MODL3 - Banco Modal

Análise da Ação MODL3, avaliada com risco Extremo. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / MODL3 - Banco Modal

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Informações
Cnpj:
30.723.886/0001-62
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 30,98------
P/PM --1------
LPA -------0,120,07
VPA 8,06----8,067,97
ROE -------1,45%0,87%
ROA -------1,1%0,64%
Margem Líquida -------28,05%3,57%
Margem Ebit -------40,33%6,94%
Margem Ebitda -------40,33%6,94%
Margem Bruta ------35,19%56,79%
Giro Ativos ------0,040,18
Patr. / Ativos 0,76----0,760,73
Passivos / Ativos 0,24----0,240,27
Liq. Corrente 2,12----2,123,01
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 704.200.000Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,37% (291.313.231)
FF Ordinárias: 291.313.231FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,63% (412.886.769)
Ordinárias Fora C.: 704.200.000Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 685.501.580Ações Tesouraria: 18.698.420
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/07/2023
BANCO XP S.A.
685.501.580
97%
 
Ações Tesouraria
18.698.420
3%
704.200.000
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 704.200.000Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,37% (291.313.231)
FF Ordinárias: 291.313.231FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,63% (412.886.769)
Ordinárias Fora C.: 704.200.000Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 685.501.580Ações Tesouraria: 18.698.420
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/07/2023
BANCO XP S.A.
685.501.580
97%
 
Ações Tesouraria
18.698.420
3%
704.200.000
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 704.200.000Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,37% (291.313.231)
FF Ordinárias: 291.313.231FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,63% (412.886.769)
Ordinárias Fora C.: 412.886.769Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 392.108.499Ações Tesouraria: 18.670.845
T. Cotistas :
9.953
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 67I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
28/05/2021
Modal Controle Participações S.A.
392.108.499
56%
21/03/2023
Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
141.397.331
20%
 
Outros
117.777.825
17%
26/09/2022
SPX Gestão de Recursos Ltda.
34.245.500
5%
06/04/2022
Ações Tesouraria
18.670.845
3%
704.200.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 412.566.001Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,35% (291.184.531)
FF Ordinárias: 97.061.512FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,65% (413.015.469)
Ordinárias Fora C.: 315.504.489Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 392.108.499Ações Tesouraria: 18.670.845
T. Cotistas :
9.953
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 67I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/05/2021
Modal Controle Participações S.A.
308.535.499
44%
83.573.000
12%
 
Outros
53.095.487
8%
106.208.969
15%
07/04/2021
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
37.206.000
5%
74.394.000
11%
18/04/2022
SPX EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
7.505.400
1%
15.010.800
2%
06/04/2022
Ações Tesouraria
6.223.615
1%
12.447.230
2%
412.566.001
59%
291.633.999
41%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida --------R$ 294.490.000,00R$ 1.369.009.000,00
Custos --------R$ -190.870.000,00R$ -591.523.000,00
Lucro Bruto --------R$ 103.620.000,00R$ 777.486.000,00
Desp. / Rece. Oper. --------R$ -222.390.000,00R$ -682.439.000,00
EBITDA --------R$ -118.770.000,00R$ 44.149.000,00
EBIT --------R$ -118.770.000,00R$ 95.047.000,00
R. Financeiro --------R$ 58.501.000,00R$ 3.248.000,00
Impostos --------R$ -22.334.000,00R$ -49.393.000,00
Lucro Líquido --------R$ -82.603.000,00R$ 48.902.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 7.483.824.000,00
Passivo Exigível :
R$ 1.806.579.000,00
20232022
Patrimônio R$ 5.677.245.000,00R$ 5.614.636.330,00
Passivo Exigível R$ 1.806.579.000,00R$ 2.058.695.000,00
Ativo Total R$ 7.483.824.000,00R$ 7.673.331.330,00
Ativo Circ. R$ 796.570.000,00R$ 1.297.718.000,00
Ativo Não Circ. R$ 5.385.484.000,00R$ 5.052.708.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 2.317.186.000,00R$ 2.163.133.000,00
Investimentos R$ 1.339.671.000,00R$ 1.181.165.000,00
Imobilizado R$ 1.728.627.000,00R$ 1.708.410.000,00
Passivo T. R$ 7.483.824.000,00R$ 7.673.331.000,00
Passivo C. R$ 375.592.000,00R$ 430.778.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 137.116.000,00R$ 430.778.000,00
Fornecedores R$ 238.476.000,00--
Patr. Líq. Consol. R$ 5.677.245.000,00R$ 5.614.636.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 3.605.342.000,00R$ 3.620.410.000,00
Res. Capital R$ 1.831.958.000,00R$ 1.698.496.000,00
Res. Reavalia. R$ 238.634.000,00R$ 294.260.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 1.311.000,00R$ 1.470.000,00

MODL3 - Risco Alto

Banco Modal (MODL3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 31 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
31
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
4 Pontos de atenção:
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Consistência
Peso na análise: 24,32%
0
Nos últimos 1 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 24,32%
0

Lucro Líquido de R$ -82.603.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 21,62%
76
Liquidez Corrente de 2,12 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -17,4% em relação à média desde 2022, de 2,57 para 2,12. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+16,43 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 10,81%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MODL3, limitando a avaliação deste critério.
+2,7 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 10,81%
100
O controle acionário de MODL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+10,81 pts
Histórico
Peso na análise: 8,11%
11
MODL3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está defasado em 3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,89 pts

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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
ECOR3 - EcoRodovias
MOD. ALTO
ECOR3
Exploração de Rodovias
R$ 5,19
R$ 4,88R$ 14,75
5,82%
3,05%2,63%
-36,94%
-60,05% -37,1%
0,67
6,980,88
R$ 213.819.986,60
R$ 4.113.688.000,00
47
Ação ECOR3
TTEN3 - 3tentos
MODERADO
TTEN3
Agricultura
R$ 10,37
R$ 9,93R$ 17,74
1,75%
1,03%1,23%
-33,79%
-11,37% -5,15%
0,72
9,061,04
R$ 38.465.681,45
R$ 5.000.523.000,00
47
Ação TTEN3
MOD. BAIXO
BRAV3
Petróleo, Gás e Bioc...
R$ 15,54
R$ 13,41R$ 21,77
0,78%
0,61%0,78%
7,75%
-19,27% 11,96%
0,83
135,380,6
R$ 86.833.704,29
R$ 12.282.477.000,00
47
Ação BRAV3
BBAS3 - Banco do Brasil
MODERADO
BBAS3
Bancos
R$ 17,13
R$ 16,24R$ 27,57
4,16%
8%8,06%
-22,79%
-30,48% -10,15%
0,74
6,180,5
R$ 1.350.174.251,10
R$ 190.767.860.000,00
47
Ação BBAS3
BEES3 - Banestes
MOD. BAIXO
BEES3
Bancos
R$ 8,94
R$ 7,80R$ 10,15
9,72%
8,73%8,82%
25,28%
-3,46% 3,09%
1,05
7,021,24
R$ 127.969,76
R$ 2.511.779.000,00
47
Ação BEES3
EXTREMO
LUPA3
Petróleo, Gás e Bioc...
R$ 3,87
R$ 3,60R$ 14,10
 
 0%
-56,99%
-3,25% -59,84%
0,39
-0,12-0,62
R$ 145.189,48
R$ -29.590.000,00
47
Ação LUPA3
ABEV3 - Ambev
M. BAIXO
ABEV3
Cervejas e Refrigerantes
R$ 15,48
R$ 13,09R$ 16,95
7,19%
6,08%5,15%
27,92%
-4,74% -0,65%
1,1
14,782,64
R$ 701.369.678,67
R$ 88.313.174.000,00
47
Ação ABEV3
WHRL3 - Whirlpool
MODERADO
WHRL3
Eletrodomésticos
R$ 3,17
R$ 3,18R$ 4,51
3,52%
5,41%3,85%
-25,86%
-9,17% -10,47%
0,78
16,092,42
R$ 20.826,57
R$ 1.968.616.000,00
47
Ação WHRL3
TASA4 - Taurus Armas
MODERADO
TASA4
Armas e Munições
R$ 4,67
R$ 4,11R$ 10,67
0,07%
4,25%1,4%
0,71%
-42,35% -16,65%
0,75
22,970,48
R$ 20.451.341,90
R$ 1.284.525.000,00
46
Ação TASA4
MOD. ALTO
EMAE4
Energia Elétrica
R$ 42,17
R$ 30,63R$ 49,81
 
1,59%0%
7,87%
2,4% 11,72%
1,13
-12,72,32
R$ 276.186,57
R$ 671.551.000,00
46
Ação EMAE4
3,3%
3,88%3,19%
-10,68%
-18,17%-11,32%
0,82
20,561,15
R$ 241.168.481,64
R$ 30.688.460.300,00
47
Exibindo registros de 160 a 170 de um total de 551 registros
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