MELK3 - Melnick

A Melnick é uma destacada construtora e incorporadora brasileira, atuando principalmente no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários na região Sul do Brasil. Seu core business é a construção de residências e comerciais, focando em projetos que aliam qualidade e inovação. Os principais diferenciais competitivos da Melnick incluem sua sólida expertise no mercado local, atenção ao design e à sustentabilidade, além de um forte compromisso com a satisfação do cliente. Com um histórico financeiro robusto, a empresa demonstra resiliência e crescimento constante, aproveitando o aquecido setor imobiliário para expandir suas operações. A Melnick se posiciona como uma escolha confiável para investidores que buscam segurança e potencial de valorização no segmento de construção civil.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / MELK3 - Melnick

 Y
 
 
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Cotação
R$ 2,93
Mín: R$ 2,70 / Máx: R$ 4,18
Média: R$ 3,50
Val. Mês
6,16%
Setor: 15,11%
Segmento: 17,19%
Val. Ano
-13,64%
Setor: -16,45%
Segmento: -29,15%
P/L
3,66
Setor: 7,08
Segmento: 2,91
P/PM
0,83
Setor: 0,88
Segmento: 0,77
DY
14,22%
DY Proj.: 16,4%
Segmento: 13,61%
Investidos R$ 1.000,00 em 263,85 cotas na Ação MELK3 há 1 ano, hoje você teria R$ 856,54 (-14,35% ), sendo deste valor, R$ -226,91 (-22,69% ) referente à valorização da Ação e R$ 83,45 (8,35% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
12.181.987/0001-77
Liq. Diária :
R$ 1.430.200,38
Volume 30d: 493.810Volume 1a: 639.737
Medo Ganância
16% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 9,74 (232,41% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 4,08 (39,38% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MELK3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MELK3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,15% | 3,27% | 3,64% | 4,85% | 5,76% | 5,84% | 9,64% | 13,43%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,2%
  • Calculando status valorização atual MELK3
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,15%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • MELK3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,93
    • Valor Médio: R$ 3,51
    • MELK3 está a uma distancia de 16,55% gerando uma força de distancia de 0,17
  • Força atual: 0,17
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MELK3: 16,4%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,33%
    • Dy Médio de MELK3 em 5 anos: 11,15%
    • MELK3 está a uma distancia de 58,79% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,29
    • MELK3 está a uma distancia de 47,09% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,24
    • MELK3 gerou força de distancia de DY de 0,53
  • Força atual: 0,69
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 50.334.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 33.506.636,36
    • MELK3 está a uma distancia de 50,22% gerando uma força de distancia de 0,5
  • Força atual: 1,2
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,2
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,2%
    • Valorização Quadrimestral: 1,2 * 6,2% = 7,42%
  • Simulando valorização de MELK3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,15%
    • Valorização quadrimestre: 7,42%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,2%
    • Cotação Atual: R$ 2,93
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-1,89%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,97%)
      • Resultado: 1,07%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,43%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (4,45%)
      • Resultado: 4,88%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,98%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (5,93%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 6,91% -> 6,2%
      • Resultado: 6,2%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 12,15%, MELK3 valerá R$ 3,29 após um ano
  • O valor de MELK3 para o próximo ano ficou em R$ 3,29 o que da uma valorização de 12,15%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    MELK3SetorSegmentoMELK3
    CotaçãoR$ 2,93----R$ 3,35R$ 3,61R$ 3,97R$ 3,88R$ 3,90
    DPA R$ 0,42----R$ 0,10R$ 0,56R$ 0,40R$ 0,56R$ 0,21
    DY 14,22%10,52%13,61%3%15,51%10,09%14,45%5,37%
    Payout 52,07%72,87%67,08%23,98%77,03%60,32%76,07%34,69%
    P/PM 0,830,880,770,960,951,0110,84
    P/L 3,667,082,9184,975,985,276,46
    P/VP 0,561,060,920,640,70,680,660,67
    LPA 0,81,07-3,020,420,730,660,740,6
    VPA 5,27-6,41-42,515,275,165,875,845,8
    PSR 0,530,940,721,170,670,790,680,79
    ROE 15,19%1,9%19,4%7,95%14,1%11,29%12,61%10,41%
    ROIC 5,27%-5,16%-34,59%2,83%4,47%4,61%5,85%4,71%
    ROA 5,71%1,82%-0,63%2,99%5,47%5,27%6,28%5,46%
    Margem Líquida 14,41%3,99%-18,35%14,6%13,43%13,3%12,84%12,2%
    Margem Ebit 11,1%5,57%-4,66%11,57%9,01%7,53%8,17%7,07%
    Margem Ebitda 11,61%11,86%-0,53%12,14%9,4%7,94%8,56%7,45%
    Margem Bruta 24,18%38,49%25,26%24,51%24,38%21,72%20,59%22,82%
    EV/EBITDA 8,36-17,864,6316,6811,138,766,778,14
    EV/EBIT 8,748,585,9517,511,619,237,098,58
    P/EBITDA 4,54-6,9439,627,110,027,910,59
    P/EBIT 4,752,23,3810,097,410,558,2711,16
    P/Ativo 0,210,530,280,240,270,320,330,35
    P/Cap. Giro 0,52-0,282,780,590,740,840,760,87
    P/Ativo Circ. Liq. 0,511,490,850,590,680,620,610,65
    Giro Ativos 0,40,650,370,20,410,40,490,45
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,470,770,20,470,4-0,08-0,09-0,16
    D. Liq. / EBITDA 3,81-10,931,627,064,03-1,25-1,12-2,44
    D. Liq. / EBIT 3,996,382,577,414,21-1,32-1,18-2,58
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,751,050,530,750,570,30,240,14
    Patr. / Ativos 0,380,16-0,210,380,390,470,50,52
    Passivos / Ativos 0,580,831,160,580,560,470,450,44
    Liq. Corrente 2,392,032,342,392,62,932,93,06
    CAGR Receitas 5A 10,9%2,12%-9,11%-5,18%13,95%------
    CAGR Lucros 5A 21,21%3,4%-1,22%0%21,29%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 11,11%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    2 dys, 22,22%
    Julho
    2 dys, 22,22%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 11,11%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 37,5%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 12,5%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 12,5%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 37,5%

    Nos últimos 12 meses, MELK3 entregou cerca de R$ 0,42 por cota, equivalente a um dividend yield de 14,22% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Incorporações (13,61%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,52%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 11,15%.

    MELK3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 52,07% abaixo do payout médio histórico de 60,04% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 60,04%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 16,4%, com distribuição em torno de R$ 0,48 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,01. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,81 e R$ 4,00, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    14,22%
    Setor: 10,52%Segmento: 13,61%
    DY (5A):
    11,15%
    Setor: 5,68%Segmento: 7,62%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    60,04%
    Atual: 52,07%
    DPA :
    R$ 0,42
    R$ 0,48
    16,4%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MELK3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 16,4%R$ 12,01R$ 8,01R$ 6,01R$ 4,81R$ 4,00R$ 3,43
    DY 14,22%R$ 10,42R$ 6,94R$ 5,21R$ 4,17R$ 3,47R$ 2,98
    DY (5A) 11,15%R$ 8,17R$ 5,44R$ 4,08R$ 3,27R$ 2,72R$ 2,33
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2026
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 0,100373000
    R$ 0,10037300
    2,97%
    16/12/2025
    29/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,250978000
    R$ 0,25097800
    6,14%
    16/12/2025
    29/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,065297500
    R$ 0,06529750
    1,6%
    25/06/2025
    04/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,108054000
    R$ 0,10805400
    3,11%
    29/04/2025
    04/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,136066000
    R$ 0,13606600
    4,07%
    18/03/2025
    28/03/2025
    Rest. Capital Dinheiro
    R$ 0,734315000
    R$ 0,73431500
    18,13%
    16/12/2024
    27/12/2024
    Dividendo
    R$ 0,195841200
    R$ 0,19584120
    5,15%
    29/04/2024
    05/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,204283870
    R$ 0,20428387
    4,53%
    15/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,086200000
    R$ 0,08620000
    1,89%
    04/10/2023
    17/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,196300000
    R$ 0,19630000
    4,43%
    28/04/2023
    25/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,164400000
    R$ 0,16440000
    4,74%
    28/04/2023
    01/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,113500000
    R$ 0,11350000
    3,27%
    16/11/2022
    11/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,054400000
    R$ 0,05440000
    1,41%
    18/08/2022
    01/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,034600000
    R$ 0,03460000
    0,82%
    19/05/2022
    09/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,029700000
    R$ 0,02970000
    0,78%
    25/04/2022
    30/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,090800000
    R$ 0,09080000
    2,3%
    R$ 2,565108570
    R$ 2,56510857
    Exibindo 16 registros
    Lista completa dos dividendos de MELK3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    206.269.341
    Ordinárias: 206.269.341
    Free Float % :
    72,66% (149.871.096)
    FF Ordinárias: 149.871.096
    T. Fora Circulação :
    27,34% (56.398.245)
    Ordinárias Fora C.: 56.398.245Ações Controlador: 133.967.241Ações A. Acionista: 89.914.313Ações Tesouraria: 3.234.923
    T. Cotistas :
    25.257
    I. P. Física: 25.074I. P. Jurídica: 112I. Institucionais: 71
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/08/2026
    MELPAR INVEST LTDA
    101.987.287
    49%
     
    Outros
    68.055.431
    33%
    31/08/2026
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    32.991.700
    16%
     
    Ações Tesouraria
    3.234.923
    2%
    206.269.341
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    206.269.341
    Ordinárias: 206.269.341
    Free Float % :
    73,85% (152.333.557)
    FF Ordinárias: 152.333.557
    T. Fora Circulação :
    26,15% (53.935.784)
    Ordinárias Fora C.: 53.935.784Ações Controlador: 133.967.241Ações A. Acionista: 89.914.313Ações Tesouraria: 3.697.907
    T. Cotistas :
    14.257
    I. P. Física: 14.079I. P. Jurídica: 40I. Institucionais: 138
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    09/05/2025
    MELPAR INVEST LTDA
    101.987.587
    49%
     
    Outros
    68.301.247
    33%
    09/05/2025
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    32.282.600
    16%
     
    Ações Tesouraria
    3.697.907
    2%
    206.269.341
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    206.269.341
    Ordinárias: 206.269.341
    Free Float % :
    73,77% (152.163.488)
    FF Ordinárias: 152.163.488
    T. Fora Circulação :
    26,23% (54.105.853)
    Ordinárias Fora C.: 54.105.853Ações Controlador: 133.967.241Ações A. Acionista: 89.914.313Ações Tesouraria: 2.308.417
    T. Cotistas :
    12.694
    I. P. Física: 12.522I. P. Jurídica: 96I. Institucionais: 76
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    21/10/2024
    MELPAR INVEST LTDA
    96.236.313
    47%
     
    Outros
    71.056.959
    34%
    06/09/2024
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    36.725.100
    18%
     
    Ações Tesouraria
    2.308.417
    1%
    206.326.789
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    206.269.341
    Ordinárias: 206.269.341
    Free Float % :
    91,78% (189.313.589)
    FF Ordinárias: 189.313.589
    T. Fora Circulação :
    8,22% (16.955.752)
    Ordinárias Fora C.: 16.955.752Ações Controlador: 133.967.241Ações A. Acionista: 89.914.313Ações Tesouraria: 3.550.937
    T. Cotistas :
    8.088
    I. P. Física: 7.915I. P. Jurídica: 67I. Institucionais: 106
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/04/2024
    Even Construtora e Incorporadora S.A
    47.752.828
    23%
    16/04/2024
    MELPAR INVEST LTDA
    47.035.928
    23%
     
    Outros
    45.138.863
    22%
    15/04/2024
    Melnick Participações S.A.
    42.161.485
    20%
    01/04/2024
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    20.629.300
    10%
     
    Ações Tesouraria
    3.550.937
    2%
    206.269.341
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    207.969.341
    Ordinárias: 207.969.341
    Free Float % :
    32,8% (68.215.265)
    FF Ordinárias: 68.215.265
    T. Fora Circulação :
    67,2% (139.754.076)
    Ordinárias Fora C.: 139.754.076Ações Controlador: 133.967.241Ações Tesouraria: 4.084.900
    T. Cotistas :
    8.247
    I. P. Física: 8.076I. P. Jurídica: 77I. Institucionais: 94
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/10/2020
    Even Construtora e Incorporadora S.A.
    91.805.756
    44%
     
    Outros
    53.223.038
    26%
    28/03/2023
    Melnick Participações S.A.
    42.161.485
    20%
    28/03/2023
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    14.994.162
    7%
    28/03/2023
    Ações Tesouraria
    4.084.900
    2%
    206.269.341
    99%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    207.969.341
    Ordinárias: 207.969.341
    Free Float % :
    36,62% (76.155.470)
    FF Ordinárias: 76.155.470
    T. Fora Circulação :
    63,38% (131.813.871)
    Ordinárias Fora C.: 131.813.871Ações Controlador: 133.967.241Ações Tesouraria: 5.784.900
    T. Cotistas :
    7.870
    I. P. Física: 7.714I. P. Jurídica: 125I. Institucionais: 31
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/10/2020
    Even Construtora e Incorporadora S.A.
    91.805.756
    44%
     
    Outros
    54.742.800
    26%
    30/10/2020
    Melnick Participações S.A.
    42.161.485
    20%
    07/10/2021
    Nova Milano Investimentos
    13.474.400
    6%
     
    Ações Tesouraria
    5.784.900
    3%
    207.969.341
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas MELK3
    Valor
    % da carteira
    Ações
    RINV11
    2.813.300
    R$ 8.242.969,00
    1,75%
    Fii RINV11
    2.813.300
    R$ 8.242.969,00
    1,75%
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.145.763.000,00R$ 591.633.000,00R$ 1.117.283.000,00R$ 1.028.992.000,00R$ 1.183.709.000,00R$ 1.029.568.000,00
    Custos R$ -868.701.000,00R$ -446.635.000,00R$ -844.895.000,00R$ -805.517.000,00R$ -939.962.000,00R$ -794.633.000,00
    Lucro Bruto R$ 277.062.000,00R$ 144.998.000,00R$ 272.388.000,00R$ 223.475.000,00R$ 243.747.000,00R$ 234.935.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -149.904.000,00R$ -76.555.000,00R$ -171.687.000,00R$ -145.955.000,00R$ -147.033.000,00R$ -162.187.000,00
    EBITDA R$ 133.001.000,00R$ 71.795.000,00R$ 105.019.000,00R$ 81.653.000,00R$ 101.283.000,00R$ 76.680.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 5.843.000,00R$ 3.352.000,00R$ 4.318.000,00R$ 4.133.000,00R$ 4.569.000,00R$ 3.932.000,00
    EBIT R$ 127.158.000,00R$ 68.443.000,00R$ 100.701.000,00R$ 77.520.000,00R$ 96.714.000,00R$ 72.748.000,00
    R. Financeiro R$ 69.689.000,00R$ 33.468.000,00R$ 83.464.000,00R$ 86.929.000,00R$ 85.622.000,00R$ 76.003.000,00
    Impostos R$ -31.785.000,00R$ -15.555.000,00R$ -34.109.000,00R$ -27.616.000,00R$ -30.387.000,00R$ -23.158.000,00
    Lucro Líquido R$ 165.062.000,00R$ 86.356.000,00R$ 150.056.000,00R$ 136.833.000,00R$ 151.949.000,00R$ 125.593.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 123.669.000,00R$ 25.042.000,00R$ 112.060.000,00R$ 71.368.000,00R$ 103.885.000,00R$ 84.378.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 46.520.000,00R$ 27.249.000,00R$ 37.996.000,00R$ 65.465.000,00R$ 48.064.000,00R$ 41.215.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.086.358.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 2.755.725.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.669.367.000,00
    D. Bruta :
    R$ 818.320.000,00
    D. Líquida :
    R$ 507.209.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 311.111.000,00
    V. Mercado :
    R$ 604.369.169,13
    Val. Firma :
    R$ 1.111.578.169,13
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 818.320.000,00R$ 604.477.000,00R$ 360.333.000,00R$ 285.259.000,00R$ 164.999.000,00
    Disponibilidade R$ 311.111.000,00R$ 180.737.000,00R$ 462.787.000,00R$ 399.175.000,00R$ 352.424.000,00
    D. Líquida R$ 507.209.000,00R$ 423.740.000,00R$ -102.454.000,00R$ -113.916.000,00R$ -187.425.000,00
    Patrimônio R$ 1.086.358.000,00R$ 1.064.288.000,00R$ 1.211.564.000,00R$ 1.205.197.000,00R$ 1.206.101.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.669.367.000,00R$ 1.524.518.000,00R$ 1.226.728.000,00R$ 1.096.669.000,00R$ 1.005.908.000,00
    Ativo Controladora R$ 2.755.725.000,00R$ 2.588.806.000,00R$ 2.438.292.000,00R$ 2.301.866.000,00R$ 2.212.009.000,00
    Ativo Total R$ 2.890.293.000,00R$ 2.740.776.000,00R$ 2.594.695.000,00R$ 2.421.373.000,00R$ 2.301.121.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.026.882.000,00R$ 1.776.753.000,00R$ 1.987.247.000,00R$ 1.991.437.000,00R$ 1.844.235.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 56.274.000,00R$ 5.571.000,00R$ 5.140.000,00R$ 1.580.000,00R$ 16.058.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 254.837.000,00R$ 175.166.000,00R$ 457.647.000,00R$ 397.595.000,00R$ 336.366.000,00
    Contas a Receber R$ 1.715.771.000,00R$ 1.596.016.000,00R$ 1.524.460.000,00R$ 1.592.262.000,00R$ 1.491.811.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 863.411.000,00R$ 964.023.000,00R$ 607.448.000,00R$ 429.936.000,00R$ 456.886.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 593.075.000,00R$ 758.491.000,00R$ 517.954.000,00R$ 395.336.000,00R$ 431.611.000,00
    Investimentos R$ 246.488.000,00R$ 189.731.000,00R$ 77.658.000,00R$ 23.385.000,00R$ 12.422.000,00
    Imobilizado R$ 22.278.000,00R$ 14.471.000,00R$ 11.307.000,00R$ 11.086.000,00R$ 12.604.000,00
    Intangível R$ 1.570.000,00R$ 1.330.000,00R$ 529.000,00R$ 129.000,00R$ 249.000,00
    Passivo T. R$ 2.890.293.000,00R$ 2.740.776.000,00R$ 2.594.695.000,00R$ 2.421.373.000,00R$ 2.301.121.000,00
    Passivo C. R$ 846.844.000,00R$ 684.591.000,00R$ 677.526.000,00R$ 685.825.000,00R$ 601.828.000,00
    Fornecedores R$ 104.635.000,00R$ 32.589.000,00R$ 43.081.000,00R$ 53.465.000,00R$ 27.915.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 25.633.000,00R$ 23.701.000,00R$ 23.004.000,00R$ 27.953.000,00R$ 21.254.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 303.214.000,00R$ 95.459.000,00R$ 125.530.000,00R$ 145.523.000,00R$ 46.358.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 308.410.000,00R$ 430.809.000,00R$ 429.282.000,00R$ 400.127.000,00R$ 438.714.000,00
    PC. Provisões R$ 104.952.000,00R$ 102.033.000,00R$ 56.629.000,00R$ 58.757.000,00R$ 67.587.000,00
    Passivo NC. R$ 822.523.000,00R$ 839.927.000,00R$ 549.202.000,00R$ 410.844.000,00R$ 404.080.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 515.106.000,00R$ 509.018.000,00R$ 234.803.000,00R$ 139.736.000,00R$ 118.641.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 235.392.000,00R$ 262.123.000,00R$ 259.436.000,00R$ 220.508.000,00R$ 242.109.000,00
    Trib. Diferidos R$ 42.130.000,00R$ 35.210.000,00R$ 27.206.000,00R$ 16.807.000,00R$ 11.787.000,00
    PNC. Provisões R$ 29.895.000,00R$ 33.576.000,00R$ 27.757.000,00R$ 33.793.000,00R$ 31.543.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.220.926.000,00R$ 1.216.258.000,00R$ 1.367.967.000,00R$ 1.324.704.000,00R$ 1.295.213.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 959.029.000,00R$ 959.029.000,00R$ 1.109.029.000,00R$ 1.109.029.000,00R$ 1.109.029.000,00
    Res. Capital R$ 3.606.000,00R$ 20.014.000,00R$ 11.774.000,00R$ -4.641.000,00R$ -22.746.000,00
    Res. Lucros R$ 64.618.000,00R$ 85.245.000,00R$ 90.761.000,00R$ 100.809.000,00R$ 119.818.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 59.105.000,00--------
    Part. Acio. NC. R$ 134.568.000,00R$ 151.970.000,00R$ 156.403.000,00R$ 119.507.000,00R$ 89.112.000,00

    MELK3 - Risco Moderado Baixo

    Melnick (MELK3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 64 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    64
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    61
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,47 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 2.853,07% em relação à média desde 2022, de 0,02 para 0,47. Elevando significativamente o risco.
    +6,49 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    17
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,81 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 4,01 em relação à média desde 2022, de -0,2 para 3,81. Elevando significativamente o risco.
    +1,81 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    86
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +8,23 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    58

    ROIC de 5,27% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 7,32% em relação à média desde 2022, de 4,91% para 5,27%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 5,71% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 1,59% em relação à média desde 2022, de 5,62% para 5,71%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 15,19% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 25,5% em relação à média desde 2022, de 12,1% para 15,19%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,55 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    63
    A Receita Líquida cresceu em 5,13% em relação à média desde 2022, de R$ 1.089.888.000,00 para R$ 1.145.763.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido cresceu em 16,98% em relação à média desde 2022, de R$ 141.107.750,00 para R$ 165.062.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +5,36 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    88
    Margem Líquida de 14,41% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 11,35% em relação à média desde 2022, de 12,94% para 14,41%. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,49 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    77
    Liquidez Corrente de 2,39 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -16,84% em relação à média desde 2022, de 2,87 para 2,39. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,55 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    20
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.086.358.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -9,86% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.205.197.000,00 para R$ 1.086.358.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -7,72% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.177.183.000,00 para R$ 1.086.358.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,49 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    MELK3 apresenta cotação de R$ 2,93 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,51, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    74
    MELK3 mostra tendência de valorização de 12,21%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +3,15 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    6
    A Liquidez Diária de R$ 1.430.200,38 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de MELK3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    MELK3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 72,66%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 75 / 100


    73
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +28pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    70
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +11pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Score de Venda: 17 / 100


    5
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +2pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    30
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    3.164.315
    Empr. Tot. :
    2.415.893
    Doador % Mês :
    0,07%
    Tomador: 0,07%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    33
    149.871.096
    142.695 (0,1%)2.443.914 (1,63%)
    R$ 413.815,50
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    17/09/2026
    BAIXA
    16
    149.871.096
    73.513 (0,05%)2.415.893 (1,61%)
    R$ 215.393,09
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    53
    149.871.096
    505.608 (0,34%)2.537.511 (1,69%)
    R$ 1.466.263,20
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    2
    149.871.096
    22.083 (0,01%)2.521.130 (1,68%)
    R$ 64.040,70
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    11
    149.871.096
    113.276 (0,08%) 
    R$ 336.429,72
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    115
    749.355.480
    857.1759.918.448
    R$ 2.495.942,21
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    12/2025
    01/12/2025 18:36
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    12/2025
    09/01/2026 19:25
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    12/2025
    09/01/2026 19:28
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    12/11/2025
    11/11/2025 18:29
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    10/11/2025 13:00
    11/11/2025 18:16
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    10/11/2025 09:00
    11/11/2025 18:18
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    11/2025
    09/12/2025 19:19
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    11/2025
    09/12/2025 19:21
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    10/10/2025
    10/10/2025 19:56
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    02/10/2025 10:30
    02/10/2025 19:10
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 242 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de MELK3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    PLPL3
    Incorporações
    R$ 6,58
    R$ 6,46R$ 17,84
    7,49%
    6,85%9,94%
    -61,76%
    -4,5% 11,06%
    0,53
    3,831,2
    R$ 15.611.591,43
    R$ 1.117.625.000,00
    81
    Ação PLPL3
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 3,26
    R$ 2,81R$ 4,31
    11,02%
    10,58%18,95%
    -7,44%
    13,72% 32,14%
    0,91
    3,480,34
    R$ 2.410.735,43
    R$ 1.025.178.000,00
    79
    Ação MTRE3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,93
    R$ 2,70R$ 4,18
    14,22%
    11,15%16,4%
    -13,64%
    6,16% 12,21%
    0,83
    3,660,56
    R$ 1.430.200,38
    R$ 1.086.358.000,00
    75
    Ação MELK3
    EVEN3 - Even
    MODERADO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,03
    R$ 4,03R$ 9,05
    22,74%
    7,12%13,19%
    -43,6%
    -4,73% -5,57%
    0,62
    3,230,42
    R$ 5.316.339,40
    R$ 1.926.220.000,00
    75
    Ação EVEN3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,25
    R$ 22,65R$ 34,23
    14,76%
    12,08%14,76%
    -1,66%
    4,66% 25,19%
    1,08
    4,521,1
    R$ 33.635.350,91
    R$ 2.296.080.000,00
    66
    Ação MDNE3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,57
    R$ 9,22R$ 18,89
    22,98%
    11,23%13,16%
    -19,67%
    10,91% 13,03%
    0,89
    4,871,42
    R$ 6.152.882,23
    R$ 1.450.077.000,00
    65
    Ação LAVV3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 10,05
    R$ 10,05R$ 18,64
    15,42%
    7,82%12,82%
    -28,67%
    -4,38% 25,88%
    0,79
    4,82,25
    R$ 112.593.741,68
    R$ 2.326.865.000,00
    63
    Ação DIRR3
    CURY3 - Cury Construtora
    MÍNIMO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 29,05
    R$ 28,70R$ 41,61
    17,19%
    9,18%8,31%
    0,87%
    -7,63% 13,77%
    0,98
    7,25,41
    R$ 131.129.704,86
    R$ 1.655.024.000,00
    63
    Ação CURY3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,91
    R$ 3,86R$ 9,01
    20,06%
    7,04%5,6%
    -22,1%
    8,63% 6,46%
    0,82
    5,930,75
    R$ 1.556.016,64
    R$ 1.524.238.000,00
    61
    Ação TRIS3
    EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos
    M. BAIXO
    EZTC3
    Incorporações
    R$ 13,38
    R$ 10,30R$ 21,00
    17,31%
    5,62%5,08%
    -11,15%
    26,58% 5,28%
    0,95
    6,750,71
    R$ 52.283.501,82
    R$ 5.232.253.000,00
    61
    Ação EZTC3
    16,32%
    8,87%11,82%
    -20,88%
    4,94%13,95%
    0,84
    4,831,42
    R$ 36.212.006,48
    R$ 1.963.991.800,00
    69
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
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