MDNE3 - Moura Dubeux: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / MDNE3 - Moura Dubeux

Cotação

R$ 24,25

Val. Mês

4,66%

Val. Ano

-1,66%

P/L

4,52

P/PM

1,08

14,76%

Investidos R$ 1.000,00 em 35,4 cotas na Ação MDNE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 921,55 (-7,85% ), sendo deste valor, R$ -141,59 (-14,16% ) referente à valorização da Ação e R$ 63,14 (6,31% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

12.049.631/0001-84

Liq. Diária :

R$ 34.379.082,29

Volume 30d: 1.389.360Volume 1a: 1.387.941

50% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 51,54 (112,55% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 36,56 (50,75% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização MDNE3: 25,19%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MDNE3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MDNE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 6,63% | 7,72% | 8,82% | 9,53% | 10,16% | 12,06% | 13,3% | 14,71%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,37%

Calculando status valorização atual MDNE3

Valorização Último Quadrimestre: -6,63%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
MDNE3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 24,25
Valor Médio: R$ 22,46
MDNE3 está a uma distancia de -7,96% gerando uma força de distancia de -0,08

Força atual: -0,08

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de MDNE3: 14,76%
Dy Médio Projetado no Segmento: 10,33%
Dy Médio de MDNE3 em 5 anos: 12,06%
MDNE3 está a uma distancia de 42,91% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,21
MDNE3 está a uma distancia de 22,39% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,11
MDNE3 gerou força de distancia de DY de 0,33

Força atual: 0,25

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 173.938.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 61.194.772,73
MDNE3 está a uma distancia de 184,24% gerando uma força de distancia de 1,84

Força atual: 2,09

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 2,09
Potencial de variação Quadrimestral: 10,37%
Valorização Quadrimestral: 2,09 * 10,37% = 21,66%

Simulando valorização de MDNE3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -6,63%
Valorização quadrimestre: 21,66%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,37%
Cotação Atual: R$ 24,25
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,98%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (8,66%)
- Resultado: 4,69%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,87%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (12,99%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 14,87% -> 10,37%
- Resultado: 10,37%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (2,07%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (17,33%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 19,4% -> 10,37%
- Resultado: 10,37%
Aplicada a valorização anual simulada de 25,42%, MDNE3 valerá R$ 30,41 após um ano

O valor de MDNE3 para o próximo ano ficou em R$ 30,41 o que da uma valorização de 25,42%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	MDNE3	Setor	Segmento	MDNE3
Cotação	R$ 24,25	--	--	R$ 28,04	R$ 20,78	R$ 13,00	R$ 8,58	R$ 6,18
DPA	R$ 3,58	--	--	--	R$ 4,17	--	--	--
DY	14,76%	10,52%	13,61%	--	20,07%	--	--	--
Payout	66,73%	72,87%	67,08%	--	103,42%	--	--	--
P/PM	1,08	0,88	0,77	1,18	1,23	1,21	1,16	0,86
P/L	4,52	7,08	2,91	8,87	5,15	4,4	4,68	5
P/VP	1,1	1,06	0,92	1,27	1,43	0,72	0,54	0,44
LPA	5,36	1,07	-3,02	3,16	4,03	2,96	1,83	1,24
VPA	22,03	-6,41	-42,51	22,03	14,57	18,14	15,8	13,92
PSR	0,97	0,94	0,72	2,15	0,92	0,7	0,63	0,66
ROE	24,34%	1,9%	19,4%	14,35%	27,68%	16,3%	11,6%	8,89%
ROIC	14,6%	-5,16%	-34,59%	8,29%	16%	9,94%	8,23%	5,49%
ROA	8,15%	1,82%	-0,63%	4,8%	7,55%	6,05%	4,53%	3,73%
Margem Líquida	21,4%	3,99%	-18,35%	24,24%	17,83%	15,99%	13,52%	13,14%
Margem Ebit	21,16%	5,57%	-4,66%	23,09%	18,95%	15,79%	14,93%	10,95%
Margem Ebitda	21,86%	11,86%	-0,53%	23,8%	19,63%	16,46%	15,59%	11,57%
Margem Bruta	37,75%	38,49%	25,26%	39,23%	34,91%	33,54%	34,73%	33,33%
EV/EBITDA	4,78	-17,86	4,63	9,66	5,38	4,68	4,26	4,28
EV/EBIT	4,94	8,58	5,95	9,96	5,57	4,88	4,45	4,53
P/EBITDA	4,43	-6,94	3	9,03	4,68	4,27	4,06	5,67
P/EBIT	4,57	2,2	3,38	9,31	4,85	4,45	4,24	6
P/Ativo	0,37	0,53	0,28	0,43	0,39	0,27	0,21	0,19
P/Cap. Giro	2,02	-0,28	2,78	2,34	1,83	1,52	1,25	1,21
P/Ativo Circ. Liq.	1,27	1,49	0,85	1,47	1,36	0,96	0,9	0,77
Giro Ativos	0,38	0,65	0,37	0,2	0,42	0,38	0,33	0,28
D. Liq. / Patr. Liq.	0,09	0,77	0,2	0,09	0,21	0,07	0,03	-0,11
D. Liq. / EBITDA	0,36	-10,93	1,62	0,63	0,7	0,41	0,2	-1,39
D. Liq. / EBIT	0,37	6,38	2,57	0,65	0,73	0,43	0,21	-1,47
D. Bru. / Patr. Liq.	0,47	1,05	0,53	0,47	0,58	0,33	0,25	0,11
Patr. / Ativos	0,33	0,16	-0,21	0,33	0,27	0,37	0,39	0,42
Passivos / Ativos	0,67	0,83	1,16	0,67	0,73	0,63	0,61	0,58
Liq. Corrente	2,38	2,03	2,34	2,38	2,18	2,46	2,39	2,78
CAGR Receitas 5A	--	0,62%	-1,76%	17,01%	35,64%	30,95%	26,18%	5,57%
CAGR Lucros 5A	--	-0,51%	6,81%	31,14%	--	--	--	57,94%

Dividendos MDNE3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
2 dys, 40%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 20%

Julho
1 dys, 20%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 20%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 33,33%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 33,33%

Dezembro
1 dys, 33,33%

Nos últimos 12 meses, MDNE3 entregou cerca de R$ 3,58 por cota, equivalente a um dividend yield de 14,76% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Incorporações (13,61%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,52%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 12,06%.

MDNE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 66,73% está em linha com o payout médio histórico de 66,73%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 66,73%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,76%, com distribuição em torno de R$ 3,58 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 44,74. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 35,79 e R$ 29,83, respectivamente.

Dividendos

DY :

14,76%

Setor: 10,52%Segmento: 13,61%

DY (5A):

12,06%

Setor: 5,68%Segmento: 7,61%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

Payout Méd. :

66,73%

Atual: 66,73%

DPA :

R$ 3,58

DPA Proj.:

R$ 3,58

DY Proj.:

14,76%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MDNE3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	14,76%	R$ 89,48	R$ 59,66	R$ 44,74	R$ 35,79	R$ 29,83	R$ 25,57
DY	14,76%	R$ 89,48	R$ 59,66	R$ 44,74	R$ 35,79	R$ 29,83	R$ 25,57
DY (5A)	12,06%	R$ 73,11	R$ 48,74	R$ 36,56	R$ 29,25	R$ 24,37	R$ 20,89

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/12/2025	30/09/2027	Dividendo	R$ 0,611604000	R$ 0,61160400	2,25%
30/12/2025	30/06/2027	Dividendo	R$ 0,591835000	R$ 0,59183500	2,17%
30/12/2025	31/03/2027	Dividendo	R$ 0,591835000	R$ 0,59183500	2,17%
30/12/2025	13/03/2026	Dividendo	R$ 0,591835000	R$ 0,59183500	2,17%
30/12/2025	14/07/2026	Dividendo	R$ 0,591835000	R$ 0,59183500	2,17%
14/11/2025	26/11/2025	Dividendo	R$ 0,600000000	R$ 0,60000000	1,98%
21/05/2025	30/05/2025	Dividendo	R$ 0,590891000	R$ 0,59089100	3,14%
			R$ 4,169835000	R$ 4,16983500

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de MDNE3

Composição Acionária MDNE3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

104.214.394

Ordinárias: 104.214.394

Free Float % :

64,27% (66.975.515)

FF Ordinárias: 66.975.515

T. Fora Circulação :

35,73% (37.238.879)

Ordinárias Fora C.: 37.238.879Ações Controlador: 34.711.980Ações Tesouraria: 539.074

T. Cotistas :

20.650

I. P. Física: 19.388I. P. Jurídica: 743I. Institucionais: 519

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	68.935.540	66%
16/03/2026	GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX	11.160.495	11%
27/01/2026	ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX	10.527.895	10%
27/01/2026	MARCOS JOSE MOURA DUBEUX	9.262.595	9%
27/01/2026	JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.188.395	2%
27/01/2026	REEF 1 RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRDITO PRIVADO	1.572.600	2%
	Ações Tesouraria	539.074	1%
		104.186.594	100%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

104.214.394

Ordinárias: 104.214.394

Free Float % :

59,6% (62.112.530)

FF Ordinárias: 62.112.530

T. Fora Circulação :

40,4% (42.101.864)

Ordinárias Fora C.: 42.101.864Ações Controlador: 34.695.480Ações Tesouraria: 426.382

T. Cotistas :

17.735

I. P. Física: 16.519I. P. Jurídica: 694I. Institucionais: 522

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	63.796.174	61%
27/01/2026	GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX	11.143.995	11%
27/01/2026	ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX	10.527.895	10%
27/01/2026	MARCOS JOSE MOURA DUBEUX	9.262.595	9%
18/02/2026	LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT	5.296.358	5%
27/01/2026	JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.188.395	2%
27/01/2026	REEF 1 RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRDITO PRIVADO	1.572.600	2%
	Ações Tesouraria	426.382	0%
		104.214.394	100%

Exibindo 8 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

84.909.375

Ordinárias: 84.909.375

Free Float % :

61,4% (52.133.060)

FF Ordinárias: 52.133.060

T. Fora Circulação :

38,6% (32.776.315)

Ordinárias Fora C.: 32.776.315Ações Controlador: 30.485.282Ações Tesouraria: 291.382

T. Cotistas :

13.333

I. P. Física: 12.616I. P. Jurídica: 401I. Institucionais: 316

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	40.264.556	47%
29/08/2023	GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX	9.898.794	12%
01/11/2022	ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX	9.369.594	11%
06/09/2023	MARCOS JOSE MOURA DUBEUX	8.104.294	10%
25/03/2025	EVLI EMERGING FRONTIER FUND	5.000.000	6%
16/11/2023	Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.	4.558.884	5%
28/12/2023	Safra Asset Management Ltda.	4.309.271	5%
27/12/2023	JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.654.000	2%
05/12/2023	REEF 1 RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRDITO PRIVADO	1.458.600	2%
	Ações Tesouraria	291.382	0%
		84.909.375	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

84.909.375

Ordinárias: 84.909.375

Free Float % :

62,91% (53.415.493)

FF Ordinárias: 53.415.493

T. Fora Circulação :

37,09% (31.493.882)

Ordinárias Fora C.: 31.493.882Ações Controlador: 29.633.382Ações Tesouraria: 1.860.500

T. Cotistas :

7.538

I. P. Física: 7.168I. P. Jurídica: 205I. Institucionais: 165

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	33.651.693	40%
28/02/2023	GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX	9.808.794	12%
19/10/2020	ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX	9.319.394	11%
05/04/2021	MARCOS JOSE MOURA DUBEUX	8.380.294	10%
25/03/2023	Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.	8.059.700	9%
27/03/2023	Fourth Sail Capital LP	6.743.900	8%
31/03/2023	Safra Asset Management Ltda.	4.960.200	6%
	Ações Tesouraria	1.860.500	2%
23/03/2023	JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.163.000	1%
24/10/2022	CSHG REEF 1 FIM CP IE	961.900	1%
		84.909.375	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

84.909.375

Ordinárias: 84.909.375

Free Float % :

63,07% (53.555.495)

FF Ordinárias: 53.555.495

T. Fora Circulação :

36,93% (31.353.880)

Ordinárias Fora C.: 31.353.880Ações Controlador: 29.154.182Ações Tesouraria: 1.581.000

T. Cotistas :

6.171

I. P. Física: 5.828I. P. Jurídica: 193I. Institucionais: 150

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	33.532.193	39%
28/10/2020	GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX	9.789.594	12%
19/10/2020	ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX	9.319.394	11%
05/04/2021	MARCOS JOSE MOURA DUBEUX	8.380.294	10%
13/04/2021	Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.	8.059.700	9%
25/05/2021	Fourth Sail Capital LP	7.058.900	8%
11/05/2021	Safra Asset Management Ltda.	5.523.400	7%
	Ações Tesouraria	1.581.000	2%
13/01/2022	JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.123.000	1%
13/02/2022	CSHG REEF 1 FIM CP IE	541.900	1%
		84.909.375	100%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

84.909.375

Ordinárias: 84.909.375

Free Float % :

67,08% (56.957.595)

FF Ordinárias: 56.957.595

T. Fora Circulação :

32,92% (27.951.780)

Ordinárias Fora C.: 27.951.780Ações Controlador: 29.142.182Ações Tesouraria: 1.690.000

T. Cotistas :

5.789

I. P. Física: 5.607I. P. Jurídica: 131I. Institucionais: 51

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	26.788.604	32%
28/10/2020	GUSTAVO JOSE MOURA DUBEUX	9.777.594	12%
19/10/2020	ALUISIO JOSE MOURA DUBEUX	9.319.394	11%
05/04/2021	MARCOS JOSE MOURA DUBEUX	8.380.294	10%
11/05/2021	Safra Asset Management Ltda.	8.027.000	9%
13/04/2021	Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.	7.816.289	9%
25/05/2021	Fourth Sail Capital LP	7.058.900	8%
05/05/2021	Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	4.386.400	5%
	Ações Tesouraria	1.690.000	2%
13/01/2022	JOSE DO EGITO FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.123.000	1%
13/02/2022	CSHG REEF 1 FIM CP IE	541.900	1%
		84.909.375	100%

Exibindo 11 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
12/08/2026
05/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

2 Ativos possuem, em conjunto, 67.200 cotas de MDNE3, equivalentes a 0,06% do total emitido
MDNE3 participa em 12 Índices

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MDNE3 participa com um peso de 0,07% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
MDNE3 participa com um peso de 0,06% do Índice Índice Brasil 100
MDNE3 participa com um peso de 0,06% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
MDNE3 participa com um peso de 0,43% do Índice Índice do Setor Industrial
MDNE3 participa com um peso de 0,49% do Índice Small Cap
MDNE3 participa com um peso de 0,52% do Índice Índice de Consumo
MDNE3 participa com um peso de 2,85% do Índice Índice Imobiliário
MDNE3 participa com um peso de 0,06% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
MDNE3 participa com um peso de 0,06% do Índice Índice Brasil Amplo
MDNE3 participa com um peso de 0,1% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
MDNE3 participa com um peso de 1,86% do Índice Índice GPTW B3
MDNE3 participa com um peso de 0,34% do Índice Índice Dividendos

Fundo / Índice	Qtd. Cotas MDNE3	Valor	% da carteira	Ações
KNHF11	67.100	R$ 1.627.175,00	0,66%	Fii KNHF11
WHGR11	100	R$ 2.425,00	0,01%	Fii WHGR11
	67.200	R$ 1.629.600,00	0,33%

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

Resultados Financeiros MDNE3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 2.611.988.000,00	R$ 1.358.957.000,00	R$ 2.356.938.000,00	R$ 1.570.024.000,00	R$ 1.151.243.000,00	R$ 799.527.000,00
Custos	R$ -1.625.858.000,00	R$ -825.873.000,00	R$ -1.534.178.000,00	R$ -1.043.410.000,00	R$ -751.454.000,00	R$ -533.059.000,00
Lucro Bruto	R$ 986.130.000,00	R$ 533.084.000,00	R$ 822.760.000,00	R$ 526.614.000,00	R$ 399.789.000,00	R$ 266.468.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -433.404.000,00	R$ -219.293.000,00	R$ -376.122.000,00	R$ -278.665.000,00	R$ -227.943.000,00	R$ -178.907.000,00
EBITDA	R$ 570.988.000,00	R$ 323.438.000,00	R$ 462.664.000,00	R$ 258.476.000,00	R$ 179.497.000,00	R$ 92.536.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 18.262.000,00	R$ 9.647.000,00	R$ 16.026.000,00	R$ 10.527.000,00	R$ 7.651.000,00	R$ 4.975.000,00
EBIT	R$ 552.726.000,00	R$ 313.791.000,00	R$ 446.638.000,00	R$ 247.949.000,00	R$ 171.846.000,00	R$ 87.561.000,00
R. Financeiro	R$ 80.805.000,00	R$ 55.960.000,00	R$ 35.413.000,00	R$ 42.096.000,00	R$ 21.356.000,00	R$ 39.895.000,00
Impostos	R$ -74.615.000,00	R$ -40.310.000,00	R$ -61.878.000,00	R$ -38.991.000,00	R$ -37.585.000,00	R$ -22.399.000,00
Lucro Líquido	R$ 558.916.000,00	R$ 329.441.000,00	R$ 420.173.000,00	R$ 251.054.000,00	R$ 155.617.000,00	R$ 105.057.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 559.850.000,00	R$ 330.155.000,00	R$ 420.445.000,00	R$ 251.494.000,00	R$ 155.838.000,00	R$ 105.917.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ -934.000,00	R$ -714.000,00	R$ -272.000,00	R$ -440.000,00	R$ -221.000,00	R$ -860.000,00

Balanço patrimonial MDNE3

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A análise do endividamento de Moura Dubeux (MDNE3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 203.268.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 570.988.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,36 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 2.296.080.000,00

Ativo Controladora :

R$ 6.860.925.000,00

Passivo Exigível :

R$ 4.564.845.000,00

D. Bruta :

R$ 1.086.968.000,00

D. Líquida :

R$ 203.268.000,00

Disponibilidade :

R$ 883.700.000,00

V. Mercado :

R$ 2.527.199.054,50

Val. Firma :

R$ 2.730.467.054,50

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 1.086.968.000,00	R$ 875.990.000,00	R$ 511.412.000,00	R$ 338.945.000,00	R$ 125.408.000,00
Disponibilidade	R$ 883.700.000,00	R$ 551.752.000,00	R$ 404.609.000,00	R$ 302.367.000,00	R$ 254.077.000,00
D. Líquida	R$ 203.268.000,00	R$ 324.238.000,00	R$ 106.803.000,00	R$ 36.578.000,00	R$ -128.669.000,00
Patrimônio	R$ 2.296.080.000,00	R$ 1.518.151.000,00	R$ 1.540.280.000,00	R$ 1.341.353.000,00	R$ 1.181.739.000,00
Passivo Exigível	R$ 4.564.845.000,00	R$ 4.051.523.000,00	R$ 2.612.101.000,00	R$ 2.100.644.000,00	R$ 1.641.228.000,00
Ativo Controladora	R$ 6.860.925.000,00	R$ 5.569.674.000,00	R$ 4.152.381.000,00	R$ 3.441.997.000,00	R$ 2.822.967.000,00
Ativo Total	R$ 6.856.637.000,00	R$ 5.568.082.000,00	R$ 4.148.169.000,00	R$ 3.438.225.000,00	R$ 2.819.254.000,00
Ativo Circ.	R$ 3.422.496.000,00	R$ 2.955.996.000,00	R$ 1.939.944.000,00	R$ 1.393.879.000,00	R$ 1.064.763.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 548.320.000,00	R$ 309.111.000,00	R$ 331.069.000,00	R$ 257.113.000,00	R$ 190.174.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 335.380.000,00	R$ 242.641.000,00	R$ 73.540.000,00	R$ 45.254.000,00	R$ 63.903.000,00
Contas a Receber	R$ 1.370.088.000,00	R$ 1.380.336.000,00	R$ 659.962.000,00	R$ 370.713.000,00	R$ 315.908.000,00
Estoques	R$ 867.543.000,00	R$ 662.970.000,00	R$ 541.385.000,00	R$ 618.586.000,00	R$ 391.808.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 21.072.000,00	R$ 13.477.000,00	R$ 8.820.000,00	R$ 8.418.000,00	R$ 9.051.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 27.109.000,00	R$ 23.635.000,00	R$ 21.218.000,00	R$ 15.670.000,00	R$ 11.493.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 252.984.000,00	R$ 323.826.000,00	R$ 303.950.000,00	R$ 78.125.000,00	R$ 82.426.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 3.434.141.000,00	R$ 2.612.086.000,00	R$ 2.208.225.000,00	R$ 2.044.346.000,00	R$ 1.754.491.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 3.156.947.000,00	R$ 2.354.179.000,00	R$ 1.838.511.000,00	R$ 1.690.557.000,00	R$ 1.412.574.000,00
Investimentos	R$ 138.480.000,00	R$ 127.863.000,00	R$ 293.888.000,00	R$ 294.685.000,00	R$ 306.645.000,00
Imobilizado	R$ 135.739.000,00	R$ 126.406.000,00	R$ 71.272.000,00	R$ 56.405.000,00	R$ 32.621.000,00
Intangível	R$ 2.975.000,00	R$ 3.638.000,00	R$ 4.554.000,00	R$ 2.699.000,00	R$ 2.651.000,00
Passivo T.	R$ 6.856.637.000,00	R$ 5.568.082.000,00	R$ 4.148.169.000,00	R$ 3.438.225.000,00	R$ 2.819.254.000,00
Passivo C.	R$ 1.435.846.000,00	R$ 1.358.206.000,00	R$ 787.221.000,00	R$ 584.353.000,00	R$ 382.836.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 45.783.000,00	R$ 49.541.000,00	R$ 36.020.000,00	R$ 32.164.000,00	R$ 25.714.000,00
Fornecedores	R$ 430.137.000,00	R$ 261.970.000,00	R$ 184.092.000,00	R$ 120.972.000,00	R$ 66.202.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 25.601.000,00	R$ 16.280.000,00	R$ 22.232.000,00	R$ 14.173.000,00	R$ 19.332.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 173.622.000,00	R$ 160.863.000,00	R$ 171.000,00	R$ 93.050.000,00	R$ 17.724.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 753.531.000,00	R$ 862.790.000,00	R$ 539.456.000,00	R$ 306.453.000,00	R$ 241.409.000,00
PC. Provisões	R$ 7.172.000,00	R$ 6.762.000,00	R$ 5.250.000,00	R$ 17.541.000,00	R$ 12.455.000,00
Passivo NC.	R$ 3.128.999.000,00	R$ 2.693.317.000,00	R$ 1.824.880.000,00	R$ 1.516.291.000,00	R$ 1.258.392.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 913.346.000,00	R$ 715.127.000,00	R$ 511.241.000,00	R$ 245.895.000,00	R$ 107.684.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 2.087.949.000,00	R$ 1.887.961.000,00	R$ 1.242.250.000,00	R$ 1.218.431.000,00	R$ 1.115.654.000,00
Trib. Diferidos	R$ 85.362.000,00	R$ 49.874.000,00	R$ 38.484.000,00	R$ 30.920.000,00	R$ 22.252.000,00
PNC. Provisões	R$ 42.342.000,00	R$ 40.355.000,00	R$ 32.905.000,00	R$ 21.045.000,00	R$ 12.802.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 2.291.792.000,00	R$ 1.516.559.000,00	R$ 1.536.068.000,00	R$ 1.337.581.000,00	R$ 1.178.026.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 1.756.248.000,00	R$ 1.303.610.000,00	R$ 1.298.701.000,00	R$ 1.301.890.000,00	R$ 1.297.937.000,00
Res. Capital	R$ 30.624.000,00	R$ 35.488.000,00	R$ 30.555.000,00	R$ 25.256.000,00	R$ 25.433.000,00
Res. Lucros	R$ 120.510.000,00	R$ 120.510.000,00	R$ 118.051.000,00	--	--
Lucr./Prej. Acum.	R$ 330.155.000,00	--	--	R$ -78.766.000,00	R$ -238.492.000,00
Aj. Aval. Patr.	R$ 58.543.000,00	R$ 58.543.000,00	R$ 92.973.000,00	R$ 92.973.000,00	R$ 96.861.000,00
Part. Acio. NC.	R$ -4.288.000,00	R$ -1.592.000,00	R$ -4.212.000,00	R$ -3.772.000,00	R$ -3.713.000,00

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

MDNE3 - Risco Muito Baixo

Moura Dubeux (MDNE3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 90 pontos na análise de risco.
O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.

pontos de 100

14 Pontos positivos da análise:

Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Elevada capacidade de criação de valor através do capital empregado.
Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
+11 critérios com avaliação positiva!

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,09 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 78,84% em relação à média desde 2022, de 0,05 para 0,09. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,36 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,38 em relação à média desde 2022, de -0,02 para 0,36. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 14,6% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 47,27% em relação à média desde 2022, de 9,91% para 14,6%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 8,15% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 49,19% em relação à média desde 2022, de 5,46% para 8,15%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 24,34% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 51,02% em relação à média desde 2022, de 16,12% para 24,34%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

100

A Receita Líquida cresceu em 77,75% em relação à média desde 2022, de R$ 1.469.433.000,00 para R$ 2.611.988.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 139,9% em relação à média desde 2022, de R$ 232.975.250,00 para R$ 558.916.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

100

Margem Líquida de 21,4% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 41,55% em relação à média desde 2022, de 15,12% para 21,4%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 2,38 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -2,93% em relação à média desde 2022, de 2,45 para 2,38. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.296.080.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 71,18% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.341.353.000,00 para R$ 2.296.080.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 109,13% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.097.900.000,00 para R$ 2.296.080.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

MDNE3 apresenta cotação de R$ 24,25 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 22,46, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

100

MDNE3 mostra forte tendência de valorização de 25,19%, indicando redução significativa do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 34.379.082,29 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de MDNE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

MDNE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 64,27%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra

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P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

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Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 66/100

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Score de Compra: 66 / 100

23	Valuation
	Peso: 38,46%, +9pts

89	Qualidade
	Peso: 30,77%, +27pts

92	Tendência
	Peso: 15,38%, +14pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Score de Venda: 22/100

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Score de Venda: 22 / 100

44	Valuation
	Peso: 38,46%, +17pts

11	Qualidade
	Peso: 30,77%, +3pts

8	Tendência
	Peso: 15,38%, +1pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Demanda Empr.:

MOD. BAIXA

Empr. Mês :

6.735.823

Empr. Tot. :

7.818.822

Doador % Mês :

0,02%

Tomador: 0,02%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

18/09/2026

MOD. BAIXA

66.975.515
1.194.233 (1,78%)	7.818.822 (11,67%)

R$ 28.339.149,09

0,02%

0,15%

17/09/2026

MOD. BAIXA

66.975.515
169.945 (0,25%)	6.768.174 (10,11%)

R$ 4.274.116,75

0,01%

0,02%

0,15%

16/09/2026

MOD. BAIXA

136

66.975.515
481.704 (0,72%)	6.736.358 (10,06%)

R$ 12.076.319,28

0,02%

0,15%

15/09/2026

MOD. BAIXA

66.975.515
32.726 (0,05%)	6.617.628 (9,88%)

R$ 803.423,30

0,02%

0,15%

14/09/2026

MOD. BAIXA

66.975.515
43.868 (0,07%)

R$ 1.108.983,04

0,02%

301

334.877.575
1.922.476	27.940.982

R$ 46.601.991,46

0,02%

0,12%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
09/07/2024	09/07/2024 17:10	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
07/2024	09/08/2024 17:40	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
07/2024	09/08/2024 17:41	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
30/06/2024	08/08/2024 17:16	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
30/06/2024	08/08/2024 18:12	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Demonstrações Financeiras com reconciliação para IFRS	Abrir documento
30/06/2024	08/08/2024 17:07	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
26/06/2024	26/06/2024 17:36	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
19/06/2024 08:30	26/06/2024 17:25	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
17/06/2024	17/06/2024 08:43	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
17/06/2024	17/06/2024 10:59	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agência de Rating	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

BAIXO

PLPL3

Incorporações

R$ 6,58
R$ 6,46	R$ 17,34

7,49%
6,84%	9,94%

-61,76%
-2,23%	11,53%

0,53
3,83	1,2

R$ 16.143.063,05

R$ 1.117.625.000,00

MOD. BAIXO

MTRE3

Incorporações

R$ 3,26
R$ 2,81	R$ 4,31

11,02%
10,58%	18,95%

-7,44%
13,72%	31,97%

0,91
3,48	0,34

R$ 2.410.735,43

R$ 1.025.178.000,00

MOD. BAIXO

MELK3

Incorporações

R$ 2,93
R$ 2,70	R$ 4,18

14,22%
11,15%	16,4%

-13,64%
6,93%	12,05%

0,83
3,66	0,56

R$ 1.430.200,38

R$ 1.086.358.000,00

MODERADO

EVEN3

Incorporações

R$ 4,03
R$ 4,03	R$ 9,05

22,74%
7,12%	13,19%

-43,6%
-4,73%	-5,57%

0,62
3,23	0,42

R$ 5.364.450,57

R$ 1.926.220.000,00

M. BAIXO

MDNE3

Incorporações

R$ 24,25
R$ 22,65	R$ 34,23

14,76%
12,06%	14,76%

-1,66%
4,66%	25,19%

1,08
4,52	1,1

R$ 34.379.082,29

R$ 2.296.080.000,00

BAIXO

LAVV3

Incorporações

R$ 10,57
R$ 9,22	R$ 18,89

22,98%
11,23%	13,16%

-19,67%
10,91%	13,03%

0,89
4,87	1,42

R$ 6.152.882,23

R$ 1.450.077.000,00

M. BAIXO

DIRR3

Incorporações

R$ 10,05
R$ 10,05	R$ 18,64

15,42%
7,82%	12,82%

-28,67%
-4,38%	25,88%

0,79
4,8	2,25

R$ 112.593.741,68

R$ 2.326.865.000,00

MÍNIMO

CURY3

Incorporações

R$ 29,05
R$ 28,70	R$ 41,61

17,19%
9,18%	8,31%

0,87%
-7,63%	13,77%

0,98
7,2	5,41

R$ 127.961.740,33

R$ 1.655.024.000,00

BAIXO

TRIS3

Incorporações

R$ 4,91
R$ 3,86	R$ 9,01

20,06%
7,04%	5,6%

-22,1%
8,63%	6,46%

0,82
5,93	0,75

R$ 1.508.374,00

R$ 1.524.238.000,00

M. BAIXO

EZTC3

Incorporações

R$ 13,38
R$ 10,30	R$ 21,00

17,31%
5,62%	5,08%

-11,15%
26,58%	5,28%

0,95
6,75	0,71

R$ 52.283.501,82

R$ 5.232.253.000,00

16,32%
8,86%	11,82%

-20,88%
5,25%	13,96%

0,84
4,83	1,42

R$ 36.022.777,18

R$ 1.963.991.800,00

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MDNE3 - Moura Dubeux

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / MDNE3 - Moura Dubeux

Tendência de valorização MDNE3: 25,19%

Dividendos MDNE3

Composição Acionária MDNE3

Agenda de resultados

2 Ativos possuem, em conjunto, 67.200 cotas de MDNE3, equivalentes a 0,06% do total emitidoMDNE3 participa em 12 Índices

Resultados Financeiros MDNE3

Balanço patrimonial MDNE3

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

MDNE3 - Risco Muito Baixo

14 Pontos positivos da análise:

Alertas de Compra e Venda para MDNE3

Score de Compra: 66/100

Score de Compra: 66 / 100

Score de Venda: 22/100

Score de Venda: 22 / 100

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2 Ativos possuem, em conjunto, 67.200 cotas de MDNE3, equivalentes a 0,06% do total emitido
MDNE3 participa em 12 Índices