06%
P/PM	0,91	0,88	0,77	0,99	0,93	0,92	0,95	0,66
P/L	3,48	7,08	2,91	7,12	4,88	6,32	5,41	15,25
P/VP	0,34	1,06	0,92	0,36	0,38	0,44	0,52	0,57
LPA	0,94	1,07	-3,02	0,5	0,74	0,66	0,9	0,35
VPA	9,69	-6,41	-42,51	9,69	9,49	9,43	9,36	9,4
PSR	0,31	0,94	0,72	0,67	0,36	0,37	0,55	0,75
ROE	9,66%	1,9%	19,4%	5,12%	7,78%	6,98%	9,58%	3,74%
ROIC	4,84%	-5,16%	-34,59%	2,52%	4,04%	4,07%	4,75%	2,57%
ROA	4,11%	1,82%	-0,63%	2,18%	3,28%	3,16%	4,38%	1,81%
Margem Líquida	8,88%	3,99%	-18,35%	9,44%	7,4%	5,9%	10,24%	4,91%
Margem Ebit	10,08%	5,57%	-4,66%	10,51%	8,54%	7,26%	11,25%	6,5%
Margem Ebitda	10,92%	11,86%	-0,53%	11,35%	9,43%	8,02%	12,2%	7,26%
Margem Bruta	27,86%	38,49%	25,26%	30,17%	25,77%	23,82%	19,87%	29,19%
EV/EBITDA	7,01	-17,86	4,63	13,97	8,54	8,77	8,6	15,24
EV/EBIT	7,59	8,58	5,95	15,08	9,42	9,69	9,32	17,01
P/EBITDA	2,83	-6,94	3	5,92	3,83	4,65	4,55	10,31
P/EBIT	3,07	2,2	3,38	6,39	4,23	5,13	4,93	11,51
P/Ativo	0,14	0,53	0,28	0,15	0,16	0,2	0,24	0,28
P/Cap. Giro	0,27	-0,28	2,78	0,3	0,31	0,4	0,45	0,62
P/Ativo Circ. Liq.	0,28	1,49	0,85	0,3	0,32	0,46	0,5	0,59
Giro Ativos	0,46	0,65	0,37	0,23	0,44	0,54	0,43	0,37
D. Liq. / Patr. Liq.	0,5	0,77	0,2	0,5	0,47	0,39	0,46	0,27
D. Liq. / EBITDA	4,17	-10,93	1,62	8,05	4,7	4,12	4,05	4,92
D. Liq. / EBIT	4,52	6,38	2,57	8,69	5,19	4,55	4,39	5,5
D. Bru. / Patr. Liq.	0,7	1,05	0,53	0,7	0,67	0,63	0,66	0,5
Patr. / Ativos	0,43	0,16	-0,21	0,43	0,42	0,45	0,46	0,48
Passivos / Ativos	0,55	0,83	1,16	0,55	0,56	0,53	0,53	0,51
Liq. Corrente	2,74	2,03	2,34	2,74	2,68	2,27	2,63	2,84
CAGR Receitas 5A	--	0,88%	-9,11%	-0,63%	20,73%	30,48%	--	--
CAGR Lucros 5A	--	2,3%	-1,22%	13,89%	9,74%	16,82%	--	--

Dividendos MTRE3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 4,35%

Fevereiro
1 dys, 4,35%

Março
1 dys, 4,35%

Abril
2 dys, 8,7%

Maio
3 dys, 13,04%

Junho
2 dys, 8,7%

Julho
2 dys, 8,7%

Agosto
3 dys, 13,04%

Setembro
2 dys, 8,7%

Outubro
2 dys, 8,7%

Novembro
2 dys, 8,7%

Dezembro
2 dys, 8,7%

Janeiro
1 dys, 4,17%

Fevereiro
1 dys, 4,17%

Março
2 dys, 8,33%

Abril
2 dys, 8,33%

Maio
3 dys, 12,5%

Junho
2 dys, 8,33%

Julho
2 dys, 8,33%

Agosto
3 dys, 12,5%

Setembro
2 dys, 8,33%

Outubro
2 dys, 8,33%

Novembro
2 dys, 8,33%

Dezembro
2 dys, 8,33%

Nos últimos 12 meses, MTRE3 entregou cerca de R$ 0,36 por cota, equivalente a um dividend yield de 11,02% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Incorporações (13,61%), mas acima da média observada no Setor Consumo Cíclico (10,52%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 10,58%.

MTRE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 8x ao ano. O payout de 38,38% significativamente abaixo do payout médio histórico de 66,01%, indica uma retenção elevada de lucros, o que pode estar relacionado a ciclos de investimento, desalavancagem ou menor previsibilidade nos resultados.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 66,01%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 18,95%, com distribuição em torno de R$ 0,62 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 7,72. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,18 e R$ 5,15, respectivamente.

Dividendos

DY :

11,02%

Setor: 10,52%Segmento: 13,61%

DY (3M):

10,44%

Setor: 7,47%Segmento: 8,75%

DY (5A):

10,58%

Setor: 5,68%Segmento: 7,62%

Frequência:

8x ao ano

Payout Méd. :

66,01%

Atual: 38,38%

DPA :

R$ 0,36

DPA Proj.:

R$ 0,62

DY Proj.:

18,95%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MTRE3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	18,95%	R$ 15,44	R$ 10,30	R$ 7,72	R$ 6,18	R$ 5,15	R$ 4,41
DY	11,02%	R$ 8,98	R$ 5,99	R$ 4,49	R$ 3,59	R$ 2,99	R$ 2,57
DY (3M)	10,44%	R$ 8,51	R$ 5,67	R$ 4,25	R$ 3,40	R$ 2,84	R$ 2,43
DY (5A)	10,58%	R$ 8,62	R$ 5,75	R$ 4,31	R$ 3,45	R$ 2,87	R$ 2,46

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
08/09/2026	18/09/2026	Dividendo	R$ 0,028362100	R$ 0,02836210	0,81%
12/08/2026	21/08/2026	Dividendo	R$ 0,028362100	R$ 0,02836210	0,98%
15/07/2026	24/07/2026	Dividendo	R$ 0,028362100	R$ 0,02836210	0,91%
01/06/2026	12/06/2026	Dividendo	R$ 0,042543200	R$ 0,04254320	1,15%
18/05/2026	28/05/2026	Dividendo	R$ 0,042543200	R$ 0,04254320	1,23%
12/03/2026	26/03/2026	Dividendo	R$ 0,028362100	R$ 0,02836210	0,76%
26/01/2026	04/02/2026	Dividendo	R$ 0,042543200	R$ 0,04254320	1,01%
22/12/2025	07/01/2026	Dividendo	R$ 0,042543200	R$ 0,04254320	1,19%
17/11/2025	02/12/2025	Dividendo	R$ 0,037816200	R$ 0,03781620	1,04%
20/10/2025	04/11/2025	Dividendo	R$ 0,037816200	R$ 0,03781620	1,06%
18/09/2025	03/10/2025	Dividendo	R$ 0,037816200	R$ 0,03781620	0,99%
18/08/2025	03/09/2025	Dividendo	R$ 0,047270200	R$ 0,04727020	1,34%
17/07/2025	04/08/2025	Dividendo	R$ 0,047270200	R$ 0,04727020	1,21%
16/06/2025	03/07/2025	Dividendo	R$ 0,047270200	R$ 0,04727020	1,15%
20/05/2025	04/06/2025	Dividendo	R$ 0,037816200	R$ 0,03781620	0,86%
16/04/2025	05/05/2025	Dividendo	R$ 0,037816200	R$ 0,03781620	1,05%
21/03/2025	03/04/2025	Dividendo	R$ 0,037816200	R$ 0,03781620	1,11%
20/02/2025	06/03/2025	Dividendo	R$ 0,047270200	R$ 0,04727020	1,46%
23/01/2025	04/02/2025	Dividendo	R$ 0,047270200	R$ 0,04727020	1,49%
19/12/2024	03/01/2025	Dividendo	R$ 0,047270230	R$ 0,04727023	1,61%
21/11/2024	02/12/2024	Dividendo	R$ 0,037816180	R$ 0,03781618	0,99%
24/10/2024	04/11/2024	Dividendo	R$ 0,037816180	R$ 0,03781618	1,03%
23/09/2024	02/10/2024	Dividendo	R$ 0,037816180	R$ 0,03781618	1,03%
22/08/2024	02/09/2024	Dividendo	R$ 0,027750000	R$ 0,02775000	0,72%
19/07/2024	01/08/2024	Dividendo	R$ 0,027750000	R$ 0,02775000	0,69%
20/06/2024	01/07/2024	Dividendo	R$ 0,027750000	R$ 0,02775000	0,81%
23/05/2024	03/06/2024	Dividendo	R$ 0,027750000	R$ 0,02775000	0,7%
24/04/2024	06/05/2024	Dividendo	R$ 0,027750000	R$ 0,02775000	0,63%
14/08/2023	14/08/2023	Dividendo	R$ 0,503600000	R$ 0,50360000	7,43%
18/05/2023	29/05/2023	Dividendo	R$ 0,169396070	R$ 0,16939607	3,6%
24/03/2023	04/04/2023	Dividendo	R$ 0,086194100	R$ 0,08619410	2,46%
16/11/2022	28/11/2022	Dividendo	R$ 0,117520760	R$ 0,11752076	2,73%
16/09/2022	28/09/2022	Dividendo	R$ 0,042607000	R$ 0,04260700	0,85%
18/05/2022	27/05/2022	Dividendo	R$ 0,066518000	R$ 0,06651800	1,26%
07/03/2022	16/03/2022	Dividendo	R$ 0,100797000	R$ 0,10079700	1,97%
			R$ 2,132971100	R$ 2,13297110

Exibindo 35 registros

Lista completa dos dividendos de MTRE3

Composição Acionária MTRE3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

105.774.820

Ordinárias: 105.774.820

Free Float % :

59,62% (63.065.779)

FF Ordinárias: 63.065.779

T. Fora Circulação :

40,38% (42.709.041)

Ordinárias Fora C.: 42.709.041Ações Controlador: 39.061.558Ações A. Acionista: 3.623.972

T. Cotistas :

36.794

I. P. Física: 36.615I. P. Jurídica: 108I. Institucionais: 71

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	54.839.290	52%
06/07/2026	FABRICIO MITRE	23.721.688	22%
22/05/2026	STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	10.466.774	10%
22/05/2026	Clube de Investimento Padova	8.250.000	8%
22/05/2026	JORGE MITRE	3.459.090	3%
10/07/2026	RODRIGO COELHO CAGALI	1.709.461	2%
10/07/2026	MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	1.414.006	1%
10/07/2026	HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS	504.666	0%
10/07/2026	GABRIELA CANFORA ROGGERO	499.484	0%
10/07/2026	JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA	270.071	0%
10/07/2026	GIANCARLO D ELIA DENAPOLI	217.941	0%
10/07/2026	THIAGO ANDRADE CASSA	159.164	0%
10/07/2026	TAMINY FERNANDES YOUSSEF	136.755	0%
10/07/2026	ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA	126.430	0%
		105.774.820	100%

Exibindo 14 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

105.774.820

Ordinárias: 105.774.820

Free Float % :

60,54% (64.035.758)

FF Ordinárias: 64.035.758

T. Fora Circulação :

39,46% (41.739.062)

Ordinárias Fora C.: 41.739.062Ações Controlador: 40.047.658

T. Cotistas :

32.332

I. P. Física: 32.092I. P. Jurídica: 103I. Institucionais: 137

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	57.627.162	54%
29/04/2023	FABRICIO MITRE	24.138.339	23%
29/04/2024	STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	10.466.774	10%
21/05/2026	Clube de Investimento Padova	8.100.000	8%
29/04/2024	JORGE MITRE	3.459.090	3%
29/04/2024	MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	1.983.455	2%
		105.774.820	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

105.774.820

Ordinárias: 105.774.820

Free Float % :

54,06% (57.185.919)

FF Ordinárias: 57.185.919

T. Fora Circulação :

45,94% (48.588.901)

Ordinárias Fora C.: 48.588.901Ações Controlador: 42.513.575

T. Cotistas :

43.219

I. P. Física: 42.822I. P. Jurídica: 187I. Institucionais: 210

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	57.185.919	54%
29/04/2023	FABRICIO MITRE	24.534.772	23%
29/04/2024	STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	10.466.774	10%
29/04/2024	Clube de Investimento Padova	6.075.326	6%
29/04/2024	MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	4.052.939	4%
29/04/2024	JORGE MITRE	3.459.090	3%
		105.774.820	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

105.774.820

Ordinárias: 105.774.820

Free Float % :

59,22% (62.641.245)

FF Ordinárias: 62.641.245

T. Fora Circulação :

40,78% (43.133.575)

Ordinárias Fora C.: 43.133.575Ações Controlador: 43.133.575

T. Cotistas :

21.027

I. P. Física: 20.775I. P. Jurídica: 134I. Institucionais: 118

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	57.321.245	54%
28/04/2023	Fabricio Mitre	24.534.772	23%
28/04/2023	STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	11.086.774	10%
22/02/2024	Clube de Investimento Padova	5.320.000	5%
28/04/2023	MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	4.052.939	4%
28/04/2023	Jorge Mitre	3.459.090	3%
		105.774.820	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

105.774.820

Free Float % :

49,6% (52.463.951)

FF Ordinárias: 52.463.951

T. Fora Circulação :

50,4% (53.310.869)

Ordinárias Fora C.: 52.996.666Ações Controlador: 52.996.666

T. Cotistas :

22.563

I. P. Física: 22.259I. P. Jurídica: 156I. Institucionais: 148

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	52.778.154	50%
23/05/2021	Fabricio Mitre	24.428.372	23%
23/05/2021	STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	21.055.265	20%
23/05/2021	MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	4.052.939	4%
23/05/2021	Jorge Mitre	3.460.090	3%
		105.774.820	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

105.774.820

Free Float % :

51,08% (54.034.454)

FF Ordinárias: 54.034.454

T. Fora Circulação :

48,92% (51.740.366)

Ordinárias Fora C.: 52.907.666Ações Controlador: 52.907.666

T. Cotistas :

21.490

I. P. Física: 21.152I. P. Jurídica: 156I. Institucionais: 182

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	52.867.154	50%
13/03/2020	Fabricio Mitre	24.338.372	23%
05/02/2020	STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	21.055.265	20%
05/02/2020	MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.	4.052.939	4%
05/02/2020	Jorge Mitre	3.461.090	3%
		105.774.820	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
06/08/2026
05/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

1 Ativo possui posição em 95.300, equivalentes a 0,09% do total emitido cotas de MTRE3, equivalentes a 0,09% do total emitido
MTRE3 participa em 4 Índices

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MTRE3 participa com um peso de 0,01% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
MTRE3 participa com um peso de 0,04% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
MTRE3 participa com um peso de 0,01% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
MTRE3 participa com um peso de 0,01% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado

	Fundo / Índice	Qtd. Cotas MTRE3	Valor	% da carteira	Ações
	SPXS11	95.300	R$ 310.678,00	0,09%	Fii SPXS11
		95.300	R$ 310.678,00	0,09%

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Resultados Financeiros MTRE3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 1.114.804.000,00	R$ 556.049.000,00	R$ 1.054.924.000,00	R$ 1.179.438.000,00	R$ 926.392.000,00	R$ 758.626.000,00
Custos	R$ -804.201.000,00	R$ -388.274.000,00	R$ -783.121.000,00	R$ -898.454.000,00	R$ -742.275.000,00	R$ -537.194.000,00
Lucro Bruto	R$ 310.603.000,00	R$ 167.775.000,00	R$ 271.803.000,00	R$ 280.984.000,00	R$ 184.117.000,00	R$ 221.432.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -198.279.000,00	R$ -109.349.000,00	R$ -181.696.000,00	R$ -195.344.000,00	R$ -79.883.000,00	R$ -172.120.000,00
EBITDA	R$ 121.681.000,00	R$ 63.086.000,00	R$ 99.491.000,00	R$ 94.539.000,00	R$ 112.981.000,00	R$ 55.056.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 9.357.000,00	R$ 4.660.000,00	R$ 9.384.000,00	R$ 8.899.000,00	R$ 8.747.000,00	R$ 5.744.000,00
EBIT	R$ 112.324.000,00	R$ 58.426.000,00	R$ 90.107.000,00	R$ 85.640.000,00	R$ 104.234.000,00	R$ 49.312.000,00
R. Financeiro	R$ 11.646.000,00	R$ 6.501.000,00	R$ 12.468.000,00	R$ 10.134.000,00	R$ 11.558.000,00	R$ 5.849.000,00
Impostos	R$ -24.970.000,00	R$ -12.460.000,00	R$ -24.459.000,00	R$ -26.150.000,00	R$ -20.896.000,00	R$ -17.941.000,00
Lucro Líquido	R$ 99.000.000,00	R$ 52.467.000,00	R$ 78.116.000,00	R$ 69.624.000,00	R$ 94.896.000,00	R$ 37.220.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 65.630.000,00	R$ 33.508.000,00	R$ 53.750.000,00	R$ 49.189.000,00	R$ 90.383.000,00	R$ 34.830.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 33.370.000,00	R$ 18.959.000,00	R$ 24.366.000,00	R$ 20.435.000,00	R$ 4.513.000,00	R$ 2.390.000,00

Balanço patrimonial MTRE3

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A análise do endividamento de Mitre Realty (MTRE3), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 507.569.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 121.681.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 4,17 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 1.025.178.000,00

Ativo Controladora :

R$ 2.361.923.000,00

Passivo Exigível :

R$ 1.336.745.000,00

D. Bruta :

R$ 720.336.000,00

D. Líquida :

R$ 507.569.000,00

Disponibilidade :

R$ 212.767.000,00

V. Mercado :

R$ 344.825.913,20

Val. Firma :

R$ 852.394.913,20

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 720.336.000,00	R$ 674.847.000,00	R$ 626.502.000,00	R$ 656.667.000,00	R$ 499.002.000,00
Disponibilidade	R$ 212.767.000,00	R$ 206.924.000,00	R$ 236.730.000,00	R$ 198.786.000,00	R$ 227.873.000,00
D. Líquida	R$ 507.569.000,00	R$ 467.923.000,00	R$ 389.772.000,00	R$ 457.881.000,00	R$ 271.129.000,00
Patrimônio	R$ 1.025.178.000,00	R$ 1.003.670.000,00	R$ 997.920.000,00	R$ 990.407.000,00	R$ 994.521.000,00
Passivo Exigível	R$ 1.336.745.000,00	R$ 1.328.988.000,00	R$ 1.158.287.000,00	R$ 1.139.028.000,00	R$ 1.057.118.000,00
Ativo Controladora	R$ 2.361.923.000,00	R$ 2.332.658.000,00	R$ 2.156.207.000,00	R$ 2.129.435.000,00	R$ 2.051.639.000,00
Ativo Total	R$ 2.410.550.000,00	R$ 2.384.092.000,00	R$ 2.200.285.000,00	R$ 2.165.237.000,00	R$ 2.061.151.000,00
Ativo Circ.	R$ 1.949.892.000,00	R$ 1.895.930.000,00	R$ 1.705.374.000,00	R$ 1.658.151.000,00	R$ 1.493.743.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 212.767.000,00	R$ 206.924.000,00	R$ 236.730.000,00	R$ 198.786.000,00	R$ 227.873.000,00
Contas a Receber	R$ 819.749.000,00	R$ 749.268.000,00	R$ 621.338.000,00	R$ 599.084.000,00	R$ 423.814.000,00
Estoques	R$ 852.253.000,00	R$ 882.227.000,00	R$ 779.923.000,00	R$ 820.079.000,00	R$ 825.047.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 22.496.000,00	R$ 24.085.000,00	R$ 24.467.000,00	R$ 19.812.000,00	R$ 12.832.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 42.627.000,00	R$ 33.426.000,00	R$ 42.916.000,00	R$ 20.390.000,00	R$ 4.177.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 460.658.000,00	R$ 488.162.000,00	R$ 494.911.000,00	R$ 507.086.000,00	R$ 567.408.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 322.588.000,00	R$ 349.639.000,00	R$ 409.721.000,00	R$ 418.670.000,00	R$ 523.799.000,00
Investimentos	R$ 75.173.000,00	R$ 73.632.000,00	R$ 34.840.000,00	R$ 30.128.000,00	R$ 3.131.000,00
Imobilizado	R$ 39.352.000,00	R$ 41.677.000,00	R$ 28.632.000,00	R$ 35.814.000,00	R$ 28.280.000,00
Intangível	R$ 23.545.000,00	R$ 23.214.000,00	R$ 21.718.000,00	R$ 22.474.000,00	R$ 12.198.000,00
Passivo T.	R$ 2.410.550.000,00	R$ 2.384.092.000,00	R$ 2.200.285.000,00	R$ 2.165.237.000,00	R$ 2.061.151.000,00
Passivo C.	R$ 711.882.000,00	R$ 707.714.000,00	R$ 752.901.000,00	R$ 631.277.000,00	R$ 526.628.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 14.562.000,00	R$ 16.962.000,00	R$ 23.429.000,00	R$ 20.570.000,00	R$ 19.802.000,00
Fornecedores	R$ 67.289.000,00	R$ 60.476.000,00	R$ 88.851.000,00	R$ 62.398.000,00	R$ 51.125.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 32.503.000,00	R$ 28.295.000,00	R$ 22.945.000,00	R$ 21.523.000,00	R$ 14.566.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 239.144.000,00	R$ 234.708.000,00	R$ 371.435.000,00	R$ 305.188.000,00	R$ 183.772.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 352.567.000,00	R$ 361.607.000,00	R$ 243.489.000,00	R$ 219.194.000,00	R$ 254.925.000,00
PC. Provisões	R$ 5.817.000,00	R$ 5.666.000,00	R$ 2.752.000,00	R$ 2.404.000,00	R$ 2.438.000,00
Passivo NC.	R$ 624.863.000,00	R$ 621.274.000,00	R$ 405.386.000,00	R$ 507.751.000,00	R$ 530.490.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 481.192.000,00	R$ 440.139.000,00	R$ 255.067.000,00	R$ 351.479.000,00	R$ 315.230.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 106.872.000,00	R$ 146.162.000,00	R$ 116.865.000,00	R$ 131.334.000,00	R$ 195.085.000,00
Trib. Diferidos	R$ 10.118.000,00	R$ 11.021.000,00	R$ 12.996.000,00	R$ 7.606.000,00	R$ 6.620.000,00
PNC. Provisões	R$ 26.681.000,00	R$ 23.952.000,00	R$ 20.458.000,00	R$ 17.332.000,00	R$ 13.555.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.073.805.000,00	R$ 1.055.104.000,00	R$ 1.041.998.000,00	R$ 1.026.209.000,00	R$ 1.004.033.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 959.493.000,00	R$ 959.493.000,00	R$ 959.493.000,00	R$ 959.493.000,00	R$ 959.493.000,00
Res. Lucros	R$ 65.685.000,00	R$ 44.177.000,00	R$ 38.427.000,00	R$ 30.914.000,00	R$ 35.028.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 48.627.000,00	R$ 51.434.000,00	R$ 44.078.000,00	R$ 35.802.000,00	R$ 9.512.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

MTRE3 - Risco Moderado Baixo

Mitre Realty (MTRE3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 70 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

9 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
+6 critérios com avaliação positiva!

3 Pontos de atenção:

Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,5 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 25,65% em relação à média desde 2022, de 0,4 para 0,5. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,17 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,28 em relação à média desde 2022, de 4,45 para 4,17. Contribuindo para a redução do risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 4,84% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 25,42% em relação à média desde 2022, de 3,86% para 4,84%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 4,11% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA cresceu em 30,17% em relação à média desde 2022, de 3,16% para 4,11%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 9,66% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 37,59% em relação à média desde 2022, de 7,02% para 9,66%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 13,77% em relação à média desde 2022, de R$ 979.845.000,00 para R$ 1.114.804.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 41,5% em relação à média desde 2022, de R$ 69.964.000,00 para R$ 99.000.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 8,88% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 24,82% em relação à média desde 2022, de 7,11% para 8,88%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 2,74 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 5,31% em relação à média desde 2022, de 2,6 para 2,74. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.025.178.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 3,51% em relação ao valor em 2023, de R$ 990.407.000,00 para R$ 1.025.178.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 3,99% em relação ao valor em 2022, de R$ 985.883.000,00 para R$ 1.025.178.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

MTRE3 apresenta cotação de R$ 3,26 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,57, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

100

MTRE3 mostra forte tendência de valorização de 32,14%, indicando redução significativa do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

A Liquidez Diária de R$ 2.410.735,43 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de MTRE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

MTRE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 59,62%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para MTRE3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 79/100

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Score de Compra: 79 / 100

71	Valuation
	Peso: 38,46%, +27pts

67	Qualidade
	Peso: 30,77%, +21pts

100	Tendência
	Peso: 15,38%, +15pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Score de Venda: 11/100

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Score de Venda: 11 / 100

1	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

33	Qualidade
	Peso: 30,77%, +10pts

0	Tendência
	Peso: 15,38%, +0pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Demanda Empr.:

MOD. BAIXA

Empr. Mês :

7.007.920

Empr. Tot. :

5.645.066

Doador % Mês :

0,28%

Tomador: 0,28%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

18/09/2026

MOD. BAIXA

63.065.779
497.534 (0,79%)	5.645.066 (8,95%)

R$ 1.651.812,88

0,27%

17/09/2026

MOD. BAIXA

63.065.779
173.845 (0,28%)	5.601.124 (8,88%)

R$ 584.119,20

0,16%

0,27%

16/09/2026

MOD. BAIXA

107

63.065.779
780.965 (1,24%)	5.584.210 (8,85%)

R$ 2.608.423,10

0,16%

0,27%

15/09/2026

MOD. BAIXA

63.065.779
191.539 (0,3%)	5.504.256 (8,73%)

R$ 645.486,43

0,27%

14/09/2026

MOD. BAIXA

63.065.779
236.587 (0,38%)

R$ 820.956,89

0,27%

226

315.328.895
1.880.470	22.334.656

R$ 6.310.798,50

0,23%

0,27%

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
25/04/2025 10:00	24/04/2025 08:10	1	Assembleia	AGO	Mapa Sintético Consolidado	Abrir documento
25/04/2025 10:00	25/04/2025 18:02	1	Assembleia	AGO	Ata	Abrir documento
25/04/2025 10:00	25/04/2025 18:06	1	Assembleia	AGO	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
25/04/2025 10:00	21/03/2025 23:06	1	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento
25/04/2025 10:00	24/03/2025 18:27	2	Assembleia	AGO	Proposta da Administração	Abrir documento
25/04/2025 10:00	24/03/2025 18:29	2	Assembleia	AGO	Boletim de voto a distância	Abrir documento
04/2025	09/05/2025 18:37	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/03/2025	09/05/2025 19:11	2	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
31/03/2025	08/05/2025 19:25	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
25/03/2025	25/03/2025 19:00	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

PLPL3

Incorporações

R$ 6,58
R$ 6,46	R$ 17,84

7,49%
6,85%	9,94%

-61,76%
-4,5%	11,06%

0,53
3,83	1,2

R$ 15.611.591,43

R$ 1.117.625.000,00

MOD. BAIXO

MTRE3

Incorporações

R$ 3,26
R$ 2,81	R$ 4,31

11,02%
10,58%	18,95%

-7,44%
13,72%	32,14%

0,91
3,48	0,34

R$ 2.410.735,43

R$ 1.025.178.000,00

MOD. BAIXO

MELK3

Incorporações

R$ 2,93
R$ 2,70	R$ 4,18

14,22%
11,15%	16,4%

-13,64%
6,16%	12,21%

0,83
3,66	0,56

R$ 1.430.200,38

R$ 1.086.358.000,00

MODERADO

EVEN3

Incorporações

R$ 4,03
R$ 4,03	R$ 9,05

22,74%
7,12%	13,19%

-43,6%
-4,73%	-5,57%

0,62
3,23	0,42

R$ 5.316.339,40

R$ 1.926.220.000,00

M. BAIXO

MDNE3

Incorporações

R$ 24,25
R$ 22,65	R$ 34,23

14,76%
12,08%	14,76%

-1,66%
4,66%	25,19%

1,08
4,52	1,1

R$ 33.635.350,91

R$ 2.296.080.000,00

BAIXO

LAVV3

Incorporações

R$ 10,57
R$ 9,22	R$ 18,89

22,98%
11,23%	13,16%

-19,67%
10,91%	13,03%

0,89
4,87	1,42

R$ 6.152.882,23

R$ 1.450.077.000,00

M. BAIXO

DIRR3

Incorporações

R$ 10,05
R$ 10,05	R$ 18,64

15,42%
7,82%	12,82%

-28,67%
-4,38%	25,88%

0,79
4,8	2,25

R$ 112.593.741,68

R$ 2.326.865.000,00

MÍNIMO

CURY3

Incorporações

R$ 29,05
R$ 28,70	R$ 41,61

17,19%
9,18%	8,31%

0,87%
-7,63%	13,77%

0,98
7,2	5,41

R$ 131.129.704,86

R$ 1.655.024.000,00

M. BAIXO

EZTC3

Incorporações

R$ 13,38
R$ 10,30	R$ 21,00

17,31%
5,62%	5,08%

-11,15%
26,58%	5,28%

0,95
6,75	0,71

R$ 52.283.501,82

R$ 5.232.253.000,00

BAIXO

TRIS3

Incorporações

R$ 4,91
R$ 3,86	R$ 9,01

20,06%
7,04%	5,6%

-22,1%
8,63%	6,46%

0,82
5,93	0,75

R$ 1.556.016,64

R$ 1.524.238.000,00

16,32%
8,87%	11,82%

-20,88%
4,94%	13,95%

0,84
4,83	1,42

R$ 36.212.006,48

R$ 1.963.991.800,00

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Por Matheus Garcia de Carvalho em 25/12/2025 13:36

Empresa trabalha com a aquisição de terrenos e posterior construção de imóveis, sendo principalmente imóveis de alto padrão. Possui um histórico de boa pagadora de dividendos além de nunca ter dado prejuízo. Vale observar que sua divida liquida esta próxima de 50% o que e um valor considerável.

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MTRE3 - Mitre Realty

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / MTRE3 - Mitre Realty

Tendência de valorização MTRE3: 32,14%

Dividendos MTRE3

Composição Acionária MTRE3

Agenda de resultados

1 Ativo possui posição em 95.300, equivalentes a 0,09% do total emitido cotas de MTRE3, equivalentes a 0,09% do total emitidoMTRE3 participa em 4 Índices

Resultados Financeiros MTRE3

Balanço patrimonial MTRE3

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

MTRE3 - Risco Moderado Baixo

9 Pontos positivos da análise:

3 Pontos de atenção:

Alertas de Compra e Venda para MTRE3

Score de Compra: 79/100

Score de Compra: 79 / 100

Score de Venda: 11/100

Score de Venda: 11 / 100

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1 Ativo possui posição em 95.300, equivalentes a 0,09% do total emitido cotas de MTRE3, equivalentes a 0,09% do total emitido
MTRE3 participa em 4 Índices