MDNE3 - Moura Dubeux

A Moura Dubeux é uma renomada incorporadora e construtora brasileira, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especializada em desenvolver projetos de alta qualidade, principalmente em regiões metropolitanas do Nordeste. Seu core business abrange desde a concepção até a entrega de imóveis, destacando-se pela inovação e sustentabilidade em suas construções. Os principais diferenciais competitivos da empresa incluem um portfólio diversificado, forte presença regional e excelente reputação no mercado, o que a torna uma referência no setor imobiliário. Com sólida robustez financeira, Moura Dubeux apresenta um desempenho consistente, contribuindo para o crescimento do segmento e a valorização de ativos na B3.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / MDNE3 - Moura Dubeux

  
  
  
  
  
Cotação
R$ 27,28
Mín: R$ 20,56 / Máx: R$ 34,23
Média: R$ 27,40
Valorização Mês
-1,87%
Setor: -6,07%
Segmento: -6,96%
Valorização Ano
50,53%
Setor: -11,1%
Segmento: -13,55%
P/L
5,63
Setor: 6,86
Segmento: 3,16
Preço / P. Médio
1,3
Setor: 0,86
Segmento: 0,8
DY A.
15,29%
Segmento: 13,02%
Setor: 10,47%
Investidos R$ 1.000,00 em 46,99 cotas na Ação MDNE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.337,96 (33,8% ), sendo deste valor, R$ 281,95 (28,2% ) referente à valorização da Ação e R$ 56,01 (5,6% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
12.049.631/0001-84
R$ 27.107.726,04
Volume 30d: 963.680Volume 1a: 1.340.808
R$ 2.115.672.000,00
R$ 2.912.792.312,30
R$ 2.926.560.668,32
Medo Ganância
8% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 43,55 (59,64% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 57,39 (110,38% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MDNE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MDNE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,27% | 10,3% | 11,45% | 12,67% | 14,39% | 17,64% | 20,21% | 23,83%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,97%
  • Calculando status valorização atual MDNE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,27%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,04%
    • MDNE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 27,28
    • Valor Médio: R$ 20,96
    • MDNE3 está a uma distancia de -30,13% gerando uma força de distancia de -0,3
  • Força atual: -0,3
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de MDNE3: 15,29%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 9,83%
    • Dy Médio de MDNE3 em 5 anos: 16,83%
    • MDNE3 está a uma distancia de 55,6% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,28
    • MDNE3 está a uma distancia de -9,15% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,05
    • MDNE3 gerou força de distancia de DY de 0,23
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 155.503.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 55.826.047,62
    • MDNE3 está a uma distancia de 178,55% gerando uma força de distancia de 1,79
  • Força atual: 1,72
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,72
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,97%
    • Valorização Quadrimestral: 1,72 * 14,97% = 25,7%
  • Simulando valorização de MDNE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,27%
    • Valorização quadrimestre: 25,7%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,97%
    • Cotação Atual: R$ 27,28
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,56%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (10,28%)
      • Resultado: 4,71%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,89%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (15,42%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 17,3% -> 14,97%
      • Resultado: 14,97%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (2,99%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (20,56%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 23,55% -> 14,97%
      • Resultado: 14,97%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 34,65%, MDNE3 valerá R$ 36,73 após um ano
  • O valor de MDNE3 para o próximo ano ficou em R$ 36,73 o que da uma valorização de 34,65%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    MDNE3SetorSegmentoMDNE3
    Preço / P. Médio1,30,860,81,251,231,21
    DY A.15,29%10,47%13,02%--22,92%--
    % Payout86%84,51%66,98%--118,1%--
    P/VP1,591,451,231,691,430,72
    P/L5,636,863,1619,725,154,4
    LPA4,85-0,89-4,861,494,032,96
    VPA17,38442,9914,117,3814,5718,14
    PSR1,120,940,774,880,920,7
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 27,28R$ 29,43R$ 20,78R$ 13,00
    DPAR$ 4,17--R$ 4,76--
    ROE27,9%8,59%27,68%16,3%
    ROIC18,15%5,54%16%9,94%
    ROA8,19%--7,55%6,05%
    Margem Líquida19,85%24,77%17,83%15,99%
    Margem Bruta36,36%40,01%34,91%33,54%
    Margem Ebit20,47%24,2%18,95%15,79%
    Margem Ebitda21,14%24,97%19,63%16,46%
    EV/Ebitda5,4419,565,384,68
    EV/Ebit5,6220,185,574,88
    P/Ebitda5,2819,564,684,27
    P/Ebit5,4620,184,854,45
    P/Ativo0,46--0,390,27
    P/Cap. Giro1,92--1,831,52
    P/Ativo Circ. Liq.1,29--1,360,96
    Giro Ativos0,41--0,420,38
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,05--0,210,07
    Dívida Líquida / Ebitda0,16--0,70,41
    Dívida Líquida / Ebit0,16--0,730,43
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido0,5--0,580,33
    Patrimônio / Ativos0,29--0,270,37
    Passivos / Ativos0,66--0,730,63
    Liquidez Corrente2,78--2,182,46
    CAGR Receitas (5 anos)32,2%0,26%35,64%30,95%
    CAGR Lucros (5 anos)41,09%12,86%----

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    2 dys, 33,33%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 16,67%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 33,33%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 33,33%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    Nos últimos 12 meses, MDNE3 entregou cerca de R$ 4,17 por cota, equivalente a um dividend yield de 15,29% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Incorporações (13,02%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,47%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 16,83%.

    MDNE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 86,02% está em linha com o payout médio histórico de 86,02%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 86,02%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 15,29%, com distribuição em torno de R$ 4,17 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 52,14. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 41,71 e R$ 34,76, respectivamente.

    Dividendos
    15,29%
    Setor: 10,47%Segmento: 13,02%
    DY Médio (5a):
    16,83%
    Setor: 5,99%Segmento: 7,97%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    86,02%
    R$ 4,17
    R$ 4,17
    15,29%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MDNE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 15,29%R$ 104,28R$ 69,52R$ 52,14R$ 41,71R$ 34,76R$ 29,79
    Dy 1a 15,29%R$ 104,28R$ 69,52R$ 52,14R$ 41,71R$ 34,76R$ 29,79
    Dy 5a 16,83%R$ 114,78R$ 76,52R$ 57,39R$ 45,91R$ 38,26R$ 32,79
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    30/09/2027
    Dividendo
    R$ 0,611604000
    R$ 0,61160400
    2,25%
    30/12/2025
    30/06/2027
    Dividendo
    R$ 0,591835000
    R$ 0,59183500
    2,17%
    30/12/2025
    31/03/2027
    Dividendo
    R$ 0,591835000
    R$ 0,59183500
    2,17%
    30/12/2025
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 0,591835000
    R$ 0,59183500
    2,17%
    30/12/2025
    30/09/2026
    Dividendo
    R$ 0,591835000
    R$ 0,59183500
    2,17%
    30/12/2025
    13/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,591835000
    R$ 0,59183500
    2,17%
    14/11/2025
    26/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,600000000
    R$ 0,60000000
    1,98%
    21/05/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,590891000
    R$ 0,59089100
    3,14%
    R$ 4,761670000
    R$ 4,76167000
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de MDNE3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    104.214.394
    Ordinários: 104.214.394
    Free Float:
    64,27% (66.975.515)
    Ordinários: 66.975.515
    Fora de Circulação:
    35,73% (37.238.879)
    Ordinários: 37.238.879Controlador: 34.711.980Tesouraria: 539.074
    Cotistas:
    20.650
    PF: 19.388PJ: 743I. Institucional: 519
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    68.935.540
    66%
    16/03/2026
    GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX
    11.160.495
    11%
    27/01/2026
    ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX
    10.527.895
    10%
    27/01/2026
    MARCOS JOSE MOURA DUBEUX
    9.262.595
    9%
    27/01/2026
    JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    2.188.395
    2%
    27/01/2026
    REEF 1 RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRDITO PRIVADO
    1.572.600
    2%
     
    Ações Tesouraria
    539.074
    1%
    104.186.594
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    104.214.394
    Ordinários: 104.214.394
    Free Float:
    59,6% (62.112.530)
    Ordinários: 62.112.530
    Fora de Circulação:
    40,4% (42.101.864)
    Ordinários: 42.101.864Controlador: 34.695.480Tesouraria: 426.382
    Cotistas:
    17.735
    PF: 16.519PJ: 694I. Institucional: 522
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    63.796.174
    61%
    27/01/2026
    GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX
    11.143.995
    11%
    27/01/2026
    ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX
    10.527.895
    10%
    27/01/2026
    MARCOS JOSE MOURA DUBEUX
    9.262.595
    9%
    18/02/2026
    LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
    5.296.358
    5%
    27/01/2026
    JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    2.188.395
    2%
    27/01/2026
    REEF 1 RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRDITO PRIVADO
    1.572.600
    2%
     
    Ações Tesouraria
    426.382
    0%
    104.214.394
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    84.909.375
    Ordinários: 84.909.375
    Free Float:
    61,4% (52.133.060)
    Ordinários: 52.133.060
    Fora de Circulação:
    38,6% (32.776.315)
    Ordinários: 32.776.315Controlador: 30.485.282Tesouraria: 291.382
    Cotistas:
    13.333
    PF: 12.616PJ: 401I. Institucional: 316
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    40.264.556
    47%
    29/08/2023
    GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX
    9.898.794
    12%
    01/11/2022
    ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX
    9.369.594
    11%
    06/09/2023
    MARCOS JOSE MOURA DUBEUX
    8.104.294
    10%
    25/03/2025
    EVLI EMERGING FRONTIER FUND
    5.000.000
    6%
    16/11/2023
    Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
    4.558.884
    5%
    28/12/2023
    Safra Asset Management Ltda.
    4.309.271
    5%
    27/12/2023
    JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.654.000
    2%
    05/12/2023
    REEF 1 RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRDITO PRIVADO
    1.458.600
    2%
     
    Ações Tesouraria
    291.382
    0%
    84.909.375
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    84.909.375
    Ordinários: 84.909.375
    Free Float:
    62,91% (53.415.493)
    Ordinários: 53.415.493
    Fora de Circulação:
    37,09% (31.493.882)
    Ordinários: 31.493.882Controlador: 29.633.382Tesouraria: 1.860.500
    Cotistas:
    7.538
    PF: 7.168PJ: 205I. Institucional: 165
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    33.651.693
    40%
    28/02/2023
    GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX
    9.808.794
    12%
    19/10/2020
    ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX
    9.319.394
    11%
    05/04/2021
    MARCOS JOSE MOURA DUBEUX
    8.380.294
    10%
    25/03/2023
    Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
    8.059.700
    9%
    27/03/2023
    Fourth Sail Capital LP
    6.743.900
    8%
    31/03/2023
    Safra Asset Management Ltda.
    4.960.200
    6%
     
    Ações Tesouraria
    1.860.500
    2%
    23/03/2023
    JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.163.000
    1%
    24/10/2022
    CSHG REEF 1 FIM CP IE
    961.900
    1%
    84.909.375
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    84.909.375
    Ordinários: 84.909.375
    Free Float:
    63,07% (53.555.495)
    Ordinários: 53.555.495
    Fora de Circulação:
    36,93% (31.353.880)
    Ordinários: 31.353.880Controlador: 29.154.182Tesouraria: 1.581.000
    Cotistas:
    6.171
    PF: 5.828PJ: 193I. Institucional: 150
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    33.532.193
    39%
    28/10/2020
    GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX
    9.789.594
    12%
    19/10/2020
    ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX
    9.319.394
    11%
    05/04/2021
    MARCOS JOSE MOURA DUBEUX
    8.380.294
    10%
    13/04/2021
    Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
    8.059.700
    9%
    25/05/2021
    Fourth Sail Capital LP
    7.058.900
    8%
    11/05/2021
    Safra Asset Management Ltda.
    5.523.400
    7%
     
    Ações Tesouraria
    1.581.000
    2%
    13/01/2022
    JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.123.000
    1%
    13/02/2022
    CSHG REEF 1 FIM CP IE
    541.900
    1%
    84.909.375
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 2.545.797.000,00R$ 627.832.000,00R$ 2.356.938.000,00R$ 1.570.024.000,00R$ 1.151.243.000,00R$ 799.527.000,00
    CustosR$ -1.620.224.000,00R$ -376.606.000,00R$ -1.534.178.000,00R$ -1.043.410.000,00R$ -751.454.000,00R$ -533.059.000,00
    Lucro BrutoR$ 925.573.000,00R$ 251.226.000,00R$ 822.760.000,00R$ 526.614.000,00R$ 399.789.000,00R$ 266.468.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -404.513.000,00R$ -99.269.000,00R$ -376.122.000,00R$ -278.665.000,00R$ -227.943.000,00R$ -178.907.000,00
    EBITDAR$ 538.176.000,00R$ 156.775.000,00R$ 462.664.000,00R$ 258.476.000,00R$ 179.497.000,00R$ 92.536.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 17.116.000,00R$ 4.818.000,00R$ 16.026.000,00R$ 10.527.000,00R$ 7.651.000,00R$ 4.975.000,00
    EbitR$ 521.060.000,00R$ 151.957.000,00R$ 446.638.000,00R$ 247.949.000,00R$ 171.846.000,00R$ 87.561.000,00
    Resultado FinanceiroR$ 52.683.000,00R$ 21.309.000,00R$ 35.413.000,00R$ 42.096.000,00R$ 21.356.000,00R$ 39.895.000,00
    ImpostosR$ -68.450.000,00R$ -17.763.000,00R$ -61.878.000,00R$ -38.991.000,00R$ -37.585.000,00R$ -22.399.000,00
    Lucro LíquidoR$ 505.293.000,00R$ 155.503.000,00R$ 420.173.000,00R$ 251.054.000,00R$ 155.617.000,00R$ 105.057.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 506.355.000,00R$ 156.108.000,00R$ 420.445.000,00R$ 251.494.000,00R$ 155.838.000,00R$ 105.917.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ -1.062.000,00R$ -605.000,00R$ -272.000,00R$ -440.000,00R$ -221.000,00R$ -860.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Moura Dubeux (MDNE3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 83.592.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 521.060.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 0,16, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,16 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 2.115.672.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 6.170.171.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 4.054.499.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 907.277.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 83.592.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 823.685.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 907.277.000,00R$ 907.277.000,00R$ 528.511.000,00R$ 353.681.000,00R$ 147.026.000,00R$ 80.181.000,00
    DisponibilidadeR$ 823.685.000,00R$ 823.685.000,00R$ 402.890.000,00R$ 246.776.000,00R$ 264.434.000,00R$ 170.535.000,00
    Dívida LíquidaR$ 83.592.000,00R$ 83.592.000,00R$ 125.621.000,00R$ 106.905.000,00R$ -117.408.000,00R$ -90.354.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 1.811.089.000,00R$ 2.115.672.000,00R$ 1.611.721.000,00R$ 1.384.344.000,00R$ 1.211.685.000,00R$ 1.097.900.000,00
    Passivo ExigívelR$ 4.054.499.000,00R$ 4.054.499.000,00R$ 2.603.221.000,00R$ 2.132.542.000,00R$ 1.713.075.000,00R$ 1.518.659.000,00
    Ativo TotalR$ 6.167.705.000,00R$ 6.167.705.000,00R$ 4.210.915.000,00R$ 3.512.950.000,00R$ 2.920.783.000,00R$ 2.613.664.000,00
    Ativo CirculanteR$ 3.429.338.000,00R$ 3.429.338.000,00R$ 2.044.848.000,00R$ 1.529.193.000,00R$ 1.119.825.000,00R$ 1.045.538.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 518.863.000,00R$ 518.863.000,00R$ 203.854.000,00R$ 214.520.000,00R$ 206.193.000,00R$ 139.335.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 304.822.000,00R$ 304.822.000,00R$ 199.036.000,00R$ 32.256.000,00R$ 58.241.000,00R$ 31.200.000,00
    Contas a ReceberR$ 1.518.050.000,00R$ 1.518.050.000,00R$ 808.996.000,00R$ 466.348.000,00R$ 360.676.000,00R$ 290.180.000,00
    EstoquesR$ 701.838.000,00R$ 701.838.000,00R$ 498.708.000,00R$ 634.778.000,00R$ 378.063.000,00R$ 562.122.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 16.451.000,00R$ 16.451.000,00R$ 9.484.000,00R$ 8.967.000,00R$ 9.746.000,00R$ 6.082.000,00
    Despesas AntecipadasR$ 25.690.000,00R$ 25.690.000,00R$ 24.754.000,00R$ 15.052.000,00R$ 13.537.000,00R$ 16.171.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 343.624.000,00R$ 343.624.000,00R$ 300.016.000,00R$ 157.272.000,00R$ 93.369.000,00R$ 448.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 2.738.367.000,00R$ 2.738.367.000,00R$ 2.166.067.000,00R$ 1.983.757.000,00R$ 1.800.958.000,00R$ 1.568.126.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 2.468.874.000,00R$ 2.468.874.000,00R$ 1.790.030.000,00R$ 1.629.162.000,00R$ 1.461.763.000,00R$ 1.225.960.000,00
    InvestimentosR$ 138.444.000,00R$ 138.444.000,00R$ 294.712.000,00R$ 292.489.000,00R$ 303.610.000,00R$ 321.193.000,00
    ImobilizadoR$ 127.748.000,00R$ 127.748.000,00R$ 76.672.000,00R$ 58.477.000,00R$ 32.827.000,00R$ 13.244.000,00
    IntangívelR$ 3.301.000,00R$ 3.301.000,00R$ 4.653.000,00R$ 3.629.000,00R$ 2.758.000,00R$ 7.729.000,00
    Passivo TotalR$ 6.167.705.000,00R$ 6.167.705.000,00R$ 4.210.915.000,00R$ 3.512.950.000,00R$ 2.920.783.000,00R$ 2.613.664.000,00
    Passivo CirculanteR$ 1.232.585.000,00R$ 1.232.585.000,00R$ 779.113.000,00R$ 671.710.000,00R$ 387.689.000,00R$ 476.780.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 59.190.000,00R$ 59.190.000,00R$ 43.761.000,00R$ 38.637.000,00R$ 31.372.000,00R$ 25.573.000,00
    FornecedoresR$ 247.004.000,00R$ 247.004.000,00R$ 164.970.000,00R$ 115.644.000,00R$ 60.763.000,00R$ 64.498.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 24.342.000,00R$ 24.342.000,00R$ 18.324.000,00R$ 14.869.000,00R$ 20.398.000,00R$ 18.798.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 136.531.000,00R$ 136.531.000,00R$ 12.605.000,00R$ 105.028.000,00R$ 9.873.000,00R$ 35.145.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 758.883.000,00R$ 758.883.000,00R$ 533.976.000,00R$ 394.891.000,00R$ 252.216.000,00R$ 324.150.000,00
    ProvisõesR$ 6.635.000,00R$ 6.635.000,00R$ 5.477.000,00R$ 2.641.000,00R$ 13.067.000,00R$ 8.616.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 2.821.914.000,00R$ 2.821.914.000,00R$ 1.824.108.000,00R$ 1.460.832.000,00R$ 1.325.386.000,00R$ 1.041.879.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 770.746.000,00R$ 770.746.000,00R$ 515.906.000,00R$ 248.653.000,00R$ 137.153.000,00R$ 45.036.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 1.958.313.000,00R$ 1.958.313.000,00R$ 1.238.950.000,00R$ 1.147.308.000,00R$ 1.151.522.000,00R$ 960.286.000,00
    Tributos DiferidosR$ 52.309.000,00R$ 52.309.000,00R$ 36.073.000,00R$ 31.249.000,00R$ 21.944.000,00R$ 20.621.000,00
    ProvisõesR$ 40.546.000,00R$ 40.546.000,00R$ 33.179.000,00R$ 33.622.000,00R$ 14.767.000,00R$ 15.936.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 2.113.206.000,00R$ 2.113.206.000,00R$ 1.607.694.000,00R$ 1.380.408.000,00R$ 1.207.708.000,00R$ 1.095.005.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 1.744.799.000,00R$ 1.744.799.000,00R$ 1.298.701.000,00R$ 1.301.890.000,00R$ 1.296.937.000,00R$ 1.296.985.000,00
    Reservas de CapitalR$ 35.712.000,00R$ 35.712.000,00R$ 31.798.000,00R$ 25.927.000,00R$ 25.700.000,00R$ 25.179.000,00
    Reservas de LucrosR$ 120.510.000,00R$ 120.510.000,00R$ 118.051.000,00R$ 118.051.000,00----
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 156.108.000,00R$ 156.108.000,00R$ 70.198.000,00R$ -36.446.000,00R$ -207.813.000,00R$ -321.125.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 58.543.000,00R$ 58.543.000,00R$ 92.973.000,00R$ 92.973.000,00R$ 96.861.000,00R$ 96.861.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ -2.466.000,00R$ -2.466.000,00R$ -4.027.000,00R$ -3.936.000,00R$ -3.977.000,00R$ -2.895.000,00
    Pontuação de falhas: 0, Risco: Muito Baixo
    4 anos na bolsa: 6,33 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 5,25) do Preço médio: R$ 27,28
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 27.107.726,04
    Tendência de valorização acima de -10%: 33,76%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 2.115.672.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 1.097.900.000,00): R$ 2.115.672.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 1.465.791.000,00): R$ 2.115.672.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 0,16 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 84,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: 33,76%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -21 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,3
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 38,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 15,29%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 15 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -59,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: 33,76%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 28 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,3
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: -13,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 15,29%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
    Videos recentes de MDNE3:
     
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    11/2025
    13/11/2025 18:33
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    07/10/2025
    08/10/2025 08:08
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    10/2025
    10/11/2025 18:33
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    10/2025
    10/11/2025 18:34
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    12/11/2025 17:57
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    12/11/2025 18:22
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    01/10/2025 00:08
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    30/09/2025 20:28
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    29/09/2025
    29/09/2025 23:07
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    16/09/2025 09:00
    22/09/2025 17:07
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 237 registros
    Registos por página:
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    ESPA3 - Espaçolaser
    REGULAR
    ESPA3
    Produtos Diversos
    R$ 6,10
    R$ 6,00R$ 13,50
    R$ 10,49
    R$ 29,14
    0,63
    17,06
    0,26
    6,27%
    0,9%34,73%
    -38,52%
    -26,51% 38,19%
    R$ 4.335.403,31
    R$ 869.363.000,00
    209,1
    Ação ESPA3
    CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
    M. BAIXO
    CSED3
    Serviços Educacionais
    R$ 3,61
    R$ 3,42R$ 7,25
    R$ 5,45
    R$ 4,85
    0,79
    4,84
    0,76
    13,45%
    6,47%12,97%
    -23,94%
    -16,44% 45,97%
    R$ 2.505.838,79
    R$ 1.652.139.000,00
    186,9
    Ação CSED3
    COGN3 - Cogna Educação
    BAIXO
    COGN3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,34
    R$ 2,30R$ 4,60
    R$ 3,16
    R$ 2,58
    0,95
    7,63
    0,38
    5,51%
    5,47%6,95%
    -13,89%
    -7,87% 57,13%
    R$ 52.822.704,54
    R$ 13.601.227.000,00
    173,5
    Ação COGN3
    REGULAR
    VTRU3
    Serviços Educacionais
    R$ 13,22
    R$ 8,60R$ 16,99
    R$ 12,53
    R$ 10,75
    1,24
    1,78
    0,71
    0,19%
    0,41%0,32%
    45,7%
    -3,71% 73,7%
    R$ 9.503.874,79
    R$ 3.722.431.000,00
    168,3
    Ação VTRU3
    ALTO
    DOTZ3
    Programas de Fideliza
    R$ 5,13
    R$ 2,65R$ 9,14
    R$ 5,45
    R$ 19,21
    0,97
    9,31
     
     
      
    -30,3%
    36,8% 59,96%
    R$ 110.430,41
    R$ -240.022.000,00
    148,9
    Ação DOTZ3
    VULC3 - Vulcabras
    M. BAIXO
    VULC3
    Calçados
    R$ 14,38
    R$ 14,37R$ 23,32
    R$ 18,70
    R$ 15,26
    0,81
    4,01
    1,87
    32,71%
    13,81%27,53%
    -8,89%
    -5,52% 13,03%
    R$ 13.448.407,71
    R$ 2.505.916.000,00
    138,6
    Ação VULC3
    ALPA3 - Alpargatas
    REGULAR
    ALPA3
    Calçados
    R$ 10,25
    R$ 7,25R$ 13,15
    R$ 10,17
    R$ 14,59
    1,18
    11,32
    1,67
    4,8%
    1,63%6,43%
    24,59%
    0,69% 52,77%
    R$ 51.402,87
    R$ 3.458.795.000,00
    135,4
    Ação ALPA3
    ANIM3 - Ânima
    ALTO
    ANIM3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,73
    R$ 2,70R$ 5,29
    R$ 3,79
    R$ 4,62
    0,83
    4,32
    0,52
    2,85%
    3,08%2,45%
    -31,47%
    -19,47% 44,59%
    R$ 16.389.733,51
    R$ 2.388.887.000,00
    132,9
    Ação ANIM3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 33,98
    R$ 20,39R$ 34,75
    R$ 26,67
    R$ 14,74
    1,64
    7,18
    3,44
    3,63%
    5,03%3,99%
    51,01%
    9,12% 57,03%
    R$ 86.255.316,19
    R$ 1.357.899.000,00
    132,6
    Ação TEND3
    ALLD3 - Allied Tecnologia
    M. BAIXO
    ALLD3
    Eletrodomésticos
    R$ 4,83
    R$ 4,83R$ 10,36
    R$ 7,63
    R$ 9,63
    0,64
    1,35
    0,27
    23,98%
    12,14%22,31%
    -21,85%
    -19,37% 12,95%
    R$ 1.863.785,74
    R$ 1.537.547.000,00
    131,2
    Ação ALLD3
    0,97
    6,88
    0,99
    9,34%
    4,89%11,77%
    -4,76%
    -5,23%45,53%
    R$ 18.728.689,79
    R$ 3.085.418.200,00
    155,7
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 100 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos