MODL3 - Banco Modal

Análise da Ação MODL3, avaliada com risco Extremo. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / MODL3 - Banco Modal

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Informações
Cnpj:
30.723.886/0001-62
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 30,98------
P/PM --1------
LPA -------0,120,07
VPA 8,06----8,067,97
ROE -------1,45%0,87%
ROA -------1,1%0,64%
Margem Líquida -------28,05%3,57%
Margem Ebit -------40,33%6,94%
Margem Ebitda -------40,33%6,94%
Margem Bruta ------35,19%56,79%
Giro Ativos ------0,040,18
Patr. / Ativos 0,76----0,760,73
Passivos / Ativos 0,24----0,240,27
Liq. Corrente 2,12----2,123,01
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 704.200.000Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,37% (291.313.231)
FF Ordinárias: 291.313.231FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,63% (412.886.769)
Ordinárias Fora C.: 704.200.000Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 685.501.580Ações Tesouraria: 18.698.420
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/07/2023
BANCO XP S.A.
685.501.580
97%
 
Ações Tesouraria
18.698.420
3%
704.200.000
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 704.200.000Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,37% (291.313.231)
FF Ordinárias: 291.313.231FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,63% (412.886.769)
Ordinárias Fora C.: 704.200.000Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 685.501.580Ações Tesouraria: 18.698.420
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/07/2023
BANCO XP S.A.
685.501.580
97%
 
Ações Tesouraria
18.698.420
3%
704.200.000
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 704.200.000Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,37% (291.313.231)
FF Ordinárias: 291.313.231FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,63% (412.886.769)
Ordinárias Fora C.: 412.886.769Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 392.108.499Ações Tesouraria: 18.670.845
T. Cotistas :
9.953
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 67I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
28/05/2021
Modal Controle Participações S.A.
392.108.499
56%
21/03/2023
Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda.
141.397.331
20%
 
Outros
117.777.825
17%
26/09/2022
SPX Gestão de Recursos Ltda.
34.245.500
5%
06/04/2022
Ações Tesouraria
18.670.845
3%
704.200.000
100%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
T. Papéis :
704.200.000
Ordinárias: 412.566.001Preferenciais: 291.633.999
Free Float % :
41,35% (291.184.531)
FF Ordinárias: 97.061.512FF Preferenciais: 194.123.019
T. Fora Circulação :
58,65% (413.015.469)
Ordinárias Fora C.: 315.504.489Preferenciais Fora C.: 97.510.980Ações Controlador: 392.108.499Ações Tesouraria: 18.670.845
T. Cotistas :
9.953
I. P. Física: 9.663I. P. Jurídica: 67I. Institucionais: 223
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
Preferenciais
% Preferenciais
28/05/2021
Modal Controle Participações S.A.
308.535.499
44%
83.573.000
12%
 
Outros
53.095.487
8%
106.208.969
15%
07/04/2021
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
37.206.000
5%
74.394.000
11%
18/04/2022
SPX EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
7.505.400
1%
15.010.800
2%
06/04/2022
Ações Tesouraria
6.223.615
1%
12.447.230
2%
412.566.001
59%
291.633.999
41%
Exibindo 5 registros
Legenda:
T Controlador
T Tesouraria
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida --------R$ 294.490.000,00R$ 1.369.009.000,00
Custos --------R$ -190.870.000,00R$ -591.523.000,00
Lucro Bruto --------R$ 103.620.000,00R$ 777.486.000,00
Desp. / Rece. Oper. --------R$ -222.390.000,00R$ -682.439.000,00
EBITDA --------R$ -118.770.000,00R$ 44.149.000,00
EBIT --------R$ -118.770.000,00R$ 95.047.000,00
R. Financeiro --------R$ 58.501.000,00R$ 3.248.000,00
Impostos --------R$ -22.334.000,00R$ -49.393.000,00
Lucro Líquido --------R$ -82.603.000,00R$ 48.902.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 7.483.824.000,00
Passivo Exigível :
R$ 1.806.579.000,00
20232022
Patrimônio R$ 5.677.245.000,00R$ 5.614.636.330,00
Passivo Exigível R$ 1.806.579.000,00R$ 2.058.695.000,00
Ativo Total R$ 7.483.824.000,00R$ 7.673.331.330,00
Ativo Circ. R$ 796.570.000,00R$ 1.297.718.000,00
Ativo Não Circ. R$ 5.385.484.000,00R$ 5.052.708.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 2.317.186.000,00R$ 2.163.133.000,00
Investimentos R$ 1.339.671.000,00R$ 1.181.165.000,00
Imobilizado R$ 1.728.627.000,00R$ 1.708.410.000,00
Passivo T. R$ 7.483.824.000,00R$ 7.673.331.000,00
Passivo C. R$ 375.592.000,00R$ 430.778.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 137.116.000,00R$ 430.778.000,00
Fornecedores R$ 238.476.000,00--
Patr. Líq. Consol. R$ 5.677.245.000,00R$ 5.614.636.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 3.605.342.000,00R$ 3.620.410.000,00
Res. Capital R$ 1.831.958.000,00R$ 1.698.496.000,00
Res. Reavalia. R$ 238.634.000,00R$ 294.260.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ 1.311.000,00R$ 1.470.000,00

MODL3 - Risco Alto

Banco Modal (MODL3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 31 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
31
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
4 Pontos de atenção:
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Consistência
Peso na análise: 24,32%
0
Nos últimos 1 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 24,32%
0

Lucro Líquido de R$ -82.603.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 21,62%
76
Liquidez Corrente de 2,12 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -17,4% em relação à média desde 2022, de 2,57 para 2,12. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+16,43 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 10,81%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para MODL3, limitando a avaliação deste critério.
+2,7 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 10,81%
100
O controle acionário de MODL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+10,81 pts
Histórico
Peso na análise: 8,11%
10
MODL3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está defasado em 3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,81 pts

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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
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DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
TFCO4 - Track & Field
BAIXO
TFCO4
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 13,25
R$ 12,64R$ 18,39
2,4%
1,53%2,09%
-20,94%
2,71% -2,72%
0,96
86,1820,4
R$ 10.744.638,05
R$ 612.804.000,00
51
Ação TFCO4
ALUP11 - Alupar
M. BAIXO
ALUP11
Energia Elétrica
R$ 32,88
R$ 30,74R$ 36,89
3,3%
3,74%4,91%
8,93%
2,33% 6,91%
1,05
5,353,35
R$ 43.343.472,00
R$ 9.640.549.000,00
51
Ação ALUP11
ENEV3 - Eneva
BAIXO
ENEV3
Energia Elétrica
R$ 28,03
R$ 16,08R$ 27,69
 
  
68,85%
10,53% -7,33%
1,57
34,352,59
R$ 315.178.323,35
R$ 20.355.558.000,00
51
Ação ENEV3
AGXY3 - Agrogalaxy
MOD. ALTO
AGXY3
Agricultura
R$ 0,70
R$ 0,62R$ 6,07
 
0,52% 
-87,74%
-49,64% -89,72%
0,14
 -0,08
R$ 124.970,20
R$ -185.458.000,00
50
Ação AGXY3
MILS3 - Mills
M. BAIXO
MILS3
Serviços Diversos
R$ 15,89
R$ 11,57R$ 15,91
5,33%
4,31%4,32%
43,27%
1,53% 4,57%
1,3
8,291,98
R$ 11.935.260,75
R$ 1.885.975.000,00
50
Ação MILS3
BRSR3 - Banco Banrisul
BAIXO
BRSR3
Bancos
R$ 18,08
R$ 13,00R$ 19,98
8,46%
6,66%8,64%
51,74%
8,99% 2,25%
1,24
4,530,63
R$ 58.817,40
R$ 11.847.888.000,00
50
Ação BRSR3
MOD. ALTO
EMAE4
Energia Elétrica
R$ 36,04
R$ 28,00R$ 49,81
 
1,69%0%
27,84%
13,3% 8,62%
0,96
-10,591,93
R$ 67.963,74
R$ 671.551.000,00
50
Ação EMAE4
EUCA3 - Eucatex
M. BAIXO
EUCA3
Madeira
R$ 21,00
R$ 18,45R$ 26,50
4,87%
5,12%6,27%
5,01%
1,11% -4,92%
1,1
4,850,64
R$ 6.450,00
R$ 3.020.340.000,00
50
Ação EUCA3
MODERADO
HBTS5
Exploração de Imóveis
R$ 34,50
R$ 29,08R$ 37,00
20,92%
26,87%10,69%
44,09%
9,52% -15,87%
1,14
4,630,49
R$ 3.150,00
R$ 649.149.000,00
50
Ação HBTS5
ESPA3 - Espaçolaser
MODERADO
ESPA3
Produtos Diversos
R$ 7,30
R$ 5,98R$ 13,20
5,38%
2,78%0,54%
-43,86%
4,14% -66,85%
0,78
52,120,3
R$ 331.704,55
R$ 865.239.000,00
49
Ação ESPA3
5,07%
5,32%3,75%
9,72%
0,45%-16,51%
1,02
18,973,22
R$ 38.179.475,00
R$ 4.936.359.500,00
50
Exibindo registros de 120 a 130 de um total de 551 registros
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